Число акций ао | 838 млн |
Номинал ао | 0.01 руб |
Тикер ао |
|
Капит-я | 1 188,2 млрд |
Выручка | 759,4 млрд |
EBITDA | 275,3 млрд |
Прибыль | 199,3 млрд |
Дивиденд ао | 229,81 |
P/E | 6,0 |
P/S | 1,6 |
P/BV | 1,9 |
EV/EBITDA | 3,4 |
Див.доход ао | 16,2% |
Северсталь Календарь Акционеров | |
Прошедшие события Добавить событие |
Нам часто приводят в пример Уоррена Баффета — о его стратегии написаны десятки книг, а все его письма переведены на русский язык.
Из этих писем мы и узнали о его главном девизе: «Будь жадным, когда другие боятся». Этот подход Баффет применяет уже более семидесяти лет — на бычьем рынке он копит деньги, а во время коррекции покупает упавшие активы.
При этом он выбирает компании, которые обладают высокой рентабельностью, грамотным руководством и недооценены относительно конкурентов.
Так что Газпром и Мечел старина Уоррен обошел бы стороной :) Но что бы он купил? Аналитики «Альфа-Банка» провели анализ и составили список подходящих компаний:
Банк Санкт-Петербург. Баффет всегда питал слабость к классическим банкам, тем более если те платили хорошие дивиденды. И самый высокий дивидендный потенциал сейчас именно у «питерского» банка.
У БСП просто образцовая рентабельность — за последний год она выросла почти до 30%. Это делает его лучшим во всем секторе, при этом стоит он дешевле менее рентабельного Совкомбанка.
Первое судно – теплоход «Виктор Астафьев» – спустили на воду в июне 2024 года. Его построили с применением горячекатаного судостроительного листа марки РСD. Такая сталь устойчива к температуре до -20 градусов по Цельсию. Прокат покрыли межоперационным грунтом на собственной линии грунтования в сервисном металлоцентре на Колпинской производственной площадке «Северстали».
«Виктор Астафьев» — крупнейший гражданский заказ в истории Средне-Невского судостроительного завода. Судно длиной 99 метров рассчитано на перевозку 245 пассажиров. Это настоящий плавучий отель, который будет курсировать по маршруту «Красноярск — Дудинка — Красноярск» по реке Енисей.
Участие в проекте показывает технологические возможности «Северстали» в производстве металлопроката для арктических условий, а также вносит вклад в программу освоения Арктики.
#СеверстальСтроительство #СеверстальПревосходныйКлиентскийОпыт
Бумаги компаний могут терять в цене по фундаментальным причинам, могут уйти в дивидендный гэп, могут, наоборот, просесть из-за невыплаты дивидендов. Иногда причина в дополнительной эмиссии, а иногда спекулянты скидывают бумаги или неуловимые инсайдеры манипулируют рынком.
При неблагоприятных обстоятельствах акции компаний третьего эшелона могут держаться на локальном дне неделями, а то и месяцами, а вот с сильными бумагами такие колебания закрываются намного быстрее.
Аналитики БКС выделили 5 фундаментально сильных бумаг с высокой капитализацией, акции которых сейчас сильно обесценились, но могут также быстро и восстановиться. Тут главное не упустить или не закопаться еще глубже.
1. НЛМК, просевшие более чем на 20% после выплаты дивидендов. После чего компания ушла в пике дивидендного гэпа. Фундаментально на цену акций влияет снижение мировых цен на металл и потенциальный рост себестоимости продукции.
При этом компания планирует вернуться к ежеквартальной выплате дивидендов. Тут и восстановление «исторической справедливости», да и наличие положительного финансового результата лишним никогда не было. Аналитики отмечают прекращение падения и потенциальный рост до конца года до 230 рублей.
❗️Во время анонса новой налоговой реформы был озвучен пункт, касающийся капитальных затрат. А именно, сохранение текущей налоговой нагрузки для отраслей, в которых капекс составляет более 20% выручки.
📋 Северсталь и ММК #MAGN подготовились к этому заранее, нарастив капитальные затраты и накопив подушки кэша для их финансирования. Более того, Северсталь выложила презентацию стратегии развития до 2028 года, в которой делается упор именно на капзатраты. Стратегия содержит в себе много интересного, поэтому сегодня подробно разберем ее.
1️⃣ Северсталь исторически была лидером по себестоимости в секторе и планирует и дальше оставаться таковой, целясь в 15% отрыв от ближайших конкурентов по себестоимости сляба.
За счет чего это будет достигнуто?
✔️ Модернизация и капитальный ремонт доменных печей (24-25 годы) и другого оборудования.
✔️ Рост производства окатышей (подробнее скажем об этом позже).
✔️ Снижение расхода кокса за счет перехода на природный газ, максимизация потребления жидкого чугуна.
▫️Капитализация: 1321 млрд ₽ / 1577₽ за акцию
▫️Выручка 2023: 728 млрд ₽ (+7% г/г)
▫️EBITDA 2023: 262 млрд ₽ (+22% г/г)
▫️скор. Чистая прибыль 2023: 159 млрд ₽ (+17,8% г/г)
▫️скор. P/E TTM: 7,6
▫️fwd P/E 2024: 10,2
▫️Дивиденд 2023: 12,1%
▫️fwd дивиденд 2024: 10%
▫️ND / EBITDA:-0,87
✅ В 1кв2024 Северсталь нарастила выручку на 20% г/г и скор. чистую прибыль до 45,9 млрд р (+43,5% г/г). Цены на сталь несущественно снизились г/г.Основной вклад в рост прибыли внесло обесценение рубля и рост производства.
FCF по итогам составил 33,2 млрд р (36,6 р на акцию), получается, что за 1кв2024 компания направила на дивиденды 105% от FCF. Учитывая глубоко отрицательный чистый долг, логично ожидать продолжение соблюдения див. политики.
✅ Чистая денежная позиция сейчас почти 239 млрд р, это существенная сумма, она сопоставима с CAPEX за последние 3 года. Скорее всего, кэш уйдет на реализацию CAPEX, который планируется нарастить на 64% г/г до 119 млрд р, но и продолжить платить дивиденды больше 100% от FCF или рассчитывать их исходя из чистой прибыли компании ничто не мешает.
У каждого человека свои мечты в жизни, у меня одна из — это посещение интересных производственных активов в России
Полгода назад я случайно попал на активы ЮГК перед IPO — писал об этом пост https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/961339.php
Краем уха на одной из встреч с Вредными инвесторами услышал, что парни собираются на Северсталь в Череповец — решил напроситься, а как иначе?)
Не покупай Северсталь, пока не посмотришь это видеоДрузья, рад представить вам очередное видео с фрагментом вебинара от 27 июня, который я...
Друзья, рад представить вам очередное видео с фрагментом вебинара от 27 июня, который я проводил для подписчиков ИнвестТема Premium. В нем я разобрал компанию Северсталь, причины возможной отмены дивидендов и целевые уровни на покупку. Если конечно вы захотите покупать ее после этого видео.
Дивиденды от компании Северсталь поступили на счёт в ВТБ инвестиции.
38.30 рублей — за 1кв. 2024
191,51 рублей — за 2023 год
Общие объявленные дивиденды Северсталь за 2023 и 1 квартал 2024 года 229,81 руб (дивидендная доходность ~12,5%).
В моём дивидендном пенсионном портфеле к отсечке уже успело накопиться 123 акции компании Северсталь. В совокупности мне на счёт поступило 24592 рубля.
Моя средняя по акциям Северсталь, на текущий момент, составляет 1084,8р.
Моя личная дивидендная доходность в 21,2%.
Буду смотреть на дальнейшие результаты работы компании. Аналитики пока оценивают дивидендную доходность на ближайшие 12 месяцев на уровне 14,1% (по текущим). На мой взгляд, вполне неплохо.
В планах дальнейшее постепенное наращивание позиции.
28.06.2024 Станислав Райт — Русский Инвестор
Если вам интересна тема инвестиций и финансовой независимости, то вы можете подписаться на мой канал в Телеграмм. Там намного больше публикаций на данную тему, и можно прочитать практически обо всех семи годах инвестирования. К сожалению, на smart-lab я начал выкладывать информацию только недавно.
ПАО "Северсталь" (ИНН 3528000597) — международная горно-металлургическая компания — концентрирует своё производство на продуктах с высокой добавленной стоимостью. Компания имеет опыт приобретения и интеграции активов в Северной Америке и Европе. Ей также принадлежат горнодобывающие предприятия в России, обеспечивающие сырьём производства компании. Акции компании котируются на российских торговых площадках РТС и ММВБ, глобальные депозитарные расписки представлены на Лондонской фондовой бирже.
Выручка Группы выросла на 4.0% по сравнению с предыдущим кварталом и составила $2,259 млн. (1 кв. 2018: $2,173 млн.) в основном благодаря росту объемов реализации дивизиона «Северсталь Ресурс» во втором квартале 2018 года;
Групповой показатель EBITDA значительно увеличился на 23.8% по сравнению с предыдущим кварталом и достиг $874 млн. (1 кв. 2018: $706 млн.) на фоне роста выручки Группы и снижения себестоимости продаж дивизиона «Северсталь Российская Сталь». Показатель рентабельности EBITDA увеличился на 6.2 п.п. и достиг рекордного уровня в 38.7% (1 кв. 2018: 32.5%). При этом показатель рентабельности Группы остается одним из самых высоких в отрасли;
Свободный денежный поток составил $598 млн. (1 кв. 2018: $289 млн.), отражая эффект от снижения чистого оборотного капитала на фоне снижения балансов дебиторской задолженности и складских запасов. Стабильный свободный денежный поток остается одним из ключевых стратегических приоритетов Компании;
Чистая прибыль составила $557 млн. (1 кв. 2018: $461 млн.), в том числе убыток по курсовым разницам в размере $56 млн. Без учета данного фактора неденежного характера чистая прибыль «Северстали» во 2 кв. 2018 года составила бы $613 млн. (1 кв. 2018: $449 млн.);
Денежные потоки на капитальные инвестиции возросли на 17.6% по сравнению с предыдущим кварталом (1 кв. 2018: $136 млн.), и составили $160 млн., что было обусловлено факторами сезонного характера. Ожидается, что программа капитальных инвестиций Группы на 2018 г. останется на уровне 49.5 млрд руб. и большей частью затронет инвестиции в коксоаглодоменное производство.
Чистый долг снизился на 80.5% до $153 млн. на конец 2 кв. 2018 (1 кв. 2018: $785 млн.), что отражает рост баланса денежных средств на конец отчетного периода ввиду генерации свободного денежного потока за квартал. Долг Компании представлен Еврооблигациями со сроками погашения в 2021, 2022 годах, а также конвертируемыми облигациями со сроками погашения в 2021 и 2022 годах;
Рекомендованные дивиденды за три месяца, завершившихся 30 июня 2018 года, составляют 45.94 рублей на акцию.