Облигация ИНАРКТИКА 002Р-01 (RU000A107W48) Доходность, Цена

Облигация Инаркт2Р1 стоит сейчас 969.6 руб или 96.96% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-02-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 5.47 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-08-30 в размере 35.53руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 30.06 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.1%.

Доходность* облигации к погашению составляет 16.59% годовых.

Котировка облигации, %

96.96%

Доходность*

16.59%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

2.71

Дата размещения

01-03-2024

Дата погашения

26-02-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

829

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

14.70%

Купон, руб (?)

35.53 руб

Годовой купон

142.12

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

30-08-2024

НКД (?)

5.47 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

14.25%

Размер выпуска, шт

3 000 000

В обращении, шт

3 000 000

Объем выпуска, млн руб

3 000

Объем в обращении, млн руб

3 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Инаркт2Р1

Имя облигации

ИНАРКТИКА 002Р-01

Назв, англ

INARCTIKA 002P-01

ISIN

RU000A107W48

Рег. номер

4B02-01-04461-D-002P

Код бумаги

RU000A107W48

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Пищевая пром.

Календарь выплаты купонов по облигации ИНАРКТИКА 002Р-01 (RU000A107W48)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	30-08-2024	35.53	14.25%	1.43%	0.01%
2	29-11-2024	35.53	14.25%	1.43%	0.01%
3	28-02-2025	35.53	14.25%	1.43%	0.01%
4	30-05-2025	35.53	14.25%	1.43%	0.01%
5	29-08-2025	35.53	14.25%	1.43%	0.01%
6	28-11-2025	35.53	14.25%	1.43%	0.01%
7	27-02-2026	35.53	14.25%	1.43%	0.01%
8	29-05-2026	35.53	14.25%	1.43%	0.01%
9	28-08-2026	35.53	14.25%	1.43%	0.01%
10	27-11-2026	35.53	14.25%	1.43%	0.01%
11	26-02-2027	35.53	14.25%	1.43%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ИНАРКТИКА 002Р-01 (RU000A107W48)