Сценарий позитивный и маловероятный. Цены на брус с Китае растут до 2400 юаней за тонну. Грубо. Сегежа зарабатывает 40 млрд ebitda. Из которых 30 отдает на проценты. 10 на погашение долга. Долг будет гаситься 12 лет.
Добавим возможный девал рубля и снижение ставок. Долг будет гаситься 6 лет.
Возьмем в среднем. При хорошем развитии событий ближайшие 8 лет акционерам ничего в плане возврата не светит.
| Число акций ао | 15 690 млн |
| Номинал ао | 0.1 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 48,2 млрд |
| Выручка | 88,5 млрд |
| EBITDA | 9,3 млрд |
| Прибыль | -16,0 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | -3,0 |
| P/S | 0,5 |
| P/BV | 2,7 |
| EV/EBITDA | 18,4 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Сегежа Групп Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Сегежа Групп акции
3.075₽ +6.96%
-
- Контора убыточная,
долгов много,
оборудование дорогостоящее западное, его обслуживание сейчас сложное, а износ и замена будут требовать больших средств на обновление.
Капитализация более чем в два раза превышает размер чистых активов, напомню по убыточной конторе!!!
Оснований рассчитывать на выход на прибыль в обозримом будущем нет: те кто ждут супер прибылей от многоэтажек деревянных пусть сами в такой дом сначала переедут (а ещё лучше пусть вспомнят историю про трёх поросят глубоко засевшую в подсознание русского человека).
Цена этой бумаге — 50 копеек, рупь она может стоить когда смогут работать в безубыток. Какие на 6 руб. Это же просто смешно. Это как за десятилетний автомобиль да ещё требующий ремонта чтобы ездить просить столько же сколько стоит этой же марки новый. Абсурд. Но на рынке всегда найдется неадекват задирающий цену и неадекват готовый платить эту цену.
Роман Бабанин, ну до 4,4 у них ещё будет возможность попытать счастье
BOSSVVA, надо смотреть хотя бы через год результаты, пока рано, пока все очень плохоMediaholder, займ да. По ставке привлечения самой системы. Похоже на правду, но в этой связи неясно почему облигации сейчас 25-30% доху к оф...
anti_pumpanddump, Доха в 25-30% говорит о том, что рынок закладывает определенную вероятность, что оферты не будет, а будет реструктуризация (поэтому такая повышенная доха). Реструктуризация это, все-таки, большие риски. Сегодня никто не знает насколько щадящими могут быть условия рестракта для облигационеров. Будет ли списание долга, на какой срок будет пролонгация долга и по какой ставке. Кто основные держатели облигационного долга и и за какие условия они готовы проголосовать.- Вытянет дед репку, и будет ли мышка? Возможности Segezha Group обойтись без помощи основного акционера — АФК «Система».
7.06.20024
Segezha Group планирует как минимум удвоить показатель OIBDA по итогам 2024 г. относительно прошлого года (тогда OIBDA составляла 9,3 млрд руб.). Об этом со ссылкой на президента Segezha Group Михаила Шамолина сообщает «Интерфакс». Позитивные ожидания Михаил Шамолин связал в том числе с наращиванием выпуска продукции, в частности, мешочной бумаги. «Мы сейчас покажем результат второго квартала: и цены выше, и производство, — рассказал президент лесопромышленного холдинга. — Больше бумаги, например. В прошлом году мы потеряли бизнес в Европе, а мы в Европу грузили 8 тыс. т бумаги в месяц, с введением санкций мы утратили такую возможность. Ушел год, чтобы найти новые рынки, клиентов, перенаправить объемы». Первым после вынужденной инвестиционной паузы проектом компании, направленным на наращивание перерабатывающих мощностей, как ожидается, станет ввод в эксплуатацию в 2025 г. еще одной машины по производству строительной бумажной упаковки (мешков для сухих строительных смесей) в Сальске Ростовской обл.
Авто-репост. Читать в блоге >>> Сегодня Сегежа по объёму торгов догоняет Газпром
+(10.30%)
BOSSVVA, сегодня на сегеже не заработал только ленивый)anti_pumpanddump, " ненужные акции" сегодня сделали + 7%, поручительство системы — это очень хорошее обеспечение, если поручитель-система не...
Unforgiven, акции МТС? это если на момент предъявления поручительства к исполнению акции МТС и вообще какое либо имущество будут системе принадлежать.Unforgiven, поручительство системы — вообще не обеспечение. Там система сама в долгах как в шелках. Акции их тоже никому не нужны, оценивать...
anti_pumpanddump, " ненужные акции" сегодня сделали + 7%, поручительство системы — это очень хорошее обеспечение, если поручитель-система не заплатит за должника, то банки смогут экспроприировать :) любое имущество системы… акции мтс иои мтс банка например.anti_pumpanddump, Займ от Системы, например, по ключевой ставке.
Mediaholder, займ да. По ставке привлечения самой системы. Похоже на правду, но в этой связи неясно почему облигации сейчас 25-30% доху к оферте предлагают…anti_pumpanddump, фиксировать ставку не будут, а вот поручительство системы или залог акций (не обязательно сегежи) потребуют обязательно… в...
Unforgiven, поручительство системы — вообще не обеспечение. Там система сама в долгах как в шелках. Акции их тоже никому не нужны, оценивать их еще. Вообще банковские кредиты должны быть обеспечены активами итак. Прологация может потребовать доп обеспечения конечно. Или погашения части.Сейчас главный вопрос — что Сегежа предложит банкам в обмен на пролонгацию долга?
Обычно в таких случаях требуют увеличенную ставку. Могут п...
anti_pumpanddump, фиксировать ставку не будут, а вот поручительство системы или залог акций (не обязательно сегежи) потребуют обязательно… вообще банки в самом уязвимом положении, взять нечего и резервы формировать не айс… поэтому все пролонгируют по минимум и будут пылинки сдувать...Сейчас главный вопрос — что Сегежа предложит банкам в обмен на пролонгацию долга?
Обычно в таких случаях требуют увеличенную ставку. Могут п...
anti_pumpanddump, Займ от Системы, например, по ключевой ставке.- Марэк, Сегеже надо погасить долг и будет прибыль.
anti_pumpanddump,
Дык, это понятно.
Это проще всего сказать, а где денег то взять.
Самая главная проблема в этом деле, ну ты сам панымашь 😂
Общий долг мсфо 2023г: 185 млрд руб
Убыток мсфо 2023г: 16,8 млрд руб
Ж@па реальная.
Кто в тем и так понимают. - Сейчас главный вопрос — что Сегежа предложит банкам в обмен на пролонгацию долга?
Обычно в таких случаях требуют увеличенную ставку. Могут просто зафиксировать 19 годовых и растянуть на 10 лет. С облигами не понятно тоже. Видимо система будет свои деньги заносить. Но если без допки, то через долг. На каких условиях долг…? В общем после сегодняшних заявлений понятнее не стало.
Странно так заявлять — spo не будет. А что будет? anti_pumpanddump, мне тоже надо погасить ипотеку 100500 млн и будет прибыль. Всего-то делов-то
Max, я к тому, что у других компаний нет такого долга. Поэтому есть прибыль. Прибыль нормальная, даже инвестировать в расширение хватает. И это на сверх конкурентном и насыщено. рынке. Сегежа — это стратегический фвк ап системы. Бизнес, который стоит 100 млрд в лучшем случае. Они купили за 400. Просадили и свой капитал и инвесторов в IPO.
Бизнес нормальный, а стоимость неадекватна.
Вот сейчас маржин колл системе.Вот смотрю на фин.отчеты компаний лесопромышленного комплекса, у всех прибыль/небольшое падение прибыли; есть конечно и убыточные.
Вроде бы...
Марэк, Сегеже надо погасить долг и будет прибыль.- 8 мая 2024 г.
Продажи Amcor за девять месяцев 2023—2024 финансового года (завершились 31 марта 2024 г.) составили $10,105 млрд, что на 8% меньше результата предыдущего отчетного периода, сообщает корпоративная пресс-служба.
Показатель EBITDA снизился на 4% до $1,412 млрд, чистая прибыль — на 12% до $710 млн.
Производственные предприятия международного производителя упаковки Amcor работают более чем в 40 странах.
Amcor plc — глобальная упаковочная компания. Она разрабатывает и производит гибкую упаковку, жесткие контейнеры, специальные картонные коробки, укупорочные средства и услуги для продуктов питания, напитков, фармацевтических препаратов, медицинского оборудования, бытовой химии и личной гигиены, а также других продуктов.
assets.ctfassets.net/f7tuyt85vtoa/2JzFNbDV4JbZY2Lq1GlxJp/008422ec5cdd14ac35c32a4015579025/Amcor_3Q24_press_release_FINAL.pdf
www.amcor.com/media/news/amcor-reports-third-quarter-2024-year-to-date-results
- тс: покупка SGZH робот PVVI
ТОРГОВЫЙ СИГНАЛ: ПОКУПКА SGZH, РОБОТ PVVI
ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: ДО ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ
УСЛОВИЕ: ЦЕНА >= 3.065
СТОП-ЛОСС: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ — 0.22
ТЭЙК-ПРОФИТ: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ + 0.22
СТАТИСТИКА С 22.09.1997 ПО 29.12.2018: 710/396
(ЧИСЛО ПРИБЫЛЬНЫХ СДЕЛОК/ЧИСЛО УБЫТОЧНЫХ)
Авто-репост. Читать в блоге >>> - 30 мая 2024 г.
В январе-апреле 2024 г. производство целлюлозы в России выросло на 1,3%.
Объем промышленного производства древесной целлюлозы и целлюлозы из прочих волокнистых материалов в России в январе-апреле 2024 г. достиг 2,89 млн т, что на 1,3% больше, чем годом ранее, сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Производство бумаги и картона выросло на 10% до 3,582 млн т, ярлыков и этикеток из бумаги или картона — на 28% до 21,3 млрд штук, ящиков и коробок из гофрированной бумаги или картона — на 10% до 2,796 млрд м2, обоев — на 7,2% до 54,4 млн усл. кусков.
Сегежа Групп - факторы роста и падения акций
- Компания может выиграть в случае девальвации рубля (27.11.2022)
- Компания традиционной экономики разместилась на IPO дороговато (P/E = 20) - в оценку заложены ожидания роста. (10.06.2021)
- Рост финпоказателей 2021 может быть временным, обусловленным скачком цен на пиломатериалы (24.10.2021)
- Большая часть оборудования Сегежи из Финляндии - вопрос - как скажутся санкции (29.08.2022)
- Высокая долговая нагрузка Net Debt/EBITDA: 3.5х (29.08.2022)
- с 10 августа'22 экспорт лесопромышленной продукции в ЕС был полностью запрещен (28% выручки всей группы шло из EC в 2021) + С конца июля в США начали действовать 35%-пошлины на импорт РФ пиломатериалов (29.08.2022)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Сегежа Групп - описание компании
Сегежа Груп — ведущий лесопромышленный холдинг с вертикально интегрированной структурой, полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины.Основана в 2014 году, после того как в Сентябре АФК Система купила лесопильные активы Банка Москвы.
По итогам 2020 года 72% продукции направлялось на экспорт.
Параметры IPO
Первый день торгов на Московской Бирже — 27 апреля 2021 года.Цена размещения = 8 рублей за акцию.
Форма = допэмиссия.
Размещено 3,75 млрд акций, объем средств привлеченных в компанию = 30 млрд. рублей.
По результатам IPO Free Float составил 23,9%
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: