Некоторые нюансы формирования трендов на рынке акций
На движении цен акций отражается не только изменение рыночной ситуации, но и так называемые «отсечки». Они проводятся компаниями-регистраторами перед собраниями акционеров и заключаются в определении владельцев ценных бумаг, которым будут впоследствии начислены дивиденды. Если акции приобретаются в срок между «отсечкой» и собранием акционеров, то дивиденды новоявленному владельцу не выплачиваются.
Даты «отсечек» известны заранее. Чаще всего перед их проведением стоимость ценных бумаг растет, а после выплаты дивидендов – падает.
На интенсивности роста цен акций перед «отсечками» отражаются слухи о возможных высоких выплатах, формируя восходящий тренд. Но в эту закономерность может вмешаться политика или геополитика, например, введение санкций или региональный военный конфликт либо другие внешние факторы. Резко изменить тренд также способны внутрикорпоративные проблемы (например, скандалы с утечкой информации, как это случилось с Facebook). В то же время, рынок может проигнорировать негативные корпоративные новости, если общая экономическая ситуация находится на подъеме и позволяет рассчитывать на рост продаж продукта или услуг компании.
Распределяемая между акционерами прибыль не только является одним из основных факторов формирования трендов, но и может учитываться при расчетах трейдера и брокера (так называемая «поправка на дивиденды»). Направление корректировки зависит от того, как позиция – короткая или длинная – была открыта на момент получения владельцами акций прав на дивиденд. В первом случае на торговый счет трейдера зачисляется определенная сумма, во втором – списывается.
При составлении прогнозов необходимо принимать во внимание эти и иные моменты. Однако одного только внимательного отслеживания и изучения информации недостаточно. Можно ли спрогнозировать динамику цен акций, имея лишь поверхностные представления о закономерностях их движения и доступ к новостям? Будем считать этот вопрос риторическим. И помнить о том, что прибыль в спекулятивной торговле – всегда чей-то убыток. Стоит ли говорить, что уверенное владение такими инструментами и тактиками, как:
- фильтры-осцилляторы, позволяющие оценить состояние рынка (перекупленность, перепроданность) и принять правильное решение об открытии позиции на покупку или продажу;
- скользящие средние, по которым определяется растущий тренд;
- тактика «трех экранов», с помощью которой прогнозируют надежность покупки CFD и др. дает гораздо больше шансов увеличить, а не потерять капитал.
Разумеется, нельзя полностью исключать элемент везения: всегда есть шанс на счастливое стечение обстоятельств. Однако только грамотный подход к торговле контрактами на разницу в стоимости акций способен сделать их источником постоянного заработка.
«Надежное плечо» брокера может стать дорогим удовольствием для торговца CFD на акции
Серьезные прибыли при очень скромных вложениях – следствие возможности трейдера при операциях с CFD воспользоваться «кредитным плечом» брокерской компании и проводить сделки с суммами, в несколько раз превышающими депозит. Такая поддержка, например, позволяет получить разницу в стоимости с 10 000 акций, имея на торговом счету средства, достаточные для приобретения всего 40 ценных бумаг.
Но начинающий торговец не всегда в состоянии правильно учесть «эффект плеча» при оценке возможных рисков. Если при открытии длинной позиции ситуация складывается неблагоприятно и цена акций идет в «неправильную» сторону (уменьшается), то трейдеру приходится пополнять счет, как только уровень убытка достигнет критической величины. Либо смириться с тем, что позиция автоматически закроется брокером, когда на счету останется заранее оговоренная залоговая сумма.
Когда, где и кому имеет смысл учиться торговать контрактами на разницу в стоимости акций
Учиться торговым операциям с любыми финансовыми инструментами необходимо, прежде всего, новичкам, не имеющим экономического образования и впервые пробующим себя на этом поприще. Особенно, если они хотят сделать рынок Форекс источником постоянного дохода и не хотят терять свои деньги из-за отсутствия базовых знаний и навыков.
Учиться нужно у профессионалов с подтвержденной репутацией, которые одинаково хорошо владеют теорией и практикой использования конкретного инструмента. При обучении торговле CFD на акции преподаватели специализированных учебных центров вместе с курсантами моделируют различные ситуации, работая с виртуальными счетами в реальных рыночных условиях. Именно такие занятия дают возможность будущему трейдеру получить бесценный практический опыт, не рискуя своими деньгами.
Что может дать обучение дипломированным экономистам или торговцам со стажем? Все, что им необходимо, в том числе:
- системные подходы к созданию собственных эффективных стратегий;
- возможность взглянуть на привычные вещи под новым углом, углубив понимание «поведения» ценных бумаг;
- исчерпывающую информацию об особенностях бизнеса и перспективах известных корпораций, акции которых приносят хорошие дивиденды и пользуются наиболее высоким спросом.