(PDF) TSCM50_1 Aprovisionamiento I, parte 1 de 2 mySAP ERP Procurement and Logistics Execution

Contenidos: -Procesos en ventas y distribución: estructuras organizacionales en ventas y distribución, trabajo con el cliente y datos maestros del material en ventas y distribución, visión general de la cadena de procesos para el procesamiento de las órdenes de venta, introducción a la tasación en ventas y distribución, introducción a la revisión de disponibilidad, procesamiento de ventas y distribución con producción hecha - por- pedido, procesamiento de memorando de crédito y procesamiento de devoluciones, introducción a la creación de informes en ventas y distribución. -Ventas: Creación y procesamiento de órdenes de ventas, tipos de documentos de ventas, categorías de ítems, programación de categorías de líneas, flujo de documentos y control de copiado, determinación de socios, contratos y acuerdos de programación, transacciones de negocios especiales, registros incompletos, determinación de material, listado/ exclusión de material, selección de productos, productos gratis. -Mini caso de estudio en ventas. -Procesos de entrega: Control de entregas salientes y entrantes, creación y procesamiento de entregas, procesamiento de unidades de manejo al interior del procesamiento de las entregas, recogida, empaque, recepción de bienes y emisión de bienes.

TSCM50_1 Aprovisionamiento I, parte 1 de 2 mySAP ERP Procurement and Logistics Execution Fecha Centro de formación Instructores Página Web de formación Manual del instructor Versión del curso: 2° trimestre 2006 Duración del curso: 5 día(s) Número de material: 50080042 Responsable: Winfried Wuerzer (D036695) An SAP Compass course - use it to learn, reference it for work Copyright Copyright © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. Esta publicación no puede ser reproducida o trasmitida, total o parcialmente, de ninguna forma ni para ningún propósito sin el permiso expreso de SAP AG. Además, tanto esta publicación como su contenido le han sido suministradas únicamente para su uso, por lo que no se pueden alquilar, transferir ni vender sin la autorización expresa de SAP AG. Además, tanto esta publicación como su contenido le han sido suministradas únicamente para su uso, por lo que no se pueden alquilar, transferir ni vender sin la autorización expresa de SAP AG. La información aquí contenida puede ser modificada sin previo aviso. Algunos productos de software distribuidos por SAP AG y sus distribuidores contienen componentes de software que pertenecen a otros proveedores de software. Marcas registradas • Microsoft®, WINDOWS®, NT®, EXCEL®, Word®, PowerPoint® y SQL Server® son marcas registradas certificadas de Microsoft Corporation. • IBM®, DB2®, OS/2®, DB2/6000®, Parallel Sysplex®, MVS/ESA®, RS/6000®, AIX®, S/390®, AS/400®, OS/390® y OS/400® son marcas registradas certificadas de IBM Corporation. • ORACLE® es una marca registrada certificada de ORACLE Corporation. • INFORMIX®-OnLine para SAP y INFORMIX® Dynamic ServerTM son marcas registradas certificadas de Informix Software Incorporated. • UNIX®, X/Open®, OSF/1® y Motif® son marcas registradas certificadas de Open Group. • Citrix®, Citrix logo, ICA®, Program Neighborhood®, MetaFrame®, WinFrame®, VideoFrame®, MultiWin® y otros nombres de productos Citrix referidos aquí son marcas registradas de Citrix Systems, Inc. • HTML, DHTML, XML, XHTML son marcas registradas o marcas registradas certificadas de W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. • JAVA® es una marca registrada certificada de Sun Microsystems, Inc. • JAVASCRIPT® es una marca registrada certificada de Sun Microsystems, Inc., utilizada bajo licencia para tecnología desarrollada e implementada por Netscape. • SAP, SAP Logo, R/2, RIVA, R/3, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, WebFlow, SAP EarlyWatch, BAPI, SAPPHIRE, Management Cockpit, mySAP.com Logo y mySAP.com son marcas registradas o marcas registradas certificadas de SAP AG en Alemania y en otros países en todo el mundo. Todos los otros productos mencionados son marcas registradas o marcas registradas certificadas de sus respectivas empresas. Declaración de renuncia SAP DISTRIBUYE ESTE MATERIAL SOBRE UNA BASE "AS IS" Y NO SE HACE RESPONSABLE EXPRESAMENTE, DE FORMA DIRECTA NI INDIRECTA, INCLUYENDO SIN RESTRICCIÓN LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN OBJETIVO PARTICULAR, EN LO QUE CONCIERNE A ESTE MATERIAL Y AL SERVICIO, LA INFORMACIÓN, EL TEXTO, GRÁFICOS, LINKS O CUALQUIER OTRO MATERIAL Y PRODUCTOS AQUÍ CONTENIDOS. EN NINGÚN CASO SAP SE RESPONSABILIZARÁ DE CUALQUIER DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, SECUNDARIO, CONSIGUIENTE, O PUNITIVO DE CUALQUIER CLASE, INCLUIDOS SIN LIMITACIÓN INGRESOS O GANANCIAS PÉRDIDAS, QUE PUEDAN SER RESULTADO DEL EMPLEO DE ESTOS MATERIALES O COMPONENTES DE SOFTWARE INCLUIDOS. g20070802125606 Sobre este manual La función de este manual es complementar la presentación del instructor de este curso y servir como fuente de referencia. Este manual no está pensado para el estudio autodidacta. Convenciones tipográficas En esta guía se utilizan las siguientes convenciones tipográficas. Estilo de tipo Descripción Texto de ejemplo Palabras o carácteres que aparecen en la pantalla. Aquí se incluyen nombres de campos, títulos de pantallas, pulsadores así como nombres de menús, vías de acceso y opciones. También se usan como referencia a otra documentación tanto interna (en esta documentación) como externa (en otros lugares, como SAPNet). Texto de ejemplo Palabras o frases acentuadas en textos principales, títulos de gráficos y tablas TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos en el sistema. Aquí se incluyen nombres de informes, nombres de programas, códigos de transacciones, nombres de tablas y algunas palabras claves de un lenguaje de programación cuando se encuentran en el texto principal, por ejemplo SELECT e INCLUDE. Texto de ejemplo Salida en pantalla. Aquí se incluyen nombres de archivos y directorios y sus vías de acceso, mensajes, nombres de variables y parámetros y párrafos del texto fuente de un programa. 02-08-2007 Texto de ejemplo Entrada exacta de usuario. Son palabras y carácteres que se introducen en en el sistema exactamente como aparecen en la documentación. <Texto de ejemplo> Entrada variable de usuario. Las entradas entre corchetes indican que se deben sustituir estas palabras y carácteres con entradas apropiadas. © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. iii Sobre este manual TSCM50_1 Iconos en el texto principal En este manual se utilizan los siguientes iconos. Icono Significado Para más información, sugerencias o detalles Nota o más explicaciones sobre el punto anterior Excepción o precaución Procedimientos Indica que el objeto está visualizado en la presentación del instructor. iv © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 Contenido Resumen del curso ...................................................... vii Metas del curso ........................................................vii Objetivos del curso...................................................... x Capítulo 1: Procesos de aprovisionamiento: Conceptos básicos ...................................................................... 1 Proceso de aprovisionamiento y niveles de organización.........3 Entrada de pedidos - Aspectos básicos ........................... 21 Registro de entradas de mercancías - Aspectos básicos ....... 45 Entrada de facturas - Aspectos básicos ........................... 66 Capítulo 2: Datos maestros ........................................... 95 Registro maestro de proveedores .................................. 97 Registro maestro de materiales.................................... 119 Ayudas de entrada...................................................140 Actualización en masa (opcional)..................................159 Capítulo 3: Aprovisionamiento de material de almacén ....... 173 Condiciones ..........................................................176 Administración de peticiones de oferta / Gestión de ofertas ...184 Crear pedido con referencia ........................................208 Registros info de compras ..........................................224 Aspectos básicos de la valoración de material ..................247 Tipos de stock. Valoración, EM en el almacén ..................261 Verificación de facturas y costes indirectos de adquisición ....292 Capítulo 4: Aprovisionamiento de material de consumo...... 327 Material de consumo - Resumen ..................................330 Solicitud de pedido...................................................339 Pedido y confirmación de pedido ..................................357 Entradas de mercancías valoradas y no valoradas .............374 pedido límite ..........................................................401 Capítulo 5: Aprovisionamiento de servicios externos ......... 429 Registros maestros de servicios y condiciones ..................431 Pedido para servicios ...............................................446 Entrada de servicios y verificación de facturas ..................458 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. v Contenido TSCM50_1 Capítulo 6: Informes y análisis de funciones .................... 485 Informes estándar a nivel de documento .........................487 Sistema de información para Logística (SIL).....................508 Capítulo 7: Conceptos básicos de la planificación de necesidades sobre consumo......................................... 535 Resumen de planificación de necesidades.......................537 Resumen de los métodos de planificación de necesidades....546 Registro maestro de materiales....................................554 Planificación de necesidades por punto de pedido..............576 Capítulo 8: Planificación de costes................................. 595 Aspectos básicos de la ejecución de planificación ..............597 Realización de la ejecución de planificación .....................609 Resultado de la planificación .......................................629 Evaluación de la planificación ......................................637 Cálculo del tamaño de lote .........................................670 Capítulo 9: Opcional: Aprovisionamiento automático ........ 691 Planificación de necesidades ......................................695 Determinación de fuentes y pedido abierto ......................716 Proceso de aprovisionamiento automático .......................739 Índice....................................................................... 779 vi © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 Resumen del curso Este curso le presenta el aprovisionamiento externo mediante mySAP ERP 2005. Durante el curso, realizará todo el proceso de aprovisionamiento con sus pasos típicos (pedido, registro de la entrada de mercancías y registro de facturas recibidas) varias veces. Durante el proceso, se centrará en diferentes aspectos y se familiarizará con funciones adicionales. También necesitará unos conocimientos básicos sobre planificación de necesidades. En la primera unidad de este curso, se le da un resumen básico sobre el aprovisionamiento. Usted se familiarizará con los niveles de organización del proceso de aprovisionamiento y el uso de transacciones Enjoy para este proceso. Le sigue una unidad en la que se explican los datos maestros y cuatro unidades en las que se presentan los diferentes procesos del aprovisionamiento externo. El curso concluye con una unidad que trata diversas opciones para informes y análisis y con una unidad sobra la planificación de necesidades. Grupo destino Este curso está dirigido a los siguientes grupos destino: • Consultores de soluciones responsables de la implementación del aprovisionamiento utilizando mySAP ERP o mySAP SCM Prerrequisitos para el curso Conocimientos necesarios • • • Conocimientos básicos y experiencia de aprovisionamiento Conocimientos sólidos del sistema operativo Windows E-Learning SAP125 (SAP Navigation 2005) o conocimientos equivalentes Conocimientos recomendados • • SAP01 (Resumen de SAP) o SAPSCM (resumen de mySAP SCM) Detalles de la duración del curso Capítulo 1: Procesos de aprovisionamiento: Conceptos básicos Proceso de aprovisionamiento y niveles de 45 Minutos organización 60 Minutos Entrada de pedidos - Aspectos básicos 20 Minutos Ejercicio 1: Entrada de pedidos: Aspectos básicos 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. vii Resumen del curso TSCM50_1 Registro de entradas de mercancías - Aspectos básicos Ejercicio 2: Tratamiento de la entrada de mercancías - Aspectos básicos Entrada de facturas - Aspectos básicos Ejercicio 3: Verificación de facturas - Aspectos básicos Capítulo 2: Datos maestros Registro maestro de proveedores Ejercicio 4: Registro maestro de proveedores Registro maestro de materiales Ejercicio 5: Registro maestro de materiales Ayudas de entrada Ejercicio 6: Ayudas de entrada Actualización en masa (opcional) 60 Minutos 20 Minutos 45 Minutos 15 Minutos 60 Minutos 20 Minutos 90 Minutos 20 Minutos 45 Minutos 20 Minutos 20 Minutos Capítulo 3: Aprovisionamiento de material de almacén 30 Minutos Condiciones Administración de peticiones de oferta / Gestión 45 Minutos de ofertas 40 Minutos Ejercicio 7: Petición de oferta y gestión de ofertas 60 Minutos Crear pedido con referencia 25 Minutos Ejercicio 8: Tratamiento de pedidos 60 Minutos Registros info de compras 25 Minutos Ejercicio 9: Actualizar registro info de compras 30 Minutos Aspectos básicos de la valoración de material 45 Minutos Tipos de stock. Valoración, EM en el almacén Ejercicio 10: Stocks, valoración y entrada de 45 Minutos mercancías Verificación de facturas y costes indirectos de 45 Minutos adquisición Ejercicio 11: Verificación de facturas con costes 20 Minutos indirectos de adquisición no planificados Capítulo 4: Aprovisionamiento de material de consumo 30 Minutos Material de consumo - Resumen 45 Minutos Solicitud de pedido 20 Minutos Ejercicio 12: Tratar solicitudes de pedido 45 Minutos Pedido y confirmación de pedido Ejercicio 13: Convertir una solicitud de pedido en 20 Minutos pedido, confirmación de pedido 60 Minutos Entradas de mercancías valoradas y no valoradas Ejercicio 14: Entrada de mercancías y entrada de 25 Minutos facturas 45 Minutos pedido límite 15 Minutos Ejercicio 15: Pedido límite viii © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Resumen del curso Capítulo 5: Aprovisionamiento de servicios externos Registros maestros de servicios y condiciones Ejercicio 16: Datos maestros para la gestión de servicios Pedido para servicios Ejercicio 17: Gestión de servicios externos Entrada de servicios y verificación de facturas Ejercicio 18: Entrada de servicios y verificación de facturas Capítulo 6: Informes y análisis de funciones Informes estándar a nivel de documento Ejercicio 19: Visualizaciones de lista Sistema de información para Logística (SIL) Ejercicio 20: Sistema de información para logística 40 Minutos 5 Minutos 45 Minutos 15 Minutos 50 Minutos 20 Minutos 60 Minutos 15 Minutos 45 Minutos 15 Minutos Capítulo 7: Conceptos básicos de la planificación de necesidades sobre consumo 30 Minutos Resumen de planificación de necesidades Resumen de los métodos de planificación de 30 Minutos necesidades 45 Minutos Registro maestro de materiales Ejercicio 21: Actualización del registro maestro 25 Minutos de materiales 60 Minutos Planificación de necesidades por punto de pedido Ejercicio 22: Planificación de necesidades por 15 Minutos punto de pedido Capítulo 8: Planificación de costes Aspectos básicos de la ejecución de planificación Realización de la ejecución de planificación Ejercicio 23: Ejecución de planificación Resultado de la planificación Evaluación de la planificación Ejercicio 24: Evaluación y tratamiento del resultado de la planificación Cálculo del tamaño de lote Capítulo 9: Opcional: Aprovisionamiento automático Planificación de necesidades Ejercicio 25: Registro maestro de materiales: Crear datos de planificación de necesidades Determinación de fuentes y pedido abierto Ejercicio 26: Actualización de libros de pedidos Proceso de aprovisionamiento automático Ejercicio 27: Proceso de aprovisionamiento automático 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 20 Minutos 50 Minutos 20 Minutos 20 Minutos 60 Minutos 30 Minutos 40 Minutos 60 Minutos 15 Minutos 60 Minutos 15 Minutos 45 Minutos 20 Minutos ix Resumen del curso TSCM50_1 Metas del curso Este curso le permitirá: • • • • • • • • Reconocer los niveles básicos de organización, datos maestros y funciones del Sistema SAP para procesos de aprovisionamiento en la cadena logística Realizar un proceso de aprovisionamiento de material de almacén en el Sistema SAP. Reproducir un proceso de aprovisionamiento de materiales para el consumo directo en el Sistema SAP Realizar un proceso de aprovisionamiento de servicios en el Sistema SAP. Implementar las opciones de automatización seleccionadas en el proceso de aprovisionamiento Realizar análisis en el área de los procesos de aprovisionamiento externo Explicar el proceso de planificación de materiales en Gestión de materiales Describir la automatización del proceso de aprovisionamiento (opcional) Objetivos del curso Al finalizar este curso podrá: • • • • • • • • Crear, modificar y visualizar registros maestros de materiales y proveedores Crear, modificar y visualizar solicitudes de pedido, peticiones de oferta, pedidos abiertos y pedidos Registrar entradas de mercancías y facturas recibidas, visualizar y analizar los documentos generados cuando se contabilizan Distinguir entre valoración de material de acuerdo con el método de precio medio variable y la valoración de acuerdo con el método de precio estándar Describir y entender el método de aprovisionamiento de servicios Realizar evaluaciones simples en el Sistema SAP Realizar y evaluar una ejecución de planificación Describir y realizar una automatización simple del proceso de aprovisionamiento (opcional) Información de los componentes de software de SAP La información de este curso se refiere a los siguientes componentes de software de SAP: x © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Resumen del curso Vía de acceso al currículum Gráfico 1: Consultor de soluciones: SCM - Aprovisionamiento con mySAP ERP 2005 CATTs For this course there is a CATT ZT_TSCM50 that must have run before the course starts. This CATT generates the master data (materials, vendors, info records) and changes Customizing settings. The CATT is run automatically for groups 00 to 30 (or 20) prior to the start of the course. (If this should not be the case, please contact the CATT group.) It takes about 30 minutes to run the CATT. If you need the CATT to be run in a system at short notice, tell the CATT group how many groups are required, as a lower number of groups reduces the runtime. The CATT team requires the following information in order to process your request quickly: • • • • System and client in which the CATT is to be run. Name of the CATT (ZT_TSCM50) Course for which this CATT is required (TSCM50). If you do not enter the course name, you cannot check whether the system is booked for this course. Number of groups required (maximum 00 through 30) The ISM Homepage in the Corporate Portal contains a CATT request , “Request for CATT Execution”, that you can use to request a CATT execution. Users 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. xi Resumen del curso TSCM50_1 Create the user master records for the participants and for your own user, if necessary: User for the instructor: • • If you have not specified an own user in the training system, then logon for the first time with the user TRAINING. The password changes monthly: you will receive the new one in the mail for the week, which will be sent to you automatically before the course begins. With transaction SU01, you can then create your own user. Copy the reference user SCM5XX-99 or manually enter all necessary data (user group TRAINING, profile SAP_ALL and SAP_NEW). Atención: The TRAINING user cannot be used as a reference. User for the course participants: • Use transaction ZUSR (user maintenance for SAP courses) to copy the template user ID SCM5XX-99. Atención: The reference user has authorizations SAP_ALL and SAP_NEW. The course participants therefore have all authorizations, for Customizing changes too. Point this out to participants at the start of the course and ask them not to make any changes in the training system unless explicitly requested to do so in an exercise. Point out that a thoughtless change can “disrupt” the system. Previous experience has shown that the participants use their authorizations responsibly and there are therefore no problems. • • Enter the following data in the relevant fields and choose Execute: Copy reference SCM5XX-99 Course code TSCM50 Number of training groups (according to demand) Initial password initial (or another password, note that this is case-sensitive) In the window that subsequently appears, choose the Create button and answer the question regarding the uniqueness of the group numbers with No. Finally, choose Create again. Exercises and Demos xii © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Resumen del curso If possible, explain to the participants before the first exercise that the character string “##” corresponds with the group numbers attached to the monitors in the training classrooms. Enter these group numbers instead of “##” in the exercises. A “facilitated discussion” has been included in some lessons for purely formal reasons, where exercises are either not possible for technical reasons involving the system, or they have no sensible purpose. You should think carefully before expressly stimulating discussion, since experience shows that lively debates are liable to break out during the course anyway. In many lessons, a detailed description of the demonstration has been dispensed with. In such lessons, the instructor should orientate him- or herself on the exercises when performing the demo. When preparing for the course, the instructor is advised to go through all demonstrations and exercises at least once and, of course, to read the course documentation carefully. Atención: This course introduces the process of external procurement. A complete procurement process is carried out in each of four units of the course. There is a different emphasis each time the procurement process is run through. In one case, the focus is on the basics of the process. In another it is on procurement for stock, and in another on the procurement of services, for example. Within a unit, the individual process steps are distributed among several lessons (as a rule, one lesson per process step). As a result, the exercises and demos of the individual lessons build on each other within a unit. Generally, the following applies: The units can be processed independently of each other. However, this does not apply to the lessons within a unit. An exception to this is the Reporting and Analysis Functions unit. In the exercises, the data generated by the participants during the week’s training is analyzed and evaluated. The instructor should therefore make sure that the participants have correctly performed the most important parts of the exercises (for example, create RFQ, create quotation, create PO, post goods receipt). Point out to the participants that the exercises within a unit build on each other. Other The times specified in the “course duration details” are only general guide values. Previous experience has shown that the time requirement for the contents of this course varies according to participant interest and previous knowledge. You will therefore need much more time than planned for some lessons, and much less time for other lessons. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. xiii Resumen del curso TSCM50_1 Atención: System data is specified for trainer demos and exercises in the instructor handbook. Since these training materials have largely been created using other standard training course materials, some information, such as the users may not match the information for this course. e.g. User SCM500-## instead of the user for this course TSCM50-## . In this case, you should always use the information that is specific to the course TSCM50. xiv © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 Capítulo 1 Procesos de aprovisionamiento: Conceptos básicos 1 The purpose of this unit is to introduce the basics of the external procurement process. This includes the relevant organizational levels in the SAP ERP Central Component and the three principal elements: purchase order, goods receipt, and invoice verification. You should spend an adequate amount of time on this unit, which lays the foundation for the rest of the course. When introducing the transactions ME21N, MIGO and MIRO, take care to focus on the handling of the transactions. Try not to get lost in the details. Resumen del capítulo Esta unidad presenta el concepto de los niveles de organización necesarios para reproducir una estructura de empresa en el sistema SAP. También presenta un proceso de aprovisionamiento sencillo con sus elementos: pedido, entrada de mercancías y verificación de facturas. En el proceso, conocerá las interfases Enjoy de las transacciones de pedido, entrada de mercancías y recepción de facturas. Objetivos del capítulo Al finalizar este capítulo podrá: • • • • • • • 02-08-2007 Describir los diversos procesos de aprovisionamiento externo Enumerar los niveles de organización relevantes para el proceso de aprovisionamiento en el sistema SAP Explicar las relaciones entre dichos niveles de organización Citar diversos documentos a los que se puede hacer referencia al crear un pedido Nombrar los elementos más importantes de una orden Registrar y emitir un pedido simple. Explicar los efectos más importantes de una entrada de mercancías en función de una orden © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 1 Capítulo 1: Procesos de aprovisionamiento: Conceptos básicos • • • • • TSCM50_1 Registrar una entrada de mercancías sencilla con referencia a un pedido Reconocer los elementos más importantes de un documento de material Reconocer la información más importante de una factura Llevar a cabo un proceso sencillo de verificación de facturas con referencia a un pedido Explicar los efectos más importantes de registrar una factura en función de una orden Contenido del capítulo Lección: Proceso de aprovisionamiento y niveles de organización.........3 Lección: Entrada de pedidos - Aspectos básicos ........................... 21 Demostración: Creating a Purchase Order ............................. 28 Demostración: Creating a Second Purchase Order ................... 29 Demostración: Display the Purchase Order ............................. 31 Procedimiento: Crear un pedido........................................... 33 Demostración: Issue a Purchase Order .................................. 35 Procedimiento: Emitir mensaje manualmente para pedido ............ 37 Ejercicio 1: Entrada de pedidos: Aspectos básicos .................... 39 Lección: Registro de entradas de mercancías - Aspectos básicos ....... 45 Demostración: Transaction for Goods Movements: MIGO - Default Values ......................................................................... 51 Demostración: Enter Goods Receipt for Purchase Order ............. 52 Demostración: Enter Goods Receipt for Second Purchase Order ... 53 Procedimiento: Registrar la entrada de mercancías para un pedido . 55 Procedimiento: Visualizar el documento de material y el documento contable asociado ........................................................... 57 Ejercicio 2: Tratamiento de la entrada de mercancías - Aspectos básicos ........................................................................ 59 Lección: Entrada de facturas - Aspectos básicos ........................... 66 Demostración: Entering an Invoice ....................................... 73 Demostración: Display the Invoice Document........................... 75 Procedimiento: Entrada de facturas ...................................... 76 Ejercicio 3: Verificación de facturas - Aspectos básicos ............... 79 2 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: 3 Lección: Proceso de aprovisionamiento y niveles de organización Proceso de aprovisionamiento y niveles de organización Duración de la lección: 45 Minutos Resumen de la lección En esta lección se ofrece una visión de conjunto de las diversas formas de aprovisionamiento externo, así como de los niveles de organización necesarios para asignar un proceso de aprovisionamiento. Objetivos de la lección Al finalizar esta lección podrá: • • • Describir los diversos procesos de aprovisionamiento externo Enumerar los niveles de organización relevantes para el proceso de aprovisionamiento en el sistema SAP Explicar las relaciones entre dichos niveles de organización At the beginning of this lesson you will demonstrate a "normal" procurement process. Building on this process you will then discuss the special procurement processes subcontracting, vendor consignment and stock transfer. The special procurement process are not expanded upon in course SCM500 but should be introduced briefly so that customers are not given the impression that there is only one procurement process. Participants should also familiarize themselves with the organizational levels necessary for the procurement process, and gain an insight into the organizational structure of the IDES enterprise. Do not use abbreviations when discussing the topics of this lesson, since this course is usually attended by people who have little or no prior knowledge of SAP. You should back up your explanatory remarks with a diagram of the enterprise structure. Develop this structure step by step, orientating yourself on the graphic “Organizational Levels in Inventory Management”. If necessary, you can then refer to this diagram of the enterprise structure in following lessons. Ejemplo empresarial En su empresa los materiales se aprovisionan a través de diversos canales, en parte de proveedores externos y en parte de otras subsidiarias de la empresa. Los departamentos implicados en estos procesos de aprovisionamiento son Compras, Gestión de almacenes y Verificación de facturas. Estos departamentos 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 3 Capítulo 1: Procesos de aprovisionamiento: Conceptos básicos TSCM50_1 se organizan por regiones y funciones. Como miembro del equipo de proyecto, se encarga de examinar cómo se reproducen estos procesos de aprovisionamiento y la estructura necesaria de la empresa en el sistema SAP. Proceso de aprovisionamiento externo El aprovisionamiento externo de materiales se basa en un ciclo de actividades generales. Más concretamente, un proceso de aprovisionamiento habitual comprende las etapas siguientes: Gráfico 2: Ciclo de aprovisionamiento Determinación de necesidades: un área de especialización responsable puede transferir manualmente una necesidad de materiales al departamento de compras mediante una solicitud de pedido. Si ha parametrizado una característica de planificación de necesidades en el registro maestro de materiales, el sistema SAP creará una solicitud de pedido de forma automática. Determinación de fuente de aprovisionamiento: como encargado de compras, se le ayudará durante la determinación de posibles fuentes de aprovisionamiento. Puede utilizar la determinación de fuente de aprovisionamiento para crear peticiones de oferta y después registrar las ofertas. Además, puede hacer referencia a pedidos, pedidos abiertos y condiciones que ya existen en el sistema. Selección proveedor: el sistema simplifica la selección de proveedores comparando los precios de las distintas ofertas. Envía las comunicaciones de rechazo de forma automática. 4 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Proceso de aprovisionamiento y niveles de organización Tratamiento de pedidos: como ocurre con las solicitudes de pedido, puede crear pedidos manualmente o que el sistema los cree automáticamente. Cuando cree pedidos, puede copiar datos de otros documentos, como por ejemplo solicitudes u ofertas, para reducir la cantidad de trabajo de registro necesaria. También tiene la opción de trabajar con contratos marco. Supervisión de pedido: usted puede controlar el status de tratamiento del pedido en el sistema. También puede comprobar, por ejemplo, si se ha registrado una entrega o una factura para una posición de pedido. Puede reclamar entregas pendientes a los proveedores. Entrada de mercancías: cuando registre entregas entrantes en el sistema, remítase al pedido correspondiente. Por lo tanto, la cantidad de trabajo de registro se reducirá y podrá verificar si las mercancías y las cantidades entregadas se corresponden con el pedido. El sistema también actualiza el historial del pedido. Verificación de facturas: cuando registre facturas, remítase al pedido o a la entrega anterior para poder verificar los cálculos y la precisión general de la factura. La disponibilidad de los datos del pedido y la entrada de mercancías le permiten remitirse a las variaciones de cantidad y precio. Gestión de pagos: el programa de pagos autoriza el pago de las obligaciones del acreedor. Gestión financiera ejecuta este programa de forma regular. Además del proceso de aprovisionamiento "normal" descrito anteriormente, son posibles muchos otros procesos de aprovisionamiento especial. A continuación encontrará una breve introducción a: • • • Traslados con pedidos de traslado Subcontratación Consignación de proveedor Nota: Puede encontrar más información acerca de procesos de aprovisionamiento especial en la documentación de SAP, en SAP ERP Central Components (o Componentes de SAP R/3 Enterprise) → Logística → Gestión de materiales (MM) → Gestión de stocks (MM-IM) → Gestión de stocks especiales. Traslados con pedidos de traslado Con esta clase de aprovisionamiento, la mercancía se aprovisiona y se suministra dentro de la empresa. El centro que necesita los materiales envía un pedido de compras interno CO a otro centro que puede suministrárselos. En consecuencia, en este proceso de traslado no sólo participa Gestión de stocks, sino también el departamento Compras del centro receptor. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 5 Capítulo 1: Procesos de aprovisionamiento: Conceptos básicos TSCM50_1 Gráfico 3: Traslados con pedidos de traslado El proceso empieza en el centro receptor con la creación de una orden de traslado en Compras. A continuación se introduce una salida de mercancías en el centro emisor con referencia al pedido de traslado. Al principio se da salida a la cantidad en un stock especial, el stock en tránsito del centro receptor. El proceso finaliza cuando la salida de mercancías se contabiliza para el pedido de traslado en el centro receptor. Después de esto, la cantidad se traslada de stock en tránsito a stock de almacén en el centro. Consejo: Los traslados de materiales entre centros también se pueden reproducir en Gestión de stocks, pero sólo sin pedidos de traslado. Subcontratación Mediante este proceso la empresa solicita material a un proveedor externo. A diferencia del proceso de aprovisionamiento externo normal, la empresa facilita al proveedor algunos o todos los componentes para la producción del material (es decir, utiliza la subcontratación). 6 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Proceso de aprovisionamiento y niveles de organización Gráfico 4: Subcontratación El tratamiento presenta las características siguientes: El producto final se solicita mediante un pedido de subcontratación. Este pedido no sólo contiene información acerca del material que se debe entregar, sino también información detallada acerca de los componentes que deben ponerse a disposición del subcontratista. Acto seguido se deben suministrar estos componentes al subcontratista. Este suministro se reproduce en el sistema mediante un traslado. Los materiales suministrados ya no se encuentran físicamente en su empresa, pero siguen siendo gestionados en sus stocks, ya que le pertenecen. La información se visualiza en el tipo de stock especial Stock de material facilitado al proveedor. Cuando el subcontratista completa el servicio, entrega el material elaborado o refinado. La entrada de mercancías se introduce con referencia al pedido (de subcontratación). Esto significa que no sólo la entrada de productos elaborados se contabiliza correctamente, sino también el consumo de componentes debido al stock de materiales suministrado al proveedor. Finalmente, el subcontratista crea una factura por el servicio prestado. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 7 Capítulo 1: Procesos de aprovisionamiento: Conceptos básicos TSCM50_1 Consignación de proveedor Esta forma de consignación significa que un proveedor le suministra un material que usted almacena, pero por el que no debe pagar nada. El proveedor sigue siendo el propietario del material hasta que usted retire parte del almacén de artículos en consignación. Sólo entonces se genera una obligación con el proveedor. La liquidación de estas tomas se efectúa a intervalos acordados, por ejemplo, mensualmente. Gráfico 5: Consignación de proveedor Para poder aprovisionar un material de un proveedor para consignación, deberá acordar un precio por el material. La información acerca del precio se guarda en lo que se conoce como un registro info de consignación en el sistema. Sólo entonces se puede llenar el almacén de artículos en consignación de su empresa con este material. Puede solicitar el material al proveedor mediante un pedido para consignación. Si se suministra el material, la entrada de mercancías se contabiliza con referencia al pedido para consignación. Con ello finaliza el proceso de aprovisionamiento, ya que el material no se debe pagar tras el suministro, sino después de la toma. El sistema SAP incluye una función especial para liquidar obligaciones derivadas de tomas de stock en consignación. A raíz del proceso de aprovisionamiento se generan un abono y un mensaje correspondiente para el proveedor. 8 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Proceso de aprovisionamiento y niveles de organización Consejo: Usted controla el proceso de aprovisionamiento que desea utilizar para un pedido (o más exactamente, para una posición de pedido) mediante un indicador especial, el tipo de posición . Consejo: Puede parametrizar todos los procesos de aprovisionamiento especial descritos como “proceso de aprovisionamiento estándar” para un material, de modo que las solicitudes de pedido se generen automáticamente con el indicador necesario mediante planificación de necesidades. Niveles de organización en el proceso de aprovisionamiento In the following, you will learn about the organizational levels of the procurement process. The instructor should discuss the following points for each organizational level: • SAP-specific definition • Example from practical experience to illustrate the term Consejo: The Participant Handbook does not include all of the slides in the show. It has only the “Organizational Levels in the Procurement Process” overview slide. The following slides exist for the individual organizational levels: • • • • • Client Company code Plant storage location Purchasing organization/group However, the information from these slides is included as text in the course documentation. The instructor should point this out to the participants. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 9 Capítulo 1: Procesos de aprovisionamiento: Conceptos básicos TSCM50_1 Gráfico 6: Niveles de organización en el proceso de aprovisionamiento En el sistema SAP, los niveles de organización son estructuras que representan la vista jurídica u organizativa en una empresa. La determinación de los niveles de organización es una operación importante de su proyecto. De hecho, se trata de un requisito esencial para todas las actividades posteriores. Primero, analice las organizaciones estructurales y de procesos de su empresa y, a continuación, compárelas con las estructuras de SAP. Una vez decidida la estructura organizativa es muy difícil modificarla. Nota: Los niveles de organización se definen y se asignan en el Customizing de la estructura de la empresa. Mandante, sociedad, centro y almacén El mandante es una unidad dentro de un sistema SAP que es autónoma tanto en el aspecto legal y organizativo como en lo que se refiere a los datos, con registros maestros independientes así como un conjunto de tablas independiente. Desde el punto de vista empresarial, el mandante representa, por ejemplo, un grupo de empresas. El mandante es el nivel jerárquico más alto dentro del sistema SAP. Las especificaciones o los datos que se realizan y se registran en este nivel se aplican a todas las sociedades y a todas las demás unidades organizativas. Por lo tanto, sólo hace falta indicar una vez las especificaciones y los datos a nivel de mandante en el sistema. Esto garantiza un status de datos uniforme. 10 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Proceso de aprovisionamiento y niveles de organización La autorización de acceso se asigna de forma específica al mandante. Se debe crear un registro maestro de usuario para cada usuario en el mandante en el que se desea trabajar. Si el campo Mandante no se ha completado previamente, cada usuario deberá especificar una clave de mandante al entrar en un sistema SAP. De este modo, el usuario especifica el mandante en el que desea trabajar. Todas las entradas de usuarios se graban separadas por mandante. El tratamiento y la evaluación de los datos se realiza también de forma específica para el mandante. Un mandante se define de forma unívoca en el sistema mediante una clave numérica de tres dígitos. La sociedad es la unidad organizativa más pequeña de las finanzas externas para la que se puede reproducir un sistema completo y autónomo de contabilidad. Esto incluye la entrada de todos los eventos que precisen ser contabilizados en las cuentas y la creación de un log completo para balances y cuentas de pérdidas y ganancias. Una sociedad representa una entidad contable independiente que realiza su propio balance, por ejemplo, una empresa dentro de un grupo de empresas (mandante). Se pueden configurar varias sociedades en un mandante para que cada una tenga su propia contabilidad. Para copiar una sociedad puede utilizar una función especial del Customizing. En el proceso, las especificaciones que dependen de la sociedad se adoptan para su nueva sociedad. Una sociedad se define en el sistema por medio de una clave alfanumérica de cuatro caracteres que es exclusiva en el mandante. El centro es una unidad organizativa dentro de Logística que subdivide una empresa desde el punto de vista de la producción, el aprovisionamiento y la planificación de necesidades. Un centro puede representar una variedad de entidades dentro de una empresa como, por ejemplo: • • • • • Instalación de producción Centro de distribución Oficina de ventas regional Sede central de una empresa Ubicación de mantenimiento Al crear un centro nuevo, puede utilizar la función de copia de centro. En el proceso, se tienen en cuenta todas las entradas en la tabla de centros, así como todas las tablas de Customizing y del sistema que dependen de éste y en las que el centro se da como clave. Un centro se define en el sistema por medio de una clave alfanumérica de cuatro caracteres que es exclusiva en el mandante. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 11 Capítulo 1: Procesos de aprovisionamiento: Conceptos básicos TSCM50_1 El almacén es una unidad organizativa que permite diferenciar los stocks de material dentro de un centro. La gestión de stocks por cantidades se realiza en el nivel de almacén del centro. El proceso de inventario también se realiza en este nivel. Un almacén se define por medio de una clave alfanumérica de cuatro caracteres que es exclusiva en el centro. After defining the organizational levels, explain the structure. Explain which assignments are necessary. Gráfico 7: Niveles de organización de Gestión de stocks La estructura de la empresa se crea mediante la asignación de niveles de organización entre sí. Por lo tanto, un mandante puede contener varias sociedades. A su vez, una sociedad puede contener varios centros. En cambio, un centro sólo puede pertenecer a una sociedad. Consejo: Puesto que la clave de un centro es unívoca en un mandante y un centro sólo puede pertenecer a una sociedad, especificando el centro, se especifica simultáneamente la sociedad. 12 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Proceso de aprovisionamiento y niveles de organización Se pueden asignar varios almacenes a un centro, pero un almacén determinado sólo puede pertenecer a un centro. Los almacenes se definen de manera particular para un centro y, por lo tanto, se asignan a este centro. La clave de un almacén sólo debe ser exclusiva dentro de un centro. Dentro de un mandante, se puede utilizar la misma clave para diferentes almacenes ya que, al especificar un almacén, siempre se tiene que especificar también el centro. Grupo de compras y organización de compras Once the “basic framework” of the enterprise structure exists, the purchasing-specific organization levels must be introduced and incorporated into this structure. Explain that all three variants of the purchasing organization (plant-specific, company-code-specific, and cross-company-code) may occur within one enterprise. Un grupo de compras es una clave para un encargado de compras o un grupo de encargados de compras responsables de determinadas actividades de compra. Internamente, el grupo de compras es responsable del aprovisionamiento de un material o una clase de materiales. Externamente, se trata del canal principal para las relaciones comerciales de una empresa con sus proveedores. El grupo de compras no es equiparable a otras unidades de la estructura de la empresa. Nota: Los grupos de compras no se definen en Customizing para la Estructura de la empresa, sino en Customizing para Gestión de materiales → Compras → Crear grupos de compras. La organización de compras es una unidad organizativa dentro de Logística que subdivide la empresa según las necesidades de compra. Una organización de compras adquiere materiales o servicios, negocia condiciones de compras con los proveedores y asume la responsabilidad de estas transacciones. Puede incorporar el departamento de Compras a la estructura de la empresa asignando la organización de compras a una sociedad y a centros. Esto significa que se puede tener en cuenta si en su empresa el departamento de Compras se organiza de forma centralizada o descentralizada. Se puede tener una combinación de estas dos formas de organización. Se pueden asignar varias organizaciones de compras a una sociedad. Sin embargo, una organización de compras determinada sólo puede pertenecer a una sociedad. Se puede decidir no asignar la organización de compras a una sociedad (compras multisociedad). Existe una relación m:n entre organizaciones de compras y centros. Es decir, se pueden asignar varios centros a una organización de compras, y un centro a varias organizaciones de compras. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 13 Capítulo 1: Procesos de aprovisionamiento: Conceptos básicos TSCM50_1 Las diferentes opciones de asignación entre sociedad, centro y organización de compras producen las siguientes “categorías” de organización de compras. Gráfico 8: Organización de compras específica de centro En el aprovisionamiento específico de centro, la organización de compras es responsable del aprovisionamiento de materiales solamente para un centro. Nota: En este caso, se realizan las siguientes asignaciones en Customizing para la Estructura de la empresa: • • 14 Asignar la organización de compras a una sociedad dentro de Asignación → Gestión de materiales → Asignar organización de compras auna sociedad. Asignar sólo un centro de la sociedad a su organización de compras dentro de Asignación → Gestión de materiales → Asignar organización de compras a centro. © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Proceso de aprovisionamiento y niveles de organización Gráfico 9: Organización de compras para todos los centros Si una organización de compras debe adquirir materiales y servicios para varios centros que pertenecen a una sociedad, se puede configurar una organización de compras para todos los centros dentro de la sociedad. Para ello, se asigna la organización de compras a la sociedad deseada. A continuación, se asignan los centros de los que es responsable la organización de compras. Consejo: Si la organización de compras debe ser responsable de todos los centros de una sociedad, no basta sólo con realizar esta asignación entre sociedad y organización de compras. Siempre se deben asignar los centros a una organización de compras que los aprovisionará. No obstante, la asignación a una sociedad no es necesaria (véase más abajo). 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 15 Capítulo 1: Procesos de aprovisionamiento: Conceptos básicos TSCM50_1 Gráfico 10: Organización de compras para todas las sociedades Si se desean configurar compras para todas las sociedades, no se debe asignar la organización de compras a ninguna sociedad en el Customizing. Por ejemplo, al crear un pedido, el sistema le pedirá que introduzca la sociedad para la que desea efectuar el aprovisionamiento de material. To complete this lesson, give the participants an overview of the company structure of IDES AGO. A brief introduction is a good idea as this data is used in the demos and exercises. Atención: The two pictures only appear in the slides and not in the participant handbooks. Make sure participants are aware of this. 16 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Proceso de aprovisionamiento y niveles de organización Gráfico: Overview of IDES Europe IDES is the Internet Demo and Evaluation System. The IDES group includes several model enterprises that serve to replicate relevant standard business processes. IDES is an international group with companies in Europe, Asia, and North America. In Europe, IDES has companies based in Germany and Great Britain. Due to different legal regulations relating to balance sheets and profit and loss statements, IDES needs two company codes in Europe. IDES has five production facilities in Germany. The final assembly of the motorcycles takes place in the Hamburg plant. The Berlin plant manufactures the engine housings, the Dresden plant manufactures the gearboxes, the Frankfurt plant is responsible for producing the brake systems, and the electrical components are made in the Stuttgart plant. IDES has four storage locations at its Hamburg plant, which allows differentation between the various stocks of material held there. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 17 Capítulo 1: Procesos de aprovisionamiento: Conceptos básicos TSCM50_1 Gráfico: IDES Purchasing IDES Germany has centralized its purchasing operations for tires, steel, electronic items, accessories, and equipment. The central purchasing department is based in Hamburg. It is responsible for procuring the above materials for all German plants. 18 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Proceso de aprovisionamiento y niveles de organización Discusión con moderador Optional: Discuss possible procurement processes with the participants. Preguntas para la discusión Utilice las siguientes preguntas para que los participantes del curso tomen parte en la discusión. También puede utilizar sus propias preguntas. How is your enterprise structured? In addition, you can use the multiple-choice questions from the concluding test at the end of the unit to check participants’ levels of knowledge. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 19 Capítulo 1: Procesos de aprovisionamiento: Conceptos básicos TSCM50_1 Resumen de la lección Ahora podrá: • Describir los diversos procesos de aprovisionamiento externo • Enumerar los niveles de organización relevantes para el proceso de aprovisionamiento en el sistema SAP • Explicar las relaciones entre dichos niveles de organización 20 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: 17 Lección: Entrada de pedidos - Aspectos básicos Entrada de pedidos - Aspectos básicos Duración de la lección: 60 Minutos Resumen de la lección En esta lección se presenta el pedido como un elemento importante del proceso de aprovisionamiento externo. Proporciona una introducción tanto a la estructura como a la creación y la emisión de documentos de pedido en el sistema SAP. Objetivos de la lección Al finalizar esta lección podrá: • • • Citar diversos documentos a los que se puede hacer referencia al crear un pedido Nombrar los elementos más importantes de una orden Registrar y emitir un pedido simple. In this lesson, the participants will learn about the purchase order transaction ME21N. The main focus is on how to use this transaction. This includes the basic structure of a single-screen transaction and the navigation. The instructor should refrain from answering in detail any questions about topics that are covered later on in this course. The participants should know from practice which data to enter in the purchase order. But when creating the purchase order, they should highlight the relevant organizational levels (purchasing organization, purchasing group and plant). Ejemplo empresarial En su empresa, los materiales deben adquirirse de proveedores externos. Como empleado de Compras, necesita conocer el proceso de aprovisionamiento, en particular, el pedido. Detalles del pedido The following figure “Basics of Procurement: Purchase Order” is to help the participants understand the procurement process covered in this unit. This slide is repeated in the other lessons in this unit, and the current step is highlighted. At the start of each lesson, display the stage you are at in the procurement process and what the essential contents are for the relevant lesson. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 21 Capítulo 1: Procesos de aprovisionamiento: Conceptos básicos TSCM50_1 A continuación se explica el primer paso de un proceso de aprovisionamiento sencillo. El proceso empieza con la creación de una orden mediante la transacción ME21N (véase el gráfico “Aspectos básicos del proceso de aprovisionamiento: Pedido”). Se puede suponer que los datos importantes, como el proveedor y el material, ya existen en el sistema. Gráfico 11: Aspectos básicos del aprovisionamiento: Pedido Explain the options for creating a purchase order and its structure (division into header and item data). Un pedido es una solicitud formal a un proveedor para que le suministre material o servicios con las condiciones que se indican en el pedido. En el pedido se especifica si el material se suministra a un almacén o directamente para el consumo (por ejemplo, centro de coste, instalación o proyecto). La entrada de mercancías y la verificación de facturas normalmente se lleva a cabo según el pedido. 22 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Entrada de pedidos - Aspectos básicos Gráfico 12: Pedido Puede reducir el tiempo de registro de datos creando posiciones de pedido con referencia a un pedido existente, una solicitud de pedido, una oferta o un pedido abierto. En el sistema también puede registrar un pedido sin referencia a documentos anteriores. Al introducir los datos del pedido, el sistema sugiere valores de propuesta. Por ejemplo, sugiere la dirección del pedido, así como las condiciones de pago y transporte (incoterms) del registro maestro de proveedores. Si existe un registro maestro de materiales, el texto breve de material y el grupo de materiales se transferirán automáticamente. Si en el sistema ya existe un registro info de compras, de él se puede derivar una propuesta de precio para el pedido. El pedido se envía a un proveedor o se realiza un pedido de traslado a otro centro de la misma empresa o del grupo de empresas. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 23 Capítulo 1: Procesos de aprovisionamiento: Conceptos básicos TSCM50_1 Gráfico 13: Formato de pedido El pedido consta, como otros documentos de compras del sistema SAP, de una cabecera de documento y una o varias posiciones. La cabecera del documento contiene información que hace referencia al pedido global. Por ejemplo, la moneda de documento, la fecha de documento o las condiciones de pago. La parte de la posición del documento contiene datos que describen los materiales o servicios solicitados. Por cada posición se puede actualizar información adicional, (por ejemplo, reparto de entregas o textos por posición). En un pedido se pueden obtener materiales o servicios para todos los centros que están vinculados a la organización de compras. 24 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Entrada de pedidos - Aspectos básicos The two following graphics show in simplified form the purchase order transaction interface and how the individual screen areas can be opened and closed. After the theoretical discussion of these graphics, the instructor will introduce the Purchasing menu and ME21N. 1. 2. 3. 4. In the SAP Easy Access screen, open the Purchasing menu and briefly explain the individual nodes. Open the node Purchase Order and discuss the structure. Then choose Purchase Order → Create Vendor/Supplying Plant Known. Show the individual screen areas and how to open and close them. Introduce the functions highlighted in the graphic “Purchase Order Transactions — ME21N / ME22N / ME23N”: • • Create Display/Change • • Other Purch. Order Help Gráfico 14: Transacciones de pedido: ME21N, ME22N, ME23N 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 25 Capítulo 1: Procesos de aprovisionamiento: Conceptos básicos TSCM50_1 La transacción de pedido (ME21N) es una transacción de una pantalla, en otras palabras, se pueden actualizar los datos relevantes en una imagen central. La transacción de imagen única se divide en cuatro ámbitos de imagen: • • Cabecera: Donde se indican los datos correspondientes de todo el pedido como, por ejemplo, la dirección del proveedor o los niveles de organización. Resumen de posiciones: En esta lista, se pueden indicar las posiciones con los datos más importantes, como por ejemplo material, cantidad y precio. Consejo: La integración de catálogos basados en la Web para las compras también es posible desde mySAP ERP 2005. Es decir, los datos de posiciones también pueden copiarse desde un catálogo. Se puede integrar un número ilimitado de catálogos compatibles con OCI (Interfase de catálogos abierta), por ejemplo, el catálogo de SAP. Para obtener más información, consulte la documentación de SAP bajo SAP ERP Central Component → Logística → Gestión de materiales → Compras (MM-PUR) → Otras funciones → Integración de catálogos basados en la Web en Compras . • • Detalle de posición: Donde se registrarán datos adicionales de una posición específica, si es necesario como, por ejemplo, texto adicional, especificaciones de imputación y confirmaciones. Resumen de documentos: En el resumen de documentos, se puede visualizar diferentes documentos de compras, por ejemplo, pedidos, peticiones de oferta y solicitudes de pedido. Con Parametrizaciones personales , el sistema considerará necesidades específicas del usuario. Cada usuario puede fijar sus propios valores de propuesta o especificar que el resumen de documentos se fije automáticamente cuando se inicie la transacción. Además, se puede visualizar una función de ayuda como el resumen de Ayuda. Si la documentos. Se puede mostrar u ocultar esta área de ayuda con función de ayuda está abierta, se puede trabajar en la transacción al mismo tiempo. 26 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Entrada de pedidos - Aspectos básicos Gráfico 15: Transacción de pedido: Navegación En la transacción de pedido, se pueden abrir y cerrar todas los ámbitos de imagen individualmente, influyendo así el tamaño de los ámbitos de imagen. Si cierra la cabecera y el detalle de posición, por ejemplo, aumenta el tamaño del resumen de posiciones. Lo mismo ocurre con la cabecera de pedidos, el resumen de posiciones y los detalles de posición, así como el resumen de documentos y la funcion de ayuda. Si cierra y vuelve a entrar en la transacción de pedido, la imagen estará en el mismo formato que cuando la abandonó. Si el resumen de documentos y la cabecera estuvieran cerradas y el resumen de posiciones y el detalle de posiciones estuvieran abiertos, se visualizaría este mismo formato de presentación. No importa la función que utilice para acceder al pedido (crear, modificar, visualizar). Con Crear o Visualizar/Modificar, puede cambiar de función entre ellas. Desde el icono Otro pedido, también puede ir directamente a otro pedido o solicitud de pedido. Indique nombres en lugar de números En algunos campos del pedido, puede utilizar tanto nombres como claves. Esto es válido para los campos Proveedor, Material, Grupo de artículos, Centro y Almacén. Si indica parte del nombre, el sistema propondrá los datos correspondientes. Si el sistema no puede determinar los datos de forma unívoca, 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 27 Capítulo 1: Procesos de aprovisionamiento: Conceptos básicos TSCM50_1 recibirá una lista con las posibles entradas de donde elegir. Si por ejemplo indica “mann” en el campo Proveedores, el sistema propondrá los proveedores Kallmann, Hoffmann, Herrmann, etc. Consejo: En los campos Proveedor y Material, esta ayuda de búsqueda inteligente también se puede desactivar en Parametrizaciones personales en la etiqueta Parametrizaciones básicas. Show the slide for the procedure and mention the most important steps for creating a purchase order. Then show the following demos. Demostración: Creating a Purchase Order Objetivo (Duration approx. 15 minutes) With this demonstration, the participants should gain an insight into the use of transaction ME21N. Discuss the fields in which you make entries. Atención: With this demonstration, you are setting the groundwork for all further exercises and lessons in which the purchase order plays a role. Therefore, make sure you give yourself enough time. Make sure that all participants can follow the demo. CATT: ZT_SCM500 Datos del sistema Sistema: Training System Mandante: 8xx ID de usuario: Own or SCM500-00 Clave de acceso: Ask the instructor Parametrizaciones del sistema: None 28 1. Choose Logistics → Materials Management → Purchasing → Purchase Order → Create → Vendor/Supplying Plant Known (ME21N). 2. Enter the following data: © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Entrada de pedidos - Aspectos básicos Field name data Vendor 1000 Document date <Today’s date> Confirm your entries with Enter. Nota: If you have not maintained default values in the personal settings, the system automatically opens the Org. data tab page in the header data. 3. 4. Enter the following data on the Org.data tab. Field name data Purchasing Organization 1000 Purchasing group T00 Company code 1000 Enter the item data in the Item overview: Nota: In the Material field, enter only a part of the material short text (Sunny). Confirm your entry with Enter and then choose material M-01 from the list of possible materials. Field name data Material M-01 (Sunny Sunny 01) Quantity 10 Plant 1000 Storage location 0001 Price and delivery date are proposed from the purchasing info record. Copy this data. 5. Choose Save. Make a note of the purchase order number. Demostración: Creating a Second Purchase Order Objetivo (Duration approx. 10 minutes) 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 29 Capítulo 1: Procesos de aprovisionamiento: Conceptos básicos TSCM50_1 In this demonstration, the personal default values are maintained before creating a purchase order. This shows that the workload for entry can be reduced. CATT: ZT_SCM500 Datos del sistema Sistema: Training System Mandante: 8xx ID de usuario: Own or SCM500-00 Clave de acceso: Ask the instructor Parametrizaciones del sistema: None 1. Choose Logistics → Materials Management → Purchasing → Purchase Order → Create → Vendor/Supplying Plant Known (ME21N). 2. Choose 3. In the Personal Settings dialog box, choose the Default values tab. 4. On the PO header tab, enter the following data: Personal setting. Field name data Purchasing organization IDES Deutschland Purchasing group SCM500-00 Company code IDES AG 5. Choose the PO item tab to show the possible default values. Enter plant 1000. 6. Choose 7. Create a new purchase order with the following data: Save. Nota: Instead of the vendor number, enter the name C.E.B. Berlin. Field name data Header data Vendor 1000 (C.E.B. Berlin) Document date <Today’s date> Item data 30 Material M-01 (Sunny Sunny 01) Quantity 10 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Entrada de pedidos - Aspectos básicos 8. Choose Save. Make a note of the purchase order number. Demostración: Display the Purchase Order Objetivo (Duration approx. 10 minutes) • Introduce different options for displaying a purchase order • Navigation in the purchase order • Discuss other data in the purchase order CATT: ZT_SCM500 Datos del sistema Sistema: Training System Mandante: 8xx ID de usuario: Own or SCM500-00 Clave de acceso: Ask the instructor Parametrizaciones del sistema: None 1. Choose Logistics → Materials Management → Purchasing → Purchase Order → Display (ME23N). 2. Choose Document overview on to open the document overview. 3. Choose 4. Double-click your first purchase order. Selection variant and then My purchase orders. The purchase order is displayed. 5. Open the Header data and display the data on different tabs: • • • Delivery/invoice: Payment terms and incoterms Address: Vendor address from the vendor master record Status: There are still no follow-on activities for the purchase order Point out that the person who entered the purchase order is displayed in the title bar. 6. 02-08-2007 Close the Header data and the Item overview. © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 31 Capítulo 1: Procesos de aprovisionamiento: Conceptos básicos 7. TSCM50_1 Open the Item details and display the data on different tabs: • • • Quantities/weights: Weights are specified in the material master record. This data is copied into the purchase order. Conditions: The price was copied from the purchasing info record. Texts: Enter an item text. Choose Display/Change so that you can create a text. Enter any text. Save this entry. Point out that the Purchase order history tab is not yet displayed in the item details because no follow-on activities for the purchase order item have taken place yet. 8. Choose 9. Show another way of displaying a purchase order. Print preview to display the message. Choose Other purchase order and enter the number of your second purchase order. Choose Other purchase order to display the purchase order. Nota: Here you can show how the purchase order number can be determined using the F4 help. Choose the search help Purchasing documents per vendor. As selection values, enter vendor 1000 and purchasing group T00. 32 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Entrada de pedidos - Aspectos básicos Crear un pedido 23 Gráfico 16: Crear un pedido 1. Desde la imagen SAP Easy Access, seleccione Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Crear → Proveedor/Centro suministrador conocido (ME21N). Consejo: Antes de empezar a indicar datos del pedido, actualice sus Parametrizaciones personales (siempre y cuando todavía no haya indicado datos correspondientes en sus valores fijos). En Parametrizaciones personales, puede especificar valores de propuesta para los datos de organización, por ejemplo, si la organización de compras y el grupo de compras se pueden completar automáticamente. También podrá especificar valores de propuesta para dichas posiciones como el centro y la fecha de entrega. Así pues, no tendrá que indicar estos valores cada vez que cree un pedido. Si solo desea modificar los valores de propuesta de las posiciones, también puede llamarlos utilizando el botón Valores de propuesta situado debajo del resumen de posiciones. Las parametrizaciones personales tienen prioridad sobre los valores fijos. Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 33 Capítulo 1: Procesos de aprovisionamiento: Conceptos básicos TSCM50_1 2. Seleccione la clase de pedido, por ejemplo, pedido estándar. 3. Indique el proveedor al que desea realizar el pedido. 4. En los datos de cabecera de la ficha Datos org., indique los niveles de organización Organización de compras, Grupo de compras y Sociedad. Los datos también se pueden especificar, como se describe anteriormente, a partir de valores de propuesta o el registro maestro del usuario. 5. Indique los datos de las posiciones individuales en el Resumen de posiciones. También debe especificar el material, la cantidad necesaria, la fecha de entrega y el precio. El centro que debe recibir las mercancías debe indicarse en el nivel de posición. Si existe un registro info de compras del material y los proveedores, se propondrá su precio neto. Si no ha indicado la fecha de entrega, se calculará a partir del plazo de entrega del registro info. Consejo: Para adoptar un material de un catálogo, seleccione Catálogo para acceder a un catálogo. La navegación depende del catálogo correspondiente. 6. Cuando haya entrado todos los datos, seleccione Grabar para crear el pedido. El sistema asigna automáticamente un número de pedido. Mensajes Se pueden emitir todos los documentos de compra como mensajes. Cada vez que usted crea una petición de oferta, un pedido, un pedido abierto o un plan de entregas, el sistema crea un mensaje a partir del documento afectado. Este mensaje se sitúa entonces en la cola de mensajes. La cola de mensajes contiene todos los mensajes que todavía no se han transferido a los proveedores. Para emitir el mensaje (por impresión, correo electrónico, telefax o EDI) desde la cola de mensajes, tiene las siguientes opciones: • Emitir inmediatamente El sistema emite el mensaje directamente de la cola, en otras palabras, en cuanto usted graba el documento. • Emitir más tarde Programe un job de fondo (RSNAST00) que procese la cola de mensajes en intervalos determinados o bien inicie la emisión directamente desde el menú de compras. Como norma, emita los mensajes mediante el job de fondo e inicie la emision manualmente sólo como excepción (como, por ejemplo, para pedidos urgentes). 34 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Entrada de pedidos - Aspectos básicos Gráfico 17: Emitir mensaje Para la emisión de mensajes, puede especificar qué textos de cabecera y textos por posición debe emitir el sistema. El texto de cabecera se imprime en la parte superior del pedido y contiene información general. Los textos de posición describen una posición de pedido con más detalle. También se pueden incluir y emitir textos estándar. En la transacción de pedido ME21N, puede visualizar un documento en la pantalla antes de imprimirlo con Visualización de impresión. Nota: Para más información acerca de cómo emitir documentos de compra, véase la documentación de SAP en SAP ERP Central Component (o Componentes de SAP R/3 Enterprise) → Logística → Gestión de materiales (MM) → Compras (MM-PUR) → Introducción del texto, impresión y transmisión de documentos. Demostración: Issue a Purchase Order Objetivo Duration approx. 5 minutes Send the message for a purchase order to a printer. CATT: ZT_SCM500 Datos del sistema Sistema: Mandante: ID de usuario: 02-08-2007 Training System 8xx Own or SCM500-00 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 35 Capítulo 1: Procesos de aprovisionamiento: Conceptos básicos TSCM50_1 Clave de acceso: Ask the instructor Parametrizaciones del sistema: None 1. Choose Logistics → Materials Management → Purchasing → Purchase Order → Messages → Print/Transmit. This takes you to the message selection screen. 2. 36 Enter the selection criteria for the documents to be issued. Field name data Vendor 1000 Purchasing organization 1000 Purchasing group T00 3. Choose Program → Execute. You will receive a list of your purchase orders. 4. Select both documents and choose Edit → Output message. © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Entrada de pedidos - Aspectos básicos Emitir mensaje manualmente para pedido 26 Prerrequisitos • • Los mensajes deben estar disponibles en la cola de mensajes. Los documentos de compra que forman la base de los mensajes deben haberse liberado. Procedimiento 1. Desde la imagen SAP Easy Access, seleccione Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Mensajes → Editar mensajes. Accederá a la imagen de selección de mensajes. 2. Indique los criterios de selección para los documentos que desea emitir. Consejo: Si desea seleccionar mensajes no tratados, seleccione el status de tratamiento 0 = No tratado. 02-08-2007 3. Seleccione Programa → Ejecutar. El sistema presentará una lista de mensajes que todavía no se han emitido, según lo que haya seleccionado. 4. Seleccione los documentos que desee emitir. 5. Seleccione Tratar → Editar mensaje. © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 37 Capítulo 1: Procesos de aprovisionamiento: Conceptos básicos TSCM50_1 38 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. TSCM50_1 27 Lección: Entrada de pedidos - Aspectos básicos Ejercicio 1: Entrada de pedidos: Aspectos básicos Duración del ejercicio: 20 Minutos Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Crear y tratar un pedido • Visualizar e imprimir el pedido Ejemplo empresarial El proceso de aprovisionamiento para el material de almacén en su empresa comprende en general la creación de un pedido, la contabilización de la entrada de mercancías y el tratamiento de la factura del proveedor. El departamento de compras es el responsable del aprovisionamiento de los diferentes materiales que se precisan. Familiarícese con el tratamiento de pedido para el material de almacén. Datos del sistema Sistema: Mandante: ID de usuario: Clave de acceso: Training System 8xx SCM500-## The password set by the participant CATT: ZT_SCM500 Parametrizaciones del sistema: None Tarea: Crear y editar un pedido Debe completarse el stock en almacén de luces traseras estándar T-M500A##. Solicite 100 luces traseras al proveedor Motolux GmbH Gr.##. 1. Actualizar las parametrizaciones personales. Antes de crear el pedido, actualice sus valores personales de propuesta en la transacción de pedido. Defina los siguientes valores de propuesta para los datos de organización: Organización de compras: IDES Alemania (1000) Grupo de compras: SCM500-## (T##) Sociedad: IDES AG (1000) Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 39 Capítulo 1: Procesos de aprovisionamiento: Conceptos básicos TSCM50_1 Grabe sus valores de propuesta. 2. Crear un pedido Pida 100 unidades del material T-M500A## (Luz trasera estándar-##) para una entrega inmediata del proveedor T-K500A## (Motolux GmbH Gr.##). El material se necesita en el centro 1000 (centro de Hamburgo) y debe almacenarse en el almacén 0001. Acepte el precio de pedido de propuesta que propone el sistema. Número de pedido: ______________________ 3. Visualice el pedido Vuelva a visualizar el pedido y verifique que ha introducido los datos correctamente. Utilice el resumen de documentos y seleccione la variante de selección Mis pedidos. 4. Emitir mensaje Visualice el pedido en la visualización de impresión Cuando esté seguro de que ha seleccionado el pedido correcto y de que los datos son correctos, puede imprimir el documento de compra. El sistema utiliza automáticamente el dispositivo de salida definido en el Customizing para la determinación de mensajes (por ejemplo, impresora o telefax). 5. Actualizar una lista de favoritos Puesto que trabaja con pedidos con frecuencia, es recomendable que incluya estas transacciones en su lista de favoritos. Incluya la transacción ME21N en sus favoritos. 40 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Entrada de pedidos - Aspectos básicos Solución 1: Entrada de pedidos: Aspectos básicos Tarea: Crear y editar un pedido Debe completarse el stock en almacén de luces traseras estándar T-M500A##. Solicite 100 luces traseras al proveedor Motolux GmbH Gr.##. 1. Actualizar las parametrizaciones personales. Antes de crear el pedido, actualice sus valores personales de propuesta en la transacción de pedido. Defina los siguientes valores de propuesta para los datos de organización: Organización de compras: IDES Alemania (1000) Grupo de compras: SCM500-## (T##) Sociedad: IDES AG (1000) Grabe sus valores de propuesta. 2. a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Crear → Proveedor/centro suministrador conocido (ME21N). b) Seleccione c) Seleccione la ficha Valores de propuesta y, a continuación, Cabecera del pedido. Introduzca los valores de propuesta. d) Grabar para grabar sus valores de propuesta personales. Seleccione Estos valores de propuesta se utilizan en el pedido hasta que los vuelva a modificar. e) No abandone la transacción de pedido ME21N cuando concluya el paso. Parametrizaciones personales. Crear un pedido Pida 100 unidades del material T-M500A## (Luz trasera estándar-##) para una entrega inmediata del proveedor T-K500A## (Motolux GmbH Gr.##). El material se necesita en el centro 1000 (centro de Hamburgo) y debe almacenarse en el almacén 0001. Acepte el precio de pedido de propuesta que propone el sistema. Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 41 Capítulo 1: Procesos de aprovisionamiento: Conceptos básicos TSCM50_1 Número de pedido: ______________________ a) Indique los siguientes datos: Nombre de campo Valor de campo Proveedor T-K500A## Resumen de posiciones 3. Material T-M500A## Cantidad 100 Fecha de entrega <Fecha actual> Centro 1000 Almacén 0001 b) Seleccione de pedido. , con el texto quick info Grabar, y tome nota del número c) No abandone la transacción de pedido ME21N cuando concluya el paso. Visualice el pedido Vuelva a visualizar el pedido y verifique que ha introducido los datos correctamente. Utilice el resumen de documentos y seleccione la variante de selección Mis pedidos. 4. a) Seleccione Resumen de documentos activo si no se visualiza el resumen de documentos. b) Seleccione c) Para visualizar el pedido, haga doble clic en el número de documento correspondiente al pedido en el resumen de documentos. Variante de selección y, a continuación, Mis pedidos. Emitir mensaje Continúa en la página siguiente 42 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Entrada de pedidos - Aspectos básicos Visualice el pedido en la visualización de impresión Cuando esté seguro de que ha seleccionado el pedido correcto y de que los datos son correctos, puede imprimir el documento de compra. El sistema utiliza automáticamente el dispositivo de salida definido en el Customizing para la determinación de mensajes (por ejemplo, impresora o telefax). 5. a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Mensajes → Editar mensajes (ME9F). b) Tome los criterios de selección propuestos por el sistema y seleccione Ejecutar. c) En el resumen, seleccione su documento y seleccione Visualizar mensaje. d) Back para visualizar la lista de mensajes que se deben Seleccione volver a emitir. e) A cotinuación, vuelva a escoger su documento y seleccione Editar mensaje. Actualizar una lista de favoritos Puesto que trabaja con pedidos con frecuencia, es recomendable que incluya estas transacciones en su lista de favoritos. Incluya la transacción ME21N en sus favoritos. a) Lo que sigue son maneras de incluir transacciones en los favoritos: • • • • Arrastrar y soltar: Arrastre la transacción deseada del menú a su lista de favoritos. Botón derecho del ratón: Haga clic con el botón derecho en la transacción necesaria y seleccione Añadir a favoritos. en la barra de herramientas estándar: Cuando seleccione y, a continuación, Añadir a favoritos, se copia la entrada seleccionada. Código de transacción: Seleccione Favoritos en la barra de herramientas estándar, haga clic con el botón derecho y seleccione Indicar transacción, e indique el código de transacción ME21N. Consejo: Tenga en cuenta que el formato de la lista de favoritos varía en función del procedimiento que utilice. b) 02-08-2007 Si prefiere otra denominación para las entradas favoritas, puede modificar el texto de la entrada. Seleccione los favoritos afectados y seleccione Favoritos → Modificar. © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 43 Capítulo 1: Procesos de aprovisionamiento: Conceptos básicos TSCM50_1 Resumen de la lección Ahora podrá: • Citar diversos documentos a los que se puede hacer referencia al crear un pedido • Nombrar los elementos más importantes de una orden • Registrar y emitir un pedido simple. 44 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: 33 Lección: Registro de entradas de mercancías - Aspectos básicos Registro de entradas de mercancías - Aspectos básicos Duración de la lección: 60 Minutos Resumen de la lección Esta lección trata el registro de una entrada de mercancías en función de una orden. En este contexto, se presentará el término “clase de movimiento”. Objetivos de la lección Al finalizar esta lección podrá: • • • Explicar los efectos más importantes de una entrada de mercancías en función de una orden Registrar una entrada de mercancías sencilla con referencia a un pedido Reconocer los elementos más importantes de un documento de material As an introduction to this lesson, briefly review the procurement process (graphic “Basics of Procurement: Goods Receipt”) to show participants the step that is now to be discussed. Point out that in many enterprises the goods receipt process does not merely consist of posting the goods receipt. If a warehouse management system is in operation, additional steps are necessary to replicate the transportation of the material from the goods receiving area to the storage bin. This process does not form part of course SCM500. Ejemplo empresarial En su empresa, los materiales se adquieren de proveedores externos. Como miembro del personal de almacén, está examinando cómo se registran las entregas de materiales solicitados en el sistema SAP y qué efecto tienen estas entradas de mercancías en relación con el pedido. Las mercancías entregadas normalmente se guardan en el almacén. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 45 Capítulo 1: Procesos de aprovisionamiento: Conceptos básicos TSCM50_1 Entrada de mercancías como parte del proceso de aprovisionamiento Emphasize the significance of the link to the purchase order when goods are received. Describe the effects on the purchase order history and invoice verification. Briefly explain that the system usually generates two documents when the goods receipt is posted (material and accounting document) and say which updates are evidenced by these documents. • • Material document: stock quantity update Accounting document: stock value update If this lesson is taking place as part of course SCM500, you should not go into any more detail about the accounting document because valuation is discussed in the “Procurement of Stock Material” unit. El segundo paso de un proceso sencillo de aprovisionamiento externo es la entrada de mercancías. El último se deriva de la emisión de una orden para las mercancías a un proveedor. Igual que el proceso de pedido, el proceso de entrada de mercancías se reproduce en el sistema SAP mediante un documento. Gráfico 18: Aspectos básicos del aprovisionamiento: Entrada de mercancías Cuando se entregan mercancías en función de una orden, es importante para todos los departamentos implicados que se registre esta entrada de mercancías con referencia al pedido. Cuando se registran las entradas de mercancías, el 46 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Registro de entradas de mercancías - Aspectos básicos sistema propone todas las partidas abiertas a partir del pedido. Esto facilita tanto el registro como la verificación de mercancías recibidas. Entre otras cosas, se puede verificar si: • • • Se ha entregado el material correcto Se ha entregado la cantidad correcta, o ha habido exceso de suministro o un suministro incompleto Las mercancías perecederas están dentro de la fecha máxima de caducidad (la verificación de caducidad debe estar activa en este caso) Se pueden registrar varias posiciones de entrada de mercancías en función de una posición de pedido en una operación. Esto es aconsejable si, por ejemplo, el material se entrega por lotes o se distribuye en varios almacenes. Cuando se contabiliza una entrada de mercancías con referencia a un pedio, los historiales de pedido de las posiciones de documento de compras correspondientes se actualizan de forma automática. Esto permite al encargado de compras identificar entregas pendientes y reclamar al proveedor que las acelere si es necesario. Gráfico 19: Entrada de mercancías Cuando se contabiliza la entrada de mercancías en almacenes, el sistema genera un documento de material. Este documento contiene información acerca del material entregado y la cantidad correspondiente. El sistema también registra el almacén del centro en el que se guarda el material (queda almacenado). Si la entrada de mercancías es valorada, además se genera un documento contable. Éste contiene detalles de los efectos de contabilidad del movimiento de mercancías. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 47 Capítulo 1: Procesos de aprovisionamiento: Conceptos básicos TSCM50_1 Entrada de mercancías First explain the significance of the movement type for the entry of goods movements in general terms. Then discuss movement type 101 in some detail. This movement type is used to post goods receipts into the warehouse or direct to consumption with reference to a preceding document (purchase order, production order). Discuss a few other movement types and their uses: • • • • • 102: 122: 501: 201: 551: Reversal movement type corresponding to 101 Return delivery (of goods) to vendor Receipt (from a vendor) without purchase order Consumption for cost center from warehouse Withdrawal for scrapping Then introduce the transaction for goods movements: MIGO. Open the Inventory Management menu and first discuss the individual nodes. Then open the Goods Movement node. Explain that transaction MIGO constitutes a new function as of SAP R/3 4.6. The old transactions are still available from the menu. Atención: When explaining transaction MIGO - and also in the subsequent demo - make clear that the document overview in MIGO cannot be compared with the document overview in the ordering transaction. Point out that the former is purely a display list showing the last-used documents and that a document number is only included in the list if it has been used or generated in this transaction. Al registrar los movimientos de mercancías se debe especificar una clase de movimiento. La clase de movimiento es una clave de tres caracteres empleada para diferenciar entre movimientos de mercancías. Las entradas de mercancías, las salidas de mercancías o los traslados son ejemplos de estos movimientos de mercancías. 48 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Registro de entradas de mercancías - Aspectos básicos Gráfico 20: Ejemplos de clase de movimiento La clase de movimiento tiene funciones de control importantes en la gestión de stocks. Desempeña un papel crucial en la determinación de cuentas automática en el sistema SAP. Junto con otros factores determinantes, la clase de movimiento establece qué cuentas de existencias o de consumo se actualizan en la contabilidad financiera (entre otras cosas). La clase de movimiento también determina el layout de la pantalla para entrada de documentos o la actualización de los campos de cantidad. Gráfico 21: Movimientos de mercancías: Transacción MIGO 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 49 Capítulo 1: Procesos de aprovisionamiento: Conceptos básicos TSCM50_1 La transacción MIGO, para el registro de movimientos de mercancías, es una transacción de imagen única. Está subdividida en la estructura jerárquica de ámbitos de imagen, los datos de cabecera, el resumen de posiciones y los datos de detalle de posición. En las áreas de cabecera y detalle, la información se agrupa en etiquetas individuales. • Estructura jerárquica: En este área aparecen sus últimos diez documentos (pedidos, otras órdenes, reservas, documentos de material y datos retenidos). El sistema inserta de forma automática estos documentos en la estructura jerárquica. Se trata de documentos (pedidos, órdenes, reservas) a los que hizo referencia al contabilizar un movimiento de mercancías y los documentos de material generados en el proceso. Por lo tanto, siempre cuenta con un resumen de las actividades más recientes que ha ejecutado. Al trabajar con el resumen de documentos, debe tener en cuenta que el usuario no lo puede modificar. Consejo: El resumen de documentos no está destinado a búsquedas de documentos. Para este fin se utiliza Buscar documento. Consejo: Desde el resumen de documentos, sólo se puede seleccionar que se visualicen documentos de material. • • Datos cabecera: Los datos de cabecera incluyen información relacionada con todo el documento de material, como la fecha del documento y de contabilización, la comprobación de la cabecera del documento, el responsable del registro y la fecha de registro. Asimismo, desde los datos de cabecera se accede al documento contable. Resumen de posiciones, detalles de posiciones: El resumen de posiciones le proporciona una lista de posiciones de documento. Haciendo clic en el número de una posición en el resumen, se abren los datos de detalle de la posición. Los detalles incluyen información sobre documentos de referencia y la imputación. A excepción del resumen de posiciones, los ámbitos de imagen se pueden abrir y cerrar de forma individual. La estructura jerárquica se muestra o se oculta mediante el pulsador Mostrar/ocultar resumen. Para los datos de cabecera y los detalles de posición, se utiliza Datos de cabecera o Datos de detalle para abrir los ámbitos de imagen y , con el texto quick info Cerrar datos de cabecera, o , con el texto quick info Cerrar datos de detalle, para cerrarlos. También se pueden abrir los datos de detalle de una posición haciendo clic en el número de posición en el resumen de posiciones. Atención: Una vez se hayan abierto los datos detallados de una posición, sólo se pueden realizar modificaciones en esta posición en los datos detallados, no en el resumen de posiciones. 50 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Registro de entradas de mercancías - Aspectos básicos Abrir y cerrar ámbitos de imagen modifica el tamaño de otras áreas. Si cierra los datos de cabecera y de detalle, por ejemplo, aumenta el tamaño del resumen de posiciones. Cada vez que se invoca la transacción, aparece la imagen con la parametrización que se seleccionó en la última sesión antes de abandonar la transacción. Para finalizar el tratamiento en MIGO, no hace falta que abandone la transacción. Simplemente seleccione , con el texto quick info Reanudar, y podrá volver a empezar. También se pueden actualizar valores personales de propuesta para el registro de movimientos de mercancías seleccionando Parametrizaciones → Valores de propuesta. Se abre una ventana de diálogo independiente, en la que puede especificar sus valores personales de propuesta (por ejemplo, para el almacén y el centro). Cuando se emplea la transacción MIGO, primero se especifica la acción que se desea realizar (campo Transacción ). Si se está registrando un movimiento de mercancías, se especifica si se trata de una entrada de mercancías, una salida de mercancías, una devolución o un traslado. Si se desea visualizar o cancelar el documento de material desde una contabilización que ya ha realizado, también puede hacerlo con la transacción MIGO seleccionando las operaciones con el mismo nombre. Los documentos a los que se puede hacer referencia o si una referencia es innecesaria depende de la operación seleccionada. Los siguientes procedimientos describen el registro de una entrada de mercancías sencilla en función de una orden y cómo se puede visualizar posteriormente el documento de material generado en el proceso. Show the slide relating to the procedure and briefly explain the most important steps for the entry of a goods receipt against a purchase order. Then show the following demos. Atención: With the following demos, you are preparing the ground for all further exercises and lessons in which the entry of a goods movement is involved. Therefore, make sure you give yourself enough time. Make sure that all participants can follow the demo. Demostración: Transaction for Goods Movements: MIGO - Default Values Objetivo (Duration approx. 5-10 minutes) Introduction of transaction MIGO and the default values in this transaction. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 51 Capítulo 1: Procesos de aprovisionamiento: Conceptos básicos TSCM50_1 Datos del sistema Sistema: Training System Mandante: 8xx ID de usuario: Own or SCM500-00 Clave de acceso: Ask the instructor Parametrizaciones del sistema: None 1. Choose Logistics → Materials Management → Inventory Management → Goods Movement → Goods Movement (MIGO). 2. Choose Settings → Default values and explain the following fields: • 3. Storage Location/In Plant: Default values are only pulled if no values can be determined from the reference document. • Propose the OK Function in Future: Indicator specifying whether an item is taken into account upon posting. • Default value for movement type in dependence on the action (= operation) and the reference document. You can also change this default value directly on the entry screen. Enter storage location 0001 and plant 1000. 4. Choose 5. Explain the “Change to Default Values” tip that appears when the default values are saved. Point out that you can also hide this tip by setting the Skip this in future indicator. Transfer. Demostración: Enter Goods Receipt for Purchase Order Objetivo (Duration approx. 15 minutes) Explanation of the procedure for entering a goods receipt against a purchase order. CATT: ZT_SCM500 Datos del sistema Sistema: Training System Mandante: 8xx ID de usuario: Own or SCM500-00 Clave de acceso: Ask the instructor Parametrizaciones del sistema: 52 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Registro de entradas de mercancías - Aspectos básicos Atención: A prerequisite for this demo is the prior performance of the demo from the “Purchase Order Entry: Basics” lesson. 1. Choose the transaction Goods Receipt and Purchase Order as the reference document. 2. Check the default value for the movement type. The value must be 101. 3. Choose data: 4. , with the quick-info text Search for PO, and enter the following Field name Field entry Vendor 1000 Material M-01 Plant 1000 Choose Find. A separate screen area with the search result appears. Nota: Expressly point out that your purchase orders are not automatically displayed in the document overview under My Documents - Purchase Orders. 5. Select the first purchase order and choose , with the quick-info Adopt. Then close the search result ( Result). , with the quick-info text Close Search 6. Set the OK indicator for the item and display the movement type, plant, and storage location in the item. 7. Choose 8. Show that the number of the PO against which you have entered the goods receipt is now displayed in the overview. with the quick info text Post. Demostración: Enter Goods Receipt for Second Purchase Order Objetivo (Duration approx. 10 minutes) 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 53 Capítulo 1: Procesos de aprovisionamiento: Conceptos básicos TSCM50_1 In the case of this goods receipt, enter the number of the PO directly and display the material document. Atención: A prerequisite for this demo is the prior performance of the demo from the “Purchase Order Entry: Basics” lesson. CATT: ZT_SCM500 Datos del sistema Sistema: Training System Mandante: 8xx ID de usuario: Own or SCM500-00 Clave de acceso: Ask the instructor Parametrizaciones del sistema: A prerequisite for this demo is the prior performance of the demo from the “Purchase Order Entry: Basics” lesson. 1. Transaction/event, reference document, and movement type remain unchanged. 2. Enter the number of your second PO directly in the field provided (Purchasing Document Number). 3. Choose 4. Set the OK indicator for the item and choose Post. 5. Choose Display to view your material documents. The system then automatically displays Material Document as the reference document and suggests the number of your last material document. 6. Choose , with the quick-info text Execute, to display the material document. 7. Open up the header data and navigate via the individual tab pages. Explain which values are displayed. 8. Open up the item details and navigate via the individual tab pages. Explain which values are displayed. 9. Choose the Purchase Order Data tab page. To branch to the purchase order, double-click on the PO number. Execute to adopt the items from the purchase order. 10. In the item details, choose the Purchase Order History tab page and explain the data. 11. Choose to go back to the material document. 12. Display your first material document by double-clicking on it in the overview. 54 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Registro de entradas de mercancías - Aspectos básicos Registrar la entrada de mercancías para un pedido 39 Gráfico 22: Registrar la EM en función de una orden 1. En la pantalla SAP Easy Access, seleccione Logística → Gestión de materiales → Gestión de stocks → Movimiento de mercancías → Movimiento de mercancías (MIGO). 2. Seleccione la transacción Entrada de mercancías y Pedido como referencia. 3. Verifique el valor de propuesta para la clase de movimiento y, si es necesario, modifíquela a 101. 4. Indique el número de pedido. Consejo: También puede buscar el número de pedido. Para ello, seleccione , con el texto quick info Buscar pedido. 5. Seleccione 6. Indique la fecha del documento y el número de nota de entrega del proveedor en la etiqueta General de los datos de cabecera. 7. Seleccione las posiciones que se entregaron mediante el indicador OK. Si es necesario, modifique las cantidades de propuesta para las posiciones y especifique un almacén. Ejecutar para transferir las posiciones del pedido. Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 55 Capítulo 1: Procesos de aprovisionamiento: Conceptos básicos TSCM50_1 Atención: Una vez se hayan abierto los datos detallados de una posición, sólo se pueden realizar modificaciones en esta posición en los datos detallados, no en el resumen de posiciones. 8. 56 Por último, contabilice la entrada de mercancías. © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 41 Lección: Registro de entradas de mercancías - Aspectos básicos Visualizar el documento de material y el documento contable asociado 1. En la pantalla SAP Easy Access, seleccione Logística → Gestión de materiales → Gestión de stocks → Movimiento de mercancías → Movimiento de mercancías (MIGO). 2. Seleccione Visualizar y Documento de material como referencia. 3. Indique el número de documento de material y el ejercicio del documento. También se puede buscar el documento de material ( , con el texto quick info Buscar documento de material) o seleccionar el número de documento de material haciendo doble clic en uno de sus documentos desde el resumen. Atención: Un documento de material sólo se puede seleccionar haciendo doble clic en su número en el resumen de documentos si se ha seleccionado anteriormente la transacción Visualizar y Documento de material como referencia. 02-08-2007 4. Seleccione , con el texto quick info Ejecutar para visualizar el documento de material. 5. Opcional: Para visualizar el documento contable, abra los datos de cabecera y seleccione la etiqueta Info doc. Seleccione Documentos FI. Aparecerá una ventana de diálogo en la que podrá seleccionar el documento contable y visualizarlo con . © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 57 Capítulo 1: Procesos de aprovisionamiento: Conceptos básicos TSCM50_1 58 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. TSCM50_1 43 Lección: Registro de entradas de mercancías - Aspectos básicos Ejercicio 2: Tratamiento de la entrada de mercancías - Aspectos básicos Duración del ejercicio: 20 Minutos Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Registrar las entradas de mercancías para pedidos existentes • Verificar la actualización del pedido como consecuencia de la entrada de mercancías Ejemplo empresarial Como empleado del almacén, se encarga de registrar las entradas de mercancías en el sistema SAP. La entrada de mercancías se registra con referencia a su pedido, de manera que puede verificar si la entrega coincide con el pedido. Cuando registra la entrada de mercancías, el sistema actualiza el historial de pedido, permitiendo así que el encargado de compras obtenga información sobre el status de la entrega directamente a partir del pedido. Datos del sistema Sistema: Mandante: ID de usuario: Clave de acceso: Training System 8xx SCM500-## The password set by the participant CATT: ZT_SCM500 Parametrizaciones del sistema: Atención: You can only do this exercise if you have already done the exercise from the lesson “Purchase Order Entry - Basics”. Tarea: Registrar entradas de mercancías y visualizar documentos de material Las luces traseras estándar T-M500A## pedidas, las entrega en buenas condiciones Motolux GmbH Gr.##. Registre la entrada de mercancías para esta entrega. 1. Contabilizar la entrada de mercancías Al registrar la entrada de mercancías, haga referencia al pedido. Contabilice la entrada de mercancías en el stock de libre utilización en el almacén 0001 (almacén de material) del centro 1000. Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 59 Capítulo 1: Procesos de aprovisionamiento: Conceptos básicos TSCM50_1 Tome la cantidad entregada y el número de nota de entrega de la misma nota de entrega. Consejo: Al buscar su pedido, tenga en cuenta que el número de pedido no se visualiza en el resumen para la transacción de entrada de mercancías antes de la selección. Utilice la función de búsqueda para buscar su pedido. Por ejemplo, busque el número de su pedido para el proveedor T-K500A# y el material T-M500A#. Gráfico 23: Nota de entrega LS-A1 Contabilizar la entrada de mercancías. Número de documento de material:_______________________ 2. Visualice el documento de material. Visualizar el documento de material para la entrada de mercancías. 3. Visualice el historial de pedido Visualice el historial de pedido del pedido en función del cual se registró la entrada de mercancías. Pase directamente del documento de material al historial de pedido. Verifique si el historial de pedido se ha actualizado mediante la entrada de mercancías. Compare el número de documento de material del historial de pedido con el número de documento de material del paso 1. Continúa en la página siguiente 60 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Registro de entradas de mercancías - Aspectos básicos 4. Actualizar lista de favoritos Incluya la transacción para movimientos de mercancías en la lista de favoritos. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 61 Capítulo 1: Procesos de aprovisionamiento: Conceptos básicos TSCM50_1 Solución 2: Tratamiento de la entrada de mercancías - Aspectos básicos Tarea: Registrar entradas de mercancías y visualizar documentos de material Las luces traseras estándar T-M500A## pedidas, las entrega en buenas condiciones Motolux GmbH Gr.##. Registre la entrada de mercancías para esta entrega. 1. Contabilizar la entrada de mercancías Al registrar la entrada de mercancías, haga referencia al pedido. Contabilice la entrada de mercancías en el stock de libre utilización en el almacén 0001 (almacén de material) del centro 1000. Tome la cantidad entregada y el número de nota de entrega de la misma nota de entrega. Consejo: Al buscar su pedido, tenga en cuenta que el número de pedido no se visualiza en el resumen para la transacción de entrada de mercancías antes de la selección. Utilice la función de búsqueda para buscar su pedido. Por ejemplo, busque el número de su pedido para el proveedor T-K500A# y el material T-M500A#. Gráfico 24: Nota de entrega LS-A1 Continúa en la página siguiente 62 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Registro de entradas de mercancías - Aspectos básicos Contabilizar la entrada de mercancías. Número de documento de material:_______________________ a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Gestión de stocks → Movimiento de mercancías → Entrada de mercancías → Por pedido → EM para pedido (MIGO). b) Seleccione la transacción Entrada de mercancías y el documento de referencia Pedido. Indique 101 como valor de propuesta para la clase de movimiento. c) Seleccione , con el texto quick info Buscar pedido. Indique los siguientes valores de selección: d) Nombre de campo Entrada de campo Proveedor T-K500A## Material T-M500A## Fecha de entrega <ayer en 7 días a partir de hoy> Seleccione Buscar. Aparecerá un ámbito de imagen separado con el resultado de la búsqueda. e) Escoja su pedido y seleccione , con el texto quick-info Tomar. A continuación, cierre el resultado del proceso de búsqueda ( texto quick info Cerrar resultado de la búsqueda). 2. , con el f) Abra los datos de cabecera e indique LS-A1## en el campo Nota de entrega de la etiqueta General. g) Fije el indicador OK para la posición. Observe que puede fijar el indicador en los datos de detalle sólo si el área de datos de detalle está abierta. h) Seleccione Contabilizar y anote el número de documento de material. Visualice el documento de material. Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 63 Capítulo 1: Procesos de aprovisionamiento: Conceptos básicos TSCM50_1 Visualizar el documento de material para la entrada de mercancías. a) Seleccione la transacción Visualizar para ver sus documentos de material. A continuación, el sistema muestra de forma automática Documento de material como el documento de referencia y propone el número de su último documento de material. b) Seleccione , con el texto quick info Ejecutar. Consejo: Se puede seleccionar otro documento de material haciendo doble clic en un documento desde el resumen o mediante , con el texto quick info Buscar documento de material. 3. Visualice el historial de pedido Visualice el historial de pedido del pedido en función del cual se registró la entrada de mercancías. Pase directamente del documento de material al historial de pedido. Verifique si el historial de pedido se ha actualizado mediante la entrada de mercancías. Compare el número de documento de material del historial de pedido con el número de documento de material del paso 1. 4. a) Abra los datos de detalle de posición (por ejemplo, haciendo clic en el número de posición dentro del resumen de posiciones). b) Seleccione la etiqueta Datos de pedido. c) Seleccione , con el texto quick info Historial, para visualizar el historial de pedido. d) Los números de documento de material coinciden. Actualizar lista de favoritos Incluya la transacción para movimientos de mercancías en la lista de favoritos. a) Utilice una de las opciones siguientes (que ya le resultan familiares): • • • • 64 Arrastrar y soltar Botón derecho del ratón en la barra de herramientas Código de transacción © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Registro de entradas de mercancías - Aspectos básicos Resumen de la lección Ahora podrá: • Explicar los efectos más importantes de una entrada de mercancías en función de una orden • Registrar una entrada de mercancías sencilla con referencia a un pedido • Reconocer los elementos más importantes de un documento de material 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 65 Capítulo 1: Procesos de aprovisionamiento: Conceptos básicos Lección: 49 TSCM50_1 Entrada de facturas - Aspectos básicos Duración de la lección: 45 Minutos Resumen de la lección Esta lección trata la verificación de la factura de un proveedor para mercancías que se han suministrado en función de una orden. Objetivos de la lección Al finalizar esta lección podrá: • • • Reconocer la información más importante de una factura Llevar a cabo un proceso sencillo de verificación de facturas con referencia a un pedido Explicar los efectos más importantes de registrar una factura en función de una orden This lesson should impart a basic understanding of the process of invoice verification. Logistics Invoice Verification was developed to fulfill requirements that, for technical reasons, it was impossible to satisfy with conventional invoice verification. For example, a material document and an accounting document are generated, as in inventory management, so that FI can run in a separate system. Nota: By conventional invoice verification, we mean the old invoice verification function within Materials Management, which can no longer be used from the Enterprise release onwards. This information may be of interest to participants who work with an SAP R/3 system that was released before Enterprise. Since SAP R/3 4.6C, Logistics Invoice Verification contains all the functions of conventional invoice verification plus many new ones. Ejemplo empresarial El proceso de aprovisionamiento finaliza con la entrada de la factura del proveedor. Usted es responsable de probar la funcionalidad de la Verificación de facturas logística. 66 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Entrada de facturas - Aspectos básicos Recepción de facturas como parte del proceso de aprovisionamiento Logistics Invoice Verification is part of Materials Management. It was developed to facilitate the entry of invoices relating to prior procurement processes. Although it is possible to enter individual invoice items or complete invoices without referencing a purchase order, it is more typical to do so with reference to a PO. Only when the link to the PO has been established can the invoice be checked for correctness with regard to the material supplied (or service performed), the price charged, and arithmetical accuracy. Likewise, the system can only determine variances from the expected values if there is a link to the PO. La entrada de la factura completa el proceso de aprovisionamiento, que abarca el pedido y la entrada de mercancías. Gráfico 25: Aspectos básicos del aprovisionamiento: Recepción de facturas La Verificación de facturas logística es parte de la Gestión de materiales (MM). Se utiliza para registrar facturas y abonos y verificarlos para que sean aritméticamente correctos y para garantizar que se haya cobrado el precio correcto para el material o servicio correctos. Cuando se contabiliza la factura, los datos de la factura se graban en el sistema y se crea un documento de factura y un documento contable. El sistema actualiza los datos grabados a partir de los documentos de factura en gestión de materiales (por ejemplo, historial de pedido) y en gestión financiera. La verificación de facturas no incluye el pago ni la evaluación de las facturas. La información relevante se envía a otros departamentos. Por tanto, la verificación de facturas establece un enlace entre la gestión de materiales y finanzas externas o internas. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 67 Capítulo 1: Procesos de aprovisionamiento: Conceptos básicos TSCM50_1 Gráfico 26: Recepción de facturas Al registrar una factura con referencia a pedido, el sistema propone datos del pedido y las entradas de mercancías para el pedido (por ejemplo, proveedor, material, cantidades que todavía no se han facturado, importe previsto por posición, y condiciones de pago). Su pueden sobreescribir estos valores de propuesta si la factura presentada por el proveedor contiene otros valores. El sistema verifica si los datos indicados están permitidos. Al hacerlo, puede ser que emita mensajes de aviso o de error. Si existen discrepancias entre el pedido o la entrada de mercancías y la factura (por ejemplo, diferencias en el precio o la cantidad), el sistema avisa al usuario en consecuencia y, según las parametrizaciones del sistema, bloquea la factura para que no se pague. When you show participants the “Information in an Invoice” graphic, ask them which of the data has to be entered by the user and which appears in the system as default values. Make it clear that the default values (such as quantities and amounts of the invoice item) may have to be brought into line with the data shown in the vendor’s actual invoice if there are variances between the default values and the invoice. Only by entering the variant data is it possible for the system to determine the extent of the variance and block the invoice from being paid if necessary. 68 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Entrada de facturas - Aspectos básicos Gráfico 27: Datos de una factura En la verificación de facturas, se indican incialmente todos los datos relevantes a partir de la factura del proveedor (acreedor) como, por ejemplo, importe bruto, impuesto sobre el valor añadido, fecha de la factura, referencia (número de factura del proveedor) y condiciones de pago. En los pasos de tratamiento posterior, el sistema verifica estos datos aritméticamente y los compara con datos que ya existen en el sistema (por ejemplo, en el documento de pedido). Nota: El documento de factura se puede escanear y enviar vía workflow al departamento responsable de la verificación de facturas. Se trata de un paso importante para la consecución de la “oficina totalmente informatizada”. En los casos en que sea posible, las facturas deben contabilizarse con referencia a un pedido. Esto cuenta con la ventaja de que el sistema propone los precios de pedido a partir del documento de pedido y las cantidades de entrada de mercancías a partir de los documentos de EM relacionados con el pedido. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 69 Capítulo 1: Procesos de aprovisionamiento: Conceptos básicos TSCM50_1 Gráfico 28: Verificación de facturas con referencia a pedido También se pueden asignar posiciones de factura a un pedido utilizando el número de la nota de entrega o la carta de porte, siempre que dichos número se registraran en la entrada de mercancías. Si se registra una factura con referencia a un pedido, las posiciones a partir del pedido se proponen junto con sus cantidades, que todavía deben facturarse. El sistema determina las cantidades que todavía se deben facturar como la diferencia entre la cantidad entregada y la cantidad ya facturada. (Por ejemplo, si se han entregado 100 un. y ya se han facturado 60 un., quedan 40 un. por facturar). Se puede sobreescribir este valor de propuesta y, por lo tanto, facturar toda la cantidad de pedido, por ejemplo, a la recepción de entregas parciales. El sistema también propone el valor previsto para las posiciones. Éste es el producto de la cantidad que se debe facturar multiplicado por el precio de pedido. También se puede sobreescribir este valor. Si existen discrepancias entre los valores de la factura y los valores previstos, el pago de la factura se bloquea automáticamente si se superan las tolerancias predefinidas (por ejemplo, si el precio en la factura varía respecto al precio en el pedido). Entrada de facturas The invoice entry transaction (MIRO) is also a single-screen transaction, to which the same navigation rules apply as to transactions ME21N and MIGO. Here, too, the document is divided into header and item data. However, there is no area for the item details in the MIRO transaction. All detail data is to be found in the item list. Explain the significance of the display variant here. Instead of a document overview, MIRO provides a separate area in which the PO histories of the individual invoice items are displayed. The work list is only to be used if invoices are parked or put on hold. 70 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Entrada de facturas - Aspectos básicos La transacción MIRO para registrar facturas y abonos en Verificación de facturas logística es una transacción de imagen única. Además, en el caso de esta transacción, los datos están divididos en datos de cabecera y de posición. La siguiente imagen “Entrada de facturas - Transacción MIRO ” muestra los ámbitos de imagen individuales. A continuación se describe lo mismo más detalladamente. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 71 Capítulo 1: Procesos de aprovisionamiento: Conceptos básicos TSCM50_1 Gráfico 29: Entrada de facturas – Transacción MIRO • • • • • Transacción: En este campo se indica si se está registrando una factura, un abono o un cargo posterior. Datos de cabecera: En este ámbito se indican los datos de cabecera de una factura (por ejemplo, número y fecha de factura, el importe bruto de la factura y el importe del impuesto, el emisor de la factura y las condiciones de pago). Asignación: Aquí se asigna una transacción de pedidos (pedido) a la factura para que el sistema proponga las posiciones de factura que se deben tratar. Posiciones de factura: En esta lista se pueden verificar las posiciones de factura propuestas y modificarlas de acuerdo con la factura real del proveedor. Se pueden modificar las columnas visualizadas y su secuencia mediante la variante de visualización. Datos proveedor (acreedor): Aquí aparecen los datos de detalle que pertenecen al emisor de la factura obtenidos del registro maestro de proveedores. Mediante , con el texto quick info Visualizar proveedor, se puede pasar directamente al registro maestro de proveedores. Consejo: Los datos de proveedor sólo se visualizan si se ha registrado el emisor de la factura o si se ha hecho referencia (se ha creado un enlace) a un pedido. • • Saldo: Aquí aparecen el status del balance y de la factura. El status muestra, por ejemplo, si se puede contabilizar una factura (semáforo verde) o si el pago de la factura se bloqueará cuando se contabilice (semáforo amarillo). Estructura de pedido: En esta área, la persona que registre la factura puede ver los historiales del pedido para las posiciones de pedido desde el resumen de posiciones. Show the figure illustrating the procedure and briefly explain the most important steps for entering an incoming invoice with reference to a purchase order. Then show the following demos. Atención: With the following demos, you are preparing the ground for all further exercises and lessons in which invoice entry is involved. Therefore, make sure you give yourself enough time. Make sure that all participants can follow the demo. 72 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Entrada de facturas - Aspectos básicos Demostración: Entering an Invoice Objetivo (Duration approx. 15 minutes) This demonstration introduces the course participants to the use of the transaction MIRO. Discuss the fields in which you make entries. CATT: ZT_SCM500 Datos del sistema Sistema: Training System Mandante: 8xx ID de usuario: Own or SCM500-00 Clave de acceso: Ask the instructor Parametrizaciones del sistema: Atención: Before carrying out this demo, you should have already performed the demos in the “Purchase Order Entry: Basics” and “Goods Receipt Entry: Basics” lessons. 1. Choose Logistics → Materials Management → Logistics Invoice Verification → Document Entry → Enter Invoice (MIRO). 2. Enter the company code 1000. Nota: The system queries the company code when you first invoke the transaction. As long as you do not switch the company code, you can enter all the invoices for the company code you initially specified. This company code is displayed in the header data on the Basic data tab page. To change the company code, choose Edit → Switch company code. 02-08-2007 3. Check the transaction. You want to enter an invoice. 4. Enter the following data on the Basic data tab page: Field name data Invoice date <Current date> Reference IV-TRAINER-01 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 73 Capítulo 1: Procesos de aprovisionamiento: Conceptos básicos TSCM50_1 Field name data Amount 5500 Tax amount 500 Tax code 1I (input tax, training (10%)) Nota: The tax code should appear as a default value (Customizing setting). 5. Enter the following data on the PO reference tab page: Field name data Reference document category Purch. order/sched. agmt Purchasing document number <Number of your first PO> Nota: If you do not know the number of the purchase order, use the F4 help on the Purchasing Document Number field. As selection values, enter vendor 1000, plant 1000, and material M-01. Start the search with , with the quick-info text Execute. 6. After entering the PO number, confirm your input with Enter. In the item list, the PO item is suggested with the amount 5000 EUR and the quantity 10 pc. The item has already been selected (this can be seen from the yellow color). Atención: Point out to the participants that the Booking OK indicator is only for information in transaction MIRO. It is not intended to enable you to choose the item for posting. 7. Choose Show PO structure. Compare the data from the item list with that displayed in the PO structure for the item. The data matches up. 10 pc are suggested for invoicing because 10 pc have been delivered but not yet invoiced. 74 8. Point out that the balance is zero. This means that the invoice is arithmetically correct. 9. Choose with the quick info text Post. Make a note of the invoice number. © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Entrada de facturas - Aspectos básicos Demostración: Display the Invoice Document Objetivo (Duration approx. 5 minutes) • Introduce various options for displaying an invoice. • Navigation in the invoice • Discussion of further data in the invoice CATT: ZT_SCM500 Datos del sistema Sistema: Training System Mandante: 8xx ID de usuario: Own or SCM500-00 Clave de acceso: Ask the instructor Parametrizaciones del sistema: Invoice entered must be available (see previous demo). 1. Choose , with the quick-info text Other invoice document in the transaction MIRO. A dialog box appears, in which you can enter the number and year of the invoice document. The number of your last invoice appears as the default value, which you merely have to confirm with Enter. 2. Choose the various tab pages in the header data and show some of the data: • 3. 02-08-2007 Payment: Terms of payment that have been adopted from the purchase order. • Details: Invoicing party. More details on the invoicing party are shown on the right next to the tab pages in the Vendor data area. • Contacts: Processor of the purchase order and the goods receipt. Exit transaction MIRO. 4. Choose Logistics → Materials Management → Logistics Invoice Verification → Further Processing → Display Invoice Document (MIR4). 5. Leave the default values unchanged and choose Display doc.. © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 75 Capítulo 1: Procesos de aprovisionamiento: Conceptos básicos TSCM50_1 Entrada de facturas 55 Gráfico 30: Registrar factura en función de una orden 1. Desde la imagen SAP Easy Access, seleccione Logística → Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Entrada documentos → Añadir factura (MIRO). Nota: Si se está invocando la transacción por primera vez, se deberá especificar una sociedad en una ventana de diálogo. 2. Seleccione Factura. 3. En la cabecera del documento, en la etiqueta Datos básicos, indique la fecha del documento, el número de la factura de proveedor (referencia) y el importe bruto de la factura, así como el importe del impuesto con indicador de impuestos. 4. A cotinuación, especifique la asignación a una transacción de aprovisionamiento. Se puede hacer referencia a pedidos o notas de entrega relacionadas con las entradas de mercancías. 5. Indique el número del documento al que se refiere la factura. Nota: También se puede hacer referencia a varios documentos. Para ello, seleccione , con el texto quick info Más criterios de asignación. A continuación, aparecerá una ventana de diálogo en la que se podrán indicar varios números de documentos. Continúa en la página siguiente 76 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Entrada de facturas - Aspectos básicos 6. En la lista de posiciones, el sistema propone todas las posiciones de pedido que cumplen con los criterios de asignación especificados. Compare las posiciones de factura propuestas con las posiciones de la factura del proveedor y corrija los valores de propuesta si fuera necesario. Las posiciones que se deben contabilizar deben seleccionarse (resaltadas en amarillo). Atención: El indicador Contabilización OK de la factura (transacción MIRO) no debe confundirse con el Indicador OK del movimiento de mercancías (transacción MIGO). Con el indicador Contabilización OK, se pueden seleccionar posiciones ya verificadas y tratadas. Este indicador no afecta a si la posición se tiene en cuenta o no cuando se contabiliza la factura. 02-08-2007 7. Verifique si la factura es correcta artiméticamente. Sería correcta si el balance es cero. 8. Por último, contabilice la factura. © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 77 Capítulo 1: Procesos de aprovisionamiento: Conceptos básicos TSCM50_1 78 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. TSCM50_1 57 Lección: Entrada de facturas - Aspectos básicos Ejercicio 3: Verificación de facturas Aspectos básicos Duración del ejercicio: 15 Minutos Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Introducir una factura con la función de verificación de facturas logística y verificar si es correcta • Explicar los efectos de la verificación de facturas al actualizar los datos de pedido. Ejemplo empresarial En la verificación de facturas se introduce la factura que se ha recibido del proveedor. Se comparan el pedido y los datos de entrada de mercancías con los datos de la factura del proveedor. Datos del sistema Sistema: Mandante: ID de usuario: Clave de acceso: Training System 8xx SCM500-## The password set by the participant CATT: ZT_SCM500 Parametrizaciones del sistema: Atención: You can only carry out this exercise if you have already completed the exercises from the lessons “Purchase Order Entry - Basics” and “Goods Receipt Entry - Basics”. Tarea: Entrada de facturas El proveedor T-K500A## le factura la entrega de las Luces traseras estándar-##. Registre la factura mediante la funcionalidad de la Verificación de facturas logística. 1. Contabilice la factura del acreedor Registre la factura para la sociedad 1000. Tome los datos necesarios de la factura del proveedor que ha recibido. (Gráfico Factura RE-A1##.) Compare el precio de factura y la cantidad facturada con los datos propuestos por el sistema. Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 79 Capítulo 1: Procesos de aprovisionamiento: Conceptos básicos TSCM50_1 Gráfico 31: Factura RE-A1## Contabilice la factura. Número de documento de la factura:______________ 2. Visualizar el documento de factura Visualice el documento de factura que se creó cuando se contabilizó la factura. Analice el historial de pedido y asegúrese de que se ha actualizado correctamente. 3. Ampliar lista de favoritos Añada a sus favoritos la transacción para la entrada de facturas. 80 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Entrada de facturas - Aspectos básicos Solución 3: Verificación de facturas Aspectos básicos Tarea: Entrada de facturas El proveedor T-K500A## le factura la entrega de las Luces traseras estándar-##. Registre la factura mediante la funcionalidad de la Verificación de facturas logística. 1. Contabilice la factura del acreedor Registre la factura para la sociedad 1000. Tome los datos necesarios de la factura del proveedor que ha recibido. (Gráfico Factura RE-A1##.) Compare el precio de factura y la cantidad facturada con los datos propuestos por el sistema. Gráfico 32: Factura RE-A1## Contabilice la factura. Número de documento de la factura:______________ a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Entrada documentos → Añadir factura (MIRO). Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 81 Capítulo 1: Procesos de aprovisionamiento: Conceptos básicos b) c) TSCM50_1 Indique los siguientes datos en la etiqueta Datos básicos: Nombre de campo Valor de campo Fecha de factura <Fecha actual> Referencia RE-A1## Importe 5500 Importe del impuesto 500 Indicador de impuestos 1I (IVA soportado, formación (10%)) En la etiqueta Referencia a pedido, seleccione Pedido/Plan de entregas como tipo de documento de referencia e indique su número de pedido. Consejo: Si desea buscar el pedido mediante la ayuda F4, indique los siguientes valores de selección y, a continuación, seleccione , con el texto quick info Ejecutar. Nombre de campo Valor de campo Proveedor T-K500A## Centro 1000 Material T-M500A## Seleccione el pedido en la lista de resultados y seleccione Tomar. d) Seleccione , con el texto quick info Intro, para que el sistema proponga los datos a partir del pedido. Los datos de propuesta coinciden con los de la factura de acreedor. El balance es cero. Consejo: La posición viene preseleccionada por el sistema. e) 2. Seleccione , con el texto quick info Contabilizar, y tome nota del número del documento de factura. Visualizar el documento de factura Continúa en la página siguiente 82 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Entrada de facturas - Aspectos básicos Visualice el documento de factura que se creó cuando se contabilizó la factura. Analice el historial de pedido y asegúrese de que se ha actualizado correctamente. a) La factura se puede visualizar directamente desde la transacción Añadir factura (MIRO) seleccionando Documento factura → Visualizar. Sin embargo, también se puede seleccionar , con el texto quick info Otro documento factura. En la ventana de diálogo Seleccionar documento factura, el sistema propone la última factura que haya contabilizado. Seleccione , con el texto quick info Continuar (Intro), para visualizar la factura. Al salir de MIRO, seleccione un documento de factura que desee visualizar. Logística → Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Continuar tratam. → Visual.doc.factura (MIR4). b) Seleccione Visualizar estructura de pedido para visualizar el historial de pedido. O haga doble clic en el número de pedido dentro del resumen de posiciones. A continuación, seleccione la etiqueta Historial de pedido en (los detalles de posición de) pedido. c) 3. El historial de pedido ahora muestra la factura para 100 un. además de la entrada de mercancías de 100 un. Ampliar lista de favoritos Añada a sus favoritos la transacción para la entrada de facturas. a) 02-08-2007 Utilice una de las opciones que ya ha aprendido. © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 83 Capítulo 1: Procesos de aprovisionamiento: Conceptos básicos TSCM50_1 Resumen de la lección Ahora podrá: • Reconocer la información más importante de una factura • Llevar a cabo un proceso sencillo de verificación de facturas con referencia a un pedido • Explicar los efectos más importantes de registrar una factura en función de una orden 84 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Resumen del capítulo Resumen del capítulo Ahora podrá: • Describir los diversos procesos de aprovisionamiento externo • Enumerar los niveles de organización relevantes para el proceso de aprovisionamiento en el sistema SAP • Explicar las relaciones entre dichos niveles de organización • Citar diversos documentos a los que se puede hacer referencia al crear un pedido • Nombrar los elementos más importantes de una orden • Registrar y emitir un pedido simple. • Explicar los efectos más importantes de una entrada de mercancías en función de una orden • Registrar una entrada de mercancías sencilla con referencia a un pedido • Reconocer los elementos más importantes de un documento de material • Reconocer la información más importante de una factura • Llevar a cabo un proceso sencillo de verificación de facturas con referencia a un pedido • Explicar los efectos más importantes de registrar una factura en función de una orden 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 85 Resumen del capítulo 86 TSCM50_1 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 65 Examine sus conocimientos Examine sus conocimientos 1. ¿Qué procesos de aprovisionamiento terminan por normal general con la entrada de mercancías y no en la fecha de facturación? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s). □ A □ □ B C □ D Aprovisionamiento de otros centros de la empresa mediante un pedido de traslado. Traslado de materiales por subcontratación. Compra normal de materiales a un proveedor sin suministro de componentes. Traslado de material por consignación. 2. Cite los niveles de organización relevantes para el proceso de aprovisionamiento. 3. Se puede asignar un centro a varias sociedades. Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas. □ □ 4. Correcto Falso Una organización de compras puede funcionar para varios centros. Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas. □ □ 5. Correcto Falso Un grupo de compras debe asignarse siempre a una organización de compras. Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas. □ □ 6. Correcto Falso Una organización de compras debe asignarse siempre a una sociedad. Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas. □ □ 02-08-2007 Correcto Falso © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 87 Examine sus conocimientos 7. TSCM50_1 Se puede crear un pedido con referencia a una oferta. Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas. □ □ Correcto Falso 8. Enumere cuatro ámbitos de imagen diferentes de la transacción del pedido ME21N. 9. ¿Qué niveles de organización debe indicar al introducir un pedido? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s). □ □ □ □ □ □ 10. A B C D E F Mandante Sociedad Centro Almacén Organización de compras Grupo de compras y son dos clases de mensajes posibles. Rellene los espacios en blanco para completar las frases. 11. Para registrar una entrada de mercancías con referencia a un pedido, seleccione la transacción . A continuación, seleccione la transacción y como documento de referencia. El para la clase de movimiento debe ser . Indique el y seleccione Ejecutar. Fije el para las posiciones e indique un . Por último, grabe sus entradas. Rellene los espacios en blanco para completar las frases. 88 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Examine sus conocimientos 12. ¿Cuáles son los efectos del registro de una entrada de mercancías en función de una orden en el sistema SAP? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s). □ □ □ □ □ □ A B C D E F Se borra el pedido. Se puede generar un documento contable. Se genera un documento de material para cada posición. Se actualiza el historial de pedido para cada posición del pedido. Se genera un documento de material. Se genera de forma automática un abono para el proveedor por el importe del valor de entrega. 13. No se puede registrar un movimiento de mercancías sin especificar una . Rellene los espacios en blanco para completar las frases. 14. Nombre al menos cinco unidades de información que se puedan encontrar en una factura de proveedor. 15. Al registrar una factura, se debe hacer referencia a un o a una . Como consecuencia, el sistema puede proponer e importes para cada posición. La factura se verifica para garantizar y . Rellene los espacios en blanco para completar las frases. 16. ¿Cuál de los siguientes elementos se pueden indicar mediante la transacción MIRO? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s). □ □ □ □ □ 02-08-2007 A B C D E Entrega posterior Cargo posterior Factura Ajuste posterior Abono © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 89 Examine sus conocimientos 68 TSCM50_1 Respuestas 1. ¿Qué procesos de aprovisionamiento terminan por normal general con la entrada de mercancías y no en la fecha de facturación? Respuesta: A, D Cuando en el traslado se utiliza un pedido de traslado, por norma general no hay fecha de facturación si el centro receptor y el emisor están asignados a una sociedad. Cuando se utiliza la consignación de proveedor, sólo se crea una obligación cuando se realiza una toma de stock en consignación, no cuando se entrega la mercancía para consignación. 2. Cite los niveles de organización relevantes para el proceso de aprovisionamiento. Respuesta: Los siguientes niveles de organización son relevantes para el proceso de aprovisionamiento: • • • • • 3. Mandante Sociedad Centro almacén Organización de compras/Grupo de compras Se puede asignar un centro a varias sociedades. Respuesta: Falso Un centro sólo se puede asignar a una sociedad. Por otra parte, esta asignación es esencial. 4. Una organización de compras puede funcionar para varios centros. Respuesta: Correcto Los centros para los que funciona la organización de compras pueden pertenecer a una sociedad o a diferentes sociedades. Si la organización de compras se asigna a un centro solo puede aplicarse a los centros de esta sociedad. 90 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Examine sus conocimientos 5. Un grupo de compras debe asignarse siempre a una organización de compras. Respuesta: Falso No existe ningún enlace entre un grupo de compras y una organización de compras en el sistema. No existe ninguna asignación de grupos de compras a organizaciones de compras. 6. Una organización de compras debe asignarse siempre a una sociedad. Respuesta: Falso La asignación de una organización de compras a una sociedad es opcional y no obligatoria. 7. Se puede crear un pedido con referencia a una oferta. Respuesta: Correcto Puede crear un pedido con referencia a una oferta de la misma manera que puede remitirse a una petición de oferta, un pedido abierto u otro pedido. 8. Enumere cuatro ámbitos de imagen diferentes de la transacción del pedido ME21N. Respuesta: Datos de cabecera, resumen de posiciones, resumen de documentos y ayuda. 9. ¿Qué niveles de organización debe indicar al introducir un pedido? Respuesta: B, C, E, F Puesto que selecciona el mandante cuando accede al sistema SAP, no hace falta que indique el mandante en el pedido. En los datos de organización de la cabecera del pedido, debe indicar la organización de compras, el grupo de compras y la sociedad. En el nivel de posición, indique el centro. Puede indicar el almacén pero no es necesario. 10. Imprimir y EDI son dos clases de mensajes posibles. Respuesta: Imprimir, EDI Existen diferentes maneras de tratar mensajes. Puede emitir mensajes como salida de impresión, mensaje EDI, telefax o correo electrónico. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 91 Examine sus conocimientos TSCM50_1 11. Para registrar una entrada de mercancías con referencia a un pedido, seleccione la transacción MIGO. A continuación, seleccione la transacción Entrada de mercancías y Pedido como documento de referencia. El valor de propuesta para la clase de movimiento debe ser 101. Indique el Número de pedido y seleccione Ejecutar. Fije el Indicador OK para las posiciones e indique un almacén. Por último, grabe sus entradas. Respuesta: MIGO, Entrada de mercancías, Pedido, valor de propuesta, 101, Número de pedido, Indicador OK, almacén 12. ¿Cuáles son los efectos del registro de una entrada de mercancías en función de una orden en el sistema SAP? Respuesta: B, D, E Se generan un documento de material y un documento contable por entrada de mercancías (excepciones: contabilizaciones multisociedad y entradas de mercancías no valoradas). El historial de pedido para una posición de pedido se actualiza cuando se registra una entrada de mercancías con referencia a esa posición. También se actualiza cuando se registra una devolución o una anulación para esta posición de pedido. 13. No se puede registrar un movimiento de mercancías sin especificar una clase de movimiento. Respuesta: clase de movimiento La clase de movimiento determina el tipo de movimiento de mercancías implicado. También se trata de un factor importante que influye en las contabilizaciones de stock o consumo realizadas en contabilidad. 14. Nombre al menos cinco unidades de información que se puedan encontrar en una factura de proveedor. Respuesta: Entre otras cosas, una factura de proveedor muestra el emisor de la factura, la referencia, la fecha de la factura, las condiciones de pago, el importe de la factura, el importe del impuesto y los importes y cantidades para las posiciones individuales. 92 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Examine sus conocimientos 15. Al registrar una factura, se debe hacer referencia a un pedido o a una nota de entrega. Como consecuencia, el sistema puede proponer cantidades e importes para cada posición. La factura se verifica para garantizar que cubra las cantidades correctas de los materiales y/o servicios correctos, que el precio sea el acordado y que sea correcta aritméticamente. Respuesta: pedido, nota de entrega, cantidades, que cubra las cantidades correctas de los materiales y/o servicios correctos, que el precio sea el acordado, que sea correcta aritméticamente 16. ¿Cuál de los siguientes elementos se pueden indicar mediante la transacción MIRO? Respuesta: B, C, E Mediante la transacción MIRO se pueden registrar facturas, abonos y cargos posteriores. El ajuste posterior es una transacción de gestión de stocks que tiene lugar con relación al tipo de aprovisionamiento especial “subcontratación”. La entrega posterior también cuenta como movimiento de mercancías. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 93 Capítulo 1: Procesos de aprovisionamiento: Conceptos básicos TSCM50_1 94 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. Capítulo 2 Datos maestros 73 Following the introduction to the procurement process in the previous unit, two of the master data records used will be covered here. These are the vendor master record and the material master record. The data from a purchasing info record was also mentioned, but this master record is not discussed further until the unit on “Procurement of Stock Material”, regarding conditions. To start this unit, you can create another purchase order using the data from the previous unit. If you have maintained the organizational levels in the default data, you need only specify the numbers of the vendor and material master records plus the quantity. The rest of the data is determined from the master records. The mass maintenance unit is optional and does not have an exercise. An optional demonstration can be shown here. Resumen del capítulo Esta unidad se centra en la actualización de los datos maestros de material y de proveedor Asimismo, trata el significado de los niveles de organización con respecto a estos datos. Objetivos del capítulo Al finalizar este capítulo podrá: • • • • • • • 02-08-2007 Explicar el significado de los registros maestros de proveedores Crear y actualizar registros maestros de proveedores Nombrar los niveles de organización que son importantes para la actualización de los registros maestros de proveedores Explicar el significado de los registros maestros de materiales Crear y actualizar registros maestros de materiales Reconocer los niveles de organización que son importantes para la actualización de los registros maestros de materiales Enumerar las diferentes ayudas de entrada para la actualización del registro maestro de proveedores y el registro maestro de materiales © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 95 Capítulo 2: Datos maestros • • • • • TSCM50_1 Describir la creación de un registro maestro de proveedores con referencia Crear un registro maestro de materiales con material modelo Utilizar la entrada colectiva para los datos de almacén en el registro maestro de materiales Nombrar los objetos que se pueden procesar utilizando la función de actualización en masa Describir el proceso de la actualización en masa Contenido del capítulo Lección: Registro maestro de proveedores .................................. 97 Demostración: Displaying a Vendor Master Record ...................104 Demostración: Creating a Vendor Master Record .....................106 Ejercicio 4: Registro maestro de proveedores..........................109 Lección: Registro maestro de materiales.................................... 119 Demostración: Maintaining a Material Master Record.................129 Ejercicio 5: Registro maestro de materiales ............................131 Lección: Ayudas de entrada...................................................140 Demostración: Settings as an Entry Aid.................................144 Demostración: Reference Material as an Entry Aid....................145 Demostración: Collective Entry of Storage Locations as an Entry Aid ............................................................................147 Ejercicio 6: Ayudas de entrada ...........................................149 Lección: Actualización en masa (opcional)..................................159 96 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: 75 Lección: Registro maestro de proveedores Registro maestro de proveedores Duración de la lección: 60 Minutos Resumen de la lección Esta lección presenta el registro maestro de proveedores, que es importante en las fases de aprovisionamiento de tratamiento de las facturas y de la gestión de pedidos. Trata la estructura y la actualización (creación, modificación y visualización) del registro maestro de proveedores. Objetivos de la lección Al finalizar esta lección podrá: • • • Explicar el significado de los registros maestros de proveedores Crear y actualizar registros maestros de proveedores Nombrar los niveles de organización que son importantes para la actualización de los registros maestros de proveedores The vendor master record belongs to the most important master data in the procurement process. Without a vendor master record, you cannot create purchasing documents or enter incoming invoices. Point out that the term "creditor" is also used in conjunction with invoice verification for "vendor." Ejemplo empresarial La empresa ha iniciado una relación comercial con un proveedor nuevo. Puesto que usted pretende efectuar pedidos con frecuencia con este proveedor en el futuro, creará un nuevo registro maestro para el proveedor. Datos maestros en el proceso de aprovisionamiento To start this section, create a simple purchase order (transaction ME21N). 02-08-2007 Field name Field value Vendor 1000 Purchasing organization 1000 Purchasing group T00 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 97 Capítulo 2: Datos maestros TSCM50_1 Field name Field value Material M-01 Quantity 1 Plant 1000 Explain that most of the data is derived from the master records (vendor, material, purchasing info record). Branch directly to the vendor master record by double-clicking on the vendor number. Los datos maestros comprenden registros de datos grabados en la base de datos para periodos largos. Estos registros de datos se graban de forma central, y se utilizan y se procesan para todas las aplicaciones. De esta forma, se evita una grabación múltiple (redundancia) de los datos. El registro maestro de proveedores, el registro maestro de materiales y el registro info de compras pertenecen a los datos maestros más importantes en el proceso de aprovisionamiento. Gráfico 33: Datos maestros en el proceso de aprovisionamiento Cuando se crean documentos de compras, los datos de propuesta se transfieren a los documentos de compras desde los registros maestros existentes. Con ello se reduce el trabajo necesario para introducir los datos. En el nuevo documento también se toman otros datos del registro maestro de materiales, como las unidades de medida, el texto breve del material y el texto del pedido de compras. Los datos del registro maestro de proveedores incluyen la dirección y los datos de pago. En los registros info de compras se pueden grabar datos específicos de proveedor para un determinado material (por ejemplo, plazo de entrega y precio de compra). 98 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Registro maestro de proveedores Datos del maestro de proveedores After branching to the vendor master record, choose Goto. You can explain the structure of the vendor master record on the basis of the menu options General data, Company code data, and Purchasing org. data . You can explain the structure of the vendor master record. Explain the three data areas and the associated data in detail. El registro maestro de proveedores contiene información acerca de los proveedores de una empresa. Esta información se graba en registros maestros individuales de proveedores. Además del nombre y la dirección del proveedor, un registro maestro de proveedores contiene datos como los siguientes: • • • Moneda empleada en las transacciones con el proveedor Condiciones de pago Nombres de contactos importantes (p. ej. vendedores) Puesto que, por motivos de contabilidad, el proveedor también es un acreedor de la empresa, el registro maestro de proveedores también contiene datos contables como la cuenta del libro mayor. Por lo tanto, tanto contabilidad como compras actualizan el registro maestro de proveedores. Éste es también el motivo de la subdivisión de los datos en el registro maestro de proveedores en diferentes categorías. Gráfico 34: Datos del maestro de proveedores 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 99 Capítulo 2: Datos maestros TSCM50_1 Los datos del registro maestro de proveedores se subdividen en tres categorías: • Datos generales: Estos datos son válidos para todo el mandante. Incluyen, por ejemplo, la dirección y los datos bancarios del proveedor. • Datos contables: Estos datos se actualizan en el nivel de la sociedad. Comprenden datos como el número de cuenta asociada y las vías de pago para las transacciones de pago automático. • Datos de compra: Estos datos se actualizan para cada organización de compras. Incluyen la moneda de pedido, los Incoterms y diversos datos de control que pertenecen al proveedor. También se pueden actualizar diferentes datos para centros específicos o surtidos parciales de proveedor. Se puede decidir si los registros maestros de proveedores se deben actualizar de forma centralizada (es decir, todos los datos se actualizan juntos) o descentralizada (es decir, cada departamento correspondiente actualiza sus propios datos). Gráfico 35: Registro maestro de proveedores: Niveles de organización Si sólo facilita a su personal de compras las autorizaciones para las transacciones MK01, MK02, y MK03 (Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Proveedor → Compras → Crear/Modificar/Visualizar), sólo podrán actualizar la dirección y los datos de control generales, y los datos específicos de las compras. El personal de contabilidad debe introducir los datos de operaciones de pago y los datos específicos de la sociedad. 100 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Registro maestro de proveedores No obstante, también puede otorgar a su personal autorización para actualizar los datos del maestro de proveedores situados en el acceso vía menús Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Proveedor → Central → Crear/Modificar/Visualizar (transacciones XK01, XK02, XK03). En tal caso, el personal podrá actualizar todos los datos del registro maestro de proveedores. Consejo: Antes de poder pedir nada a un proveedor, debe haber actualizado previamente los datos de compra. Una condición previa para la entrada de facturas es la creación a priori de los datos contables. Grupo de cuentas Explain the control function of the account group. If this lesson is part of SCM500, you should be aware that the topic of one-time vendors is dealt with again in a later lesson (RFQ/Quotation Processing). The instructor must decide how much detail to give on this topic in this lesson. Al crear un registro maestro de proveedores, se debe decidir qué grupo de cuentas se va a asignar a este proveedor. El grupo de cuentas tiene funciones de control. Al actualizar el registro maestro de proveedores, por ejemplo, sólo aparecen las imágenes y los campos necesarios para el rol correspondiente de su interlocutor comercial y éstos están preparados para aceptar entradas del usuario. Esto está controlado por el grupo de cuentas. Gráfico 36: Grupo de cuentas 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 101 Capítulo 2: Datos maestros TSCM50_1 Entre otras cosas, el grupo de cuentas determina: • • • • El tipo de asignación de números (interna o externa) y el rango de números a partir del que debe asignarse el número de cuenta que el sistema utiliza para identificar al proveedor La selección de campos: qué campos están listos para la entrada de usuarios, qué campos deben actualizarse y qué campos están ocultos Qué esquemas para interlocutores son válidos El status: si el proveedor es un proveedor CPD (véase más adelante) Nota: Los grupos de cuenta se actualizan en Customizing para Logística - General dentro de Interlocutor comercial → Proveedor → Control → Definir cuentas de grupos y selección de campos (proveedor). Dado que el aprovisionamiento externo y la verificación de factura no son posibles sin un registro maestro de proveedor, existen grupos de cuentas especiales para lo que se conoce como proveedores CPD (CPD significa "Conto Pro Diverse"). Un registro maestro de proveedor CPD se utiliza siempre en documentos de compras y facturas cuando no existe un registro maestro independiente (o debe crearse) para un proveedor. Permite trabajar sin un registro maestro específico de proveedor en los casos en que sólo hay que aprovisionar un material o servicio de un proveedor una vez. A diferencia de otros registros maestros, se puede utilizar un registro maestro CPD para varios proveedores, motivo por el cual estos registros se conocen como registros maestros colectivos. Por este motivo, no se graba ningún dato específico de proveedor para proveedores CPD, como una dirección o datos bancarios. Estos datos sólo se registran en el documento correspondiente. Cuando se crea un documento de compras o contable con un proveedor CPD, el sistema invoca automáticamente una pantalla de datos adicional. Aquí es donde se introducen los datos específicos, como el nombre del proveedor, la dirección y los datos bancarios. Cuenta asociada Al crear un registro maestro de proveedores, necesitará un número unívoco para el proveedor (acreedor). Éste lo asigna o bien de forma automática el sistema o bien de forma manual el responsable, dependiendo del grupo de cuentas. El número de proveedor (acreedor) también es el número de contabilidad auxiliar de la gestión financiera. En la contabilidad auxiliar, la suma de obligaciones se actualiza constantemente en cada uno de los proveedores. 102 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Registro maestro de proveedores Gráfico 37: Cuenta asociada del registro maestro de proveedores Al crear un registro maestro de proveedores, también debe actualizar una cuenta asociada. La cuenta asociada es una cuenta de mayor en la contabilidad principal. Representa las obligaciones de una empresa hacia varios proveedores en la contabilidad principal. Al registrar facturas, el usuario indica el proveedor y el sistema produce la cuenta asociada del registro maestro de proveedores. Funciones del interlocutor El “proveedor” interlocutor comercial puede asumir diversos roles en relaciones comerciales con su empresa. Por ejemplo, un proveedor es, durante una operación de aprovisionamiento, primero el receptor del pedido, después el proveedor de las mercancías y, finalmente, el creador de la factura (emisor de la factura). Gráfico 38: Funciones del interlocutor 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 103 Capítulo 2: Datos maestros TSCM50_1 La actualización de funciones de interlocutor en el registro maestro de proveedores le posibilita distribuir una o varias de estas funciones en registros maestros de proveedores diferentes. Mediante la función del interlocutor, se puede definir, por ejemplo, un acreedor diferente como transportista para un proveedor determinado. Bloquear a proveedores You do not need to go into great detail on the topic of blocking vendors. En ciertos casos, puede que desee detener el aprovisionamiento de mercancías de un proveedor determinado. Esto se puede deber, por ejemplo, a que el proveedor le ha suministrado productos de calidad inferior. En tal caso, tiene la opción de bloquear al proveedor en el registro maestro de proveedores. No se podrán efectuar más pedidos a los proveedores mientras que el indicador de bloqueo esté fijado. El bloqueo se aplica hasta que anule el indicador. Consejo: Si sólo desea impedir que este proveedor suministre un material en particular, bloquee al proveedor en el libro de pedidos del material, no en el registro maestro de proveedores. Para bloquear un registro maestro de proveedor, seleccione el menú Compras, Datos maestros → Proveedores → Compras → Bloquear (transacción MK05). Se puede decidir si el proveedor debe bloquearse sólo para una organización de compras o para todas. También existe la opción de fijar el Bloqueo por motivos de calidad. El Bloqueo por motivos de calidad sólo es eficaz para materiales para los que la gestión de calidad está activa en el aprovisionamiento. La función de bloqueo empleada aquí determina qué función del aprovisionamiento (como una petición de oferta o un pedido) debe bloquearse por motivos de calidad. Demostración: Displaying a Vendor Master Record Objetivo (Duration approx. 10 min.) Display a vendor master record using transaction MK03 (purchasing) and using transaction XK03 (central). Explain that the data relevant to accounting is not displayed because the data has been limited to the purchasing data only. This applies not only to the display transaction but also to the change and create transactions. 104 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Registro maestro de proveedores Datos del sistema Sistema: Training System Mandante: 8xx ID de usuario: Own or SCM500-00 Clave de acceso: Ask the instructor Parametrizaciones del sistema: None 1. Choose Logistics → Materials Management → Purchasing → Master Data → Vendor → Purchasing → Display (Current) (transaction MK03). 2. Discuss the subdivision of data into client-specific and purchasing organization-specific data: • • General data (valid client-wide) Purchasing organization data Only the data relevant to purchasing is displayed. 3. Open a second session. 4. Choose Logistics → Materials Management → Purchasing → Master Data → Vendor → Central → Display (transaction XK03). 5. Discuss the subdivision of the data into three groups according to the dependency on the organizational levels: • • • General data (valid client-wide); the payment transaction data is also displayed Company code data Purchasing organization data All the data of the vendor master record is displayed. Nota: Arrange the two sessions so that they overlap, so that you can compare the existing “views” at a glance. 6. Display vendor 1000 centrally. Enter the following data: Field name Field value Vendor 1000 Company code 1000 Purch. organization 1000 Select all views and confirm your input with Enter. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 105 Capítulo 2: Datos maestros TSCM50_1 7. Explain the navigation possibilities available under the Goto menu option and . and with 8. Discuss the individual data in the various views. 9. Choose Extras → Administrative data to determine the account group and the user who entered the data. 10. Choose Environment → Account changes → All fields to display the log of changes. Also display the changes for one of the listed fields (by double-clicking on the relevant entry). Demostración: Creating a Vendor Master Record Objetivo (Duration approx. 15 minutes) Creation of a vendor master record for purchasing and accounting. Datos del sistema Sistema: Training System Mandante: 8xx ID de usuario: Own or SCM500-00 Clave de acceso: Ask the instructor Parametrizaciones del sistema: None 1. Choose Logistics → Materials Management → Purchasing → Master Data → Vendor → Central → Create (transaction XK01). 2. Enter the following data: Field name Field value Vendor T-K500Y Company code 1000 Purch. organization 1000 Account Group ZTMM Choose Enter. 106 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Registro maestro de proveedores 3. Enter the following data: Nota: Choose , with the quick-info text Enter, to go to the next views, one after the other. Explain that you can also use Enter or . Nota: You do not have to enter data in all views. Address Name Quick Company Search term SCM500-00 Street/House number Daimlerstraße 127 Postal code/City 69134 Heidelberg Country DE Region 08 (Baden-Wuerttemberg) Language English Accounting information Rec. Account 160000 Payment transactions (Accounting) Payment terms 0002 Payment methods S (check) Purchasing data 4. 02-08-2007 Order currency EUR Terms of payment 0002 Incoterms FOB Mannheim Salesperson Dolly Duck Telephone 06221-986547 Choose , with the quick-info text Save. © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 107 Capítulo 2: Datos maestros TSCM50_1 108 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. TSCM50_1 83 Lección: Registro maestro de proveedores Ejercicio 4: Registro maestro de proveedores Duración del ejercicio: 20 Minutos Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Crear registros maestros de materiales • Modificar registros maestros de proveedores Ejemplo empresarial La empresa mantiene ha iniciado una relación comercial con un proveedor nuevo. Para poder realizar pedidos a este proveedor, aprobar facturas para su pago y realizar otros procesos, se debe crear un nuevo registro maestro de proveedores. Datos del sistema Sistema: Mandante: ID de usuario: Clave de acceso: Training System 8xx SCM500-## The password set by the participant CATT: ZT_SCM500 Parametrizaciones del sistema: No 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 109 Capítulo 2: Datos maestros TSCM50_1 Tarea: Actualizar datos del maestro de proveedor Los datos de compras y contabilidad para el nuevo proveedor Highspeed Gr.## están a su disposición. Puesto que su empresa se aprovisionará de esta fuente de forma regular, cree un registro maestro para este proveedor. 1. Niveles de organización en el registro maestro de proveedores Ya sabe que los datos maestros de proveedores se actualizan dependiendo de diversos niveles de organización. ¿Para qué niveles de organización se introducen datos en el registro maestro de proveedores? 2. Accesos vía menú para la creación de datos del maestro de proveedores ¿Cuáles son los accesos vía menú para crear un registro maestro de proveedores en compras? ¿En qué se diferencian estos enfoques? 3. Crear un registro maestro de proveedores Cree un registro maestro de proveedores T-K500Y## centralmente para los niveles de organización sociedad 1000 y organización de compras 1000. Cree este registro maestro de proveedores con el grupo de cuentas ZTMM. Deben indicarse los siguientes datos en el registro maestro. Consejo: Tenga en cuenta que en las vistas siguientes no hacen falta entradas: Control, Pagos generales, Correspondencia contable, Funciones de interlocutor. Dirección Título: Nombre: Concepto de búsqueda: Calle/nº: Empresa Highspeed Gr.## SCM500-## Lincolnstrasse 99 Continúa en la página siguiente 110 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Registro maestro de proveedores Código postal/población País: Región: Idioma: 81549 Múnich ALEMANIA 09 (Baviera) Alemán Gestión de cuenta La cuenta asociada en la contabilidad principal posee la denominación Débitos de acreedores, interior. Utilice la ayuda para entradas de F4 para determinar el número de la cuenta asociada. Número de cuenta asociada:______________________ Operaciones de pago (Finanzas) Las condiciones de pago siguientes sólo son aplicables a operaciones meramente contables: Si la factura se abona en los 14 días a partir de la fecha de recepción, el proveedor garantiza un 3% DPP. Si la factura se abona después de 14 días y antes de 30 a partir de la fecha de recepción, el DPP es de un 2%. Si no se solicita ningún descuento, la factura debe pagarse en un plazo máximo de 45 días. Utilice la ayuda para entradas de F4 para determinar la clave correspondiente para las condiciones de pago. Condiciones de pago: _________________ Datos de compra La moneda para los pedidos efectuados con el proveedor es EUR. Las condiciones de pago para el departamento de compras también se aplican al departamento de contabilidad. La condición de porte/expedición es: “A domicilio”. Actualice los Incoterms correspondientemente. Una vez introducidos todos los datos, grabe el nuevo registro maestro de proveedores. 4. Modificar un registro maestro de proveedores Ya se han creado los datos del maestro de proveedores y usted ha acordado con su proveedor T-K500Y## que las solicitudes de pedido para determinados materiales adquiridos a este proveedor se pueden convertir de forma automática en pedidos. Para facilitarlo, debe fijar el indicador necesario en el registro maestro de proveedores. Modifique los datos de control en los datos de compras del registro maestro de proveedores correspondientemente. Entrada en campo:___________________________________________ Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 111 Capítulo 2: Datos maestros TSCM50_1 Además, el proveedor le ha informado de que el Sr. Fred Fisher es su persona de contacto para compras. Su número de teléfono es el 089-123654. Indique este dato en los campos correspondientes. Entradas de los campos: ________________________________ 112 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Registro maestro de proveedores Solución 4: Registro maestro de proveedores Tarea: Actualizar datos del maestro de proveedor Los datos de compras y contabilidad para el nuevo proveedor Highspeed Gr.## están a su disposición. Puesto que su empresa se aprovisionará de esta fuente de forma regular, cree un registro maestro para este proveedor. 1. Niveles de organización en el registro maestro de proveedores Ya sabe que los datos maestros de proveedores se actualizan dependiendo de diversos niveles de organización. ¿Para qué niveles de organización se introducen datos en el registro maestro de proveedores? Respuesta: Indique en el registro maestro de proveedores, datos para el mandante, la sociedad, la organización de compras y el posible centro/surtido parcial de proveedor de los niveles de organización. 2. Accesos vía menú para la creación de datos del maestro de proveedores ¿Cuáles son los accesos vía menú para crear un registro maestro de proveedores en compras? ¿En qué se diferencian estos enfoques? Respuesta: Se pueden crear datos del maestro de proveedores mediante los siguiente accesos vía menú: a) Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Proveedor → Central → Crear (transacción XK01). b) Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Proveedor → Compras → Crear (transacción XK01). La transacción XK01 le permite crear todos los datos del maestro de proveedor. Con la transacción MK01, por otro lado, sólo se pueden crear datos generales y datos específicos de compras. Los datos específicos de una sociedad sólo se pueden crear con la transacción XK01. 3. Crear un registro maestro de proveedores Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 113 Capítulo 2: Datos maestros TSCM50_1 Cree un registro maestro de proveedores T-K500Y## centralmente para los niveles de organización sociedad 1000 y organización de compras 1000. Cree este registro maestro de proveedores con el grupo de cuentas ZTMM. Deben indicarse los siguientes datos en el registro maestro. Consejo: Tenga en cuenta que en las vistas siguientes no hacen falta entradas: Control, Pagos generales, Correspondencia contable, Funciones de interlocutor. Dirección Título: Nombre: Concepto de búsqueda: Calle/nº: Código postal/población País: Región: Idioma: Empresa Highspeed Gr.## SCM500-## Lincolnstrasse 99 81549 Múnich ALEMANIA 09 (Baviera) Alemán Gestión de cuenta La cuenta asociada en la contabilidad principal posee la denominación Débitos de acreedores, interior. Utilice la ayuda para entradas de F4 para determinar el número de la cuenta asociada. Número de cuenta asociada:______________________ Operaciones de pago (Finanzas) Las condiciones de pago siguientes sólo son aplicables a operaciones meramente contables: Si la factura se abona en los 14 días a partir de la fecha de recepción, el proveedor garantiza un 3% DPP. Si la factura se abona después de 14 días y antes de 30 a partir de la fecha de recepción, el DPP es de un 2%. Si no se solicita ningún descuento, la factura debe pagarse en un plazo máximo de 45 días. Utilice la ayuda para entradas de F4 para determinar la clave correspondiente para las condiciones de pago. Condiciones de pago: _________________ Datos de compra La moneda para los pedidos efectuados con el proveedor es EUR. Las condiciones de pago para el departamento de compras también se aplican al departamento de contabilidad. Continúa en la página siguiente 114 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Registro maestro de proveedores La condición de porte/expedición es: “A domicilio”. Actualice los Incoterms correspondientemente. Una vez introducidos todos los datos, grabe el nuevo registro maestro de proveedores. a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Proveedor → Central → Crear (transacción XK01). b) Indique los siguientes datos en la imagen inicial: Nombre de campo Valor de campo Proveedor T-K500Y## Sociedad 1000 Organización de compras 1000 Grupo de cuentas ZTMM Confirme las entradas con Intro. c) Indique los siguientes datos en las pantallas de datos individuales. En cada caso, seleccione , con el texto quick info Intro, para ir a la siguiente pantalla de datos. Dirección Título Nombre Concepto de búsqueda Calle/nº Código postal/población País Región Idioma Empresa Highspeed Gr.## SCM500-## Lincolnstrasse 99 81549 Múnich ALEMANIA 09 (Baviera) Alemán Control, Transacciones de pago, general No se necesita entrada Gestión de cuenta Reg. Cuenta 160000 Operaciones de pago (Finanzas) Condiciones de pago 0002 Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 115 Capítulo 2: Datos maestros TSCM50_1 Correspondencia contable No se necesita entrada Datos de compra Moneda de pedido EUR Condiciones de pago 0002 Incoterms FH Funciones del interlocutor No se necesita entrada d) 4. Seleccione , con el texto quick info Grabar. Modificar un registro maestro de proveedores Ya se han creado los datos del maestro de proveedores y usted ha acordado con su proveedor T-K500Y## que las solicitudes de pedido para determinados materiales adquiridos a este proveedor se pueden convertir de forma automática en pedidos. Para facilitarlo, debe fijar el indicador necesario en el registro maestro de proveedores. Modifique los datos de control en los datos de compras del registro maestro de proveedores correspondientemente. Entrada en campo:___________________________________________ Además, el proveedor le ha informado de que el Sr. Fred Fisher es su persona de contacto para compras. Su número de teléfono es el 089-123654. Indique este dato en los campos correspondientes. Continúa en la página siguiente 116 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Registro maestro de proveedores Entradas de los campos: ________________________________ a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Proveedor → Compras → Modificar (actual) (MK02). b) Indique los siguientes datos en la imagen inicial: Nombre de campo Valor de campo Proveedor T-K500Y## Organización de compras 1000 Datos de compra ? Confirme las entradas con Intro. c) d) 02-08-2007 Indique los siguientes datos en la vista de datos de compras: Nombre de campo Valor de campo Vendedor Sr. Teléfono 089-123654 Pedido automático ? Seleccione Fred Fisher , con el texto quick info Grabar. © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 117 Capítulo 2: Datos maestros TSCM50_1 Resumen de la lección Ahora podrá: • Explicar el significado de los registros maestros de proveedores • Crear y actualizar registros maestros de proveedores • Nombrar los niveles de organización que son importantes para la actualización de los registros maestros de proveedores 118 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: 92 Lección: Registro maestro de materiales Registro maestro de materiales Duración de la lección: 90 Minutos Resumen de la lección En esta lección se presenta el registro maestro de materiales como uno de los registros fundamentales de la logística. Se explicará la estructura y la actualización (creación, ampliación, modificación y visualización) del registro maestro de materiales. Objetivos de la lección Al finalizar esta lección podrá: • • • Explicar el significado de los registros maestros de materiales Crear y actualizar registros maestros de materiales Reconocer los niveles de organización que son importantes para la actualización de los registros maestros de materiales This lesson introduces the material master record and examines its structure. The organizational levels also play a significant role for the material master record. On completion of this lesson, it is important that the participants know which material master record data is needed for the procurement process. In this respect, they should also be able to name the relevant organizational levels. However, you must also make clear that other data is entered depending on other organizational levels (such as sales and distribution data). Ejemplo empresarial Diversos departamentos de su empresa acceden a registros maestros de materiales y los utilizan. Compruebe cómo se pueden crear y ampliar dichos registros maestros. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 119 Capítulo 2: Datos maestros TSCM50_1 Registro maestro de materiales - Resumen Start by asking which information about a material should be entered in a centrally administered data record and how this data should best be “organized”. You should emphasize the following points: • • All the data on a material that is independent of specific vendors, customers, or production routings, for example, should be stored in a central master record. Each user department does not have to create its own material master record as this would result in unnecessary data redundancy. In order for individual departments to be able to access the data relevant to their needs as easily as possible, the data should be grouped according to area of use. This can also mean that a piece of information (data field) is displayed in different views. In addition, due to different requirements within the enterprise, you must be able to enter data depending on the organizational level Example - materials planning: In plant A, the material is required for production purposes, whereas in plant B it is only used as a spare part. As a consequence, different MRP procedures must be used for the material, depending on the plant. El registro maestro de materiales es la fuente central de datos específicos de material de una empresa. Lo utilizan todas las áreas de Logística. Mediante la integración de todos los datos de material en un objeto de base de datos único, se evita el problema de la redundancia de datos. Todas las áreas, como compras, gestión de stocks, planificación de necesidades y verificación de facturas pueden utilizar los datos grabados. 120 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Registro maestro de materiales Gráfico 39: Datos maestros de material Los datos archivados en el registro maestro de materiales se necesitan para muchas utilizaciones, entre ellas, las siguientes: • • • • Los datos de compra se necesitan para realizar pedidos Los datos de gestión de stocks se necesitan para contabilizar movimientos de mercancías y llevar a cabo inventarios Los datos contables se necesitan para la valoración de material Los datos de planificación de material se necesitan para la planificación de necesidades Puesto que las diferentes áreas de especialización dentro de una empresa trabajan con un material y cada departamento registra información diferente relacionada con el mismo, los datos de un registro maestro de materiales se subdividen según el área de utilización. Así pues, cada área de especialización tiene su propia vista de un registro maestro de materiales y es responsable de actualizar los datos tratados en esta vista. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 121 Capítulo 2: Datos maestros TSCM50_1 Gráfico 40: Pantallas de datos en la actualización del registro maestro de materiales Las pantallas de datos para el tratamiento de registros maestros de materiales, se dividen en las clases siguientes: • Datos principales Éstas son las imágenes de las áreas de especialización individuales, como datos básicos, planificación de necesidades, etc. • Datos adicionales Existen imágenes en las que se encuentra información adicional, como unidades de medida alternativas, denominaciones breves de material y valores de consumo. Los datos que se actualizan dentro de una vista pueden ser válidos para diferentes niveles de organización. 122 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Registro maestro de materiales Gráfico 41: Maestro de materiales: Niveles de organización Existen datos de material válidos para todos los niveles de organización y otros que sólo son válidos para determinados niveles. Para que los datos de material se puedan administrar de forma central, sin cargas innecesarias en la base de datos debidas a información redundante, el maestro de materiales se organiza de manera que refleja la estructura de una empresa. Por ejemplo, se realiza una distinción para: • Datos a nivel de mandante: Los datos de material generales, válidos para toda la empresa, se graban a nivel de mandante • Datos a nivel de centro: Todos los datos válidos en un centro o para los almacenes correspondientes, se almacenan a nivel de centro. • Datos a nivel de almacén: Todos los datos válidos para un almacén determinado se graban a nivel de almacén. Los niveles de organización mencionados anteriormente son relevantes para el proceso de aprovisionamiento externo. El cliente, el centro y el almacén juegan un papel importante al entrar datos para compras, gestión de stocks y finanzas. Otros niveles de organización pueden ser relevantes para otros departamentos. Por ejemplo, los datos de ventas y distribución se registran en función de la organización de ventas y el canal de distribución y debe especificar un número de almacén y un tipo de almacén para los datos de gestión de almacenes. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 123 Capítulo 2: Datos maestros TSCM50_1 Crear registro maestro de materiales Explain the standard screen sequence for maintaining a material master record by displaying material M-01 and going through the individual steps. This demo also enables you to explain that data is maintained depending on the organizational levels. 1. 7. Choose Logistics → Materials Management → Material Master → Material → Display → Display Current (MM03) Enter the material number M-01 and choose Enter. Select only Basic Data 1 in the Select Views dialog box. The Organizational Levels dialog box is not displayed. Return to the initial screen. Now select Basic Data 1 and Purchasing in the Select Views dialog box. You can then enter the plant in the Organizational Levels dialog box. Do not enter a plant. Display the basic data. All fields are displayed on the basic data screen. Choose the purchasing data and display the individual data. 8. Then choose 2. 3. 4. 5. 6. Organizational levels and enter plant 1000. Now the plant-dependent purchasing data is also displayed. Los datos para un material se estructuran por área de utilización y nivel de organización, y también aparecen en la actualización del registro maestro de materiales. Al tratar registros maestros de materiales, se deben negociar varias imágenes de diálogo antes de poder comenzar a actualizar datos. 124 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Registro maestro de materiales Gráfico 42: Actualizar el registro maestro de materiales: Secuencia de imágenes En la imagen inicial aparecerán dos ventanas de diálogo sucesivas. En la primera ventana de diálogo deberá especificar las vistas que desee procesar. En la segunda ventana deberá indicar los niveles de organización relevantes. A continuación, aparecen las pantallas de datos. Se puede modificar la secuencia de imágenes estándar con las parametrizaciones. When explaining the material type, show how it corresponds to the account group. Algunas imágenes no están integradas en la secuencia de imágenes estándar. Sólo puede acceder a estas imágenes si las selecciona específicamente en la barra de menús. Al crear un nuevo registro maestro de materiales, se debe seleccionar un tipo de material y un ramo al que se debe asignar el material. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 125 Capítulo 2: Datos maestros TSCM50_1 Gráfico 43: Tipo de material Los materiales con las mismas propiedades se asignan al mismo tipo de material. Algunos ejemplos de tipos de materiales son las materias primas, los productos semiacabados y los productos acabados. Entre otras cosas, el tipo de material controla: • • • • • El tipo de asignación de números (interna o externa) El rango de números permitido Las imágenes que aparecen y su secuencia QLa selección de campos obligatorios, opcionales, suprimidos o visualizables en las vistas. La clase de aprovisionamiento que se permite para un material, es decir, si el se fabrica en la propia empresa o se aprovisiona externamente. Junto con el centro, el tipo de material determina la necesidad de gestión de stocks de un material (si las modificaciones de cantidad se registran constantemente en el registro maestro de materiales y/o el valor se modifica en las cuentas de stock o de gestión financiera). Además, el tipo de material determina las cuentas que se contabilizan cuando se inscribe una entrada de material dentro de un almacén (o una salida de éste). Diversos tipos de material se suministran como estándar. Si su empresa necesita más tipos de material, puede definirlos en Customizing según sus necesidades. 126 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Registro maestro de materiales Gráfico 44: Ramo Igual que el tipo de material, el ramo también tiene una función de control. Cuando se crea un registro maestro de materiales, el ramo especifica: • • Las imágenes que aparecen y su secuencia Los campos específicos del ramo que se muestran en cada imagen El ramo asignado a un material no se puede modificar posteriormente. En el Customizing puede definir ramos nuevos y actualizar la referencia de campo para el control de selección de campos según las necesidades específicas de su empresa. La mayoría de datos del registro maestro de materiales puede actualizarlos directamente el usuario. Sin embargo, también hay información que actualiza el sistema automáticamente. Al registrar movimientos de mercancías el sistema actualiza, por ejemplo, los datos de stock y los datos de consumo. Se puede invocar información estadística, como la fecha de la creación original y la de la última modificación, con , con el texto quick info Información sobre material. En el registro maestro de materiales existen datos meramente informativos (por ejemplo, denominación, tamaño y dimensiones). Otros datos de material tienen una función de control dentro de una aplicación. El método de planificación de necesidades, por ejemplo, se controla mediante la característica de planificación de necesidades y el método de valoración de material se especifica mediante el indicador de control de precio. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 127 Capítulo 2: Datos maestros TSCM50_1 Ampliar un registro maestro de materiales It is important for participants to understand that there is no separate transaction for extending a material master record, even if this is sometimes implied when this term is used at SAP. Extension means that data is stored either for further organizational levels or for further user departments. This data must always be added using the “Create” function. Note also the “Change” function for material master record data. You can only change data that has already been created. Demo: To clarify the difference, first display the data for material T-M500A00 and make a note of the existing views and organizational levels. Then switch to the Change material function. The view selection does not offer additional views. Neither can you choose any additional organizational levels. Cuando un departamento ha creado los datos para un material, existe el registro maestro de materiales en la base de datos. Si más tarde un usuario desea registrar datos desde otra área de especialización, no deberá crear un registro maestro de materiales completamente nuevo, sino sólo ampliar el registro existente añadiendo la información de su área de especialización. Un maestro de materiales también se amplía cuando los datos que pertenecen al material se graban para más niveles de organización. Gráfico 45: Ampliar el registro maestro de materiales: Ejemplo 128 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Registro maestro de materiales Se utiliza la transacción Crear maestro de materiales (MM01) para ampliar el registro maestro de materiales añadiendo vistas o niveles de organización que faltan. Atención: Con la transacción Modificar material (MM02), sólo se pueden modificar los datos de las vistas y los niveles de organización ya actualizados. Cualquier modificación que realice en un registro maestro de materiales (mediante las transacciones Crear o Modificar) se graban en un documento de modificación. Esto significa que se puede consultar y verificar el historial de modificaciones en cualquier momento. Demostración: Maintaining a Material Master Record Objetivo (Duration approx. 20 minutes) Creation of a material master record Datos del sistema Sistema: Training System Mandante: 8xx ID de usuario: Own or SCM500-00 Clave de acceso: Ask the instructor Parametrizaciones del sistema: None 1. 02-08-2007 Create a new material with the number T-M500Y. Carry out this demo in accordance with the data from the exercise. Use the group number ## = 00. © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 129 Capítulo 2: Datos maestros TSCM50_1 130 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. TSCM50_1 101 Lección: Registro maestro de materiales Ejercicio 5: Registro maestro de materiales Duración del ejercicio: 20 Minutos Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Crear y actualizar registros maestros de materiales • Explicar la influencia de los niveles de organización Ejemplo empresarial Usted es el encargado de crear y actualizar registros maestros de materiales en su empresa. Cree un registro maestro de materiales para un faro nuevo. Datos del sistema Sistema: Mandante: ID de usuario: Clave de acceso: Training System 8xx SCM500-## The password set by the participant CATT: ZT_SCM500 Parametrizaciones del sistema: None Tarea: Actualizar datos maestros de material Se necesita un tipo especial de faro para la fabricación de un nuevo modelo de motocicleta. Este faro se aprovisiona externamente. Tras consultar a los otros departamentos implicados, se crea un registro maestro de materiales del tipo de material “materia prima” para el faro. El material se debe utilizar inicialmente en el centro 1000. Es necesario crear varias vistas con los datos de las áreas de especialización individuales. 1. Crear registro maestro de materiales Cree un nuevo registro maestro de materiales con el número T-M500Y##. Seleccione el ramo Construcción de máquinas y el tipo de material Materia prima. Cree las vistas Datos básicos 1, Compras, Texto pedido compras y Datos de centro generales/Almacenamiento 1 para el centro 1000 y el almacén 0001. Indique los siguientes datos en las vistas especificadas: Datos básicos: Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 131 Capítulo 2: Datos maestros TSCM50_1 La descripción breve del material es Faro muy brillante-##. La unidad de medida base empleada para el faro es la unidad (un). El faro se asigna al grupo de artículos 003 (bombillas). El peso bruto es 4 kg y el peso neto es 3,8 kg. Puesto que usted también utiliza el faro en países de habla alemana, mantenga también la denominación del material en alemán. La denominación alemana es: Scheinwerfer Extrahell-##. Consejo: Se pueden registrar denominaciones breves en otros Datos adicionales idiomas en los datos adicionales. Seleccione para ver los datos adicionales. Compras: El grupo de compras T## es responsable del aprovisionamiento del faro. Las cartas de reclamación (reclamaciones de entrega) relacionadas con mercancías no entregadas deben enviarse 10, 20 y 30 días después de la fecha en que debían entregarse. No se aceptarán excesos de suministro o suministros incompletos. Seleccione la clave para valor de compra relevante. El tiempo de tratamiento de la entrada de mercancías para este material es de 1 día. Texto de pedido de compras: El texto de pedido de compras indica lo siguiente: "El material suministrado debe cumplir nuestra especificación técnica nº 65432". Indique el texto de pedido de compras también en alemán: "Das gelieferte Material muss unsere technische Spezifikation Nr. 65432 erfüllen". Consejo: Seleccione , con el texto quick info Crear texto, para crear el texto de pedido de compras en otros idiomas. Al crear un pedido, el sistema utiliza el idioma del registro maestro de proveedores como el idioma de propuesta que se utiliza en el pedido. El texto breve del material y el texto del pedido de compras se toman del registro maestro de materiales y se emiten en el idioma que se utiliza en el pedido. Datos de centro/Almacenamiento 1: El faro se deposita en el almacén 0001, en la ubicación BL-01. Una vez introducidos todos los datos, grabe el registro maestro de materiales. Continúa en la página siguiente 132 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Registro maestro de materiales 2. Visualizar el material Visualice el registro maestro de materiales. ¿De qué vistas se dispone para la visualización? 3. Ampliar el registro maestro de materiales añadiendo datos contables Ahora se han facilitado los datos contables para el material T-M500Y##. Amplíe el registro maestro de materiales añadiendo los datos contables para el centro 1000. El material se asigna a la categoría de valoración Materias primas 1. El material se valora según el procedimiento del precio medio variable. El precio de valoración es de 80 EUR. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 133 Capítulo 2: Datos maestros TSCM50_1 Solución 5: Registro maestro de materiales Tarea: Actualizar datos maestros de material Se necesita un tipo especial de faro para la fabricación de un nuevo modelo de motocicleta. Este faro se aprovisiona externamente. Tras consultar a los otros departamentos implicados, se crea un registro maestro de materiales del tipo de material “materia prima” para el faro. El material se debe utilizar inicialmente en el centro 1000. Es necesario crear varias vistas con los datos de las áreas de especialización individuales. 1. Crear registro maestro de materiales Cree un nuevo registro maestro de materiales con el número T-M500Y##. Seleccione el ramo Construcción de máquinas y el tipo de material Materia prima. Cree las vistas Datos básicos 1, Compras, Texto pedido compras y Datos de centro generales/Almacenamiento 1 para el centro 1000 y el almacén 0001. Indique los siguientes datos en las vistas especificadas: Datos básicos: La descripción breve del material es Faro muy brillante-##. La unidad de medida base empleada para el faro es la unidad (un). El faro se asigna al grupo de artículos 003 (bombillas). El peso bruto es 4 kg y el peso neto es 3,8 kg. Puesto que usted también utiliza el faro en países de habla alemana, mantenga también la denominación del material en alemán. La denominación alemana es: Scheinwerfer Extrahell-##. Consejo: Se pueden registrar denominaciones breves en otros idiomas en los datos adicionales. Seleccione Datos adicionales para ver los datos adicionales. Compras: El grupo de compras T## es responsable del aprovisionamiento del faro. Las cartas de reclamación (reclamaciones de entrega) relacionadas con mercancías no entregadas deben enviarse 10, 20 y 30 días después de la fecha en que debían entregarse. No se aceptarán excesos de suministro o suministros incompletos. Seleccione la clave para valor de compra relevante. El tiempo de tratamiento de la entrada de mercancías para este material es de 1 día. Continúa en la página siguiente 134 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Registro maestro de materiales Texto de pedido de compras: El texto de pedido de compras indica lo siguiente: "El material suministrado debe cumplir nuestra especificación técnica nº 65432". Indique el texto de pedido de compras también en alemán: "Das gelieferte Material muss unsere technische Spezifikation Nr. 65432 erfüllen". Consejo: Seleccione , con el texto quick info Crear texto, para crear el texto de pedido de compras en otros idiomas. Al crear un pedido, el sistema utiliza el idioma del registro maestro de proveedores como el idioma de propuesta que se utiliza en el pedido. El texto breve del material y el texto del pedido de compras se toman del registro maestro de materiales y se emiten en el idioma que se utiliza en el pedido. Datos de centro/Almacenamiento 1: El faro se deposita en el almacén 0001, en la ubicación BL-01. Una vez introducidos todos los datos, grabe el registro maestro de materiales. a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Maestro de materiales → Material → Crear en general → Inmediatamente (MM01). b) Indique los siguientes datos en la imagen inicial: Material T-M500Y## Ramo Construcción de máquinas Tipo de material Materia prima A continuación, seleccione c) Seleccione las siguientes vistas en la imagen Selección de vistas: • • • • Datos básicos 1 Compras Texto de pedido de compras Datos de centro/Almacenamiento 1 Seleccione d) , con el texto quick info Intro. , con el texto quick info Continuar. Indique los siguientes datos en la ventana de diálogo Niveles de organización: Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 135 Capítulo 2: Datos maestros TSCM50_1 Centro 1000 Almacén 0001 Seleccione e) , con el texto quick info Continuar. Indique los siguientes datos en la pantalla Datos básicos. Datos básicos f) Denominación material Faro muy brillante-##. Unidad de medida base un. Grupo de artículos 003 Peso bruto 4 Peso neto 3,8 Unidad de peso kg A continuación, seleccione Datos adicionales. Indique el idioma DE y el texto breve Scheinwerfer Extrahell-##. Seleccione g) Datos principales para volver a los datos principales. Indique los siguientes datos en las vistas seleccionadas restantes: Para ir a la siguiente vista, seleccione , con el texto quick info Intro. Compras Grupo de compras T## Clave valores de compras 1 Tiempo de tratamiento de EM 1 Texto de pedido de compras Inglés Texto, véase más arriba. Seleccione Crear texto con el texto quick info (parte inferior izquierda de la imagen, en el área Texto pedido compras). Alemán Texto, véase más arriba. Datos de centro/Almacenamiento 1, Datos básicos Ubicación BL-01 Continúa en la página siguiente 136 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Registro maestro de materiales h) 2. Seleccione , con el texto quick info Grabar. Visualizar el material Visualice el registro maestro de materiales. ¿De qué vistas se dispone para la visualización? Respuesta: Seleccione Logística → Gestión de materiales → Maestro de materiales → Material → Visualizar → Visual.estado actual (MM03). Introduzca el número de material T-M500Y## y seleccione Selección de vistas. El sistema propone las vistas siguientes: Datos básicos (1 y 2), vistas de Compras (Compras, Comercio exterior: Importación, Texto del pedido), Datos de centro generales/Almacenamiento 1 y 2, Stock de centro y Stock de almacén. 3. Ampliar el registro maestro de materiales añadiendo datos contables Ahora se han facilitado los datos contables para el material T-M500Y##. Amplíe el registro maestro de materiales añadiendo los datos contables para el centro 1000. Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 137 Capítulo 2: Datos maestros TSCM50_1 El material se asigna a la categoría de valoración Materias primas 1. El material se valora según el procedimiento del precio medio variable. El precio de valoración es de 80 EUR. a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Maestro de materiales → Material → Crear en general → Inmediatamente (MM01). b) Indique los siguientes datos en la imagen inicial: Material T-M500Y## Ramo Construcción de máquinas (opcional) Tipo de material Materia prima (opcional) A continuación, seleccione c) Seleccione la vista Contabilidad 1 en la ventana de diálogo Selección de vistas. Seleccione d) f) 138 , con el texto quick info Continuar. Indique el centro 1000 en la ventana de diálogo de Niveles de organización. Seleccione e) , con el texto quick info Intro. , con el texto quick info Continuar. Indique los siguientes datos en la vista Contabilidad 1: Categoría de valoración 3000 (materias primas 1) Control de precio V Precio medio variable 80 Seleccione , con el texto quick info Grabar. © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Registro maestro de materiales Resumen de la lección Ahora podrá: • Explicar el significado de los registros maestros de materiales • Crear y actualizar registros maestros de materiales • Reconocer los niveles de organización que son importantes para la actualización de los registros maestros de materiales 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 139 Capítulo 2: Datos maestros Lección: 110 TSCM50_1 Ayudas de entrada Duración de la lección: 45 Minutos Resumen de la lección Para la actualización de datos maestros, se pueden utilizar diferentes funciones para simplificar la entrada de datos. Esta lección trata las ayudas de entrada para el registro maestro de proveedores y el registro maestro de materiales. También se explicará la actualización en masa con un ejemplo sencillo. Objetivos de la lección Al finalizar esta lección podrá: • • • • Enumerar las diferentes ayudas de entrada para la actualización del registro maestro de proveedores y el registro maestro de materiales Describir la creación de un registro maestro de proveedores con referencia Crear un registro maestro de materiales con material modelo Utilizar la entrada colectiva para los datos de almacén en el registro maestro de materiales To supplement the vendor master record and material master record maintenance topics, this lesson discusses ways of simplifying material and vendor maintenance. Mass maintenance is also covered in this lesson as a central tool for maintaining master data and documents. Ejemplo empresarial En su empresa, a menudo debe tratar material y registros maestros de proveedores. Como empleado responsable, prueba las ayudas de entrada que se facilitan para estos registros maestros. Ayudas de entrada para registro maestro de proveedores An entry aid for maintaining the vendor master record is copying the data from a vendor master record. This is valid for extending a master record with additional organizational levels, and for the creation of a new vendor master record. Important: Vendor-specific data such as the address and bank data is not adopted. Optional: Copy the vendor T-K500Y (or T-K500A00) to vendor T-K500X. 140 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Ayudas de entrada Para facilitar la creación de un registro maestro de proveedores, puede utilizar un proveedor ya existente como referencia. El sistema copia los datos maestros de la referencia. Sin embargo, el sistema no copia todos los datos como, por ejemplo, la dirección. El sistema le pedirá que actualice los datos (por ejemplo, la dirección). Los datos de control se toman de la referencia, pero se pueden sobrescribir. Gráfico 46: Crear un registro maestro de acreedor con referencia El traslado depende de diversos factores: • • El sistema sólo copia datos que no sean específicos de proveedor. Por lo tanto, la dirección y el indicador de bloqueo no se copian de la referencia. El traslado de los datos de referencia depende de los datos que ya haya registrado para su proveedor. Por lo general, es cierto que los datos actualizados no se sobreescriben con los datos de referencia. Ello significa que ocurre lo siguiente: – • 02-08-2007 Si usted ya ha creado los datos generales (nombre, dirección y número de teléfono), sólo se toman los datos de la sociedad cuando indica los datos de la sociedad. También debe especificar la sociedad de referencia. Cuando se crean los datos para la organización de compras, el sistema sólo toma de la referencia los datos correspondientes. – Si todavía no ha creado los datos generales, el sistema sólo toma el idioma y el país a partir de los datos de la dirección de referencia. Además, debe especificar las áreas que deben tomarse de la referencia. Por ejemplo, si no especifica una organización de compras, el sistema no toma los datos de compra. © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 141 Capítulo 2: Datos maestros TSCM50_1 Ayudas de entrada para registro maestro de materiales Explain the different entry aids provided by SAP for the maintenance of material master data. Al actualizar registros maestros de materiales, el usuario dispone de diferentes funciones para simplificar y acelerar su trabajo. Gráfico 47: Ayudas de entrada en la actualización del maestro de materiales Las siguientes ayudas de entrada facilitan la actualización del maestro de materiales: Opciones Muchas parametrizaciones previas se pueden utilizar para evitar introducir o seleccionar los mismos datos más de una vez. Puede realizar una parametrización previa de las vistas de las que es responsable en la ventana de diálogo Selección de vistas. También puede decidir si la ventana de diálogo sólo se visualiza si lo solicita específicamente. También son posibles parametrizaciones previas similares para los Niveles de organización. En la transacción Crear material MM01, puede seleccionar Valores fijos → Ramo para especificar el ramo, y luego ocultar este campo. Nota: Los valores fijos especificados como este son específicos de usuario y se pueden sobreescribir o anular en cualquier momento. 142 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Ayudas de entrada Material modelo Al crear un registro maestro de materiales, también se pueden tomar los datos a partir de un registro maestro existente. En la imagen inicial, indique el número del material modelo en el campo correspondiente. En la ventana de diálogo para registrar los niveles de organización, recibirá campos adicionales para especificar los niveles de organización del material modelo. Si desea copiar los datos de compra para un material, especifique lo siguiente: • • Si sólo se deben copiar de la referencia los datos de compra que son válidos en todos los mandantes. En tal caso, no indique un centro para la referencia. Si los datos específicos del centro de un centro en particular también se deben copiar de la referencia. En tal caso, especifique un centro (para el que se crea el material modelo). Perfiles Si un material se debe planificar o pronosticar de forma automática, debe crear datos en el registro maestro de materiales. Para simplificar la entrada de estos datos, puede utilizar la planificación de necesidades y los perfiles de pronóstico. Un perfil es una clave que se puede utilizar para grabar parámetros de planificación de necesidades o de pronóstico independientemente del registro maestro de materiales. Esto significa que un perfil es una recopilación de información para la configuración de registros maestros de materiales. La información grabada en un perfil es información estándar que se necesita para actualizar diferentes materiales varias veces con la misma constelación o con una parecida. Si se crean datos de planificación de necesidades o de pronóstico para un material, puede indicar los perfiles en la ventana de diálogo Niveles de organización. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 143 Capítulo 2: Datos maestros TSCM50_1 Entrada colectiva de los datos de almacén Un material se puede grabar en diferentes almacenes. Para grabar datos específicos de almacén para un registro maestro de materiales, se debe crear o ampliar el registro maestro de materiales para cada almacén afectado. Si ya existe el registro maestro de materiales, se puede ampliar de forma manual o automática con los datos específicos de almacén: • Manualmente: Se indican los almacenes para un registro maestro de materiales mediante la entrada colectiva. Esto es mucho más rápido que introducir los datos individualmente para cada almacén. En el menú Maestro de materiales, la función está dentro de Otros → Entrada almacenes (transacción MMSC). • Automáticamente: El sistema amplía de forma automática el registro maestro de materiales con los datos de almacén después de la primera contabilización de entrada de mercancías. Todos los datos que se refieren al almacén afectado se actualizan en el registro maestro de materiales. El sistema debe configurarse de la forma correspondiente en el Customizing para Gestión de stocks e inventario dentro de Crear almacén automáticamente. Actualización en masa Con una función especial de modificación en masa, puede modificar diversos registros maestros de materiales al mismo tiempo (por ejemplo, si los datos existentes tienen que modificarse debido a nuevas circunstancias). No obstante, esta función sólo deben ejecutarla los usuarios con experiencia. Demostración: Settings as an Entry Aid Objetivo (Duration approx. 5 minutes) Demo of presettings for industry, view selection and organizational levels. Datos del sistema Sistema: Training System Mandante: 8xx ID de usuario: Own or SCM500-00 Clave de acceso: Ask the instructor Parametrizaciones del sistema: Atención: Before carrying out this demo it is essential that the demo from the “Material Master Record” lesson has been performed. 1. 144 Choose Logistics → Materials Management → Material Master → Material → Display → Display Current (MM03) . © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Ayudas de entrada 2. Enter material T-M500Y. 3. Choose Defaults → Industry sector ... or Defaults → Views ... or Defaults → Organizational levels.... Choose the views Purchasing and Accounting 1. For the organizational level, enter plant 1000. Explain the meaning of the indicators View selection only on request and Org.levels/profiles only on request. 4. Then choose Enter to show the effects of your settings. The selected views and plant 1000 are already suggested in the dialog box. Point out that these default settings are also used when creating and changing. Demostración: Reference Material as an Entry Aid Objetivo (Duration approx. 5-10 minutes) Demo to create a material with reference. Extend material T-M500Y with the purchasing data, the accounting data and the general plant data/storage for plant 1200 and storage location 0001. Copy the data from plant 1000, storage location 0001. Datos del sistema Sistema: Training System Mandante: 8xx ID de usuario: Own or SCM500-00 Clave de acceso: Ask the instructor Parametrizaciones del sistema: Atención: Before carrying out this demo it is essential that the demo from the “Material Master Record” lesson has been performed. 1. Choose Logistics → Materials Management → Material Master → Material → Create (General) → Immediately (MM01). 2. Enter the following data on the initial screen: Material T-M500Y Copy from material T-M500Y Choose 02-08-2007 Enter. © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 145 Capítulo 2: Datos maestros 3. TSCM50_1 Select the following views • • • Purchasing General Plant Data/Storage 1 Accounting1 Atención: Explain the meaning of the Create views selected indicator. Inform the participants that they have to confirm all views with Enter if they have not set this indicator, so that the views are created. (This is important for an exercise later on.) Choose 4. Continue. Enter the following data in the Organizational Levels dialog box: Nota: Explain why you create organizational levels for the reference. If no organizational levels are specified for the reference, then only the data that is valid cross-client is copied and no plant or storage-location-specific data. Copy from Plant 1200 1000 storage location 0001 0001 Choose Continue. 5. Adopt the data from views Purchasing and General Plant Data/Storage 1. 6. Change the data on the Accounting 1 view as follows: Valuation Class 3001 (Raw materials 2) Price Control S Moving Price <delete> Standard Price 80 7. Choose Save. 8. Check whether the material was created correctly for the second plant. To do so, choose Logistics → Materials Management → Material Master → Other → Materials List (MM60). 9. 146 Enter material T-M500Y as the only selection value and choose the quick-info text Execute. © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. , with 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Ayudas de entrada Demostración: Collective Entry of Storage Locations as an Entry Aid Objetivo (Duration approx. 5 minutes) Demo for creating storage location-specific data using collective entry. Datos del sistema Sistema: Training System Mandante: 8xx ID de usuario: Own or SCM500-00 Clave de acceso: Ask the instructor Parametrizaciones del sistema: Atención: Before carrying out this demo it is essential that the demo from the “Material Master Record” lesson has been performed. 1. To do this, choose Logistics → Materials Management → Material Master → Other → Enter Storage Locations (MMSC). 2. Enter the following data on the initial screen: Material T-M500Y Plant 1200 Choose 3. 4. 02-08-2007 Enter. Enter the following data: storage location Bin 0002 LP-02 0003 LP-03 Choose Save. © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 147 Capítulo 2: Datos maestros TSCM50_1 148 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. TSCM50_1 115 Lección: Ayudas de entrada Ejercicio 6: Ayudas de entrada Duración del ejercicio: 20 Minutos Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Copiar registros maestros de materiales • Utilizar la entrada colectiva para datos de almacén Ejemplo empresarial Usted es el encargado de crear y actualizar registros maestros de materiales en su empresa. Utilice los datos de otro centro para mejorar el registro maestro de materiales de los faros. Como referencia, utilice los datos del material que ha introducido para el centro 1000. Datos del sistema Sistema: Mandante: ID de usuario: Clave de acceso: Training System 8xx SCM500-## The password set by the participant CATT: ZT_SCM500 Parametrizaciones del sistema: Atención: You can do this exercise only if you have already done the exercises from the “Material Master Record” lesson. Tarea: Ayudas de entrada para registro maestro de materiales Ahora el faro también se utiliza en el centro 1200. Por lo tanto, debe ampliar el registro maestro de materiales con los datos para este centro. 1. Copiar un registro maestro de materiales Cree el registro maestro de materiales T-M500Y## para el centro 1200 y el almacén 0001. Como referencia, utilice los datos del registro maestro de materiales que ya se han creado para el centro 1000 y el almacén 0001. Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 149 Capítulo 2: Datos maestros TSCM50_1 Cree las vistas Compras, Contabilidad 1 y Datos de centro generales/Almacenamiento 1. Consejo: Al trabajar con materiales modelo, es recomendable fijar el indicador Crear vistas marcadas en la ventana de diálogo Selección de vistas . Si fija este indicador, tiene la ventaja de que puede grabar sus datos inmediatamente a partir de la primera vista copiada. A continuación, no hace falta que confirme cada una de las vistas seleccionadas con Intro. Atención: No olvide introducir los niveles de organización (centro 1000, almacén 0001) como referencia. Grabe sus entradas y, a continuación, asegúrese de que todos los datos se hayan tomado correctamente. 2. Modificar un registro maestro de materiales Modifique los datos de compra y contabilidad para el material T-M500Y## del centro 1200. Las modificaciones deben ser válidas inmediatamente. En el centro 1200, el sistema siempre debe proponer que el material se contabilice a stock en control de calidad cuando se reciba. El material también se asigna a la categoría de valoración 3001 de este centro y se valora con el precio estándar de 80 EUR. Grabe sus entradas tras la modificación. 3. Visualizar documentos de modificación de un material Especifique cuándo se han modificado los datos de contabilidad para el material T-M500Y## en el centro 1200 por última vez. Fecha: ______________________________ 4. Registrar datos de material para varios almacenes Almacene el material T-M500Y## en el centro 1200 en varios almacenes. Introduzca los datos para estos almacenes adicionales utilizando la entrada colectiva para almacenes. 5. almacén Ubicación 0002: BL-02 0003: AB-10 Lista de materias Continúa en la página siguiente 150 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Ayudas de entrada Verifique si realmente se ha creado el material para los centros 1000 y 1200. Visualice la lista de materias para el material T-M500Y## y los centros 1000 y 1200. Es muy importante que verifique si los datos de valoración son coherentes con la información de los ejercicios anteriores. Consejo: Intente limitar al máximo la información que especifique en la lista de materias, para que el sistema no tenga que buscar demasiados registros de datos. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 151 Capítulo 2: Datos maestros TSCM50_1 Solución 6: Ayudas de entrada Tarea: Ayudas de entrada para registro maestro de materiales Ahora el faro también se utiliza en el centro 1200. Por lo tanto, debe ampliar el registro maestro de materiales con los datos para este centro. 1. Copiar un registro maestro de materiales Cree el registro maestro de materiales T-M500Y## para el centro 1200 y el almacén 0001. Como referencia, utilice los datos del registro maestro de materiales que ya se han creado para el centro 1000 y el almacén 0001. Cree las vistas Compras, Contabilidad 1 y Datos de centro generales/Almacenamiento 1. Consejo: Al trabajar con materiales modelo, es recomendable fijar el indicador Crear vistas marcadas en la ventana de diálogo Selección de vistas . Si fija este indicador, tiene la ventaja de que puede grabar sus datos inmediatamente a partir de la primera vista copiada. A continuación, no hace falta que confirme cada una de las vistas seleccionadas con Intro. Atención: No olvide introducir los niveles de organización (centro 1000, almacén 0001) como referencia. Continúa en la página siguiente 152 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Ayudas de entrada Grabe sus entradas y, a continuación, asegúrese de que todos los datos se hayan tomado correctamente. a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Maestro de materiales → Material → Crear en general → Inmediatamente (MM01). b) Indique los siguientes datos en la imagen inicial: Material T-M500Y## Copiar del material T-M500Y## Seleccione Continuar. En caso necesario, confirme el mensaje que informa de que el tipo de material y el ramo se copiarán del registro maestro de materiales utilizando Intro. c) Seleccione las siguientes vistas: • • • Compras Datos de centro/Almacenamiento 1 Gestión financiera 1 Atención: Fije el indicador Crear vistas marcadas . Seleccione d) Continuar. Indique los siguientes datos en la ventana de diálogo Niveles de organización: Atención: No olvide las entradas para la referencia. Copiar de e) 2. Centro 1200 1000 almacén 0001 0001 Seleccione Continuar. Seleccione Grabar. Modificar un registro maestro de materiales Modifique los datos de compra y contabilidad para el material T-M500Y## del centro 1200. Las modificaciones deben ser válidas inmediatamente. Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 153 Capítulo 2: Datos maestros TSCM50_1 En el centro 1200, el sistema siempre debe proponer que el material se contabilice a stock en control de calidad cuando se reciba. El material también se asigna a la categoría de valoración 3001 de este centro y se valora con el precio estándar de 80 EUR. Grabe sus entradas tras la modificación. a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Maestro de materiales → Material → General → Inmediatamente (MM02). b) Indique el material T-M500Y## en la imagen inicial y seleccione con el texto quick info Siguiente. c) Seleccione las siguientes vistas: • • Compras Contabilidad1 Seleccione d) Continuar. Indique el centro 1200 en la ventana de diálogo de Niveles de organización. Seleccione e) , Continuar. Indique los siguientes datos en las vistas: Compras Contabilizar en stock en control de calidad Gestión financiera 1 f) 3. Categoría de valoración 3001 (materias primas 2) Control de precio S Precio variable <borrar> Precio estándar 80 Seleccione Grabar. Visualizar documentos de modificación de un material Especifique cuándo se han modificado los datos de contabilidad para el material T-M500Y## en el centro 1200 por última vez. Continúa en la página siguiente 154 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Ayudas de entrada Fecha: ______________________________ 4. a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Maestro de materiales → Material → Visualizar modificaciones → Modificaciones activas (transacción MM04). b) Indique los siguientes datos en la imagen de selección: Material T-M500Y## Centro 1200 c) Seleccione el icono Ejecutar. d) Para visualizar los detalles de una modificación, seleccione la línea deseada y seleccione , con el texto quick info Marcar. Registrar datos de material para varios almacenes Almacene el material T-M500Y## en el centro 1200 en varios almacenes. Introduzca los datos para estos almacenes adicionales utilizando la entrada colectiva para almacenes. Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 155 Capítulo 2: Datos maestros TSCM50_1 almacén Ubicación 0002: BL-02 0003: AB-10 a) Para ello, seleccione Logística → Gestión de materiales → Maestro de materiales → Otros → Entrada almacenes (MMSC). b) Indique los siguientes datos en la imagen inicial: Material T-M500Y## Centro 1200 Seleccione c) d) 5. Continuar. Indique los siguientes datos: almacén Ubicación 0002 BL-02 0003 AB-10 Seleccione Grabar. Lista de materias Verifique si realmente se ha creado el material para los centros 1000 y 1200. Visualice la lista de materias para el material T-M500Y## y los centros 1000 y 1200. Continúa en la página siguiente 156 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Ayudas de entrada Es muy importante que verifique si los datos de valoración son coherentes con la información de los ejercicios anteriores. Consejo: Intente limitar al máximo la información que especifique en la lista de materias, para que el sistema no tenga que buscar demasiados registros de datos. 02-08-2007 a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Maestro de materiales → Otros → Lista de materiales (MM60). b) Indique los siguientes datos en la imagen inicial: Material T-M500Y## Centro 1000 a 1200 c) Seleccione el icono Ejecutar. d) Se debe crear el material T-M500Y## en los centros 1000 y 1200. En el centro 1000, se debe valorar el material con un precio medio variable de 80 EUR. En el centro 1200, no obstante, el material debe valorarse con un precio estándar de 80 EUR. © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 157 Capítulo 2: Datos maestros TSCM50_1 Resumen de la lección Ahora podrá: • Enumerar las diferentes ayudas de entrada para la actualización del registro maestro de proveedores y el registro maestro de materiales • Describir la creación de un registro maestro de proveedores con referencia • Crear un registro maestro de materiales con material modelo • Utilizar la entrada colectiva para los datos de almacén en el registro maestro de materiales 158 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: 124 Lección: Actualización en masa (opcional) Actualización en masa (opcional) Duración de la lección: 20 Minutos Resumen de la lección La actualización en masa para todas las aplicaciones ofrece una herramienta con la que se pueden modificar varios objetos al mismo tiempo. Estos objetos incluyen: datos maestros de materiales y proveedores, registros info y documentos de compras. En esta lección se realiza un resumen de las funciones de la actualización en masa y se explica utilizando un ejemplo simple del proceso. Objetivos de la lección Al finalizar esta lección podrá: • • Nombrar los objetos que se pueden procesar utilizando la función de actualización en masa Describir el proceso de la actualización en masa In this lesson, the central tool for maintaining master data and documents, (mass maintenance) transaction MASS, will be described briefly. The trainer may wish to point out that this function should only be used by users who have very good knowledge of the respective application or of the object to be changed. The users should have knowledge of the respective tables and field names and possible dependencies. Ejemplo empresarial Si reestructura su departamento de compras, las dependencias de los responsables de compras individuales cambian. Para documentos estas nuevas dependencias para el aprovisionamiento de materiales de forma correcta, el grupo de compras de los datos de compras debe ser modificado en muchos registros maestros de materiales. Esta modificación puede realizarse utilizando la herramienta de actualización en masa. Resumen de la actualización en masa La actualización en masa es una herramienta genérica (para todas las aplicaciones) que se puede utilizar para modificar grandes cantidades de datos o para crear nuevos datos. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 159 Capítulo 2: Datos maestros TSCM50_1 Atención: Con la actualización en masa, puede modificar muchos objetos al mismo tiempo. Por lo tanto, esta herramienta sólo la deben utilizar los usuarios que posean la experiencia adecuada. Estos usuarios también deben conocer los nombres de los campos y las tablas utilizados en el sistema SAP. Gráfico 48: Actualización en masa para objetos de datos Esta herramienta la pueden utilizar, entre otras, las aplicaciones enumeradas en el gráfico “Actualización en masa para objetos de datos”. Por ejemplo, se pueden modificar los datos de los registros maestros de materiales rápida y fácilmente en un simple paso. Tiene la opción de modificar el grupo de compras o ajustar el tiempo de tratamiento de EM en materiales determinados. Se puede efectuar la actualización en masa en modo online o en proceso de fondo. Si desea modificar muchos objetos al mismo tiempo, seleccione el proceso de fondo para evitar que el sistema se vea afectado. En tal caso, el sistema envía un log con las modificaciones ejecutadas y cualquier error que hubiera ocurrido. El sistema ejecuta una verificación de consistencia para los datos modificados. El sistema no realiza ningún cambio que pueda provocar inconsistencias de datos. Marca estas entradas en el registro. Proceso de aprovisionamiento de actualización en masa Optional: Show a demo according to the entries in the “Perform Mass Maintenance” figures, 1 to 3. 160 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Actualización en masa (opcional) La herramienta de actualización en masa se encuentra en Logística → Funciones centrales. Utilice el tipo de objeto para decidir para qué aplicación desea utilizarla. Si accede a actualización en masa desde el menú de una aplicación, aparece automáticamente el tipo de objeto (por ejemplo, Logística → Gestión de materiales → Maestro de materiales → Material → Actualización en masa). Gráfico 49: Efectuar la actualización en masa (1) Cuando haya seleccionado el tipo de objeto, el sistema mostrará las tablas y los campos correspondientes. Seleccione las tablas en las que desea modificar datos. Seleccione varias tablas sólo si desea realizar modificaciones en todas las tablas al mismo tiempo para mantener la coherencia en los datos. De lo contrario, trate las tablas una a una para evitar un rendimiento insuficiente del sistema. Puede seleccionar los campos con valores que desea modificar directamente en la imagen inicial o en una de las imágenes siguientes. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 161 Capítulo 2: Datos maestros TSCM50_1 Gráfico 50: Efectuar la actualización en masa (2) Para limitar el número de objetos que desea modificar, indique los criterios de selección necesarios. Con Seleccionar casillas de selección puede marcar más campos. Con , el texto quick info Ejecutar, puede iniciar la selección de registros de datos. Según el número de registros de datos seleccionados, el sistema le pregunta si desea ejecutar las modificaciones online o en proceso de fondo. Gráfico 51: Efectuar la actualización en masa (3) 162 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Actualización en masa (opcional) A continuación, seleccione los campos que desee modificar mediante , con el texto quick info Seleccionar campos, e indique los nuevos valores en las columnas correspondientes. Seleccione la cabecera de columna y los registros de datos que desee modificar y seleccione , con el texto quick info Efectuar modificación en masa. También tiene la opción de modificar una entrada de campo sólo cuando tiene un valor en particular. Para ello, seleccione Restricciones e indique el nuevo valor en la primera línea y el valor que se debe sustituir en la segunda línea. Grabe las modificaciones. El sistema realiza una verificación de consistencia. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 163 Capítulo 2: Datos maestros TSCM50_1 Discusión con moderador Preguntas para la discusión Utilice las siguientes preguntas para que los participantes del curso tomen parte en la discusión. También puede utilizar sus propias preguntas. Which possible applications can you see for mass maintenance 164 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Actualización en masa (opcional) Resumen de la lección Ahora podrá: • Nombrar los objetos que se pueden procesar utilizando la función de actualización en masa • Describir el proceso de la actualización en masa Más información • 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 165 Resumen del capítulo TSCM50_1 Resumen del capítulo Ahora podrá: • Explicar el significado de los registros maestros de proveedores • Crear y actualizar registros maestros de proveedores • Nombrar los niveles de organización que son importantes para la actualización de los registros maestros de proveedores • Explicar el significado de los registros maestros de materiales • Crear y actualizar registros maestros de materiales • Reconocer los niveles de organización que son importantes para la actualización de los registros maestros de materiales • Enumerar las diferentes ayudas de entrada para la actualización del registro maestro de proveedores y el registro maestro de materiales • Describir la creación de un registro maestro de proveedores con referencia • Crear un registro maestro de materiales con material modelo • Utilizar la entrada colectiva para los datos de almacén en el registro maestro de materiales • Nombrar los objetos que se pueden procesar utilizando la función de actualización en masa • Describir el proceso de la actualización en masa 166 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 131 Examine sus conocimientos Examine sus conocimientos 1. ¿Qué niveles de organización desempeñan un papel en la actualización de datos del maestro de proveedores? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s). □ □ □ □ □ □ 2. A B C D E F Mandante Sociedad Centro Almacén Organización de compras Grupo de compras Al crear un registro maestro para un proveedor, se deben registrar todos los datos para compras y contabilidad en un solo paso. Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas. □ □ 3. Correcto Falso Al crear un registro maestro de proveedores, debe especificar un . Esta clave cuenta, por ejemplo, con propiedades para la selección de y la asignación de . Para poder registrar facturas presentadas por este proveedor, se debe especificar al menos la en los datos de la . Rellene los espacios en blanco para completar las frases. 4. de El registro maestro de materiales representa la fuente datos específicos de material para una empresa. Mediante la integración de todos los datos de material en un objeto de base de datos único, se evita el problema de la . Los datos grabados los pueden utilizar conjuntamente todas las . Rellene los espacios en blanco para completar las frases. 5. 02-08-2007 Desea crear un registro maestro para un material que pretende adquirir de forma externa para el almacén. ¿Qué vistas se deben crear (como mínimo) para poder gestionar este proceso de aprovisionamiento en el sistema? © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 167 Examine sus conocimientos 6. TSCM50_1 Al crear un registro maestro de materiales, se debe especificar un tipo de material. El tipo de material controla, entre otras cosas: Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s). 7. □ □ A B □ □ C D □ E El tipo de asignación de números La longitud permitida de la denominación breve (texto breve) del material Si se puede pedir un material Las vistas (datos específicos del área de especialización) que se pueden actualizar Si un material no se puede adquirir de determinados proveedores Mandante, ,y son ejemplos de niveles de organización que desempeñan un papel en la actualización de registros maestros de materiales. Rellene los espacios en blanco para completar las frases. 8. Si se desea ampliar un registro maestro de materiales añadiendo una vista, se debe realizar una modificación del registro maestro. Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas. □ □ 9. Correcto Falso Enumere al menos tres ayudas de entrada diferentes que puede utilizar para el tratamiento de registros maestros de materiales. 10. Al crear un registro maestro de proveedores con referencia, puede decidir si los datos de dirección se deben tomar de la referencia o no. Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas. □ □ Correcto Falso 11. Si utiliza otro registro maestro de materiales con referencia al crear un material, los datos siempre se toman de la referencia. Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas. □ □ 168 Correcto Falso © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 133 Examine sus conocimientos Respuestas 1. ¿Qué niveles de organización desempeñan un papel en la actualización de datos del maestro de proveedores? Respuesta: A, B, C, E En el registro maestro de proveedores, se distingue entre datos válidos para todos los mandantes y datos específicos de sociedades y organizaciones de compras. Además, existe la opción de registrar datos en el nivel de centro y de surtido parcial de proveedor. 2. Al crear un registro maestro para un proveedor, se deben registrar todos los datos para compras y contabilidad en un solo paso. Respuesta: Falso Para los registros maestros de proveedor se puede utilizar lo que se conoce como mantenimiento descentralizado. En tal caso, los departamentos de compras y contabilidad actualizan sus datos respectivamente mediante una transacción independiente. Esto significa que no todos los datos de proveedor deben registrarse en un solo paso. 3. Al crear un registro maestro de proveedores, debe especificar un grupo de cuentas. Esta clave cuenta, por ejemplo, con propiedades de control para la selección de campos y la asignación de números. Para poder registrar facturas presentadas por este proveedor, se debe especificar al menos la cuenta asociada en los datos de la sociedad. Respuesta: grupo de cuentas, de control, campos, números, cuenta asociada, sociedad 4. El registro maestro de materiales representa la fuente central de datos específicos de material para una empresa. Mediante la integración de todos los datos de material en un objeto de base de datos único, se evita el problema de la redundancia de datos. Los datos grabados los pueden utilizar conjuntamente todas las áreas de especialización. Respuesta: central, redundancia de datos, áreas de especialización 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 169 Examine sus conocimientos 5. TSCM50_1 Desea crear un registro maestro para un material que pretende adquirir de forma externa para el almacén. ¿Qué vistas se deben crear (como mínimo) para poder gestionar este proceso de aprovisionamiento en el sistema? Respuesta: Antes de poder adquirir el material, se deben haber creado al menos los datos de compra y los datos contables. Se puede contabilizar una entrada de mercancías incluso sin crear los datos de centro/almacenamiento generales si se ha realizado la parametrización apropiada en Customizing. 6. Al crear un registro maestro de materiales, se debe especificar un tipo de material. El tipo de material controla, entre otras cosas: Respuesta: A, C, D Se utiliza el tipo de material para agrupar los materiales (por ejemplo, dentro de los títulos materias primas, productos acabados, materiales auxiliares). El tipo de material tiene funciones de control importantes. Determina el tipo de asignación de números y el rango de números permitido, así como las clases de aprovisionamiento permitidas y las vistas que se pueden actualizar. Además, el tipo de material también desempeña un papel indirecto en la determinación de cuentas ya que determina las cuentas de existencias que se encuentran para estos materiales. 7. Mandante, centro, y almacén son ejemplos de niveles de organización que desempeñan un papel en la actualización de registros maestros de materiales. Respuesta: centro, almacén Datos a nivel de mandante: Los datos de material generales que se aplican a toda la empresa se graban a nivel de mandante (por ejemplo, la denominación breve). Datos a nivel de centro: Todos los datos válidos para un centro y para los almacenes correspondientes, se graban a nivel de centro (por ejemplo, el grupo de compras). Datos a nivel de almacén: Todos los datos válidos para un almacén determinado se graban a nivel de almacén (por ejemplo, la ubicación). 8. Si se desea ampliar un registro maestro de materiales añadiendo una vista, se debe realizar una modificación del registro maestro. Respuesta: Falso Para ampliar un registro maestro de materiales añadiendo nuevas vistas, se deben crear estas vistas para el material. Esto también se aplica si se necesita una vista para un nivel de organización nuevo. 170 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Examine sus conocimientos 9. Enumere al menos tres ayudas de entrada diferentes que puede utilizar para el tratamiento de registros maestros de materiales. Respuesta: A continuación se exponen ejemplos de ayudas de entrada para el tratamiento del registro maestro de materiales: • • • • • Parametrizaciones para el ramo, vistas y niveles de organización entrada colectiva de los datos de almacén utilización de material modelo utilización de perfiles Actualización en masa 10. Al crear un registro maestro de proveedores con referencia, puede decidir si los datos de dirección se deben tomar de la referencia o no. Respuesta: Falso Los datos específicos de proveedor nunca se toman de la referencia al nuevo registro maestro de proveedores. 11. Si utiliza otro registro maestro de materiales con referencia al crear un material, los datos siempre se toman de la referencia. Respuesta: Falso El sistema sólo toma del material modelo los datos acerca de las vistas seleccionadas y los niveles de organización especificados para la referencia. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 171 Capítulo 2: Datos maestros TSCM50_1 172 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. Capítulo 3 Aprovisionamiento de material de almacén 137 The participants are now familiar with the most important master data and the basic procurement process. In this unit, we will run through another procurement process. At the same time, new topics from each area (purchasing, inventory management, and invoice verification) will be covered. The process starts with the issue of RFQs and the processing of the ensuing quotations. • • • Purchasing: Conditions, RFQ/quotation processing, document overview in the purchase order, create PO with reference, purchasing info record. Inventory management: Valuation of goods receipt, (valuation according to moving average price versus valuation according to standard price), stock in quality inspection, transfer posting. Invoice verification: Entry of unplanned delivery costs, valuation following invoice receipt. In order that participants do not lose the thread, in this unit it is very advisable to summarize key aspects of the process and some of the topics on a flip chart. Visualize the process as an introduction to the unit and set out the overview on the flip chart. Then repeatedly refer back to this overview when going through the individual lessons. Resumen del capítulo En esta unidad, el proceso de aprovisionamiento comienza con la creación y la emisión de una petición de ofertas con el fin de determinar el precio más favorable de un material. A continuación, se crea el pedido con referencia a la oferta más baja recibida. El tema de la lección sobre registros info de compras se refiere a cómo se pueden grabar en el sistema a largo plazo precios e información de un material dependientes de un proveedor. Otro tema clave de esta unidad es la valoración de material. Se toma el material de almacén como ejemplo y se tratarán con detalle la valoración de material y las contabilizaciones que tienen lugar sobre la entrada de mercancías y facturas. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 173 Capítulo 3: Aprovisionamiento de material de almacén TSCM50_1 Objetivos del capítulo Al finalizar este capítulo podrá: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Nombrar documentos y datos maestros en los que se utilizan condiciones Explicar la diferencia entre condiciones temporales y no temporales Crear varias peticiones de oferta para una actividad de petición de oferta Registrar las ofertas recibidas para sus peticiones de oferta Ejecutar una comparación de precios para sus ofertas Utilizar el resumen de documentos en la transacción ME21N Crear un pedido con referencia a una petición de oferta Enumerar los niveles de organización relevantes para el registro info de compras Enumerar las maneras de crear registros info de compras Actualizar un registro info de compras Explicar la relevancia del área de valoración Describir la función de la categoría de valoración Explicar la valoración de material con el precio medio variable Explicar la valoración de material con el precio estándar Visualizar el resumen de stock Enumerar los tipos de stock Registrar una entrada de mercancías en el stock en control de calidad. Enumerar los documentos creados durante los movimientos de mercancías y explicar su significado Evaluar las contabilizaciones durante la entrada de mercancías en el almacén Registrar una factura con costes indirectos de adquisición no planificados en Verificación de facturas logística Visualizar el documento contable para una factura Explicar las contabilizaciones en la factura Contenido del capítulo Lección: Condiciones ..........................................................176 Demostración: Conditions in the Purchase Order......................180 Lección: Administración de peticiones de oferta / Gestión de ofertas ...184 Demostración: Creating and Printing RFQs ............................188 Procedimiento: Crear peticiones de oferta ..............................190 Demostración: Entering Quotations......................................193 Procedimiento: Registrar ofertas .........................................194 Ejercicio 7: Petición de oferta y gestión de ofertas ....................195 Lección: Crear pedido con referencia ........................................208 Procedimiento: Configurar el resumen de documentos ...............213 174 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Capítulo 3: Aprovisionamiento de material de almacén Demostración: Create Purchase Order with Reference...............214 Ejercicio 8: Tratamiento de pedidos .....................................215 Lección: Registros info de compras ..........................................224 Demostración: Introduction to Info Records ............................225 Demostración: Purchasing Info Record Maintenance .................235 Ejercicio 9: Actualizar registro info de compras ........................237 Lección: Aspectos básicos de la valoración de material ..................247 Lección: Tipos de stock. Valoración, EM en el almacén ..................261 Demostración: Goods Receipt for Moving Average Price and Standard Price Material ...............................................................269 Ejercicio 10: Stocks, valoración y entrada de mercancías............271 Lección: Verificación de facturas y costes indirectos de adquisición ....292 Demostración: Procurement Process with Planned Delivery Costs .299 Demostración: Procurement Process with Unplanned Delivery Costs .........................................................................301 Ejercicio 11: Verificación de facturas con costes indirectos de adquisición no planificados................................................305 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 175 Capítulo 3: Aprovisionamiento de material de almacén Lección: 139 TSCM50_1 Condiciones Duración de la lección: 30 Minutos Resumen de la lección Esta lección le proporcionará una introducción a la técnica de condiciones. Objetivos de la lección Al finalizar esta lección podrá: • • Nombrar documentos y datos maestros en los que se utilizan condiciones Explicar la diferencia entre condiciones temporales y no temporales Introduce the objectives and the business scenario. Explain what conditions are, what types of conditions there are (for example, surcharges/discounts, freight, customs) and in which documents and master data the conditions are used. Mention that conditions can be specified absolutely, depending on the percentage or quantity, and that you have to distinguish between time-dependent and time-independent conditions. Ejemplo empresarial Los precios negociados con sus proveedores a menudo constan de varios componentes, por ejemplo, el precio de material, descuentos y gastos de transporte. Como miembro del equipo de proyecto, averigüe si el sistema SAP puede procesar diferentes condiciones. Condiciones en Compras Las condiciones son acuerdos con los proveedores sobre los precios, recargos, descuentos, etc. Las condiciones se pueden actualizar al registrar ofertas, registros info, contratos marco (pedidos abiertos, planes de entrega) y pedidos. Los precios neto y efectivo en un documento de compras se determinan en base a estas condiciones. También se pueden grabar condiciones generales en el nivel de proveedor. El sistema utiliza estas condiciones para la determinación de precio. 176 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Condiciones Gráfico 52: Conditions En Compras existen las siguientes clases de condiciones: • • • Las condiciones del contrato son válidas para todas las órdenes de entrega para pedido abierto que se crean con referencia a este pedido abierto. Las condiciones del registro info de compras son válidas para todas las posiciones de pedido que contengan el material y los proveedores del registro info de compras. Con las condiciones “generales”, también se pueden visualizar acuerdos sobre precios que no sólo se apliquen a ofertas, contratos marco, pedidos o registros info individuales, por ejemplo, si un proveedor tiene una rebaja sobre todos los pedidos como oferta especial de dos meses. Indique las condiciones generales en Compras dentro de Datos maestros → Condiciones. Temporalidad de las condiciones Debe decidir si las condiciones son temporales o no temporales. Las condiciones temporales son válidas durante un período de tiempo determinado. Con las condiciones no temporales no se puede determinar un período de tiempo de validez. La validez se corresponde con la del documento de compras en particular. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 177 Capítulo 3: Aprovisionamiento de material de almacén TSCM50_1 Gráfico 53: Condiciones: Temporalidad Las condiciones en los registros info, pedidos abiertos y las condiciones generales son condiciones temporales. Sin embargo, las condiciones de los pedidos son siempre condiciones no temporales. Con la clase de documento se puede controlar si las condiciones temporales están disponibles para las ofertas y los planes de entrega. En Customizing, debe haber fijado el indicador Condiciones temporales para la clase de documento en particular. Las condiciones temporales y las no temporales se pueden definir en el nivel de cabecera y de posición. Las condiciones de cabecera se aplican a todas las posiciones del documento. No obstante, las condiciones de posición sólo se aplican a la posición respectiva. Consejo: Si las condiciones muestran una excepción en el registro info, se graban en el nivel de registro info. Para las condiciones temporales se pueden crear escalas de precios y, por lo tanto, visualizar la temporalidad del precio sobre la cantidad. Clase de condición y esquema de cálculo Los diferentes “factores del precio”, como por ejemplo precio bruto, descuentos, gastos de transporte, aduana e impuestos, se representan con las clases de condición. La clase de condición determina cómo se calcula el factor de precio. Puede elegir entre absoluto, por procentaje o en función de la cantidad. La 178 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Condiciones magnitud de referencia para las escalas de precios también se define mediante la clase de condición. La escala puede hacer referencia a la cantidad, el valor de posición o el peso. A una clase de condición se le puede asignar una secuencia de acceso. La secuencia de acceso es una estrategia de búsqueda que especifica la secuencia en la que se han de leer los registros de condición para una clase de condición. Las clases de condición que tienen una función en la determinación de precio se agrupan en un esquema de cálculo. El esquema de cálculo constituye la base para la determinación de precio. Éste determina la secuencia en la que las clases de condición se deben tener en cuenta. Gráfico 54: Esquema de cálculo El esquema de cálculo determina lo siguiente: • los subtotales Consejo: Para las condiciones temporales no se forman subtotales (precio neto, precio efectivo). • • • 02-08-2007 la medida en que el tratamiento manual de la determinación de precio es posible la base sobre la que (nivel de referencia) el sistema calcula sobrecargos y descuentos en procentajes los requisitos que deben cumplirse para que se tenga en cuenta una determinada clase de condición © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 179 Capítulo 3: Aprovisionamiento de material de almacén TSCM50_1 Se pueden definir diferentes esquemas de cálculo, por ejemplo, para las organizaciones de compras y los proveedores individuales. Demostración: Conditions in the Purchase Order Objetivo (Duration approx. 10 minutes) For a better understanding, create a purchase order with conditions. CATT: ZT_SCM500 Datos del sistema Sistema: Training System Mandante: 8xx ID de usuario: Own or SCM500-00 Clave de acceso: Ask the instructor Parametrizaciones del sistema: None 1. Choose Logistics → Materials Management → Purchasing → Purchase Order → Create → Vendor/Supplying Plant Known (ME21N) . 2. Enter the following data: Field name Data Vendor 1000 Document date <Current date> Confirm your entries with Enter. 3. 4. 180 Enter the following data on the Org.data tab. Field name Data Purchasing organization 1000 Purchasing group T00 Company code 1000 Enter the item data in the Item overview: © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Condiciones Field name Field value Material M-02 (Sunny Xa1) Quantity 10 Plant 1000 5. Open the item details and choose the Conditions tab. 6. Enter the following conditions: Nota: The condition type PBXX is already displayed in the list. To insert the other condition, use the F4 help for the Condition type field. You can show the participants that the condition types vary considerably. 02-08-2007 Condition type Amount PBXX (Gross Price) 400 FRB1 (Freight (Value)) 100 MM00 (Minimum Quantity (Amount)) 20 7. Explain that the conditions are listed according to the calculation schema in the list of conditions. 8. Ask the participants whether the conditions are time-dependent and explain the answer. (Conditions in the purchase order are time-independent.) 9. Choose , with the quick-info text Save. © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 181 Capítulo 3: Aprovisionamiento de material de almacén TSCM50_1 Discusión con moderador With this discussion, the instructor can give a brief insight into the options of condition technique in the SAP system. Preguntas para la discusión Utilice las siguientes preguntas para que los participantes del curso tomen parte en la discusión. También puede utilizar sus propias preguntas. Which special price and condition forms are used in your company? 182 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Condiciones Resumen de la lección Ahora podrá: • Nombrar documentos y datos maestros en los que se utilizan condiciones • Explicar la diferencia entre condiciones temporales y no temporales 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 183 Capítulo 3: Aprovisionamiento de material de almacén Lección: 144 TSCM50_1 Administración de peticiones de oferta / Gestión de ofertas Duración de la lección: 45 Minutos Resumen de la lección Esta lección trata las transacciones para registrar peticiones de oferta y ofertas Asimismo, aprenderá a realizar peticiones de oferta a un proveedor que no cuente con un registro maestro en el sistema. Objetivos de la lección Al finalizar esta lección podrá: • • • Crear varias peticiones de oferta para una actividad de petición de oferta Registrar las ofertas recibidas para sus peticiones de oferta Ejecutar una comparación de precios para sus ofertas Introduce the objectives and the business scenario. Show and discuss the RFQ/quotation processing. The RFQ/quotation processing consists of two steps: • • RFQ creation and issue Quotation entry, comparison, and, if necessary, the issue of rejections You will also find this breakdown in this lesson and the exercises. After explaining and showing the demo for RFQ creation, you can decide to do task 1 of the exercise, and then cover the quotation entry in task 2. Ejemplo empresarial Para determinar las condiciones más favorables, solicite peticiones de oferta a varios proveedores antes de suministrar material por primera vez. Como responsable de Compras, desea además probar el procesamiento de peticiones de ofertas / ofertas. 184 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Administración de peticiones de oferta / Gestión de ofertas Aprovisionamiento con peticiones de oferta y oferta Esta lección presenta el primer paso de un proceso de aprovisionamiento, determinando al proveedor al principio. Con este fin, envíe peticiones de oferta a diferentes proveedores y registre las ofertas recibidas en el sistema para comparar las condiciones de los diferentes proveedores. Nota: Más adelante, en el proceso de aprovisionamiento, utilice los datos de las ofertas ya registradas. Puede crear el pedido en relación con una de las ofertas, pero también actualizar las condiciones a partir de la oferta en un registro info de compras. Gráfico 55: Aprovisionamiento de material de almacén: Petición de oferta y oferta Como comprador, usted se ocupará de convertir los requisitos de materiales o servicios en órdenes de compra. Una acción de petición de oferta con varios proveedores es un medio de determinar una fuente de suministro. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 185 Capítulo 3: Aprovisionamiento de material de almacén TSCM50_1 Gráfico 56: Petición de oferta y oferta En primer lugar, se registra una petición de oferta para el material que se debe aprovisionar o el servicio requerido. Puede crear peticiones de oferta manualmente, copiar otra petición de oferta o emplear una solicitud de pedido o un contrato marco como modelo de entrada. Utilizar documentos modelo tiene la ventaja de que no tiene que indicar todos los datos manualmente, sino que puede copiarlos del modelo. Usted envía las peticiones de oferta a los proveedores seleccionados. Los proveedores envían sus ofertas o rechazos. Los rechazos de precios, condiciones y fechas de entrega se indican directamente en la petición de oferta original en una transacción para la actualización de la oferta. De este modo, una petición de oferta se convierte en oferta. Mediante una comparación de ofertas se pueden determinar la oferta o las posiciones más favorables. Asimismo, puede grabar las condiciones de ofertas en que esté interesado como registros info de compras. 186 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Administración de peticiones de oferta / Gestión de ofertas Número de licitación Gráfico 57: Número de licitación Varias peticiones de oferta relacionadas entre sí se pueden enlazar con ayuda del número de licitación. El número de licitación se registra en los datos de cabecera de la solicitud de oferta. Las peticiones de oferta y las ofertas pueden seleccionarse con el número de licitación (por ejemplo, para la comparación de precios u otros análisis). El número de licitación tiene un máximo de diez caracteres de longitud y puede ser alfanumérico. Proveedor CPD In this lesson, you introduce and explain the one-time vendor in detail. You can shorten the discussion if the lesson is held as part of course SCM500. In this case, the one-time vendor is also covered in the “Vendor Master Record” lesson. The instructor must decide which information is important for the participants. Para proveedores de los que sólo ha adquirido material una vez o raramente, puede crear registros maestros especiales. Ello afecta al registro maestro del proveedor CPD. A diferencia de otros registros maestros, un registro maestro CPD se emplea para diferentes proveedores para evitar crear registros maestros innecesarios. Por lo tanto, en los registros maestros CPD, no se pueden grabar datos específicos de 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 187 Capítulo 3: Aprovisionamiento de material de almacén TSCM50_1 un proveedor. Se utiliza un grupo de cuentas CPD al crear un registro maestro de proveedor CPD. Con este grupo de cuentas, los campos específicos del proveedor están ocultos en el maestro de materiales. Gráfico 58: Proveedor CPD Al crear un documento de compras con un proveedor CPD, debe actualizar la dirección del proveedor. Si registra una factura con un proveedor CPD como acreedor, debe indicar información, como los datos bancarios que falten, manualmente. Los datos específicos del proveedor que haya indicado manualmente se graban sólo en los documentos correspondientes (y no en el registro maestro de proveedor CDP). Sin embargo, puede continuar ejecutando evaluaciones para proveedores CPD. Para ello, utilice el nombre del proveedor como concepto de búsqueda. First discuss the figure that shows the procedure for “Creating RFQs” and then show the demo. Demostración: Creating and Printing RFQs Objetivo (Duration 20 minutes) Explain the procedure for creating an RFQ. 188 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Administración de peticiones de oferta / Gestión de ofertas CATT: ZT_SCM500 Datos del sistema Sistema: Training System Mandante: 8xx ID de usuario: Own or SCM500-00 Clave de acceso: Ask the instructor Parametrizaciones del sistema: None 1. 02-08-2007 Show a demo according to the entries from task 1 (RFQ processing) of the exercise. Use the data with group number ## = 00. © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 189 Capítulo 3: Aprovisionamiento de material de almacén TSCM50_1 Crear peticiones de oferta 148 Utilización Si realiza peticiones de oferta a varios proveedores, debe crear un documento de petición de oferta en el sistema para cada proveedor. Para racionalizar los procesos de registro correspondientes, primero se indican los datos que sean idénticos en todos los documentos (materiales, cantidades, fechas, peticiones de oferta colectivas). A continuación, se registra la imputación del proveedor. La siguiente imagen, “Procesos funcionales: Crear petición de oferta,” muestra los pasos más importantes para crear una petición de oferta manualmente. Procedimiento Gráfico 59: Procesos funcionales: Crear petición de oferta 1. Desde la imagen SAP Easy Access, seleccione Logística → Gestión de materiales → Compra → Petición de oferta / oferta → Petición de oferta → Crear (ME41). Accederá a la imagen inicial. 2. Indique el tipo de petición de oferta, el plazo de presentación de la oferta, la organización de compras y el grupo de compras. También se pueden indicar valores de propuesta para las posiciones (si indica, por ejemplo, la fecha de entrega, ésta aparecerá como el valor de propuesta para cada posición). (Se puede cambiar el valor de propuesta en cualquier momento). Continúa en la página siguiente 190 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Administración de peticiones de oferta / Gestión de ofertas Atención: Si desea realizar peticiones de oferta para materiales entre centros, asegúrese de que no haya especificado un centro en los valores de propuesta para las posiciones. 3. Seleccione Intro. Accederá a la imagen Detalle de cabecera . Nota: Si el número de licitación no se configura como campo necesario, accederá directamente al Resumen de posiciones. 4. Indique un número de licitación. 5. Seleccione Intro. Accederá al Resumen de posiciones. 6. Para cada posición, indique el material deseado con cantidad y fecha de entrega. Nota: Puede realizar peticiones de ofertas con o sin un registro maestro. Si no existe un registro maestro para un material, deje en blanco el campo de número de material e indique sólo un texto breve. Para estas posiciones, debe indicar también el grupo de artículos y la unidad de pedido manualmente. 7. Opcional: Si desea verificar o añadir elementos a los datos de detalle de una posición, primero seleccione esta posición y, a continuación, seleccione Detalles de posición . Posición → Detalles o seleccione el pulsador 8. Seleccione Cabecera → Dirección de proveedor o el pulsador de proveedor . Dirección Indique el número del proveedor. A continuación, el sistema copia los datos de la dirección del registro maestro del proveedor. Al indicar un número de proveedor CPD, usted debe indicar la dirección completa. 9. Grabe la petición de oferta para que se cree para los proveedores correspondientes. Para que los demás proveedores reciban la petición de oferta, indique el número de proveedor correspondiente y grabe el documento. 10. Para finalizar la creación de petición de oferta, seleccione 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. Finalizar. 191 Capítulo 3: Aprovisionamiento de material de almacén TSCM50_1 Registro de oferta y lista de comparación de precios Explain the quotation entry and the price comparison list. Emphasize the fact that the price comparison list - as the name suggests - compares the prices. Information such as the delivery date for individual vendors is not displayed. To determine further information about the quotation, see the quotation. La oferta contiene los precios y las condiciones de un proveedor para los materiales o los servicios especificados en la petición de oferta. La petición de oferta y la oferta son un mismo documento en el sistema. Gráfico 60: Gestión de ofertas Puede entrar y comparar los precios entre ofertas en una lista de comparación de precios de oferta. La lista de comparación de precios de oferta muestra la mejor oferta para cada material. Este sistema también determina la mejor oferta global. Se pueden grabar datos útiles de ofertas de un material en un registro info de compras. El registro info se puede crear automáticamente fijando el indicador Actualización información durante la actualización de la oferta en el detalle de posición. Puede fijar un indicador de comunicación de rechazo en aquellas posiciones de oferta que no le interesen. A continuación, el sistema genera una comunicación de rechazo para los proveedores. 192 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Administración de peticiones de oferta / Gestión de ofertas Demostración: Entering Quotations Objetivo (Duration 15 minutes) Explain the procedure for entering quotations. CATT: ZT_SCM500 Datos del sistema Sistema: Training System Mandante: 8xx ID de usuario: Own or SCM500-00 Clave de acceso: Ask the instructor Parametrizaciones del sistema: Prerequisite for this demo is the previous demo “Creating and printing RFQs”. 1. Show a demo according to the entries from task 2 (quotation processing) of the exercise. Use the data with group number ## = 00. Optional: Show that you can also use the price comparison list for entering quotation data because you can branch from the price comparison list to the individual document. This procedure simplifies entry. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 193 Capítulo 3: Aprovisionamiento de material de almacén TSCM50_1 Registrar ofertas 151 Utilización Ha creado peticiones de oferta en el sistema y las ha enviado a los proveedores. A continuación, recibirá las ofertas de los proveedores en respuesta a sus peticiones de oferta. Se indican los precios en los documentos de petición de oferta. Procedimiento 1. En la imagen SAP Easy Access, seleccione Logística → Gestión de materiales → Compras → Petición de oferta / oferta → Oferta → Actualizar (ME47). Accederá a la imagen inicial para actualizar ofertas. 2. Indique el número de petición de oferta y seleccione Intro. Accederá al resumen de posiciones de la petición de oferta. 3. Se puede indicar directamente el precio del proveedor en el resumen de posiciones o para cada posición en la imagen detallada de la posición. Si el precio está compuesto de diferentes clases de condiciones como precio bruto, descuento y portes, seleccione Posición → Condiciones para acceder a la imagen de condiciones. Consejo: La posibilidad de registrar condiciones temporales en la oferta depende de la clase de documento de la petición de oferta. 194 4. Si es preciso, indique más datos (como la fecha de entrega) a partir de la oferta del proveedor. 5. Grabe sus entradas. © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 153 Lección: Administración de peticiones de oferta / Gestión de ofertas Ejercicio 7: Petición de oferta y gestión de ofertas Duración del ejercicio: 40 Minutos Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Crear peticiones de oferta para proveedores maestros y CPD. • Actualizar y comparar ofertas en el sistema • Visualizar e imprimir peticiones de oferta y rechazos Ejemplo empresarial Se ha añadido un material nuevo a su gama de productos. Puesto que usted todavía no sabe de qué proveedores puede adquirir el material al mejor precio, inicie una actividad de petición de oferta / oferta. Datos del sistema Sistema: Mandante: ID de usuario: Clave de acceso: Training system 8xx SCM500-## The password set by the participant CATT: ZT_SCM500 Parametrizaciones del sistema: None Tarea 1: Gestión de peticiones de oferta Para conseguir el mejor precio de compra del alumbrado de fondo universal ##, California, envía peticiones de oferta a varios proveedores. 1. Crear peticiones de oferta Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 195 Capítulo 3: Aprovisionamiento de material de almacén TSCM50_1 Cree peticiones de oferta para una cantidad base de 100 unidades del material T-M500B## para tres proveedores diferentes: Entre las peticiones de oferta bajo el número de licitación GR##. No especificar un centro en la petición de oferta. Consejo: Si crea un pedido con referencia a una oferta, puede seleccionar libremente el centro en la posición del pedido sólo si no se ha especificado ningún centro en la posición de la petición de oferta. Si se especifica un centro en la posición de la petición de oferta, sólo se pueden realizar pedidos para ese centro. Así pues, debe especificar un centro para la petición de oferta sólo si desea efectuar el aprovisionamiento de material para ese centro. Ha oído que hay un nuevo proveedor interesado, con el que nunca ha establecido relaciones comerciales. Para comprobar las capacidades del proveedor, envíe una petición de oferta para el faro requerido. Puesto que no desea crear un registro maestro individual para ese proveedor, utilice el registro maestro CPD 1950. Para más peticiones de oferta, póngase en contacto con los proveedores T-K500A## y T-K500B##. Cree tres peticiones de oferta utilizando las entradas anteriores y las siguientes: Fecha de petición de oferta: Fecha actual Plazo para presentación de la oferta: Fecha actual +2 semanas Organización de compras: 1000 Grupo de compras: T## Fecha de entrega: Fecha actual + 1 mes Centro: No especifique un centro Primer proveedor: 1950 (Proveedor CPD) Indique cualquier nombre y dirección para el proveedor CPD. Número de petición de oferta: _______________________ Segundo proveedor T-K500A## (Motolux Ltd Group##) Número de petición de oferta: _______________________ Tercer proveedor T-K500B## (Rasch Group##) Número de petición de oferta: _______________________ Continúa en la página siguiente 196 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Administración de peticiones de oferta / Gestión de ofertas 2. Visualizar e imprimir peticiones de oferta Imprima las tres peticiones de oferta como mensajes. Seleccione todos los mensajes de la petición de oferta de su grupo de compras T##. Antes de imprimir los mensajes, visualice la petición de oferta para el principal proveedor T-K500A## como visualización de impresión en la pantalla. Tarea 2: Gestión de ofertas Ya ha recibido las ofertas de las peticiones de oferta. Actualice las ofertas de acuerdo con los datos prefijados. 1. Registrar ofertas Los proveedores le facilitaron la siguiente información sobre precios y plazos de entrega para el alumbrado de fondo universal ##, California. Indique los datos en el documento de petición de oferta / oferta para los diferentes proveedores. Proveedor CPD: Costes de material: Condiciones: Fecha de entrega: Precio bruto (PB00): Porcentaje de descuento del precio bruto (RA01): (Valor) portes FRB1: Fecha actual + 6 semanas 79 EUR/PC 3% 100 EUR Proveedor T-K500A## (Motolux Ltd Group##): Costes de material: Condiciones: Fecha de entrega: Precio bruto (PB00): Porcentaje de descuento del precio bruto (RA01): Fecha actual 4 semanas 90 EUR/PC 15% Proveedor T-K500B## (Rasch Group##): Costes de material: Condiciones: Fecha de entrega: 2. Precio bruto (PB00): Porcentaje de descuento del precio bruto (RA01): Fecha actual 4 semanas 82 EUR/PC 10% Comparar precios Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 197 Capítulo 3: Aprovisionamiento de material de almacén TSCM50_1 Para determinar el proveedor más favorable, ejecute una comparación de precios para las tres ofertas registradas. Seleccione las ofertas que desea comparar con el número de licitación GR## y la organización de compras 1000. Visualice la oferta de valor medio en la lista de comparación de precios y seleccione el precio efectivo para el cálculo de precios. Determine la oferta más interesante. Proveedor con la oferta más interesante: __________________ __________________ Precio efectivo de la oferta más interesante: __________________ 3. Modificar oferta El proveedor T-K500A## acaba de informarle de que, debido a la demanda, el plazo de entrega es de 6 semanas en vez de 1 mes. Modifique la oferta. Para ello, vaya directamente a la lista de comparación de precios correspondiente a la oferta y actualice la fecha de entrega. 4. Imprimir comunicaciones de rechazo Tras volver a verificar las ofertas, seleccione la más interesante. Para las dos ofertas que no necesite, fije el indicador de comunicación de rechazo. Envíe las dos comunicaciones de rechazo. Seleccione la clase de mensaje ABSA y su grupo de compras T##. Examine la comunicación en la pantalla para el proveedor T-K500A## antes de imprimirla. ¿Está marcada como comunicación de rechazo? 198 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Administración de peticiones de oferta / Gestión de ofertas Solución 7: Petición de oferta y gestión de ofertas Tarea 1: Gestión de peticiones de oferta Para conseguir el mejor precio de compra del alumbrado de fondo universal ##, California, envía peticiones de oferta a varios proveedores. 1. Crear peticiones de oferta Cree peticiones de oferta para una cantidad base de 100 unidades del material T-M500B## para tres proveedores diferentes: Entre las peticiones de oferta bajo el número de licitación GR##. No especificar un centro en la petición de oferta. Consejo: Si crea un pedido con referencia a una oferta, puede seleccionar libremente el centro en la posición del pedido sólo si no se ha especificado ningún centro en la posición de la petición de oferta. Si se especifica un centro en la posición de la petición de oferta, sólo se pueden realizar pedidos para ese centro. Así pues, debe especificar un centro para la petición de oferta sólo si desea efectuar el aprovisionamiento de material para ese centro. Ha oído que hay un nuevo proveedor interesado, con el que nunca ha establecido relaciones comerciales. Para comprobar las capacidades del proveedor, envíe una petición de oferta para el faro requerido. Puesto que no desea crear un registro maestro individual para ese proveedor, utilice el registro maestro CPD 1950. Para más peticiones de oferta, póngase en contacto con los proveedores T-K500A## y T-K500B##. Cree tres peticiones de oferta utilizando las entradas anteriores y las siguientes: Fecha de petición de oferta: Fecha actual Plazo para presentación de la oferta: Fecha actual +2 semanas Organización de compras: 1000 Grupo de compras: T## Fecha de entrega: Fecha actual + 1 mes Centro: No especifique un centro Primer proveedor: 1950 (Proveedor CPD) Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 199 Capítulo 3: Aprovisionamiento de material de almacén TSCM50_1 Indique cualquier nombre y dirección para el proveedor CPD. Número de petición de oferta: _______________________ Segundo proveedor T-K500A## (Motolux Ltd Group##) Número de petición de oferta: _______________________ Tercer proveedor T-K500B## (Rasch Group##) Continúa en la página siguiente 200 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Administración de peticiones de oferta / Gestión de ofertas Número de petición de oferta: _______________________ 2. a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Compras → Petición de oferta / oferta → Petición de oferta → Crear (ME41). b) Indique los siguientes datos en la imagen inicial: Nombre de campo Valor de campo Fecha de petición de oferta <Fecha actual> Plazo para presentación de la oferta <Fecha actual +2 semanas> Organización de compras 1000 Grupo de compras T## Fecha de entrega <Fecha actual + 1 mes> Centro <Sin entrada> c) Seleccione Continuar. d) En la imagen Datos de cabecera, indique el número de licitación GR##. e) Seleccione f) Indique los siguientes datos en la imagen Resumen de posiciones : Continuar. Nombre de campo Valor de campo Material T-M500B## Cantidad de petición de oferta 100 g) Seleccione Cabecera → Dirección del proveedor. h) Indique proveedor 1950 y cualquier dirección. i) Seleccione j) Repita los pasos h) e i) para los proveedores T-K500A## y T-K500B##. Para estos proveedores, el sistema copia la dirección desde el registro maestro. k) Seleccione Grabar y anote el número de petición de oferta. Finalizar para abandonar la transacción. Visualizar e imprimir peticiones de oferta Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 201 Capítulo 3: Aprovisionamiento de material de almacén TSCM50_1 Imprima las tres peticiones de oferta como mensajes. Seleccione todos los mensajes de la petición de oferta de su grupo de compras T##. Antes de imprimir los mensajes, visualice la petición de oferta para el principal proveedor T-K500A## como visualización de impresión en la pantalla. a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Compras → Petición de oferta / oferta → Petición de oferta → Mensajes → Editar mensajes (ME9A). b) Indique los siguientes valores de selección: Nombre de campo Valor de campo Número de documento <borrar> Organización de compras 1000 Grupo de compras T## c) Seleccione el icono Ejecutar. d) Seleccione la entrada de la lista para el proveedor T-K500A## y seleccione Visualizar mensaje. e) En la visualización de impresión, seleccione f) Seleccione Back. Marcar todo y, a continuación, Imprimir mensaje. Tarea 2: Gestión de ofertas Ya ha recibido las ofertas de las peticiones de oferta. Actualice las ofertas de acuerdo con los datos prefijados. 1. Registrar ofertas Los proveedores le facilitaron la siguiente información sobre precios y plazos de entrega para el alumbrado de fondo universal ##, California. Indique los datos en el documento de petición de oferta / oferta para los diferentes proveedores. Proveedor CPD: Costes de material: Condiciones: Fecha de entrega: Precio bruto (PB00): Porcentaje de descuento del precio bruto (RA01): (Valor) portes FRB1: Fecha actual + 6 semanas 79 EUR/PC 3% 100 EUR Continúa en la página siguiente 202 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Administración de peticiones de oferta / Gestión de ofertas Proveedor T-K500A## (Motolux Ltd Group##): Costes de material: Condiciones: Fecha de entrega: Precio bruto (PB00): Porcentaje de descuento del precio bruto (RA01): Fecha actual 4 semanas 90 EUR/PC 15% Proveedor T-K500B## (Rasch Group##): Costes de material: Condiciones: Fecha de entrega: Precio bruto (PB00): Porcentaje de descuento del precio bruto (RA01): Fecha actual 4 semanas 82 EUR/PC 10% a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Compras → Petición de oferta / oferta → Petición de oferta → Actualizar (ME47). b) En la imagen inicial, indique el número de petición de oferta del proveedor CPD del ejercicio anterior (para el registro maestro de proveedores 1950) y seleccione Siguiente. c) Modifique la fecha de entrega a <Fecha actual + 6 semanas>. d) Seleccione la posición y seleccione Condiciones de posición. Consejo: En caso necesario, confirme el mensaje sobre la fecha de entrega para estadística utilizando Intro. La fecha de entrega para estadística es relevante para la evaluación de proveedores. 2. e) Indique las condiciones especificadas anteriormente para el proveedor CPD. f) Seleccione g) Repita los pasos del b) al f) para las ofertas de los proveedores T-K500A## y T-K500B##. Grabar. Comparar precios Para determinar el proveedor más favorable, ejecute una comparación de precios para las tres ofertas registradas. Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 203 Capítulo 3: Aprovisionamiento de material de almacén TSCM50_1 Seleccione las ofertas que desea comparar con el número de licitación GR## y la organización de compras 1000. Visualice la oferta de valor medio en la lista de comparación de precios y seleccione el precio efectivo para el cálculo de precios. Determine la oferta más interesante. Proveedor con la oferta más interesante: __________________ __________________ Precio efectivo de la oferta más interesante: __________________ a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Compras → Petición de oferta / oferta → Petición de oferta → Comparación precios (ME49). b) Indique los siguientes datos en la imagen de selección: Nombre de campo Valor de campo Organización de compras 1000 Petición de oferta colectiva GR## Oferta de valores medios Determinar precio efectivo 3. c) Seleccione el icono Ejecutar. d) Desde la lista de comparación de precios de ofertas, podrá ver que el proveedor T-K500B## tiene la oferta más interesante con un precio efectivo de 71,59 EUR. Modificar oferta Continúa en la página siguiente 204 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Administración de peticiones de oferta / Gestión de ofertas El proveedor T-K500A## acaba de informarle de que, debido a la demanda, el plazo de entrega es de 6 semanas en vez de 1 mes. Modifique la oferta. Para ello, vaya directamente a la lista de comparación de precios correspondiente a la oferta y actualice la fecha de entrega. a) Para pasar directamente de la lista de comparación de precios a una oferta, haga doble clic en el número de oferta correspondiente. b) Existen varias maneras de modificar la oferta: • • • Oferta. Seleccione Seleccione Tratar → Actualizar oferta. Haga doble clic en el número de oferta o posición. El sistema pasará a la oferta y se podrá modificar la fecha de entrega a fecha actual + 6 semanas. c) 4. Grabar. Después de grabar, el sistema vuelve Seleccione automáticamente a la lista de comparación de precios de ofertas. Imprimir comunicaciones de rechazo Tras volver a verificar las ofertas, seleccione la más interesante. Para las dos ofertas que no necesite, fije el indicador de comunicación de rechazo. Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 205 Capítulo 3: Aprovisionamiento de material de almacén TSCM50_1 Envíe las dos comunicaciones de rechazo. Seleccione la clase de mensaje ABSA y su grupo de compras T##. Examine la comunicación en la pantalla para el proveedor T-K500A## antes de imprimirla. ¿Está marcada como comunicación de rechazo? a) Vuelva a pasar de la lista de comparación de precios a la oferta del proveedor T-K500A## haciendo doble clic en el número de oferta correspondiente. b) Haga doble clic en la oferta para pasar al detalle de posición. c) Fije la Comunicación de rechazo. d) Seleccione e) Repita los pasos del a) al d) para la oferta del proveedor CPD. f) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Compras → Petición de oferta / oferta → Petición de oferta → Mensajes → Editar mensajes (ME9A). g) Indique los siguientes valores de selección: Grabar. Nombre de campo Valor de campo Número de documento <borrar> Organización de compras 1000 206 Grupo de compras T## Clase de mensaje ABSA h) Seleccione el icono Ejecutar. i) Seleccione la entrada de la lista para el proveedor T-K500A## y seleccione Visualizar mensaje. El mensaje estará marcado como “Rechazo de petición de oferta.” j) En la visualización de impresión, seleccione k) Seleccione Back. Marcar todo y, a continuación, Imprimir mensaje. © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Administración de peticiones de oferta / Gestión de ofertas Resumen de la lección Ahora podrá: • Crear varias peticiones de oferta para una actividad de petición de oferta • Registrar las ofertas recibidas para sus peticiones de oferta • Ejecutar una comparación de precios para sus ofertas 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 207 Capítulo 3: Aprovisionamiento de material de almacén Lección: 166 TSCM50_1 Crear pedido con referencia Duración de la lección: 60 Minutos Resumen de la lección Esta lección describe cómo crear un pedido con referencia a otro documento. Con este fin, se tratan en detalle la selección y el layout del resumen de documentos de la transacción de pedido. Objetivos de la lección Al finalizar esta lección podrá: • • Utilizar el resumen de documentos en la transacción ME21N Crear un pedido con referencia a una petición de oferta Introduce the objectives and the business scenario. Give yourself enough time to explain how to use the document overview in the purchase order. If this lesson is held in SCM500, you have the opportunity to select according to RFQ, because the purchase order is to be created with reference to an RFQ. Ejemplo empresarial En su empresa, a menudo usted indica un pedido con datos que ha copiado de otro documento, por ejemplo, de una petición de oferta o un pedido anterior. Como encargado de compras, usted comprueba la posibilidad de utilizar el resumen de documentos de la transacción de pedidos para simplificar este proceso. Crear pedido con referencia El proceso de aprovisionamiento generalmente consta al menos de tres pasos: pedido, entrada de mercancías y recepción de factura. No obstance, pueden encontrarse más pasos antes del pedido. Así pues, las solicitudes de pedido y la determinación de una fuente de aprovisionamiento en una petición de oferta/oferta pueden preceder al pedido. Esta lección utiliza el proceso que se muestra en la imagen, “Aprovisionamiento de material de almacén: Pedido.” 208 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Crear pedido con referencia Gráfico 61: Aprovisionamiento de material de almacén: Pedido Si tiene un proceso de aprovisionamiento con documentos anteriores para el pedido, debe crear el pedido con referencia a uno de estos documentos anteriores. Si se hace referencia a una solicitud de pedido, una petición de oferta o un pedido abierto (en este caso, una orden de entrega), los datos de posición y cualquier dato de cabecera existente se copiarán del documento anterior al pedido. Con esto se reduce el esfuerzo requerido para registrar datos y por lo tanto disminuyen los posibles errores en la entrada de datos. Si es necesario, se pueden modificar la mayoría de los datos copiados en el pedido. También existe la opción de copiar un pedido existente utilizándolo como modelo. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 209 Capítulo 3: Aprovisionamiento de material de almacén TSCM50_1 Gráfico 62: Crear pedido con referencia (ME21N) En la transacción de pedido ME21N, el resumen de documentos hace que crear un pedido con referencia sea muy fácil. Si ha seleccionado los documentos anteriores, seleccione el documento o la(s) posición(es) de documento y seleccione Tomar. También puede desplazar los documentos seleccionados a la cesta de la compra mediante la función de arrastrar y soltar. Consejo: Si hace doble clic en el pedido o en la solicitud de pedido, se visualizará (no se copiará) el documento correspondiente. En cada posición, el sistema actualiza el documento y el número de posición de la posición modelo del pedido. Así pues, puede ver si ha incluido posiciones de documentos al crear la referencia de la posición de pedido y, en tal caso, cuáles son. Puede encontrar información acerca de documentos de referencia para cada posición en el resumen de posiciones. Para crear un pedido con referencia a otro documento, también puede introducir el número del documento y el número de la posición directamente en el resumen de posiciones del campo correspondiente del pedido. 210 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Crear pedido con referencia Resumen de documentos en la transacción de pedido Explain the selection variant, the layout and the breakdown. Point out that the layout function is also used in other transactions, for example, in many lists (evaluations) but also in the purchase requisition (item overview). Nota: Until 4.6B, the description for the layout was “display variant.” En el resumen de documentos, puede visualizar los diferentes documentos de compra que necesita cada día, por ejemplo, pedidos, solicitudes de pedido, peticiones de oferta y planes de entregas. Al mismo tiempo, puede procesar un pedido o una solicitud de pedido en el ámbito derecho de la imagen. Para visualizar un pedido o una solicitud de pedido desde el resumen de documentos, simplemente haga doble clic en la posición correspondiente. No se pueden visualizar otros documentos de compra (petición de oferta, plan de entregas, pedido abierto) en el resumen de documentos. Gráfico 63: Resumen de documentos en ME21N (y ME51N) Utilice la variante de selección para decidir qué documentos desea seleccionar. En la imagen de selección, se pueden limitar, por ejemplo, el proveedor, el material y el periodo de creación del documento. Si desea seleccionar sólo los pedidos o las solicitudes de pedido que usted haya creado, puede utilizar las variantes de selección “Mis pedidos” o “Mis solicitudes de pedido.” No hace falta que indique ningún otro valor de selección. Especifique el periodo para estas dos variantes en sus Parametrizaciones personales. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 211 Capítulo 3: Aprovisionamiento de material de almacén TSCM50_1 En el desglose, especifique los criterios que desea utilizar para clasificar los documentos seleccionados. A continuación, puede utilizar ellayout para determinar los datos que desea que se visualicen para los documentos (hasta 4.6B, layout se conocía como variante de visualización). A continuación se describe lo mismo más detalladamente. Gráfico 64: Layout del resumen de documentos Utilice el layout para modificar la visualización del resumen de documentos. A continuación, puede visualizar campos adicionales desde el set de columnas u ocultar campos no deseados desde la selección de columna. Puede ordenar los campos como desee. Existe la opción de grabar estas modificaciones como su propio layout. Puede crear sus propios layouts multiusuarios o específicos de un usuario. Con la función “Gestionar layout”, puede definir un layout como parametrización de propuesta. Este layout se utilizará automáticamente cuando abra el resumen de documentos. Consejo: Los layouts son diferentes según sean layouts para documentos de compra (pedidos, peticiones de oferta, pedidos abiertos y planes de entregas) o para solicitudes de pedido. 212 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Crear pedido con referencia Configurar el resumen de documentos 171 1. Desde la imagen SAP Easy Access, seleccione Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Crear → Proveedor/Centro suministrador conocido (ME21N). 2. Seleccione Resumen de documentos activo si el resumen de documentos todavía no se visualiza. 3. Seleccionar documentos y variantes de selección. Seleccione Variante de selección y marque el “tipo” de documento que desee, por ejemplo, peticiones de oferta. Verá la imagen de selección sobre la que puede limitar la selección de documentos utilizando diferentes criterios de selección. Nota: Con Delimitaciones opcionales, puede incluir más criterios de selección. Nota: Si utiliza los mismo valores con frecuencia para una delimitación, puede grabar estos valores como variante. En la imagen de selección, seleccione Pasar a → Variantes → Grabar como variante. Para utilizar una variante existente para la delimitación, seleccione Pasar a → Variantes → Obtener .... Seleccione Ejecutar. Se visualizarán los documentos seleccionados en el resumen de documentos. 4. Determinar desglose. Seleccione Modificar desglose. Transfiera los valores que desea utilizar para agrupar sus documentos desde el set de columnas a los criterios de clasificación. Copie las marcas de selección propias con 5. Transferir. Modificar el layout. Haga clic en la lista desplegable de la derecha de para ver el menú contextual del layout y seleccione Modificar layout. Desplace los valores que desea visualizar en el resumen de documentos de sus documentos desde el set de columnas a selección de columna. Copie las marcas de selección propias con 6. Transferir. Grabar el layout. Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 213 Capítulo 3: Aprovisionamiento de material de almacén TSCM50_1 Haga clic en la lista desplegable de la derecha de para ver el menú contextual del layout y seleccione Grabar layout. Indique una clave y una denominación para el nuevo layout y decida si desea crear un layout específico de un usuario o multiusuarios. La clave para un layout multiusuario debe empezar con el carácter especial “ / ”. Consejo: Necesitará la autorización adecuada para crear layouts multiusuarios. Seleccione Grabar. Demostración: Create Purchase Order with Reference Objetivo (Duration approx. 25 minutes) Configure the document overview, create a purchase order with reference to an RFQ. The system also displays the effects of a change to a purchase order that has already been issued as a message. CATT: ZT_SCM500 Datos del sistema Sistema: Training System Mandante: 8xx ID de usuario: Own or SCM500-00 Clave de acceso: Ask the instructor Parametrizaciones del sistema: Atención: A prerequisite for this demo is the performance of the demo from the “Request for Quotation/Quotation Processing” lesson. 1. Give a demo according to the data from the exercise. Use the data with group number ## = 00. Optional: Show the dynamic selection after the collective number when selecting RFQs. 214 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 173 Lección: Crear pedido con referencia Ejercicio 8: Tratamiento de pedidos Duración del ejercicio: 25 Minutos Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Crear un pedido con referencia a una oferta Ejemplo empresarial Tras una actividad de petición de oferta/oferta, desea pedir el material solicitado al proveedor con el precio más favorable. Para reducir el tiempo de entrada de datos, hace referencia a la oferta del proveedor al crear el pedido. Para ello, utilice el resumen de documentos de la transacción de pedido. Datos del sistema Sistema: Mandante: ID de usuario: Clave de acceso: Training System 8xx SCM500-## The password set by the participant CATT: ZT_SCM500 Parametrizaciones del sistema: Atención: You can do this exercise only if you have already done the exercise from the “Request for Quotation/Quotation Processing” lesson. Tarea: Entrada de pedidos Pida la luz trasera universal-##, California, al proveedor Rasch Gr.##. La actividad de petición de oferta demostró que éste es el mejor proveedor. Al crear el pedido, remítase a la petición de oferta para reducir la carga de entrada y evitar errores en la entrada de datos. Para establecer la referencia a la petición de oferta, utilice el resumen de documentos de la transacción de pedido. 1. Seleccione el resumen de documentos Seleccione la petición de oferta para su grupo de compras T## y la organización de compras 1000. Guarde estas marcas de selección como variante de selección T##. Agrupe sus peticiones de oferta por proveedor y documento de compras. Asimismo, visualice los números de material. Grabe estas parametrizaciones como layout L##. 2. Crear un pedido con referencia a una petición oferta Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 215 Capítulo 3: Aprovisionamiento de material de almacén TSCM50_1 Para los centros 1000 (Hamburgo) y 1200 (Dresde), se necesitan 100 unidades de material T-M500B## (Luz trasera universal-##, California). Cree un pedido para la organización de compras 1000 y el grupo de compras T## con dos posiciones. Para cada posición, remítase a la petición de oferta del proveedor T-K500B##. El sistema propone datos, excepto el centro como, por ejemplo, cantidades y condiciones a partir de la oferta. Grabe el pedido. Número de pedido:____________________________ 3. Determine el status del mensaje Visualice el pedido y determine si ya se ha emitido como mensaje. Si el mensaje no se ha enviado todavía, imprima el documento y vuelva a verificar el status del mensaje. 4. Modificar el pedido El representante de ventas del proveedor T-K500B##le ha informado por teléfono de que el precio se ha reducido más. El precio bruto del material T-M500B## de este pedido es de 80 EUR. Las condiciones restantes no se modifican. Modifique las condiciones de ambas posiciones de pedido del modo adecuado. Grabe estas modificaciones. 5. Visualice el pedido Visualice el pedido y responda las preguntas que vienen a continuación. ¿Qué usuario ha creado el pedido? _______________________________________________________ ¿Qué usuario ha modificado la posición de pedido? _______________________________________________________ ¿Cuándo se han modificado las posiciones de pedido? _______________________________________________________ ¿Qué se ha modificado? _______________________________________________________ ¿Dónde está el número de petición de oferta que se referie a las posiciones de pedido grabadas en el sistema? _______________________________________________________ ¿Existe un historial de pedido para ambas posiciones? _______________________________________________________ 6. Visualice y emita el pedido modificado como mensaje. Continúa en la página siguiente 216 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Crear pedido con referencia Visualice en su pantalla una visualización de impresión (mensaje) de la modificación del pedido, y emita el mensaje. ¿Aparece el mensaje como mensaje de modificación? ¿Las modificaciones están enumeradas en el documento? 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 217 Capítulo 3: Aprovisionamiento de material de almacén TSCM50_1 Solución 8: Tratamiento de pedidos Tarea: Entrada de pedidos Pida la luz trasera universal-##, California, al proveedor Rasch Gr.##. La actividad de petición de oferta demostró que éste es el mejor proveedor. Al crear el pedido, remítase a la petición de oferta para reducir la carga de entrada y evitar errores en la entrada de datos. Para establecer la referencia a la petición de oferta, utilice el resumen de documentos de la transacción de pedido. 1. Seleccione el resumen de documentos Seleccione la petición de oferta para su grupo de compras T## y la organización de compras 1000. Guarde estas marcas de selección como variante de selección T##. Continúa en la página siguiente 218 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Crear pedido con referencia Agrupe sus peticiones de oferta por proveedor y documento de compras. Asimismo, visualice los números de material. Grabe estas parametrizaciones como layout L##. a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Crear → Proveedor/centro suministrador conocido (ME21N). b) Seleccione Resumen de documentos activo para abrir el resumen de documentos. c) Seleccione oferta. d) Indique la organización de compras 1000 y el grupo de compras T## y borre todos los demás valores de la selección. e) Seleccione , con el texto quick info Grabar como variante .... Como nombre de variante, indique T## y una denominación. A continuación, seleccione Grabar. f) Seleccione Variante de selección y, a continuación, petición de Ejecutar para ejecutar la selección. Sus peticiones de oferta se visualizarán en el resumen de documentos del grupo de compras T##. 2. g) Modificar desglose. Seleccione Proveedor (set de Seleccione columnas) y Documento de compras (criterio de clasificación) y seleccione Añadir criterio de clasificación. A continuación, Transferir. seleccione h) Seleccione el pulsador (lista pequeña) a la derecha, junto a , y luego Modificar layout. Seleccione Material (set de columnas) Mostrar campos seleccionados. A continuación, y seleccione Transferir. seleccione i) Seleccione el pulsador (lista pequeña) a la derecha, junto a , y luego Grabar layout. Como layout, indique L## y una denominación. Seleccione Grabar. Crear un pedido con referencia a una petición oferta Para los centros 1000 (Hamburgo) y 1200 (Dresde), se necesitan 100 unidades de material T-M500B## (Luz trasera universal-##, California). Cree un pedido para la organización de compras 1000 y el grupo de compras T## con dos posiciones. Para cada posición, remítase a la petición de oferta del proveedor T-K500B##. El sistema propone datos, excepto el centro como, por ejemplo, cantidades y condiciones a partir de la oferta. Grabe el pedido. Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 219 Capítulo 3: Aprovisionamiento de material de almacén TSCM50_1 Número de pedido:____________________________ 3. a) Posición para centro 1000: Seleccione la petición del proveedor T-K500B## en el resumen de documentos y seleccione Tomar. Indique el centro 1000 para esta posición en el resumen de posiciones. b) Posición para centro 1200: Repita el paso a). Indique el centro 1200 para esta posición. c) Seleccione de pedido. , con el texto quick info Grabar, y tome nota del número Determine el status del mensaje Visualice el pedido y determine si ya se ha emitido como mensaje. Si el mensaje no se ha enviado todavía, imprima el documento y vuelva a verificar el status del mensaje. 4. a) Tras registrar un pedido, se puede cambiar al modo de visualización Otro pedido. mediante b) Para obtener información acerca del status del pedido, seleccionela ficha Status de los datos de cabecera. En esta ficha, también puede ver si el pedido ya se ha enviado como mensaje. c) Para más información detallada sobre el desarrollo del mensaje, seleccione Pasar a → Mensaje. Accederá a una imagen separada en la que se visualizará una lista de mensajes para el pedido. El status muestra que el mensaje todavía no se ha tratado. d) Finalizar la transacción de pedido. Haga doble clic en quick info Finalizar. e) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Mensajes → Editar mensajes (ME9F). f) Tome los criterios de selección propuestos por el sistema y seleccione Ejecutar. g) Seleccione su documento y seleccione Editar mensaje. h) Para volver a verificar el status del mensaje, vuelva a visualizar el pedido y seleccione Pasar a → Mensaje. Ya se ha tratado el mensaje. , con el texto Modificar el pedido Continúa en la página siguiente 220 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Crear pedido con referencia El representante de ventas del proveedor T-K500B##le ha informado por teléfono de que el precio se ha reducido más. El precio bruto del material T-M500B## de este pedido es de 80 EUR. Las condiciones restantes no se modifican. Modifique las condiciones de ambas posiciones de pedido del modo adecuado. Grabe estas modificaciones. a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Modificar (ME23N). El último pedido que haya modificado se visualizará en el modo de modificación. b) Seleccione la etiqueta Condiciones en los detalles de posición. c) En la primera posición, modifique el precio bruto (PB00 ) a 80 EUR. d) Cambie a la segunda posición y modifique el precio bruto (PB00) de esta posición a 80 EUR. e) Seleccione Grabar. No abandone la transacción de pedido. 5. Visualice el pedido Visualice el pedido y responda las preguntas que vienen a continuación. ¿Qué usuario ha creado el pedido? _______________________________________________________ ¿Qué usuario ha modificado la posición de pedido? _______________________________________________________ ¿Cuándo se han modificado las posiciones de pedido? _______________________________________________________ ¿Qué se ha modificado? _______________________________________________________ ¿Dónde está el número de petición de oferta que se referie a las posiciones de pedido grabadas en el sistema? _______________________________________________________ ¿Existe un historial de pedido para ambas posiciones? Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 221 Capítulo 3: Aprovisionamiento de material de almacén TSCM50_1 _______________________________________________________ 6. a) En la barra de título, se muestra el usuario que ha creado el pedido. b) Si precisa más información sobre las modificaciones efectuadas a las posiciones de pedido, marque las posiciones requeridas y seleccione Entorno → Modificaciones posición . Utilizando , con el texto quick info Posición siguiente o con Pasar a → Posición siguiente, recibirá información sobre la siguiente posición seleccionada. c) El número de petición de oferta se guarda en el resumen de posiciones. d) No existe ningún historial de pedido para ninguna posición porque no se ha contabilizado ningún documento subsiguiente con referencia a este pedido. No se han registrado entradas de mercancías ni facturas para esta posición de pedido. Visualice y emita el pedido modificado como mensaje. Visualice en su pantalla una visualización de impresión (mensaje) de la modificación del pedido, y emita el mensaje. ¿Aparece el mensaje como mensaje de modificación? ¿Las modificaciones están enumeradas en el documento? a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Mensajes → Editar mensajes (ME9F). b) Tome los criterios de selección propuestos por el sistema y seleccione Ejecutar. c) En el resumen, seleccione su documento y seleccione Visualizar mensaje. En la salida en pantalla el documento está indicado como documento de modificación. Se informa al proveedor de la información que se ha modificado para cada posición. 222 Back. d) En la visualización de impresión, seleccione e) Seleccione su documento y seleccione Editar mensaje. © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Crear pedido con referencia Resumen de la lección Ahora podrá: • Utilizar el resumen de documentos en la transacción ME21N • Crear un pedido con referencia a una petición de oferta 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 223 Capítulo 3: Aprovisionamiento de material de almacén Lección: 181 TSCM50_1 Registros info de compras Duración de la lección: 60 Minutos Resumen de la lección Esta lección trata otro registro maestro para compras: el registro info de compras. El registro info de compras ayuda a definir la información específica de proveedor para un material. Reciben especial atención las diferentes opciones para crear y actualizar un registro info de compras. Objetivos de la lección Al finalizar esta lección podrá: • • • Enumerar los niveles de organización relevantes para el registro info de compras Enumerar las maneras de crear registros info de compras Actualizar un registro info de compras In this lesson, you, the instructor, should explain the purchasing info record, the data included in it, and the options for maintaining info records. In particular, make sure the following is worked out: • • If data is updated with the Info update indicator from a quotation into an info record, the conditions are adopted in the info record. If data is updated with the Info update indicator from a purchase record into an info record, then none of the conditions are adopted in the info record. The exercises from previous lessons in SCM500 and the exercise in this lesson are structured in such a way that the different data updates emerge from the quotation and the purchase order: 1. 2. 3. 224 Exercise - RFQ/quotation processing: Info update is not set in the quotation, therefore no update of conditions in an info record. Exercise - Purchase order with reference to quotation: Conditions from the quotation are copied into the purchase order and then changed. If the Info update indicator is set in the purchase order item (default value), an info record is created with reference to the purchase order, but without conditions Exercise - Purchasing info records: Display and evaluate info records; then change quotations and set Info update; conditions from quotations are therefore updated in the info records. Evaluate info records again. © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Registros info de compras Ejemplo empresarial El departamento de compras de su departamento graba datos sobre relaciones proveedor-material. Esto es necesario porque un material puede adquirirse de varios proveedores, y los proveedores tienen diversos precios, gastos de transporte y condiciones de entrega. Como encargado de compras, usted comprueba la funcionalidad de los registros info de compras y la actualización automática de las condiciones mediante el indicador Actualizar info. Demostración: Introduction to Info Records Objetivo (Duration approx. 10-15 minutes) Introduction to the info record topic. You can show this demo at the start of the segment, but after the discussion of the theoretical part. Datos del sistema Sistema: Training System Mandante: 8xx ID de usuario: Own or SCM500-00 Clave de acceso: Ask the instructor Parametrizaciones del sistema: Atención: A prerequisite for this demo is the performance of the demo from the “RFQ/Quotation Processing” and “Create a Reference Purchase Order” lessons. 1. Create a new purchase order with the following data: Vendor T-K500A00 Material T-M500B00 Quantity 10 Confirm your entries with Enter. You cannot determine a price so the system issues the corresponding error message. End the purchase order entry without saving. 2. Create a new purchase order with the following data: Atención: Vendor is now T-K500B00. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 225 Capítulo 3: Aprovisionamiento de material de almacén TSCM50_1 Vendor T-K500B00 Material T-M500B00 Quantity 10 Confirm your entries with Enter. For this vendor, the price will be the default entry from the info record. End the purchase order entry without saving. 3. Display the list of info records for material T-M500B00. Choose Logistics → Materials Management → Purchasing → Master Data → Info Record → List Displays → By Material (ME1M). Enter material T-M500B## and purchasing organization 1000 and choose with quick-info text Execute. 4. Discuss the data displayed in the list. Explain the meaning of the infotype and the possible characteristics (standard, subcontracting, pipeline, consignment). There should not yet be any conditions in the info record, just the reference to the last purchase order. 5. Display the info record and discuss the structure. The data is divided into general data (cross-client) and purchasing organization data. Explain the navigation with Goto → ..., Extras → Conditions and Goto → Extras → Administrative data. Briefly discuss the most important data on the individual screens. Pay particular attention to the References area under Purchasing organization data 2. Use Environment → Last Document to branch to the purchase order. 6. 226 Then discuss the theoretical part. © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Registros info de compras Gráfico 65: Registros info de compras El registro info de compras (registro info) proporciona la opción de grabar información acerca de un proveedor y un material como los datos maestros en el nivel de organización de compras y centro. Se puede definir la siguiente información en registros info: • • • • • Los precios y condiciones actuales o futuros (por ejemplo, portes y descuentos). Datos de suministro (por ejemplo, plazo de entrega previsto y tolerancias de exceso de suministro y suministro incompleto). Datos de proveedor (por ejemplo, persona de contacto) y datos específicos de proveedor acerca del material (por ejemplo, el surtido parcial de proveedor al que pertenece el material, descripción de material en el proveedor). Número del último pedido Textos. Las siguientes clases de textos están determinadas en el registro info de compras: – – Nota de registro info: Es un comentario interno que se copia en la posición de pedido. Este texto no se imprime. Texto de pedido en el registro info de compras: Se utiliza para describir la posición de pedido. Se copia en la posición de pedido y se imprime. El registro info de compras es una fuente importante de información para el encargado de compras. Al crear los documentos de compra, los datos del registro info se copian al documento como valores de propuesta. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 227 Capítulo 3: Aprovisionamiento de material de almacén TSCM50_1 Asimismo, puede utilizar las visualizaciones de lista de los registros info para determinar qué proveedores ofrecen un material en particular o qué materiales se pueden adquirir de un proveedor en particular. Un registro info de compras puede ser válido tanto en el nivel de organización de compras como el de centro. También incluye datos generales que son válidos en todos los mandantes para todas las organizaciones de compras y los centros. Gráfico 66: Registro info de compras: Estructura En el gráfico "Registro info de compras: Estructura" puede ver qué datos se pueden indicar en cada nivel de organización. Consejo: Para grabar las condiciones en el nivel de centro, se debe haber especificado en Customizing para Gestión de materiales dentro de Compras → Condiciones → Definir control de condiciones a nivel de centro. Actualización de registro info de compras Existen varias opciones para crear un registro info de compras. 228 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Registros info de compras Gráfico 67: Opciones para actualizar registros info Se puede crear o modificar manualmente un registro info para una organización de compras o un centro. En el menú de compras, seleccione Datos maestros → Registro info → Crear (o Modificar). En la imagen inicial, a continuación, debe indicar el proveedor, el material y los niveles de organización que desee (organización de compras u organización de compras/centro). En las siguientes pantallas de datos, indique los datos necesarios manualmente, por ejemplo, plazo de entrega previsto, precio bruto y condiciones. Los registros info de compras también se pueden crear o actualizar de forma automática si se fija el indicador Actualizar info al actualizar una oferta, un pedido o un contrato marco. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 229 Capítulo 3: Aprovisionamiento de material de almacén TSCM50_1 After discussing the figure “Info Record: Automatic Update,” ask the participants the following questions: • Why is there an info record for vendor T-K500B00, material T-M500B00 and purchasing organization 1000? Answer: The Info update indicator is set in the PO item. This is why there is a reference to this purchase order. • Why are there no conditions in the info record? Answer: No conditions have been copied from the purchase order to the info record. • What do you have to do to copy the conditions from the purchase order to the info record? Answer: You can enter the conditions in the info record manually only. • Can the conditions from the quotation be updated in the info record, and if so, how? Answer: The Info update indicator must be set in the quotation item. Gráfico 68: Registro info: Actualización automática 230 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Registros info de compras La clase de documento de compras determina qué actualizaciones se desencadenan mediante el indicador Actualización info. • • • Las condiciones temporales de las ofertas se copian al registro info. A partir de un pedido, un pedido de orden de entrega o un plan de entrega, el número de documento se actualiza como el último documento. Para el pedido abierto, es importante saber si ya existe un registro info para la combinación proveedor-material. Si no existe ningún registro para la combinación de proveedor, material y nivel de organización cuando se crea o modifica un pedido abierto, el sistema crea un registro info con las condiciones del pedido abierto. Si ya existe un registro info, no habrá actualizaciones en el registro info. To understand the different characteristics of the Info update indicator, it is necessary to explain the Customizing settings for updating conditions. Discuss the fact that conditions are always specified in connection with a purchasing organization. You can also specify conditions at purchasing organization/plant level. You can set this option in Customizing. If valid conditions exist for a plant, the system always proposes the more important plant conditions if orders are placed for this plant. Las características del indicador Actualización info para actualizar el registro info varían en los diferentes documentos de compra. Sin tener en cuenta el documento de compras, las parametrizaciones de Customizing para las condiciones son siempre importantes durante la actualización. En el Customizing de Gestión de materiales, en Compras → Condiciones → Definir control de condiciones a nivel de centro, puede especificar lo siguiente: • • • 02-08-2007 Si se permiten condiciones con centro o sin él Si se permiten sólo condiciones relativas al centro (centro disponible) Que no se permitan condiciones relativas al centro (prohibición de centro) © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 231 Capítulo 3: Aprovisionamiento de material de almacén TSCM50_1 Gráfico 69: Indicador de actualización de registro info: Pedido (ME21N) En el pedido (transacciones ME21N, ME22N y ME23N), el indicador Actualización info tiene dos características para actualizar el registro info, es decir, controla si un registro info se actualiza o se crea o no. Si el indicador se fija, se pueden dar los siguientes casos: • • • 232 Existe un registro info sólo en el nivel de organización de compras, o bien en el nivel de organización de compras y el nivel de centro (“exactamente un” registro info (con o sin centro)), y se actualiza. Existe un registro info tanto con datos de organización de compras como con datos de organización de compras / centro, y se actualizan los datos específicos de centro. Si no existe ningún registro y se había determinado Obligación de condiciones del centro en Customizing, el sistema crea un registro info con un centro. De lo contrario, el sistema crea un registro info sin centro. © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Registros info de compras Gráfico 70: Indicador de actualización de registro info: Oferta, contrato marco En la oferta, el pedido abierto, el plan de entrega y el pedido anterior (transacciones ME21, ME22 y ME23), el indicador Actualización info tiene cuatro características: • • • • “ ”: No se actualiza ni se crea el registro info “A”: Si existe un registro info en el nivel del centro, éste se actualiza. Otra posibilidad es que se actualice un registro info en el nivel de la organización de compras. Si todavía no existe un registro info, el sistema lo crea en el nivel de la organización de compras. “B”: Si se permiten condiciones de centro para el centro, se actualiza o se crea un registro info en el nivel del centro. “C”: Si no se necesitan condiciones de centro para el centro, se actualiza o se crea un registro info en el nivel de la organización de compras. Determinación de precio Before you show the graphic for price determination, ask the participants to guess which schema the system uses to determine conditions. Cuando se crea un documento de compras, el sistema intenta encontrar un precio para el material que desea adquirir. El sistema siempre busca de lo más específico a lo más general. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 233 Capítulo 3: Aprovisionamiento de material de almacén TSCM50_1 Esto significa que al crear un pedido, el sistema busca primero un registro info de compras con la combinación de proveedor/material en el nivel de la organización de compras/nivel del centro. Si no existe dicho registro info, a continuación, el sistema busca en el nivel de la organización de compras. Si tampoco encuentra ningún registro info, se debe indicar el precio de forma manual. Consejo: En el pedido, el precio de valoración del registro maestro de materiales no se propone como precio de pedido. Gráfico 71: Registros info y precios Si existe un registro info de compras, las condiciones válidas tendrán prioridad durante la determinación de precio. Si un registro info de compras no contiene ninguna condición o sólo contiene condiciones inválidas, el sistema lee en el registro info de compras el número del último documento de compra y propone el precio a partir de este documento. Los precios determinados de esta manera son valores de propuesta que puede modificar el encargado de compras si es necesario. En los valores propuestos para los encargados de compras (Customizing) se puede definir la forma en la que el sistema trata las condiciones a partir del último pedido. Para copiar condiciones del último pedido, se puede especificar lo siguiente: • • • 234 Que las condiciones se copien siempre Que las condiciones no se copien si el precio se introduce manualmente Que las condiciones no se copien nunca © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Registros info de compras Demostración: Purchasing Info Record Maintenance Objetivo (Duration approx. 15 minutes) Demonstration of the automatic update and the manual maintenance of info records. Datos del sistema Sistema: Training System Mandante: 8xx ID de usuario: Own or SCM500-00 Clave de acceso: Ask the instructor Parametrizaciones del sistema: Atención: A prerequisite for this demo is the performance of the demo from the “RFQ/Quotation Processing” and “Create a Reference Purchase Order” lessons. 1. 02-08-2007 Show a demo according to the entry from tasks 3 (copy conditions from quotations) to task 6 (quantity-based price) in the exercise. Use the data with group number ## = 00. © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 235 Capítulo 3: Aprovisionamiento de material de almacén TSCM50_1 236 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. TSCM50_1 189 Lección: Registros info de compras Ejercicio 9: Actualizar registro info de compras Duración del ejercicio: 25 Minutos Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Visualizar, modificar y analizar registros info Ejemplo empresarial Para facilitar la determinación de fuentes de suministro y precios, puede grabar información para relaciones proveedor-material en el sistema. Puede indicar condiciones y otros elementos de precio como gastos de transporte y reducciones para un material, dependiendo del proveedor y la organización de compras. Asimismo, puede indicar plazos de entrega previstos, tolerancias y condiciones de entrega. Datos del sistema Sistema: Mandante: ID de usuario: Clave de acceso: Training System 8xx SCM500-## The password set by the participant CATT: ZT_SCM500 Parametrizaciones del sistema: Atención: You can carry out this exercise only if you have already completed the exercises from “RFQ/Quotation Processing” and “Create Reference Purchase Order” lessons. Tarea: Visualizar, modificar y analizar registros info Usted intenta utilizar registros info de compras adicionales. Por lo tanto, desea actualizar tantos datos de los pedidos y las ofertas de los registros info como sea posible. Ahora debería prestar especial atención a los registros info de la Luz trasera estándar-##, California. 1. Visualizar la lista de registros info Visualice todos los registros info grabados en el sistema para el material T-M500B## y la organización de compras 1000. En la imagen de selección, no modifique los valores de propuesta del sistema para la determinación de precio. Los precios determinados por el sistema son precios netos. Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 237 Capítulo 3: Aprovisionamiento de material de almacén 2. TSCM50_1 Determinar datos de gestión y precios Visualice el registro info de compras del material T-M500B## y el proveedor T-K500B## y responda a las preguntas siguientes. ¿Cuándo y quién ha creado el registro info? Creado el: _____________________________________________ ___________________________________________ Creado por: ____________________________________________ ___________________________________________ ¿Cuál es el número de registro info? Número de registro info: _______________________________________ _______________________________________ ¿Existen condiciones para este registro info? Razone su respuesta. _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ ¿Cuál es el número del último pedido? _________________________________________________ 3. Copiar condiciones a partir de ofertas Para el material T-M500B##, se utilizó una actividad de petición de oferta/oferta para determinar precios de diferentes proveedores. Desea mantener estas condiciones en los registros info. Modifique todas las ofertas del material T-M500B## y fije el indicador Actualización info en C. Consejo: Utilice la función de comparación de precios como el modo más fácil de seleccionar y modificar sus ofertas. El número de licitación de sus ofertas es GR##. 4. Visualizar la lista de registros info Vuelva a visualizar todos los registros info grabados en el sistema para el material T-M500B## y la organización de compras 1000. Número(s) de registro info: _______________________________________ _________________________________________ ¿Existen condiciones para estos registros info? Razone su respuesta. _______________________________________________________ _______________________________________________________ Continúa en la página siguiente 238 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Registros info de compras _______________________________________________________ 5. Modificar el registro info El proveedor T-K500A## informa acerca de los nuevos datos y condiciones de pedido para el material T-M500B##. Utilice estos datos para modificar el registro info para este proveedor y este material. El plazo de entrega medio (plazo de entrega previsto) es de 10 días. Asimismo, el proveedor sólo acepta pedidos con una cantidad mínima de 50 unidades. A partir de hoy, para las condiciones es válido lo siguiente: Per.validez: 1 año Precio bruto: 85 EUR Porcentaje de descuento sobre el precio bruto (RA01):15% sobre 50 unidades o más, 18% sobre 200 unidades o más 6. Precio en función de la cantidad ¿Qué precio neto se pagaría por unidad si deseara pedir las siguientes cantidades del material T-M500B## al proveedor T-K500A##? 20 un. 02-08-2007 50 un. 150 un. © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 320 un. 239 Capítulo 3: Aprovisionamiento de material de almacén TSCM50_1 Solución 9: Actualizar registro info de compras Tarea: Visualizar, modificar y analizar registros info Usted intenta utilizar registros info de compras adicionales. Por lo tanto, desea actualizar tantos datos de los pedidos y las ofertas de los registros info como sea posible. Ahora debería prestar especial atención a los registros info de la Luz trasera estándar-##, California. 1. Visualizar la lista de registros info Visualice todos los registros info grabados en el sistema para el material T-M500B## y la organización de compras 1000. En la imagen de selección, no modifique los valores de propuesta del sistema para la determinación de precio. Los precios determinados por el sistema son precios netos. a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Registro info → Visualizar lista → Por material (ME1M). b) Indique el material T-M500B## y la organización de compras 1000. c) Seleccione el icono Ejecutar. Existe un registro info para el material T-M500B## y el proveedor T-K500B##. 2. Determinar datos de gestión y precios Visualice el registro info de compras del material T-M500B## y el proveedor T-K500B## y responda a las preguntas siguientes. ¿Cuándo y quién ha creado el registro info? Creado el: _____________________________________________ ___________________________________________ Creado por: ____________________________________________ ___________________________________________ ¿Cuál es el número de registro info? Número de registro info: _______________________________________ _______________________________________ ¿Existen condiciones para este registro info? Razone su respuesta. _______________________________________________________ _______________________________________________________ Continúa en la página siguiente 240 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Registros info de compras _______________________________________________________ ¿Cuál es el número del último pedido? _________________________________________________ a) Seleccione el registro info de la visualización de lista y seleccione con el texto quick info Visualizar registro info para visualizar el registro info. b) Seleccione Detalles → Datos de gestión. Los datos de gestión contienen información acerca de cuándo se creó el registro info, quién lo creó y el número de registro info. Nota: El número de registro info también se especifica en los Datos generales y en los Datos de la organización de compras. c) Seleccione con el texto quick info Back para visualizar los Datos org.compras 1. No existen condiciones porque el sistema generó de forma automática el registro info cuando se creó el último pedido. No se han copiado condiciones del pedido al registro info. d) Seleccione Pasar a → Datos org.compras 2 para determinar el número del último pedido. Para visualizar el último pedido, seleccione Entorno → Último documento. En el detalle de posición de la ficha Datos de material, puede ver que se ha fijado el indicador Actualización info. Por lo tanto, el sistema genera de forma automática un registro info sin condiciones. 3. Copiar condiciones a partir de ofertas Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 241 Capítulo 3: Aprovisionamiento de material de almacén TSCM50_1 Para el material T-M500B##, se utilizó una actividad de petición de oferta/oferta para determinar precios de diferentes proveedores. Desea mantener estas condiciones en los registros info. Modifique todas las ofertas del material T-M500B## y fije el indicador Actualización info en C. Consejo: Utilice la función de comparación de precios como el modo más fácil de seleccionar y modificar sus ofertas. El número de licitación de sus ofertas es GR##. 4. a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Compras → Petición de oferta / oferta → Petición de oferta → Comparación precios (ME49). b) Indique la organización de compras 1000 y la petición de oferta con el texto quick info Ejecutar. colectiva GR## y seleccione c) Haga doble clic en el precio de una oferta para pasar a los detalles de esta posición de oferta. Indique Actualización info C y seleccione con el texto quick info Grabar. d) Repita el paso c) para todas las ofertas. Visualizar la lista de registros info Vuelva a visualizar todos los registros info grabados en el sistema para el material T-M500B## y la organización de compras 1000. Número(s) de registro info: _______________________________________ _________________________________________ ¿Existen condiciones para estos registros info? Razone su respuesta. _______________________________________________________ _______________________________________________________ Continúa en la página siguiente 242 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Registros info de compras _______________________________________________________ 5. a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Registro info → Visualizar lista → Por material (ME1M). b) Indique el material T-M500B## y la organización de compras 1000. c) Seleccione d) Para el material T-M500B##, ahora existen dos registros info: un registro info pra el proveedor T-K500A## y otro para el proveedor T-K500B## El sistema no creó registros info para proveedores CPD porque el registro maestro de proveedores CPD sólo es un registro maestro colectivo que se utiliza para diferentes proveedores. e) Existen condiciones en ambos registros info. Puesto que el indicador Actualización info estaba fijado en las ofertas, estas condiciones se actualizaron en el registro info en particular. el icono Ejecutar. Modificar el registro info El proveedor T-K500A## informa acerca de los nuevos datos y condiciones de pedido para el material T-M500B##. Utilice estos datos para modificar el registro info para este proveedor y este material. El plazo de entrega medio (plazo de entrega previsto) es de 10 días. Asimismo, el proveedor sólo acepta pedidos con una cantidad mínima de 50 unidades. A partir de hoy, para las condiciones es válido lo siguiente: Per.validez: 1 año Precio bruto: 85 EUR Porcentaje de descuento sobre el precio bruto (RA01):15% sobre 50 unidades o más, 18% sobre 200 unidades o más a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Registro info → Modificar (ME12). b) Indique los siguientes datos y, a continuación, seleccione texto quick info Siguiente. Proveedor T-K500A## Material T-M500B## Org.compras 1000 con el Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 243 Capítulo 3: Aprovisionamiento de material de almacén TSCM50_1 c) Seleccione Datos org.compras 1 e indique el plazo de entrega previsto 10 días y la cantidad de pedido mínima de 50 unidades. d) Selecione Condiciones. En la ventana de diálogo Condiciones del período de validez, seleccione el período de validez y seleccione Marcar. e) A continuación, indique los siguientes valores: f) Per.validez <Fecha actual> Hasta <Fecha actual + 1 año> Clase de condición Importe PB00 precio bruto 85 EUR RA01 % descuento del precio bruto 15% Para indicar la escala de descuentos, seleccione la clase de condición RA01 y seleccione con el texto quick info Escala o Pasar a → Escala. A continuación, indique los siguientes valores de escala: Escala para descuento del bruto (RA01) g) 6. Cantidad de escala Importe 50 15 200 18 Seleccione Grabar. Precio en función de la cantidad ¿Qué precio neto se pagaría por unidad si deseara pedir las siguientes cantidades del material T-M500B## al proveedor T-K500A##? Continúa en la página siguiente 244 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Registros info de compras 20 un. a) 50 un. 150 un. 320 un. Para responder a esta pregunta, puede crear un pedido para el proveedor T-K500A## y el material T-M500B##. Si usted varía la cantidad de pedido, el precio se ajusta de acuerdo con las condiciones del registro info. Precio neto por unidad de material T-M500B## basado en la cantidad de pedido: b) 02-08-2007 20 un. 50 un. 150 un. 320 un. 85 EUR 72,25 EUR 72,25 EUR 69,70 EUR Otra posibilidad es utilizar la función de simulación en la visualización de lista de los registros info. Visualice la lista de registros info para el proveedor T-K500A## y el material T-M500## (transacción ME1M). Seleccione el registro info y seleccione Simulación del precio. A continuación, indique la cantidad deseada y confírmela con y el texto quick info Intro. Seguidamente, se visualizará el precio determinado en la lista. © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 245 Capítulo 3: Aprovisionamiento de material de almacén TSCM50_1 Resumen de la lección Ahora podrá: • Enumerar los niveles de organización relevantes para el registro info de compras • Enumerar las maneras de crear registros info de compras • Actualizar un registro info de compras 246 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: 199 Lección: Aspectos básicos de la valoración de material Aspectos básicos de la valoración de material Duración de la lección: 30 Minutos Resumen de la lección Esta lección trata la determinación de los niveles de valoración para materiales mediante el área de valoración y los dos métodos posibles de valoración de material. Objetivos de la lección Al finalizar esta lección podrá: • • • • Explicar la relevancia del área de valoración Describir la función de la categoría de valoración Explicar la valoración de material con el precio medio variable Explicar la valoración de material con el precio estándar Introduce the objectives and the business scenario. The stock of a material that exists as a pool in the warehouse of a company must be managed in the system on a quantity basis. The company must be able to prove how much of a material it possesses. Aside from quantity-based inventory management, a value-based update of the warehouse stock is also necessary. So that the value-based update for a material is possible, you must maintain the accounting data in the material master record. Ejemplo empresarial En su empresa, la mayoría de los materiales de aprovisionamiento externo se almacenan antes de que se necesiten para la producción o las ventas. Los stocks en almacén de sus materiales deben actualizarse por cantidad y por valor. Como miembro de un equipo de proyecto, se informa acerca de los métodos de valoración de material posibles. Valoración de material – General Give a brief introduction into the possible goods movements (goods receipt, transfer posting, goods issue) and the resulting updates of stock quantity and value. Here, you should briefly mention the “interface” between Materials Management and Financial Accounting. The terms “valuation level”, “valuation class” and material valuation according to the “moving average price” and “standard price” are also important here. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 247 Capítulo 3: Aprovisionamiento de material de almacén TSCM50_1 Point out that the valuation price in the material master record does not generally agree with the purchase order price in the purchase order, and that the valuation price is not the default price in the purchase order. En la mayoría de movimientos de mercancías de la gestión de stocks, la cantidad de stocks y, por consiguiente, también el valor de stock varían. En las entradas de mercancías, el valor de stock aumenta mientras que en las salidas de mercancías, disminuye. La cantidad y el valor del material de almacén y el precio de material (=precio de valoración) se actualizan en el registro maestro de materiales. Por lo tanto, también se necesita un registro maestro de materiales para el material de almacén. La valoración de material determina y actualiza el valor de stock de un material. Para calcular el valor de stock se utiliza la siguiente fórmula: Valor de stock = cantidad de stock * precio de material A partir de esta fórmula se deduce que el valor de stock varía cuando la cantidad de stock o el precio de material varían. Durante la valoración de un movimiento de mercancías, no sólo se actualizan el valor total y, si es necesario, el precio de valoración en el registro maestro de materiales, sino también las cuentas de Contabilidad. La valoración de material demuestra una conexión entre Gestión de materiales (MM) y Gestión financiera (FI) porque la valoración de material accede a cuentas de mayor en Gestión financiera y las actualiza. La valoración de material está controlada fundamentalmente por dos factores: • • Parametrizaciones del sistema (Customizing) Registro maestro de materiales La valoración de material se adapta a las necesidades de la empresa mediante las parametrizaciones del sistema. Para la configuración del sistema, se definen las siguientes preguntas: • • • ¿En qué nivel se valoran los materiales? ¿Qué clases de movimientos de mercancías son relevantes para la valoración? ¿Qué cuentas se contabilizan durante una transacción? Las siguientes secciones tratan las cuestiones sobre el nivel de valoración y las parametrizaciones del registro de materiales. La clase de movimiento determina qué tipos de movimientos de mercancías son relevantes para la valoración. Las parametrizaciones para la determinación automática de cuentas determinan qué cuentas se contabilizan durante una transacción. 248 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Aspectos básicos de la valoración de material Nivel de valoración El área de valoración es el nivel de organización en el que se valora el material. Usted puede decidir si el área de valoración se determina en el nivel de sociedad o de centro. Gráfico 72: Material - Niveles de valoración área de valoración = sociedad Los datos de valoración de un material se crean por separado para cada sociedad. El control de precio y el precio de valoración de un material son válidos para cada sociedad. Por lo tanto, el material se valora de forma coherente en todos los centros de una sociedad. área de valoración = centro Los datos de valoración de un material se crean para cada centro. El control de precio y el precio de valoración de un material son válidos para cada centro. Por lo tanto, se puede valorar el mismo material de manera diferente en centros diferentes. SAP recomienda la valoración del material en el centro. La valoración en este nivel es obligatoria si se quiere utilizar uno de los componentes de la Planificación de la producción o del Cálculo del coste del producto, o si su sistema es un sistema mySAP Retail. Atención: La especificación del nivel de valoración en Customizing es una parametrización fundamental, muy difícil de anular. (Customizing Estructura de la empresa → Definición → Logística en general → Definir nivel de valoración) 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 249 Capítulo 3: Aprovisionamiento de material de almacén TSCM50_1 Registro maestro de materiales – Datos contables Show the accounting data in the material master record T-M500A00 and point out the following fields (for details about the fields, see the graphics): • • • • • Currency: The currency is not entered manually; it is the local currency of the company code. Valuation class Price control Moving average price / standard price Total stock / total value En el registro maestro de materiales, indique los datos de valoración necesarios para un material en los datos contables. Según el área de valoración, debe especificar la sociedad o el centro al actualizar los datos contables. Al indicar los datos contables, debe responder a las siguientes preguntas: • • ¿En qué cuenta de mayor debe gestionarse el valor de stock de este material? ¿El stock de un material debe valorarse a un precio constante o el precio debe ajustarse para que se corresponda con las fluctuaciones del precio de coste? Nota: El tipo de material que seleccionó al crear un material determina si el material debe valorarse o no. El tipo de material controla si el stock debe gestionarse por cantidad y/o valor, y si esta actualización se puede controlar en el nivel de área de valoración. Gráfico 73: Categoría de valoración 250 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Aspectos básicos de la valoración de material En la determinación de cuentas automática, el sistema SAP trabaja con las categorías de valoración. En función de la categoría de valoración, se determina la cuenta de existencias que se debe actualizar por un movimiento de mercancías. Si no quiere realizar una cuenta de existencias separada para cada material, puede unir los materiales para asignar cuentas de mayor mediante la categoría de valoración . La categoría de valoración se actualiza en la vista de contabilidad del registro maestro de materiales. Que la categoría de valoración sea válida para un material depende del tipo de material y se puede parametrizar en el Customizing. Una categoría de valoración también se puede asignar a varios tipos de materiales. Gráfico 74: Métodos de valoración de material El método de control de precio fijado en el registro maestro de materiales determina el valor utilizado para valorar la entrada de mercancías de un material. La valoración de material se puede realizar según el método del precio medio variable (precio V) o según el método del precio estándar (precio S). 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 251 Capítulo 3: Aprovisionamiento de material de almacén TSCM50_1 Precio estándar Durante la valoración mediante el precio estándar (control de precio “S”), existen muchas contabilizaciones de stock a un precio determinado en el registro maestro de materiales: el precio estándar. Las desviaciones de este precio estándar se contabilizan en las cuentas de diferencias de precio. En los materiales que se valoran según el precio estándar, el precio medio variable se incluye sólo por razones estadísticas en el registro maestro de materiales. De este modo, es muy fácil reconocer si hay grandes diferencias entre el precio de referencia actual y el precio estándar, y reaccionar conforme a ello. El sistema calcula el valor de stock total para materiales con control de precio estándar del modo siguiente: Valor total = precio estándar (por unidad de medida base) * stock total. Precio medio variable En la valoración del precio medio variable (control de precio “V”), las entradas de mercancías se valoran con el precio de pedido, y las salidas, con el precio medio variable actual. El sistema calcula automáticamente el precio medio variable para cada movimiento de mercancías del modo siguiente: Precio medio variable = valor total de stocks / cantidad total de stocks. Cualquier diferencia del precio de pedido que aparezca durante la recepción de facturas se contabiliza directamente en la cuenta de existencias durante la cobertura de stock y el sistema determina un nuevo precio medio variable. Discuss the following figure to clarify both material valuation procedures in one example. La imagen “Valoración de entradas de mercancías” a continuación aclara ambos métodos de valoración con un único ejemplo. 252 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Aspectos básicos de la valoración de material Gráfico 75: Valoración de entrada de mercancías Material: Prc. V 20 EUR La entrada de mercancías para un pedido de 10 unidades a 25 EUR se valora con un precio de referencia de 25 EUR. Se contabiliza una cantidad de 10 a 25 EUR = 250 EUR en la cuenta de existencias. La contrapartida para la misma cantidad se contabiliza en la cuenta de compensación EM/RF. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 253 Capítulo 3: Aprovisionamiento de material de almacén TSCM50_1 Material: Prc. S 20 EUR La cantidad de entrada de mercancías debe calcularse con el precio estándar. El resultado de la entrada de mercancías para el pedido de 10 unidades es una cantidad de 10 a 20 EUR = 200 EUR. Esta cantidad se contabiliza en la cuenta de existencias. La diferencia de 50 EUR del valor de aprovisionamiento real (10 a 25 EUR = 250 EUR) se contabiliza en una cuenta de gastos de diferencias de precios. La contrapartida con una cantidad de 10 a 25 EUR = 250 EUR se contabiliza en la cuenta de compensación EM/RF. Ejemplos de valoración de material For the following examples, you as the instructor must decide whether or not to explain the individual figures. The participants could also study the figures themselves. If this lesson is part of SCM500, there is a detailed system demo and exercise in the next lessons that cover these two cases. Las imágenes de esta sección describen las contabilizaciones en Gestión financiera y las actualizaciones en el registro maestro de materiales para un proceso de aprovisionamiento sencillo, una vez para el método de precio V y una vez para el método de precio S. La cantidad y el valor de stock inicial se especifican en la línea Situación de partida. A continuación, se contabiliza una entrada de mercancías para un pedido de 100 unidades a 2,40 (segunda línea). El proceso se compleata con una recepción de facturas de 100 unidades a 2,20 (tercera línea). 254 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Aspectos básicos de la valoración de material Contabilización de precio estándar (ejemplo) Gráfico 76: Precio estándar (1): Situación inicial Gráfico 77: Precio estándar (2): Entrada de mercancías El valor y la cantidad de stocks se actualizan con el precio estándar La cuenta de compensación EM/RF se actualiza con el precio de pedido. La diferencia entre el precio de pedido y el precio estándar se contabiliza en la cuenta de diferencias de precios. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 255 Capítulo 3: Aprovisionamiento de material de almacén TSCM50_1 Gráfico 78: Precio estándar (3): Recepción de facturas Cuando se contabiliza la factura recibida, la cuenta de compensación EM/RF se compensa al precio de pedido. La cuenta de proveedores (acreedores) se actualiza al precio de factura. La diferencia entre el precio de pedido y el precio de factura se contabiliza en la cuenta “ingreso por diferencias de precios”. No se realiza ninguna modificación del valor del stock total. Contabilización de precio medio variable (ejemplo) Gráfico 79: Precio medio variable (1): Situación inicial 256 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Aspectos básicos de la valoración de material Gráfico 80: Precio medio variable (2): Entrada de mercancías Durante la recepción de mercancías, el sistema actualiza el valor de stocks, la cuenta de existencias y la cuenta de compensación EM/RF al precio de pedido. El precio medio variable se vuelve a calcular en base al nuevo valor de stock: precio V (para cada unidad de medida base) = valor total/stock total. Gráfico 81: Precio medio variable (3): Recepción de facturas Cuando se contabiliza la factura recibida, la cuenta de compensación EM/RF se compensa al precio de pedido. La cuenta de proveedores (acreedores) se actualiza al precio de factura. El sistema contabiliza la diferencia entre el precio de pedido y el precio de factura en la cuenta de existencias. No se realiza ninguna contabilización nueva del valor de stocks basada en el precio de la factura. El precio medio variable se vuelve a determinar a partir del valor de stock modificado. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 257 Capítulo 3: Aprovisionamiento de material de almacén TSCM50_1 Si la cantidad de stocks en la recepción de facturas es menor que la cantidad facturada, parte de la diferencia se contabiliza en la cuenta “ingresos/gastos por la diferencia de precios” en vez de en la cuenta de stocks. 258 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Aspectos básicos de la valoración de material Discusión con moderador In-depth look at valuation procedures. Preguntas para la discusión Utilice las siguientes preguntas para que los participantes del curso tomen parte en la discusión. También puede utilizar sus propias preguntas. For which materials is it useful to valuate with standard price? For which materials is it useful to valuate with moving average price? 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 259 Capítulo 3: Aprovisionamiento de material de almacén TSCM50_1 Resumen de la lección Ahora podrá: • Explicar la relevancia del área de valoración • Describir la función de la categoría de valoración • Explicar la valoración de material con el precio medio variable • Explicar la valoración de material con el precio estándar 260 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: 210 Lección: Tipos de stock. Valoración, EM en el almacén Tipos de stock. Valoración, EM en el almacén Duración de la lección: 45 Minutos Resumen de la lección Esta lección trata la entrada de mercancías solicitadas en el almacén y los efectos que esta entrada de mercancías tiene sobre la gestión de stocks y la contabilidad. Se tratarán el documento de material y el documento contable. Además, esta lección trata de manera breve los tipos de stock de libre utilización, stock en control de calidad, stock bloqueado y traslados. Objetivos de la lección Al finalizar esta lección podrá: • • • • • Visualizar el resumen de stock Enumerar los tipos de stock Registrar una entrada de mercancías en el stock en control de calidad. Enumerar los documentos creados durante los movimientos de mercancías y explicar su significado Evaluar las contabilizaciones durante la entrada de mercancías en el almacén Introduce the objectives and the business scenario. At the end of this lesson, the participants should be able to name the documents created during a goods movement and explain their contents, and they should also be able to recognize the different stock types. The stock overview is therefore introduced first, as you can use it to analyze the stock situation for a material. Secondly, the three stock types regarding goods receipt and transfer postings are covered. And then finally, the documents and postings. Ejemplo empresarial Muchas de las mercancías entregadas a su sociedad primero se contabilizan tras su recepción en el stock en control de calidad. Tras una comprobación de calidad satisfactoria, los materiales se pueden entregar. Usted utilizará un ejemplo concreto para comprobar este procedimiento y analizar la valoración del material. Esta lección utiliza el proceso que se muestra en la imagen inferior, “Aprovisionamiento de material de almacén: Entrada de mercancías.” Después de que se solicitara material de varios proveedores y más tarde se realizara el 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 261 Capítulo 3: Aprovisionamiento de material de almacén TSCM50_1 pedido al proveedor más favorable, se contabiliza la entrada de material. Algunas de las mercancías entregadas se contabilizan en el stock en control de calidad. La cantidad comprobada se libera más tarde con un traslado al stock de libre utilización. Gráfico 82: Aprovisionamiento de material de almacén: Entrada de mercancías 262 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Tipos de stock. Valoración, EM en el almacén Resumen de stock y tipos de stock Introduce the stock overview and give a short demo to show how the transaction is used. Consejo: The stock overview display was modernized from SAP R/3 to SAP ERP Central Components. The way this functions is essentially the same however. 1. 2. 3. Choose Logistics → Materials Management → Environment → Stock → Stock Overview (MMBE). Enter material M-01 and plant 1000 to 3000 and execute the selection. Discuss the stock overview displayed and the navigation as follows: • Which stocks are listed with different display versions Atención: If necessary, point out to participants that only three stock columns were displayed on the monitor until SAP R/3 Enterprise and that you have to scroll with Right Columns or and with Quick-Info to enable further Left Columns columns to be displayed. • • • Double-click on an organization level to display all stocks in one dialog box. Choose Extras Display material. Change the material without having to return to the selection screen. Para simplificar el trabajo diario en la gestión de stocks, varios informes y funciones contienen información detallada acerca de todos los materiales y sus datos de stock. El resumen de stocks es un análisis que facilita información acerca de la situación de stock de un material individual. Los stocks de material se muestran en el resumen de stocks por cada nivel de organización. Las cantidades contabilizadas para un tipo de stocks determinado se totalizan en cada unidad de organización. Además de para el mandante de las unidades organizativas, la sociedad, el centro y el almacén, también puede obtener un resumen de stocks para lotes/clase de valoración y stocks especiales (por ejemplo, material en consignación). 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 263 Capítulo 3: Aprovisionamiento de material de almacén TSCM50_1 Gráfico 83: Resumen de stocks Para visualizar el resumen de stocks, seleccione entre diferentes versiones de visualización. Estas versiones de visualización difieren en el listado y la secuencia de tipos de stock individuales. En el Customizing para la Gestión de stocks, el responsable del sistema define qué stocks se muestran en cada columna y el orden en que aparecen. Explain the differences between the stock types, considering the usability of the material. Explain that for production and sales, stock can only be withdrawn from the unrestricted-use stock. 264 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Tipos de stock. Valoración, EM en el almacén Gráfico 84: Entradas de mercancías valoradas En las entradas de mercancías, decida en qué tipo de stocks se contabiliza una cantidad. El tipo de stock es relevante para la determinación del stock disponible en la planificación de necesidades y para la toma de material en la gestión de stocks. Una entrada de mercancías se puede contabilizar en tres tipos de stocks diferentes en el almacén: • • • Stock de libre utilización (no hay restricciones en la utilización). Stock en control de calidad (disponible desde una perspectiva de planificación de necesidades, pero no es posible efectuar tomas de material para su consumo). Stock bloqueado (normalmente no está disponible desde una perspectiva de planificación de necesidades y no es posible efectuar tomas de material para su consumo). Atención: No confunda el tipo de stock valorado “stock bloqueado” con el stock bloqueado a la entrada de mercancías (también conocido como stock bloqueado EM). En el pedido se puede preplanificar si el material se debe contabilizar en el stock en control de calidad. En el momento de la entrada de mercancías se decide en qué tipo de stock se contabilizará el material. Siempre se utiliza la clase de movimiento 101 para contabilizar entradas de mercancías para un pedido en stock valorado. Puede indicar un indicador de stock como, por ejemplo, el tipo de movimiento, a nivel de posición para la entrada de mercancías, permitiéndole diferenciar entre diferentes tipos de stock. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 265 Capítulo 3: Aprovisionamiento de material de almacén TSCM50_1 Las tomas de material para el consumo sólo se pueden contabilizar a partir del stock de libre utilización. Del stock en control de calidad y del stock bloqueado sólo se puede tomar una muestra, rechazar una cantidad o contabilizar una diferencia de inventario. Gráfico 85: Traslados de stocks Si desea tomar las mercancías de un stock bloqueado o de control de calidad para su consumo, debería traspasarse primero al stock de libre utilización. Mediante la clase de movimiento, se controlan los tipos de stocks que intervienen en el traslado. En los traspasos se modifica el tipo de stock, el número de lote o el número de material. Con un traspaso también puede estar relacionado un traslado físico de almacén. En cuanto a los movimientos de mercancías, el sistema también crea un documento de material durante los traspasos para mostrar la transacción en el sistema. El sistema sólo genera documentos contables en el caso de una modificación de la valoración (por ejemplo, traslado de un centro a otro). Documentos de la entrada de mercancías La gestión de stocks soportada con PED también se rige por el principio del registro por documentos. Un documento sirve de referencia para indicar que se ha producido una operación que modifica stocks. Los documentos se almacenan en el sistema. Un documento de material se genera como comprobante de un proceso que ha provocado una modificación en los stocks. Si el movimiento de mercancías es relevante para la valoración, el sistema crea al menos un documento contable además del documento de material. 266 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Tipos de stock. Valoración, EM en el almacén Los movimientos de mercancías (entradas, salidas o traslados) son relevantes para la valoración cuando el departamento contable de la empresa se ve afectado por los mismos. Por ejemplo, una contabilización de entrada de mercancías de una materia prima normalmente da como resultado un aumento del valor de stocks de los activos actuales. Si la materia prima sólo se traslada dentro de un solo centro, no se realiza ninguna contabilización en gestión financiera. Gráfico 86: Documentos en movimientos de mercancías Una vez se ha contabilizado un movimiento de mercancías, no se pueden efectuar modificaciones de cantidad, material, clase de movimiento y niveles de organización. Para corregir errores se necesita un documento nuevo. Para que los traslados del documento incorrecto puedan anularse, primero debe cancelar el documento incorrecto. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 267 Capítulo 3: Aprovisionamiento de material de almacén TSCM50_1 Gráfico 87: Documentos contables y de material El documento de material consta de una cabecera de documento y por lo menos una posición. La cabecera contiene, entre otros, la fecha de contabilización y el nombre del usuario que la ha creado. El sistema registra la cantidad de material que se traslada a un almacén de un centro a nivel de posición. El documento contable muestra la repercusión contable de los movimientos de material. La cabecera de documento contiene datos con validez global como por ejemplo, la fecha del documento, la fecha de contabilización, el período de contabilización, o la moneda del documento. A nivel de posición se deja constancia de los números de cuentas de mayor y del importe de contabilización correspondiente. El documento contable y de material son documentos independientes. La identificación del documento de material se efectúa mediante el número de documento de material y el ejercicio del documento de material. El documento contable se puede identificar de forma unívoca mediante la sociedad, el número de documento contable y el ejercicio. La sociedad en que se contabiliza el documento contable se deriva del centro en que tiene lugar el movimiento de mercancías. 268 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Tipos de stock. Valoración, EM en el almacén Gráfico 88: Entrada de mercancías: Repercusiones La imagen muestra un resumen todas las repercusiones básicas de la entrada de mercancías para el pedido. Demostración: Goods Receipt for Moving Average Price and Standard Price Material Objetivo Show the participants the FI postings for the goods receipt so they can see the differences between valuation using the moving average price and valuation using the standard price. You, the instructor, should record both the data from the material master record (accounting view) and the postings from the accounting document on a flip chart or on an overhead projector slide. You can also look at the last six figures from the “Material Valuation Basics” lesson. End the demo with a simple example of entering a transfer posting with transaction MIGO. Datos del sistema Sistema: Training System Mandante: 8xx ID de usuario: Own or SCM500-00 Clave de acceso: Ask the instructor Parametrizaciones del sistema: 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 269 Capítulo 3: Aprovisionamiento de material de almacén TSCM50_1 Atención: A prerequisite for this demo is the performance of the demo from the “Create a Reference Purchase Order” lesson. 1. 270 Give a demo according to the data from the exercise. Use the data with group number ## = 00 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 217 Lección: Tipos de stock. Valoración, EM en el almacén Ejercicio 10: Stocks, valoración y entrada de mercancías Duración del ejercicio: 45 Minutos Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Trabajar con el resumen de stocks • Interpretar el stock actual y los datos de valoración en el maestro de materiales • Explicar la diferencia entre el precio estándar y el precio medio variable en la valoración de material • Describir los efectos de los distintos métodos de valoración en la forma en que se actualizan las cuentas en gestión financiera Ejemplo empresarial Introduzca las entradas de mercancías del pedido. Comprobará los efectos de los distintos métodos de valoración en la forma en que se actualizan las cuentas en la gestión financiera y cómo se actualizan los precios de valoración de material. Datos del sistema Sistema: Mandante: ID de usuario: Clave de acceso: Training System 8xx SCM500-## The password set by the participant CATT: ZT_SCM500 Parametrizaciones del sistema: Atención: The exercise can only be completed if the exercise from lesson “Create Reference Purchase Order” has already been executed. Tarea: Entrada de mercancías: Repercusiones En los ejercicios de esta sección deberá anotar, comparar y analizar los distintos datos para los stocks de material y los precios de valoración. Trabaje las tareas en orden utilizando las siguientes tablas para tomar notas. Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 271 Capítulo 3: Aprovisionamiento de material de almacén TSCM50_1 Tabla 1: Resumen de stocks T-M500B## Centro 1000 (Hamburgo) Libre utilización: Control de calidad Cantidad abierta de pedido Centro 1200 (Dresde) Libre utilización: Control de calidad Cantidad abierta de pedido Tarea 1 (antes de la EM) Tarea 9 (después de la EM) Tarea 11 (después del traspaso) Tabla 2: Datos contables T-M500B##, centro 1000 Control de precio Precio medio variable Precio estándar Stock total Valor total Tarea 2 (antes de la EM) Tarea 4 (después de la EM) Continúa en la página siguiente 272 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Tipos de stock. Valoración, EM en el almacén Tabla 3: Datos contables T-M500B##, centro 1200 Control de precio Precio medio variable Precio estándar Stock total Valor total Tarea 2 (antes de la EM) Tarea 6 (después de la EM) 1. Resumen de stocks Analice el resumen de stocks del material T-M500B## de los centros 1000 y 1200. Anote los stocks de los dos centros en la tabla 1 (resumen de stocks T-M500B##). A continuación, no abandone el resumen de stocks. 2. Visualizar un registro maestro de materiales. Visualizar las vistas Contabilidad 1 y Stock de centro del material T-M500B## de los centro 1000 y 1200. Compare los datos de stock de centro con los datos del ejercicio 1. Utilice los datos de la vista contable para completar la tabla 2 y la tabla 3 para los datos contables de los centros 1000 y 1200. 3. Registrar la entrada de mercancías para el centro 1000. La entrega de material T-M500B## por parte del proveedor T-K500B## se ha introducido en el centro 1000. Registre la entrada de mercancías con referencia al pedido. Contabilice la entrada en el stock libre de utilización ubicado en el almacén 0001. Consulte en la nota de entrega los demás datos necesarios. De momento no considere la entrada de mercancías para el centro 1200 (Dresde). Número de documento de material:_________________________________________ _______________________________________ No abandone la transacción MIGO cuando finalice esta tarea. Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 273 Capítulo 3: Aprovisionamiento de material de almacén TSCM50_1 Gráfico 89: Número de nota de entrega LS-B1## 4. Visualice el documento de material. Visualice el documento de material y el documento contable para la entrada de mercancías. ¿Qué cuentas se han actualizado para cada importe? Posición cuenta Texto breve de cuenta Importe 1 2 Salga del documento contable y vaya directamente del documento de material al registro maestro de materiales. Seleccione la vista Contabilidad 1 y complete la tabla 2 con los datos contables actuales del centro 1000. No abandone la transacción MIGO cuando finalice esta tarea. 5. Registrar la entrada de mercancías para el centro 1200 La entrega de material T-M500B## por parte del proveedor T-K500B## se ha introducido en el centro 1200. Registre la entrada de mercancías con referencia al pedido. Contabilice la entrada en el stock libre de utilización ubicado en el almacén 0001. Consulte en la nota de entrega los demás datos necesarios. Continúa en la página siguiente 274 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Tipos de stock. Valoración, EM en el almacén Número de documento de material:_________________________________________ _______________________________________ Gráfico 90: Número de nota de entrega LS-B2## 6. Visualice el documento de material. Visualice el documento de material y el documento contable para la entrada de mercancías. ¿Qué cuentas se han actualizado con qué importes? Posición cuenta Texto breve de cuenta Importe 1 2 3 Salga del documento contable y vaya directamente del documento de material al registro maestro de materiales. Seleccione la vista contable e introduzca los datos contables actuales para el centro 1200 en la tabla 3. Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 275 Capítulo 3: Aprovisionamiento de material de almacén 7. 8. TSCM50_1 Comparar los resultados de la contabilización. Examine de nuevo las tablas 2 y 3, así como los ejercicios 4 y 6. ¿Por qué los documentos contables y el valor total del material T-M500B## son distintos para cada centro? Visualice el pedido. Visualice el pedido. Verifique si el historial de pedido se ha actualizado de la forma prevista para ambas posiciones. ¿Puede indicar inmediatamente si se ha entregado la cantidad completa del pedido? Consejo: Los detalles de cabecera contienen la etiqueta Status. _____________________________________________________ 9. Resumen de stocks Analice el resumen de stocks del material T-M500B## de los centros 1000 y 1200. Anote los stocks actuales en la tabla 1. Vuelva a visualizar el documento de material para la última entrada de mercancías. ¿En qué parte del documento de material se indica que las mercancías se han contabilizado en stock en control de calidad? ¿De dónde se deriva esta información? 10. Transferir el material al stock de libre utilización. La comprobación de calidad del centro 1200 ha tomado una decisión de empleo positiva para las 100 unidades de material T-M500B##. Contabilice el material de stock en control de calidad en el stock de libre utilización. Tras su liberación, el material permanece en el almacén 0001. ¿Qué clase de movimiento es necesaria? Clase de movimiento: ___________________________________________ _____________________________________ Número de pedido de material: ________________________________ 11. Visualizar el documento de material para el traslado Visualice el documento de material. Continúa en la página siguiente 276 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Tipos de stock. Valoración, EM en el almacén ¿Por qué no hay ningún documento contable? Verifique también que el sistema haya actualizado el resumen de stocks correctamente. (También puede completar la tabla 1 si lo desea). 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 277 Capítulo 3: Aprovisionamiento de material de almacén TSCM50_1 Solución 10: Stocks, valoración y entrada de mercancías Tarea: Entrada de mercancías: Repercusiones En los ejercicios de esta sección deberá anotar, comparar y analizar los distintos datos para los stocks de material y los precios de valoración. Trabaje las tareas en orden utilizando las siguientes tablas para tomar notas. Tabla 1: Resumen de stocks T-M500B## Centro 1000 (Hamburgo) Centro 1200 (Dresde) Libre utilización: Control de calidad Cantidad abierta de pedido Libre utilización: Control de calidad Cantidad abierta de pedido Tarea 1 (antes de la EM) 0 0 100 0 0 100 Tarea 9 (después de la EM) 100 0 0 0 100 0 Tarea 11 (después del traspaso) 100 0 0 100 0 0 Tabla 2: Datos contables T-M500B##, centro 1000 Control de precio V (precio medio variable) Precio medio variable Precio estándar Stock total Valor total Tarea 2 (antes 80 de la EM) 0 0 un. 0 72 0 100 un. 7200 Tarea 4 (después de la EM) Continúa en la página siguiente 278 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Tipos de stock. Valoración, EM en el almacén Tabla 3: Datos contables T-M500B##, centro 1200 Control de precio S (precio estándar) Precio medio variable Tarea 2 (antes 0 de la EM) Tarea 6 (después de la EM) 1. 72 Precio estándar Stock total Valor total 80 0 un. 0 80 100 un. 8000 Resumen de stocks Analice el resumen de stocks del material T-M500B## de los centros 1000 y 1200. Anote los stocks de los dos centros en la tabla 1 (resumen de stocks T-M500B##). A continuación, no abandone el resumen de stocks. 2. a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Entorno → Stock → Resumen de stocks (MMBE). b) Introduzca los siguientes datos: Material T-M500B## Centro 1000 a 1200 Versión de visualización 51 (versión SCM510) c) Seleccione el icono Ejecutar. d) Para visualizar otros stocks en el resumen de stocks, desplácese por la lista a la derecha o haga doble clic en la línea del centro. e) Anote el stock de libre utilización, el stock en control de calidad y el stock en curso de pedido de la tabla 1, línea de la tarea 1 (antes de la EM). Visualizar un registro maestro de materiales. Visualizar las vistas Contabilidad 1 y Stock de centro del material T-M500B## de los centro 1000 y 1200. Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 279 Capítulo 3: Aprovisionamiento de material de almacén TSCM50_1 Compare los datos de stock de centro con los datos del ejercicio 1. Utilice los datos de la vista contable para completar la tabla 2 y la tabla 3 para los datos contables de los centros 1000 y 1200. 3. a) Para pasar del resumen de stock al registro maestro de material, seleccione la línea del centro 1000. b) A continuación, seleccione Detalles → Visualizar el material. c) En el registro maestro de materiales, seleccione la ficha Contabilidad 1 y observe el control de precio, el precio medio variable, el stock total y el valor total de la tabla 2 (datos contables T-M500B##, centro 1200). d) Seleccione la ficha Stock de centro y compare estos datos con los suyos del centro 1000 de la tabla 1. e) Seleccione Tratar → Niveles de organización, indique el centro 1200 en la ventana de diálogo y confirme los datos con Intro. f) Compare los datos de la ficha Stock de centro del centro 1200 con los suyos de la tabla 1. g) Seleccione la ficha Contabilidad 1 y observe el control de precio, el precio estándar, el stock total y el valor total de la tabla 3 (datos contables T-M500B##, centro 1200). Registrar la entrada de mercancías para el centro 1000. La entrega de material T-M500B## por parte del proveedor T-K500B## se ha introducido en el centro 1000. Registre la entrada de mercancías con referencia al pedido. Contabilice la entrada en el stock libre de utilización ubicado en el almacén 0001. Consulte en la nota de entrega los demás datos necesarios. De momento no considere la entrada de mercancías para el centro 1200 (Dresde). Número de documento de material:_________________________________________ _______________________________________ No abandone la transacción MIGO cuando finalice esta tarea. Continúa en la página siguiente 280 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Tipos de stock. Valoración, EM en el almacén Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 281 Capítulo 3: Aprovisionamiento de material de almacén TSCM50_1 Gráfico 91: Número de nota de entrega LS-B1## a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Gestión de stocks → Movimiento de mercancías → Entrada de mercancías → Por pedido → Número de pedido conocido (MIGO). b) Seleccione Entrada de mercancías y la referencia Pedido. c) Indique el número de pedido. Consejo: También puede buscar la posición del número de pedido. Seleccione Buscar pedido e indique el proveedor T-K500B##, el material T-M500B## y el centro 1000, y seleccione Buscar. d) En los datos de cabecera, seleccione la ficha General e indique la nota de entrega LS-B1##. e) En la posición del centro 1000, indique el almacén 0001 y fije el indicador OK. Consejo: Si ha abierto los datos detallados de la posición, puede indicar los datos de esta posición sólo en el área de datos detallados de la imagen. El indicador OK se encuentra dentro de la ficha de datos detallados y el almacén se encuentra en la ficha Dónde. f) Seleccione Contabilizar y anote el número de documento de material. No abandone la transacción MIGO cuando finalice esta tarea. 4. Visualice el documento de material. Visualice el documento de material y el documento contable para la entrada de mercancías. ¿Qué cuentas se han actualizado para cada importe? Posición cuenta Texto breve de cuenta Importe 1 300000 Materias primas 1 7200 2 191100 Cuenta de compensación EM/RF para aprovisionamiento externo 7200 (-) Continúa en la página siguiente 282 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Tipos de stock. Valoración, EM en el almacén Salga del documento contable y vaya directamente del documento de material al registro maestro de materiales. Seleccione la vista Contabilidad 1 y complete la tabla 2 con los datos contables actuales del centro 1000. No abandone la transacción MIGO cuando finalice esta tarea. a) Seleccione Visualización y la referencia Documento de material. b) El valor de propuesta es el número del documento de material que trató el icono Ejecutar. la última vez. Seleccione c) En los datos de cabecera, seleccione la ficha Info doc y, a continuación, Documentos contables para pasar al documento contable. d) En la ventana de diálogo Lista de documentos en Contabilidad, seleccione el documento contable y seleccione Marcar. Observe los datos del documento contable de la tabla. e) Seleccione f) Para pasar al registro maestro de materiales, haga doble clic en la denominación del material en el resumen de posiciones. g) Seleccione la ficha Contabilidad 1, indique el centro 1000 y observe el precio medio variable, el stock total y el valor total de la tabla 2 (datos contables T-M500B##, centro 1000). h) Seleccione Back para volver a visualizar el documento de material. Back para volver a visualizar el documento de material. No abandone la transacción MIGO cuando finalice esta tarea. 5. Registrar la entrada de mercancías para el centro 1200 La entrega de material T-M500B## por parte del proveedor T-K500B## se ha introducido en el centro 1200. Registre la entrada de mercancías con referencia al pedido. Contabilice la entrada en el stock libre de utilización ubicado en el almacén 0001. Consulte en la nota de entrega los demás datos necesarios. Número de documento de material:_________________________________________ _______________________________________ Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 283 Capítulo 3: Aprovisionamiento de material de almacén TSCM50_1 Gráfico 92: Número de nota de entrega LS-B2## a) Seleccione Entrada de mercancías y la referencia Pedido. b) Indique el número de pedido o haga doble clic en el resumen de documentos. Consejo: También puede buscar la posición del número de pedido. Seleccione Buscar pedido e indique el proveedor T-K500B##, el material T-M500B##, y el centro 1200. A continuación, seleccione Buscar. c) En los datos de cabecera, seleccione la ficha General e indique la nota de entrega LS-B2##. d) Indique el almacén 0001 en la posición y fije el indicador OK. Consejo: Si ha abierto los datos detallados de la posición, puede indicar los datos de esta posición sólo en el área de datos detallados de la imagen. El indicador OK se encuentra dentro de la ficha de datos detallados y el almacén se encuentra en la ficha Dónde. e) Seleccione Contabilizar y anote el número de documento de material. No abandone la transacción MIGO cuando finalice esta tarea. Continúa en la página siguiente 284 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Tipos de stock. Valoración, EM en el almacén 6. Visualice el documento de material. Visualice el documento de material y el documento contable para la entrada de mercancías. ¿Qué cuentas se han actualizado con qué importes? Posición cuenta Texto breve de cuenta Importe 1 300010 Materias primas 2 8000 2 191100 Cuenta de compensación EM/RF, externa 7200 (-) 3 281000 Importe de la diferencia de precios, externo 800 (-) Salga del documento contable y vaya directamente del documento de material al registro maestro de materiales. Seleccione la vista contable e introduzca los datos contables actuales para el centro 1200 en la tabla 3. a) Seleccione Visualización y la referencia Documento de material. b) El valor de propuesta es el número del documento de material que trató el icono Ejecutar. la última vez. Seleccione c) En los datos de cabecera, seleccione la ficha Info doc y, a continuación, Documentos contables para pasar al documento contable. d) En la ventana de diálogo Lista de documentos en Contabilidad, seleccione el documento contable y seleccione Marcar. Observe los datos del documento contable de la tabla. e) Seleccione f) Para pasar al registro maestro de materiales, haga doble clic en la denominación del material en el resumen de posiciones. g) Seleccione la ficha Contabilidad 1, indique el centro 1200 y observe el precio estándar, el stock total y el valor total de la tabla 3 (datos contables T-M500B##, centro 1200). h) Seleccione Back para volver a visualizar el documento de material. Back para volver a visualizar el documento de material. Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 285 Capítulo 3: Aprovisionamiento de material de almacén 7. TSCM50_1 Comparar los resultados de la contabilización. Examine de nuevo las tablas 2 y 3, así como los ejercicios 4 y 6. ¿Por qué los documentos contables y el valor total del material T-M500B## son distintos para cada centro? Respuesta: En el centro 1000, el material se valora utilizando el precio medio variable. Por consiguiente, el valor de stocks aumenta según el producto de la cantidad de entrada de mercancías y el precio de la posición de pedido. El nuevo precio medio variable se calcula del siguiente modo: PMV = valor total/stock total En el centro 1200, el material se valora utilizando el precio estándar. Por ello, el valor de stock aumenta según el producto de la cantidad de entrada de mercancías y el precio estándar del registro maestro de materiales. La cuenta de compensación EM/RF se contabiliza con el importe de las obligaciones previstas (cantidad EM x precio de pedido) para ambas posiciones. En el material de control de precio estándar, la diferencia entre el resultado del cálculo (precio estándar de la cantidad de EM) y el resultado del cálculo (precio de pedido de la cantidad de EM) se contabiliza en una cuenta de diferencias de precios. 8. Visualice el pedido. Visualice el pedido. Verifique si el historial de pedido se ha actualizado de la forma prevista para ambas posiciones. ¿Puede indicar inmediatamente si se ha entregado la cantidad completa del pedido? Consejo: Los detalles de cabecera contienen la etiqueta Status. Continúa en la página siguiente 286 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Tipos de stock. Valoración, EM en el almacén _____________________________________________________ a) Puede pasar del documento de material al pedido. Seleccione la etiqueta Datos del pedido en los detalles de posición. b) Para visualizar el pedido, haga doble clic en el número de pedido. c) Seleccione la etiqueta Historial del pedido en los datos de detalle de la posición del pedido. El historial del pedido se ha actualizado correctamente en ambas entradas de mercancías. Recibirá información acerca de la transacción (EM) con el documento de material, la cantidad y el valor de la contabilización correspondientes. d) 9. Para reconocer si su pedido se ha completado, seleccione la ficha Status de los datos de cabecera. El status del pedido indica entrega final. Resumen de stocks Analice el resumen de stocks del material T-M500B## de los centros 1000 y 1200. Anote los stocks actuales en la tabla 1. Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 287 Capítulo 3: Aprovisionamiento de material de almacén TSCM50_1 Vuelva a visualizar el documento de material para la última entrada de mercancías. ¿En qué parte del documento de material se indica que las mercancías se han contabilizado en stock en control de calidad? ¿De dónde se deriva esta información? a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Entorno → Stock → Resumen de stocks (MMBE). b) Introduzca los siguientes datos: Material T-M500B## Centro 1000 a 1200 Versión de visualización 51 c) Seleccione el icono Ejecutar. d) Observe el stock de libre utilización, el stock en control de calidad y el stock en curso de pedido de la tabla 1, línea de la tarea 9 (antes de la EM). e) Abra un segundo modo con Sistema → Crear modo. f) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Gestión de stocks → Movimiento de mercancías → Movimiento de mercancías (MIGO). g) Seleccione la transacción Visualizar y la referencia Documento de material. h) El valor de propuesta es el número del documento de material que trató el icono Ejecutar. la última vez. Seleccione i) Seleccione la etiqueta Dónde en los detalles de posición. En esta etiqueta, verá el campo Tipo de stock con la entrada Control de calidad. Este valor se ha copiado del pedido. j) En los detalles de posición, seleccione la ficha Datos del pedido y haga doble clic en el número de pedido. Seleccione la etiqueta Entrega en los detalles de la posición 20 del pedido. En esta etiqueta, verá el campo Tipo de stock con la entrada Control de calidad. Este valor de propuesta se ha copiado del registro maestro de materiales al pedido. En el registro maestro de materiales, verá el indicador Contabilizar en stock de inspección en la ficha Compras. En el material T-M500B##, el indicador sólo está fijado para el centro 1200. Continúa en la página siguiente 288 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Tipos de stock. Valoración, EM en el almacén 10. Transferir el material al stock de libre utilización. La comprobación de calidad del centro 1200 ha tomado una decisión de empleo positiva para las 100 unidades de material T-M500B##. Contabilice el material de stock en control de calidad en el stock de libre utilización. Tras su liberación, el material permanece en el almacén 0001. ¿Qué clase de movimiento es necesaria? Clase de movimiento: ___________________________________________ _____________________________________ Número de pedido de material: ________________________________ a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Gestión de stocks → Movimiento de mercancías → Movimiento de mercancías (MIGO). b) Seleccione la transacción Traslado y la referencia Otros. c) Indique la clase de movimiento 321 y confirme las entradas con Intro. d) En la ficha Traslado, indique los siguientes datos: Material T-M500B## Centro 1200 Almacén 0001 Cantidad de registro 100 Confirme las entradas con Intro. e) 11. Seleccione Contabilizar y anote el número de documento de material. Visualizar el documento de material para el traslado Visualice el documento de material. ¿Por qué no hay ningún documento contable? Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 289 Capítulo 3: Aprovisionamiento de material de almacén TSCM50_1 Verifique también que el sistema haya actualizado el resumen de stocks correctamente. (También puede completar la tabla 1 si lo desea). a) Seleccione la transacción Visualizar y la referencia Documento de material. b) El valor de propuesta es el número del documento de material que trató el icono Ejecutar. la última vez. Seleccione c) De los datos de cabecera, seleccione la ficha Info doc y, a continuación, Documentos contables. El sistema emitirá un mensaje que indicará que “no se encontró ningún documento subsiguiente en Contabilidad”. Durante el traslado, no se ha creado ningún documento contable porque se trata de un traslado dentro de un área de valoración (el área de valoración es el centro). El stock en control de calidad ya pertenece al stock valorado del centro. 290 d) Para llamar el resumen de stocks, seleccione Logística → Gestión de materiales → Gestión de stocks → Entorno → Stock → Resumen de stocks (MMBE). e) Introduzca los siguientes datos: Material T-M500B## Centro 1000 a 1200 Versión de visualización 51 f) Seleccione el icono Ejecutar. g) Observe el stock de libre utilización, el stock en control de calidad y el stock en curso de pedido de la tabla 1, línea de la tarea 11 (después del traspaso). © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Tipos de stock. Valoración, EM en el almacén Resumen de la lección Ahora podrá: • Visualizar el resumen de stock • Enumerar los tipos de stock • Registrar una entrada de mercancías en el stock en control de calidad. • Enumerar los documentos creados durante los movimientos de mercancías y explicar su significado • Evaluar las contabilizaciones durante la entrada de mercancías en el almacén 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 291 Capítulo 3: Aprovisionamiento de material de almacén Lección: 238 TSCM50_1 Verificación de facturas y costes indirectos de adquisición Duración de la lección: 45 Minutos Resumen de la lección Esta lección trata los costes indirectos de adquisisción (gastos adicionales de aprovisionamiento) en la verificación de facturas. Se distingue entre costes indirectos de adquisición planificados y no planificados. Objetivos de la lección Al finalizar esta lección podrá: • • • Registrar una factura con costes indirectos de adquisición no planificados en Verificación de facturas logística Visualizar el documento contable para una factura Explicar las contabilizaciones en la factura Introduce the objectives and the business scenario. Show and discuss the function of Logistics Invoice Verification. You should pay particular attention to the entry of planned and unplanned delivery costs and the documents generated at the time of posting. Ejemplo empresarial Cuando su empresa recibe una factura, se registra con referencia al pedido correspondiente. Esto posibilita que se controle que los materiales, las cantidades y los precios que aparecen en la factura sean exactos. Sin embargo, puede ocurrir que se contraigan costes indirectos de adquisición no planificados. Como empleado de la verificación de facturas, se informa acerca de las entradas de datos para costes imprevistos de este tipo y de las contabilizaciones subsiguientes. Documentos en el momento de la recepción de facturas En esta lección, se supone que se utiliza el proceso que se muestra en la imagen “Aprovisionamiento de material de almacén: Recepción de facturas”. Después de que se haya contabilizado la recepción del material pedido, se tiene que registrar la factura para concluir este proceso. 292 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Verificación de facturas y costes indirectos de adquisición Gráfico 93: Aprovisionamiento de material de almacén: Recepción de facturas Discuss the documents generated when an invoice is posted: invoice document and accounting document. Show the analogy to the documents in inventory management. Cuando se registra una factura mediante la Verificación de facturas logística, se crea un documento contable independiente (documento contable) además del documento factura (documento MM). De este modo, cuando se contabiliza la factura, (1) se envía información del pago a gestión financiera y (2) se actualizan diversas cuentas. El sistema determina automáticamente las cantidades que se deben contabilizar y en qué cuentas. Nota: No obstante, el documento contable también se puede tratar adicionalmente mediante sistemas distribuidos o externos. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 293 Capítulo 3: Aprovisionamiento de material de almacén TSCM50_1 Gráfico 94: Documentos en la verificación de facturas El documento de factura consta de una cabecera de documento y por lo menos una posición. La información de cabecera contiene el acreedor (emisor de la factura), la fecha de contabilización y el nombre del usuario que ha creado el documento. Los datos de posición indican cuánto se cobra por cada cantidad de un material. El documento contable muestra los efectos de la contabilidad del registro de la factura. La cabecera de documento contiene datos con validez global como, por ejemplo, la fecha del documento, la fecha de contabilización, el período de contabilización o la moneda del documento. A nivel de posición se deja constancia de los números de cuentas de mayor y de los importes de contabilización correspondientes. 294 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Verificación de facturas y costes indirectos de adquisición Gráfico 95: Documentos contables y de factura El documento contable y el de factura son documentos separados. La identificación del documento de factura se efectúa mediante el número de documento y el ejercicio del documento. El documento contable se puede identificar de forma unívoca mediante la sociedad, el número de documento contable y el ejercicio. La persona que registra la factura debe especificar la sociedad. Siempre y cuando no sea necesario modificar la sociedad, el sistema propondrá la última sociedad que se haya utilizado. Para modificar la sociedad en la transacción MIRO, seleccione Tratar → Cambiar sociedad. Consejo: En el sistema estándar, sólo se visualiza el número de documento de gestión de materiales (el número del documento factura) cuando se contabiliza una factura recibida. Desde SAP R/3 Enterprise, se puede especificar que no sólo se visualice en la barra de status el número de documentos factura en gestión de materiales, sino también el número del documento contable en gestión financiera. Se activa la visualización de los números de documento en gestión de materiales y en gestión financiera con el valor fijo IVFIDISPLAY indicando el valor X para el usuario. Costes indirectos de adquisición Discuss the subject of delivery costs (incidental costs of procurement). Explain the difference between planned and unplanned delivery costs. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 295 Capítulo 3: Aprovisionamiento de material de almacén TSCM50_1 Se puede diferenciar entre costes indirectos de adquisición planificados y no planificados. Los costes indirectos de adquisición planificados se pueden desglosar por origen en gastos de transporte y derechos de aduana. Gráfico 96: Costes indirectos de adquisición Los costes indirectos de adquisición planificados se acuerdan de antemano con el propio proveedor, con un transportista o repartidor o con la oficina de aduanas y se registran mediante clases de condiciones independientes cuando se crea el pedido. Cuando se contabiliza la entrada de mercancías, se realizan contabilizaciones simultáneamente en cuentas de compensación (como la cuenta de compensación de portes). Estas entradas se compensan cuando se contabiliza la factura recibida. Los costes indirectos de adquisición no planificados son gastos no conocidos en el momento de realizar el pedido y, por lo tanto, no se registran hasta que se contabiliza la factura recibida. Si es necesario, se corrige la valoración realizada en la entrada de mercancías. La ventaja de los costes indirectos de adquisición planificados es que se incluyen en la valoración del material en el momento de la entrada de mercancías (o, en el caso de pedidos con imputación, que se pueden cargar al objeto de imputación). El sistema sólo realiza el proceso de “cargo posterior” en el momento de la recepción de facturas si los costes indirectos de adquisición realmente facturados difieren de los planificados. A continuación, se ilustran mediante ejemplos sencillos las contabilizaciones para costes indirectos de adquisición planificados y no planificados en el momento de entrada de mercancías y facturas. En ambos casos, el punto de arranque es un pedido de 100 unidades a 1,30 EUR/un. En el primer caso, los gastos de transporte que asciendan a 20 EUR se deben tener en cuenta. (En las imágenes se muestran 296 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Verificación de facturas y costes indirectos de adquisición las contabilizaciones para un material valorado de acuerdo con el método del precio medio variable. Para simplificar las contabilizaciones, se asume que no hay que pagar impuestos. Costes indirectos de adquisión planificados Explain the postings for a procurement process with planned delivery costs. Gráfico 97: Movimientos de cuentas en el caso de costes indirectos de adquisición planificados Precio medio variable del material: Cuando se contabiliza la entrada de mercancías, se contabiliza el stock al coste total de aprovisionamiento (es decir, 130 EUR más 20 EUR de transporte). Así pues, se realiza una contabilización de 150 EUR en la cuenta de existencias. La contrapartida se divide en 130 EUR para la cuenta de compensacion EM/RF y 20 EUR para la cuenta de compensación de portes. Las cuentas de compensación se compensan cuando se contabiliza la factura recibida. La contrapartida para el importe total de la factura de 150 EUR se contabiliza en la cuenta de acreedores. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 297 Capítulo 3: Aprovisionamiento de material de almacén TSCM50_1 Material de precio estándar: Cuando se contabiliza la entrada de mercancías, el stock se valora con el resultado de la cantidad multiplicada por el precio estándar. Cualquier diferencia con respecto al coste total de aprovisionamiento de 150 EUR se contabiliza en una cuenta de diferencias de precios. Como en el caso del material de precio medio variable, la contrapartida se divide en 130 EUR para la cuenta de compensacion EM/RF y 20 EUR para la cuenta de compensación de portes. Las cuentas de compensación se compensan cuando se contabiliza la factura recibida. La contrapartida para el importe total de la factura de 150 EUR se contabiliza en la cuenta de acreedores. Costes indirectos de adquisición no planificados Explain the postings for a procurement process with unplanned delivery costs. Gráfico 98: Movimientos de cuentas en el caso de costes indirectos de adquisición no planificados 298 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Verificación de facturas y costes indirectos de adquisición Precio medio variable del material: Cuando se contabiliza la entrada de mercancías, el stock se valora en 130 EUR. La contrapartida se contabiliza en la cuenta de compensación EM/RF. Cuando se contabiliza la factura recibida, la cuenta de compensación EM/RF se compensa al precio de pedido. La diferencia resultante entre el precio de pedido y de factura de 16 EUR debida a los costes no planificados se contabilizan en la cuenta de existencias. Como consecuencia, el valor total de stocks se modifica mientras que la cantidad total permanece igual. A su vez, esto provoca que se vuelva a determinar el precio medio variable. Si la cantidad de stocks se encuentra dentro de la cantidad facturada en el momento de la entrada de facturas, parte de la diferencia se contabiliza en una cuenta de “ingresos/gastos por diferencias de precios” en vez de en la cuenta de existencias. La cuenta de acreedores se actualiza al precio de la factura. Material de precio estándar: Cuando se contabiliza la entrada de mercancías, el stock se valora con el resultado de la cantidad multiplicada por el precio estándar. Cualquier diferencia con respecto al coste de aprovisionamiento de 130 EUR se contabiliza en una cuenta de diferencias de precios. La contrapartida de 130 EUR se contabiliza en la cuenta de compensación EM/RF. Cuando se contabiliza la factura recibida, la cuenta de compensación EM/RF se compensa al precio de pedido. La diferencia resultante entre el precio de pedido y de factura de 16 EUR debida a los costes no planificados se contabilizan en la cuenta de diferencias de precios. Demostración: Procurement Process with Planned Delivery Costs Objetivo (Duration approx. 5-10 minutes) Demo showing the entry of delivery costs in the purchase order and the resulting postings at the time of goods receipt. Entry/selection of planned delivery costs in invoice verification. Consejo: The example ties up with the values from the figure “Account Movements in the Case of Planned Delivery Costs”. Datos del sistema Sistema: Mandante: ID de usuario: Clave de acceso: 02-08-2007 Training System 8xx Own or SCM500-00 Ask the instructor © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 299 Capítulo 3: Aprovisionamiento de material de almacén TSCM50_1 Parametrizaciones del sistema: None 1. Create a purchase order with delivery costs Create a purchase order with the following data (transaction ME21N): Field name Field value Vendor T-K500A00 Purchasing organization 1000 Purchasing group T00 Company code 1000 Material T-M510Z01 Quantity 100 Price 1,30 Plant 1100 storage location 0001 Choose the Conditions tab page in the item details and enter an additional condition type FRB1 (absolute freight amount) with a value of 20. Save your purchase order and make a note of the number. 2. Enter goods receipt against purchase order Enter a goods receipt with reference to the purchase order from step 1 (transaction MIGO). Adopt the entire quantity of 100 pieces. 3. Display the Accounting Document for the Goods Receipt Display the material document and the accounting document for the goods receipt from step 2. Explain the postings. 4. Enter Invoice Against Purchase Order Enter an invoice with the following data: 300 Field name Field value Invoice date <Today’s date> Amount 165 Tax amount 15 tax code 1I (10%) Purchase order/scheduling agreement <PO no. © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. from step 1> 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Verificación de facturas y costes indirectos de adquisición To select the unplanned delivery costs, choose Goods/Service Items + Planned Delivery Costs as the item type. Simulate and discuss the postings. Finally, post your invoice. Demostración: Procurement Process with Unplanned Delivery Costs Objetivo (Duration approx. 5-10 minutes) Demo covering the entry of unplanned delivery costs in invoice verification and the resulting postings. Consejo: The example ties up with the values from the graphic “Account Movements in the Case of Unplanned Delivery Costs”. Consejo: As an alternative or additional demo, you can also show the exercise (group number ## = 00). A prerequisite for this demo is the prior performance of the demos from the “RFQ/Quotation Processing,”, “Create Purchase Order with Reference” und “Stock Types, Valuation, GR into Warehouse” lessons. Datos del sistema Sistema: Training System Mandante: 8xx ID de usuario: Own or SCM500-00 Clave de acceso: Ask the instructor Parametrizaciones del sistema: None 1. Create a purchase order Create a purchase order with the following data (transaction ME21N): 02-08-2007 Field name Field value Vendor T-K500A00 Purchasing organization 1000 Purchasing group T00 Company code 1000 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 301 Capítulo 3: Aprovisionamiento de material de almacén TSCM50_1 Field name Field value Material T-M510Z01 Quantity 100 Price 1,30 Plant 1100 storage location 0001 Choose the Conditions tab page in the item details and delete the condition type FRB1 (freight (value)). To delete the entry, select the relevant line and choose , with the quick-info text Delete line. Save your purchase order and make a note of the number. 2. Enter goods receipt against purchase order Enter a goods receipt with reference to the purchase order from step 1 (transaction MIGO). Adopt the entire quantity of 100 pieces. 3. Display the Accounting Document for the Goods Receipt Display the material document and the accounting document for the goods receipt from step 2. Explain the postings. 4. Enter Invoice Against Purchase Order Enter an invoice with the following data: Field name Field value Invoice date <Today’s date> Amount 160,60 Tax amount 14,60 tax code 1I (10%) Purchase order/scheduling agreement <PO no. from step 1> To enter the unplanned delivery costs, choose the Details tab page and enter 16 in the Unpl. Del. Csts field. 302 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Verificación de facturas y costes indirectos de adquisición Simulate and discuss the postings. Finally, post your invoice. Nota: Point out here that you can use Customizing to specify whether the unplanned delivery costs are to be automatically distributed among the invoice items or always posted to a special G/L account. In the training system, automatic distribution among the invoice items is active. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 303 Capítulo 3: Aprovisionamiento de material de almacén TSCM50_1 304 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. TSCM50_1 245 Lección: Verificación de facturas y costes indirectos de adquisición Ejercicio 11: Verificación de facturas con costes indirectos de adquisición no planificados Duración del ejercicio: 20 Minutos Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Registrar facturas con costes indirectos de adquisición no planificados • Explicar los efectos de los costes indirectos de adquisición no previstos sobre la valoración de stocks de material Ejemplo empresarial Usted está analizando las actualizaciones en gestión financiera que se dan automáticamente cuando se contabiliza una factura. En particular, está interesado en la relación entre los métodos de valoración de material y la actualización de las cuentas en gestión financiera. Datos del sistema Sistema: Mandante: ID de usuario: Clave de acceso: Training System 8xx SCM500-## The password set by the participant CATT: ZT_SCM500 Parametrizaciones del sistema: Atención: The exercise can only be performed if the exercises from the lessons “RFQ/Quotation Processing”, “Create Purchase Order with Reference”, and “Stock Types, Valuation, GR into Warehouse” have already been completed. Tarea: Verificación de facturas con costes indirectos de adquisición no planificados El proveedor Rasch Gr.## le ha enviado su factura para la entrega anterior de un total de 200 luces traseras universales. Además de cobrarle las luces traseras, el proveedor ha incluido en la factura los gastos de transporte. 1. Registre una factura Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 305 Capítulo 3: Aprovisionamiento de material de almacén TSCM50_1 Registre la factura en función del pedido del material T-M500B## emitido a su proveedor T-K500B##. Utilice los siguientes datos de la factura real del proveedor. Gráfico 99: Factura RE-B1## Consejo: Tenga en cuenta que la factura también incluye gastos de transporte. Registre estos gastos de transporte como costes indirectos de adquisición no previstos en la etiqueta Detalle. Simule contabilizar la factura y anote los apuntes contables en la siguiente tabla: Continúa en la página siguiente 306 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Verificación de facturas y costes indirectos de adquisición Pos. Libro mayor Cuenta/material/activo/proveedor Importe 1 2 3 4 5 6 Responda la siguiente pregunta: ¿Qué contabilizaciones se han creado como consecuencia de los costes indirectos de adquisición no planificados? ___________________________________________________________ Por último, contabilice la factura. Número de documento de la factura:______________ 2. Visualice el registro maestro de materiales Visualice los datos contables para el material T-M500B## para el centro 1000 y el centro 1200, y complete la siguiente tabla. Control de precio Precio medio variable Precio estándar Stock total Valor total Centro 1000 Centro 1200 ¿Existe alguna diferencia en relación a los resultados del tratamiento de entrada de mercancías? Si es así, ¿cuáles y por qué? 3. Visualizar el documento factura y el historial de pedido Visualice el documento factura y desde allí vaya al historial de pedido. Determine la influencia que tenía la entrada de la factura con costes indirectos de adquisición no previstos sobre la actualización del historial de pedido. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 307 Capítulo 3: Aprovisionamiento de material de almacén TSCM50_1 Solución 11: Verificación de facturas con costes indirectos de adquisición no planificados Tarea: Verificación de facturas con costes indirectos de adquisición no planificados El proveedor Rasch Gr.## le ha enviado su factura para la entrega anterior de un total de 200 luces traseras universales. Además de cobrarle las luces traseras, el proveedor ha incluido en la factura los gastos de transporte. 1. Registre una factura Registre la factura en función del pedido del material T-M500B## emitido a su proveedor T-K500B##. Utilice los siguientes datos de la factura real del proveedor. Gráfico 100: Factura RE-B1## Consejo: Tenga en cuenta que la factura también incluye gastos de transporte. Registre estos gastos de transporte como costes indirectos de adquisición no previstos en la etiqueta Detalle. Continúa en la página siguiente 308 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Verificación de facturas y costes indirectos de adquisición Simule contabilizar la factura y anote los apuntes contables en la siguiente tabla: Pos. Libro mayor Cuenta/material/activo/proveedor Importe 1 160000 Rasch Gr.## 16060 (-) 2 191100 Compensación EM/RF (externa) 7200 3 300000 Luz trasera universal ## (= cuenta de existencias) 100 4 191100 Compensación EM/RF (externa) 7200 5 231000 Gasto por diferencia de precios, externo 100 6 154000 IVA soport. 1460 Responda la siguiente pregunta: ¿Qué contabilizaciones se han creado como consecuencia de los costes indirectos de adquisición no planificados? ___________________________________________________________ Por último, contabilice la factura. Número de documento de la factura:______________ a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Verificación de factura logística → Entrada de documentos → Añadir factura recibida (MIRO). b) Indique los siguientes datos en la etiqueta Datos básicos: Ficha Datos básicos c) Fecha de factura <Fecha actual> Referencia RE-B1## Importe 16060 Importe del impuesto 1460 Seleccione la etiqueta Detalle y registre los gastos de transporte: Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 309 Capítulo 3: Aprovisionamiento de material de almacén TSCM50_1 EtiquetaDetalle Csts. ind. adq. no plan. d) 200 En la etiqueta Referencia a pedido, seleccione Pedido/Plan de entregas como tipo de documento de referencia e indique su número de pedido. Consejo: Si desea buscar el pedido mediante la ayuda F4, indique los siguientes valores de selección y, a continuación, seleccione , con el texto quick info Ejecutar. Nombre de campo Valor de campo Proveedor T-K500B## Material T-M500B## Seleccione el pedido en la lista de resultados y seleccione Tomar. e) Seleccione Simular para simular sus contabilizaciones. Anote las cuentas y los importes. Las contabilizaciones 3 y 5 las provocan los gastos de transporte no planificados. La contabilización 3 da como resultado el cargo de las materias primas 1 en la cuenta de existencias porque el material se valora de acuerdo con el método del precio medio variable en el centro 1000. En el centro 1200, por otro lado, el material se valora al precio estándar. No se realiza ninguna contabilización de “cargo posterior” en la cuenta de existencias debido a los costes indirectos de adquisición no previstos. En su lugar, se realiza una contabilización a la cuenta de gastos por diferencias de precios. f) 2. Seleccione material. Contabilizar y anote el número de documento de Visualice el registro maestro de materiales Visualice los datos contables para el material T-M500B## para el centro 1000 y el centro 1200, y complete la siguiente tabla. Continúa en la página siguiente 310 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Verificación de facturas y costes indirectos de adquisición Control de precio Precio medio variable Precio estándar Stock total Valor total Centro 1000 PMV 73 0 100 un. 7300 Centro 1200 Pcio. std 73 80 100 un. 8000 ¿Existe alguna diferencia en relación a los resultados del tratamiento de entrada de mercancías? Si es así, ¿cuáles y por qué? a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Maestro de materiales → Material → Visualizar → Visual.estado actual (MM03). b) Indique el material T-M500B## en la imagen inicial y seleccione con el texto quick info Siguiente. c) Marque la vista Contabilidad 1 y seleccione info Continuar. d) Indique el centro 1000 en la ventana de diálogo Niveles de organización y seleccione , con el texto quick info Continuar. e) Anote el control de precio, el precio medio variable, el precio estándar, el stock total y el valor total para el centro 1000 en la tabla. , , con el texto quick En comparación con los valores del tratamiento de entrada de mercancías, el valor total y, por lo tanto, también el precio medio variable se han ajustado en el centro 1000. (Aumento en el valor total. Véase la explicación del ejercicio 1.) f) Seleccione Tratar → Niveles de organización, indique el centro 1200 en la ventana de diálogo y confirme los datos con Intro. g) Anote el control de precio, el precio medio variable, el precio estándar, el stock total y el valor total para el centro de 1200 en la tabla. El stock total, el valor total y el precio estándar en el centro 1200 no se modifican. 3. Visualizar el documento factura y el historial de pedido Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 311 Capítulo 3: Aprovisionamiento de material de almacén TSCM50_1 Visualice el documento factura y desde allí vaya al historial de pedido. Determine la influencia que tenía la entrada de la factura con costes indirectos de adquisición no previstos sobre la actualización del historial de pedido. a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Verificación logística de materiales → Continuar tratam. → Visualizar documento de factura (MIR4). b) El número de la última factura que registró se especifica de forma automática. Seleccione , con el texto quick info Intro, o Visualizar documento para visualizar el documento factura. c) Para pasar al pedido, haga doble clic en el número de pedido desde el resumen de posiciones. d) Seleccione la etiqueta Historial de pedido en los datos de detalle de posición. Los gastos de transporte no planificados provocan variaciones en el historial de pedido, atribuibles a la factura recibida, que asciende a 100 EUR por posición. 312 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Verificación de facturas y costes indirectos de adquisición Resumen de la lección Ahora podrá: • Registrar una factura con costes indirectos de adquisición no planificados en Verificación de facturas logística • Visualizar el documento contable para una factura • Explicar las contabilizaciones en la factura 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 313 Resumen del capítulo TSCM50_1 Resumen del capítulo Ahora podrá: • Nombrar documentos y datos maestros en los que se utilizan condiciones • Explicar la diferencia entre condiciones temporales y no temporales • Crear varias peticiones de oferta para una actividad de petición de oferta • Registrar las ofertas recibidas para sus peticiones de oferta • Ejecutar una comparación de precios para sus ofertas • Utilizar el resumen de documentos en la transacción ME21N • Crear un pedido con referencia a una petición de oferta • Enumerar los niveles de organización relevantes para el registro info de compras • Enumerar las maneras de crear registros info de compras • Actualizar un registro info de compras • Explicar la relevancia del área de valoración • Describir la función de la categoría de valoración • Explicar la valoración de material con el precio medio variable • Explicar la valoración de material con el precio estándar • Visualizar el resumen de stock • Enumerar los tipos de stock • Registrar una entrada de mercancías en el stock en control de calidad. • Enumerar los documentos creados durante los movimientos de mercancías y explicar su significado • Evaluar las contabilizaciones durante la entrada de mercancías en el almacén • Registrar una factura con costes indirectos de adquisición no planificados en Verificación de facturas logística • Visualizar el documento contable para una factura • Explicar las contabilizaciones en la factura 314 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 255 Examine sus conocimientos Examine sus conocimientos 1. ¿En cuál de los siguientes documentos y registros maestros se pueden registrar condiciones? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s). □ □ □ □ □ 2. A B C D E Petición de oferta (petición de oferta clase AN) Oferta Registro maestro de materiales Registro info de compras Pedido ¿Qué documento(s) de compras sólo permite(n) condiciones no temporales? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s). □ □ □ □ 3. A B C D Petición de oferta/oferta Pedido abierto Pedido Plan de entrega ¿Qué documento(s) de compras sólo permite(n) condiciones temporales? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s). □ □ □ □ 4. A B C D Petición de oferta/oferta Pedido abierto Pedido Plan de entrega Si realiza peticiones de ofertas de materiales a varios , debe crear un documento de petición de oferta en el sistema de cada proveedor. Para racionalizar los procesos de registro correspondientes, se indican los datos que sean en todos los documentos (materiales, cantidades, fechas, peticiones de oferta colectivas). Por último, se indica el . Rellene los espacios en blanco para completar las frases. 5. La oferta del proveedor creada a partir de la petición de oferta se muestra como documento independiente en el sistema SAP. Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas. □ □ 02-08-2007 Correcto Falso © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 315 Examine sus conocimientos 6. TSCM50_1 ¿Qué funciones se pueden ejecutar a partir de la lista de comparación de precios o con ésta? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s). □ □ A B □ □ □ C D E Comparar precios a partir de ofertas a nivel de posición. Generar más peticiones de oferta para una actividad de petición de oferta Actualizar (registrar y modificar) precios de ofertas. Imprimir comunicaciones de rechazo. Grabar precios de mercado. 7. Enumere al menos tres documentos a los que se pueda remitir al crear un pedido. 8. Todos los documentos que puede seleccionar en el resumen de documentos de la transacción de pedido también se pueden visualizar desde el resumen de documentos. Sólo se pueden ejecutar modificaciones de esta manera en pedidos y solicitudes de pedido. Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas. □ □ 9. Correcto Falso ¿Cuáles de los siguientes niveles de organización son relevantes para los registros info de compras? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s). □ □ □ □ □ A B C D E Mandante Sociedad Centro Almacén Organización de compras 10. Las condiciones se pueden definir en registros info sólo si el registro info se ha creado manualmente. Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas. □ □ 316 Correcto Falso © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Examine sus conocimientos 11. Si se actualizan las condiciones en un registro info de compras, estas condiciones siempre se copian en el pedido. Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas. □ □ Correcto Falso 12. Si no se definen condiciones válidas en un registro info, el sistema nunca propone un precio en el pedido. Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas. □ □ Correcto Falso 13. ¿A qué nivel se puede determinar el área de valoración? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s). □ □ □ □ □ A B C D E Mandante Sociedad Organización de compras Centro Almacén 14. Debe determinar la sociedad como área de valoración si desea utilizar uno de los componentes Planificación de la producción o Cálculo del coste del producto. Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas. □ □ 02-08-2007 Correcto Falso © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 317 Examine sus conocimientos TSCM50_1 15. ¿Cuál/es de las siguientes afirmaciones acerca de la categoría de valoración es/son correcta/s? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s). □ A □ B □ C □ D □ E La categoría de valoración es una clave de agrupación que controla el método utilizado para valorar un material. La categoría de valoración que seleccione determina si las condiciones en el nivel de centro están permitidas para un material. La categoría de valoración se utiliza para determinar qué cuenta de existencias se actualiza durante los movimientos de mercancías de un material. El área de valoración controla qué categorías de valoración están permitidas para un material. La categoría de valoración le permite gestionar los stocks de varios materiales en una cuenta de existencias. 16. En un material que se ha valorado de acuerdo con el precio estándar (control de precio ), todos los movimientos de mercancías se valoran con precio. Este precio se debe especificar en el . Las desviaciones de este precio estándar se contabilizan en las cuentas de . Rellene los espacios en blanco para completar las frases. 17. En la valoración del precio medio variable (control de precio entradas de mercancías se valoran con el las con el precio medio variable actual. ), las y Rellene los espacios en blanco para completar las frases. 18. Puede utilizar el resumen de stocks para saber la situación de stock de varios materiales. Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas. □ □ Correcto Falso 19. Puede utilizar el resumen de stocks para saber la situación de stock de un material en diferentes centros. Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas. □ □ 318 Correcto Falso © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Examine sus conocimientos 20. ¿En qué registros maestros o documentos puede aparecer el indicador o el control de calidad de tipos de stock? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s). □ □ □ □ □ □ A B C D E F Registro maestro de materiales Registro maestro de proveedores Registro info de compras Petición de oferta Pedido Documento de material 21. Un se genera como comprobante de un proceso que ha provocado una modificación en los stocks. Si el movimiento de mercancías es relevante para la valoración, el sistema crea al menos un además del documento de material. Rellene los espacios en blanco para completar las frases. 22. En Verificación de facturas logística se pueden indicar los costes indirectos de adquisición tanto como . Los costes indirectos de adquisición aparecen en una línea por clase de condición y posición en el resumen de posiciones. Los costes indirectos se indican en la etiqueta de adquisición de los datos de cabecera. Rellene los espacios en blanco para completar las frases. 23. Ha reproducido el siguiente proceso de aprovisionamiento en el sistema: Pedido de material de almacén - entrada de mercancías en función de un pedido - recepción de facturas en función de un pedido, de forma que la factura incluya costes indirectos de adquisición 100% no planificados. Seleccione todas las cuentas en las que se podrían realizar contabilizaciones dentro del marco de una entrada de facturas. Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s). □ □ □ □ □ □ □ 02-08-2007 A B C D E F G Cuenta de acreedores Cuenta de compensación EM/RF para aprovisionamiento externo Cuenta de compensación de portes EM/RF Cuenta de existencias Cuenta para beneficios por diferencias de precios Cuenta para beneficios por diferencias de precios Cuenta de IVA soportado © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 319 Examine sus conocimientos 260 TSCM50_1 Respuestas 1. ¿En cuál de los siguientes documentos y registros maestros se pueden registrar condiciones? Respuesta: B, D, E Al crear una petición de oferta no se pueden especificar condiciones. Sin embargo, si la petición de oferta es una contraoferta (petición de oferta clase AB), también se pueden especificar condiciones en la petición de oferta. Las contraofertas se emplean para servicios. En el registro maestro de materiales se especifica un precio, pero se trata el precio de valoración. 2. ¿Qué documento(s) de compras sólo permite(n) condiciones no temporales? Respuesta: C Las condiciones de los pedidos siempre son no temporales. Sin embargo, las condiciones de los pedidos abiertos siempre son temporales. Para peticiones de oferta y planes de entrega se puede controlar la temporalidad con la clase de documento. 3. ¿Qué documento(s) de compras sólo permite(n) condiciones temporales? Respuesta: B Las condiciones de los pedidos siempre son no temporales. Sin embargo, las condiciones de los pedidos abiertos siempre son temporales. Para peticiones de oferta y planes de entrega se puede controlar la temporalidad con la clase de documento. 4. Si realiza peticiones de ofertas de materiales a varios proveedores, debe crear un documento de petición de oferta diferente en el sistema de cada proveedor. Para racionalizar los procesos de registro correspondientes, primero se indican los datos que sean idénticos en todos los documentos (materiales, cantidades, fechas, peticiones de oferta colectivas). Por último, se indica el proveedor. Respuesta: proveedores, diferente, primero, idénticos, proveedor 320 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Examine sus conocimientos 5. La oferta del proveedor creada a partir de la petición de oferta se muestra como documento independiente en el sistema SAP. Respuesta: Falso Indique los datos de la oferta para una petición de oferta en el documento de petición de oferta. 6. ¿Qué funciones se pueden ejecutar a partir de la lista de comparación de precios o con ésta? Respuesta: A, C, E La lista de comparación de precios compara precios en el nivel de posición, también para la oferta global. Desde las listas de comparación de precios, se puede acceder a la oferta para mostrarla o cambiarla. Asimismo, se puede fijar el indicador de comunicación de rechazo en las posiciones de las ofertas, creando así una comunicación de rechazo. Un rechazo se puede imprimir inmediatamente sólo si se ha configurado específicamente para que lo haga. 7. Enumere al menos tres documentos a los que se pueda remitir al crear un pedido. Respuesta: Puede remitirse a otro pedido, una solicitud de pedido, una petición de oferta o un pedido abierto. 8. Todos los documentos que puede seleccionar en el resumen de documentos de la transacción de pedido también se pueden visualizar desde el resumen de documentos. Sólo se pueden ejecutar modificaciones de esta manera en pedidos y solicitudes de pedido. Respuesta: Falso Desde el resumen de documentos, puede visualizar o modificar solicitudes de pedido y pedidos sólo haciendo doble clic. 9. ¿Cuáles de los siguientes niveles de organización son relevantes para los registros info de compras? Respuesta: A, C, E 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 321 Examine sus conocimientos TSCM50_1 10. Las condiciones se pueden definir en registros info sólo si el registro info se ha creado manualmente. Respuesta: Falso Las condiciones también se pueden actualizar desde una oferta en el registro info. Fije el indicador de actualización de información en la posición de oferta. 11. Si se actualizan las condiciones en un registro info de compras, estas condiciones siempre se copian en el pedido. Respuesta: Falso El sistema sólo copia en el pedido las condiciones válidas del registro info. 12. Si no se definen condiciones válidas en un registro info, el sistema nunca propone un precio en el pedido. Respuesta: Falso Si la referencia al último pedido se define en el registro info, el sistema propone el precio a partir de este pedido. 13. ¿A qué nivel se puede determinar el área de valoración? Respuesta: B, D El nivel de valoración (=área de valoración) puede ser o bien la sociedad o bien el centro. 14. Debe determinar la sociedad como área de valoración si desea utilizar uno de los componentes Planificación de la producción o Cálculo del coste del producto. Respuesta: Falso La valoración en este nivel es obligatoria si se quiere utilizar uno de los componentes de la Planificación de la producción o del Cálculo del coste del producto, o si su sistema es un sistema mySAP Retail. 322 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Examine sus conocimientos 15. ¿Cuál/es de las siguientes afirmaciones acerca de la categoría de valoración es/son correcta/s? Respuesta: C, E En A: El tipo de material, no la categoría de valoración, determina qué método de valoración se puede seleccionar. En B: La categoría de valoración no está enlazada en el nivel permitido para actualizar condiciones de compras. En D: El tipo de material determina qué categorías de valoración selecciona usted al crear un registro maestro de materiales. 16. En un material que se ha valorado de acuerdo con el precio estándar (control de precio “S” ), todos los movimientos de mercancías se valoran con el mismo precio. Este precio se debe especificar en el registro maestro de materiales. Las desviaciones de este precio estándar se contabilizan en las cuentas de diferencias de precio. Respuesta: “S” , el mismo, registro maestro de materiales, diferencias de precio 17. En la valoración del precio medio variable (control de precio “V” ), las entradas de mercancías se valoran con el precio de pedido y las salidas con el precio medio variable actual. Respuesta: “V” , precio de pedido, salidas 18. Puede utilizar el resumen de stocks para saber la situación de stock de varios materiales. Respuesta: Falso El resumen de stocks le permite seleccionar sólo stocks para un material. Si desea evaluar la situación de stock de varios materiales, puede utilizar la evaluación de stock en almacén (transacción MB52). 19. Puede utilizar el resumen de stocks para saber la situación de stock de un material en diferentes centros. Respuesta: Correcto En el resumen de stock, puede realizar selecciones desde uno o varios centros. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 323 Examine sus conocimientos TSCM50_1 20. ¿En qué registros maestros o documentos puede aparecer el indicador o el control de calidad de tipos de stock? Respuesta: A, E, F En A: En el registro maestro de materiales, el indicador se encuentra en los Datos de compra En B y C: El indicador de control de calidad no se encuentra ni en el registro maestro de proveedores ni en el registro info. En D: No se puede especificar el tipo de stock en la petición de oferta. En E: En el pedido, el tipo de stock se encuentra en el detalle de posición de la ficha Entrega. En F: El tipo de stock se encuentra en el Resumen de posiciones o en los de detalles de posición de la ficha Dónde. 21. Un documento de material se genera como comprobante de un proceso que ha provocado una modificación en los stocks. Si el movimiento de mercancías es relevante para la valoración, el sistema crea al menos un documento contable además del documento de material. Respuesta: documento de material, documento contable 22. En Verificación de facturas logística se pueden indicar los costes indirectos de adquisición tanto planificados como no planificados. Los costes indirectos de adquisición planificados aparecen en una línea separada por clase de condición y posición en el resumen de posiciones. Los costes indirectos de adquisición no planificados se indican en la etiqueta Detalle de los datos de cabecera. Respuesta: planificados, no planificados, planificados, separada, no planificados, Detalle 324 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Examine sus conocimientos 23. Ha reproducido el siguiente proceso de aprovisionamiento en el sistema: Pedido de material de almacén - entrada de mercancías en función de un pedido - recepción de facturas en función de un pedido, de forma que la factura incluya costes indirectos de adquisición 100% no planificados. Seleccione todas las cuentas en las que se podrían realizar contabilizaciones dentro del marco de una entrada de facturas. Respuesta: A, B, D, F, G Las contabilizaciones se realizan en las cuentas de acreedores y de impuestos y en la cuenta de compensación EM/RF para el aprovisionamiento externo en todos los casos. La cuenta de existencias se contabiliza en el caso de materiales valorados al precio medio variable (siempre y cuando haya cobertura de stock). Para material con control de precio estándar (y material de precio medio variable en el caso de que no haya cobertura de stock), se contabiliza una cuenta de diferencias de precios. Se trata de una cuenta de gastos de diferencias de precios, no de una cuenta de ganancias. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 325 Capítulo 3: Aprovisionamiento de material de almacén TSCM50_1 326 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. Capítulo 4 Aprovisionamiento de material de consumo 267 After the procurement process for stock material, we will now deal with the process of procuring consumable materials. In doing so, we will again cover new topics from each area (purchasing, inventory management, and invoice verification). • • • Purchasing: Consumable material, account assignment category, purchase requisition, order acknowledgment. Inventory management: Difference between valuated and non-valuated goods receipts, valuation of goods receipt in the case of consumable material. Invoice verification: Consequences of valuated/unvaluated goods receipt in invoice verification. In addition to a comprehensive procurement process for consumable material, this unit includes an introduction to the blanket ordering process. This unit then covers the item category and the way it is controlled in purchasing documents and during invoice verification. Resumen del capítulo Esta unidad se centra en el aprovisionamiento de materiales para el consumo directo. Se contrasta el proceso de aprovisionamiento para material de almacén con el de material de consumo. También se explica qué se entiende por material de consumo en el sistema SAP. En este escenario, el aprovisionamiento se desencadena por una solicitud interna: una solicitud de pedido. Para asegurarse de que se pueden entregar los materiales necesarios en la fecha deseada, se pide al proveedor que envíe una confirmación de pedido. A continuación, se presta atención a los procesos de entrada de mercancías y verificación de facturas, de forma que los efectos de una entrada de mercancías valorada contra una no valorada tienen un interés primordial. Además, aprenderá cómo cubrir necesidades repetitivas de materiales de consumo de poco valor (llamados artículos C) de costes de proceso bajos utilizando un proceso especial de tratamiento de pedidos. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 327 Capítulo 4: Aprovisionamiento de material de consumo TSCM50_1 Objetivos del capítulo Al finalizar este capítulo podrá: • • • • • • • • • • • • • Enumerar las diferencias entre aprovisionamiento de materiales de consumo y de materiales de almacén Explicar el significado del tipo de imputación Utilizar la transacción ME51N para solicitudes de pedido Crear una solicitud de pedido con posiciones con imputación simple o múltiple Solicitar un material sin un registro maestro de materiales Crear un pedido con referencia a una solicitud de pedido con imputación Registrar una confirmación de pedido para un pedido Explicar la diferencia entre una entrada de mercancías valorada y una no valorada Explicar los resultados de las contabilizaciones a partir de una entrada de mercancías no valorada durante la entrada de facturas Explicar la finalidad del tipo de posición en documentos de compras Explicar los aspectos especiales de suministrar material mediante un pedido límite Crear un pedido límite Registrar facturas con referencia a un pedido límite con la verificación de facturas logística Contenido del capítulo Lección: Material de consumo - Resumen ..................................330 Lección: Solicitud de pedido ..................................................339 Demostración: Create Purchase Requisition with Account Assignment ..................................................................347 Ejercicio 12: Tratar solicitudes de pedido ...............................349 Lección: Pedido y confirmación de pedido ..................................357 Demostración: Convert Purchase Requisition into a Purchase Order .........................................................................362 Demostración: Assign a Source of Supply to PReq, then Convert into Purchase Order (Optional) ................................................363 Demostración: Enter Order Acknowledgement in the Purchase Order .........................................................................364 Ejercicio 13: Convertir una solicitud de pedido en pedido, confirmación de pedido ....................................................................367 Lección: Entradas de mercancías valoradas y no valoradas .............374 Demostración: Valuated/Non-Valuated Goods Receipt and Invoice Verification ...................................................................378 Ejercicio 14: Entrada de mercancías y entrada de facturas ..........379 328 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Capítulo 4: Aprovisionamiento de material de consumo Lección: pedido límite ..........................................................401 Demostración: Blanket Purchase Order.................................408 Ejercicio 15: Pedido límite................................................. 411 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 329 Capítulo 4: Aprovisionamiento de material de consumo Lección: 269 TSCM50_1 Material de consumo - Resumen Duración de la lección: 30 Minutos Resumen de la lección Esta lección proporciona un breve resumen del aprovisionamiento de materiales de consumo y presenta el tipo de imputación necesario para este proceso de aprovisionamiento. Objetivos de la lección Al finalizar esta lección podrá: • • Enumerar las diferencias entre aprovisionamiento de materiales de consumo y de materiales de almacén Explicar el significado del tipo de imputación Introduce the objectives and the business scenario. Discuss the procurement process for consumable materials. Compare it with the process for stock materials and highlight the differences. Ejemplo empresarial En su empresa, determinados materiales (como el material de oficina) se adquieren directamente para centros de coste. Estos materiales no están sujetos a la gestión de stocks en el almacén. Como miembro del equipo de proyecto, verificará el proceso de aprovisionamiento para materiales de consumo. Material de consumo Here you could ask participants which materials are procured directly for consumption in their companies. Explain that “consumable material” need not mean that the material is consumed (processed or destroyed) immediately. In the SAP system, we talk about a “consumable material” if the material is not procured for stock. Such materials can include raw materials for production (which are processed during the production process) or a machine that is used as an asset in the company for several years (assignment to an asset account). Consejo: A graphic is available to help introduce the term “consumable material”. However, this graphic is only available in the show; it is not printed in the handbooks. 330 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Material de consumo - Resumen En el sistema SAP, se entiende que el término material de consumo hace referencia a un material que está sujeto a una transacción de aprovisionamiento y cuyo valor está registrado en la clase de coste o las cuentas de activos fijos. Así pues, el material de consumo se adquiere directamente para un objeto de imputación. El material de oficina y los sistemas informáticos o las máquinas son ejemplos de materiales de consumo. Cuando se adquiere un material directamente para el consumo, no se necesita ningún registro maestro de materiales. En relación con los materiales de consumo, se puede distinguir entre los siguientes casos: • • • Material de consumo sin registro maestro de materiales Material de consumo con registro maestro de materiales que no está sujeto a gestión de stocks (ni en función de la cantidad ni del valor) Material de consumo con registro maestro de materiales que está sujeto a gestión de stocks en función de la cantidad, pero no del valor En el aprovisionamiento de un material de consumo sin registro maestro de materiales, se debe, a diferencia de un material con un registro maestro, indicar de forma manual en el documento una descripción breve, un grupo de artículos y una unidad de medida de pedido porque estos datos no se pueden extraer de un registro maestro. En el caso de materiales con un registro maestro, el tipo de material controla si la gestión de stocks del material debe realizarse en función del valor. Los tipos de material siguientes corresponden a materiales de consumo de propuesta. • material no valorado (Tipo de material UNBW): Este tipo de material se gestiona en función de la cantidad, pero no en función del valor. Esto es aconsejable en materiales de bajo valor, stocks que, sin embargo, se deben supervisar (por ejemplo, manuales operativos). • Material no de almacén (NLAG) (Tipo de material NLAG): La gestión de stocks no es posible para estos materials ni en función de la cantidad ni del valor. Sin embargo, para materiales de consumo que se necesitan con frecuencia, el uso de este tipo de material le permite grabar la información necesaria para crear documentos de compras (como textos y unidades de medida). Por supuesto, se puede adquirir material de almacén no sólo para almacén (es decir, para colocarlo en el almacén), sino también directamente para el consumo. Se pueden adquirir mercaderías, por ejemplo, para un cliente en particular (pedido de cliente). 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 331 Capítulo 4: Aprovisionamiento de material de consumo TSCM50_1 Por lo tanto, se puede registrar una imputación para cada posición de un documento de compras o solicitud de pedido externos si están destinados al consumo directo. No obstante, en determinados casos, la imputación es obligatoria. Se DEBE registrar una imputación para una posición en las siguientes circunstancias: • • • Si se realiza el pedido de un material que no está sujeto a gestión de stocks en función del valor y su valor se contabiliza directamente en consumo (material de consumo “único”). Si se realiza un pedido de un artículo para el que no existe un registro maestro de materiales. Si se solicita un servicio externo. Tipo de imputación List some account assignment categories and name the account assignment object which must be specified depending on the account assignment category in question. Here you should also discuss account assignment category U (unknown). Si un material debe adquirirse como material de consumo, se debe especificar un tipo de imputación y otros datos de imputación en la posición de documento de la solicitud de pedido correspondiente o el documento de aprovisionamiento externo. Gráfico 101: Objetos de imputación El tipo de imputación determina el tipo de objeto de imputación que se debe cargar, los datos de imputación que se deben facilitar y las cuentas se cargan cuando se contabiliza la entrada de mercancías o la factura. 332 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Material de consumo - Resumen Ejemplo: centro de coste de objeto de imputación (tipo de imputación K) Cuando se realiza una imputación a un centro de coste, se debe indicar el número de cuenta de mayor de la cuenta de consumo y el centro de coste para el que se proveerá el material. En Customizing, se puede especificar que el sistema proponga de forma automática el número de cuenta de mayor a cargar. Ejemplo: activo fijo de objeto de imputación (tipo de imputación A) Si se emplea el tipo de imputación A, se debe indicar el número de activo fijo en la pantalla de datos de imputación. El sistema determina automáticamente la cuenta de mayor que debe cargarse a partir del número de activo fijo. No se puede indicar de forma manual. Nota: En Customizing, es posible definir más tipos de imputación o modificar otras existentes. (Customizing → Gestión de materiales → Compras → Imputación → Actualizar tipos de imputación) Gráfico 102: Pedidos con imputación Se puede especificar una o más imputaciones para una posición. Si se especifica una imputación múltiple, se debe especificar también cómo se distribuirá la cantidad de pedido entre los objetos de imputación individuales. La distribución puede ser en función de la cantidad o del porcentaje. Si se indica una imputación múltiple para una posición, el indicador EM no valorada se fija de forma automática para esta posición. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 333 Capítulo 4: Aprovisionamiento de material de consumo TSCM50_1 Además, se debe especificar en la posición cómo se distribuirán los costes si inicialmente sólo se entrega y se factura parte de la cantidad pedida. • • El importe parcial de la factura se puede distribuir entre las posiciones de imputación de una posición de pedido proporcionalmente (según el ratio de distribución). El importe parcial de la factura se puede distribuir entre las posiciones de imputación de una posición de pedido de forma progresiva (paso a paso, uno detrás del otro). En este proceso, la posición de imputación 1 primero recibe su asignación completa, a continuación, la posición de imputación 2, etc. hasta que se alcance el valor de la factura. Nota: El indicador de la factura parcial también puede derivarse automáticamente del tipo de imputación si se especifica un indicador de facturas parciales en Customizing del tipo de imputación. Normalmente, no se puede deducir de una factura si está relacionada con un pedido con imputación. Esto sólo se puede deducir a partir de la lista de posiciones de Verificación de facturas logística (columna Imputación). Se puede visualizar la información de imputación y, en determinadas circunstancias, modificarla. Cuando se registra una factura para un pedido con imputación, se dispone de variantes de visualización especiales para la lista de posiciones. Proceso de aprovisionamiento para el consumo The following graphic contrasts the procurement process for stock material with that for consumable material. The differences center on the “purchasing view” and the “relevant accounts”. Start by reviewing the procurement process for stock material and then take a detailed look at the individual variants of consumable material procurement. • • • Stock material that is procured on an account-assigned basis Consumable material without material master record Consumable material with material master record En el gráfico “Aprovisionamiento para el consumo”, los procesos de aprovisionamiento de material de almacén y de consumo aparecen en relación a la imputación. 334 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Material de consumo - Resumen Se necesita un registro maestro de materiales para el material de almacén. En el pedido no se especifica un tipo de imputación. Los datos de imputación se determinan a partir del registro maestro de materiales (categoría de valoración). El valor de stocks se contabiliza en una cuenta de existencias en el momento de la entrada de mercancías. Por consiguiente, el valor de stocks y la cantidad de stocks se actualizan en el registro maestro de materiales. Gráfico 103: Aprovisionamiento para el consumo Cuando se aprovisiona de material de consumo, el material puede ser un material especial de consumo con registro maestro o un material sin registro maestro. Sin embargo, también se puede aprovisionar de material de almacén para el consumo directo. En todos los casos, debe especificar un un tipo de imputación y otros datos dependientes de la imputación (como un objeto de imputación y una cuenta de mayor (cuenta de consumo)). En el momento de la entrada de mercancías y/o la recepción de facturas, la imputación especificada en el pedido se carga con el valor de aprovisionamiento. Además, se actualizan los datos del objeto de imputación. La siguiente imagen “Material de almacén - Material de consumo: Comparación” enumera las diferencias más importantes entre el aprovisionamiento de material de almacén y el de material de consumo. Summarize the most important differences between stock materials and consumables. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 335 Capítulo 4: Aprovisionamiento de material de consumo TSCM50_1 Gráfico 104: Material de almacén - Material de consumo: Comparación 336 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Material de consumo - Resumen Discusión con moderador A more detailed look at the subject of consumable material Preguntas para la discusión Utilice las siguientes preguntas para que los participantes del curso tomen parte en la discusión. También puede utilizar sus propias preguntas. Which materials are procured directly for consumption in your enterprise? Why might it make sense to create a material master record for pure consumable material? 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 337 Capítulo 4: Aprovisionamiento de material de consumo TSCM50_1 Resumen de la lección Ahora podrá: • Enumerar las diferencias entre aprovisionamiento de materiales de consumo y de materiales de almacén • Explicar el significado del tipo de imputación 338 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: 276 Lección: Solicitud de pedido Solicitud de pedido Duración de la lección: 45 Minutos Resumen de la lección Esta lección presenta la solicitud de pedido como un instrumento de la propia empresa para registrar necesidades. La creación de solicitudes de pedido se muestra utilizando un ejemplo de material de consumo con o sin un registro maestro de materiales. Objetivos de la lección Al finalizar esta lección podrá: • • • Utilizar la transacción ME51N para solicitudes de pedido Crear una solicitud de pedido con posiciones con imputación simple o múltiple Solicitar un material sin un registro maestro de materiales Introduce the objectives and the business scenario. Show and discuss the transaction for purchase requisitions, the requirement for material without a master record, and the entry of simple and multiple account assignments. Ejemplo empresarial En el departamento de mantenimiento de su centro, debe contar con sensores y un instrumento de prueba específico. Puesto que este intrumento de prueba se necesita sólo para una ocasión, no deseará crear un registro maestro de material para éste. A continuación, deseará probar el uso de una solicitud de pedido para procesar la solicitud interna de estos materiales directamente para su centro de coste. Solicitud de pedido en el aprovisionamiento Briefly repeat the planned procurement process. Then skip to the topic of purchase requisition. Discuss the departments from which and the ways in which the purchase requisitions enter the system. En el aprovisionamiento, la solicitud interna de materiales o servicios desencadena un proceso de aprovisionamiento. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 339 Capítulo 4: Aprovisionamiento de material de consumo TSCM50_1 Gráfico 105: Aprovisionamiento de material de consumo: SolPed Las solicitudes de pedido son documentos internos, mediante los que solicita al departamento de compras que adquiera una determinada cantidad de un material o de un servicio en una fecha concreta. Una solicitud de pedido se puede crear de forma directa o indirecta. “Directo” significa que una solicitud de pedido se ha creado manualmente en el departamento que realizó la solicitud. La persona que crea la solicitud de pedido especifica qué material o servicio se solicita, y la cantidad y la fecha. “Indirecto” significa que la solicitud de pedido desde otro componente SAP se crea automáticamente. Las solicitudes de pedido se pueden crear automáticamente como se indica a continuación: • • • • en planificación de necesidades con órdenes de mantenimiento con órdenes de fabricación con redes Las solicitudes de pedido también pueden proceder de SAP Supply Chain Management (SAP SCM) o de SAP Enterprise Buyer. 340 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Solicitud de pedido Gráfico 106: Solicitudes de pedido Cuando se crea una solicitud de pedido de materiales que cuente con un registro maestro de materiales, el sistema transfiere datos del registro maestro de materiales a la solicitud de pedido. Consejo: La integración de catálogos basados en la Web también es posible desde mySAP ERP 2005. Es decir, los datos de posiciones de una SolPed también pueden copiarse desde un catálogo. Para obtener más información, consulte la documentación de SAP bajo SAP ERP Central Component → Logística → Gestión de materiales → Compras (MM-PUR) → Otras funciones → Integración de catálogos basados en la Web en Compras. Puede convertir solicitudes de pedido en peticiones de oferta, pedidos o contratos marco. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 341 Capítulo 4: Aprovisionamiento de material de consumo TSCM50_1 Crear una solicitud de pedido Discuss the structure of the purchase requisition. Highlight common features and differences between a purchase requisition and a purchase order, such as the following: • • • Missing a “proper” document header in the purchase requisition Specifying the vendor at item level of the purchase requisition is possible, but not compulsory Document overview in transactions ME21N and ME51N The purchase requisition transactions are available as of 4.6C as single-screen transactions. En las transacciones para crear, cambiar o visualizar una solicitud de pedido (ME51N, ME52N, ME53N), son transacciones de una pantalla única igual que en el pedido. La división en diferentes ámbitos de imagen (datos de cabecera, resumen de posiciones, detalles de posición, resumen de documentos) y la operación se corresponden con la transacción de pedido. Ahora, los datos de cabecera de la solicitud de pedido constan sólo de una nota de cabecera. Gráfico 107: Solicitud de pedido con ME51N, ME52N, ME53N 342 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Solicitud de pedido Registrar la imputación Explain simple and multiple account assignment entry. For multiple account assignments, explain the Distribution and Partial invoice indicators. Consejo: If some of the participants are still using 4.6, mention that the Partial invoice indicator in 4.6 automatically proposes the value Apportion IR quantities to GR quantities proportionally. The indicator does not appear on the Account assignment tab. Si desea solicitar materiales o servicios directamente para un objeto de imputación, por ejemplo para su centro de coste o para un activo, debe especificar en el resumen de posiciones el tipo de imputación correspondiente. Esto significa que debe indicar más datos de imputación en los detalles de posición, en la ficha Imputación. Gráfico 108: Imputaciones simples o múltiples Si tiene la imagen de imputación simple visualizada en la ficha Imputación, Imputación múltiple para cambiar a la imagen de imputación puede utilizar múltiple. En la imagen de imputación múltiple, seleccione Imputación simple 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 343 Capítulo 4: Aprovisionamiento de material de consumo TSCM50_1 para cambiar a la imagen de imputación simple. El sistema toma nota de la última parametrización. En la imagen de imputación múltiple, también puede crear imputaciones simples. Con la imputación múltiple, puede distribuir los costes de una orden entre varios centros de coste, por ejemplo. En este caso, los datos de imputación creados representan posiciones individuales de imputaciones. Con la imputación múltiple de una posición, debe decidir si el valor de la posición debe distribuirse por cantidad o por porcentaje (por ejemplo, 10 unidades o el 10% del valor del pedido para el centro de coste 1000). Si existen facturas parciales, puede elegir si • • el importe de la factura parcial se distribuye proporcionalmente en las posiciones de imputación. el importe de la factura parcial se distribuye en las posiciones de imputación una detrás de otra. Nota: El indicador de la factura parcial también puede derivarse automáticamente del tipo de imputación si se especifica un indicador de facturas parciales en el Customizing del tipo de imputación. Nota: En posiciones con imputaciones múltiples, el sistema fija automáticamente el indicador EM no valorada. Si desea distribuir la cantidad de una posición de solicitud de pedido con imputación a las diferentes posiciones de imputación, sólo debe registrar las imputaciones, pero no las subcantidades. El sistema distribuye automáticamente la cantidad pedida a las posiciones de imputación existentes en partes iguales. Si modifica la cantidad total pedida en el resumen de posiciones, la cantidad se ajusta en las posiciones de imputación correspondientes. En cuanto modifique la cantidad o el porcentaje de la posición de imputación, el sistema ya no ejecutará una distribución automática. Ejemplo de una distribución de la imputación automática: Usted ha solicitado 90 sillas de oficina y las ha imputado uniformemente a tres centros de coste. Sin embargo, puesto que usted necesita 120 sillas de oficina, modifica la 344 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Solicitud de pedido cantidad solicitada en el resumen de posiciones. Así pues, el sistema modifica automáticamente la distribución para que se imputen 40 sillas de oficina a cada centro de coste. Consejo: Los iconos mencionados anteriormente se encuentran en el pedido para 4.6C y releases posteriores. No obstante, con una imputación múltiple, no puede distribuir automáticamente la cantidad en el pedido. Características de la solicitud de pedido Discuss the most important features of the purchase requisition: account assignment category unknown is allowed; valuation price (explain that the valuation price is not generally the same as the order price) Tipo de imputación: Desconocido Si no conoce el objeto de imputación para el que se adquiere el material cuando usted crea la solicitud de pedido, puede utilizar el tipo de imputación U (desconocido) en la solicitud de pedido. Con esto, no deberá indicar ningún otro dato de imputación. Si crea un pedido con referencia a esta solicitud de pedido, debe especificar la información precisa de imputación porque el tipo de imputación Desconocido no esta permitido en los pedidos. Consejo: El tipo de imputación U está permitido en los pedidos de varios servicios y los pedidos límite. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 345 Capítulo 4: Aprovisionamiento de material de consumo TSCM50_1 Gráfico 109: Características de la solicitud de pedido Precio de valoración: Cuando usted crea una posición de solicitud de pedido de un material valorado, el precio de valoración se extrae del registro maestro de materiales. En el material no valorado o material sin registro maestro, el autor debe indicar manualmente el precio de valoración. Este precio de valoración se puede utilizar para un procedimiento de liberación por valor. La liberación se puede referir al valor de la posición individual o al valor total de la solicitud. Si una estrategia de liberación previamente definida se vuelve efectiva, puede crear una solicitud de pedido o un pedido con referencia a una solicitud de pedido sólo después de que se haya liberado la solicitud de pedido. Consejo: También puede prescindir de la entrada manual de un precio de valoración y utilizar del precio de valoración que falta como criterio para su estrategia de liberación. 346 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Solicitud de pedido Status e indicador de creación Gráfico 110: Status de tratamiento e indicador de creación Si desea averiguar si la posición de solicitud de pedido se ha procesado, evalúe el status de tratamiento de la posición. Puede ver el status de tratamiento en la etiqueta Status del área de detalle de la posición. El status de tratamiento facilita información acerca de si la posición ha sido pedida, no pedida o solicitada, o si la posición se ha convertido en un contrato marco. En la ficha Status se visualiza el historial de pedido de documentos de compra a los que se hace referencia (creado con referencia a esta posición de solicitud de pedido). Puede obtener información acerca de entradas de mercancías y facturas contabilizadas con anterioridad. Como comprador, le puede interesar ver cómo se ha creado la solicitud de pedido en el sistema, manual o automáticamente (por ejemplo, mediante planificación de materiales). En el detalle de posición de la ficha Persona de contacto , el indicador de creación puede facilitar información. Demostración: Create Purchase Requisition with Account Assignment Objetivo (Duration approx. 20 minutes) Introduction of transaction ME51N and account assignment entry. CATT: ZT_SCM500 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 347 Capítulo 4: Aprovisionamiento de material de consumo TSCM50_1 Datos del sistema Sistema: Training System Mandante: 8xx ID de usuario: Own or SCM500-00 Clave de acceso: Ask the instructor Parametrizaciones del sistema: None 1. Give a demo of the task in the exercise. Use the data with group number ## = 00. 2. When you display the purchase requisition, show the individual tab pages in the item detail and discuss some of the data. Also show how to determine whether the item list is displayed as a table control or as grid control under Personal settings on the Basic settings tab. 3. 348 Optional: Enter a purchase requisition with multiple account assignment with a percentage distribution. You could request one copy, with the costs distributed 40%/60% between two cost centers. © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 285 Lección: Solicitud de pedido Ejercicio 12: Tratar solicitudes de pedido Duración del ejercicio: 20 Minutos Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Crear y tratar solicitudes de pedido para material de consumo • Analizar el status de tratamiento actual de las solicitudes de pedido Ejemplo empresarial Trabaja en mantenimiento interno e informa sobre las necesidades de material al departamento de compras mediante solicitudes de pedido. En Compras se procesan las solicitudes de pedido y se inician las etapas necesarias. Datos del sistema Sistema: Mandante: ID de usuario: Clave de acceso: Training System 8xx SCM500-## The password set by the participant CATT: ZT_SCM500 Parametrizaciones del sistema: None Tarea: Tratar solicitudes de pedido En el mantenimiento de centros, se necesitan sensores y un instrumento de pruebas específico. Ya ha actualizado un registro maestro de materiales para los sensores puesto que los utiliza regularmente. No ha creado un registro maestro de materiales para el instrumento de prueba. Ambos materiales se adquieren directamente para los centros de coste. 1. Actualizar las parametrizaciones personales. Antes de crear la solicitud de pedido, actualice sus valores de propuesta individuales. Estos datos se propondrán para cada posición. Defina los siguientes valores: Tipo de imputación Centro de coste (K) Fecha de entrega: Fecha de hoy + 7 días Centro: 1000 Solicitante: IH## Número de necesidad: GR## Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 349 Capítulo 4: Aprovisionamiento de material de consumo 2. TSCM50_1 Crear una solicitud de pedido. Crear solicitud de pedido para un instrumento de pruebas ## y 5 unidades de material T-M500C##, sensor ##. Al registrar las posiciones, observe la siguiente información: Instrumento de pruebas: Para esta posición, indique la denominación Instrumento de pruebas ## en el campo del texto breve de material. Complete el grupo de material Varios (00107) y el grupo de compras T## (SCM500-##). En los detalles de posición, indique el centro de coste 4100 y el precio de valoración 520 EUR. Consejo: Puede definir procedimientos de liberación para las solicitudes de compra. Estos procedimientos de liberación pueden basarse en el valor de posición, entre otras cosas. El valor de posición es el producto de la cantidad pedida y el precio de valoración del material. En el caso de un material con registro maestro, el precio de valoración se transfiere desde el maestro. Deberá especificar un precio de valoración manualmente para los materiales que no tengan un registro maestro. Sensores: Para esta posición, debe indicar sólo el número de material T-M500C##, la cantidad y la imputación. El sistema propone los datos restantes a partir del registro maestro de materiales. Los cinco sensores deben adquirirse para dos centros de coste diferentes. Deberá utilizar la imputación múltiple con la siguiente distribución de según la cantidad: 3 unidades para el centro de coste 4100 y 2 unidades para el centro de coste 4110. En las facturas parciales, la distribución debe ser proporcional. Consejo: En la ficha Imputación, seleccione Imputación múltiple para cambiar de la imagen de imputación simple a la de imputación múltiple. Grabe su solicitud de pedido inmediatamente después de registrar todos los datos. Número SolPed: ___________________________ Continúa en la página siguiente 350 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Solicitud de pedido 3. Visualizar solicitudes de pedido para un número de necesidad Visualice una lista de solicitudes de pedido para su número de necesidad. Consejo: Utilice la visualización de lista general para las solicitudes de pedido (Compras → Solicitud de pedido → Visualizar lista → General). Seleccione y visualice la solicitud de pedido. ¿Qué status de tratamiento tienen las posiciones de solicitud de pedido? Status de la posición 10: _______________________________ Status de la posición 20: _______________________________ Vuelva a la lista. También se muestra el estado de tratamiento de cada posición de solicitud. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 351 Capítulo 4: Aprovisionamiento de material de consumo TSCM50_1 Solución 12: Tratar solicitudes de pedido Tarea: Tratar solicitudes de pedido En el mantenimiento de centros, se necesitan sensores y un instrumento de pruebas específico. Ya ha actualizado un registro maestro de materiales para los sensores puesto que los utiliza regularmente. No ha creado un registro maestro de materiales para el instrumento de prueba. Ambos materiales se adquieren directamente para los centros de coste. 1. Actualizar las parametrizaciones personales. Antes de crear la solicitud de pedido, actualice sus valores de propuesta individuales. Estos datos se propondrán para cada posición. Defina los siguientes valores: Tipo de imputación Centro de coste (K) Fecha de entrega: Fecha de hoy + 7 días Centro: 1000 Solicitante: IH## Número de necesidad: GR## a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Crear (ME51N). b) Seleccione c) Seleccione la etiqueta Valores de propuesta. d) Seleccione Más campos ... para añadir el centro a los valores de propuesta. Parametrizaciones personales. En la ventana de diálogo Modificar layout, seleccione un centro de la Mostrar campos seleccionados. lista Campos ocultos y seleccione Copiar. Seleccione 2. e) Indique los valores de propuesta que aparecen anteriormente. f) Grabar para grabar sus valores de propuesta personales. Seleccione Estos valores de propuesta se utilizan en la solicitud de pedido hasta que los vuelva a modificar. Crear una solicitud de pedido. Continúa en la página siguiente 352 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Solicitud de pedido Crear solicitud de pedido para un instrumento de pruebas ## y 5 unidades de material T-M500C##, sensor ##. Al registrar las posiciones, observe la siguiente información: Instrumento de pruebas: Para esta posición, indique la denominación Instrumento de pruebas ## en el campo del texto breve de material. Complete el grupo de material Varios (00107) y el grupo de compras T## (SCM500-##). En los detalles de posición, indique el centro de coste 4100 y el precio de valoración 520 EUR. Consejo: Puede definir procedimientos de liberación para las solicitudes de compra. Estos procedimientos de liberación pueden basarse en el valor de posición, entre otras cosas. El valor de posición es el producto de la cantidad pedida y el precio de valoración del material. En el caso de un material con registro maestro, el precio de valoración se transfiere desde el maestro. Deberá especificar un precio de valoración manualmente para los materiales que no tengan un registro maestro. Sensores: Para esta posición, debe indicar sólo el número de material T-M500C##, la cantidad y la imputación. El sistema propone los datos restantes a partir del registro maestro de materiales. Los cinco sensores deben adquirirse para dos centros de coste diferentes. Deberá utilizar la imputación múltiple con la siguiente distribución de según la cantidad: 3 unidades para el centro de coste 4100 y 2 unidades para el centro de coste 4110. En las facturas parciales, la distribución debe ser proporcional. Consejo: En la ficha Imputación, seleccione Imputación múltiple para cambiar de la imagen de imputación simple a la de imputación múltiple. Grabe su solicitud de pedido inmediatamente después de registrar todos los datos. Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 353 Capítulo 4: Aprovisionamiento de material de consumo TSCM50_1 Número SolPed: ___________________________ a) Indique los siguientes datos en la primera posición: Resumen de posiciones, posición 10 Texto breve Instrumento de pruebas ## Cantidad/Un. 1 un. Grupo de artículos 00107 (Varios) Grupo de compras T## Ficha Imputación Centro de costes 4100 Ficha Valoración Precio de valoración b) 520 Indique los siguientes datos en la segunda posición del resumen de posiciones: Resumen de posiciones, posición 20 Material T-M500C## Cantidad 5 Confirme las entradas con Intro. c) Para indicar los datos de imputación de la segunda posición, seleccione Imputación múltiple de la etiqueta Imputación. Indique los siguientes datos: d) 3. Cantidad Centro de costes 3 4100 2 4110 Seleccione Grabar y anote el número de solicitud de pedido. Visualizar solicitudes de pedido para un número de necesidad Continúa en la página siguiente 354 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Solicitud de pedido Visualice una lista de solicitudes de pedido para su número de necesidad. Consejo: Utilice la visualización de lista general para las solicitudes de pedido (Compras → Solicitud de pedido → Visualizar lista → General). Seleccione y visualice la solicitud de pedido. ¿Qué status de tratamiento tienen las posiciones de solicitud de pedido? Status de la posición 10: _______________________________ Status de la posición 20: _______________________________ Vuelva a la lista. También se muestra el estado de tratamiento de cada posición de solicitud. a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Visualizaciones de lista → General (ME5A) b) Introduzca el número de necesidad GR## y seleccione c) Haga doble clic en una posición de solicitud de pedido para pasar a la solicitud de pedido. d) Seleccione la etiqueta Status en los detalles de posición. Ejecutar. Ambas posiciones tienen el status No tratado. e) Seleccione Back para volver a visualizar la lista. En la lista de solicitudes de pedido, el status de tratamiento N se encuentra en la tercera línea (de cada posición). Si selecciona N, dispondrá de las ayudas F1 y F4. Cuando inicie la ayuda F4, recibirá la denominación breve No tratado. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 355 Capítulo 4: Aprovisionamiento de material de consumo TSCM50_1 Resumen de la lección Ahora podrá: • Utilizar la transacción ME51N para solicitudes de pedido • Crear una solicitud de pedido con posiciones con imputación simple o múltiple • Solicitar un material sin un registro maestro de materiales 356 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: 293 Lección: Pedido y confirmación de pedido Pedido y confirmación de pedido Duración de la lección: 45 Minutos Resumen de la lección El tema principal de esta lección es la conversión de solicitudes de pedido en pedidos. Asimismo, la lección presenta los tipos de confirmación que se pueden utilizar para pedidos. También aprenderá a registrar una confirmación de pedido para una posición de pedido. Objetivos de la lección Al finalizar esta lección podrá: • • Crear un pedido con referencia a una solicitud de pedido con imputación Registrar una confirmación de pedido para un pedido Introduce the objectives and the business scenario. Discuss and show the conversion of purchase requisitions into purchase orders, and the entry of confirmations for the purchase order. Ejemplo empresarial En su empresa, el departamento de compras convierte las necesidades de material notificadas internamente por el centro de coste en propuestas de aprovisionamiento o pedidos concretos. Los proveedores confirman algunos de estos pedidos. Convertir una solicitud de pedido en pedido Debe convertir una de las solicitudes de pedido creadas por el departamento técnico en un documento de compras en el departamento de compras. El documento de compras puede ser un pedido, una orden de entrega para pedido abierto, un reparto de un plan de entrega o incluso una petición de oferta. A continuación se muestra la conversión de una solicitud de pedido en pedido. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 357 Capítulo 4: Aprovisionamiento de material de consumo TSCM50_1 Gráfico 111: Aprovisionamiento de material de consumo: Pedido Explain the different options for converting purchase requisitions into purchase orders. On the topic of “source of supply,” clarify that the specification of a vendor number does not yet enable the conversion of a purchase requisition into a purchase order. There must be a price determined in the system for the vendors and the material. A source of supply does not just mean a vendor, but always a combination of vendor/material/price. Durante la conversión de una solicitud de pedido, puede elegir entre diversas opciones. Antes de la conversión en sí de una posición de solicitud de pedido, puede asignar una fuente de aprovisionamiento (registro info, contrato marco o plan de entrega) a la posición. Consejo: Las fuentes de aprovisionamiento se asignan a la solicitud de pedido en el nivel de posición, no en el nivel de cabecera. Puede asignar fuentes de aprovisionamiento a una posición de solicitud de pedido de diferentes maneras. Por ejemplo, puede indicar una fuente de aprovisionamiento al crear o modificar una posición de solicitud de pedido en la cabecera Fte.aprovision. Para determinar la fuente de aprovisionamiento, utilice la determinación automática de fuente de aprovisionamiento. 358 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Pedido y confirmación de pedido Gráfico 112: Convertir solicitudes de pedido Con una fuente de aprovisionamiento, se puede convertir manual o automáticamente una posición de solicitud de pedido en pedido. El sistema copia el proveedor de la fuente de aprovisionamiento a la solicitud de pedido. Si todavía no se ha asignado una fuente de aprovisionamiento a la posición de solicitud de pedido, igualmente puede crear un pedido con referencia a esta posición de solicitud de pedido. En tal caso, debe indicar manualmente el proveedor en el pedido. Consejo: Para más información acerca de la determinación de fuente de aprovisionamiento y la conversión de solicitudes de pedido, consulte la documentación de Gestión de materiales, el tema Compras (Tratamiento de gestión de compras optimizada), y el curso de formación SCM520: Compras. Características especiales para la conversión de solicitudes de pedido Explain the special cases to be noted during conversion of a purchase requisition item into a purchase order. The account assignment category Unknown (U) is only allowed in the purchase order for item categories Service and Limit. As a rule, the valuation price and purchase order price do not match. Posiciones de solicitud de pedido con el tipo de imputación: Desconocido: 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 359 Capítulo 4: Aprovisionamiento de material de consumo TSCM50_1 Aunque se permite el tipo de imputación Desconocido (U) en la solicitud de pedido, éste sólo se permite en el pedido en casos excepcionales (posiciones límite y posiciones de servicio). Al crear un pedido, debe seleccionar un objeto de imputación y actualizar los detalles de imputación correspondientes. Gráfico 113: Copiar datos de la solicitud de pedido al pedido Posiciones de solicitud de pedido con registro maestro de materiales: Si existe un registro info del proveedor y el material, el sistema propondrá el precio de compra a partir del registro info al crear un pedido con referencia a una solicitud de pedido (sin fuente de aprovisionamiento). En caso contrario, debe indicar el precio manualmente. El precio de valoración a partir de la posición de solicitud de pedido no se copiará al pedido. Posiciones de solicitud de pedido sin registro maestro de materiales: Si el sistema copia una posición de solicitud de pedido sin registro maestro de materiales al pedido, éste propondrá el precio de valoración a partir de la solicitud de pedido como precio de compra. El encargado de compras puede modificar este precio de propuesta. 360 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Pedido y confirmación de pedido Confirmación de pedido de un pedido Ask your participants which confirmations they use in the procurement process, and then explain the options that the SAP system offers. El usuario puede registrar confirmaciones de proveedor para pedidos o repartos de plan de entregas. Las confirmaciones son avisos del proveedor acerca de la llegada estimada y la cantidad de material pedido (como, por ejemplo, acuse de recibo, confirmación de carga o transporte, aviso de entrega). Se pueden registrar manualmente confirmaciones recibidas o recibirlas vía EDI, y que se traten automáticamente. Gráfico 114: Confirmaciones de pedido Si utiliza confirmaciones, contará con la ventaja de que la planificación de materiales no dependerá exclusivamente de los plazos y cantidades del proveedor indicados en el pedido o el plan de entrega. Por otra parte, las confirmaciones le permiten poder planificar las necesidades de material de forma más exacta dado que en el intervalo de tiempo entre la fecha del pedido y la fecha de entrega deseada obtiene información muy fiable sobre la entrega. También puede supervisar la recepción de las confirmaciones deseadas. Debe distinguir entre las confirmaciones que se registran directamente en el documento de compras (confirmación de pedido) y las que representan documentos individuales (aviso de entrega). Con la clave de control de confirmación, también 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 361 Capítulo 4: Aprovisionamiento de material de consumo TSCM50_1 puede visualizar “cadenas de confirmación”. Para una información más detallada, remítase a la Biblioteca SAP ubicada en Logística → Gestión de materiales → Compras → Confirmaciones de proveedor. Si espera la confirmación de una posición de pedido, indique una clave de control de confirmación en el detalle de posición de la ficha Confirmaciones. Si la clave de control de confirmación para confirmaciones de pedido se ha fijado y desea reclamar cuando no haya recibido una confirmación, fije el indicador Obligación de confirmación de pedido. Al recibir la confirmación de pedido del proveedor, modifique su pedido indicando en el pedido los datos de la confirmación (fecha, plazo, cantidad, número de confirmación de pedido) en la ficha Confirmaciones. Nota: También puede fijar simplemente el indicador Obligación de confirmación. En este caso no se pueden introducir en el sistema las fechas y cantidades confirmadas por separado. Si las fechas y cantidades confirmadas difieren de los valores del pedido, deberá modificar los datos originales en el pedido. Demostración: Convert Purchase Requisition into a Purchase Order Objetivo (Duration approx. 10 minutes) Create a purchase order with reference to a purchase requisition. CATT: ZT_SCM500 Datos del sistema Sistema: Training System Mandante: 8xx ID de usuario: Own or SCM500-00 Clave de acceso: Ask the instructor Parametrizaciones del sistema: Atención: A prerequisite for this demo is the performance of the demo from the “Purchase Requisition” lesson. 1. 362 Give a demo according to task 1 from the exercise. Use the data with group number ## = 00. © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Pedido y confirmación de pedido Demostración: Assign a Source of Supply to PReq, then Convert into Purchase Order (Optional) Objetivo (Duration approx. 10 minutes) Show how a source of supply can be assigned to a purchase requisition item in transaction ME51N, and then convert the purchase requisition into a purchase order. CATT: ZT-SCM500 Datos del sistema Sistema: Training System Mandante: 8xx ID de usuario: Own or SCM500-00 Clave de acceso: Ask the instructor Parametrizaciones del sistema: Atención: This demo is possible only if you have performed the demos from unit “Procurement of Stock Material” with RFQ/quotation processing and info records. 1. Create purchase requisition Create a new purchase requisition with the following data: Item Material Quantity Plant 10 T-M500B00 100 1000 20 T-M500B00 50 1200 30 T-M500A00 10 1000 Do not save the PReq yet. 2. Assign a source of supply to item 10: Choose the Source of supply tab. Choose Assign source of supply. The system displays a list with two possible sources of supply (info records). Choose the most favorable vendor T-K500B00. Choose Assigned sources of supply to leave the selection list. 3. Assign a source of supply to item 20: Choose the Source of supply tab. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 363 Capítulo 4: Aprovisionamiento de material de consumo TSCM50_1 Enter the vendor T-K500B00 and confirm your entries with Enter. Enter the purchasing organization 1000 and confirm with Enter. The system determines the number of the info record for vendor T-K500B00 and material T-M500B00. Nota: Remind the participants that the purchasing organization must always be specified for the price determination. 4. Assign a source of supply to item 30: Choose the Source of supply tab page. Enter vendor T-K500B00 and purchasing organization 1000, and confirm your entries with Enter. The system cannot determine an info record. Nota: Remind the participants that a fixed vendor alone can be specified in the purchase requisition, but it is not an adequate source of supply in the SAP system. Save the purchase requisition. 5. Convert purchase requisition into a purchase order Create a purchase order with reference to the purchase requisition. Because all three purchase requisition items contain the same vendor, they can all be procured in one purchase order. For the items 10 and 20, a price is determined from the info record; however, for item 30, you must enter the price manually. Nota: If the conversion of purchase requisitions into purchase orders is to be automated, a source of supply must already exist. Demostración: Enter Order Acknowledgement in the Purchase Order Objetivo (Duration approx. 5 minutes) Enter an order acknowledgement in the purchase order item. CATT: ZT_SCM500 Datos del sistema Sistema: Mandante: 364 Training System 8xx © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Pedido y confirmación de pedido ID de usuario: Own or SCM500-00 Clave de acceso: Ask the instructor Parametrizaciones del sistema: Atención: A prerequisite for this demo is the performance of the first demo from this lesson. 1. 02-08-2007 Give a demo according to task 2 from the exercise. Use the data with group number ## = 00. © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 365 Capítulo 4: Aprovisionamiento de material de consumo TSCM50_1 366 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. TSCM50_1 299 Lección: Pedido y confirmación de pedido Ejercicio 13: Convertir una solicitud de pedido en pedido, confirmación de pedido Duración del ejercicio: 20 Minutos Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Crear un pedido con referencia a una solicitud de pedido • Verificar el status de tratamiento de las solicitudes de pedido Ejemplo empresarial Como miembro del departamento de compras central, es responsable del tratamiento de las solicitudes de pedido de los distintos departamentos en la empresa. También es el encargado de las solicitudes de pedido para materiales de consumo. Datos del sistema Sistema: Mandante: ID de usuario: Clave de acceso: Training System 8xx SCM500-## The password set by the participant CATT: ZT_SCM500 Parametrizaciones del sistema: Atención: You can do this exercise only if you have already done the exercise from the “Purchase Requisition” lesson. Tarea 1: Crear pedido con referencia a SolPed La solicitud de pedido del instrumento de pruebas y de los sensores debe convertirse en pedido. Ambos materiales se piden al proveedor H.A.G. Potsdam Gr.##. Ya ha tratado con este proveedor en pedidos anteriores. 1. Crear un pedido Crear un pedido para el proveedor T-K500C## (H.A.G. Potsdam Gr.##). Remítase a su solicitud de pedido. Consejo: En el resumen de documentos, seleccione las solicitudes de pedido actuales para su grupo de compras T## o bien seleccione la variante de selección Mis pedidos. Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 367 Capítulo 4: Aprovisionamiento de material de consumo TSCM50_1 El precio del instrumento de pruebas es coherente con el precio de valoración de la solicitud de pedido. Según el proveedor, los sensores cuestan 15 EUR/unidad. Deseará una confirmación de pedido del proveedor para el instrumento de pruebas. Por lo tanto, especifique la clave de control de confirmación confirmación de pedido para esta posición en el detalle de posiciones de la ficha Confirmaciones. Grabe su pedido inmediatamente después de registrar todos los datos. Número de pedido:____________________________ 2. Visualice la solicitud de pedido Visualice la solicitud de pedido que convirtió en pedido en el paso 1. ¿Qué status de tratamiento tienen ambas posiciones de solicitud de pedido? Posición 10: ______________________________________ ______________________________________ Posición 20: ______________________________________ 3. Visualice el pedido ¿En qué parte del pedido debe mirar para averiguar si se ha creado una posición de pedido con referencia a una solicitud de pedido? A continuación, no abandone la transacción de pedido. Tarea 2: Registrar confirmaciones de pedido La confirmación de pedido para el instrumento de pruebas se ha recibido y se debe registrar. 1. Registre la confirmación de pedido en el pedido. Visualice el pedido en modo de modificación y abra los datos de detalle para la posición de instrumento de pruebas. En la ficha Confirmaciones existe una lista en la que puede registrar especificaciones del proveedor. Tipo de confirmación: CP (confirmación de pedido) Fecha de entrega: Fecha de entrega obtenida a partir del pedido Cantidad: 1 Documento externo: AB-HAG## Grabe su pedido cuando haya registrado todos los datos. 368 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Pedido y confirmación de pedido Solución 13: Convertir una solicitud de pedido en pedido, confirmación de pedido Tarea 1: Crear pedido con referencia a SolPed La solicitud de pedido del instrumento de pruebas y de los sensores debe convertirse en pedido. Ambos materiales se piden al proveedor H.A.G. Potsdam Gr.##. Ya ha tratado con este proveedor en pedidos anteriores. 1. Crear un pedido Crear un pedido para el proveedor T-K500C## (H.A.G. Potsdam Gr.##). Remítase a su solicitud de pedido. Consejo: En el resumen de documentos, seleccione las solicitudes de pedido actuales para su grupo de compras T## o bien seleccione la variante de selección Mis pedidos. El precio del instrumento de pruebas es coherente con el precio de valoración de la solicitud de pedido. Según el proveedor, los sensores cuestan 15 EUR/unidad. Deseará una confirmación de pedido del proveedor para el instrumento de pruebas. Por lo tanto, especifique la clave de control de confirmación confirmación de pedido para esta posición en el detalle de posiciones de la ficha Confirmaciones. Grabe su pedido inmediatamente después de registrar todos los datos. Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 369 Capítulo 4: Aprovisionamiento de material de consumo TSCM50_1 Número de pedido:____________________________ a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Crear → Proveedor/centro suministrador conocido (ME21N). b) Si ha abierto el resumen de documentos, seleccione Resumen de documentos activo. c) Seleccione de pedido. Variante de selección y, a continuación, Mis solicitudes También puede seleccionar la variante de selección Solicitudes de pedidos. Introduzca el período de la semana actual como fecha de solicitud y T## como organización de compras. Borre todos los demás con el texto quick info Ejecutar. valores de selección y seleccione d) En la cabecera del pedido, indique el proveedor T-K500C##. Si no ha actualizado ningún valor personal de propuesta, indique la organización de compras 1000 en la ficha Datos org.. e) Seleccione la solicitud de pedido del resumen de documentos y seleccione , con el texto quick info Tomar. Otra posibilidad es arrastrar la solicitud de pedido a la cesta de la compra. f) Indique el precio 15 EUR en la posición con los sensores. No modifique el precio de 520 EUR en el instrumento de pruebas. 2. g) Abra los datos de detalle en la posición del instrumento de pruebas. Seleccione la ficha Confirmaciones y, en el campo de lista, seleccione Confirmar control Confirmación de pedido. h) Seleccione de pedido. , con el texto quick info Grabar, y tome nota del número Visualice la solicitud de pedido Visualice la solicitud de pedido que convirtió en pedido en el paso 1. ¿Qué status de tratamiento tienen ambas posiciones de solicitud de pedido? Posición 10: ______________________________________ ______________________________________ Continúa en la página siguiente 370 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Pedido y confirmación de pedido Posición 20: ______________________________________ a) Si ha abierto el resumen de documentos con sus solicitudes de pedido, haga doble clic en el número de documento del resumen para visualizar la solicitud de pedido. b) Abra los datos de detalle de la posición. c) Seleccione la etiqueta Status. El status de tratamiento de las dos posiciones es Purchase order created. 3. Visualice el pedido ¿En qué parte del pedido debe mirar para averiguar si se ha creado una posición de pedido con referencia a una solicitud de pedido? A continuación, no abandone la transacción de pedido. a) con el texto quick info En el resumen de documentos, seleccione Variante de selección y, a continuación, seleccione Mis pedidos. Haga doble clic en el número de su último pedido para visualizarlo. Otra posibilidad es seleccionar , con el texto quick info Otra Solped. En la ventana de diálogo Seleccionar documento, seleccione Pedido. Se visualizará el número del último pedido como valor de propuesta. Seleccione Otro documento para visualizar el pedido. b) Los números de documentos de referencia se visualizarán en el resumen de posiciones en cada posición. Desplácese a la derecha hasta ver las columnas SolPed y la posición de SolPed. c) Mantenga el pedido visualizado para la siguiente tarea. Tarea 2: Registrar confirmaciones de pedido La confirmación de pedido para el instrumento de pruebas se ha recibido y se debe registrar. 1. Registre la confirmación de pedido en el pedido. Visualice el pedido en modo de modificación y abra los datos de detalle para la posición de instrumento de pruebas. En la ficha Confirmaciones existe una lista en la que puede registrar especificaciones del proveedor. Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 371 Capítulo 4: Aprovisionamiento de material de consumo TSCM50_1 Tipo de confirmación: CP (confirmación de pedido) Fecha de entrega: Fecha de entrega obtenida a partir del pedido Cantidad: 1 Documento externo: AB-HAG## Grabe su pedido cuando haya registrado todos los datos. a) Seleccione Visualizar/Modificar para poder cambiar al modo de modificación. b) Abra los datos de detalle en la posición del instrumento de pruebas. c) Seleccione la etiqueta Confirmaciones e indique los siguientes datos: Ficha Confirmaciones TC (tipo de confirmación) CP d) 372 Fecha de entrega <Fecha de entrega de posición> Cantidad 1 Documento externo AB-HAG## Seleccione Grabar para guardar las modificaciones. © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Pedido y confirmación de pedido Resumen de la lección Ahora podrá: • Crear un pedido con referencia a una solicitud de pedido con imputación • Registrar una confirmación de pedido para un pedido 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 373 Capítulo 4: Aprovisionamiento de material de consumo Lección: 306 TSCM50_1 Entradas de mercancías valoradas y no valoradas Duración de la lección: 60 Minutos Resumen de la lección Con el material de consumo, a diferencia de lo que ocurre con el material de almacén, se puede especificar en el pedido si debe producirse la valoración en el momento de la entrada de mercancías o no. También puede prescindir completamente de un registro de entrada de mercancías. Esta lección trata la entrada de mercancías y de facturas más detalladamente. Las contabilizaciones en la verificación de facturas son un aspecto central. Objetivos de la lección Al finalizar esta lección podrá: • • Explicar la diferencia entre una entrada de mercancías valorada y una no valorada Explicar los resultados de las contabilizaciones a partir de una entrada de mercancías no valorada durante la entrada de facturas Introduce the objectives and the business scenario. Show and discuss the differences between valuated and non-valuated goods receipt and the indicator in the purchase order that controls this. Ejemplo empresarial En su empresa, los costes de material de oficina, que se adquiere directamente para un centro de coste, normalmente se contabilizan sólo en el momento de creación de la factura. Por lo tanto, deseará conocer la valoración de las entradas de mercancías y recepción de facturas para pedidos con imputaciones. Entradas de mercancías y recepciones de facturas por material de consumo La imputación registrada en el pedido afecta a la continuación del proceso de aprovisionamiento. Por ejemplo, una cuenta de consumo se utiliza para la contabilización; una cuenta de existencias, no. 374 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Entradas de mercancías valoradas y no valoradas Gráfico 115: Aprovisionamiento de material de consumo: EM y RF Explain why you can do without the goods receipt (GR) and valuation at the time of the goods receipt for items with an account assignment category. Contrast the recognized process for stock material with the process for consumption material. Several variants are possible for consumption material: valuated GR, non-valuated GR, or no GR. Otra diferencia entre el aprovisionamiento de material de almacén y el aprovisionamiento de material de consumo es que en el último se puede decidir si la entrada de mercancías debe ser valorada o no valorada para posiciones de pedido con imputación. Si se decide una entrada de mercancías no valorada, no se producirán contabilizaciones en Contabilidad en el momento de la entrada de mercancías. La entrada de mercancías no valorada es crucial para posiciones con imputaciones múltiples. El sistema fija automáticamente el indicador EM no valorada. La contabilización de consumo por valor no se produce hasta que usted contabilice la factura. El compromiso, creado por la posición de pedido con imputación, sólo se puede reducir mediante la entrada de facturas. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 375 Capítulo 4: Aprovisionamiento de material de consumo TSCM50_1 Gráfico 116: Entrada de mercancías no valorada Otra posibilidad para las posiciones de pedido con imputación es sin la entrada de mercancías. Las contabilizaciones de FI en este caso corresponden a las contabilizaciones de una entrada de mercancías no valorada. Los indicadores de Entrada de mercancías y EM no valorada se encuentran en los siguientes puntos: • • En el pedido del detalle de posición en la ficha Entrega En la solicitud de pedido del detalle de posición en la ficha Valoración Si no se han producido actualizaciones en Contabilidad en el momento de la entrada de mercancías, puede modificar la imputación durante la entrada de facturas, suponiendo que el tipo de imputación lo permita. Use the figure to explain the differences in the postings for valuated and non-valuated GRs. 376 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Entradas de mercancías valoradas y no valoradas Gráfico 117: Contabilizaciones para EM valoradas/no valoradas Puesto que la imagen muestra una posición de pedido con imputación, se cargará una cuenta de consumo (mientras que la posición sin imputación se contabilizará en una cuenta de existencias). Para simplificar el ejemplo, hemos asumido que no hay que pagar impuestos. Entrada de mercancías valorada En el momento de la entrada de mercancías, la cuenta de consumo que se haya especificado en el pedido se carga con un precio de aprovisionamiento de 130 EUR. La contrapartida se contabiliza en la cuenta de compensación EM/RF. Cuando se contabiliza la factura recibida, la cuenta de compensación EM/RF se compensa por completo. La contrapartida se contabiliza en la cuenta de acreedores. Si el precio de la factura variase del precio del pedido, la diferencia correspondiente se contabilizaría en la cuenta de consumo. Entrada de mercancías no valorada En el momento de la entrada de mercancías, no se producen contabilizaciones de la cuenta de consumo. Así pues, la contabilización en la cuenta de compensación EM/RF no es válida. Con la recepción de facturas, la cuenta de consumo se carga con un importe de factura de 130 EUR. La contrapartida se contabiliza en la cuenta de acreedores. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 377 Capítulo 4: Aprovisionamiento de material de consumo TSCM50_1 Demostración: Valuated/Non-Valuated Goods Receipt and Invoice Verification Objetivo (Duration approx. 15 minutes) Analysis of postings with valuated or non-valuated goods receipt and subsequent invoice verification CATT: ZT_SCM500 Datos del sistema Sistema: Training System Mandante: 8xx ID de usuario: Own or SCM500-00 Clave de acceso: Ask the instructor Parametrizaciones del sistema: Atención: A prerequisite for this demo is the execution of the demo from the “Purchase Requisition” and “Purchase Order and Order Acknowledgement” lessons. 1. 378 Demonstrate tasks 1 and 2 from the exercise. Use the data with group number ## = 00. © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 311 Lección: Entradas de mercancías valoradas y no valoradas Ejercicio 14: Entrada de mercancías y entrada de facturas Duración del ejercicio: 25 Minutos Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Registrar entradas de mercancías y recepciones de facturas para material de consumo • Explicar los efectos de la entrada de mercancías valorada y no valorada por material de consumo sobre la actualización de las cuentas en Finanzas Ejemplo empresarial Los materiales de consumo que ha pedido se envían directamente al departamento solicitante en vez de almacenarlos. Datos del sistema Sistema: Mandante: ID de usuario: Clave de acceso: Training System 8xx SCM500-## Password assigned by the participant CATT: ZT_SCM500 Parametrizaciones del sistema: Atención: You can carry out this exercise only after you have already completed the exercises from the “Purchase Requisition” and “Purchase Order and Order Acknowledgement” lessons. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 379 Capítulo 4: Aprovisionamiento de material de consumo TSCM50_1 Tarea 1: Entrada de mercancías y entrada de facturas no valoradas En los pasos de la tarea 1, analice los efectos de una entrada de mercancías valorada sobre una posición de pedido con imputación. Para un mejor resumen de la actualización de cuentas como consecuencia de la entrada de mercancías y la recepción de facturas, observe todas las contabilizaciones de la tabla 1. Entrada de mercancías (tarea 1-2) Tabla I Deudor/Acree- Importe dor Entrada de facturas (tarea 1-4) Deudor/Acree- Importe dor Cuenta de consumo (400.000) Cuenta de compensación EM/RF (191.100) Cuenta de acreedores (T-K500C##) IVA soportado (154.000) 1. Registro de una entrada de mercancías en relación con un pedido El proveedor T-K500C## entrega el instrumento de pruebas en la primera entrega parcial. Registre la entrada de mercancías para la posición 10 de su último pedido. Observe las especificaciones de la nota de entrega. Atención: Fije solo el indicador OK para la posición de instrumento de pruebas. Contabilizar la entrada de mercancías. Número de pedido de material: _______________________________________ No abandone la transacción tras contabilizar la entrada de mercancías. Continúa en la página siguiente 380 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Entradas de mercancías valoradas y no valoradas Gráfico 118: Número de nota de entrega LS-C1## 2. Visualizar el documento contable para la entrada de mercancías Visualice el documento de material de la entrada de mercancías que acaba de registrar. ¿Existe un documento contable para este documento de material? ¿Por qué? ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ 3. Introducir factura El proveedor envió la factura con la primera entrega parcial. Contabilice la factura. Puede consultar la siguiente imagen para los datos de factura exactos. Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 381 Capítulo 4: Aprovisionamiento de material de consumo TSCM50_1 Gráfico 119: Factura RE-C1## Número de documento de la factura:______________ No abandone la transacción de entrada de facturas tras contabilizar la factura. 4. Visualice el documento contable de la factura Visualice el documento contable para la factura y observe las contabilizaciones de la tabla I. ¿Qué cuenta se contabiliza para la entrada de mercancías y la recepción de facturas? Tras esta tarea, no abandone la visualización del documento de factura. 5. Visualice el pedido Pase del documento de factura al pedido y conteste a las preguntas siguientes: ¿El historial de pedido tiene alguna característica especial de la que carece cuando se provee un material de almacén? ¿Qué indicador del pedido controla que la entrada de mercancías sea valorada? Continúa en la página siguiente 382 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Entradas de mercancías valoradas y no valoradas Tarea 2: Entrada de mercancías y entrada de facturas no valoradas En los pasos de la tarea 2, analice los efectos de una entrada de mercancías no valorada sobre una posición de pedido con imputación. Para un mejor resumen de la actualización de cuentas como consecuencia de la entrada de mercancías y la recepción de facturas, observe todas las contabilizaciones de la tabla II. Entrada de mercancías (tarea 2-2) Tabla II Deudor/Acree- Importe dor Entrada de facturas (tarea 2-4) Deudor/Acree- Importe dor Cuenta de consumo (400.000) Cuenta de compensación EM/RF (191.100) Cuenta de acreedores (T-K500C##) IVA soportado (154.000) 1. Registro de una entrada de mercancías en relación con un pedido El proveedor T-K500C## entrega los sensores que faltan en la segunda entrega parcial. Registre la entrada de mercancías para la posición 20 de su pedido. Observe las especificaciones de la nota de entrega. Contabilizar la entrada de mercancías. Número de pedido de material: _______________________________________ No abandone la transacción tras contabilizar la entrada de mercancías. Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 383 Capítulo 4: Aprovisionamiento de material de consumo TSCM50_1 Gráfico 120: Número de nota de entrega LS-C2## 2. Visualizar el documento contable para la entrada de mercancías Visualice el documento de material de la entrada de mercancías que acaba de registrar. ¿Existe un documento contable para este documento de material? ¿Por qué? 3. Introducir factura El proveedor envió la factura con la segunda entrega parcial. Contabilice la factura. Puede consultar la siguiente imagen para los datos de factura exactos. Continúa en la página siguiente 384 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Entradas de mercancías valoradas y no valoradas Gráfico 121: Factura RE-C2## Número de documento de la factura:______________ No abandone la transacción de entrada de facturas tras contabilizar la factura. 4. Visualice el documento contable de la factura Visualice el documento contable para la factura y observe las contabilizaciones de la tabla II. Compare las tablas I y II. ¿Qué cuenta se actualiza sólo con una entrada de mercancías valorada? No abandone la visualización del documento de factura tras esta tarea. 5. Visualice el pedido Pase del documento de factura al pedido y conteste a las preguntas siguientes: ¿Puede reconocer a partir del historial de pedido si la entrada de mercancías es valorada o no valorada? ¿Qué indicador del pedido controla que la entrada de mercancías sea no valorada? Tras esta tarea, no abandone la visualización del pedido. 6. Visualizar los datos de consumo en el registro maestro de materiales Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 385 Capítulo 4: Aprovisionamiento de material de consumo TSCM50_1 Pase del pedido directamente al registro maestro de materiales T-M500C## y determine los datos de consumo. Consejo: Los datos de consumo pertenecen a los datos adicionales del registro maestro de materiales. 386 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Entradas de mercancías valoradas y no valoradas Solución 14: Entrada de mercancías y entrada de facturas Tarea 1: Entrada de mercancías y entrada de facturas no valoradas En los pasos de la tarea 1, analice los efectos de una entrada de mercancías valorada sobre una posición de pedido con imputación. Para un mejor resumen de la actualización de cuentas como consecuencia de la entrada de mercancías y la recepción de facturas, observe todas las contabilizaciones de la tabla 1. Entrada de mercancías (tarea 1-2) Tabla I 1. Deudor/Acree- Importe dor Cuenta de consumo (400.000) D 520 Cuenta de compensación EM/RF (191.100) C 520 Entrada de facturas (tarea 1-4) Deudor/Acree- Importe dor D 520 Cuenta de acreedores (T-K500C##) C 572 IVA soportado (154.000) D 52 Registro de una entrada de mercancías en relación con un pedido El proveedor T-K500C## entrega el instrumento de pruebas en la primera entrega parcial. Registre la entrada de mercancías para la posición 10 de su último pedido. Observe las especificaciones de la nota de entrega. Atención: Fije solo el indicador OK para la posición de instrumento de pruebas. Contabilizar la entrada de mercancías. Número de pedido de material: _______________________________________ No abandone la transacción tras contabilizar la entrada de mercancías. Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 387 Capítulo 4: Aprovisionamiento de material de consumo TSCM50_1 Continúa en la página siguiente 388 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Entradas de mercancías valoradas y no valoradas Gráfico 122: Número de nota de entrega LS-C1## a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Gestión de stocks → Movimiento de mercancías → Entrada de mercancías → Por pedido → Número de pedido conocido (MIGO). b) Seleccione Entrada de mercancías y la referencia Pedido. Indique 101 como valor de propuesta para la clase de movimiento. c) Seleccione , con el texto quick info Buscar pedido. Indique el proveedor T-K500C##. Seleccione Buscar. Aparecerá un ámbito de imagen separado con el resultado de la búsqueda. d) Seleccione la posición de pedido para el instrumento de pruebas y seleccione , con el texto quick-info Tomar. A continuación, cierre el resultado del proceso de búsqueda ( texto quick info Cerrar resultado de la búsqueda). , con el e) Abra los datos de cabecera e indique LS-C1## en el campo Nota de entrega de la etiqueta General. f) Fije el indicador OK para la posición. Tenga en cuenta que sólo podrá fijar el indicador en los datos detallados si el área de datos detallados está abierta. g) Seleccione Contabilizar y anote el número de documento de material. No abandone la transacción tras contabilizar la entrada de mercancías. 2. Visualizar el documento contable para la entrada de mercancías Visualice el documento de material de la entrada de mercancías que acaba de registrar. ¿Existe un documento contable para este documento de material? ¿Por qué? ____________________________________________________ ____________________________________________________ Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 389 Capítulo 4: Aprovisionamiento de material de consumo TSCM50_1 ____________________________________________________ a) Seleccione Visualización y la referencia Documento de material. b) El valor de propuesta es el número del documento de material que trató el icono Ejecutar. la última vez. Seleccione c) En los datos de cabecera, seleccione la ficha Info de documento y, a continuación, Documentos contables para pasar al documento contable. d) En la ventana de diálogo Lista de documentos en Contabilidad, seleccione el documento contable y seleccione Marcar. Observe los datos del documento contable de la tabla I. Durante la contabilización de la entrada de mercancías, se creó un documento contable porque se trataba de una entrada de mercancías valorada. e) 3. Seleccione Back para volver a visualizar el documento de material. Introducir factura El proveedor envió la factura con la primera entrega parcial. Contabilice la factura. Puede consultar la siguiente imagen para los datos de factura exactos. Gráfico 123: Factura RE-C1## Número de documento de la factura:______________ Continúa en la página siguiente 390 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Entradas de mercancías valoradas y no valoradas No abandone la transacción de entrada de facturas tras contabilizar la factura. a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Verificación de factura logística → Entrada de documentos → Añadir factura recibida (MIRO). b) Indique los siguientes datos en la etiqueta Datos básicos: Fecha de factura <Fecha de hoy> Referencia RE-C1## Importe 572 Importe del impuesto 52 indicador de impuestos c) 1I (IVA soportado, formación (10%)) En la etiqueta Referencia a pedido, seleccione Pedido/Plan de entregas como tipo de documento de referencia e indique su número de pedido. Consejo: Si desea buscar el pedido mediante la Ayuda para entradas, indique el proveedor T-K500C## y, a continuación, seleccione con el texto quick info Ejecutar. Seleccione el pedido en la lista de resultados y seleccione Tomar. d) Seleccione , con el texto quick info Siguiente, para que el sistema proponga los datos a partir del pedido. e) Seleccione , con el texto quick info Contabilizar, y tome nota del número del documento de factura. No abandone la transacción de entrada de facturas tras contabilizar la factura. 4. Visualice el documento contable de la factura Visualice el documento contable para la factura y observe las contabilizaciones de la tabla I. ¿Qué cuenta se contabiliza para la entrada de mercancías y la recepción de facturas? Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 391 Capítulo 4: Aprovisionamiento de material de consumo TSCM50_1 Tras esta tarea, no abandone la visualización del documento de factura. a) Para visualizar el documento de factura, seleccione , con el texto quick info Otro documento de factura. El sistema propondrá el número de la última factura que contabilizó; simplemente seleccione Intro para confirmar este número. b) Seleccione Documentos subsiguientes. c) En la ventana de diálogo Lista de documentos en Contabilidad haga doble clic en el número de documento contable para visualizar el documento contable. Observe las contabilizaciones de la tabla I. En ella, verá que tanto la entrada de mercancías como la factura se contabilizaron en la cuenta de compensación EM/RF. d) 5. Seleccione Back para volver a visualizar el documento de factura. Visualice el pedido Pase del documento de factura al pedido y conteste a las preguntas siguientes: ¿El historial de pedido tiene alguna característica especial de la que carece cuando se provee un material de almacén? ¿Qué indicador del pedido controla que la entrada de mercancías sea valorada? a) Para pasar al pedido, haga doble clic en el número de pedido en la lista de posiciones del documento de factura. b) A continuación, seleccione la etiqueta Historial de pedido en los detalles de posición de pedido. El historial de pedido de esta posición de pedido con imputación no se diferencia del historial de pedido de una posición de material de almacén. c) Seleccione la etiqueta Entrega en los datos de detalle de posición. El indicador EM no valorada no está fijado. Por lo tanto, la entrada de mercancías era valorada. Continúa en la página siguiente 392 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Entradas de mercancías valoradas y no valoradas Tarea 2: Entrada de mercancías y entrada de facturas no valoradas En los pasos de la tarea 2, analice los efectos de una entrada de mercancías no valorada sobre una posición de pedido con imputación. Para un mejor resumen de la actualización de cuentas como consecuencia de la entrada de mercancías y la recepción de facturas, observe todas las contabilizaciones de la tabla II. Entrada de mercancías (tarea 2-2) Tabla II Deudor/Acree- Importe dor Entrada de facturas (tarea 2-4) Deudor/Acree- Importe dor D 45 + 30 (imputación múltiple) Cuenta de acreedores (T-K500C##) C 82,50 IVA soportado (154.000) D 7,50 Cuenta de consumo (400.000) Cuenta de compensación EM/RF (191.100) 1. Registro de una entrada de mercancías en relación con un pedido El proveedor T-K500C## entrega los sensores que faltan en la segunda entrega parcial. Registre la entrada de mercancías para la posición 20 de su pedido. Observe las especificaciones de la nota de entrega. Contabilizar la entrada de mercancías. Número de pedido de material: _______________________________________ No abandone la transacción tras contabilizar la entrada de mercancías. Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 393 Capítulo 4: Aprovisionamiento de material de consumo TSCM50_1 Continúa en la página siguiente 394 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Entradas de mercancías valoradas y no valoradas Gráfico 124: Número de nota de entrega LS-C2## a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Gestión de stocks → Movimiento de mercancías → Entrada de mercancías → Por pedido → Número de pedido conocido (MIGO). b) Seleccione Entrada de mercancías y la referencia Pedido. Indique 101 como valor de propuesta para la clase de movimiento. c) Seleccione , con el texto quick info Buscar pedido. Indique el proveedor T-K500C##. Seleccione Buscar. Aparecerá un ámbito de imagen separado con el resultado de la búsqueda. d) Escoja la posición de pedido para los sensores y seleccione , con el texto quick-info Tomar. A continuación, cierre el resultado del proceso de búsqueda ( texto quick info Cerrar resultado de la búsqueda). , con el e) Abra los datos de cabecera e indique LS-C2## en el campo Nota de entrega de la etiqueta General. f) Fije el indicador OK para la posición. Observe que puede fijar el indicador en los datos de detalle sólo si el área de datos de detalle está abierta. g) Seleccione Contabilizar y anote el número de documento de material. No abandone la transacción tras contabilizar la entrada de mercancías. 2. Visualizar el documento contable para la entrada de mercancías Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 395 Capítulo 4: Aprovisionamiento de material de consumo TSCM50_1 Visualice el documento de material de la entrada de mercancías que acaba de registrar. ¿Existe un documento contable para este documento de material? ¿Por qué? a) Seleccione Visualización y la referencia Documento de material. b) El valor de propuesta es el número del documento de material que trató el icono Ejecutar. la última vez. Seleccione c) En los datos de cabecera, seleccione la ficha Info de documento y, a continuación, Documentos contables para pasar al documento contable. El sistema emitirá el mensaje No se encontró ningún documento subsiguiente en Contabilidad. No se creó ningún documento contable durante la contabilización de la entrada de mercancías. Los sensores tenían imputaciones múltiples en el pedido. Esto significa que sólo es posible una entrada de mercancías no valorada. 3. Introducir factura El proveedor envió la factura con la segunda entrega parcial. Contabilice la factura. Puede consultar la siguiente imagen para los datos de factura exactos. Gráfico 125: Factura RE-C2## Continúa en la página siguiente 396 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Entradas de mercancías valoradas y no valoradas Número de documento de la factura:______________ No abandone la transacción de entrada de facturas tras contabilizar la factura. a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Verificación de factura logística → Entrada de documentos → Añadir factura recibida (MIRO). b) Indique los siguientes datos en la etiqueta Datos básicos: c) Fecha de factura <Fecha de hoy> Referencia RE-C2## Importe 82,50 Importe del impuesto 7,50 indicador de impuestos 1I (IVA soportado, formación (10%)) En la etiqueta Referencia a pedido, seleccione Pedido/Plan de entregas como tipo de documento de referencia e indique su número de pedido. Consejo: Si desea buscar el pedido mediante la Ayuda para entradas, indique el proveedor T-K500C## y, a continuación, seleccione con el texto quick info Ejecutar. Seleccione el pedido en la lista de resultados y seleccione Tomar. d) Seleccione , con el texto quick info Siguiente, para que el sistema proponga los datos a partir del pedido. e) Seleccione , con el texto quick info Contabilizar, y tome nota del número del documento de factura. No abandone la transacción de introducción de facturas tras contabilizar la factura. 4. Visualice el documento contable de la factura Visualice el documento contable para la factura y observe las contabilizaciones de la tabla II. Compare las tablas I y II. ¿Qué cuenta se actualiza sólo con una entrada de mercancías valorada? Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 397 Capítulo 4: Aprovisionamiento de material de consumo TSCM50_1 No abandone la visualización del documento de factura tras esta tarea. a) Para visualizar el documento de factura, seleccione , con el texto quick info Otro documento de factura. El sistema propondrá el número de la última factura que contabilizó; simplemente seleccione Intro para confirmar este número. b) Seleccione Documentos subsiguientes. c) En la ventana de diálogo Lista de documentos en Contabilidad haga doble clic en el número de documento contable para visualizar el documento contable. Observe las contabilizaciones de la tabla II. La cuenta de compensación EM/RF no se ha contabilizado. Tras comparar las dos tablas, podrá ver que la cuenta de compensación EM/RF está actualizada con una entrada de mercancías valorada. d) 5. Seleccione Back para volver a visualizar el documento de factura. Visualice el pedido Pase del documento de factura al pedido y conteste a las preguntas siguientes: ¿Puede reconocer a partir del historial de pedido si la entrada de mercancías es valorada o no valorada? ¿Qué indicador del pedido controla que la entrada de mercancías sea no valorada? Tras esta tarea, no abandone la visualización del pedido. a) Para pasar al pedido, haga doble clic en el número de pedido en la lista de posiciones del documento de factura. b) A continuación, seleccione la etiqueta Historial de pedido en los detalles de posición de pedido. La entrada de mercancías no valorada se puede reconocer en el historial de pedido porque el importe en moneda local para la transacción de entrada de mercancías es de 0 EUR. c) Seleccione la etiqueta Entrega en los datos de detalle de posición. El indicador EM no valorada está fijado. Por lo tanto, la entrada de mercancías era no valorada. No abandone la visualización del pedido tras esta tarea. 6. Visualizar los datos de consumo en el registro maestro de materiales Continúa en la página siguiente 398 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Entradas de mercancías valoradas y no valoradas Pase del pedido directamente al registro maestro de materiales T-M500C## y determine los datos de consumo. Consejo: Los datos de consumo pertenecen a los datos adicionales del registro maestro de materiales. a) Para pasar al registro maestro de materiales, haga doble clic en el número de material desde el resumen de posiciones del pedido. b) Seleccione c) Seleccione la etiqueta Consumo. Datos adicionales para ver los datos adicionales. Se especificó un consumo total de cinco unidades para el material del centro 1000. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 399 Capítulo 4: Aprovisionamiento de material de consumo TSCM50_1 Resumen de la lección Ahora podrá: • Explicar la diferencia entre una entrada de mercancías valorada y una no valorada • Explicar los resultados de las contabilizaciones a partir de una entrada de mercancías no valorada durante la entrada de facturas 400 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: 332 Lección: pedido límite pedido límite Duración de la lección: 45 Minutos Resumen de la lección El tema de esta lección es un proceso de aprovisionamiento simplificado para materiales de consumo. Este proceso implica el uso del pedido límite. Esto le permite prescindir deliberadamente tanto de la salida de órdenes de entrega para pedidos abiertos individuales como del registro de recepciones de mercancías para reducir los costes del aprovisionamiento de materiales (como, por ejemplo, las partes C). Objetivos de la lección Al finalizar esta lección podrá: • • • • Explicar la finalidad del tipo de posición en documentos de compras Explicar los aspectos especiales de suministrar material mediante un pedido límite Crear un pedido límite Registrar facturas con referencia a un pedido límite con la verificación de facturas logística Introduce the objectives and the business scenario. Show a procurement process using a blanket purchase order. Ejemplo empresarial Su empresa adquiere todo su material de oficina de un minorista determinado. Puesto que no es necesario supervisar la salida de pedidos abiertos y entregas de materiales de manera exacta en el sistema, probará el proceso de pedido abierto. Compare a complete standard procurement process for consumable materials with a simplified one using a blanket order. The simplified process is designed primarily for external services and C items. Ask the participants whether they can envisage using the simplified process in their enterprises. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 401 Capítulo 4: Aprovisionamiento de material de consumo TSCM50_1 Gráfico 126: Pedido límite: Estructura Además de las aplicaciones basadas en browsers (como por ejemplo SAP Enterprise Buyer), la versión estándar de SAP ERP Central Component le ofrece otro enfoque posible para el tratamiento de operaciones de aprovisionamiento para materiales de consumo mediante un proceso “escueto”. Este proceso le muestra cómo utilizar los “pedidos límite”, que conocerá en base a un ejemplo. Gráfico 127: Aprovisionamiento estándar de materiales de consumo En el aprovisionamiento de materiales de consumo “estándar”, debe crear como mínimo un pedido para cada operación de aprovisionamiento. Este pedido se utiliza como base para la verificación de facturas. 402 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: pedido límite A menudo, las entradas de mercancías también se registran en función de los pedidos convencionales. En algunos casos existen documentos ascendentes (anteriores), como solicitudes de pedido u ofertas. Gráfico 128: Proceso de aprovisionamiento con pedido límite Se puede crear un pedido que tenga un período de validez más largo (por ejemplo, un año) y un límite de valor por posición. Mediante dicho pedido límite, es posible adquirir diferentes materiales o servicios externos, para los que se considera poco económico un tratamiento individual más detallado (pedido, entrada de mercancías, entrada de facturas). Los materiales o servicios se agrupan dentro de un título o término principal (texto breve) y se representan como una posición del pedido límite. Los precios de los materiales individuales (por ejemplo, 0,50 EUR/un para un lápiz, 2,00 EUR/una carpeta, etc.) no se registran en el pedido. Este proceso de aprovisionamiento es diferente al proceso “estándar” principalmente en virtud de que determinados pasos se omiten en el sistema deliberadamente. Aunque se puede utilizar una solicitud de pedido como el documento que precede inmediatamente al pedido límite, no se pueden crear ni peticiones de oferta ni pedidos abiertos para la solicitud. Tampoco se pueden crear entradas de mercancías ni servicios realizados registrados en el sistema. Usted contabiliza facturas recibidas con referencia a su pedido límite. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 403 Capítulo 4: Aprovisionamiento de material de consumo TSCM50_1 Una ventaja clave del pedido límite es la reducción en los costes de gestión. El ahorro se debe a los siguientes factores: • • • Se adquieren diferentes materiales y/o servicios durante un período de tiempo más largo con una única posición de pedido. No es necesario emitir pedidos por separado para las transacciones individuales de aprovisionamiento. No existe el proceso de entrada de mercancías ni de entrada de servicios. Gráfico 129: Entrada de facturas para pedido límite Cuando se registra una factura con referencia a un pedido límite, el sistema verifica lo siguiente: • • ¿La factura se halla dentro del período de validez del pedido límite? ¿El límite global de la posición de pedido se superará como consecuencia de contabilizar la factura? Es posible modificar la imputación al registrar una factura. También se puede cambiar de imputación simple a múltiple. Si se ha indicado “imputación desconocida” en la posición de pedido, se deben especificar de forma manual los datos de imputación al registrar la factura. Nota: Sólo se pueden modificar los datos de imputación en la verificación de facturas si dicha modificación se ha definido como autorizada en Customizing para el tipo de imputación. (Customizing → Gestión de materiales → Compras → Imputación → Actualizar tipos de imputación) 404 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: pedido límite Características de los pedidos límites Las características más importantes de una orden límite son: • Clase de pedido FO (pedido marco) • – Período de validez en la cabecera del pedido (selección de campos) Tipo de posición L (límite) • • • – Límite en la posición – Sin número de material – El Tipo de imputación U (desconocido) está permitido – Sin entrada de mercancías ni hoja de entrada de servicios Datos contables de la posición propuestos en facturas Imputación adicional o múltiple posible en la verificación de facturas Verificación de período de validez y límite en la verificación de facturas Para poder trabajar con períodos de validez y límites en un pedido, se debe utilizar la clase de documento FO (pedido marco) y el tipo de posición L (límite). En el sistema estándar, dicha clase de documento FO le permite indicar el período de validez a nivel de los datos de cabecera de pedido y utilizar la clase de posición B para posiciones límite. (Las posiciones límite a veces se llaman posiciones con límite). Puesto que sólo se puede utilizar un pedido abierto para adquirir materiales de consumo o servicios, se debe indicar una imputación para las posiciones de pedido con el tipo de posición B. Sin embargo, hay que especificar la imputación precisa en el momento de crear el pedido abierto. En su lugar, se puede utilizar el tipo de imputación U (desconocido). No se puede especificar un número de material en una posición de pedido con el tipo de posición B. Se han de describir los materiales o servicios que se desean adquirir (como materiales de oficina) mediante un texto breve. También se ha de especificar un grupo de artículos/prestaciones. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 405 Capítulo 4: Aprovisionamiento de material de consumo TSCM50_1 Tipo de posición en Compras In this section, explain the general significance and function of the item category. Briefly introduce some special procurement processes (for example, consignment, subcontracting, third-party procurement). Point out that an item category was also specified in the purchasing documents and purchase requisitions that were created previously. The item category in question is standard, for which “blank” has been defined as the key in Customizing. El tipo de posición le permite reproducir diferentes procesos de aprovisionamiento. Los tipos de posición se emplean en todos los documentos de compras. La clase de documento determina qué tipos de posición están disponibles para su selección. Se pueden utilizar diferentes tipos de posición para posiciones individuales de un documento de compras. Gráfico 130: Tipo de posición Se puede modificar la denominación breve de los tipos de posición individuales en Customizing para Gestión de materiales dentro de Compras → Definir representación externa de tipos de posición. Aquí también se encuentran los controles precisos de tipo de posición (sin embargo, no se pueden modificar). El tipo de posición especifica si un número de material, una imputación, una entrada de mercancías y/o una recepción de facturas son posibles o necesarias para una posición. 406 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: pedido límite Gráfico 131: Tipo de posición – Control Los tipos de posición predefinidos incluyen lo siguiente: Estándar: se utiliza para materiales que se aprovisionan externamente. (Número de material e imputación posible, EM generalmente posible (necesaria en el caso del material de almacén), RF posible). Límite: Usted adquiere materiales de consumo o servicios con un límite de valor. (Imputación necesaria, EM no posible, RF necesaria). Consignación: El proveedor le suministra materiales que usted puede gestionar en sus instalaciones como parte del stock de artículos en consignación. El material pertenece al proveedor hasta su entrada en stock en el almacén de artículos en consignación. La colocación en almacén de un material en consignación pedido no conduce inmediatamente a la evaluación del material ni a la creación de una obligación con respecto al proveedor. Solo se crea una obligación cuando se realiza una toma de materiales del stock en consignación (necesaria EM no valorada, imputación y RF imposibles). Subcontratación: El producto terminado se encarga al proveedor. Los componentes que necesita el proveedor para terminar el producto final, se registran como posiciones de material que se deben proporcionar. Pedido de traslado: El material se transfiere de centro a centro. Pedido para terceros: El proveedor debe entregar el material pedido directamente a un tercero (por ejemplo, un cliente). El proveedor factura el material. Consejo: Para información más detallada acerca de los temas de subcontratación, consignación, pedidos de traslado y pedidos para terceros, véase la sección de Gestión de materiales de la Biblioteca SAP dentro de Gestión de stocks → Gestión de stocks especiales (MM-IM). 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 407 Capítulo 4: Aprovisionamiento de material de consumo TSCM50_1 Demostración: Blanket Purchase Order Objetivo (Duration approx. 15 minutes) Demo covering the entire procurement process using a blanket purchase order. Creation of a blanket PO, entry of invoice. CATT: ZT_SCM500 Datos del sistema Sistema: Training System Mandante: 8xx ID de usuario: Own or SCM500-00 Clave de acceso: Ask the instructor Parametrizaciones del sistema: None 1. Give a demo with the data from the exercise (tasks 1 to 3). Use the data with group number ## = 00. Consejo: When you enter the invoice, you should create a system variant in which the Tax Code column appears directly after the Cost Centers column for the table of the multiple account assignment screen. This system variant must be activated before entry of the account assignment data. Procedure: Move the Tax Code column so that it comes after the Cost Center column. Choose . The Table Settings dialog box appears. Choose Administrator. The Edit System Settings dialog box appears. Choose Activate and then Close. The Table Settings dialog box reappears. Choose Transfer. 2. Enter a second invoice with the following values: Invoice date <Today’s date> Reference RE-D2## Amount 5500 Tax amount 500 Assign the entire amount to G/L account 476000 and cost center T-L00. As a result of this invoice, the expected value of 5000 EUR is exceeded. No message is issued in invoice verification. 408 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: pedido límite 3. Enter a third invoice with the following values: Invoice date <Today’s date> Reference RE-D3## Amount 1100 Tax amount 100 Assign the entire amount to G/L account 476000 and WBS element E-9990. As a result of this invoice, the overall value of the limit, amounting to 6000 EUR, is exceeded. The system issues the message The value exceeds the limit. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 409 Capítulo 4: Aprovisionamiento de material de consumo TSCM50_1 410 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. TSCM50_1 339 Lección: pedido límite Ejercicio 15: Pedido límite Duración del ejercicio: 15 Minutos Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Crear pedidos límite para materiales de consumo • Registrar facturas para pedidos límite Ejemplo empresarial Para simplificar el aprovisionamiento de materiales de consumo mínimos que son necesarios en intervalos irregulares, se prueba el uso de los pedidos límite. A continuación, se registran las facturas relacionadas con los pedidos límite. Datos del sistema Sistema: Mandante: ID de usuario: Clave de acceso: Training System 8xx SCM500-## The password set by the participant CATT: ZT_SCM500 Parametrizaciones del sistema: None Tarea: Tratamiento de pedidos límite Su departamento de compras ha cerrado un acuerdo con la empresa Bürohandel Leifritz Gr.## de forma que los empleados del centro 1000 (Hamburgo) puedan pedir material de oficina por telefax de manera informal. 1. Crear un pedido límite Cree un pedido marco para el proveedor Bürohandel Leifritz Gr.##. ¿Cuál es el número del registro maestro de proveedores para esta empresa? ___________________________________________________ Si es necesario, especifique el grupo de compras T## (SCM500-##) y la organización de compras 1000. El período de validez comienza hoy y termina el 31-12 del próximo año. Seleccione el tipo de posición para posiciones de pedidos límite (=___________________________). Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 411 Capítulo 4: Aprovisionamiento de material de consumo TSCM50_1 Puesto que este pedido se utiliza para adquirir material para diferentes centros de coste, el tipo de imputación se conoce en el momento de realizar el pedido. Registre el tipo de imputación relevante (=___________________________________). Indique material de oficina como texto breve y 006 (material de oficina) como grupo de artículos. Prevé que el valor del material de oficina realmente adquiridos no superará los 5000 EUR. Además, especifique que el límite global para la verificación de facturas sea de 6000 EUR. ¿Para qué se utiliza la entrada en el campo Valor previsto? _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ Cuando haya indicado todos los datos, grabe su pedido. Número de pedido:____________________________ 2. Registrar una factura para el pedido límite Bürohandel Leifritz GR.## le envía la siguiente factura. Registre la factura y especifique la información de imputación que falte. Ambas posiciones de factura se contabilizan en la cuenta de mayor de 476000 (consumo de material de oficina). Los datos del centro de coste y la distribución aparecen en la factura RE-D1## del proveedor. Consejo: Seleccione la variante de visualización (layout) Imputación - Centro de coste para el resumen de posiciones. A continuación, puede pasar a la pantalla de imputación con el cambio de imputación múltiple. Continúa en la página siguiente 412 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: pedido límite Gráfico 132: Factura RE-D1## para pedido límite Cuando haya indicado todos los datos, grabe su factura. Número de documento:_______________________________________ 3. Visualice el pedido Visualice su pedido límite. ¿Cuál es el valor real de la posición de pedido? _________________________________________________________ Visualice el historial de pedido. Marque el documento de factura y visualícelo. Pase al documento contable. ¿Qué cuentas de mayor se han contabilizado? Cuenta 4. Texto breve Importe Opcional: Introduzca más facturas Registre otras facturas para un pedido límite Seleccione un importe de factura que provoque un límite de pedido excesivo. Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 413 Capítulo 4: Aprovisionamiento de material de consumo TSCM50_1 ¿Ha podido contabilizar la factura cuando se excede el límite? 414 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: pedido límite Solución 15: Pedido límite Tarea: Tratamiento de pedidos límite Su departamento de compras ha cerrado un acuerdo con la empresa Bürohandel Leifritz Gr.## de forma que los empleados del centro 1000 (Hamburgo) puedan pedir material de oficina por telefax de manera informal. 1. Crear un pedido límite Cree un pedido marco para el proveedor Bürohandel Leifritz Gr.##. ¿Cuál es el número del registro maestro de proveedores para esta empresa? ___________________________________________________ Si es necesario, especifique el grupo de compras T## (SCM500-##) y la organización de compras 1000. El período de validez comienza hoy y termina el 31-12 del próximo año. Seleccione el tipo de posición para posiciones de pedidos límite (=___________________________). Puesto que este pedido se utiliza para adquirir material para diferentes centros de coste, el tipo de imputación se conoce en el momento de realizar el pedido. Registre el tipo de imputación relevante (=___________________________________). Indique material de oficina como texto breve y 006 (material de oficina) como grupo de artículos. Prevé que el valor del material de oficina realmente adquiridos no superará los 5000 EUR. Además, especifique que el límite global para la verificación de facturas sea de 6000 EUR. ¿Para qué se utiliza la entrada en el campo Valor previsto? _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ Cuando haya indicado todos los datos, grabe su pedido. Número de pedido:____________________________ a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Crear → Proveedor/centro suministrador conocido (ME21N). Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 415 Capítulo 4: Aprovisionamiento de material de consumo b) TSCM50_1 En el campo Clase de pedido de la lista desplegable, seleccione la entrada Pedido marco e indique el proveedor T-K500D##. Consejo: Puede determinar el número de registro maestro de materiales con la Ayuda de F4, por ejemplo. Busque el proveedor mediante Nombre. Es suficiente buscar por Bürohandel*. Seleccione el proveedor en el número de grupo. c) Indique los siguientes datos en la cabecera del pedido: Ficha Datos adicionales Fecha de inicio de validez <Fecha de hoy> Fecha de fin de validez <Fin del año próximo> Ficha Datos org. d) Organización de compras 1000 Grupo de compras T## (SCM500-##) Indique los siguientes datos en el resumen de posiciones: Posición 10 A (tipo de imputación) U (desconocido) I (tipo de posición) B (límite) Texto breve Material de oficina Grupo de artículos 006 Centro 1000 Confirme sus entradas con Intro. e) Indique los siguientes datos en los detalles de posición de la etiqueta Límites: Ficha Límites Límite global 6000 Valor previsto 5000 Continúa en la página siguiente 416 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: pedido límite El valor previsto es el valor que la posición posiblemente no superará. Entre otras cosas, sirve como criterio para un posible procedimiento de liberación. Además, según el tipo de imputación, en CO se crea un compromiso de este importe. Este valor también se imprime en el pedido. f) 2. Seleccione de pedido. , con el texto quick info Grabar, y tome nota del número Registrar una factura para el pedido límite Bürohandel Leifritz GR.## le envía la siguiente factura. Registre la factura y especifique la información de imputación que falte. Ambas posiciones de factura se contabilizan en la cuenta de mayor de 476000 (consumo de material de oficina). Los datos del centro de coste y la distribución aparecen en la factura RE-D1## del proveedor. Consejo: Seleccione la variante de visualización (layout) Imputación - Centro de coste para el resumen de posiciones. A continuación, puede pasar a la pantalla de imputación con el cambio de imputación múltiple. Gráfico 133: Factura RE-D1## para pedido límite Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 417 Capítulo 4: Aprovisionamiento de material de consumo TSCM50_1 Cuando haya indicado todos los datos, grabe su factura. Número de documento:_______________________________________ a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Verificación de factura logística → Entrada de documentos → Añadir factura recibida (MIRO). b) Indique los siguientes datos en la etiqueta Datos básicos: Fecha de factura <Fecha de hoy> Referencia RE-D1## Importe 550 Importe del impuesto 50 Indicador de impuestos 1I (IVA soportado, formación (10%)) c) En la etiqueta Referencia a pedido, seleccione Pedido/Plan de entregas como tipo de documento de referencia e indique su número de pedido. d) Seleccione , con el texto quick info Siguiente, para que el sistema proponga los datos a partir del pedido. e) Seleccione la entrada Imputación - Centro de coste del campo Variante de visualización (layout) de la lista. f) En la línea de posición, seleccione , con el texto quick info Imputación múltiple para poder indicar los datos de imputación. g) Indique los siguientes datos: Imputación múltiple para posición Importe Cuenta de mayor Centro de coste Indicador de impuestos 100 476000 T-L## 1I 400 476000 4100 1I Atención: Asegúrese de que el indicador de impuestos está fijado en 1l (10%) en la segunda posición. Para ello, desplácese hacia la derecha en la lista de imputación. h) Seleccione Back para contabilizar la factura. i) Seleccione , con el texto quick info Contabilizar, y tome nota del número del documento de factura. Continúa en la página siguiente 418 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: pedido límite 3. Visualice el pedido Visualice su pedido límite. ¿Cuál es el valor real de la posición de pedido? _________________________________________________________ Visualice el historial de pedido. Marque el documento de factura y visualícelo. Pase al documento contable. ¿Qué cuentas de mayor se han contabilizado? Cuenta Texto breve Importe T-K500D## Bürohandel Leifritz Gr.## 550,00 - 476000 Material de oficina 100,00 476000 Material de oficina 400,00 154000 IVA soport. 50,00 a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Visualizar (ME23N). b) Si su pedido límite no está visualizado, seleccione con el texto quick info Otro pedido. Introduzca el número del pedido límite y seleccione Otro documento. c) Seleccione la etiqueta Límites en los detalles de posición. El valor real de la posición es de 500 EUR. d) Seleccione la etiqueta Historial de pedido en los detalles de posición. e) Haga clic en el número de la factura para visualizar la factura. f) Seleccione Documentos subsiguientes y haga doble clic en el número del documento contable. Anote los datos de la tabla. 4. Opcional: Introduzca más facturas Registre otras facturas para un pedido límite Seleccione un importe de factura que provoque un límite de pedido excesivo. Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 419 Capítulo 4: Aprovisionamiento de material de consumo TSCM50_1 ¿Ha podido contabilizar la factura cuando se excede el límite? a) Continúe como en el subpaso 2 (indique la factura para un pedido límite) y seleccione datos apropiados (por ejemplo, importe: 6600 e impuesto: 600 EUR). Es suficiente asignarlo sólo a un centro de coste (por ejemplo, T-L##). Se puede contabilizar la factura incluso si se supera el límite. No obstante, el sistema lo bloquea para su pago debido a la desviación de precio. 420 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: pedido límite Resumen de la lección Ahora podrá: • Explicar la finalidad del tipo de posición en documentos de compras • Explicar los aspectos especiales de suministrar material mediante un pedido límite • Crear un pedido límite • Registrar facturas con referencia a un pedido límite con la verificación de facturas logística 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 421 Resumen del capítulo TSCM50_1 Resumen del capítulo Ahora podrá: • Enumerar las diferencias entre aprovisionamiento de materiales de consumo y de materiales de almacén • Explicar el significado del tipo de imputación • Utilizar la transacción ME51N para solicitudes de pedido • Crear una solicitud de pedido con posiciones con imputación simple o múltiple • Solicitar un material sin un registro maestro de materiales • Crear un pedido con referencia a una solicitud de pedido con imputación • Registrar una confirmación de pedido para un pedido • Explicar la diferencia entre una entrada de mercancías valorada y una no valorada • Explicar los resultados de las contabilizaciones a partir de una entrada de mercancías no valorada durante la entrada de facturas • Explicar la finalidad del tipo de posición en documentos de compras • Explicar los aspectos especiales de suministrar material mediante un pedido límite • Crear un pedido límite • Registrar facturas con referencia a un pedido límite con la verificación de facturas logística 422 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 351 Examine sus conocimientos Examine sus conocimientos 1. En caso de recepción valorada de un material de consumo, se contabiliza una deducción de la cuenta de existencias (abono). Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas. □ □ 2. Correcto Falso Desea aprovisionarse de material de consumo. ¿Qué datos deben existir en la solicitud de pedido? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s). □ □ □ □ □ □ 3. A B C D E F Denominación material Tipo de imputación Nº material Datos de imputación Cuenta de mayor Grupo de artículos En el caso de material de consumo con registro maestro, la cifra de stocks (como aparece en el registro maestro de materiales) nunca se actualiza en función del valor. Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas. □ □ 4. Correcto Falso El tipo de imputación Desconocido está permitido sólo en las solicitudes de pedido. Este tipo de imputación no se puede utilizar en el pedido. Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas. □ □ 5. Correcto Falso Si crea una imputación múltiple en una posición, puede elegir entre distribución por cantidad y por porcentaje. Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas. □ □ 02-08-2007 Correcto Falso © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 423 Examine sus conocimientos 6. TSCM50_1 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se aplica a la solicitud interna de material sin registro maestro de materiales? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s). □ □ □ □ □ □ 7. A B C D E F No se registra una denominación de material. No se registra una número de material. Se debe registrar la unidad de medida. Se debe registrar un precio de pedido. Siempre se debe registrar un tipo de imputación. Se puede registrar sólo el tipo de imputación Desconocido. Al crear un pedido con referencia a una solicitud de pedido: Si no existe un registro info de compras con un precio válido de un proveedor y un material, el precio de valoración obtenido de la solicitud de pedido siempre se propondrá como precio de pedido. Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas. □ □ 8. Correcto Falso ¿Qué indicador se debe fijar en la posición de pedido para que en la cuenta de compensación EM/RF no se contabilice durante la entrada de facturas? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s). 9. □ A □ B □ C □ D El indicador Entrada de mercancías: fijado o el indicador EM no valorada: fijado El indicador Entrada de mercancías: fijado o el indicador EM no valorada: no fijado El indicador Entrada de mercancías: no fijado o el indicador EM no valorada: no fijado El indicador Entrada de mercancías: no fijado o el indicador EM no valorada: fijado No se pueden registrar entradas de mercancías en función de una posición de pedido con el tipo de posición “límite” (L). Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas. □ □ 424 Correcto Falso © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Examine sus conocimientos 10. ¿Cuál de los siguientes datos se indican cuando se crea un pedido límite? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s). □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 02-08-2007 A B C D E F G H I J K Proveedor Material Fecha de entrega Texto breve Precio de pedido para el material Tipo de imputación Tipo de posición P Indicador Validez limitada Grupo de artículos Cantidad y unidad de medida Centro © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 425 Examine sus conocimientos 354 TSCM50_1 Respuestas 1. En caso de recepción valorada de un material de consumo, se contabiliza una deducción de la cuenta de existencias (abono). Respuesta: Falso En caso de recepción valorada de un material de consumo, nunca se contabiliza una cuenta de existencias. En su lugar, se contabiliza una cuenta de consumo. También se implica un abono. 2. Desea aprovisionarse de material de consumo. ¿Qué datos deben existir en la solicitud de pedido? Respuesta: A, B, F En A y C: Se puede aprovisionar de materiales con o sin registro maestro de materiales para el consumo. No obstante, siempre debe especificar un texto breve de material (denominación breve). En B: El tipo de imputación determina que el material se adquiere para el consumo. En D y E: Si ha seleccionado el tipo de imputación U (desconocido), no hace falta que especifique ningún dato de imputación ni cuenta de mayor. En F: En el caso de materiales con registro maestro, el grupo de artículos se toma del registro maestro de materiales. Para materiales sin registro maestro, se debe especificar el grupo de artículos de forma manual. 3. En el caso de material de consumo con registro maestro, la cifra de stocks (como aparece en el registro maestro de materiales) nunca se actualiza en función del valor. Respuesta: Correcto Los tipos de material para materiales de consumo determinan que la gestión de stocks en función del valor no es posible para estos materiales. 4. El tipo de imputación Desconocido está permitido sólo en las solicitudes de pedido. Este tipo de imputación no se puede utilizar en el pedido. Respuesta: Falso En posiciones de pedidos estándar, no puede utilizar el tipo de imputación Desconocido. Puede utilizar el tipo de imputación Desconocido en los pedidos de posiciones para servicios (tipo de posición F) y posiciones con un valor limitado (tipo de posición P). 426 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Examine sus conocimientos 5. Si crea una imputación múltiple en una posición, puede elegir entre distribución por cantidad y por porcentaje. Respuesta: Correcto 6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se aplica a la solicitud interna de material sin registro maestro de materiales? Respuesta: B, C, E En A y B: Para material sin registro maestro, no existe un número de material, así que se debe indicar manualmente un texto breve que describa el material. En C: La unidad de medida no se puede especificar a partir del registro maestro de materiales, así que se debe indicar manualmente. En D: No se debe indicar un precio de pedido en la solicitud de pedido, pero sí el precio de valor. En E y F: Las posiciones sin registro maestro de materiales deben imputarse, sin existir restricciones sobre los posibles tipos de imputación. 7. Al crear un pedido con referencia a una solicitud de pedido: Si no existe un registro info de compras con un precio válido de un proveedor y un material, el precio de valoración obtenido de la solicitud de pedido siempre se propondrá como precio de pedido. Respuesta: Falso El precio de valoración obtenido de la solicitud de pedido se toma en el pedido como precio de pedido sólo en las posiciones sin registro maestro de materiales. 8. ¿Qué indicador se debe fijar en la posición de pedido para que en la cuenta de compensación EM/RF no se contabilice durante la entrada de facturas? Respuesta: A, C La cuenta de compensación EM/RF no se contabiliza en la factura si no se ha planificado una entrada de mercancías para la posición del pedido o una entrada de mercancías no valorada. Esta parametrización no es posible en D. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 427 Examine sus conocimientos 9. TSCM50_1 No se pueden registrar entradas de mercancías en función de una posición de pedido con el tipo de posición “límite” (L). Respuesta: Correcto El tipo de posición límite determina que no se puede registrar ninguna EM en función de una posición de pedido. 10. ¿Cuál de los siguientes datos se indican cuando se crea un pedido límite? Respuesta: A, D, F, G, I, K Al crear un pedido límite, se debe indicar lo siguiente: Pedido marco de la clase de pedido, proveedor, período de validez, tipo de imputación (y, donde corresponda, datos de imputación adicionales), tipo de posición P, texto breve, grupo de artículos, centro, límite (valor global, valor previsto). 428 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 Capítulo 5 Aprovisionamiento de servicios externos 357 Procurement with the SAP ERP Central Component is not restricted to goods (materials) only. This course also introduces the procurement of external services. The instructor should at that point explain the differences in processes in the transactions for procuring stock material and consumable materials. Experience shows that participants have particular difficulty with service entry. This transaction should therefore be explained step by step. Resumen del capítulo Esta unidad pretende proporcionar una visión general inicial del aprovisionamiento de servicios externos. Se describen los aspectos especiales del aprovisionamiento de servicios externos en función de un proceso de aprovisionamiento sencillo, comenzando por la emisión de una orden y finalizando por la fase de verificación de facturas. La unidad trata el registro maestro de servicios y las condiciones de servicios, así como la entrada y aceptación del trabajo realmente realizado, que corresponde a la fase de entrada de mercancías en el aprovisionamiento de materiales. Objetivos del capítulo Al finalizar este capítulo podrá: • • • • • • • • 02-08-2007 Reconocer los datos maestros más importantes en la gestión de servicios externos Describir y gestionar el método básico de aprovisionamiento de servicios Visualizar un registro maestro de servicios y condiciones de servicio Explicar la estructura de la posición de pedido para servicios Crear una posición de pedido para servicios Crear una hoja de entrada de servicios con referencia a un pedido Añadir servicios no planificados durante el proceso de entrada de servicios Aceptar una hoja de entrada de servicios © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 429 Capítulo 5: Aprovisionamiento de servicios externos • TSCM50_1 Verificar una factura para un pedido de prestación de servicios Contenido del capítulo Lección: Registros maestros de servicios y condiciones ..................431 Demostración: Display Service Master Record ........................438 Demostración: Display/Add Service Conditions ........................439 Ejercicio 16: Datos maestros para la gestión de servicios............441 Lección: Pedido para servicios ...............................................446 Demostración: Purchase Order for Services ...........................450 Ejercicio 17: Gestión de servicios externos.............................453 Lección: Entrada de servicios y verificación de facturas ..................458 Procedimiento: Crear y aceptar una hoja de entrada de servicios ..463 Demostración: Service Entry and Invoice Verification .................465 Ejercicio 18: Entrada de servicios y verificación de facturas .........467 430 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: 359 Lección: Registros maestros de servicios y condiciones Registros maestros de servicios y condiciones Duración de la lección: 40 Minutos Resumen de la lección Esta lección trata el proceso de aprovisionamiento externo de servicios. Asimismo, se presentan los datos maestros para servicios externos. Objetivos de la lección Al finalizar esta lección podrá: • • • Reconocer los datos maestros más importantes en la gestión de servicios externos Describir y gestionar el método básico de aprovisionamiento de servicios Visualizar un registro maestro de servicios y condiciones de servicio Introduce the objectives and the business scenario. Discuss and show the service master record and the service conditions. Ejemplo empresarial En su empresa, el trabajo de mantenimiento como, por ejemplo, la sustitución de tubos fluorescentes defectuosos, lo realiza un proveedor de servicios externos. Usted ha actualizado los registros maestros de servicios y las condiciones especiales para este proceso. Servicios externos en aprovisionamiento As an introduction, briefly outline the complete procurement process for external services. Compare the procurement process for services with that for materials. Discuss the similarities and the differences. Indicate that the work to be done by the service provider can normally be broken down into subtasks (individual services). These individual services are consolidated in sets of service specifications. Explain this using a simple example. One such example is the painting of an office, which might involve the following tasks (individual services): covering the floor and furniture, masking windows, applying a primer, applying the top coat, removing and disposing of covers, cleaning of room. Of course, you can also ask the participants to provide an example. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 431 Capítulo 5: Aprovisionamiento de servicios externos TSCM50_1 The second important difference between the procurement of services and the procurement of materials is the entry and acceptance of the services actually performed. Explain this using the previously chosen example. La siguiente imagen, “Proceso de aprovisionamiento externo de servicios,” muestra todos los pasos posibles que pueden tener lugar en el aprovisionamiento de servicios externos. Gráfico 134: Proceso de aprovisionamiento externo de servicios Determinación de necesidades: En un área de especialización de la empresa puede presentarse una necesidad de determinados servicios externos. Puede suponer un proyecto en particular (por ejemplo, la traducción de documentación de software) o un trabajo de mantenimiento (por ejemplo, el aprovisionamiento externo de trabajos necesarios en las instalaciones eléctricas según las condiciones de la empresa). Creación de especificaciones de servicio: Cuando se establece una necesidad, se crea un documento en el sistema como base para el proceso de aprovisionamiento (se puede tratar, por ejemplo, de una solicitud de pedido). El documento puede contener un conjunto de especificaciones del servicio que enumere los servicios necesarios de forma detallada. No obstante, en esta primera fase del proceso de aprovisionamiento, también se cuenta con la opción de realizarlo sin especificaciones del servicio completamente y considerar sólo los servicios no planificados fijando valores límite. Determinación de fuente de aprovisionamiento/selección del proveedor: Para poder convertir una solicitud de pedido en pedido, se debe especificar un licitante adecuado que esté dispuesto a proporcionar los servicios necesarios. Existen 432 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Registros maestros de servicios y condiciones diferentes maneras en las que el sistema le puede ayudar a encontrar posibles fuentes de aprovisionamiento de servicios externos. La función de determinación de fuente de aprovisionamiento es un instrumento para analizar y evaluar datos de compra que ya se hayan registrado en el sistema (por ejemplo, en forma de condiciones de servicios o pedidos abiertos). Si se solicitan servicios para los que no había una solicitud de pedido previa (y, por lo tanto, para los que actualmente no se ha registrado en el sistema una fuente de aprovisionamiento), se puede realizar un proceso de licitación. Se puede reproducir este proceso de licitación mediante la función de petición de oferta/oferta para servicios. Pedido, supervisión de pedido: Además de mediante la entrada manual, los pedidos también se pueden crear haciendo referencia a solicitudes de pedido, peticiones de oferta o pedidos abiertos. Durante la fase de la prestación real del servicio, los valores reales para servicios realizados/trabajos finalizados se actualizan constantemente en el pedido subyacente (o en la orden de entrega para pedido abierto). Por lo tanto, se puede ver en cualquier momento cuánto ha progresado un proyecto de aprovisionamiento remitiéndose al historial de pedido. Si es necesario, se pueden supervisar las confirmaciones de trabajo finalizado para cada línea de servicio en particular. Entrada y aceptación de servicios: Una vez se hayan registrado los servicios realmente prestados en una hoja de entrada de servicios, pueden ser verificados y aceptados por uno o más responsables. Se pueden separar los procesos de aceptación de servicios y entrada de servicios por organización para mantener el principio de verificación por dos personas. Sin embargo, también es posible que el mismo individuo o el departamento de su empresa realice la entrada y aceptación de servicios. Verificación de facturas y pago: Al final del proceso de aprovisionamiento, se verifica si las facturas del proveedor de servicios se han preparado correctamente. Como base, se toma el valor de la hoja de entrada de servicios aceptada. Este valor se compara con la factura. Los impuestos que aparecen en la factura también se verifican. Si se supera el valor de la hoja de entrada de servicios aceptada, el sistema emite un mensaje de aviso. A continuación, las facturas verificadas y autorizadas se pagan de forma automática. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 433 Capítulo 5: Aprovisionamiento de servicios externos TSCM50_1 Registro maestro de servicios Explain which applications can use service master records and which data is entered in a service master record. El registro maestro de servicios pertenece a los datos maestros y sirve de fuente de datos que se puede utilizar al crear especificaciones de servicios. Mediante los registros maestros de servicios se puede reducir el tiempo necesario para esta actividad, así como la frecuencia de errores. Esto es así porque sólo hace falta indicar una vez las especificaciones del servicio de forma completa en el registro maestro de servicios. Gráfico 135: Registro maestro de servicios Un registro maestro de servicios contiene la siguiente información principal para la denominación unívoca de un servicio externo: • • • • • • 434 Número de servicio Tipo de servicios Textos descriptivos (texto breve y explicativo) Unidad de medida base Grupo de artículos Categoría de valoración © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Registros maestros de servicios y condiciones Los registros maestros de servicios se pueden utilizar mediante diferentes aplicaciones. Además de en Compras (MM-PUR), los registros maestros de servicios se utilizan en Sistema de proyectos (PS), Mantenimiento (PM) y Servicio al cliente (CS). Discuss the structure and use of transaction AC03. After that, you could demonstrate how to display the service master record. Gráfico 136: Maestro de servicios – Transacción AC03 La transacción del registro maestro de servicios (AC03) es una transacción de imagen única que se puede utilizar para crear, modificar y visualizar servicios. Cuando se invoca la función, inicialmente se encuentra en modo de visualización. Se puede seleccionar un servicio específico con Otro servicio o buscar uno en el resumen. El resumen se utiliza del mismo modo que el resumen de documentos del pedido (marca de selección, presentación, desglose) y también se puede mostrar/ocultar en esta transacción con , con el texto quick info Mostrar/ocultar resumen. Se pueden desplegar y comprimir las áreas de datos del ámbito derecho de la imagen mediante , con el texto quick info Abrir, y , con el texto quick info Cerrar. La primera vez que llame esta imagen, se abrirán las áreas de datos Datos 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 435 Capítulo 5: Aprovisionamiento de servicios externos TSCM50_1 básicos y Texto explicativo. Cada vez que la llame después de esto, aparecerán las parametrizaciones y los datos de la imagen que marcó o actualizó antes de la función existente. 436 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Registros maestros de servicios y condiciones condiciones de servicio Discuss the levels on which service conditions can be maintained. The figure “Price Determination with the Aid of Master Conditions” does not show the dependency of the vendor-specific service conditions on the purchasing organization. Point out to the participants that the purchasing organization must be specified for vendor-specific service conditions. Consejo: Through intelligent questioning, you can get the participants to work this information out for themselves. Make it clear that the own estimate is specified without a purchasing organization. After this, show the demo on the service conditions. Los precios para servicios externos que sean válidos durante un periodo más largo se pueden registrar en el sistema en forma de condiciones de servicio. El sistema aplica estas condiciones para la determinación de precio en el documento de compras. Se pueden registrar más condiciones en el propio documento de compras. Gráfico 137: Determinación de precio con la ayuda de las condiciones maestras 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 437 Capítulo 5: Aprovisionamiento de servicios externos TSCM50_1 Se pueden definir condiciones maestras de servicios en diversos niveles en el sistema: • • • En el nivel de servicio (“precio de mercado” o “estimación propia”) En el nivel de servicio, proveedor y organización de compras En el nivel de servicio, proveedor, organización de compras y centro Nota: Para más información acerca de las condiciones de servicio, consulte la Biblioteca SAP, componente de aplicación Servicios externos (MM-SRV). Demostración: Display Service Master Record Objetivo (Duration approx. 10 minutes) Introduction of transaction AC03 CATT: ZT_SCM500 Datos del sistema Sistema: Training system Mandante: 8xx ID de usuario: Own or SCM500-00 Clave de acceso: Ask the instructor Parametrizaciones del sistema: None 1. Show the options for the service master and for service entry in the SAP Easy Access menu. Briefly discuss the options in the Service Master menu, especially the Service section. Give a quick explanation of what is meant by model service specifications and the standard service catalog. 2. Choose Logistics → Materials Management → Service Master → Service → Service Master (AC03). 3. Display the services T-LM100 and T-LM200. (Alternatively: services 100131 and 100132) Explain how to use the transaction. 4. Optional: create new services. Choose Create new service and create any new service. When you have entered all the data, create another service by choosing with the quick-info textCreate new service, again. 438 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. , 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Registros maestros de servicios y condiciones Then save your data. You exit transaction AC03 automatically after saving. Demostración: Display/Add Service Conditions Objetivo (Duration approx. 10 minutes) Introduction of the transaction for the entry of service conditions CATT: ZT_SCM500 Datos del sistema Sistema: Training system Mandante: 8xx ID de usuario: Own or SCM500-00 Clave de acceso: Ask the instructor Parametrizaciones del sistema: None 1. Choose Logistics → Materials Management → Service Master → Service → Service Conditions. Briefly discuss the menu options. 2. Conditions for service Choose Logistics → Materials Management → Service Master → Service → Service Conditions. Explain the selection screen. The own estimate depends only on the service and the date (validity period). Select service T-LM100 to T-LM200. There are no conditions. 3. Conditions for vendor Choose Logistics → Materials Management → Service Master → Service → Service Conditions → For Vendor Without Plant → Display (ML41). Select with vendor T-K500E00 and purchasing organization 1000. T-LM100: 2 EUR/pc T-LM200: 4.50 EUR/pc 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 439 Capítulo 5: Aprovisionamiento de servicios externos 4. TSCM50_1 Alternatively: display and add conditions for services 100131 and 100132. • • Own estimate available: 38.40 per service in each case Add conditions for vendor T-K500E00 and purchasing organization 1000: Choose Logistics → Materials Management → Service Master → Service → Service Conditions → For Vendor Without Plant → Display (ML41). Enter the following data: vendor and purchasing organization. Vendor: T-K500E00 Purchasing organization: 1000 Service/amount: 100131 / 35 EUR. Service/amount: 100132 / 40 EUR. Nota: Ask the participants which conditions are proposed in a purchase order. 440 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 365 Lección: Registros maestros de servicios y condiciones Ejercicio 16: Datos maestros para la gestión de servicios Duración del ejercicio: 5 Minutos Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Visualizar registros maestros de servicios • Enumerar las condiciones para registros maestros de servicios según un proveedor Ejemplo empresarial Los tubos fluorescentes de sus oficinas tienen que sustituirse debido al desgaste. Un proveedor de servicios externos se encargará de este trabajo. Pruebe a utilizar el proceso de aprovisionamiento de servicios externos. Datos del sistema Sistema: Mandante: ID de usuario: Clave de acceso: Training System 8xx SCM500-## The password set by the participant CATT: ZT_SCM500 Parametrizaciones del sistema: None Tarea: Registro maestro de servicios y condiciones de servicios Los registros maestros de servicios existen en el sistema para un trabajo de mantenimiento regular que incluye la sustitución de tubos fluorescentes gastados según las condiciones de su empresa. Verifique estos datos maestros y las condiciones para estos servicios. 1. Visualizar un registro maestro de servicios Visualice los registros maestros de servicios T-LM1## (desmontaje de tubos fluorescentes) y T-LM2## (instalación de tubos fluorescentes). Consejo: Seleccione Otro servicio y, a continuación indique el número de servicio. Puede cerrar el resumen de servicios con Ocultar resumen. Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 441 Capítulo 5: Aprovisionamiento de servicios externos TSCM50_1 ¿Existe texto explicativo que describa el servicio más detalladamente en cada caso? ¿Cuál es la unidad de medida para gestionar los servicios? ____________________________________________ 2. Visualizar las condiciones de servicio ¿Se han grabado condiciones para el proveedor T-K500E## (Elektroblitz GmbH Gr.##) en los dos registros maestros de servicios mencionados anteriormente para la organización de compras 1000 (sin un centro)? Anote el precio del proveedor para el servicio en aquellos casos que sea procedente. T-LM1## : ______________________________________ ______________________________________ T-LM2##: ______________________________________ 442 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Registros maestros de servicios y condiciones Solución 16: Datos maestros para la gestión de servicios Tarea: Registro maestro de servicios y condiciones de servicios Los registros maestros de servicios existen en el sistema para un trabajo de mantenimiento regular que incluye la sustitución de tubos fluorescentes gastados según las condiciones de su empresa. Verifique estos datos maestros y las condiciones para estos servicios. 1. Visualizar un registro maestro de servicios Visualice los registros maestros de servicios T-LM1## (desmontaje de tubos fluorescentes) y T-LM2## (instalación de tubos fluorescentes). Consejo: Seleccione Otro servicio y, a continuación indique el número de servicio. Puede cerrar el resumen de servicios con Ocultar resumen. ¿Existe texto explicativo que describa el servicio más detalladamente en cada caso? ¿Cuál es la unidad de medida para gestionar los servicios? ____________________________________________ 2. a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Maestro de servicios → Servicio → Maestro de servicios (AC03). b) Otro servicio e indique el número de servicio T-LM1## Seleccione o T-LM2##. c) Texto Si el área de datos Texto explicativo está cerrada, seleccione explicativo para visualizar el texto en cuestión. Se ha actualizado un texto explicativo para cada uno de los dos servicios. d) Ambos servicios se gestionan con la unidad base de medida “unidad” (un). Visualizar las condiciones de servicio ¿Se han grabado condiciones para el proveedor T-K500E## (Elektroblitz GmbH Gr.##) en los dos registros maestros de servicios mencionados anteriormente para la organización de compras 1000 (sin un centro)? Anote el precio del proveedor para el servicio en aquellos casos que sea procedente. Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 443 Capítulo 5: Aprovisionamiento de servicios externos TSCM50_1 T-LM1## : ______________________________________ ______________________________________ T-LM2##: ______________________________________ a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Maestro de servicios → Servicio → Condiciones de servicio → Para proveedor sin centro → Visualizar (ML41). b) Indique los siguientes datos en la imagen de selección: c) Organización de compras 1000 Proveedor T-K500E## Número de servicio <No se necesita entrada> Seleccione y precios: el icono Ejecutar. Se enumeran los siguientes servicios T-LM1##: 2,00 EUR/un. T-LM2##: 4,50 EUR/un. 444 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Registros maestros de servicios y condiciones Resumen de la lección Ahora podrá: • Reconocer los datos maestros más importantes en la gestión de servicios externos • Describir y gestionar el método básico de aprovisionamiento de servicios • Visualizar un registro maestro de servicios y condiciones de servicio 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 445 Capítulo 5: Aprovisionamiento de servicios externos Lección: 370 TSCM50_1 Pedido para servicios Duración de la lección: 45 Minutos Resumen de la lección En esta lección, mediante un ejemplo de pedido, examinaremos las características especiales de una posición de servicio en documentos de compras. A diferencia de una posición para material, para servicios se registran especificaciones del servicio y límites para la posición. Objetivos de la lección Al finalizar esta lección podrá: • • Explicar la estructura de la posición de pedido para servicios Crear una posición de pedido para servicios Introduce the objectives and the business scenario. Discuss and show the creation of a purchase order for services. Ejemplo empresarial En su empresa, muchos tubos fluorescentes están dañados y se deben sustituir. Un proveedor de servicios externos se encargará de este trabajo de mantenimiento. Como encargado de compras, usted debe crear un pedido con las especificaciones del servicio correspondientes y un límite para el trabajo adicional imprevisto. Explain the procurement process in this unit. Then explain the particularities of the purchase order for services. Highlight the following: • • • • • 446 Item category D (service); in the item detail, the Services and Limits tabs are displayed Account assignment category U (unknown) is allowed in the purchase order for item category D At item level, there is only a brief description of the work to be completed using the short text List of the individual services to be performed in the service specifications (SS); SS is created at item detail level Value limit for unplanned services © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Pedido para servicios La imagen “Aprovisionamiento de servicio externo: Pedido” muestra un proceso sencillo para el aprovisionamiento de servicios que consta de pedido, entrada y aceptación de servicios y entrada de facturas. Al inicio se encuentra pedido, donde se realizan los servicios individuales, se resumen en una especificación de servicio y se envían al proveedor de servicios. Gráfico 138: Aprovisionamiento de servicio externo: Pedido Como consecuencia del aprovisionamiento de materiales, usted ya cuenta con mucha información como, por ejemplo, el material que debe adquirir y la cantidad. Durante el aprovisionamiento de servicios, sin embargo, suele ocurrir que ni la descripción exacta del servicio ni la cantidad de pedido están especificadas de manera clara. Por ejemplo, durante el mantenimiento de una máquina, no se sabe si sólo tienen que ajustarse las parametrizaciones o si se tienen que sustituir piezas. También podría especificar sólo una estimación de las horas de trabajo porque no sabe exactamente cuánto tiempo tardará. Especificando un límite para servicios no planificados, puede controlar los costes de servicios imprevistos y servicios que no se pueden planificar. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 447 Capítulo 5: Aprovisionamiento de servicios externos TSCM50_1 Gráfico 139: Pedido: Material de almacén – Servicios Como norma, el trabajo que se ha de ejecutar no se puede visualizar en un solo registro maestro de servicios. Si, durante el mantenimiento de la máquina, también se tienen que sustituir piezas desgastadas, el trabajo total incluye el apagado, desmontaje de las piezas desgastadas, comprobación de las piezas, limpieza o sustitución de las piezas desgastadas, instalación de las pieza y ejecución de una prueba de funcionamiento. Estos servicios individuales se consolidan en conjuntos de especificaciones de servicios. 448 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Pedido para servicios Gráfico 140: Estructura del documento de compras Una posición de servicio siempre debe tener una imputación. El aprovisionamiento del almacén, que es posible para el material, no existe en el aprovisionamiento de servicios. Sin embargo, se puede utilizar el tipo de imputación U (desconocido) en relación con el tipo de posición D (servicio) porque la imputación a veces todavía no se ha especificado en el momento de realizar el pedido. Durante el aprovisionamiento de material, indique un material y los datos correspondientes para cada posición. Durante el aprovisionamiento de servicios, la posición sólo tiene un texto breve para describir el proyecto de aprovisionamiento general. Para enumerar los servicios individuales con denominación, especificación de cantidad, precio y otros datos, utilice las especificaciones del servicio (SS). Actualícelos en el nivel de detalle de posición. Puede resumir servicios con registros maestros y servicios sin registros maestros en las especificaciones del servicio. El tipo de posición D (servicio) activa la función de servicios y permite la creación de una especificación de servicios y la fijación de límites de valor para servicios no planificados. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 449 Capítulo 5: Aprovisionamiento de servicios externos TSCM50_1 Gráfico 141: Especificación del servicio en documento de compras Una especificación de servicios puede constar de las líneas de servicio que desee. Para un mejor resumen, puede utilizar el esquema de especificaciones de servicio para estructurar los servicios de la especificación de servicios en una jerarquía de niveles de esquema, similar a un índice de contenido. Es posible un máximo de cuatro niveles de jerarquía. Se pueden modificar los números de los niveles y sus textos breves o explicativos en cualquier momento. Puede asignar tantas líneas de servicio como desee a cada nivel de esquema. Demostración: Purchase Order for Services Objetivo (Duration approx. 15 minutes) Create a purchase order with service specification and limit. CATT: ZT_SCM500 Datos del sistema Sistema: Training System Mandante: 8xx ID de usuario: Own or SCM500-00 Clave de acceso: Ask the instructor Parametrizaciones del sistema: None 450 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Pedido para servicios 1. 2. Give a demo according to the data of the task from the exercise. Use the data with group number ## = 00. Alternative: Purchase order for fire safety inspection Create a new purchase order with the following data: Field name Field value Vendor T-K500E00 Item overview: item 10 Account assignment category K Item category D Short text Fire safety inspection Plant 1000 Services tab page Line 10 Service no. 100131 Quantity 5 Cost center 1000 Line 20 Service no. 100132 Quantity 2 Cost center 1000 Limits tab page Overall limit 500 Expected value 150 Cost center 1000 The system determines prices for both services (own estimate or vendor-specific conditions). Check whether the conditions with the following values match and change them if necessary: Service 100131: 35 EUR. Service 100132: 40 EUR. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 451 Capítulo 5: Aprovisionamiento de servicios externos TSCM50_1 452 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. TSCM50_1 375 Lección: Pedido para servicios Ejercicio 17: Gestión de servicios externos Duración del ejercicio: 15 Minutos Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Crear un pedido para servicios externos, teniendo en cuenta límites de valor para servicios no planificados Ejemplo empresarial Los tubos fluorescentes de sus oficinas tienen que sustituirse debido al desgaste. Un proveedor de servicios externos se encargará de este trabajo. Pruebe a utilizar el proceso de aprovisionamiento de servicios externos. Datos del sistema Sistema: Mandante: ID de usuario: Clave de acceso: Training System 8xx SCM500-## The password set by the participant CATT: ZT_SCM500 Parametrizaciones del sistema: None Tarea: Tratamiento de pedidos para servicios La empresa Elektroblitz es responsable de cambiar los tubos fluorescentes de sus edificios administrativos. Registre un pedido para este próximo trabajo de mantenimiento. 1. Para el cambio de tubos fluorescentes, cree un pedido en el centro 1000 para el proveedor T-K500E##. En el resumen de posiciones, indique un texto breve que describa de manera general sus especificaciones de servicio. No olvide seleccionar el tipo de posición adecuado (______) y el grupo de artículos para servicios (007). Puesto que usted no sabe a quién se le realizará el cargo de los artículos cuando los pida, utilice el tipo de imputación U. Actualice los servicios T-LM1## y T-LM2## en la etiqueta Servicios de detalle de posición. El centro 1000 necesita 100 unidades de ambos servicios. Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 453 Capítulo 5: Aprovisionamiento de servicios externos TSCM50_1 En la ficha Límite, determine un límite total de 200 EUR para servicios no planificados. El valor previsto también es de 200 EUR. Grabe su pedido tras haber registrado todos los datos. Número de pedido:____________________________ 454 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Pedido para servicios Solución 17: Gestión de servicios externos Tarea: Tratamiento de pedidos para servicios La empresa Elektroblitz es responsable de cambiar los tubos fluorescentes de sus edificios administrativos. Registre un pedido para este próximo trabajo de mantenimiento. 1. Para el cambio de tubos fluorescentes, cree un pedido en el centro 1000 para el proveedor T-K500E##. En el resumen de posiciones, indique un texto breve que describa de manera general sus especificaciones de servicio. No olvide seleccionar el tipo de posición adecuado (______) y el grupo de artículos para servicios (007). Puesto que usted no sabe a quién se le realizará el cargo de los artículos cuando los pida, utilice el tipo de imputación U. Actualice los servicios T-LM1## y T-LM2## en la etiqueta Servicios de detalle de posición. El centro 1000 necesita 100 unidades de ambos servicios. En la ficha Límite, determine un límite total de 200 EUR para servicios no planificados. El valor previsto también es de 200 EUR. Grabe su pedido tras haber registrado todos los datos. Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 455 Capítulo 5: Aprovisionamiento de servicios externos TSCM50_1 Número de pedido:____________________________ a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Crear → Proveedor/Centro suministrador conocido (ME21N). b) Indique el proveedor T-K500E##. c) Indique los siguientes datos en el resumen de posiciones: Posición 10 d) Tipo de imputación U (desconocido) Tipo de posición D (servicio) Texto breve Cambio de tubos fluorescentes Grupo de artículos 007 Centro 1000 En el detalle de posición, indique los datos para los servicios y límites. Ficha Servicios Línea 10 Nº de servicio T-LM1## Cantidad 100 Línea 20 Nº de servicio T-LM2## Cantidad 100 Ficha Límites e) 456 Límite global 200 Valor previsto 200 Grabe el pedido y anote el número de pedido. © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Pedido para servicios Resumen de la lección Ahora podrá: • Explicar la estructura de la posición de pedido para servicios • Crear una posición de pedido para servicios 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 457 Capítulo 5: Aprovisionamiento de servicios externos Lección: 379 TSCM50_1 Entrada de servicios y verificación de facturas Duración de la lección: 50 Minutos Resumen de la lección Esta lección trata la entrada y aceptación de servicios realizados por proveedores de servicios externos. En caso de servicios externos, estos dos pasos sustituyen el proceso de entrada de mercancías que tiene lugar junto con las entregas de mercancías. Objetivos de la lección Al finalizar esta lección podrá: • • • • Crear una hoja de entrada de servicios con referencia a un pedido Añadir servicios no planificados durante el proceso de entrada de servicios Aceptar una hoja de entrada de servicios Verificar una factura para un pedido de prestación de servicios Introduce the objectives and the business scenario. Discuss and show the creation and acceptance of service entry sheets and the entry of an invoice for services. Ejemplo empresarial El proveedor de servicios informa de que ha completado la tarea de sustituir los tubos fluorescentes gastados. Asimismo, le aconseja que también se deben sustituir las reactancias de las lámparas. Usted es responsable de verificar que estos servicios se realicen y de introducirlos en el sistema. También debe verificar la factura. 458 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Entrada de servicios y verificación de facturas Gráfico 142: Aprovisionamiento de servicios externos: Entrada de servicios realizados, IE En el proceso de aprovisionamiento de servicios externos, la salida del pedido viene seguida no de la entrada de mercancías, como en el caso del aprovisionamiento de materiales, sino de la entrada del servicio realizado (el trabajo realmente finalizado) en una hoja de entrada de servicios. Posteriormente, se acepta la hoja de entrada de servicios y se se indica la factura recibida. Entrada de servicios y aceptación Discuss with participants why services that have been performed are entered in the system in “two steps” - create entry sheet, accept entry sheet - and not in a single step (as in the case of material that is delivered). Nota: There is also a parallel to service acceptance in the entry of a delivery of goods. At the time of goods receipt (GR), material is posted to stock in quality inspection, from which it subsequently has to be released. Nota: The entry and acceptance of services can also be carried out in a single step. In this case, acceptance occurs at the time of entry. Los servicios que se hayan realizado se registran en hojas de entrada de servicios. Al registrar servicios, se hace referencia al pedido. Los servicios planificados se pueden copiar directamente del pedido en la hoja de entrada de servicios. Los 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 459 Capítulo 5: Aprovisionamiento de servicios externos TSCM50_1 servicios no planificados no se describen detalladamente, y sus cantidades y precios no se especifican hasta que se registra el trabajo realmente finalizado. El sistema verifica que los servicios no planificados no superen el límite fijado en el pedido. Las contabilizaciones no se realizan en la gestión financiera cuando se graban las hojas de entrada de servicios. Gráfico 143: Entrada de servicios y aceptación Las contabilizaciones correspondientes no se realizan en la gestión financiera ni en la contabilidad de costes hasta que no se aceptan las hojas de entrada de servicios. Las hojas de entrada de servicios se pueden registrar y aceptar en uno o dos pasos, según la autorización. Puede configurar procedimientos de liberación para las hojas de entrada de servicios. 460 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Entrada de servicios y verificación de facturas Gráfico 144: Entrada de servicios realizados: Transacción ML81N En la transacción de entrada de servicios ML81N, se actualizan todos los datos (datos de cabecera y de prestación) en una imagen (transacción de imagen única). Cuando se invoca la función, inicialmente se encuentra en modo de visualización. Introduzca el pedido para el que se debe crear la hoja de entrada de servicios con Otro pedido. Nota: Si el pedido ya se está visualizando en el resumen, sólo tiene que hacer doble clic en el número de documento para tomar los datos. A continuación, seleccione , con el texto quick info Crear hoja de entrada de servicio, para iniciar el proceso de entrada de servicios. Se pueden indicar los servicios de forma manual en la hoja de entrada de servicios o con Copiar hoja de entrada del pedido o de un conjunto de modelos de catálogo de prestaciones. Si se ha definido un límite en el pedido, también se pueden registrar servicios no planificados de forma manual hasta dicho límite. Si es necesario, las hojas de entrada de servicios se pueden imprimir. También puede aceptar los servicios realmente prestados de forma manual al crear una hoja de entrada de servicios, siempre y cuando no se necesite una aceptación por separado como parte de una estrategia de liberación. Para ello, seleccione , con el texto quick info Aceptar, antes de grabar la hoja de entrada de servicios. Las hojas de entrada de servicios también se pueden aceptar de forma colectiva (transacción ML85). 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 461 Capítulo 5: Aprovisionamiento de servicios externos TSCM50_1 Haciendo clic en , con el texto quick info Ocultar/visualizar resumen, se puede llamar una lista de los pedidos para los que se hayan registrado recientemente los servicios realmente prestados (en la parte izquierda de la imagen). También se pueden llamar las hojas de entrada de servicios asociados. Haga doble clic en las hojas de entrada de servicios para visualizarlas, modificarlas y copiarlas. 462 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Entrada de servicios y verificación de facturas Crear y aceptar una hoja de entrada de servicios 384 1. Seleccione Logística → Gestión de materiales → Entrada de actividad → Actualizar. 2. Seleccione Otro pedido e indique el número del pedido. El pedido correspondiente aparece preseleccionado en el resumen de documentos. Si el pedido no aparece seleccionado en el resumen de documentos, selecciónelo y tome los datos con un doble clic. Consejo: Seleccione para abrir o cerrar el resumen de documentos. , con el texto 3. Para crear una nueva hoja de entrada de servicios, seleccione quick info Crear hoja de entrada de servicio. 4. Actualice un texto breve para la hoja de entrada de servicios. 5. Indique los datos necesarios como, por ejemplo, un tipo de imputación (en el caso de imputación desconocida en el pedido) o el número externo. 6. Si desea tomar servicios deI catálogo de prestaciones del pedido, seleccione Selección servicio. El sistema propone automáticamente el número de pedido para la selección de los servicios. Confirme con Intro. 7. Para tomar los servicios deseados en la hoja de entrada de servicios, seleccione las líneas de servicio y seleccione Servicios. Volverá a la hoja de entrada de servicios. 8. Tras tomar los servicios correspondientes, realice cualquier modificación necesaria (como, por ejemplo, corrección de la cantidad o especificación del centro de coste). 9. Si es necesario, indique los servicios no planificados. 10. Seleccione , con el texto quick info Aceptar, para aceptar inmediatamente la hoja de entrada de servicios. 11. Seleccione , con el texto quick info Grabar, para aceptar inmediatamente la hoja de entrada de servicios al mismo tiempo que la crea. Entrada de facturas e historial de pedido Explain the process of entering invoices relating to service entry sheets and indicate which data is updated in the PO history. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 463 Capítulo 5: Aprovisionamiento de servicios externos TSCM50_1 No se puede registrar una factura de un proveedor de servicios en función de un pedido hasta que se haya aceptado la hoja de entrada de servicios correspondiente. Gráfico 145: Verificación de facturas para hoja de entrada La verificación de factura se puede realizar con referencia al pedido. En tal caso, el sistema propone todas las hojas de entrada de servicios aceptadas relacionadas con este pedido para la verificación de facturas. El sistema compara los precios de la factura con los de las hojas de entrada de servicios. Si no hay diferencias, se puede registrar y contabilizar la factura. Si el sistema encuentra divergencias, bloquea el pago de la factura. 464 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Entrada de servicios y verificación de facturas Gráfico 146: Historial de pedido En el historial de pedido se enumeran todas las actividades siguientes relacionadas con una posición de pedido, es decir, todos los servicios realizados y registrados (hoja de entrada de servicios), todos los servicios aceptados (documento de material) y todas la facturas que se han registrado. Servicios externos: Notas • • Las diversas opciones disponibles para gestionar servicios externos en SAP ERP Component se tratan de forma detallada en el curso SCM540, de dos días de duración. Dispone de más información acerca de la gestión de servicios externos MM (MM-SRV) en la sección de la Biblioteca SAP Gestión de materiales. Demostración: Service Entry and Invoice Verification Objetivo (Duration approx. 15 minutes) Introduction of transaction ML81N and invoice verification with reference to the service entry sheet. CATT: ZT_SCM500 Datos del sistema Sistema: 02-08-2007 Training System © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 465 Capítulo 5: Aprovisionamiento de servicios externos TSCM50_1 Mandante: 8xx ID de usuario: Own or SCM500-00 Clave de acceso: Ask the instructor Parametrizaciones del sistema: Atención: A prerequisite for this demo is the performance of the demo from the “Ordering External Services” lesson. 1. Give a demo with the data of the task from the exercise. Use the data with group number ## = 00. 2. Alternative: Service entry and invoice verification for the purchase order for inspection of fire safety measures. Create two service entry sheets for your purchase order (a separate entry sheet for each service). In the second entry sheet, also record the unplanned service with the following data: Short text Fire extinguisher refilled Quantity/Un 1 pc Gross price 80 Cost center 1000 Save the second entry sheet without saving it and then display the PO history. Both service entry sheets are shown, but only one GR document. Accept the second entry sheet. In the process, change the entry sheet. Display the purchase order history again. Enter an invoice referencing the purchase order. Enter the following data: 466 Invoice date <Current date> Amount 368,50 Tax amount 33,50 Tax code 1I (10%) © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 387 Lección: Entrada de servicios y verificación de facturas Ejercicio 18: Entrada de servicios y verificación de facturas Duración del ejercicio: 20 Minutos Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Crear y aceptar hojas de entrada de servicios • Contabilizar una factura de proveedor por servicios externos mediante la verificación de facturas logística Ejemplo empresarial Los tubos fluorescentes de sus oficinas deben sustituirse debido al desgaste. Un proveedor de servicios externos se encargará de este trabajo. Pruebe a utilizar el proceso de aprovisionamiento de servicios externos. Datos del sistema Sistema: Mandante: ID de usuario: Clave de acceso: Training System 8xx SCM500-## The password set by the participant CATT: ZT_SCM500 Parametrizaciones del sistema: None Tarea: Entrada y liquidación de servicios externos Se ha asignado el trabajo de sustitución de los tubos flourescentes de sus oficinas administrativas a la empresa Elektroblitz. Ahora recibirá una lista de los servicios realmente prestados en cada planta del edificio. Cuando se concluya el trabajo de mantenimiento, recibirá la factura. 1. Entrada de servicios y aceptación - 1ª planta El proveedor de servicios T-K500E## le envía una hoja de entrada de servicios para la 1ª planta en la que le informa que ha concluido 60 un de cada servicio. Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 467 Capítulo 5: Aprovisionamiento de servicios externos TSCM50_1 Actualice la hoja de entrada de servicios en el sistema y haga referencia a su pedido en el proceso. Consejo: Seleccione Otro pedido en la transacción de entrada de servicios e indique su número de pedido. Seleccione para crear una nueva hoja de entrada de servicios. Introduzca el texto breve Entrada de servicios, 1ª planta como denominación de la hoja de entrada de servicios. El número de la hoja de entrada de servicios utilizada por el proveedor de servicios es 4700##. Indique este número en el campo Número externo. El coste de esta transacción de aprovisionamiento lo asumirá el centro de coste T-L##. A continuación, registre los servicios realizados, T-LM1## y T-LM2##, en las líneas 10 y 20. Indique también las cantidades y el centro de coste. Consejo: También se pueden tomar los servicios planificados a partir del pedido. Para tomar los servicios a partir del pedido, Selección servicios. A continuación, seleccione las seleccione dos posiciones y seleccione Servicios. Asegúrese de modificar la cantidad a 60 por servicio. Acepte la hoja de entrada de servicios ( ) y, a continuación, grábela. Número de hoja de entrada de servicios: __________________________ __________________________ No abandone la transacción de entrada de servicios tras este paso. 2. Entrada de servicios y aceptación - 2ª planta El proveedor de servicios le envía la hoja de entrada de servicios para la segunda planta. Introduzca las 40 unidades restantes de los servicios planificados en cada caso. La hoja de entrada de servicios tiene la denominación Hoja de entrada de servicios, 2ª planta. El proveedor de servicios externos ha asignado el número 4800## a la hoja de entrada de servicios. Los gastos deben cargarse al centro de coste T-L##. Durante el trabajo de mantenimiento en la 2ª planta, se descubrió que dos reactancias de lámpara eran defectuosas y debían sustituirse. Tras consultarlo, las unidades defectuosas se sustituyeron por otras nuevas. Introduzca la sustitución de dos lámparas fluorescentes como un servicio no planificado con un valor de 75 EUR/un. Tenga en cuenta que para este servicio no se ha creado ningún registro maestro de servicios. Continúa en la página siguiente 468 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Entrada de servicios y verificación de facturas Registre los servicios planificados y la sustitución de las reactancias con el valor especificado anteriormente. Acepte la hoja de entrada de servicios antes de grabar. Número de hoja de entrada de servicios: __________________________ 3. Registrar la factura de proveedor Introduzca la siguiente factura del pedido. Tenga en cuenta que sólo puede seleccionar hojas de entrada de servicios que ya se hayan aceptado. Gráfico 147: Factura RE-E1## Número de documento de la factura:______________ 4. Verificar las operaciones subsiguientes para el pedido Visualice su pedido emitido al proveedor de servicios T-K500E## y verifique qué operaciones aparecen en el historial de pedidos. ¿Cuántas hojas de entrada de servicios existen? ____________________________________________________________ ¿Qué hojas de entrada de servicios ya se han aceptado? ____________________________________________________________ ¿Hay algún documento contable para las hojas de entrada de servicios que se hayan aceptado? Razone su respuesta. Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 469 Capítulo 5: Aprovisionamiento de servicios externos TSCM50_1 ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 470 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Entrada de servicios y verificación de facturas Solución 18: Entrada de servicios y verificación de facturas Tarea: Entrada y liquidación de servicios externos Se ha asignado el trabajo de sustitución de los tubos flourescentes de sus oficinas administrativas a la empresa Elektroblitz. Ahora recibirá una lista de los servicios realmente prestados en cada planta del edificio. Cuando se concluya el trabajo de mantenimiento, recibirá la factura. 1. Entrada de servicios y aceptación - 1ª planta El proveedor de servicios T-K500E## le envía una hoja de entrada de servicios para la 1ª planta en la que le informa que ha concluido 60 un de cada servicio. Actualice la hoja de entrada de servicios en el sistema y haga referencia a su pedido en el proceso. Consejo: Seleccione Otro pedido en la transacción de entrada de servicios e indique su número de pedido. Seleccione para crear una nueva hoja de entrada de servicios. Introduzca el texto breve Entrada de servicios, 1ª planta como denominación de la hoja de entrada de servicios. El número de la hoja de entrada de servicios utilizada por el proveedor de servicios es 4700##. Indique este número en el campo Número externo. El coste de esta transacción de aprovisionamiento lo asumirá el centro de coste T-L##. A continuación, registre los servicios realizados, T-LM1## y T-LM2##, en las líneas 10 y 20. Indique también las cantidades y el centro de coste. Consejo: También se pueden tomar los servicios planificados a partir del pedido. Para tomar los servicios a partir del pedido, seleccione Selección servicios. A continuación, seleccione las dos posiciones y seleccione Servicios. Asegúrese de modificar la cantidad a 60 por servicio. Acepte la hoja de entrada de servicios ( ) y, a continuación, grábela. Número de hoja de entrada de servicios: __________________________ __________________________ No abandone la transacción de entrada de servicios tras este paso. Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 471 Capítulo 5: Aprovisionamiento de servicios externos TSCM50_1 a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Entrada de actividad → Actualizar (ML81N). b) Seleccione Otro pedido. Indique su número de pedido en la ventana de diálogo Marcar pedido/hoja de entrada y confirme sus entradas con Intro. Consejo: Si no conoce el número de su pedido, seleccione la ayuda para entradas (ayuda F4) para el campo Pedido y busque los Documentos de compras por proveedor T-K500E##. c) Para crear una nueva hoja de entrada de servicios, seleccione texto quick info Crear hoja de entrada de servicio. d) Introduzca los datos siguientes y confirme las entradas con Intro. Texto breve , con el Hoja de entrada de servicios, 1ª planta Ficha Datos básicos Tipo de imputación Centro de costes Número externo 4700## Línea 10 Nº de servicio T-LM1## Cantidad 60 Centro de costes T-L## Línea 20 2. Nº de servicio T-LM2## Cantidad 60 Centro de costes T-L## e) Seleccione , con el texto quick info Aceptar, para aceptar la hoja de entrada de servicios. f) Seleccione , con el texto quick info Grabar, y tome nota del número de la hoja de entrada de servicios. Entrada de servicios y aceptación - 2ª planta Continúa en la página siguiente 472 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Entrada de servicios y verificación de facturas El proveedor de servicios le envía la hoja de entrada de servicios para la segunda planta. Introduzca las 40 unidades restantes de los servicios planificados en cada caso. La hoja de entrada de servicios tiene la denominación Hoja de entrada de servicios, 2ª planta. El proveedor de servicios externos ha asignado el número 4800## a la hoja de entrada de servicios. Los gastos deben cargarse al centro de coste T-L##. Durante el trabajo de mantenimiento en la 2ª planta, se descubrió que dos reactancias de lámpara eran defectuosas y debían sustituirse. Tras consultarlo, las unidades defectuosas se sustituyeron por otras nuevas. Introduzca la sustitución de dos lámparas fluorescentes como un servicio no planificado con un valor de 75 EUR/un. Tenga en cuenta que para este servicio no se ha creado ningún registro maestro de servicios. Registre los servicios planificados y la sustitución de las reactancias con el valor especificado anteriormente. Acepte la hoja de entrada de servicios antes de grabar. Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 473 Capítulo 5: Aprovisionamiento de servicios externos TSCM50_1 Número de hoja de entrada de servicios: __________________________ a) Para crear una segunda hoja de entrada de servicios, seleccione el texto quick info Crear hoja de entrada de servicio. b) Introduzca los datos siguientes y confirme las entradas con Intro. Texto breve , con Hoja de entrada de servicios, 2ª planta Ficha Datos básicos Tipo de imputación Centro de costes Número externo 4800## Línea 10 Nº de servicio T-LM1## Cantidad 40 Centro de costes T-L## Línea 20 Nº de servicio T-LM2## Cantidad 40 Centro de costes T-L## Línea 30 Texto breve Sustitución de reactancia de lámpara Cantidad 2 Unidad de medida un. Precio bruto 75 Centro de costes T-L## c) Seleccione , con el texto quick info Aceptar, para aceptar la hoja de entrada de servicios. d) Seleccione , con el texto quick info Grabar, y tome nota del número de la hoja de entrada de servicios. Continúa en la página siguiente 474 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Entrada de servicios y verificación de facturas 3. Registrar la factura de proveedor Introduzca la siguiente factura del pedido. Tenga en cuenta que sólo puede seleccionar hojas de entrada de servicios que ya se hayan aceptado. Gráfico 148: Factura RE-E1## Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 475 Capítulo 5: Aprovisionamiento de servicios externos TSCM50_1 Número de documento de la factura:______________ a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Verificación de factura logística → Entrada de documentos → Añadir factura recibida (MIRO). b) Indique los siguientes datos: Ficha Datos básicos Fecha de factura <Fecha actual> Referencia RE-E1## Importe 880 Importe del impuesto 80 Ficha Referencia a pedido Pedido/plan de entregas <Su número de pedido> c) 4. Seleccione , con el texto quick info Contabilizar, y tome nota del número del documento de factura. Verificar las operaciones subsiguientes para el pedido Visualice su pedido emitido al proveedor de servicios T-K500E## y verifique qué operaciones aparecen en el historial de pedidos. ¿Cuántas hojas de entrada de servicios existen? ____________________________________________________________ ¿Qué hojas de entrada de servicios ya se han aceptado? ____________________________________________________________ ¿Hay algún documento contable para las hojas de entrada de servicios que se hayan aceptado? Razone su respuesta. ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ Continúa en la página siguiente 476 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Entrada de servicios y verificación de facturas ____________________________________________________________ a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Visualizar (ME23N). b) Si su pedido de prestación de servicios no está visualizado, seleccione con el texto quick info Otro pedido. Indique su número de pedido en la ventana de diálogo Marcar documento y confirme sus entradas con Intro. c) Seleccione la etiqueta Historial de pedido en los detalles de posición. d) Se enumerarán dos hojas de entrada de servicios dentro de la entrada de servicios de la transacción (texto breve EntS). Ya se han aceptado ambas hojas de entrada de servicios. Se puede saber por los documentos de material que aparacen dentro de la operación “entrada de mercancías” (texto breve EM). Cuando se aceptaron los servicios, se creó un documento contable. Ello se debe a que el proceso de aceptación provocó que las cuentas de la gestión financiera se actualizaran. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 477 Capítulo 5: Aprovisionamiento de servicios externos TSCM50_1 Resumen de la lección Ahora podrá: • Crear una hoja de entrada de servicios con referencia a un pedido • Añadir servicios no planificados durante el proceso de entrada de servicios • Aceptar una hoja de entrada de servicios • Verificar una factura para un pedido de prestación de servicios 478 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Resumen del capítulo Resumen del capítulo Ahora podrá: • Reconocer los datos maestros más importantes en la gestión de servicios externos • Describir y gestionar el método básico de aprovisionamiento de servicios • Visualizar un registro maestro de servicios y condiciones de servicio • Explicar la estructura de la posición de pedido para servicios • Crear una posición de pedido para servicios • Crear una hoja de entrada de servicios con referencia a un pedido • Añadir servicios no planificados durante el proceso de entrada de servicios • Aceptar una hoja de entrada de servicios • Verificar una factura para un pedido de prestación de servicios 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 479 Resumen del capítulo 480 TSCM50_1 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 399 Examine sus conocimientos Examine sus conocimientos 1. ¿Cuál de los siguientes datos maestros es relevante para el aprovisionamiento de servicios externos? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s). □ □ □ □ □ □ A B C D E F Registro maestro de proveedores Registro maestro de materiales Registro maestro de servicios Registro info de compras Lista de materiales Condiciones de servicio 2. Los pasos individuales del aprovisionamiento de servicios son parecidos a los del proceso de aprovisionamiento para materiales. Nombre el paso o los pasos específicos del (sólo tienen lugar en el) proceso de aprovisionamiento de servicios externos. 3. Al registrar condiciones específicas de proveedor, se crea un registro info de servicios independiente para cada servicio y proveedor (comparable al registro info de compras para material). Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas. □ □ 4. Correcto Falso Durante el aprovisionamiento de servicios, la posición sólo tiene un para describir el proyecto de aprovisionamiento . Los servicios individuales se resumen en una de servicio que se puede actualizar a nivel de detalle de . Rellene los espacios en blanco para completar las frases. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 481 Examine sus conocimientos 5. TSCM50_1 ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s). 6. □ A □ B □ □ C D □ E En el aprovisionamiento de servicios, se puede trabajar con o sin un registro maestro de servicios. El tipo de imputación desconocido (U) sólo está permitido en pedidos con tipo de posición D (servicio). En una posición de servicio, se debe especificar un límite. La especificación de servicio de una posición de servicio se puede estructurar en un máximo de cuatro niveles de jerarquía. En una posición de servicio, no se puede especificar un solo límite. Una especificación de servicio debe tener al menos un servicio. Durante el proceso de entrada de servicios, siempre puede registrar también servicios no planificados. Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas. □ □ 7. Correcto Falso Los servicios que se han realizado se registran en registrar servicios, se hace entrada de servicios se deben registrar y . Al al pedido. Las hojas de . Rellene los espacios en blanco para completar las frases. 8. Cuando se graban las hojas de entrada de servicios, las contabilizaciones se realizan en la gestión financiera. Sin embargo, estas contabilizaciones se bloquean y no se liberan hasta que se acepte la hoja de entrada de servicios. Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas. □ □ 482 Correcto Falso © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 401 Examine sus conocimientos Respuestas 1. ¿Cuál de los siguientes datos maestros es relevante para el aprovisionamiento de servicios externos? Respuesta: A, C, F Para el aprovisionamiento de servicios externos, se precisa un registro maestro de proveedores para el proveedor de servicios. También se pueden utilizar registros maestros para servicios y condiciones de servicio. Las listas de materiales, los registros info de compras y los registros maestros de materiales se utilizan para el aprovisionamiento de materiales. 2. Los pasos individuales del aprovisionamiento de servicios son parecidos a los del proceso de aprovisionamiento para materiales. Nombre el paso o los pasos específicos del (sólo tienen lugar en el) proceso de aprovisionamiento de servicios externos. Respuesta: La creación de un conjunto de especificaciones de servicios y los pasos de entrada y aceptación de servicios son exclusivos del aprovisionamiento de servicios externos. 3. Al registrar condiciones específicas de proveedor, se crea un registro info de servicios independiente para cada servicio y proveedor (comparable al registro info de compras para material). Respuesta: Falso Las condiciones de servicio se registran para cada proveedor. Se pueden registrar las condiciones para varios servicios de un proveedor al mismo tiempo. 4. Durante el aprovisionamiento de servicios, la posición sólo tiene un texto breve para describir el proyecto de aprovisionamiento general. Los servicios individuales se resumen en una especificación de servicio que se puede actualizar a nivel de detalle de posición. Respuesta: texto breve, general, especificación, posición 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 483 Examine sus conocimientos 5. TSCM50_1 ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? Respuesta: A, D En B: El tipo de imputación U también está permitido para el tipo de posición B (límite). En C y E: Se puede, aunque no es necesario, indicar un límite para servicios no planificados. También se puede especificar un solo límite, pero ningún servicio. 6. Durante el proceso de entrada de servicios, siempre puede registrar también servicios no planificados. Respuesta: Falso Los servicios no planificados sólo se pueden registrar si se ha especificado un límite en la posición de pedido y si el valor de los servicios no planificados no supera dicho límite. 7. Los servicios que se han realizado se registran en hojas de entrada de servicios. Al registrar servicios, se hace referencia al pedido. Las hojas de entrada de servicios se deben registrar y aceptar. Respuesta: hojas de entrada de servicios, referencia, aceptar 8. Cuando se graban las hojas de entrada de servicios, las contabilizaciones se realizan en la gestión financiera. Sin embargo, estas contabilizaciones se bloquean y no se liberan hasta que se acepte la hoja de entrada de servicios. Respuesta: Falso Cuando se graba una hoja de entrada de servicios no se realiza ninguna contabilización en la gestión financiera. Los datos sólo se actualizan en la gestión financiera cuando se acepta la hoja de entrada de servicios. 484 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 Capítulo 6 Informes y análisis de funciones 403 To conclude the procurement process demonstrated so far, this unit introduces some ways in which data can be evaluated and analyzed. A distinction is made between reports and analyses that are run at document or master data level and those which relate to aggregated data. Aggregated data is evaluated and analyzed using the Logistics Information System. Resumen del capítulo Esta unidad trata la ejecución de informes y análisis a nivel de documentos y los que se ejecutan en el Sistema de información para logística SAP (SIL). En relación con las listas de visualización, se presentan el SAP List Viewer y ALV Grid Control junto con sus funciones básicas. La segunda lección facilita información acerca del SIL. El SIL es un sistema de información en el que los datos se pueden actualizar constantemente de forma agregada, así como evaluar y analizar con diversas herramientas de informe. Objetivos del capítulo Al finalizar este capítulo podrá: • • • • • • Utilizar informes y análisis estándar en compras Buscar documentos de material mediante la lista de documentos de material Visualizar una lista de sus facturas creadas de forma manual Reconocer las funciones más importantes de SAP List Viewer y SAP Grid Control Describir las características básicas del Sistema de información para logística Realizar análisis estándar en el Sistema de información para logística Contenido del capítulo Lección: Informes estándar a nivel de documento .........................487 Demostración: List Displays in Purchasing .............................494 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 485 Capítulo 6: Informes y análisis de funciones TSCM50_1 Demostración: Reporting and Analysis Functions in Inventory Management ................................................................497 Demostración: Invoice Overview .........................................499 Ejercicio 19: Visualizaciones de lista ....................................501 Lección: Sistema de información para Logística (SIL).....................508 Demostración: Standard Analysis for Material .........................516 Ejercicio 20: Sistema de información para logística ...................519 486 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: 404 Lección: Informes estándar a nivel de documento Informes estándar a nivel de documento Duración de la lección: 60 Minutos Resumen de la lección La finalidad de esta lección es aportar datos sobre los informes que utilizan SAP ERP Central Component. En ésta se presentan SAP List Viewer y ALV Grid Control, y se revisan los informes y análisis individuales de las áreas de compras, gestión de stocks y verificación de facturas. Objetivos de la lección Al finalizar esta lección podrá: • • • • Utilizar informes y análisis estándar en compras Buscar documentos de material mediante la lista de documentos de material Visualizar una lista de sus facturas creadas de forma manual Reconocer las funciones más importantes de SAP List Viewer y SAP Grid Control Introduce the objectives and the business scenario. Discuss and show the standard reports from the areas of purchasing, inventory management, and invoice verification. It is important for the participants to understand that the standard reports analyze and evaluate documents and master data, and that they work with the tables in which “documents and master data” are stored. Ejemplo empresarial Como encargado de compras, usted es responsable de supervisar sus pedidos. Por lo tanto, es necesario poder analizar y evaluar pedidos de acuerdo con una variedad de criterios. Por ejemplo, se necesita una lista de todos los pedidos pendientes de un período determinado. Usted está comprobando qué funciones proporciona el sistema SAP para ayudarle en esta actividad. Gestión de informes: General This section is intended to review material that is already familiar to you and complete the overall picture of the display tools for lists. Variants and layout have already been discussed within the context of the document overview. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 487 Capítulo 6: Informes y análisis de funciones TSCM50_1 En un entorno productivo, se genera una gran variedad de documentos, incluidos documentos de compras, documentos de material, documentos de factura y documentos contables. Los documentos se contabilizan en el sistema y se gradan en tablas de base de datos. Los informes estándar permiten evaluar la información de estos documentos. Gráfico 149: Informes estándar Además de analizar documentos, también se pueden ejecutar análisis de datos maestros. Por ejemplo, se puede visualizar una lista de todos los registros info de compras de un material o de un proveedor u obtener un resumen de los registros maestros de materiales de un tipo de material determinado. 488 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Informes estándar a nivel de documento SAP List Viewer y ALV Grid Control Gráfico 150: SAP List Viewer y ALV Grid Control El List Viewer ABAP y el control Grid LVA estandarizan y simplifican el tratamiento de listas en los sistemas SAP. Existe una interfase de usuario y un formato de lista uniformes para las listas. De este modo, se pueden evitar funciones redundantes. ALV Grid Control se utiliza no sólo en visualizaciones de listas (como la lista de documentos de material), sino también en otras transacciones (por ejemplo, solicitudes de compras). Tenga en cuenta que no todas las listas utilizan todas las funciones del List Viewer ABAP. Por otro lado, algunas listas ofrecen funciones especiales por encima del alcance de SAP List Viewer. Se puede cambiar la apariencia y el contenido de las listas mediante el layout (variante de visualización). Los elementos clave de SAP List Viewer y ALV Grid Control se pueden resumir de la manera siguiente: • • • Diseño uniforme de todas las listas y tablas Función multiaplicaciones estandarizada con iconos uniformes Creación y modificación sencillas de layouts (variantes de visualización) Nota: Para obtener más información acerca del SAP List Viewer y el ALV Grid Control, consulte la Biblioteca SAP bajo Introducción → Trabajar con SAP GUI → Listas. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 489 Capítulo 6: Informes y análisis de funciones TSCM50_1 Gráfico 151: Funciones de SAP List Viewer/ALV Grid Control Las funciones facilitadas por SAP List Viewer y ALV Grid Control incluyen lo siguiente: • • • • • • 490 Seleccionar detalle: Le facilitará más información sobre una línea marcada, incluyendo información que no aparece en la lista. Fijar filtro: Con la función de filtro, sólo se pueden visualizar las líneas que cumplan determinados criterios en una o más columnas. Para fijar un filtro, marque una o más columnas haciendo clic en la cabecera y seleccione Fijar filtro. En la ventana de diálogo, indique las restricciones deseadas para las columnas seleccionadas. Clasificar: Las listas se pueden clasificar en orden ascendente o descendente. Marque la columna con el criterio de clasificación deseado y seleccione una de las funciones de clasificación. Añadir valores: Dentro de una lista, se pueden crear totales a partir de los datos de una o más columnas marcadas. Se puede totalizar tanto la columna de valores como la de cantidad. Crear subtotales: Si se ha creado un total al menos para una columna dentro de una lista, se pueden crear subtotales adicionales. Los subtotales se pueden crear para una o más columnas marcadas que no sean de valor ni de cantidad. Layout: Se puede gestionar la apariencia de su lista con layouts o variantes de visualización. Nota: La lista individual determina si se puede trabajar con un layout o una variante de visualización en la lista. © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Informes estándar a nivel de documento Gráfico 152: Layout (variante de visualización) Se pueden utilizar layouts o variantes de modificación para modificar la apariencia de muchas listas. A continuación, puede visualizar campos adicionales desde el set de columnas u ocultar campos no deseados desde la selección de columna. También se pueden disponer los campos en el orden que usted seleccione y generar totales Además, se puede ajustar el tamaño de las columnas. Existe la opción de grabar estas modificaciones como su propio layout. Normalmente, puede crear sus propias variantes para varios usuarios o específicas para un usuario. SAP proporciona layouts estándar para algunas listas. Nota: La imagen “Layout (variante de visualización)” muestra la ventana de diálogo Modificar layout para la versión detallada de la lista de documentos de material. Variantes Si tiene que ejecutar informes o análisis con los mismos valores de selección a intervalos regulares, se aconseja utilizar variantes. Ello ahorra tiempo de entrada y le permite evitar errores de entrada. Puede definir sus propias variantes, así como utilizar las existentes. Para crear una variante para un informe, indique primero los valores de selección deseados en la imagen inicial del informe. A continuación, seleccione Pasar a → Variantes → Grabar como variante ... o Grabar. En la siguiente pantalla, introduzca un Nombre de variante y una Descripción para la variante y vuelva a seleccionar Grabar. Si durante la ejecución de una variante quiere acceder a una variante, seleccione Obtener variantes.... . Pasar a → Variantes → Obtener... o 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 491 Capítulo 6: Informes y análisis de funciones TSCM50_1 Funciones de gestión de informes y de análisis en compras As an introduction, show that all submenus for documents and master data in the Purchasing menu contain the option List Displays. Then discuss the scope-of-list and selection parameters in more detail. Como responsable del área de compras, desea hacerse una idea periódocamente de los proveedores y de las organizaciones de compras. Desea saber, por ejemplo, lo siguiente: • • • • ¿Qué pedidos se crearon para un proveedor en particular durante un período determinado? ¿Para cuántos pedidos ya se han recibido mercancías? ¿Para qué pedidos siguen pendientes las entradas de mercancías correspondientes? ¿Las mercancías y facturas recibidas coinciden con los datos de pedido? ¿Cuál es el valor medio de pedido alcanzado por un grupo de compras determinado? Se ejecutan informes y análisis seleccionando el submenú del documento de compras respecto el cual se desea evaluar datos a partir del menú Compras. De esta forma, se seleccionan, por ejemplo, las valoraciones de los pedidos, en el menú Compras Pedido → Visualizaciones de lista y se reciben las valoraciones de la selección (por ejemplo, de los proveedores, el material o el grupo de materiales). Las opciones de selección se ajustan para adaptarse al documento de compras correspondiente, lo que significa que la lista puede variar de documento a documento. 492 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Informes estándar a nivel de documento Gráfico 153: Visualizaciones de listas en compras Cuando se ejecuta un informe o un análisis, se debe considerar primero la información que realmente se necesita. Utilice los criterios de selección para limitar su informe y hacerlo lo más claro e informativo posible. En compras, se puede modificar la apariencia de su lista mediante los parámetros de alcance de lista y selección. • • El parámetro de selección determina los documentos de compras que se analizan mediante el informe. Se pueden crear informes que sólo seleccionen, por ejemplo, pedidos pendientes, pedidos para los que todavía no se ha recibido ninguna factura, o planes de entrega caducados. El parámetro de alcance de lista determina los datos que se visualizan para un documento seleccionado (las líneas que aparecen en su informe). Es posible decidir si desea una lista en forma breve o si la lista debe contener más información (por ejemplo, líneas para cantidad de pedido y valor pendiente del pedido o el período de validez de los contratos marco). Además, se puede visualizar el historial del pedido en líneas adicionales de la lista. A partir de SAP R/3 Enterprise, se puede utilizar el parámetro de alcance de lista para determinar si la lista debe visualizarse o no con control Grid LVA. Puede crear su propios parámetros de selección y alcance de lista en Customizing para Compras dentro de Gestión de informes → Actualizar listas de compras → Parámetros de selección → Definir parámetros de selección o Gestión de informes → Actualizar listas de compras → Alcance de lista → Definir alcance de lista. Para el parámetro de alcance de lista, especifique también en Customizing si se debe utilizar ALV Grid Control para visualizar la lista. Según el parámetro de selección, se puede decidir si los documentos postergados también se deben seleccionar. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 493 Capítulo 6: Informes y análisis de funciones TSCM50_1 Además de las visualizaciones de lista para documentos y datos maestros, el menú de compras también contiene análisis generales, el análisis de valores de pedidos y un pronóstico de entrada de mercancías. Demostración: List Displays in Purchasing Objetivo (Duration approx. 10-15 minutes) Generate purchase order list Datos del sistema Sistema: Training System Mandante: 8xx ID de usuario: Own or SCM500-00 Clave de acceso: Ask the instructor Parametrizaciones del sistema: None 1. Choose Logistics → Materials Management → Purchasing → Purchase Order → List Displays → For Vendor (transaction ME2L). 2. Enter the following data on the initial screen: Vendor <Leave blank> Purchasing organization 1000 Scope of list BEST (purchase orders) Selection parameters <Leave blank> Document type NB (standard POs) Purchasing group 000 to 020 Plant 1000 Document date 01.01.2000 to <today> Save your selection values as a variant. Choose and enter the variant name SCM500-00 and an appropriate text for the description. Choose Then choose to execute the selection. Discuss the data displayed in the list. Do not exit the list display afterwards. 494 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Informes estándar a nivel de documento 3. Open a second mode and reselect Logistics → Materials Management → Purchasing → Purchase Order → List Displays → For Vendor (transaction ME2L). 4. Choose Choose Variant... and choose variantSCM500-00. Change the scope-of-list parameter to ALLES Then choose to execute the selection. Explain the differences between this list and the list generated using the scope-of-list parameter BEST. 5. Repeat the selection with the variant SCM500-00. In doing so, choose the scope-of-list parameter BEST_ALV. If you enter this scope-of-list parameter, the list will be outputted with ALV Grid Control. In this list, you can introduce some ALV Grid Control functions. 6. 7. Repeat the selection with the variant SCM500-00. In doing so, choose the scope-of-list parameter BEST_ALV and the selection parameter RECHNUNG. The system has now only selected POs for which an invoice has still to be received. Optional: Show further reports/analyses in purchasing. Funciones de gestión de informes y de análisis en gestión de stocks Explain and show the grouping of reports and analyses in inventory management. The stock overview and the stock/requirements list were discussed in the previous lesson. The demo for this lesson introduces the list of material documents. Los informes y análisis de gestión de stocks se pueden dividir aproximadamente en tres grupos. • • • 02-08-2007 Análisis de la situación de stock Análisis de movimientos de mercancías Análisis que sirven para identificar incoherencias en datos de stock © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 495 Capítulo 6: Informes y análisis de funciones TSCM50_1 Gráfico 154: Valoraciones en la Gestión de stocks Si desea obtener más información sobre la situación del stock o sobre los movimientos de mercancías que se han producido, en el menú, seleccione Gestión de stocks Entorno → Visualizaciones de lista. Encontrará análisis de material y documentos contables relacionados con movimientos de mercancías. Por el contrario, seleccione Entorno → Stock para acceder a las valoraciones de los stocks. Aquí tiene una lista de algunos de los informes y análisis de ambas áreas: 496 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Informes estándar a nivel de documento Listas de documentos: • • • • Documentos de material Documentos contables para material Documentos de material cancelados Motivo del movimiento Listado de stocks: • • • • • Resumen de stocks Lista de necesidades/stocks Disponibilidad de stock de centro Stock de almacén Stock por fecha de contabilización Encontrará los análisis para determinar incoherencias en el menú Gestión de stocks dentro de Operaciones periódicas. Demostración: Reporting and Analysis Functions in Inventory Management Objetivo (Duration approx. 5-10 minutes) Generate list of material documents Datos del sistema Sistema: Training System Mandante: 8xx ID de usuario: Own or SCM500-00 Clave de acceso: Ask the instructor Parametrizaciones del sistema: None 1. Choose Logistics → Materials Management → Inventory Management → Environment → List Displays → Material Documents (transaction MB51). Go into detail in the selection fields. 2. 02-08-2007 Enter the following data on the initial screen: Material M-01 to M-20 Document date 01.01.1997 bis <today> © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 497 Capítulo 6: Informes y análisis de funciones Then choose TSCM50_1 to execute the selection. Discuss the data displayed in the list. Explain that the list is sorted by material and plant, and that this sorting cannot be changed. The list is displayed with the SAP List Viewer. 3. Choose Goto → Detail List. The list is now displayed with ALV Grid Control. 4. Display some functions, such as Add values. Create subtotals by material. Filter out all goods movements with the movement types 101 and 102. Remove the filter. Choose Edit → Delete Filter. Build two further columns into the list and save this change as your own layout. (Settings → Display Variant → Current...) 5. Optional: Show further reports/analyses in inventory management. Valoraciones en la Verificación de facturas Gráfico 155: Valoraciones en la Verificación de facturas 498 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Informes estándar a nivel de documento En Verificación de facturas logística, existe un análisis general de documentos de factura: el Resumen de facturas . Esta función se utiliza para crear un listado de facturas. Quizá necesite realizar esto, por ejemplo, para comprobar qué documentos ha registrado de forma manual un usuario determinado o para un emisor de la factura determinado durante un período específico. A parte de las facturas contabilizadas de forma manual, también se pueden seleccionar facturas creadas por una BAPI o por el proceso de autofacturación. El informe también sirve para seleccionar documentos preliminares, apartados o cancelados. Desde la lista se puede acceder a los documentos y, si es posible, tratarlos más tarde. La información facilitada por la lista de documentos de factura incluye lo siguiente: • • • • • • Persona que ha registrado la factura Fecha del documento Fecha contabilización Número de documento de factura Número de documento contable asociado Status de la factura (por ejemplo, contabilizada, retenida, postergada). Con SAP ERP Central Component se ha incorporado otro informe que se puede utilizar para visualizar una lista de documentos de factura, Visualizar lista de documentos de factura . Además de Resumen de facturas, aquí cuenta con más criterios de selección y opciones de visualización. No obstante, en la lista no se pueden modificar los documentos de factura. Un tercer análisis en la verificación de facturas facilita la selección y liquidación de facturas cuyo pago se ha bloqueado. Demostración: Invoice Overview Objetivo (Duration approx. 5 minutes) Generate list of invoices Datos del sistema Sistema: Training System Mandante: 8xx ID de usuario: Own or SCM500-00 Clave de acceso: Ask the instructor Parametrizaciones del sistema: None 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 499 Capítulo 6: Informes y análisis de funciones 1. TSCM50_1 Choose Logistics → Materials Management → Logistics Invoice Verification → Further Processing → Overview → Invoice Overview (transaction MIR6). Go into detail in the selection fields. 2. Enter the following data on the initial screen: Document date 01.01.1997 bis <today> Entry type Invoice verified online and Cancellation Then choose to execute the selection. Discuss the data displayed in the list. Discuss the fact that the list is displayed with Table Control. 500 3. Show that you can branch to the invoice document or follow-on documents. 4. Show other analyses in the logistics invoice verification. © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 415 Lección: Informes estándar a nivel de documento Ejercicio 19: Visualizaciones de lista Duración del ejercicio: 15 Minutos Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Crear visualizaciones de lista para diferentes documentos y transacciones Ejemplo empresarial Para optimizar los procesos internos, habitualmente crea visualizaciones de lista para informarse sobre el status de los pedidos, registros info y otros documentos del sistema. Datos del sistema Sistema: Mandante: ID de usuario: Clave de acceso: Training System 8xx SCM500-## The password set by the participant CATT: ZT_SCM500 Parametrizaciones del sistema: Atención: Applies only if the lesson does not form part of the course context. This exercise is designed in such a way that the participants evaluate the data they have generated in the training system during course SCM500. If this lesson is taken out of the context of the course, it is possible that there will be no data satisfying the stipulated selection criteria. Tarea 1: Visualizaciones de lista para pedidos Como encargado del centro 1000, está verificando los pedidos emitidos durante los últimos 24 meses. En el proceso, usted está principalmente interesado en pedidos para los que no se han registrado entradas de mercancías. 1. Abrir las entradas de mercancías Visualice una lista de todos los pedidos para la organización de compras 1000 y el centro 1000 para los cuales todavía no se han recibido mercancías. Seleccione todos los pedidos con una fecha de documento dentro de los últimos 24 meses. Seleccione el alcance de lista BEST_ALV, para que se visualice la lista de pedidos seleccionada con ALV Grid Control. Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 501 Capítulo 6: Informes y análisis de funciones TSCM50_1 2. La lista está clasificada por proveedor y documento de compras. Sin embargo, se necesita una lista clasificada por proveedor y material. Modifique la secuencia de clasificación y grabe esta parametrización como layout específico del usuario SCM500-## con el nombre Layout SCM500-##. 3. Desea que se visualicen las columnas Cantidad a suministrar y Valor a suministrar directamente después del grupo de artículos para las posiciones individuales. También desea visualizar en la lista el valor total de los materiales a suministrar. Modifique el orden de las columnas y cree el total deseado. Grabe estos cambios en su layout SCM500##. Tarea 2: Lista de documentos de material En su departamento, usted se encarga de supervisar los movimientos de determinados materiales. Para ello, visualiza de forma regular los documentos de material contabilizados para estos materiales cada semana. 1. Movimientos de mercancías registrados Cree una lista de documentos de material para los materiales T-M500A##, T-M500B##, T-M500C##, y T-M500D##, que se contabilizaron esta semana. 2. Visualice la lista detallada Puesto que desea trabajar con una visualización más flexible, cambie la visualización jerárquica a la no jerárquica. 3. Liberar stock en control de calidad Determine los materiales para los que se trasladó stock en control de calidad a stock de libre utilización esta semana. No olvide tener en cuenta las posibles anulaciones relativas a esta entrada de mercancías. 502 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Informes estándar a nivel de documento Solución 19: Visualizaciones de lista Tarea 1: Visualizaciones de lista para pedidos Como encargado del centro 1000, está verificando los pedidos emitidos durante los últimos 24 meses. En el proceso, usted está principalmente interesado en pedidos para los que no se han registrado entradas de mercancías. 1. Abrir las entradas de mercancías Visualice una lista de todos los pedidos para la organización de compras 1000 y el centro 1000 para los cuales todavía no se han recibido mercancías. Seleccione todos los pedidos con una fecha de documento dentro de los últimos 24 meses. Seleccione el alcance de lista BEST_ALV, para que se visualice la lista de pedidos seleccionada con ALV Grid Control. a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Visualizaciones de lista → Para proveedor (ME2L). b) Indique los siguientes datos en la imagen inicial: c) Proveedor <Dejar en blanco> Organización de compras 1000 Alcance lista BEST_ALV Parám. selección WE101 Grupo de compras <Dejar en blanco> Centro 1000 Fecha del documento <hoy - 24 meses> a <hoy> Seleccione Ejecutar. Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 503 Capítulo 6: Informes y análisis de funciones 2. TSCM50_1 La lista está clasificada por proveedor y documento de compras. Sin embargo, se necesita una lista clasificada por proveedor y material. Modifique la secuencia de clasificación y grabe esta parametrización como layout específico del usuario SCM500-## con el nombre Layout SCM500-##. a) Seleccione Parametrizaciones → Layout → Modificar.... b) Seleccione la etiqueta Clasificación. c) En la parte izquierda de la pantalla, sitúe el cursor sobre Criterios de Eliminar clasificación en Documento de compras y seleccione criterios de clasificación. d) En la parte derecha de la pantalla, sitúe el cursor sobre Lista de columnas en Material y seleccione Añadir criterios de clasificación. e) Seleccione f) Registre los siguientes datos en la etiqueta Grabar como de la ventana de diálogo Grabar layout: Grabar disposición. Grabar el layout SCM500-## Nombre Layout SCM500-## Específico del usuario Parametrización de propuesta 3. <cualquiera> g) Seleccione Continuar para guardar el nuevo layout. h) Volverá a aparecer la ventana de diálogo Modificar layout. Seleccione Adoptar para visualizar la lista con el nuevo layout. Desea que se visualicen las columnas Cantidad a suministrar y Valor a suministrar directamente después del grupo de artículos para las posiciones individuales. También desea visualizar en la lista el valor total de los materiales a suministrar. Continúa en la página siguiente 504 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Informes estándar a nivel de documento Modifique el orden de las columnas y cree el total deseado. Grabe estos cambios en su layout SCM500##. a) Marque la columna A suministrar (cantidad) y sitúe la columna pegada a la derecha de la columna Grupo de artículos con arrastrar y soltar. Repita el proceso para la columna A suministrar (valor). Total. b) Seleccione la columna A suministrar (valor) y c) Seleccione Grabar disposición. Seleccione el layout SCM500-## y Continuar para adoptar los valores propuestos para el layout. d) A continuación, confirme el mensaje “ Este layout ya existe... ”con Sí Tarea 2: Lista de documentos de material En su departamento, usted se encarga de supervisar los movimientos de determinados materiales. Para ello, visualiza de forma regular los documentos de material contabilizados para estos materiales cada semana. 1. Movimientos de mercancías registrados Cree una lista de documentos de material para los materiales T-M500A##, T-M500B##, T-M500C##, y T-M500D##, que se contabilizaron esta semana. a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Gestión de stocks → Entorno → Visualizaciones de lista → Documentos de material (MB51). b) Para limitar la selección a los cuatro materiales, seleccione Selección múltiple en la parte derecha junto a los campos del material. En el cuadro de diálogo de Selección múltiple para el material, entre los cuatro materiales T-M500A##, T-M500B##, T-M500C## y Adoptar. T-M500D##. Adopte la selección utilizando Consejo: Si desea utilizar el número de material T-M500<a su discreción>## para seleccionar todos los materiales, a continuación, en la pantalla inicial, puede entrar T-M500*## como el valor de selección del material. c) Introduzca <hoy - 7 días> hasta <hoy> como limitación para la Fecha de contabilización: d) Seleccione Ejecutar. Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 505 Capítulo 6: Informes y análisis de funciones 2. TSCM50_1 Visualice la lista detallada Puesto que desea trabajar con una visualización más flexible, cambie la visualización jerárquica a la no jerárquica. a) 3. Seleccione Lista detallada. Liberar stock en control de calidad Determine los materiales para los que se trasladó stock en control de calidad a stock de libre utilización esta semana. No olvide tener en cuenta las posibles anulaciones relativas a esta entrada de mercancías. Fijar filtro. a) Seleccione la columna Clase de movimiento y seleccione b) En el cuadro de diálogo Fijar valores para los criterios de filtrado, entre la clase de movimiento 321 a 322 y confirme la entrada con Ejecutar. Se ha producido un traslado del material T-M500B## en el centro 1200. 506 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Informes estándar a nivel de documento Resumen de la lección Ahora podrá: • Utilizar informes y análisis estándar en compras • Buscar documentos de material mediante la lista de documentos de material • Visualizar una lista de sus facturas creadas de forma manual • Reconocer las funciones más importantes de SAP List Viewer y SAP Grid Control 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 507 Capítulo 6: Informes y análisis de funciones Lección: 422 TSCM50_1 Sistema de información para Logística (SIL) Duración de la lección: 45 Minutos Resumen de la lección Esta lección se centra en el concepto de Sistema de información para logística (SIL) SAP. Se presenta la estructura básica del SIL, se explican las estructuras info implicadas en el proceso de actualización de datos y se proporciona un resumen de las herramientas de análisis. Objetivos de la lección Al finalizar esta lección podrá: • • Describir las características básicas del Sistema de información para logística Realizar análisis estándar en el Sistema de información para logística Introduce the objectives and the business scenario. Explain that these analyses are performed on aggregated data and selection typically does not extend down to document level. In contrast to the standard reports at document level, this data can also be evaluated if the documents have already been deleted. Ejemplo empresarial Usted es el jefe del departamento de compras y pronto negociará remuneraciones posteriores. A este respecto, deseará ejecutar un análisis para identificar los proveedores con los que ha alcanzado los volúmenes de negocios más altos durante el año anterior. Por lo tanto, probará si el sistema SAP es capaz de proporcionar ratios agregados sobre las operaciones empresariales correspondientes. Estructura básica y concepto del SIL Explain the structure of the LIS. It is important to make clear that separate tables are filled for the analyses: the information structures. You should also explain that there are different info systems in SAP depending on the various application components. However, the basic concept underlying them all is the same. 508 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Sistema de información para Logística (SIL) Gráfico 156: Sistema de información para logística (SIL) Logística de SAP ofrece un amplio abanico de sistemas de información (modulares) en función de aplicaciones. Todos tienen una interfase estándar y funciones básicas similares. Al mismo tiempo, la estructura modular también ofrece aspectos especiales en cada sistema de información. La clase de retención de datos es idéntica en todos los sistemas de información para logística. Una serie de herramientas especiales y métodos de trabajo presentan en el SIL los rasgos típicos de un Data Warehouse. En particular se pueden distinguir los sistemas de información de Logística siguientes: • • • • • • • • 02-08-2007 Sistema de información de ventas Sistema de información de compras Controlling de stocks Sistema de información de gestión de almacenes Sistema de información para producción Sistema de información para la gestión de calidad Sistema de información de mantenimiento Sistema de información para Retail © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 509 Capítulo 6: Informes y análisis de funciones TSCM50_1 Gráfico 157: data warehouse de Logística Los sistemas de información del SIL reciben continuamente datos de las aplicaciones operativas (Comercial, Compras, Fabricación, Mantenimiento, etc.). Este nivel también se denomina OLTP (Online Transaction Processing). Los datos se derivan de documentos de SAP R/2, SAP R/3, o sistemas externos. Sobre el nivel de OLTP se encuentra el Logistics Data Warehouse. Para cada operación empresarial dentro de la aplicación operativa, se archiva información importante de forma agregada en bases de datos separadas del Logistics Data Warehouse paralelas al nivel OLTP. En el proceso, primero tiene lugar una reducción cuantitativa en el volumen de datos como consecuencia de la actualización de forma periódica y después se reduce cualitativamente la información a las partes estadísticamente relevantes. Las bases de datos del Logistics Data Warehouse se conocen como estructuras info. Constituyen la base de datos del SIL. La evaluación de los datos se lleva a cabo a nivel de Online Analytical Processing (OLAP). En este nivel se dispone de una variedad de herramientas de informe y de análisis. Estructuras info Explain the make-up of an info structure. Discuss the magnitudes characteristic, period, and key figure. In doing so, refer to the graphic “Info Structures: Data Updating”. 510 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Sistema de información para Logística (SIL) Gráfico 158: Estructuras info Las tablas físicas individuales del Logistics Data Warehouse se denominan estructuras info. Las estructuras info(o estructuras info para abreviar) tienen una forma típica que contiene tres clases de información: • • • Características Periodicidad (temporal) Ratios Por características se entiende la información adaptada a la agregación. Así pues, los objetos de análisis del mundo empresarial real se incluyen en estructuras info como claves de clasificación en forma de características. La información estadística para características como proveedor, cliente o material se actualiza de forma acumulativa. También los elementos de organización, como grupo de compras, grupo de artículos, áreas de valoración, centro o almacén, se utilizan como características en estructuras info. Otra posibilidad de agregación es la referencia temporal. Los datos se acumulan no sólo por característica, sino también por período. Los períodos posbiles son día, semana, mes y período contable. Las Ratios se actualizan para cada combinación de características y periodicidad. Los ratios son magnitudes cuantitativas que facilitan información sobre hechos mesurables. Los ratios se pueden obtener para cada clave de clasificación por acumulación (ejemplos: cantidad de compra o de orden de fabricación). No obstante, los ratios también pueden ser simples contadores como la “cantidad de entregas” o la “cantidad de pedidos”. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 511 Capítulo 6: Informes y análisis de funciones TSCM50_1 El sistema SAP R/3 estándar contiene diversas estructuras info para distintas áreas de aplicación. Con la ayuda de herramientas fáciles de usar, se pueden agrupar características y ratios en estructuras info individuales de acuerdo con sus necesidades específicas. Se pueden utilizar programas de actualización individuales para asignar datos a estas estructuras info. Gráfico 159: Estructuras info: Actualización de datos Cuando se contabiliza un documento, los ratios de las estructuras info se actualizan para las combinaciones de características correspondientes. Las siguientes explicaciones se basan en el ejemplo que aparece en el gráfico “Estructuras info: Actualización de datos.” En este caso la atención se centra en el pedido realizado al proveedor 1000 de los dos materiales M-01 y M-02 en mayo de 2006. Si todavía no existe ningún registro de datos en la estructura de información para la combinación de características del documento, se crea un nuevo registro de datos y se indican las características y los ratios. En el ejemplo, este es el caso de la posición de pedido para el material M-01. El sistema crea un nuevo registro de datos en la estructura info con la siguiente información: • • • Combinación de características: proveedor 1000, material M-01 Periodo: mes 05.06 Ratio: valor pedido 11000 Si en la estructura info ya existe la combinación de características, los ratios de la línea de datos aumentan o disminuyen en los valores correspondientes. 512 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Sistema de información para Logística (SIL) En el ejemplo, esto se aplica a la posición de pedido para el material M-02. Por lo tanto, el sistema actualiza el registro de datos correspondiente con la siguiente información: • • • Combinación de características: proveedor 1000, material M-02 Periodo: mes 05.06 Ratio: 20000 (anterior valor del pedido) + 10000 (valor del pedido del documento) = 30000 (nuevo valor del pedido) Explain that when an analysis is run over an info structure, a variety of questions may be of interest. Gráfico 160: Estructuras info: Evaluación En los distintos análisis se pueden generar listas para todas las combinaciones de características posibles partiendo de los datos existentes en las estructuras info. Funciones del SIL - Resumen Give an overview of the functions of the LIS and briefly explain the individual functions. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 513 Capítulo 6: Informes y análisis de funciones TSCM50_1 Las herramientas de informe de que se dispone a nivel de OLTP del SIL incluyen lo siguiente: • • • Análisis estándar Análisis flexible Sistema de alerta temprana Gráfico 161: Informes en SIL Los análisis estándar del SIL proporcionan opciones exhaustivas de evaluación de datos en base a las estructuras info estándar. Los análisis estándar proporcionan una multitud de funciones para facilitar una evaluación de los datos detallada y selectiva. En cada análisis estándar se puede determinar el alcance de datos a analizar mediante distintas posibilidades de selección. La selección de ratios que se desea evaluar puede parametrizarse o puede efectuarse de forma interactiva durante el análisis. Con el sistema de alerta temprana (EWS) se pueden buscar patrones inusuales. Esto le permite reaccionar a tiempo ante situaciones de excepción definidas previamente y corregirlas. Con la ayuda de los análisis flexibles, se pueden agrupar y agregar ratios por separado. A este respecto, es especialmente útil la posibilidad de estructurar la presentación de su informe de acuerdo con sus necesidades específicas. Para los informes, también se pueden definir ratios cuyo contenido se obtenga a partir de ratios existentes mediante la aplicación de fórmulas de cálculo. Por ejemplo, se pueden multiplicar ratios o calcular el cociente a partir de dos ratios. Los datos de la lista pueden aparecer en forma de gráfico. 514 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Sistema de información para Logística (SIL) Logistics Data Warehouse está abierto y, por lo tanto, permite ejecutar análisis con ayuda de programas externos como, por ejemplo, MS-EXCEL. Análisis estándar – Ejemplos de funciones La base de datos para un análisis estándar se establece mediante la especificación del objeto de análisis (por ejemplo, grupo de compras, proveedor o grupo de artículos) y mediante la selección. A continuación, puede visualizar este set de datos estructurado de diferentes maneras. También se pueden archivar los datos seleccionados de un análisis estándar para análisis posteriores. Existen varias funciones para realizar análisis estándar. Algunas de ellas están incluidas en la siguiente lista: • • • • • Función de desglose Seleccione ratios y modifique su orden Lista de clasificación Crear secuencia ranking Análisis ABC En los análisis estándar, se distingue claramente entre la lista básica y una lista desglosada La lista básica le proporciona un resumen de todos los valores de la característica para los ratios de acuerdo con los criterios de selección escogidos previamente. Con la ayuda de la función de desglose, se puede variar la profundidad de la información. Esto quiere decir que se pueden visualizar con más detalle los datos que aparecen en una lista teniendo en cuenta determinados criterios. El propio usuario puede determinar el orden en el que la información está desglosada o seguir un acceso determinado al análisis, el desglose estándar. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 515 Capítulo 6: Informes y análisis de funciones TSCM50_1 Gráfico 162: Informes en análisis estándar Para todos los niveles de lista, se puede realizar una serie de funciones como la curva de totales, la curva de correlación, el análisis ABC, la clasificacion, la segmentación y las listas ranking. Todos los resultados se pueden presentar en forma de gráficos. Además, se puede visualizar el registro maestro completo y la información de documento mediante las transacciones estándar del formulario de aplicación desde los diversos niveles de desglose. Demostración: Standard Analysis for Material Objetivo Performance of a standard analysis for the materials in the purchasing information system to demonstrate some LIS functions. Datos del sistema Sistema: Training System Mandante: 8xx ID de usuario: Own or SCM500-00 Clave de acceso: Ask the instructor Parametrizaciones del sistema: None 1. 516 Give a demo using the data from the tasks in the exercise. © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Sistema de información para Logística (SIL) Use the specified alternative selection values for task 1 (analyze purchase values for purchasing groups). • • • 02-08-2007 Purchasing organization: none Purchasing group: 000 to 018 Period to analyze (month): 01.1997 to 12.2002 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 517 Capítulo 6: Informes y análisis de funciones TSCM50_1 518 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. TSCM50_1 431 Lección: Sistema de información para Logística (SIL) Ejercicio 20: Sistema de información para logística Duración del ejercicio: 15 Minutos Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Ejecutar un análisis estándar en el SIL • Interpretar información agregada a partir de análisis estándar Ejemplo empresarial Como jefe de del departamento de compras, deseará obtener un resumen de las actividades de sus encargados de compras. Está especialmente interesado en el valor total de los pedidos emitidos por los encargados de compras por separado. Como excepción, también necesitará un resumen de la situación de stocks en almacenes individuales porque recientemente ha habido una serie de contabilizaciones incorrectas debidas a datos de almacén incorrectos en pedidos. Para ambos análisis, se utilizan informes estándar del SIL, ya que no se desea evaluar los datos a nivel de documentos. Datos del sistema Sistema: Mandante: ID de usuario: Clave de acceso: Training System 8xx SCM500-## The password set by the participant CATT: ZT_SCM500 Parametrizaciones del sistema: Atención: This applies only if the lesson does not form part of the course context. This exercise is designed in such a way that the participants evaluate the data they have generated in the training system during course SCM500. If this lesson is taken out of the context of the course, there will be no data for the stipulated selection. If the exercise is to be carried out nevertheless, stipulate the following as alternative selection values: • • • 02-08-2007 Purchasing organization: none Purchasing group: 000 to 018 Period to analyze (month): 01.1997 to 12.2002 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 519 Capítulo 6: Informes y análisis de funciones TSCM50_1 Tarea 1: Analizar los valores de compra para grupos de compras Desea utilizar el Sistema de información de compras para determinar un análisis estándar del volumen de aprovisionamiento de varios grupos de compras para la organización de compras 1000. 1. Análisis estándar para grupo de compras Invoque el análisis estándar para los grupos de compra del T00 al T18 para las transacciones de aprovisionamiento de la organización de compras 1000. Limite el período que desea analizar al mes actual y al anterior. Seleccione EUR como la moneda de análisis. 2. Modificar la representación de características Además del nombre del grupo de compras, desea mostrar la clave de esta característica. Seleccione la representación de características correspondiente. 3. Añadir ratios Desea obtener información de la cantidad de posiciones de pedido y la cantidad de entregas. Añada estas dos ratios a la lista básica. Anote el valor total del pedido, la cantidad total de posiciones de pedido, la cantidad de entregas y el importe ya facturado para su grupo de compras T##. Valor del pedido Importe factura Posiciones del pedido Entregas 4. 5. Desglose enstándar ¿Cuáles son los pasos del desglose estándar en el análisis del grupo de compras? Visualizar proveedores para un grupo de compras ¿A qué proveedores ha efectuado pedidos para su grupo de compras T##? 6. Determinar los cinco grupos de compras principales Continúa en la página siguiente 520 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Sistema de información para Logística (SIL) ¿Qué grupos de compras han alcanzado los cinco valores de pedido más altos en el período de análisis? 7. Efectuar un análisis ABC Especifique los proveedores más importantes con respecto al valor de pedido para la organización de compras 1000 y los grupos de compras del T01 al T18. Para ello, efectúe un análisis ABC para la ratio “valor de pedido”. Como estrategia de análisis, seleccione la suma porcentual del valor del pedido. El tamaño del segmento A es del 70%, del segmento B del 20% y del segmento C del 10%. Observe la lista completa para el análisis ABC del valor del pedido. ¿Qué proveedor ha conseguido el valor de pedido más alto? Proveedor:______________________________________________________________ ________________________________ Consejo: Antes de efectuar el análisis ABC, asegúrese de que realmente se encuentra en la lista básica. A continuación, pase de la lista básica al desglose por proveedor. 8. Visualizar el log de selección Para comprender el resultado de su análisis, es importante conocer los criterios de selección utilizados. Para esto, observe el log de selección para el análisis del grupo de compras. ¿Cuál es la clave y la denominación de la estructura info para este análisis? Estructura info: _______________________________ _______________________________ Tarea 2: Análisis de almacén Desea utilizar Controlling de stocks para analizar los stocks de almacén y trasladar a otro almacén cualquier material que no corresponda. Verifique qué stocks se encuentran en el almacén 0001 del centro 1000. 1. Análisis estándar de almacén Llame los análisis estándar para el almacén 0001 de la planta 1000 para el período mes actual - 12 meses hasta el mes actual incluido. 2. Desglosar por grupo de artículos Seleccione el desglose por grupo de artículos. Visualice la cantidad recibida por grupo de artículos como gráfico. Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 521 Capítulo 6: Informes y análisis de funciones 3. TSCM50_1 Clasifique los grupos de artículos en orden descendente según la cantidad recibida. A continuación, desglose el grupo de artículos con la mayor cantidad recibida para que aparezcan los meses por separado y se visualicen los materiales correspondientes al mes en que se recibió la mayor cantidad. Consejo: Cierre el gráfico antes de trabajar sobre esta tarea. 522 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Sistema de información para Logística (SIL) Solución 20: Sistema de información para logística Tarea 1: Analizar los valores de compra para grupos de compras Desea utilizar el Sistema de información de compras para determinar un análisis estándar del volumen de aprovisionamiento de varios grupos de compras para la organización de compras 1000. 1. Análisis estándar para grupo de compras Invoque el análisis estándar para los grupos de compra del T00 al T18 para las transacciones de aprovisionamiento de la organización de compras 1000. Limite el período que desea analizar al mes actual y al anterior. Seleccione EUR como la moneda de análisis. a) Seleccione Logística → Controlling de Logística → Sistema info compras → Análisis estándar → Grupo de compras (MCE1). b) Indique los siguientes valores en la imagen de selección: c) Organización de compras 1000 Grupo de compras T01 a T18 Período que desea analizar <Mes pasado> a <Mes actual> Seleccione Ejecutar. La lista básica del análisis del grupo de compras se visualiza de acuerdo con sus valores de selección. 2. Modificar la representación de características Además del nombre del grupo de compras, desea mostrar la clave de esta característica. Seleccione la representación de características correspondiente. a) Seleccione Parametrizaciones → Representación de características → Clave y denominación. Si el ancho de columna no es suficiente, puede aumentarlo haciendo doble clic en la cabecera de la columna e introduciendo un valor mayor. 3. Añadir ratios Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 523 Capítulo 6: Informes y análisis de funciones TSCM50_1 Desea obtener información de la cantidad de posiciones de pedido y la cantidad de entregas. Añada estas dos ratios a la lista básica. Anote el valor total del pedido, la cantidad total de posiciones de pedido, la cantidad de entregas y el importe ya facturado para su grupo de compras T##. Valor del pedido Importe factura Posiciones del pedido Entregas a) Seleccione Tratar → Seleccionar ratios... . Aparecerá la pantalla Seleccionar ratios. b) En el pool, seleccione los ratios posiciones de pedido y seleccionar. Confirme su opción con entregas y seleccione Conrtinuar (Intro). Las columnas de Posiciones de pedido y Entregas se visualizan además en la lista básica. 4. Desglose enstándar ¿Cuáles son los pasos del desglose estándar en el análisis del grupo de compras? Respuesta: Seleccione Detalles → Visualizar desglose estándar. . El desglose estándar sigue la secuencia grupo de compras – proveedor – mes. 5. Visualizar proveedores para un grupo de compras ¿A qué proveedores ha efectuado pedidos para su grupo de compras T##? a) Escoja el grupo de compras T## SCM500-## y seleccione Vista → Desglosar por → Proveedor. Otra posibilidad es hacer doble clic en el grupo de compras y, a continuación, seguir el desglose estándar. 6. Determinar los cinco grupos de compras principales Continúa en la página siguiente 524 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Sistema de información para Logística (SIL) ¿Qué grupos de compras han alcanzado los cinco valores de pedido más altos en el período de análisis? 7. a) Seleccione Vista → Lista básica para volver a la lista básica del análisis. b) Marque la columna Valor del pedido y seleccione Vista → Top N ... . Introduzca el número 5 y confirme la entrada con Intro. Efectuar un análisis ABC Especifique los proveedores más importantes con respecto al valor de pedido para la organización de compras 1000 y los grupos de compras del T01 al T18. Para ello, efectúe un análisis ABC para la ratio “valor de pedido”. Como estrategia de análisis, seleccione la suma porcentual del valor del pedido. El tamaño del segmento A es del 70%, del segmento B del 20% y del segmento C del 10%. Observe la lista completa para el análisis ABC del valor del pedido. ¿Qué proveedor ha conseguido el valor de pedido más alto? Proveedor:______________________________________________________________ ________________________________ Consejo: Antes de efectuar el análisis ABC, asegúrese de que realmente se encuentra en la lista básica. A continuación, pase de la lista básica al desglose por proveedor. a) Seleccione Vista → Lista básica para volver a la lista básica del análisis. b) Seleccione Vista → Cambiar desglose... . c) Seleccione el Proveedor en la ventana de diálogo Cambiar desglose. Ahora se visualizan todos los proveedores en la lista. 8. d) Coloque el cursor en la columna Valor del pedido y seleccione Tratar → análisis ABC ... . e) Seleccione el análisis Suma valor del pedido (%) y confirme la selección con Intro. f) Tome los tamaños de segmento propuestos. g) En el gráfico visualizado, seleccione el pulsador Lista total para que aparezca la lista completa del análisis ABC. Visualizar el log de selección Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 525 Capítulo 6: Informes y análisis de funciones TSCM50_1 Para comprender el resultado de su análisis, es importante conocer los criterios de selección utilizados. Para esto, observe el log de selección para el análisis del grupo de compras. ¿Cuál es la clave y la denominación de la estructura info para este análisis? Estructura info: _______________________________ _______________________________ a) Salir para salir de la lista del análisis ABC y visualizar la Seleccione lista original. b) A continuación, seleccione Detalles → Seleccionar log ... . Aparecerá una ventana de diálogo con los valores de selección. La estructura info es S011 - Grupos de compras Tarea 2: Análisis de almacén Desea utilizar Controlling de stocks para analizar los stocks de almacén y trasladar a otro almacén cualquier material que no corresponda. Verifique qué stocks se encuentran en el almacén 0001 del centro 1000. 1. Análisis estándar de almacén Llame los análisis estándar para el almacén 0001 de la planta 1000 para el período mes actual - 12 meses hasta el mes actual incluido. a) Seleccione Logística → Controlling de Logística → Controlling de stocks → Análisis estándar → Almacén (MCBC). b) Indique los siguientes valores en la imagen de selección: c) Centro 1000 Almacén 0001 Período que desea analizar <Mes actual - 12 meses> a <Mes actual> Seleccione Ejecutar. La lista básica del análisis del análisis almacén se visualiza de acuerdo con sus valores de selección. 2. Desglosar por grupo de artículos Continúa en la página siguiente 526 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Sistema de información para Logística (SIL) Seleccione el desglose por grupo de artículos. Visualice la cantidad recibida por grupo de artículos como gráfico. a) Seleccione Vista → Cambiar desglose... . b) Seleccione el Grupo de artículos en la ventana de diálogo Cambiar desglose. Ahora se visualizan todos los grupos de artículos en la lista. 3. c) Seleccione Pasar a → Gráfico... . d) Seleccione el ratio Val. entradas de stock en la ventana de diálogo Gráfico: Seleccionar ratios. Confirme sus entradas con Intro. Clasifique los grupos de artículos en orden descendente según la cantidad recibida. A continuación, desglose el grupo de artículos con la mayor cantidad recibida para que aparezcan los meses por separado y se visualicen los materiales correspondientes al mes en que se recibió la mayor cantidad. Consejo: Cierre el gráfico antes de trabajar sobre esta tarea. 02-08-2007 a) Sitúe el cursor en la columna Cantidad de entrada de mercancías y Clasificación descendente. seleccione b) Coloque el cursor en la primera entrada (= el grupo de artículos con la mayor cantidad recibida) y seleccione Vista → Desglosar por → Mes. c) Sitúe el cursor en la columna Cantidad de entrada de mercancías y Clasificación descendente. seleccione d) Coloque el cursor en la primera entrada (= el mes con la mayor cantidad recibida) y seleccione Vista → Desglosar por → Material. © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 527 Capítulo 6: Informes y análisis de funciones TSCM50_1 Resumen de la lección Ahora podrá: • Describir las características básicas del Sistema de información para logística • Realizar análisis estándar en el Sistema de información para logística Más información Para obtener más información acerca de SIL consulte la Biblioteca de SAP bajo SAP ERP Central Component → Logística → Logística general (LO) → Sistema de información para Logística (LO-LIS). 528 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Resumen del capítulo Resumen del capítulo Ahora podrá: • Utilizar informes y análisis estándar en compras • Buscar documentos de material mediante la lista de documentos de material • Visualizar una lista de sus facturas creadas de forma manual • Reconocer las funciones más importantes de SAP List Viewer y SAP Grid Control • Describir las características básicas del Sistema de información para logística • Realizar análisis estándar en el Sistema de información para logística 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 529 Resumen del capítulo 530 TSCM50_1 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 441 Examine sus conocimientos Examine sus conocimientos 1. ¿Cómo se llaman las dos herramientas SAP para presentar listas? Nombre algunas funciones de estas herramientas. 2. El parámetro de alcance de lista determina los documentos de compras que se analizan mediante el informe. Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas. □ □ Correcto Falso 3. Enumere algunos análisis de stocks (inventarios) y documentos dentro de gestión de stocks. 4. El resumen de facturas le permite visualizar un listado de facturas. Al seleccionar documentos, se puede restringir el volumen de datos con la clase de entrada de datos. ¿Cuáles de las siguientes clases de entradas de datos son posibles? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s). □ □ □ □ □ □ □ 5. 02-08-2007 A B C D E F G Autofacturación Entrada online Bloqueada Preliminar Entrada parcial Sólo costes indirectos de adquisición EDI ¿Cuáles son los tres tipos de información que contiene una estructura info? © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 531 Examine sus conocimientos 6. TSCM50_1 En un análisis estándar, se puede realizar un análisis ABC. Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas. □ □ 532 Correcto Falso © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 443 Examine sus conocimientos Respuestas 1. ¿Cómo se llaman las dos herramientas SAP para presentar listas? Nombre algunas funciones de estas herramientas. Respuesta: List Viewer ABAP y control Grid LVA Las funciones facilitadas por estas herraminetas incluyen la clasificación, la totalización, los subtotales, el filtrado y el layout. 2. El parámetro de alcance de lista determina los documentos de compras que se analizan mediante el informe. Respuesta: Falso Mediante los parámetros de selección se controla qué documentos de compras se analizan. El parámetro de alcance de lista determina qué datos se visualizan en la lista para los documentos seleccionados. 3. Enumere algunos análisis de stocks (inventarios) y documentos dentro de gestión de stocks. Respuesta: Resumen de stocks, listado de stocks/necesidades, stock de almacén, listado de documentos de material, documentos de material cancelados 4. El resumen de facturas le permite visualizar un listado de facturas. Al seleccionar documentos, se puede restringir el volumen de datos con la clase de entrada de datos. ¿Cuáles de las siguientes clases de entradas de datos son posibles? Respuesta: A, B, D, G Son posibles las siguientes clases de entradas de datos: en proceso de fondo, facturas contabilizadas online, EDI, BAPI, autofacturación, plan de facturación, cancelación/anulación, apartada/retenida. 5. ¿Cuáles son los tres tipos de información que contiene una estructura info? Respuesta: Características, período y ratios 6. En un análisis estándar, se puede realizar un análisis ABC. Respuesta: Correcto Para ello, seleccione Tratar → Análisis ABC ... en el análisis. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 533 Capítulo 6: Informes y análisis de funciones TSCM50_1 534 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. Capítulo 7 445 Conceptos básicos de la planificación de necesidades sobre consumo In this unit, the instructor will provide an overview of the overall process of material requirements planning, then display and explain the necessary system settings in the SAP system. The instructor is to explain the MRP views in the material master record and material master maintenance in great detail. The most important differences between consumption-based planning and materials requirements planning should be discussed. First of all, the instructor is to give a brief insight into the different MRP procedures of consumption-based planning in this unit , but describe the reorder point planning procedure in detail. Since the participants learnt about the material master during the previous days, you can restrict this demonstration to the MRP profile. Consejo: The participants should enter consumption values in the material master record exercise. This is not necessary in TSCM50, since no forecasts are performed here. The values were chosen specifically for SCM525, from which this lesson was copied. Resumen del capítulo En esta unidad se ofrece un resumen del proceso completo de planificación de necesidades de materiales. Recibirá información sobre los requisitos básicos que debe utilizar para la planificación de necesidades sobre consumo en su empresa. Aquí se explican los datos de planificación de necesidades del registro maestro de materiales y la actualización del maestro de materiales. También se explican las diferencias más importantes entre la planificación de necesidades de materiales y la planificación de necesidades sobre consumo. Obtendrá una breve introducción a los diferentes procesos de planificación de necesidades de la planificación de necesidades sobre consumo. En esta unidad se explica con detalle la planificación de punto de pedido manual. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 535 Capítulo 7: Conceptos básicos de la planificación de necesidades sobre consumo TSCM50_1 Objetivos del capítulo Al finalizar este capítulo podrá: • • • • • • • • • • • • • Describir el proceso general de la planificación de necesidades Nombrar los niveles de planificación en la planificación de necesidades sobre consumo Describir los requisitos para ejecutar la planificación de necesidades sobre consumo Diferenciar entre la planificación de necesidades sobre consumo y la planificación de necesidades Nombrar los métodos de planificación de necesidades de la planificación de necesidades sobre consumo Definir tipos de planificación de necesidades en el sistema Crear registros maestros de materiales y explicar los datos de planificación de necesidades Describir las funciones del perfil de planificación de necesidades y crear perfiles de planificación de necesidades propios Explicar el significado del status del material Explicar el principio de la planificación de necesidades por punto de pedido y su proceso Describir el significado del punto de pedido y el stock de seguridad Comprender el cálculo de necesidades netas para los materiales previstos con la planificación por punto de pedido Explicar cómo se programan los materiales previstos con la planificación por punto de pedido Contenido del capítulo Lección: Resumen de planificación de necesidades.......................537 Demostración: Activation of Requirements Planning ..................542 Lección: Resumen de los métodos de planificación de necesidades ...546 Demostración: MRP Type .................................................551 Lección: Registro maestro de materiales....................................554 Demostración: Material Master Record Maintenance .................557 Demostración: Material Status............................................562 Ejercicio 21: Actualización del registro maestro de materiales.......565 Lección: Planificación de necesidades por punto de pedido..............576 Demostración: Reorder Point Planning..................................580 Ejercicio 22: Planificación de necesidades por punto de pedido ....583 536 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: 447 Lección: Resumen de planificación de necesidades Resumen de planificación de necesidades Duración de la lección: 30 Minutos Resumen de la lección En esta lección, se ofrece un resumen de todo el proceso de planificación de necesidades y conocerá los requisitos básicos para poder utilizar la planificación de necesidades sobre consumo en su empresa. También conocerá los posibles niveles de planificación de la planificación de necesidades sobre consumo en el sistema SAP R/3. Objetivos de la lección Al finalizar esta lección podrá: • • • Describir el proceso general de la planificación de necesidades Nombrar los niveles de planificación en la planificación de necesidades sobre consumo Describir los requisitos para ejecutar la planificación de necesidades sobre consumo In this lesson, the instructor will give a brief overview of the material requirements planning process, explaining the differences between in-house production and external procurement. The instructor will only outline the separate storage location MRP and the MRP areas, then give a more detailed explanation in lessons Separate Storage Location MRP and MRP Areas. He or she will explain the Customizing settings necessary to use consumption-based planning and show them in the system. Then the instructor will explain the plant parameters in detail in lesson Executing the Planning Run. Ejemplo empresarial Para optimizar los procesos logísticos, IDES SA desea que utilice mySAP SCM. En primer lugar, compruebe si se debe utilizar la planificación de necesidades sobre consumo y las parametrizaciones que deben realizarse. Resumen de planificación de necesidades La principal función de la planificación de necesidades es garantizar la disponibilidad de los materiales, es decir, aprovisionar las cantidades necesarias para la producción interna y la venta cumpliendo con lo programado. La planificación de necesidades ayuda a controlar los stocks y genera 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 537 Capítulo 7: Conceptos básicos de la planificación de necesidades sobre consumo TSCM50_1 automáticamente propuestas de aprovisionamiento para Compras y Fabricación. Este objetivo se logra utilizando diferentes métodos de planificación de necesidades que, a su vez, incluyen diferentes métodos. Gráfico 163: Método general La planificación de necesidades ayuda y ofrece apoyo al planificador de necesidades en las áreas de tareas. Estas tareas incluyen la determinación de la clase, la cantidad y el tiempo de la necesidad, así como la programación de los elementos de aprovisionamiento correspondientes. La ejecución automática de planificación para planificación de necesidades determina infracoberturas y crea los elementos de aprovisionamiento correspondientes. Posibles elementos de aprovisionamiento de la planificación de necesidades son las órdenes previsionales, las solicitudes de pedidos y los planes de entrega. La orden previsional y la solicitud de pedido son elementos de planificación internos que se pueden modificar, replanificar o borrar prácticamente en cualquier momento. En producción propia, el sistema crea órdenes previsionales para planificar cantidades de producción. Cuando la planificación termina, el sistema convierte las órdenes previsionales en órdenes de fabricación. El sistema convierte entonces las necesidades dependientes de la orden previsional en reservas en la orden de fabricación. En aprovisionamiento externo, el sistema crea una orden previsional o una solicitud de pedido para la planificación directa de las cantidades de aprovisionamiento externo. Si las solicitudes de pedido se crean para la planificación directa, o si se crean primero las órdenes previsionales, puede utilizar el indicador de creación para grupos de planificación de necesidades/solicitudes de pedido del registro maestro de materiales en la pantalla inicial de la ejecución de planificación. Cuando la planificación termina, la orden previsional debe convertirse en una solicitud de pedido que, posteriormente, se convierte en un pedido. La ventaja 538 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Resumen de planificación de necesidades de crear primero una orden previsional es la comprobación de propuestas de aprovisionamiento adicional que ejecutan los planificadores de necesidades. Compras sólo puede ordenar el material después de que el planificador de necesidades haya verificado la orden previsional y la haya convertido en una solicitud de pedido. De lo contrario, la propuesta de aprovisionamiento se pone inmediatamente a disposición del departamento de compras. Si existe un plan de entrega para un material y está indicado como relevante para PlNec en el libro de pedidos, también se pueden crear repartos de planes de entrega directamente durante la ejecución de planificación de necesidades. A diferencia de la orden previsional y la solicitud de pedido, los repartos de planes de entrega son elementos fijos y obligatorios; en el sentido más amplio de la palabra, pertenecen a las propuestas de aprovisionamiento. El indicador de creación de los repartos de planes de entrega de la pantalla inicial de la planificación de necesidades, o los parámetros de centro o los grupos de planificación de necesidades controlan si se crean repartos de planes de entrega directos o no. At this point, the instructor can refer to the fact that scheduling agreement schedule lines are covered in this course in lesson Source Determination in MRP. Nota: Las clases de aprovisionamiento permitidas se definen en Customizing para Tipos de material. Puede decidir si es posible la fabricación interna, el aprovisionamiento externo o si ambos son posibles. Niveles de planificación de la planificación de necesidades sobre consumo La planificación de necesidades se realiza a nivel de centro. Es decir, todo el stock presente en el centro se considera para la planificación. Sin embargo, los stocks de los almacenes individuales pueden excluirse de la planificación de necesidades o planificarse de forma independiente. Estos stocks no se incluyen entonces en la planificación de necesidades a nivel de centro. También se puede realizar una planificación de necesidades para áreas de planificación de necesidades individuales. Puede definir las áreas de planificación de necesidades usted mismo. Lo que significa que se pueden agrupar conjuntamente diferentes almacenes para un área de planificación de necesidades y que la planificación de necesidades puede realizarse de forma separada con respecto al centro y a estas áreas de planificación de necesidades. Las áreas de planificación de necesidades permiten realizar una diferenciación de planificación de necesidades dentro de un centro. (Las áreas de planificación de necesidades incluyen la función de los almacenes planificados por separado para la planificación de necesidades). 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 539 Capítulo 7: Conceptos básicos de la planificación de necesidades sobre consumo TSCM50_1 Gráfico 164: Niveles de planificación Básicamente, las áreas de planificación de necesidades son opcionales. Puede planificar todas las planificaciones de necesidades sin hacer referencia a áreas de planificación de necesidades. Existen tres tipos de áreas de planificación de necesidades diferentes: 1. 2. 3. Áreas de planificación de necesidades de centro (obligatorias) que se crean automáticamente al activar la planificación con las áreas de planificación de necesidades. Sus números coinciden con el número del centro. Si no se definen más áreas de planificación de necesidades, el área de planificación de necesidades de centro cubre todo el centro. Áreas de planificación de necesidades de almacén que se definen por los almacenes que se les asignan. Áreas de planificación de necesidades de subcontratista que proporcionan la planificación de necesidades del material proporcionado a un subcontratista y que se definen por la asignación de este subcontratista. Nota: Muchas de las parametrizaciones para el control de la planificación de necesidades pueden realizarse de forma separada para cada centro o cada área de planificación de necesidades. Pese a ello, el proceso de planificación sigue siendo exactamente el mismo. 540 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Resumen de planificación de necesidades Here, you can point out that planning at plant level will be discussed in the rest of the course. The particular features of MRP areas are covered in this course in lesson MRP Areas. Requisitos para la planificación de necesidades sobre consumo Para poder utilizar la planificación de necesidades sobre consumo, debe realizar algunas parametrizaciones. Gráfico 165: Requisitos previos para la planificación de necesidades Si la planificación de necesidades se realiza a nivel de centro, el sistema recopila los stocks disponibles de todos los almacenes individuales para determinar las infracoberturas. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 541 Capítulo 7: Conceptos básicos de la planificación de necesidades sobre consumo TSCM50_1 Para realizar la planificación de necesidades de un centro, deben cumplirse los siguientes requisitos: • • • La planificación de necesidades del centro correspondiente debe estar activada en Customizing para Gestión de materiales bajo Planificación de necesidades sobre consumo → Planificación → Activar planificación de necesidades. Los parámetros de centro del centro correspondiente deben estar activados en Customizing para Gestión de materiales dentro de Planificación sobre consumo → Parámetros de centro → Efectuar actualización total de los parámetros de centro. En el registro maestro de materiales, se deben actualizar los datos de planificación de necesidades de los materiales sujetos a la planificación automática. Nota: Los materiales planificados automáticamente no se asignan al tipo de material ND (= no planificado). Demostración: Activation of Requirements Planning Objetivo In this demo, the instructor will show which settings have to be made in Customizing in order to use consumption-based planning. The plant parameters will be mentioned briefly and discussed more thoroughly in the lesson Executing the Planning Run. Datos del sistema Sistema: Assigned training system Mandante: Assigned client ID de usuario: Own user ID Clave de acceso: Own password Parametrizaciones del sistema: None 1. Accessing Customizing From the SAP Easy Access screen, choose Tools → Customizing → IMG → Edit Project to access Customizing. Choose SAP Reference IMG to display the Implementation Guide (IMG). 2. Activation of Requirements Planning In Customizing for Materials Management under Consumption-Based Planning → Planning → Activate Material Requirements Planning, you must first activate requirements planning under Material Requirements Planning for each plant. 3. 542 Plant Parameters © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Resumen de planificación de necesidades In Customizing for Materials Management under Consumption-Based Planning → Plant Parameters → Carry Out Overall Maintenance of Plant Parameters, planning-relevant Customizing settings are made for each plant. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 543 Capítulo 7: Conceptos básicos de la planificación de necesidades sobre consumo TSCM50_1 Discusión con moderador For a material procured externally, you can create a planned order first or a direct purchase requisition in requirements planning. As a result of the discussion, the participants should now be aware of the two procurement proposals and be able to weigh up the advantages and disadvantages of the two options. Preguntas para la discusión Utilice las siguientes preguntas para que los participantes del curso tomen parte en la discusión. También puede utilizar sus propias preguntas. For a material procured externally, you can create a planned order first or a direct purchase requisition in requirements planning. What are the advantages and disadvantages of a planned order compared with a purchase requisition? 544 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Resumen de planificación de necesidades Resumen de la lección Ahora podrá: • Describir el proceso general de la planificación de necesidades • Nombrar los niveles de planificación en la planificación de necesidades sobre consumo • Describir los requisitos para ejecutar la planificación de necesidades sobre consumo 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 545 Capítulo 7: Conceptos básicos de la planificación de necesidades sobre consumo Lección: 453 TSCM50_1 Resumen de los métodos de planificación de necesidades Duración de la lección: 30 Minutos Resumen de la lección En esta lección se explican las diferencias más importantes entre la planificación de necesidades sobre consumo y la planificación de necesidades, además de ofrecer una breve descripción de los diferentes métodos de planificación de necesidades en la planificación de necesidades sobre consumo. Utilice la característica de planificación de necesidades para controlar el método a utilizar para planificar un material. En esta lección, se ofrece información sobre los parámetros más importantes de una característica de planificación de necesidades. Objetivos de la lección Al finalizar esta lección podrá: • • • Diferenciar entre la planificación de necesidades sobre consumo y la planificación de necesidades Nombrar los métodos de planificación de necesidades de la planificación de necesidades sobre consumo Definir tipos de planificación de necesidades en el sistema In this lesson, the instructor will go into the differences between consumption-based planning and material requirements planning in detail. He/she will only briefly mention the possibility of considering external requirements as exceptions in consumption-based planning during reorder point planning, and will explain this in more detail in lesson Reorder Point Planning. The instructor will only outline the different MRP procedures of consumption-based planning. Detailed information about the individual procedures will be discussed in later lessons. Ejemplo empresarial Como empleado de planificación de necesidades, usted decide los materiales que utilizan la planificación de necesidades y los que utilizan la planificación de necesidades sobre consumo. Para la planificación de necesidades sobre consumo, verifique también los métodos de planificación de necesidades a utilizar en IDES SA. 546 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Resumen de los métodos de planificación de necesidades Métodos de planificación de necesidades A diferencia de la planificación de necesidades, los métodos de planificación de necesidades sobre consumo solo se basan en el consumo previo del material. Las necesidades externas como, por ejemplo, pedidos de cliente, órdenes de preplanificación y reservas generalmente no son relevantes para la planificación. Pese a ello, para garantizar los planificadores de necesidades con información sobre los problemas actuales al mismo tiempo, pedidos de cliente, reservas manuales y dependientes, etc., visualice la lista de necesidades/stock actual. Los métodos de planificación de la planificación de necesidades sobre consumo son métodos fáciles de utilizar de la planificación de necesidades que ayudan a lograr determinados objetivos con un esfuerzo relativamente bajo. El uso de estos métodos de planificación de necesidades es preferible en áreas sin fabricación interna o en centros de producción para planificar materiales B y C y materiales auxiliares de consumo. Los siguientes se planifican directamente como necesidades en la planificación de necesidades: pedidos de cliente, órdenes de preplanificación, reservas, etc. La planificación de necesidades resulta muy útil para planificar productos, grupos de conjuntos y componentes (materiales A). Gráfico 166: Resumen de los métodos de planificación de necesidades Los siguientes métodos de planificación de necesidades están disponibles en la planificación de necesidades sobre consumo: • • • Planificación de necesidades por punto de pedido Planificación estocástica Planificación de PlNec Durante la planificación de necesidades por punto de pedido, se realizan comprobaciones para determinar si el stock disponible planificado (la suma del stock de centro y la entrada fija) no alcanza el punto de pedido determinado para 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 547 Capítulo 7: Conceptos básicos de la planificación de necesidades sobre consumo TSCM50_1 el material del registro maestro de materiales. Si lo hace, el aprovisionamiento debe desencadenarse. Las necesidades por punto de pedido deben cubrir las planificaciones de necesidades medias durante el plazo de reaprovisionamiento. Se puede diferenciar entre el método de planificación de necesidades por punto de pedido manual, en el que el punto de pedido se determina manualmente, y el método de planificación de necesidades por punto de pedido automático, en el que el sistema calcula el punto de pedido utilizando el pronóstico. La planificación estocástica utiliza valores históricos en la previsión de materiales para calcular futuras necesidades. Estas necesidades son necesidades pronóstico y están inmediatamente disponibles en la planificación. El sistema realiza el cálculo de previsión a intervalos regulares. La planificación de PlNec también utiliza valores históricos en la previsión de materiales para calcular futuras necesidades. Sin embargo, en este método, la ejecución de la planificación sólo se realiza en función de intervalos definidos previamente a un ritmo determinado. Puede resultar útil planificar el material al mismo ritmo, modificarlo en función del plazo de entrega, si un proveedor siempre entrega un material en un día determinado de la semana. El método de planificación de necesidades se define en el registro maestro de materiales de cada material y centro (o área de planificación de necesidades). Por tanto, el mismo material puede planificarse en centros diferentes utilizando métodos de planificación de necesidades diferentes. Gráfico 167: Planificación de necesidades / Planificación de necesidades sobre consumo 548 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Resumen de los métodos de planificación de necesidades La planificación de necesidades se basa en necesidades actuales y futuras. Las cantidades de necesidades planificadas desencadenan el cálculo de necesidades. En planificación de necesidades, los elementos de planificación incluyen pedidos de cliente, órdenes de replanificación y reservas de material, además de necesidades dependientes que crean las explosiones de las listas de materiales. La planificación de necesidades sobre consumo, basada generalmente en valores históricos, utiliza previsiones de materiales o métodos estadísticos para determinar necesidades futuras. Los métodos de planificación de necesidades sobre consumo no hacen referencia al plan de producción; dicho de otra manera, las necesidades independientes o dependientes no desencadenan el cálculo de necesidades netas. El cálculo de necesidades netas se desencadena porque el nivel de stock disponible disminuye por debajo del punto de pedido o debido a las necesidades pronóstico calculadas a partir de datos históricos. Requisitos para la introducción de la planificación de necesidades sobre consumo: • • Necesitará una gestión de stocks eficaz y actualizada. Si trabaja con necesidades pronóstico, el historial de consumo debe ejecutarse siguiendo una legalidad determinada y mostrar únicamente las fluctuaciones aleatorias bajas. Gráfico 168: Consideración de necesidades externas Como norma, únicamente la reducción del punto de pedido provoca una entrada de archivo de planificación durante la planificación del punto de pedido, y esto, a su vez, desencadena el cálculo de las necesidades netas. Para evitar la sobreplanificación, los pedidos de cliente, las necesidades dependientes, las reservas, etc. no se suelen incluir en el cálculo de necesidades netas ya que estas futuras necesidades ya han sido programadas con el punto de pedido. En 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 549 Capítulo 7: Conceptos básicos de la planificación de necesidades sobre consumo TSCM50_1 determinadas circunstancias, también debe considerar necesidades externas particulares durante la planificación del punto de pedido en el cálculo de necesidades netas. En Customizing para Gestión de materiales bajo Planificación de materiales sobre consumo → Datos maestros → Verificar características de planificación de necesidades, utilice el indicador Incluir necesidades externas para la característica de planificación de necesidades de la planificación del punto de pedido para determinar si se consideran o no las necesidades externas (pedidos de cliente y reservas manuales). También puede tomar otras necesidades (reservas de pedido y liberaciones de solicitudes de pedido) en consideración. Usted puede decidir si estas necesidades externas deben incluirse en el horizonte de planificación completo o solo en el plazo de reaprovisionamiento. Gráfico 169: Parametrización decaracterísticas de planificación de necesidades Las características de planificación de necesidades se definen en Customizing para Gestión de materiales bajo Planificación de necesidades sobre consumo → Datos maestros → Verificar características de planificación de necesidades. La característica de planificación de necesidades es una clave utilizada para determinar el método a emplear para la planificación de un material y determinar los parámetros de planificación de necesidades que pueden/deben entrarse durante la actualización del registro maestro de materiales. La característica de planificación de necesidades es parte de los datos de centro (datos del área de planificación de necesidades de un material) que se definen en el registro maestro de materiales. Los parámetros de las características de planificación de necesidades incluidos en el sistema SAP estándar pueden modificarse para adecuarse a sus necesidades. También se pueden añadir nuevas características de planificación de necesidades. 550 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Resumen de los métodos de planificación de necesidades Para la planificación de necesidades, existen diferentes parámetros de la característica de planificación de necesidades que son relevantes. Utilice el método de planificación de necesidades para controlar si la planificación de necesidades o la planificación de necesidades sobre consumo está implicada en este caso y los métodos de planificación de necesidades que deben utilizarse para la planificación. Puede utilizar el indicador de previsión para determinar si los resultados del pronóstico deben utilizarse en la planificación. El indicador de consumo de la previsión determina los valores históricos que deben utilizarse en la previsión, el consumo no planificado o el consumo total. El indicador de planificación de necesidades de la previsión determina si los valores pronóstico del cálculo de necesidades netas deben considerarse y, en caso afirmativo, si debe hacerse como necesidades totales o como necesidades no planificadas. También puede especificar si el punto de pedido y el stock de seguridad deben calcularse automáticamente. Demostración: MRP Type Objetivo In this demo, the instructor will explain the most important settings for the MRP types in Customizing. Datos del sistema Sistema: Assigned training system Mandante: Assigned client ID de usuario: Own user ID Clave de acceso: Own password Parametrizaciones del sistema: None 1. Show MRP type VB (manual reorder point planning) and VM (automatic reorder point planning) . You define the corresponding parameters for the particular MRP type in Customizing for Materials Management, under Consumption-Based Planning → Master Data → Check MRP Types. In the reorder point planning procedure, you can set the indicator for considering external requirements. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 551 Capítulo 7: Conceptos básicos de la planificación de necesidades sobre consumo TSCM50_1 Discusión con moderador You can decide for each material, whether the material is to be planned using consumption-based or material requirements planning. After the discussion, the participants should be aware of the difference between consumption-based and material requirements planning, and they should consider which MRP procedure is the best choice for particular materials. Preguntas para la discusión Utilice las siguientes preguntas para que los participantes del curso tomen parte en la discusión. También puede utilizar sus propias preguntas. For which materials is it better to use consumption-based planning, and for which materials MRP? 552 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Resumen de los métodos de planificación de necesidades Resumen de la lección Ahora podrá: • Diferenciar entre la planificación de necesidades sobre consumo y la planificación de necesidades • Nombrar los métodos de planificación de necesidades de la planificación de necesidades sobre consumo • Definir tipos de planificación de necesidades en el sistema 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 553 Capítulo 7: Conceptos básicos de la planificación de necesidades sobre consumo Lección: 460 TSCM50_1 Registro maestro de materiales Duración de la lección: 45 Minutos Resumen de la lección En esta lección se ofrece un resumen de los datos de planificación de necesidades más importantes del registro maestro de materiales. Recibirá información sobre el perfil de planificación de necesidades que sirve como una ayuda de entrada para la creación de datos de planificación de necesidades en el registro maestro de materiales, facilitando así la gestión de los datos de planificación de necesidades. En esta lección también trata sobre el status del material donde puede limitar la posibilidad de utilizar un material. Objetivos de la lección Al finalizar esta lección podrá: • • • Crear registros maestros de materiales y explicar los datos de planificación de necesidades Describir las funciones del perfil de planificación de necesidades y crear perfiles de planificación de necesidades propios Explicar el significado del status del material The instructor is to explain the MRP views in the material master record in great detail. He/she will only briefly mention other views such as the Purchasing or Accounting views. In this context, the instructor explain the MRP profile and describe the important points for when working with a MRP profile. As an additional entry aid for creating and changing material master records, he/she might like to mention the option of mass maintenance. Ejemplo empresarial Como empleado de la planificación de necesidades, usted es responsable en el IDES SA de la actualización de los datos de planificación de necesidades en los registros maestros de materiales. Para una entrada rápida, utilice el perfil de planificación de necesidades creado específicamente para su empresa. Registro maestro de materiales El maestro de materiales contiene información sobre los materiales que una empresa suministra, fabrica, almacena o vende. El maestro de materiales es la fuente central de una empresa para llamar datos específicos de material. Estos datos se graban en los registros maestros de materiales individuales. 554 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Registro maestro de materiales Gráfico 170: Datos de planificación de necesidades en el registro maestro de materiales Los datos relevantes para la planificación de necesidades se almacenan a nivel de centro en el registro maestro de materiales. Realice las parametrizaciones correspondientes para la planificación de necesidades de almacén a nivel de almacén en el registro maestro de materiales (MRP 4). La función para la planificación de necesidades de material por separado permite una visualización más flexible con las áreas de planificación de necesidades. Actualice las parametrizaciones de las áreas de planificación de necesidades en el registro maestro de materiales (vista MRP 1). Los datos de la planificación de necesidades en el registro maestro de proveedores se pueden subdividir en tres categorías: • • • • Datos generales que siempre puede/debe definir para planificar una necesidad. Datos dependientes del método de planificación de necesidades. Datos necesarios para la planificación. Datos necesarios para el cálculo del tamaño de los lotes. Para crear las vistas de planificación de necesidades en el registro maestro de materiales, en la pantalla de SAP Easy Access, seleccione: Logística → Gestión de materiales → Maestro de materiales → Material Crear (General) → Inmediatamente. Perfil MRP Puede actualizar los parámetros de la planificación de necesidades con perfiles MRP. El perfil MRP es una clave en la que puede almacenar parámetros de planificación de necesidades que no dependen del registro maestro de materiales. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 555 Capítulo 7: Conceptos básicos de la planificación de necesidades sobre consumo TSCM50_1 Un perfil es una colección de campos para la configuración de registros maestros de materiales. La información determinada en el perfil es información estándar que se vuelve a necesitar una y otra vez en una combinación parecida al actualizar diferentes materiales. Un perfil simplifica la actualización y la gestión de los datos de planificación de necesidades. Gráfico 171: Perfil MRP Especifique lo siguiente en un perfil MRP: • • • Qué campos deben completarse al entrar datos de planificación de necesidades en el registro maestro de materiales. Qué valores deben entrarse en estos campos. Cuáles de estos valores del registro maestro de materiales pueden sobrescribirse (valores de propuesta) y cuáles no (valores fijos). Para crear un perfil MRP, en la pantalla de SAP Easy Access, seleccione: Logística → Gestión de materiales → Maestro de materiales → Perfil → Perfil MRP → Crear. Al crear registros maestros de materiales, entre un perfil para realizar una asignación entre el registro maestro de materiales y el perfil. Esta asignación significa que los valores fijos, copiados desde el perfil en la pantalla de datos, no 556 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Registro maestro de materiales se pueden modificar en los registros maestros de materiales. Sin embargo, puede sobrescribir los valores de propuesta copiados. Al grabar los registros maestros de materiales, los valores se escriben en el registro maestro de materiales. Consejo: Si posteriormente asigna un perfil a un registro maestro de materiales, solo se copiarán los valores fijos del perfil en el registro maestro. Al modificar un perfil, el sistema no solo actualiza los valores modificados del perfil, sino que también crea un trabajo en segundo plano (PERFIL) que actualiza todos los registros maestros de materiales asignados a un perfil modificado. Automáticamente se crea un documento de cambios para todos los materiales con cambios. El momento en el que se inicia el job de fondo PERFIL se define en la gestión del sistema en Customizing para Logística - General bajo Maestro de materiales → Herramientas → Fijar momento de inicio de los jobs de fondo. Si el job de fondo termina por cualquier motivo, debe actualizar manualmente los registros maestros de materiales creando un job de fondo para el programa RMMM0001. Como nombre o grupo del job, puede volver a utilizar PERFIL; no es necesario utilizar una variante. Consejo: Durante la actualización de los valores en el registro maestro de materiales al modificar un perfil, el sistema solo tiene en cuenta las modificaciones que afectan a los valores fijos del perfil. Puede enumerar los registros maestros de materiales que utilizan el mismo perfil MRP. O, en la pantalla de SAP Easy Access, puede seleccionar: Logística → Gestión de materiales → Maestro de materiales → Perfil → Perfil MRP → Utilización. Además de utilizar perfiles MRP, también puede utilizar perfiles de pronóstico para gestionar los datos de pronóstico. El procesamiento de los perfiles de pronóstico sigue el mismo principio que el de los perfiles MRP. Demostración: Material Master Record Maintenance Objetivo In this demo, the instructor will explain in detail the creation and maintenance of a material master record. In the demo, a material with MRP type VB for reorder point planning is created. As this MRP procedure is not discussed in detail in this course until lesson Reorder Point Planning, the most important characteristics of a reorder point-planned material are only briefly mentioned. The instructor will explain the most important fields on the MRP views. In the demo, the instructor will show the function of the MRP profile and teach the participants about the important points for working with a MRP profile. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 557 Capítulo 7: Conceptos básicos de la planificación de necesidades sobre consumo TSCM50_1 Datos del sistema Sistema: Assigned training system. Mandante: Assigned client ID de usuario: Own user ID Clave de acceso: Own password Parametrizaciones del sistema: None 1. Create a material master record Or choose from the SAP Easy Access screen: Logistics → Materials Management → Material Master → Material → Create (General) → Immediately. Material number: T-SCM525-1 Industry: Mechanical Engineering Material type: Raw material Plant: 1000 Storage location: 0001 Purchasing: Short Text: VB Material Base Unit of Measure: PC (piece) Purchasing Group: 020 Material Group: 001 MRP 1: MRP Type: VB Reorder Point: 50 MRP Controller: 025 Lot Size: FX Fixed Lot Size: 200 MRP 2: Planned delivery time: 10 GR processing time: 1 Scheduling margin key: 001 Safety stock: 10 Accounting 1: Valuation Cass: 3000 558 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Registro maestro de materiales Moving Price: 10 Additional data level: Tab Consumption Period indicator: M Period Total consumption Previous month 440 Previous month 1 420 Previous month 2 410 Previous month 3 380 Previous month 4 370 Previous month 5 360 Nota: To reach the additional data level, choose Additional Data. Save the material master record. 2. Create a MRP profile Or choose from the SAP Easy Access screen: Logistics → Materials Management → Material Master → Profile → MRP Profile → Create. MRP profile: 525. Description: MRP profile SCM525. Nota: First select whether the contents of the fields can be changed or not. Then choose Data screen 1 and maintain the values. Fields in blue cannot be overwritten (fixed values), fields in black can be overwritten (default values). Values that cannot be overwritten (fixed values): MRP Type: VB MRP Controller: 025 Lot size (matls planning): FX Values that can be overwritten (default values): Planned delivery time: 7 Scheduling margin key: 002 Reorder point: 60 Fixed lot size: 250 Save the MRP profile. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 559 Capítulo 7: Conceptos básicos de la planificación de necesidades sobre consumo 3. TSCM50_1 Change the material master record T-SCM525-1 Or choose from the SAP Easy Access screen: Logistics → Materials Management → Material Master → Material → Change → Immediately. Select view MRP 1 and choose plant 1000 and storage location 0001. Use the menu bar Edit → MRP profile... to assign the newly created MRP profile 525 and show which values have changed in the material master record, and which have not changed. Consejo: For the subsequent assignment of a MRP profile, only the values defined in the profile as fixed values (cannot be overwritten) are copied from the profile in the material master record. Save the material master record. 4. Usage of a MRP profile Or choose from the SAP Easy Access screen: Logistics → Materials Management → Material Master → Profile → MRP Profile → Usage. Enter the MRP profile number and choose Execute. Profile 525 was previously only assigned material T-SCM525-1 in plant 1000. 5. Changing the MRP profile Or choose from the SAP Easy Access screen: Logistics → Materials Management → Material Master → Profile → MRP Profile → Change. Enter the MRP profile number and choose Enter. Choose Data screen 1 and change the value of the MRP controllers from 025 to 020. Save your entry. Double-click on the status bar to display the system message. Consejo: When changing a MRP profile, the background job PROFILE is automatically created. When this is started, all material master records that the MRP profile is assigned to are changed. The time at which the batch job PROFILE is started is defined in the system administration in Customizing for Logistics - General under Material Master → Tools → Define Start Time of Background Jobs. In our training systems, this is generally 23:00. You therefore have to manually start the job for this course. To do this, you request an update of the material master records by hand, by creating a background job for program RMMM0001. As the job name or job group, you can use PROFILE again. A variant is not required. 560 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Registro maestro de materiales 6. Start the job PROFILE From the menu bar, choose System → Services → Reporting. Enter the program name RMMM0001 and choose Execute again. Execute. Choose A message will confirm that your material has been changed. Nota: To show the participants the time at which the job would automatically run, use the menu bar System → Services → Jobs → Job Overview. Enter PROFILE as the job name and choose Double-click on the line of the job PROFILE. 7. Execute. Display the material master record T-SCM525-1 in plant 1000 Or choose from the SAP Easy Access screen: Logistics → Materials Management → Material Master → Material → Display → Display Current. Select view MRP 1 and enter plant 1000 and storage location 0001. The value for field MRP Controller was changed from 025 to 020. Consejo: When changing a MRP profile, only the values defined in the profile as fixed values (cannot be overwritten) are copied from the profile in the material master records. 8. Display the change document There are two ways of displaying a change document in a material master record: 1. Directly in the material master record: To display the material master record T-SCM525-1, choose from the SAP Easy Access screen: Logistics → Materials Management → Material Master → Material → Display → Display Current. Select view MRP 1 and choose plant 1000 and storage location 0001. From the menu bar, choose Environment → Display Changes. Double-click on the first line to display the last change document. 2. In another transaction: Or choose from the SAP Easy Access screen: Logistics → Materials Management → Material Master → Material → Display Changes → Active Changes. Enter material T-SCM525-1, plant 1000 and choose 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. Execute. 561 Capítulo 7: Conceptos básicos de la planificación de necesidades sobre consumo TSCM50_1 Double-click on the first line to display the last change document. Status del material El status del material limita la posible utilización de un material y determina las funciones de Gestión de materiales o Planificación de producción y Control que provocan un mensaje de error o advertencia. Dicho de otra forma, con la asignación de un status de material a un material, se determinan los usos comerciales para los que está pensado el material. Gráfico 172: Status del material Usted determina el status del material y sus características de control en Customizing para Logística - General bajo Maestro de materiales → Parametrizaciones de los campos clave → Fijar status de material. Puede asignar un status de material a un material en el registro maestro de materiales a nivel de centro (vista MRP 1) o para todos los centros (vista Datos básicos 1). También es posible asignar el status de material por adelantado en todo el centro y tipo de material. Demostración: Material Status Objetivo The participants should be clear about the function of the material status. 562 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Registro maestro de materiales Datos del sistema Sistema: Assigned training system Mandante: Assigned client ID de usuario: Own user ID Clave de acceso: Own password Parametrizaciones del sistema: None 1. Customizing settings for the material status Create a material status in Customizing for Logistics - General under Material Master → Settings for Key Fields → Define Material Statuses. Select the Material Status 01 and choose Details to show the settings for this material status. In the Material requirements area, a B is already entered. Use the F4 help to show that B stands for Error message. In other words, a material to which this status is assigned cannot be planned. 2. Change the material master record T-SCM525-1 Or choose from the SAP Easy Access screen: Logistics → Materials Management → Material Master → Material → Change → Immediately. Select view MRP 1 and choose plant 1000 and storage location 0001. Assign the plant-specific material status 01 to the material and save your entry. Consejo: A material status can be assigned to a material plant-specifically, or on view Basic data 1 cross-plant. 3. Single-level, single-item planning Nota: In this demo, show the participants that this material cannot be planned with material requirements, after material status 01 (Blocked for Procmnt/Whse) was assigned to the material. Or choose from the SAP Easy Access screen: Logistics → Materials Management → Material Requirements Planning (MRP) → MRP → Planning → Single-Item, Single-Level. Enter material T-SCM525-1 and plant 1000. You can copy the control parameters proposed by the system. Choose Enter. Double-click on the status bar and show the error message. 4. Change to the material master record T-SCM525-1 Or choose from the SAP Easy Access screen: Logistics → Materials Management → Material Master → Material → Change → Immediately. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 563 Capítulo 7: Conceptos básicos de la planificación de necesidades sobre consumo TSCM50_1 Select view MRP 1 and choose plant 1000 and storage location 0001. Delete the plant-specific material status, so that in a later demo, you can execute a planning run for the material, and then save the master record. 564 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 465 Lección: Registro maestro de materiales Ejercicio 21: Actualización del registro maestro de materiales Duración del ejercicio: 25 Minutos Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Actualizar un maestro de materiales para la planificación de necesidades • Utilizar perfiles MRP Ejemplo empresarial En el centro 1000, debe utilizarse una nueva materia prima. El nuevo material debe planificarse utilizando la planificación de necesidades sobre consumo. Datos del sistema Sistema: Assigned training system Mandante: Assigned client ID de usuario: SCM525-## Clave de acceso: If there are any previous exercises, the user assigned an own password then. If this is the first exercise, use the password assigned by the instructor. Parametrizaciones del sistema: None Tarea 1: Usted utilizará una nueva materia prima en el centro 1000. Al crear el registro maestro de materiales, utilice el perfil MRP ZVB1 existente como ayuda de entrada. 1. Cree un nuevo registro maestro de materiales con los datos siguientes: Nº de material: T-M525A## Ramo: Construcción mecánica Tipo de material: Materia prima Vistas: Compras, MRP 1, MRP 2, Contabilidad 1 Centro: 1000 Ubicación del almacén: 0001 Perfil MRP: ZVB1 Vista compras: Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 565 Capítulo 7: Conceptos básicos de la planificación de necesidades sobre consumo TSCM50_1 Texto breve: Materia prima T-M525A## Unidad de medida base: UN. (unidad) Grupo de compras: 001 Grupo de artículos: 001 Vista finanzas: Categoría de valoración: 3000 Precio variable: 10,00 EUR Antes de grabar el material, vuelva a la vista MRP 1 y verifique los datos de la planificación de necesidades. 2. ¿De dónde salen los valores de propuesta para los campos Característica MRP, Punto de pedido y Planificador de necesidades? __________________________________________________ 3. ¿Puede modificar el tamaño del lote? ¿Por qué no? ____________________________________________________ 4. En la vista MRP 1, cambie el punto de pedido propuesto a 50 y elimine el stock de seguridad de la vista MRP 2. Grabe sus entradas. 5. Ha estado utilizando una materia prima parecida durante mucho tiempo, pero no existe ningún registro maestro de materiales. Para poder utilizar el pronóstico más adelante, almacene los valores de consumo de este material en el registro maestro de materiales de la materia prima creada recientemente. Acceda al registro maestro de materiales y pase al nivel de datos adicionales. Seleccione la ficha Consumo. Los consumos se gestionan mensualmente. Determine el indicador de período correspondiente. A continuación, indique los siguientes valores de consumo total: Mes anterior 430 Mes anterior 1 400 Mes anterior 2 390 Mes anterior 3 370 Mes anterior 4 350 Mes anterior 5 340 Mes anterior 6 350 Mes anterior 7 360 Continúa en la página siguiente 566 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Registro maestro de materiales Mes anterior 8 340 Mes anterior 9 350 Mes anterior 10 340 Tarea 2: Verifique los perfiles MRP ZVB1 y ZVB2 del centro 1000. 1. Verifique el uso del perfil MRP ZVB1 en el centro 1000. ¿A cuántos materiales está asignado este perfil MRP? ________________________________________________________ 2. Visualiza el perfil MRP ZVB2. ¿Qué valores de este perfil MRP son valores de propuesta y qué valores son valores fijos que no puede sobrescribir? Rellene la tabla siguiente. Descripción ¿Valor? ¿Valor fijo? ¿Valor de propuesta? Característica MRP Planificador de necesidades Clave de horizonte Plazo de entrega previsto (días) Stock de seguridad Punto de pedido Tamaño de lote Tamaño de lote fijo Tarea 3: Ha descubierto que las parametrizaciones del perfil MRP ZVB2 son más adecuadas para el material T-M525A## que los valores del perfil que le ha asignado. 1. Modifique el registro maestro de materiales y asigne el perfil MRP ZVB2. Los cambios son inmediatos. (Nota: seleccione una de las vistas MRP de la barra de menús Tratar → Perfil MRP...). Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 567 Capítulo 7: Conceptos básicos de la planificación de necesidades sobre consumo 2. TSCM50_1 Verifique la modificación observando el campo Tamaño de lote. Tras asignar el perfil MRP ZVB2, ¿cuál es el valor en el campo Tamaño de lote y cuál es la característica (listo para la entrada de datos/no listo para la entrada de datos) de este campo? (Nota: el campo Tamaño de lote se encuentra en la vista MRP 1). ________________________________________________ 3. Verifique la modificación observando el campo Plazo de entrega previsto. ¿Qué valor y qué característica (listo para la entrada de datos/no listo para la entrada de datos) tiene el campo tras la asignación del perfil ZVB2? (Nota: el campo Plazo de entrega previsto se encuentra en la vista MRP 2). ________________________________________________ 4. ¿Se ha copiado el stock de seguridad del perfil ZVB2 en el maestro de materiales? (Nota: el campo Stock de seguridad se encuentra en la vista MRP 2). ________________________ 568 5. Grabe las modificaciones. 6. Visualice el documento de cambios. © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Registro maestro de materiales Solución 21: Actualización del registro maestro de materiales Tarea 1: Usted utilizará una nueva materia prima en el centro 1000. Al crear el registro maestro de materiales, utilice el perfil MRP ZVB1 existente como ayuda de entrada. 1. Cree un nuevo registro maestro de materiales con los datos siguientes: Nº de material: T-M525A## Ramo: Construcción mecánica Tipo de material: Materia prima Vistas: Compras, MRP 1, MRP 2, Contabilidad 1 Centro: 1000 Ubicación del almacén: 0001 Perfil MRP: ZVB1 Vista compras: Texto breve: Materia prima T-M525A## Unidad de medida base: UN. (unidad) Grupo de compras: 001 Grupo de artículos: 001 Vista finanzas: Categoría de valoración: 3000 Precio variable: 10,00 EUR Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 569 Capítulo 7: Conceptos básicos de la planificación de necesidades sobre consumo TSCM50_1 Antes de grabar el material, vuelva a la vista MRP 1 y verifique los datos de la planificación de necesidades. a) Para crear un registro maestro de materiales, en la pantalla de SAP Easy Access, seleccione: Logística → Gestión de materiales → Maestro de materiales → Material Crear (General) → Inmediatamente. b) Entre el número de material T-M525A##, ingeniería mecánica como el ramo y materia prima como el tipo de material. Confirme Intro. la entrada y seleccione Seleccione las vistas Compras, MRP 1, MRP 2 y Finanzas 1 y seleccione Intro. Entre el centro 1000, almacén 0001 y perfil MRP ZVB1. Confirme Intro. la entrada y seleccione Entre manualmente los valores correspondientes en las vistas Compras y Finanzas. Los valores de las vistas MRP llenan automáticamente los datos del perfil MRP ZVB1. 2. ¿De dónde salen los valores de propuesta para los campos Característica MRP, Punto de pedido y Planificador de necesidades? __________________________________________________ a) 3. Los valores de propuesta para los campos Característica MRP, Punto de pedido y Planificador de necesidades se extraen del perfil MRP ZVB1. ¿Puede modificar el tamaño del lote? ¿Por qué no? ____________________________________________________ a) 4. 5. El campo Tamaño de lote no se puede modificar porque este campo está definido en el perfil MRP como un valor fijo (no puede sobrescribirse). En la vista MRP 1, cambie el punto de pedido propuesto a 50 y elimine el stock de seguridad de la vista MRP 2. Grabe sus entradas. a) Sobrescriba el punto de pedido de la vista MRP 1 y elimine el stock de seguridad de la vista MRP 2. b) Seleccione Grabar para grabar el registro maestro de materiales. Ha estado utilizando una materia prima parecida durante mucho tiempo, pero no existe ningún registro maestro de materiales. Para poder utilizar el pronóstico más adelante, almacene los valores de consumo de este material en el registro maestro de materiales de la materia prima creada recientemente. Continúa en la página siguiente 570 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Registro maestro de materiales Acceda al registro maestro de materiales y pase al nivel de datos adicionales. Seleccione la ficha Consumo. Los consumos se gestionan mensualmente. Determine el indicador de período correspondiente. A continuación, indique los siguientes valores de consumo total: Mes anterior 430 Mes anterior 1 400 Mes anterior 2 390 Mes anterior 3 370 Mes anterior 4 350 Mes anterior 5 340 Mes anterior 6 350 Mes anterior 7 360 Mes anterior 8 340 Mes anterior 9 350 Mes anterior 10 340 a) Para modificar un registro maestro de materiales, en la pantalla de SAP Easy Access, seleccione: Logística → Gestión de materiales → Maestro de materiales → Material → Modificar → Inmediatamente. b) Introduzca el número de material T-M525A##. Confirme la entrada y seleccione Intro. Seleccione la vista MRP 1 e Intro. Entre el centro 1000 y el almacén 0001. Verifique la entrada y Intro. seleccione Datos adicionales para ir al nivel de datos adicionales. Seleccione Acceda a la etiqueta Consumo. Introduzca el indicador de período M. Actualice los valores de consumo histórico de los últimos meses en la columna Consumo total y grabe las entradas. Tarea 2: Verifique los perfiles MRP ZVB1 y ZVB2 del centro 1000. 1. Verifique el uso del perfil MRP ZVB1 en el centro 1000. ¿A cuántos materiales está asignado este perfil MRP? Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 571 Capítulo 7: Conceptos básicos de la planificación de necesidades sobre consumo TSCM50_1 ________________________________________________________ a) O, en la pantalla de SAP Easy Access, seleccione: Logística → Gestión de materiales → Maestro de materiales → Perfil → Perfil MRP → Utilización. b) Entre el perfil MRP ZVB1 y el centro 1000. Verifique la entrada y Ejecutar. seleccione Los materiales asignados al perfil MRP ZVB1 aparecen en una lista. 2. Visualiza el perfil MRP ZVB2. ¿Qué valores de este perfil MRP son valores de propuesta y qué valores son valores fijos que no puede sobrescribir? Rellene la tabla siguiente. Descripción ¿Valor? ¿Valor fijo? ¿Valor de propuesta? Característica MRP VB Planificador de necesidades 025 Clave de horizonte 001 Plazo de entrega previsto (días) 2 Stock de seguridad 30 X Punto de pedido 80 X Tamaño de lote FX X Tamaño de lote fijo 400 X a) X X X X Para visualizar el perfil MRP, en la pantalla de SAP Easy Access, seleccione: Logística → Gestión de materiales → Maestro de materiales → Perfil → Perfil MRP → Visualizar. Entre el número de perfil MRP (ZVB2) y seleccione Intro En la primera pantalla, aparecen los campos con valores fijos y con valores de propuesta. Seleccione Pantalla de datos 1 para visualizar los valores definidos. Continúa en la página siguiente 572 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Registro maestro de materiales Tarea 3: Ha descubierto que las parametrizaciones del perfil MRP ZVB2 son más adecuadas para el material T-M525A## que los valores del perfil que le ha asignado. 1. Modifique el registro maestro de materiales y asigne el perfil MRP ZVB2. Los cambios son inmediatos. (Nota: seleccione una de las vistas MRP de la barra de menús Tratar → Perfil MRP...). a) Para modificar el registro maestro de materiales, en la pantalla de SAP Easy Access, seleccione: Logística → Gestión de materiales → Maestro de materiales → Material → Modificar → Inmediatamente. Introduzca el número de material T-M525A##. Confirme la entrada y seleccione Intro. Seleccione la vista MRP 1 e Intro. Entre el centro 1000 y el almacén 0001. Confirme la entrada con Intro. b) En la barra de menús, seleccione Tratar → Perfil MRP... y sobrescriba el perfil MRP ZVB1 asignado actualmente con el perfil ZVB2. Confirme la entrada y seleccione 2. Intro. Verifique la modificación observando el campo Tamaño de lote. Tras asignar el perfil MRP ZVB2, ¿cuál es el valor en el campo Tamaño de lote y cuál es la característica (listo para la entrada de datos/no listo para la entrada de datos) de este campo? (Nota: el campo Tamaño de lote se encuentra en la vista MRP 1). ________________________________________________ a) 3. El campo Tamaño de lote aún conserva el valor FX tras la asignación del perfil ZVB2, pero ahora está listo para la entrada de datos. Verifique la modificación observando el campo Plazo de entrega previsto. ¿Qué valor y qué característica (listo para la entrada de datos/no listo para la entrada de datos) tiene el campo tras la asignación del perfil ZVB2? (Nota: el campo Plazo de entrega previsto se encuentra en la vista MRP 2). ________________________________________________ a) 4. El campo Plazo de entrega previsto aún conserva el valor 2 tras la asignación del perfil ZVB2 y ahora no está listo para la entrada de datos. ¿Se ha copiado el stock de seguridad del perfil ZVB2 en el maestro de materiales? (Nota: el campo Stock de seguridad se encuentra en la vista MRP 2). Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 573 Capítulo 7: Conceptos básicos de la planificación de necesidades sobre consumo TSCM50_1 ________________________ a) 5. Grabe las modificaciones. a) 6. El stock de seguridad no se ha copiado porque solo está definido en el perfil MRP asignado posteriormente como valor de propuesta. Seleccione Grabar. Visualice el documento de cambios. a) O, en la pantalla de SAP Easy Access, seleccione: Logística → Gestión de materiales → Maestro de materiales → Material → Visualizar modificaciones → Modificaciones activas. Entre T-M525A##, centro 1000 y seleccione Ejecutar. Haga doble clic en la primer línea para visualizar el último documento de cambios. b) 574 También puede visualizar documentos de cambios de un material directamente desde la visualización del registro maestro de materiales. En la barra de menús, seleccione Entorno → Visualizar modificaciones. © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Registro maestro de materiales Resumen de la lección Ahora podrá: • Crear registros maestros de materiales y explicar los datos de planificación de necesidades • Describir las funciones del perfil de planificación de necesidades y crear perfiles de planificación de necesidades propios • Explicar el significado del status del material 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 575 Capítulo 7: Conceptos básicos de la planificación de necesidades sobre consumo Lección: 476 TSCM50_1 Planificación de necesidades por punto de pedido Duración de la lección: 60 Minutos Resumen de la lección En esta lección se ofrece información detallada sobre la planificación de necesidades por punto de pedido. Aprenderá acerca del principio general de la planificación de necesidades por punto de pedido, el cálculo de necesidades netas y la programación durante la planificación de necesidades por punto de pedido. Objetivos de la lección Al finalizar esta lección podrá: • • • • Explicar el principio de la planificación de necesidades por punto de pedido y su proceso Describir el significado del punto de pedido y el stock de seguridad Comprender el cálculo de necesidades netas para los materiales previstos con la planificación por punto de pedido Explicar cómo se programan los materiales previstos con la planificación por punto de pedido In this lesson, the instructor will discuss the principle of reorder point planning in detail and in this context, explain the meaning and determination of reorder point and safety stock. The instructor will also discuss the net requirements calculation executed by the system during the planning run, and scheduling for a material planned with reorder point planning. The possibility of considering external requirements for a material planned with reorder point planning was already mentioned in the Overview of MRP Procedures lesson but will be described in detail in this lesson. The instructor will therefore show and explain the possible Customizing settings. Ejemplo empresarial IDES SA suministra materiales particulares utilizando un stock de seguridad y puntos de pedido. Para cada material, debe entrar los datos de planificación de necesidades correspondientes. Usted desea verificar si es mejor definir el punto de pedido y el stock de seguridad manual o automáticamente con el sistema. 576 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Planificación de necesidades por punto de pedido Principio de la planificación por punto de pedido La base de la planificación por punto de pedido es la comparación del stock de planificación de necesidades disponible (suma del stock de centro y las entradas de mercancías fijas) con el punto de pedido. Si el stock de disponible es inferior al punto de pedido, se desencadena el aprovisionamiento. Gráfico 173: Planificación de necesidades por punto de pedido Las necesidades por punto de pedido deben cubrir las planificaciones de necesidades medias durante el plazo de reaprovisionamiento. El stock de seguridad deber cubrir tanto el exceso de consumo de material durante el plazo de reaprovisionamiento como el consumo adicional causado por entregas retrasadas. Por tanto, el stock de seguridad forma parte del punto de pedido. El punto de pedido comprende las necesidades de material medias esperadas durante el tiempo de reaprovisionamiento y el stock de seguridad. Por tanto, debe tener en cuenta los siguientes puntos a la hora de definir el punto de pedido: • • • Stock de seguridad El consumo anterior o las necesidades futuras. Plazo reaprovisionamiento Durante la planificación de necesidades por punto de pedido automática, usted determina el punto de pedido y el stock de seguridad en el maestro de materiales. Durante la planificación por punto de pedido automática, el programa de pronóstico integrado determina el punto de pedido y el stock de seguridad. El punto de pedido se calcula como sigue: punto de pedido = stock de seguridad + necesidad diaria * ciclo de fabricación. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 577 Capítulo 7: Conceptos básicos de la planificación de necesidades sobre consumo TSCM50_1 La gestión de stocks controla ininterrumpidamente el stock del centro durante la planificación por punto de pedido. A cada retirada de material, el sistema verifica si la retirada cae por debajo del punto de pedido. Si es el caso, se crea una entrada en el archivo de planificación para la siguiente ejecución de planificación. Del mismo modo, el sistema verifica si el stock del centro continúa por debajo del punto de pedido durante una devolución de materiales. En caso afirmativo, se crea un marcador de planificación para que la ejecución de planificación pueda eliminar las propuestas de aprovisionamiento superfluas. Si las entregas de devolución pasan a ser superfluas como resultado de entradas de mercancías programadas y fijas, la ejecución de planificación propone la eliminación de dichas entradas. En este caso, el planificador de necesidades debe verificar con el departamento de compras si el pedido se puede anular. El sistema calcula las necesidades netas durante la ejecución de planificación. Gráfico 174: Cálculo de necesidades netas para la planificación de necesidades por punto de pedido Durante la planificación de necesidades por punto de pedido, el stock de almacén de planificación de necesidades existente es resultado de: stock de almacén + stock en curso El stock en curso está formado por elementos de entrada de mercancías fijos y firmes (pedidos, órdenes previsionales en firme, solicitudes de pedido fijas). El stock del centro también incluye el stock de seguridad. Habrá una infracobertura de material si el nivel del stock de almacén disponible es inferior al punto de pedido. 578 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Planificación de necesidades por punto de pedido La cantidad de infracobertura es la diferencia entre el punto de pedido y el stock en almacén disponible. La cantidad de pedido se deriva del cálculo del tamaño del lote en el registro maestro de materiales. Tras el cálculo de necesidades netas y del tamaño de lote, el sistema programa la propuesta de aprovisionamiento durante la ejecución de planificación. Calcula la fecha en la que el pedido se debe enviar y la fecha en la que el proveedor debe entregar la cantidad correspondiente. Gráfico 175: Programación progresiva para el aprovisionamiento externo La fecha de cantidad de infracobertura para los materiales previstos utilizando puntos de pedido es la fecha de la ejecución de planificación. Si el punto de pedido es insuficiente, el aprovisionamiento se realiza de forma inmediata. Durante la programación, el sistema fija la fecha en la que el material estará disponible, empezando por la fecha de la ejecución de planificación. Este método se llama programación progresiva. La programación progresiva empieza en la fecha de la planificación de necesidades. Esta fecha especifica la fecha de inicio de la orden para las órdenes previsionales y la fecha de liberación de las solicitudes de pedido (Liberación en este contexto significa la liberación de la solicitud de pedido para convertirla en un pedido como resultado de Compras). El tiempo de procesamiento del departamento de compras se calcula en días laborales y el plazo de entrega previsto en días naturales. Por tanto, la fecha de entrega se mantiene firme (para órdenes previsionales, es decir, la fecha de fin de la orden). Por último, el tiempo de procesamiento de la entrada de mercancías se calcula en días laborales con el plazo de entrega y así se conoce la fecha de disponibilidad. El tiempo de procesamiento del departamento de compras es el tiempo disponible para que el responsable de compras convierta una solicitud de pedido en un pedido. Esto se determina en Customizing para Gestión de materiales dentro de Planificación sobre consumo → Parámetros de centro → Efectuar actualización total de los parámetros de centro. El plazo de entrega previsto es el número de días necesario para suministrar el material desde el aprovisionamiento externo. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 579 Capítulo 7: Conceptos básicos de la planificación de necesidades sobre consumo TSCM50_1 El tiempo de procesamiento de la entrada de mercancías es el lapso de tiempo entre la entrada del material y la entrada en el almacén. Es necesario para desembalar, verificar, almacenar el material, etc. El plazo de entrega planificado y el tiempo de procesamiento de la entrada de mercancías se determinan para cada material. (También puede determinar el plazo de entrega previsto en el contrato marco o en el registro info de compras en función del proveedor). The following demo uses material T-SCM525-1 that the instructor could have created in lesson Material Master Record. If the instructor has not yet created this material, use another material of MRP type VB or create a new material with this MRP type VB. Demostración: Reorder Point Planning Objetivo In this demo, the instructor will show the Customizing settings for MRP type VB (manual reorder point planning). He or she will explain the principle of reorder point planning in detail and describe which data must be maintained in the master record for a material planned with reorder point planning. The scheduling process for materials planned with reorder point planning will also be discussed. Datos del sistema Sistema: Assigned training system Mandante: Assigned client ID de usuario: Own user ID Clave de acceso: Own password Parametrizaciones del sistema: None 1. Customizing settings for MRP type VB (manual reorder point planning) In Customizing for Materials Management, under Consumption-Based Planning → Master Data → Check MRP Types, you can define the corresponding parameters for the particular MRP type. 580 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Planificación de necesidades por punto de pedido Show the settings for the MRP type VB (manual reorder point planning): • • • • Indicator Include external requirements: empty (for No consideration). There are no Additional external requirements for reorder point planning selected MRP indicator forecast: Empty (for Not to be included in planning) The safety stock is not calculated by the system The reorder point is not calculated by the system. Nota: The selection Additional external requirements for reorder point planning is only effective in connection with the indicator Include external requirements. 2. Show material master record T-SCM525-1 Choose from the SAP Easy Access screen: Logistics → Materials Management → Material Master → Material → Display → Display Current. Show the views MRP 1 and MRP 2 in plant 1000 and storage location 0001. MRP type VB is defined. This means that when you create a material, you have to enter a reorder point. The safety stock can be maintained at MRP view 2. It can also be 0. The safety stock is part of the reorder point. Planned delivery time: 10 days GR processing time: 1 day 3. Plant parameter for plant 1000 In Customizing for Materials Management under Consumption-Based Planning → Plant Parameters → Carry Out Overall Maintenance of Plant Parameters, you can make planning-relevant Customizing settings. Choose Maintain. Enter plant 1000 and choose Maintain again. Choose External Procurement. For plant 1000, a purchasing department processing time of one day is maintained. Possible question to the participants: If you were to start a planning run now, which availability date would be determined for the procurement proposal? Answer: Starting at the date of the planning run, the system would add the purchasing department processing time (1 day for plant 1000), the planned delivery time (10 days for material T-SCM525-1) and the GR processing time (1 day for material T-SCM525-1). 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 581 Capítulo 7: Conceptos básicos de la planificación de necesidades sobre consumo TSCM50_1 Atención: The subsequent exercise is to be started assuming that the participants have completed the exercise from lesson Material Master Record in course SCM525 (Consumption-Based Planning). If this lesson is used on its own, the instructor must have created material T-M525A## in preparation for the corresponding number of participant groups. The instructor can use the data from lesson Material Master Record for the material master records. 582 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 481 Lección: Planificación de necesidades por punto de pedido Ejercicio 22: Planificación de necesidades por punto de pedido Duración del ejercicio: 15 Minutos Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Explicar las parametrizaciones en el registro maestro de materiales de un material previsto con planificación de necesidades por punto de pedido • Establecer los diferentes plazos para calcular la fecha de disponibilidad durante la programación progresiva Ejemplo empresarial En su empresa, algunos materiales se planifican con la planificación de necesidades por punto de pedido. Verifique las parametrizaciones en el registro maestro de materiales para uno de estos materiales. Calcule la fecha de disponibilidad del material si quisiera empezar una ejecución de planificación hoy mismo. Datos del sistema Sistema: Assigned training system Mandante: Assigned client ID de usuario: SCM525-## Clave de acceso: If there are any previous exercises, the user assigned an own password then. If this is the first exercise, use the password assigned by the instructor. Parametrizaciones del sistema: None Tarea 1: Visualice el registro maestro de materiales. 1. Visualice el registro maestro de materiales para el material T-M525A## en el centro 1000. ¿Qué método se utiliza para planificar el material? __________________________________________ ¿Cuál es el plazo de entrega previsto actualizado para el material en el registro maestro? __________________________________________ ¿Cuál es el tiempo de procesamiento de EM actualizado para el material en el registro maestro? Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 583 Capítulo 7: Conceptos básicos de la planificación de necesidades sobre consumo TSCM50_1 __________________________________________ Tarea 2: Determine la fecha de disponibilidad. 1. Calcule la fecha de disponibilidad del material T-M525A## en el centro 1000. ¿Cuál es el tiempo de tratamiento de compras entrado para el centro 1000 en Customizing? __________________________________________ ¿El tiempo de tratamiento de compras se determina basándose en los días laborales o en los días naturales? __________________________________________ ¿Cuáles son los plazos considerados al determinar la fecha de disponibilidad? __________________________________________ Basándose en la fecha de hoy, determine la fecha de disponibilidad del material T-M525A##. __________________________________________ 584 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Planificación de necesidades por punto de pedido Solución 22: Planificación de necesidades por punto de pedido Tarea 1: Visualice el registro maestro de materiales. 1. Visualice el registro maestro de materiales para el material T-M525A## en el centro 1000. ¿Qué método se utiliza para planificar el material? __________________________________________ ¿Cuál es el plazo de entrega previsto actualizado para el material en el registro maestro? __________________________________________ ¿Cuál es el tiempo de procesamiento de EM actualizado para el material en el registro maestro? __________________________________________ a) En la pantalla de SAP Easy Access, seleccione: Logística → Gestión de materiales → Maestro de materiales → Material → Visualizar → Visual.estado actual. Seleccione las vistas MRP 1 y MRP 2. Seleccione Introduzca el centro 1000 y seleccione b) Intro. Intro. Los siguientes valores se introducen en el registro maestro de materiales: Método de planificación de necesidades: Planificación de punto de pedido manual (VB) Plazo de entrega previsto: 2 días Tiempo de tratamiento de EM: 0 días Tarea 2: Determine la fecha de disponibilidad. 1. Calcule la fecha de disponibilidad del material T-M525A## en el centro 1000. ¿Cuál es el tiempo de tratamiento de compras entrado para el centro 1000 en Customizing? __________________________________________ Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 585 Capítulo 7: Conceptos básicos de la planificación de necesidades sobre consumo TSCM50_1 ¿El tiempo de tratamiento de compras se determina basándose en los días laborales o en los días naturales? __________________________________________ ¿Cuáles son los plazos considerados al determinar la fecha de disponibilidad? __________________________________________ Basándose en la fecha de hoy, determine la fecha de disponibilidad del material T-M525A##. __________________________________________ a) Usted determina el tiempo de tratamiento de compras para cada centro en Customizing para Gestión de materiales dentro de Planificación sobre consumo → Parámetros de centro → Efectuar actualización total de los parámetros de centro. Seleccione Actualizar y entre el centro 1000. Confirme las entradas y vuelva a seleccionar Actualizar. Seleccione Aprovisionamiento externo para visualizar el tiempo de tratamiento del departamento de compras para el centro 1000. b) El tiempo de tratamiento de compras para el centro 1000 es de 1 día. El tiempo de tratamiento de compras se determina en días laborales. Empezando con la fecha de hoy, la fecha de disponibilidad se calcula de la siguiente forma: Tiempo de tratamiento de compras + plazo de entrega previsto + tiempo de tratamiento de EM. 586 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Planificación de necesidades por punto de pedido Resumen de la lección Ahora podrá: • Explicar el principio de la planificación de necesidades por punto de pedido y su proceso • Describir el significado del punto de pedido y el stock de seguridad • Comprender el cálculo de necesidades netas para los materiales previstos con la planificación por punto de pedido • Explicar cómo se programan los materiales previstos con la planificación por punto de pedido 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 587 Resumen del capítulo TSCM50_1 Resumen del capítulo Ahora podrá: • Describir el proceso general de la planificación de necesidades • Nombrar los niveles de planificación en la planificación de necesidades sobre consumo • Describir los requisitos para ejecutar la planificación de necesidades sobre consumo • Diferenciar entre la planificación de necesidades sobre consumo y la planificación de necesidades • Nombrar los métodos de planificación de necesidades de la planificación de necesidades sobre consumo • Definir tipos de planificación de necesidades en el sistema • Crear registros maestros de materiales y explicar los datos de planificación de necesidades • Describir las funciones del perfil de planificación de necesidades y crear perfiles de planificación de necesidades propios • Explicar el significado del status del material • Explicar el principio de la planificación de necesidades por punto de pedido y su proceso • Describir el significado del punto de pedido y el stock de seguridad • Comprender el cálculo de necesidades netas para los materiales previstos con la planificación por punto de pedido • Explicar cómo se programan los materiales previstos con la planificación por punto de pedido 588 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 487 Examine sus conocimientos Examine sus conocimientos 1. ¿Qué propuestas de aprovisionamiento pueden crearse para un material proporcionado externamente por una ejecución de planificación de necesidades? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s). □ □ □ □ □ □ A B C D E F Orden de fabricación Orden previsional Pedido de cliente Solicitud de pedido Pedido Contrato marco 2. Nombre los posibles niveles de planificación en la planificación de necesidades sobre consumo. 3. Los métodos de planificación de necesidades sobre consumo suelen basarse en los consumos anteriores del material. Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas. □ □ 4. Correcto Falso En la planificación de necesidades estocástica, puede considerar necesidades externas. Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas. □ □ 5. 02-08-2007 Correcto Falso ¿Cuál es la función de un perfil MRP? © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 589 Examine sus conocimientos TSCM50_1 6. ¿Cuál es la función del status de material? 7. Resuma el principio de la planificación de punto de pedido 8. El stock de seguridad debería compensar los errores realizados por los planificadores de necesidades. Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas. □ □ 9. Correcto Falso Durante el próximo cálculo de necesidades de un material previsto con planificación de necesidades por punto de pedido, el stock de almacén disponible para la planificación de necesidades resulta del stock de centro y el stock en curso. ¿Cuál de los documentos siguientes pertenece al stock en curso? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s). □ □ □ □ □ □ A B C D E F Solicitudes de pedido Pedidos Pedidos de cliente Órdenes previsionales en firme Solicitudes de pedido fijas Órdenes previsionales 10. ¿Cómo se programa un material previsto con la planificación de necesidades por punto de pedido? 590 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 489 Examine sus conocimientos Respuestas 1. ¿Qué propuestas de aprovisionamiento pueden crearse para un material proporcionado externamente por una ejecución de planificación de necesidades? Respuesta: B, D Para un material con el tipo de aprovisionamiento F para el aprovisionamiento externo, puede crearse una solicitud de pedido o una orden previsional durante una ejecución de planificación como propuesta de aprovisionamiento. Por tanto, también es posible crear repartos de plan de entrega directos. A diferencia de la orden previsional y la solicitud de pedido, los repartos de planes de entrega son elementos fijos y obligatorios; en el sentido más amplio de la palabra, pertenecen a las propuestas de aprovisionamiento. El pedido es en realidad un documento de compras, pero una ejecución de planificación no puede crearlo directamente. Debe convertir la solicitud de pedido en un pedido en un segundo paso. 2. Nombre los posibles niveles de planificación en la planificación de necesidades sobre consumo. Respuesta: • • • 3. El centro Un almacén planificado por separado Áreas de planificación de necesidades Los métodos de planificación de necesidades sobre consumo suelen basarse en los consumos anteriores del material. Respuesta: Correcto A diferencia de la planificación de necesidades, los métodos de planificación de necesidades sobre consumo solo se basan en el consumo del material. Las necesidades externas como, por ejemplo, pedidos de cliente, órdenes de preplanificación y reservas generalmente no son relevantes para la planificación. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 591 Examine sus conocimientos 4. TSCM50_1 En la planificación de necesidades estocástica, puede considerar necesidades externas. Respuesta: Falso En la planificación de necesidades sobre consumo, solo se pueden considerar necesidades externas en la planificación del punto de pedido y la planificación de PlNec. Como norma, únicamente la reducción del punto de pedido provoca una entrada de archivo de planificación durante la planificación del punto de pedido, y esto, a su vez, desencadena el cálculo de las necesidades netas. En determinadas circunstancias, debe considerar necesidades externas particulares durante la planificación del punto de pedido en el cálculo de necesidades netas. En Customizing, puede indicar la característica de planificación de necesidades en la planificación del punto de pedido que las necesidades externas deben tenerse en cuenta. 5. ¿Cuál es la función de un perfil MRP? Respuesta: Un perfil es una colección de información para la configuración de registros maestros de materiales. La información determinada en el perfil es información estándar que se vuelve a necesitar una y otra vez en una combinación parecida al actualizar diferentes materiales. Un perfil simplifica la actualización y la gestión de los datos de planificación de necesidades. 6. ¿Cuál es la función del status de material? Respuesta: El status del material limita la posible utilización de un material y determina las funciones de Gestión de materiales o Planificación de producción y Control que provocan un mensaje de error o advertencia. Dicho de otra forma, con la asignación de un status de material se determinan los usos comerciales para los que está pensado el material. 7. Resuma el principio de la planificación de punto de pedido Respuesta: En el método de planificación de necesidades planificación por punto de pedido el aprovisionamiento siempre se desencadena cuando la suma del stock de centro y la entrada de mercancías fija está por debajo del punto de pedido. Las necesidades por punto de pedido deben incluir las planificaciones de necesidades medias durante el plazo de reaprovisionamiento. 592 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Examine sus conocimientos 8. El stock de seguridad debería compensar los errores realizados por los planificadores de necesidades. Respuesta: Falso El stock de seguridad debe cubrir tanto el exceso de consumo de material durante el plazo de reaprovisionamiento como el consumo adicional causado por entregas retrasadas. Por tanto, el stock de seguridad forma parte del punto de pedido. 9. Durante el próximo cálculo de necesidades de un material previsto con planificación de necesidades por punto de pedido, el stock de almacén disponible para la planificación de necesidades resulta del stock de centro y el stock en curso. ¿Cuál de los documentos siguientes pertenece al stock en curso? Respuesta: B, D, E Durante la planificación por punto de pedido, el stock disponible a nivel de centro (incluido el stock de seguridad) con las entradas de mercancías firmes y fijas programadas se compara con el punto de pedido. Los elementos de la entrada de mercancías fijos y firmes también se llaman stock en curso. El aprovisionamiento siempre se desencadena cuando la suma del stock de centro y la entrada de mercancías fija es inferior al punto de pedido. 10. ¿Cómo se programa un material previsto con la planificación de necesidades por punto de pedido? Respuesta: Programación progresiva. Durante la programación, el sistema fija la fecha en la que el material estará disponible, empezando por la fecha de la ejecución de planificación. La fecha de disponibilidad se calcula como sigue: Empezando desde la fecha en la ejecución de planificación, añada el tiempo de procesamiento del departamento de compras (en días laborales), el plazo de entrega previsto (en días naturales) y el tiempo de procesamiento de la EM (en días laborales). 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 593 Capítulo 7: Conceptos básicos de la planificación de necesidades sobre consumo TSCM50_1 594 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. Capítulo 8 Planificación de costes 493 In this unit, the instructor will execute, display, and elaborate on all options for a planning run in the SAP system. In this context, he/she will explain the control parameters for requirements planning, and discuss the different subprocesses that the system runs during a planning run. In addition, the instructor will give a detailed presentation of the various evaluation methods for planning results in the SAP system. Resumen del capítulo En la segunda unidad, se ofrece información acerca de las diferentes formas de realizar una ejecución de planificación en el sistema SAP y los parámetros de control de la planificación de necesidades. En esta unidad se ofrece un resumen sobre los diferentes subprocesos que ejecuta el sistema durante una ejecución de planificación. La unidad también trata sobre los métodos de evaluación de los resultados de la planificación. Objetivos del capítulo Al finalizar este capítulo podrá: • • • • • • • • • 02-08-2007 Nombrar las diferentes opciones para una ejecución de planificación Describir el archivo de planificación y explicar sus funciones Describir lo subprocesos individuales de una ejecución de planificación Explicar el significado del código de nivel de planificación Nombrar los diferentes parámetros de control para la planificación de necesidades Diferenciar entre los diferentes tipos de procesos de planificación y los indicadores de creación de la ejecución de planificación de necesidades Realizar la planificación de necesidades Describir la estructura de las listas de planificación de necesidades Nombrar las formas de convertir una orden previsional © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 595 Capítulo 8: Planificación de costes • • • • • • TSCM50_1 Explicar las diferencias entre la lista de planificación de necesidades y la lista de necesidades/stock actual Describir las diferencias entre las listas individuales y colectivas Utilizar las diferentes funciones para evaluar el resultado de la planificación Realizar las parametrizaciones de Customizing más importantes para las evaluaciones Explicar los diferentes métodos de cálculo de tamaño estáticos y periódicos Describir las limitaciones adicionales para el tamaño de lote Contenido del capítulo Lección: Aspectos básicos de la ejecución de planificación ..............597 Demostración: Planning File ..............................................605 Lección: Realización de la ejecución de planificación .....................609 Demostración: Planning Run .............................................618 Ejercicio 23: Ejecución de planificación .................................621 Lección: Resultado de la planificación .......................................629 Demostración: MRP List...................................................633 Lección: Evaluación de la planificación ......................................637 Demostración: Individual Lists ............................................641 Demostración: Collective Lists............................................645 Demostración: Material Tree..............................................647 Demostración: Navigation Profile ........................................649 Demostración: Exception Messages.....................................652 Ejercicio 24: Evaluación y tratamiento del resultado de la planificación .................................................................655 Lección: Cálculo del tamaño de lote .........................................670 Demostración: Lot-Size Calculation .....................................676 596 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: 495 Lección: Aspectos básicos de la ejecución de planificación Aspectos básicos de la ejecución de planificación Duración de la lección: 20 Minutos Resumen de la lección En esta lección, aprenderá diferentes maneras de realizar una ejecución de planificación en el sistema SAP. En esta lección se ofrece un resumen sobre los diferentes subprocesos que ejecuta el sistema durante una ejecución de planificación. Se familiarizará con el archivo de planificación que contiene todos los materiales relevantes para una ejecución de planificación. Objetivos de la lección Al finalizar esta lección podrá: • • • • Nombrar las diferentes opciones para una ejecución de planificación Describir el archivo de planificación y explicar sus funciones Describir lo subprocesos individuales de una ejecución de planificación Explicar el significado del código de nivel de planificación In this lesson, the instructor will explain the individual subprocesses in a planning run (checking the planning file entry, net requirements calculation, lot-size calculation, scheduling and the type of procurement proposal) and go into particular detail for the planning file and the change indicators NETCH and NETPL. The option of source determination in consumption-based planning will be mentioned here, but discussed in more detail in the subsequent lesson Source Determination in Material Requirements Planning. The instructor will also describe the different possibilities for executing a planning run (single-item planning, total planning online and total planning in the background). He/she will briefly mention the function of the planning scope, but not discuss it at length. Ejemplo empresarial En el IDES SA, la ejecución de planificación debe ejecutarse de forma regular para todo el centro y únicamente por separado para los materiales individuales en casos excepcionales. Debe decidir si la planificación global debe ejecutarse en un segundo plano o en línea. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 597 Capítulo 8: Planificación de costes TSCM50_1 Realización de la ejecución de planificación Para determinar las situaciones de infracobertura de materiales individuales, inicie una ejecución de planificación en sistema SAP. Existen diferentes formas de efectuar una ejecución de planificación. Por norma general, usted escoge entre una planificación global y una planificación individual. Gráfico 176: Realización de la ejecución de planificación Puede realizar la ejecución de planificación como una ejecución de planificación global para un centro específico (o área de planificación de necesidades). Este método implica la planificación de todos los materiales relevantes para la planificación de un centro determinado e incluye la explosión de listas de materiales para los materiales de la lista de materiales. Para realizar una planificación global, en la pantalla de SAP Easy Access, seleccione: Logística → Gestión de materiales → Planificación de necesidades → MRP → Planificación → Planificación global. La ejecución de planificación global puede realizarse online o en el modo de tratamiento en segundo plano. Se puede planificar una ejecución de planificación global una vez o periódicamente. Si ha seleccionado Planificar una vez, la ejecución de planificación global se efectuará una vez en la fecha que haya especificado, con los parámetros de control que haya especificado en la variante. Si ha seleccionado Planificar periódicamente, la ejecución de planificación global se realizará a intervalos regulares. Tras la finalización de la ejecución de planificación, recibirá estadísticas con información acerca del alcance de la planificación, situaciones excepcionales y terminaciones. También puede ver el tiempo necesario para completar la 598 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Aspectos básicos de la ejecución de planificación ejecución de planificación y para la planificación de los materiales individuales. Si selecciona que la ejecución de planificación global sea un proceso de fondo, puede imprimir el registro y los resultados. Puede utilizar el alcance de la función de planificación al realizar la planificación global para diferentes centros y/o áreas de planificación de necesidades, una tras otra. En Customizing para Gestión de materiales, puede definir todos los grupos de alcance de planificación como quiera bajo Planificación de necesidades sobre consumo → Planificación → Fijar alcance de planificación para la planificación global. Para cada alcance de planificación, entre un contador para especificar la secuencia de las unidades de planificación de necesidades individuales (centros o áreas de planificación de necesidades). Este contador determina la secuencia para la planificación. En un alcance de planificación puede indicar los centros o una o más áreas de planificación de necesidades y así limitar la ejecución de planificación global para este/estos nivel(es). Nota: Primero necesita establecer un tratamiento paralelo para utilizar un alcance de planificación. Para obtener más información, consulte la documentación sobre actividad IMG Gestión de materiales → Planificación de necesidades sobre consumo → Tratamiento paralelo en planificación de necesidades. Puede realizar la ejecución de planificación de necesidades como planificación individual para un material individual. Para un material concreto se realiza una ejecución de planificación individual o global. En la planificación individual de un nivel, el sistema solo planifica el nivel de la lista de materiales del material seleccionado. En la planificación global de varios niveles, el sistema planifica el nivel del material seleccionado más todos los niveles de la lista de materiales inferiores. Para realizar una planificación individual de un nivel, en la pantalla de SAP Easy Access, seleccione: Logística → Gestión de materiales → Planif.nec.material → Planif.necesidades → Planificación → Planificación individual, un nivel. Nota: También puede utilizar la planificación individual interactiva. La planificación interactiva, una planificación simulada individual, le permite verificar el resultado de la planificación con gran detalle y realizar un ajuste. Por tanto, esta planificación en particular está muy indicada para materiales que necesitan una verificación con urgencia, sobre todo las posiciones maestras. Permite verificar el resultado de la planificación muy detalladamente y los ajustes a realizar. Durante la planificación interactiva, el sistema visualiza primero la lista de necesidades/stock actual, pero no planifica directamente. Puede utilizar esta lista de necesidades/stock para desencadenar manualmente las funciones de planificación y simulación. Para realizar una planificación interactiva, en la pantalla de SAP Easy Access, seleccione: Logística → Producción → Planificación de necesidades → Planificación → Individual, interactiva. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 599 Capítulo 8: Planificación de costes TSCM50_1 Petición de planificación El sistema realiza diferentes subprocesos durante una ejecución de planificación. La verificación de la entrada del archivo de planificación es el primer proceso que se ejecuta en la planificación de necesidades. Gráfico 177: Petición de planificación Básicamente, el archivo para petición de planificación contiene todos los materiales relevantes para una ejecución de planificación. En cuanto crea un maestro de materiales con vistas de planificación de materiales y características MRP (todo a excepción de ND para No MRP), este material se incluye automáticamente en un fichero para petición de planificación, siempre que active la planificación de necesidades para el centro en Customizing. El fichero de petición de planificación controla la ejecución de planificación y el alcance de planificación, es decir, se determinan los materiales que deben tenerse en cuenta en los diferentes tipos de ejecución de planificación. El sistema indica automáticamente materiales que han sufrido un cambio relevante para la planificación de necesidades (como la creación de una orden) en el fichero para petición de planificación, con una entrada de fichero para petición de planificación correspondiente (indicador NETCH). Si los cambios relevantes para la planificación se hacen efectivos en el horizonte de planificación, se fija otro indicador (entrada de fichero NETPL). El sistema verifica en una ejecución de planificación si el material en concreto está marcado para la planificación, es decir, si el número de material existe en el fichero para petición de planificación y si los indicadores NETCH (planificación de cambio neto) o NETPL (planificación 600 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Aspectos básicos de la ejecución de planificación de cambio neto en el horizonte de planificación) están fijados. En una ejecución de planificación solo se consideran los materiales que se han modificado (se entra un indicador en el fichero para planificación de necesidades). Los cambios relevantes para la planificación pueden ser: • • • • 02-08-2007 Cambios en stocks, siempre que alteren el stock y la situación de necesidades del material. La adición de solicitudes de pedido, pedidos, órdenes previsionales, necesidades de venta, necesidades pronóstico, necesidades dependientes o reservas. Cambios en los campos relevantes para la planificación de estas entradas o salidas de mercancías o del registro maestro de materiales. La eliminación de entradas o salidas de mercancías. © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 601 Capítulo 8: Planificación de costes TSCM50_1 El horizonte de planificación se define en Customizing para Gestión de materiales bajo Planificación de necesidades sobre consumo, en la Actualización total de los parámetros de centro para cada centro, o en la Actualización total de los grupos de planificación de necesidades para cada grupo de planificación de necesidades. Consejo: Si los materiales se crearon antes de activar la planificación de necesidades para un centro, debe generar una entrada en el fichero para planificación de necesidades para todos los materiales relevantes para la planificación de necesidades de este centro. El fichero para planificación de necesidades se configura en Customizing para Gestión de materiales bajo Planificación de necesidades sobre consumo → Planificación → Activar planificación de necesidades o, en la pantalla de SAP Easy Access, seleccione Logística → Gestión de materiales → Planificación de necesidades → MRP → Planificación → Petición de planificación → Fijar en proceso de fondo. Puesto que las entradas del fichero para planificación de necesidades son permanentes, debe verificar regularmente su relevancia para la planificación de necesidades. Por ejemplo, si un centro se excluye posteriormente de la planificación de necesidades, los materiales de esto centro siguen incluidos en el fichero para planificación de necesidades. Lo mismo ocurre para los materiales a los que se asigna posteriormente una característica MRP ND (No MRP) y, por tanto, se excluyen completamente de la planificación de necesidades. En estos casos, elimine las entradas del fichero para planificación de necesidades. Por tanto, necesita realizar una verificación de consistencia a intervalos regulares en Customizing para Gestión de materiales bajo Planificación de materiales sobre consumo → Planificación → Activar planificación de necesidades. En la pantalla de SAP Easy Access, seleccione: Logística → Gestión de materiales → Planif.nec.material → Planif.necesidades → Planificación → Petición de planificación → Verificación de consistencia. Proceso de la planificación de necesidades sobre consumo La ejecución automática de planificación para planificación de necesidades determina infracoberturas y crea los elementos de aprovisionamiento correspondientes. La ejecución de planificación consiste en diferentes subprocesos 602 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Aspectos básicos de la ejecución de planificación Gráfico 178: Proceso de la planificación de necesidades sobre consumo Tras el primer paso, en el que el fichero para planificación de necesidades determinó los materiales que deben preverse en la ejecución de planificación, el sistema realiza el cálculo de necesidades netas para cada material. Esto verifica si la necesidad queda cubierta por el stock existente y las entradas de mercancías previstas en Compras o Fabricación. Si hay una infracobertura de necesidades, el sistema genera una propuesta de aprovisionamiento. Posteriormente, realiza el cálculo del tamaño de lote. Este cálculo tiene en cuenta los métodos de cálculo del tamaño de lote y las demás restricciones definidas en el registro maestro de materiales. El cuarto paso de una ejecución de planificación es la programación. El sistema calcula las fechas de liberación y de entrega para las solicitudes de pedido y las fechas de inicio y final de las órdenes previsionales. Al programar materiales adquiridos externamente, se utiliza el plazo de reaprovisionamiento como base. Durante la planificación basada en el pronóstico, las fechas de determinan utilizando una programación regresiva y, durante la planificación de punto de pedido, se determinan utilizando una programación progresiva. Tras la programación, el sistema determina la clase de las propuestas de aprovisionamiento. La clase de aprovisionamiento se verifica en el registro maestro de materiales; es decir, el sistema verifica si la entrada de mercancías tendrá lugar como resultado de una fabricación interna o un aprovisionamiento externo. Si es por fabricación interna, el sistema crea órdenes previsionales. En el caso del aprovisionamiento externo, el sistema crea órdenes previsionales, solicitudes de pedido o repartos en función de las parametrizaciones. Al utilizar un libro de pedidos o una regulación por cuotas, el sistema intenta calcular una fuente de suministro y la asigna a la propuesta de aprovisionamiento. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 603 Capítulo 8: Planificación de costes TSCM50_1 Tras la ejecución de planificación, los planificadores de necesidades pueden verificar y tratar los nuevos elementos de aprovisionamiento. Las evaluaciones disponibles para este caso se explican en las lecciones Resultado de la planificación y Evaluación de la planificación. Gráfico 179: Secuencia de planificación Las listas de materiales se crean para los materiales que deben fabricarse y planificarse. Un material puede aparecer en diferentes productos y en diferentes niveles de fabricación de un producto. El código de nivel de planificación es el nivel más bajo en el que un material aparece en todas las listas de materiales. El código de nivel de planificación determina la secuencia en la que se planifican los materiales: el sistema planifica primero todos los materiales con nivel 0, a continuación, los del nivel 1, etc. Cuanto menor sea el código de nivel de planificación, mayor será el número asignado al nivel. Durante la actualización de las listas de materiales, el código de nivel de planificación se define en el maestro de materiales y se entra en el fichero para planificación de necesidades. Consejo: Si un material no se incluye en una lista de materiales, se fija automáticamente el nivel más alto (999) (999 o en blanco). The following demo assumes that the instructor created the material for the demo from lesson Material Master Record. If this is not the case, he/she must either create a new material or use another material for this demo. 604 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Aspectos básicos de la ejecución de planificación Demostración: Planning File Objetivo In this demo, the instructor will explain the planning file and its functions to the participants. Datos del sistema Sistema: Assigned training system Mandante: Assigned client ID de usuario: Own user ID Clave de acceso: Own password Parametrizaciones del sistema: None 1. Show planning file for material T-SCM525-1 To show the planning file, choose from the SAP Easy Access screen: Logistics → Materials Management → Material Requirements Planning (MRP) → MRP → Planning → Planning File Entry → Display. Enter material T-SCM525-1 and plant 1000. Describe further selection options and choose Execute. Explain the individual entries in the planning file. In particular, explain the two planning flags NETPL and NETCH. Also show which low-level code the material is assigned to. Consejo: If a material is not included in a BOM, the highest level (999) is set automatically (999 or blank). Nota: You can also display the low-level code in the material master record in the Information on material area. 2. 02-08-2007 Show the different planning run options © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 605 Capítulo 8: Planificación de costes TSCM50_1 Show the ways of executing a planning run in the system: • • • 606 Single-Item Planning: From the SAP Easy Access screen, choose Logistics → Materials Management → Material Requirements Planning (MRP) → MRP → Planning → Single-Item, Single-Level. Total Planning: From the SAP Easy Access screen, choose Logistics → Materials Management → Material Requirements Planning (MRP) → MRP → Planning → Total Planning → Online. Total Planning in the background: From the SAP Easy Access screen, choose Logistics → Materials Management → Material Requirements Planning (MRP) → MRP → Planning → Total Planning → As Background Job. © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Aspectos básicos de la ejecución de planificación Discusión con moderador Requirements planning can either be executed for an individual material (single-item planning) or for the entire plant (total planning). Total planning can be started online or in background processing. After the discussion, the participants should be aware of the difference between the options, and be able to weigh up the advantages and disadvantages. Preguntas para la discusión Utilice las siguientes preguntas para que los participantes del curso tomen parte en la discusión. También puede utilizar sus propias preguntas. What are the advantages and disadvantages of total planning in comparison to single-item planning? What are the advantages and disadvantages of total planning in background processing in comparison to online processing? 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 607 Capítulo 8: Planificación de costes TSCM50_1 Resumen de la lección Ahora podrá: • Nombrar las diferentes opciones para una ejecución de planificación • Describir el archivo de planificación y explicar sus funciones • Describir lo subprocesos individuales de una ejecución de planificación • Explicar el significado del código de nivel de planificación 608 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: 503 Lección: Realización de la ejecución de planificación Realización de la ejecución de planificación Duración de la lección: 50 Minutos Resumen de la lección Los siguientes parámetros de control están disponibles para la planificación de necesidades; puede seleccionarlos en la pantalla inicial de la ejecución de planificación. En esta lección, se ofrece un resumen de estos parámetros de control e información acerca de los diferentes tipos de procesos de planificación además de sus ventajas y desventajas. Esta lección también trata de los parámetros de centro y grupos de planificación de necesidades que se fijan en Customizing para controlar la planificación de necesidades. Objetivos de la lección Al finalizar esta lección podrá: • • • Nombrar los diferentes parámetros de control para la planificación de necesidades Diferenciar entre los diferentes tipos de procesos de planificación y los indicadores de creación de la ejecución de planificación de necesidades Realizar la planificación de necesidades In this lesson, the instructor will first briefly mention the change indicators NETCH and NETPL in the planning file (contents of lesson Basics of the Planning Run) before discussing the planning process types in a planning run in detail. He/she will also mention the advantages of planning in the planning horizon. The instructor will then explain the risk of Planning Cases to participants and demonstrate how to avoid these. He or she will also discuss other control parameters for a planning run, the plant parameters and MRP groups at length during this lesson. Ejemplo empresarial Usted es un empleado de planificación de necesidades y es responsable de realizar la ejecución de planificación de necesidades. Necesita comparar los tipos de ejecuciones de planificación disponibles. También necesita comparar los elementos de aprovisionamiento que se pueden crear durante una ejecución de planificación y definir el indicador de creación correspondiente en Customizing. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 609 Capítulo 8: Planificación de costes TSCM50_1 Tipos de ejecuciones de planificación El tipo de ejecución de planificación le permite determinar el alcance de los materiales a planificar y los materiales que deben tenerse en cuenta durante una ejecución de planificación. Defina el tipo de ejecución de planificación utilizando el campo Clave de tratamiento en la pantalla inicial. Gráfico 180: Tipos de ejecuciones de planificación Existen tres tipos de áreas de ejecuciones de planificación: • • • Planificación regenerativa: clave de tratamiento NEUPL Planificación de cambios netos en el horizonte total: clave de tratamiento NETCH Planificación de cambios netos en el horizonte de planificación: clave de tratamiento NETPL La planificación con la clave de tratamiento NEUPL es para la planificación regenerativa. Con esta clave de tratamiento, el sistema planifica todos los materiales incluidos en el fichero para planificación de necesidades, independientemente de sus indicadores. Si modifica las parametrizaciones de Customizing para la planificación de necesidades, como las parametrizaciones de una característica MRP, el método de cálculo del tamaño de lote o el tiempo de tratamiento de compras, los materiales afectados por estas modificaciones no contendrán ningún indicador en el fichero para planificación de necesidades. Para una ejecución de planificación con la clave de tratamiento NETCH o NETPL, estos materiales no se tendrán en cuenta a menos que se haya fijado la entrada de fichero para planificación de necesidades 610 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Realización de la ejecución de planificación NETCH o NETPL para el material por algún otro motivo. Por tanto, el hecho de iniciar una ejecución de planificación con la clave de tratamiento NEUPL después de estas modificaciones para que las modificaciones realizadas en Customizing se hagan efectivas es una buena idea. En la planificación regenerativa, los indicadores de cambios NETCH y NETPL se restauran en el fichero de planificación de necesidades. La desventaja de la planificación regenerativa es la elevada carga que recibe el sistema, ya que los materiales se planifican, incluso aquellos que no se han modificado como resultado de la planificación. Durante la planificación de cambios netos en el horizonte total con la clave de tratamiento NETCH , sólo se planifican los materiales en los que el indicador NETCH se haya fijado en el fichero para planificación de necesidades. Las siguientes modificaciones provocan que se realice una entrada en el fichero para planificación de materiales: • • • Cambios en stocks donde estos alteran el stock y la situación de necesidades del material. La adición, modificación o eliminación de solicitudes de pedido, pedidos, órdenes previsionales, necesidades de venta, necesidades pronóstico, necesidades dependientes o reservas de material. Modificaciones en los campos relevantes para la planificación de necesidades del maestro de materiales fijado En la planificación de cambios netos en el horizonte total, los indicadores de cambios NETCH y NETPL se restauran en el fichero de planificación de necesidades. Durante la planificación de cambios netos en el horizonte de planificación con la clave de tratamiento NETPL , sólo se planifican los materiales en los que el indicador NETPL se haya fijado en el fichero para planificación de necesidades. El alcance de la planificación o el número de materiales a planificar se limita aún más, lo que reduce el tiempo de ejecución de la ejecución de planificación. Durante la planificación de cambios netos en el horizonte de planificación, el indicador NETPL sólo se restaura en el fichero para planificación de necesidades. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 611 Capítulo 8: Planificación de costes TSCM50_1 El horizonte de planificación se define en Customizing para Gestión de materiales bajo Planificación de necesidades sobre consumo, en la Actualización total de los parámetros de centro en función del centro, o en la Actualización total de los grupos de planificación de necesidades en función del grupo de planificación de necesidades. Nota: En la planificación individual, se puede escoger entre la planificación de necesidades netas (NETCH) y la planificación de cambios netos en el horizonte de planificación (NETPL). La planificación regenerativa (NEUPL) no resulta útil porque el material ya está asignado y no tiene que determinarse antes a la hora de evaluar el fichero de planificación de necesidades. Gráfico 181: Planificación en el horizonte de planificación Para acelerar la planificación de necesidades, puede limitarse a un determinado horizonte de planificación utilizando la clave de tratamiento NETPL. Las entradas de mercancías sólo cubrirán entonces aquellas necesidades que se encuentren dentro del horizonte de planificación. A medida que pasa el tiempo, es posible que las necesidades caigan en el horizonte de planificación aunque aún no hayan sido cubiertas por entradas de mercancías. Si no se realizan otros cambios relevantes para la planificación, estas necesidades solo estarán cubiertas durante la siguiente ejecución de planificación a lo largo de todo el lapso de tiempo (con clave de tratamiento NETCH o NEUPL). Para permitir que estas necesidades se tengan en cuenta, debe realizar un plan de cambios netos siguiendo el método de cambios netos a intervalos de tiempo mayores utilizando la clave de tratamiento NETCH. También es posible fijar el indicador Planificar regularmente en Customizing para las características MRP correspondientes. Este indicador garantiza que los materiales en los que está fijado también se planifican a intervalos regulares, aunque no se hayan realizado cambios relevantes para la planificación. El intervalo de tiempo máximo de planificación de necesidades para el que los materiales correspondientes deben tenerse en cuenta se define en Customizing para cada grupo de planificación de necesidades. 612 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Realización de la ejecución de planificación Parámetros de control para la ejecución de planificación Para la planificación de necesidades, los siguientes parámetros de control están disponibles; puede fijarlos en la pantalla inicial de la ejecución de planificación. Puede utilizar estos parámetros para determinar cómo debe ejecutarse la ejecución de planificación y cuáles deberían ser los resultados. Además de la clave de tramitación (tipo de proceso de planificación), los parámetros de control incluyen el indicador de creación para propuestas de planificación de materiales suministrados externamente, el indicador de creación para listas MRP, el modo de planificación y la programación. Gráfico 182: Parámetro de control de la ejecución de planificación Utilice la clave de tratamiento para determinar el tipo de planificación como planificación regenerativa (NEUPL), planificación de cambios netos en el horizonte total (NETCH) o planificación de cambios netos limitada al horizonte de planificación (NETPL). El indicador de creación de las solicitudes de pedido para materiales suministrados externamente controla si las solicitudes de pedido directas o las órdenes previsionales deben crearse para los materiales suministrados externamente. Utiliza el indicador de creación para repartos de plan de entrega para decidir si los repartos de plan de entrega directos deben crearse para los materiales suministrados externamente. Para que la planificación de necesidades cree 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 613 Capítulo 8: Planificación de costes TSCM50_1 automáticamente repartos de plan de entrega, necesita crear un plan de entrega para el material y marcarlo en la lista de fuentes como relevante para la planificación de necesidades. Usted utiliza el indicador de creación para listas de planificación de necesidades para determinar si la ejecución de planificación debe crear listas de planificación de necesidades. También es posible crear listas de planificación de necesidades que dependen de la aparición de determinados mensajes de excepción. Los mensajes de excepción que comportan la creación de una lista de planificación de necesidades pueden definir en Customizing para Gestión de materiales bajo Planificación de necesidades sobre consumo → Evaluación → Mensajes de excepción → Definir y agrupar mensajes de excepción. Nota: Incluso si no graba las listas de planificación de necesidades, las propuestas de planificación creadas por el sistema se almacenan en la base de datos. A continuación, realice los post-procesos con la lista de necesidades/stock actual, no con la lista de planificación de necesidades. 614 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Realización de la ejecución de planificación El modo de planificación especifica cómo se gestionan las propuestas de aprovisionamiento no fijadas de la última ejecución de planificación en la siguiente ejecución de planificación. Las propuestas de aprovisionamiento fijas no varían. Las opciones disponibles son las siguientes: • • • Ajustar los datos de planificación existentes (modo de planificación 1) Volver a desencadenar las listas de materiales tras los cambios en éstas (modo de planificación 2) Eliminar todos los datos de planificación y volver a crear propuestas de aprovisionamiento (modo de planificación 3) Consejo: El modo de planificación puede especificarse para cada ejecución de planificación en la pantalla de planificación inicial. El modo de planificación también se fija automáticamente en el fichero para planificación de necesidades. Al planificar un material, el modo de planificación con el mayor valor numérico tiene prioridad: el modo de planificación 2 (vuelve a desencadenar las listas de materiales) sobrescribe al modo de planificación 1 (ajusta los datos de planificación), el modo de planificación 3 (elimina y vuelve a crear los datos de planificación) sobrescribe al modo de planificación 1 (ajusta los datos de planificación) y al modo de planificación 2 (vuelve a desencadenar las listas de materiales). Como norma, basta con fijar el modo de planificación 1 en la pantalla inicial de la ejecución de planificación. Si el material debe planearse con otro modo de planificación, se fija automáticamente una entrada de fichero para planificación de necesidades correspondiente en el fichero para planificación de necesidades y, a continuación se evalúa en la ejecución de planificación. Es importante fijar el modo de planificación 2 o 3 en la pantalla inicial de la ejecución de planificación si se han realizado modificaciones en Customizing, ya que las entradas de fichero para planificación de necesidades no se crean automáticamente para los materiales afectados. Para descubrir cuándo se fijan los modos de planificación en el fichero para planificación de necesidades, consulte la Biblioteca SAP bajo SAP ERP Central Component → Logística → Gestión de materiales → Planificación de necesidades sobre consumo → Procesos de planificación → Verificando el fichero de planificación de necesidades → Modo de planificación. También puede definir el indicador de creación para los repartos del plazo de entrega en Customizing bajo los parámetros de centro. Los indicadores de creación de las solicitudes de pedido, repartos y listas de planificación de necesidades también pueden fijarse en Customizing en el grupo de planificación de necesidades. Los materiales asignados a este grupo de planificación de necesidades se planifican en función de la ejecución de planificación global. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 615 Capítulo 8: Planificación de costes TSCM50_1 Parámetros de centro y grupos de planificación de necesidades Los parámetros de centro son parámetros de control para la planificación de necesidades y se determinan para cada centro en Customizing para Gestión de materiales dentro de Planificación sobre consumo → Parámetros de centro → Efectuar actualización total de los parámetros de centro. El grupo de planificación de necesidades es un objeto organizativo utilizado para asignar determinados parámetros de control de la planificación de materiales a un grupo de materiales. Puede actualizar los grupos de planificación de necesidades y los parámetros correspondientes en Customizing para Gestión de materiales bajo Planificación de necesidades sobre consumo → Grupos de planificación de necesidades → Realizar actualización global de los parámetros de centro si necesita más control sobre la planificación para todos los centros y desea asignar parámetros de control que difieren de la definición de centro a grupos de materiales concretos. Gráfico 183: Parámetros de centro / Parámetros de grupo de planificación de necesidades Puede actualizar diferentes parámetros de centro, como el indicador de creación de los repartos del plazo de entrega, el tiempo de tratamiento de compras y el horizonte de planificación. En los grupos de planificación de necesidades, también puede actualizar diferentes parámetros como el indicador de creación para solicitudes de pedido, repartos y listas de planificación de necesidades, el intervalo máximo de planificación de necesidades y el horizonte de planificación. 616 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Realización de la ejecución de planificación El grupo de planificación de necesidades se asigna al registro maestro correspondiente en función del material. Se puede proponer una planificación de materiales como valor de propuesta debido al tipo de material en el registro maestro de materiales, si ha definido las parametrizaciones correspondientes en Customizing para Gestión de materiales bajo Planificación de necesidades sobre consumo → Grupos de planificación de necesidades → Definir grupo de planificación de necesidades para cada tipo de material. En la planificación global, el sistema verifica con cada material si ha sido asignado a un grupo de planificación de materiales. Si el material no está asignado a ningún grupo de planificación de necesidades, se propone utilizando parámetros de centro. En la planificación individual, los parámetros entrados en la pantalla inicial siempre se utilizan para la planificación. Gráfico 184: Parametrizaciones en la planificación de necesidades Si la parametrización es posible a varios niveles, la planificación en el grupo de planificación de necesidades asignado al material tiene prioridad sobre la parametrización en los parámetros de centro. The following demo assumes that the instructor created the material for the demo from lesson Material Master Record. If this is not the case, he or she must either create a new material or use another material for this demo. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 617 Capítulo 8: Planificación de costes TSCM50_1 Demostración: Planning Run Objetivo In this demo, the instructor will start a single-item planning run and explain the different control parameters of a planning run. He/she will also show and describe the settings for the plant parameters and MRP groups in Customizing. Datos del sistema Sistema: Assigned training system Mandante: Assigned client ID de usuario: Own user ID Clave de acceso: Own password Parametrizaciones del sistema: None 1. Show planning file for material T-SCM525-1 To show the planning file, choose from the SAP Easy Access screen: Logistics → Materials Management → Material Requirements Planning (MRP) → MRP → Planning → Planning File Entry → Display. Enter material T-SCM525-1 and plant 1000. Describe the further selection Enter. options and choose Explain the individual entries in the planning file. In particular, explain the two planning indicators NETPL and NETCH, and the indicator Reset procurement proposals 2. Execute a single-item planning run for material T-SCM525-1 in plant 1000 Choose from the SAP Easy Access screen: Logistics → Materials Management → Material Requirements Planning (MRP) → MRP → Planning → Single-Item, Single-Level. Processing key: NETPL Create purchase requisition: 3 ( planned orders) Creation indicator MRP list: 1 (create MRP list) Planning mode: 1 (adjust planning data) Set the indicator Display results before they are saved Choose Enter. Confirm the warning message with Enter. Explain the result and save it. Due to the creation indicator for purchase requisitions, a planned order was created. The quantity to procure is 200, as a fixed lot size of 200 pieces is entered in the material master record. 618 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Realización de la ejecución de planificación 3. Show the MRP list for material T-SCM525-1 in plant 1000 To show the result of the last planning run, call the MRP list and choose from the SAP Easy Access screen: Logistics → Materials Management → Material Requirements Planning (MRP) → MRP → Evaluations → MRP List - Material. Briefly explain the structure of the MRP list. 4. Show planning file for material T-SCM525-1 in plant 1000 Choose from the SAP Easy Access screen: Logistics → Materials Management → Material Requirements Planning (MRP) → MRP → Planning → Planning File Entry → Display. Enter material T-SCM525-1 and plant 1000 and choose Enter. The indicator NETPL is no longer set. 5. Execute single-item planning for material T-SCM525-1 in plant 1000 Choose from the SAP Easy Access screen: Logistics → Materials Management → Material Requirements Planning (MRP) → MRP → Planning → Single-Item, Single-Level. Processing key: NETCH Create purchase requisition: 3 ( planned orders) Creation indicator MRP list: 1 (create MRP list) Planning mode: 1 (adjust planning data) Set the indicator Display results before they are saved . Choose Enter. Confirm the warning message. Consejo: For the planned order, a new document number was assigned, as in the planning field, the indicator Reset procurement proposals was set, which stands for planning mode 3. Explain and save the result. 6. Show planning file for material T-SCM525-1 Choose from the SAP Easy Access screen: Logistics → Materials Management → Material Requirements Planning (MRP) → MRP → Planning → Planning File Entry → Display. Enter material T-SCM525-1 and plant 1000 and choose Enter. The planning indicator NETCH and the indicator Reset procurement proposals are no longer set. 7. 02-08-2007 Show material master record T-SCM525-1 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 619 Capítulo 8: Planificación de costes TSCM50_1 Choose from the SAP Easy Access screen: Logistics → Materials Management → Material Master → Material → Display → Display Current. Branch to view MRP 1 in plant 1000. MRP group 0000 was automatically assigned to the material. Nota: The material has material type RAW for raw materials. The assignment of the MRP groups can be linked to the material type. 8. Assignment of MRP group to material type In Customizing for Materials Management under Consumption-Based Planning → MRP Groups → Define MRP Group For Each Material Type, you can show that material type RAW in plant 1000 was assigned MRP group 0000. Atención: The subsequent exercise assumes participants have completed the exercise from the lesson Material Master Record in the course SCM525 (Consumption-Based Planning). If this lesson is used in isolation, the instructor must have created material T-M525A## during preparation for the appropriate number of participant groups. The instructor can use the data from lesson Material Master Record for the material master records. 620 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 511 Lección: Realización de la ejecución de planificación Ejercicio 23: Ejecución de planificación Duración del ejercicio: 20 Minutos Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Visualizar el fichero para planificación de necesidades. • Realizar la planificación de necesidades como planificación individual Ejemplo empresarial Para la ejecución de planificación de necesidades, debe considerar cómo debe ejecutarse la ejecución de planificación, cómo puede limitarse adecuadamente el número de materiales a planificar y cómo debe ser el resultado de la ejecución de planificación. Datos del sistema Sistema: Assigned training system Mandante: Assigned client ID de usuario: SCM525-## Clave de acceso: If there are any previous exercises, the user assigned an own password then. If this is the first exercise, use the password assigned by the instructor. Parametrizaciones del sistema: None Tarea 1: Visualice el fichero para planificación de necesidades para el material T-M525A## en el centro 1000. 1. ¿A qué código de nivel de planificación está asignado el material? __________________ 2. ¿Qué marcadores (indicadores de cambios) están fijados para el material en el fichero para planificación de necesidades? __________________________________________ Tarea 2: Realice una planificación individual de un solo elemento para su material T-M525A## en el centro 1000. 1. Seleccione el tipo de proceso de planificación para la Planificación de cambios netos para el horizonte total. ¿Qué clave de tratamiento utiliza? Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 621 Capítulo 8: Planificación de costes TSCM50_1 __________________________________________ 2. Asegúrese de que la ejecución de planificación de necesidades crea órdenes previsionales. ¿Qué indicador de creación utiliza para las solicitudes de pedido? __________________________________________ 3. El resultado de la ejecución de planificación debería visualizarse de inmediato. Seleccione Visualizar resultados antes de grabarlos. 4. Ahora verifique el resultado de la planificación. ¿El sistema ha creado una orden previsional para el material? ____________ ¿Cómo explica la cantidad recibida de la orden previsional? _______________________________________________ Grabe el resultado de la planificación. Tarea 3: Vuelva a visualizar la entrada del fichero para planificación de necesidades para el material T-M525A## en el centro 1000. 1. ¿Qué indicadores de planificación (indicadores de cambios) están fijados para el material? _______________________________ Tarea 4: Visualice los datos de planificación de necesidades para el material T-M525A## en el registro maestro de materiales. 1. ¿Qué grupo de planificación de necesidades está asignado al material? ____________________ 2. ¿Dónde se origina esta asignación? __________________________________________________ Continúa en la página siguiente 622 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Realización de la ejecución de planificación Tarea 5: Visualice los parámetros de control del grupo de planificación de necesidades 0000. 1. Visualice los parámetros de control para el grupo de planificación de necesidades de su material en el centro 1000. En Customizing, seleccione Realizar actualización global de los parámetros de centro. ¿Qué horizonte de planificación se especifica para el grupo de planificación de necesidades del material en el centro 1000? ____________________ Tarea 6: Visualice los parámetros de control para el centro 1000. 1. ¿Qué horizonte de planificación está definido para el centro 1000? ____________________ 2. ¿Qué horizonte de planificación es relevante para el material de planificación T-M525A## y por qué? __________________________________________________ 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 623 Capítulo 8: Planificación de costes TSCM50_1 Solución 23: Ejecución de planificación Tarea 1: Visualice el fichero para planificación de necesidades para el material T-M525A## en el centro 1000. 1. ¿A qué código de nivel de planificación está asignado el material? __________________ a) En la pantalla de SAP Easy Access, seleccione: Logística → Gestión de materiales → Planif.nec.material → Planif.necesidades → Planificación → Petición de planificación → Visualizar. Entre el número de material T-M525A##, el centro 1000 y seleccione Ejecutar. b) 2. El material está asignado al código de nivel de planificación 999. ¿Qué marcadores (indicadores de cambios) están fijados para el material en el fichero para planificación de necesidades? __________________________________________ a) Los indicadores NETCH y NETPL están fijados para el material. Tarea 2: Realice una planificación individual de un solo elemento para su material T-M525A## en el centro 1000. 1. Seleccione el tipo de proceso de planificación para la Planificación de cambios netos para el horizonte total. ¿Qué clave de tratamiento utiliza? __________________________________________ 2. a) O, en la pantalla de SAP Easy Access, seleccione: Logística → Gestión de materiales → Planif.nec.material → Planif.necesidades → Planificación → Planificación individual, un nivel. b) Para la planificación de cambios netos para el horizonte total, utilice la clave de tratamiento NETCH. Asegúrese de que la ejecución de planificación de necesidades crea órdenes previsionales. ¿Qué indicador de creación utiliza para las solicitudes de pedido? __________________________________________ a) Ahora que las órdenes previsionales están creadas, entre el valor 3 para el indicador de creación de las solicitudes de pedido. Continúa en la página siguiente 624 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Realización de la ejecución de planificación 3. El resultado de la ejecución de planificación debería visualizarse de inmediato. Seleccione Visualizar resultados antes de grabarlos. a) Seleccione el indicador Visualizar resultados antes de grabarlos . b) Seleccione Ejecutar para iniciar la ejecución de planificación. Confirme el mensaje de advertencia con 4. Intro. Ahora verifique el resultado de la planificación. ¿El sistema ha creado una orden previsional para el material? ____________ ¿Cómo explica la cantidad recibida de la orden previsional? _______________________________________________ Grabe el resultado de la planificación. a) Se ha creado una orden previsional de más de 500 unidades ya que se entro un tamaño de lote fijo de 500 unidades en el maestro de materiales. b) Seleccione Grabar para guardar el resultado de la planificación. Tarea 3: Vuelva a visualizar la entrada del fichero para planificación de necesidades para el material T-M525A## en el centro 1000. 1. ¿Qué indicadores de planificación (indicadores de cambios) están fijados para el material? _______________________________ a) En la pantalla de SAP Easy Access, seleccione: Logística → Gestión de materiales → Planif.nec.material → Planif.necesidades → Planificación → Petición de planificación → Visualizar. b) No hay indicadores fijados para el material. Tarea 4: Visualice los datos de planificación de necesidades para el material T-M525A## en el registro maestro de materiales. 1. ¿Qué grupo de planificación de necesidades está asignado al material? Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 625 Capítulo 8: Planificación de costes TSCM50_1 ____________________ a) O, en la pantalla de SAP Easy Access, seleccione: Logística → Gestión de materiales → Maestro de materiales → Material → Visualizar. Seleccione la vista MRP 1 e Intro. Intro. Introduzca el centro 1000 y seleccione b) El campo Grupo de planificación de necesidades se encuentra bajo el área Datos generales. El material está asignado al grupo de planificación de necesidades 0000. 2. ¿Dónde se origina esta asignación? __________________________________________________ a) Esta asignación depende el tipo de material RAW (materia prima) asignado al material. b) La asignación del grupo de planificación de necesidades para cada tipo de material se fija en Customizing para Gestión de materiales bajo Planificación de necesidades sobre consumo → Grupos de planificación de necesidades → Definir grupo de planificación de necesidades para cada tipo de material. Tarea 5: Visualice los parámetros de control del grupo de planificación de necesidades 0000. 1. Visualice los parámetros de control para el grupo de planificación de necesidades de su material en el centro 1000. En Customizing, seleccione Realizar actualización global de los parámetros de centro. ¿Qué horizonte de planificación se especifica para el grupo de planificación de necesidades del material en el centro 1000? Continúa en la página siguiente 626 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Realización de la ejecución de planificación ____________________ a) Actualice los parámetros de control para los grupos de planificación de necesidades en Customizing para Gestión de materiales bajo Planificación de necesidades sobre consumo → Grupos de planificación de necesidades → Realizar actualización global de los grupos de planificación de necesidades. Introduzca el centro 1000 y seleccione Actualizar. Introduzca el grupo de planificación de necesidades 1000 y vuelva a seleccionar Actualizar. b) Seleccione Horizonte de planificación. No hay ningún horizonte de planificación definido para el grupo de planificación de necesidades 0000. Tarea 6: Visualice los parámetros de control para el centro 1000. 1. ¿Qué horizonte de planificación está definido para el centro 1000? ____________________ a) Actualice los parámetros de centro en Customizing para Gestión de materiales dentro de Planificación sobre consumo → Parámetros de centro → Efectuar actualización total de los parámetros de centro. Seleccione Actualizar y entre el centro 1000. Vuelva a seleccionar Actualizar. b) 2. Se han especificado 100 días (días laborales) como el horizonte de planificación para el centro 1000. ¿Qué horizonte de planificación es relevante para el material de planificación T-M525A## y por qué? __________________________________________________ a) 02-08-2007 El grupo de planificación de necesidades asignado al material tiene una prioridad más alta que el parámetro de centro. Sin embargo, puesto que no se ha definido ningún horizonte en el grupo de planificación de necesidades, el horizonte de planificación definido a nivel de centro es válido. © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 627 Capítulo 8: Planificación de costes TSCM50_1 Resumen de la lección Ahora podrá: • Nombrar los diferentes parámetros de control para la planificación de necesidades • Diferenciar entre los diferentes tipos de procesos de planificación y los indicadores de creación de la ejecución de planificación de necesidades • Realizar la planificación de necesidades 628 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: 519 Lección: Resultado de la planificación Resultado de la planificación Duración de la lección: 20 Minutos Resumen de la lección En una ejecución de planificación, el sistema crea las propuestas de aprovisionamiento correspondientes en caso de que haya una situación de infracobertura. El sistema también crea listas de planificación de necesidades en función del indicador de creación. En esta lección se tratan los resultados de la ejecución de planificación. También se ofrece información acerca de las diferentes formas de convertir una orden previsional. Objetivos de la lección Al finalizar esta lección podrá: • • Describir la estructura de las listas de planificación de necesidades Nombrar las formas de convertir una orden previsional In this lesson, the instructor will start with a brief explanation of the planning file and point out that because of the planning process type, the system reads from the planning field the materials that are to be planned. The corresponding change indicators (NETCH and/or NETPL) are deleted from the planning file after a planning run. Depending on the creation indicator, the corresponding procurement proposals and MRP lists are the results of the planning run. The instructor will explain these results. The instructor will first introduce (in detail) the individual functions of the MRP list in lesson Planning Evaluation. He/she will then discuss the ways of converting a planned order, and show how to do this in the system. However, the participants must first convert a planned order in the exercise of lesson Planning Evaluation. The instructor will then repeat this topic in later lessons. Ejemplo empresarial Tras haber realizado la planificación de necesidades, es usted responsable de convertir órdenes previsionales creadas por el sistema para materiales adquiridos externamente en una solicitud de pedido. Primero, visualice las propuestas de aprovisionamiento creadas en la lista de planificación de necesidades. Resultado de la planificación Puede realizar planificaciones de necesidades como planificaciones individuales o globales. El tipo de ejecución de planificación determina el alcance de los materiales a planificar. Puede especificar el tipo de ejecución de planificación utilizando el campo Clave de tratamiento en la pantalla inicial. En función de la 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 629 Capítulo 8: Planificación de costes TSCM50_1 clave de tratamiento seleccionada, el sistema lee los materiales a planificar en el fichero para planificación de necesidades y elimina el indicador correspondiente (NETCH y/o NETPL). Gráfico 185: Resultado de la planificación Los resultados de la ejecución de planificación son elementos de aprovisionamiento (órdenes previsionales, solicitudes de pedido y repartos) y listas de planificación de necesidades opcionales. 630 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Resultado de la planificación Gráfico 186: Lista de planificación de necesidades Las listas de planificación de necesidades contienen los resultados de la planificación para el material. La lista de planificación de necesidades siempre muestra el status del stock/necesidades en el momento de la última ejecución y ofrece una base de trabajo para el planificador de necesidades. Las modificaciones realizadas pasada la fecha de planificación no se tienen en cuenta. La lista es estática. Cada lista de planificación de necesidades se divide en una sección de cabecera y una de posición. En la cabecera de la lista de planificación de necesidades, se registran los datos del material, por ejemplo, el número de material, el centro y los parámetros de planificación de necesidades. Las posiciones contienen información sobre los elementos de planificación de necesidades individuales (órdenes previsionales, pedidos, reservas, pedidos de cliente, etc.). También puede visualizar la estructura jerárquica del material en la lista de planificación de necesidades. La lista de planificación de necesidades se almacena en el sistema hasta que se elimina manualmente o se sustituye por una nueva lista resultante de una ejecución de planificación subsiguiente. Conversión de órdenes previsionales Una orden previsional es un documento interno utilizado por el planificador de necesidades que especifica la cantidad de un material concreto necesaria y el momento en que lo es. Una orden previsional solo se utiliza dentro de la empresa y no es vinculante. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 631 Capítulo 8: Planificación de costes TSCM50_1 Las órdenes previsionales pueden crearse manualmente, pero se suelen generar de forma automática con una ejecución de planificación de necesidades. Una orden previsional cuenta con las siguientes características: • • • • • Es una propuesta de aprovisionamiento de la planificación de necesidades para la cobertura de necesidades, un elemento de planificación interno. No es vinculante, por lo que no desencadena directamente un aprovisionamiento, solo ayuda con la planificación. Se puede modificar o eliminar en todo momento. Aún no tiene un decisión firme con respecto a si el material se suministra posteriormente con fabricación interna o aprovisionamiento externo. Para los materiales de fabricación interna, es el objeto de necesidades para la necesidad secundaria. Se puede utilizar en el cálculo de capacidades. Para los materiales de fabricación interna, determina las fechas básicas para la fabricación. Gráfico 187: Conversión de una orden previsional Para la fabricación interna, la orden previsional se puede convertir en una orden de fabricación. Para el aprovisionamiento externo, la orden previsional se puede convertir en una solicitud de pedido. Existen dos maneras de convertir las órdenes previsionales en solicitudes de pedid: • • 632 Conversión individual Conversión colectiva © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Resultado de la planificación En la conversión individual usted puede decidir si desea convertir la cantidad de la orden previsional de forma general o parcial. La conversión parcial es una ventaja cuando la situación de demanda ha cambiado, o si desea utilizar la fabricación interna para parte de la orden previsional. Para convertir una orden previsional de forma individual, en la pantalla de SAP Easy Access, seleccione: Logística → Gestión de materiales → Planificación de necesidades → MRP → Orden previsional → Convertir a solicitud de pedido → Einzelumsetzung → Conversión individual → Conversión individual. También puede convertir una orden previsional directamente desde la lista de planificación de necesidades o la lista de necesidades/stock actual. En la conversión colectiva, puede seleccionar órdenes previsionales específicas con fechas de inicio dentro del horizonte de apertura. El horizonte de apertura es el tiempo disponible para que el planificador de necesidades convierta una orden previsional en una solicitud de pedido o una orden de fabricación. La clave del horizonte en el registro maestro de materiales controla el horizonte de apertura. La conversión colectiva también es posible como proceso de fondo. Para convertir órdenes previsionales de forma colectiva en solicitudes de pedido, en la pantalla de SAP Easy Access, seleccione: Logística → Gestión de materiales → Planificación de necesidades → MRP → Orden previsional → Convertir a solicitud de pedido → Conversión colectiva. Todas las solicitudes de pedido creadas convirtiendo una orden previsional se fijan automáticamente. Las ejecuciones de planificación posteriores no las modifican. The following demo assumes that the instructor has completed the demo in lesson Executing the Planning Run. In the following demo, the instructor will only briefly show the MRP list and explain its structure. He/she will give detailed information on the functions in the list in lesson Planning Evaluation. Demostración: MRP List Objetivo The instructor will show the participants the individual access to the MRP list, and explain its structure. Datos del sistema Sistema: Mandante: ID de usuario: 02-08-2007 Assigned training system Assigned client Own user ID © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 633 Capítulo 8: Planificación de costes TSCM50_1 Clave de acceso: Own password Parametrizaciones del sistema: None 1. Show the MRP list for material T-SCM525-1 To show the MRP list for an individual material, choose from the SAP Easy Access screen: Logistics → Materials Management → Material Requirements Planning (MRP) → MRP → Evaluations → MRP List Material. Enter material T-SCM525-1, plant 1000 and choose the MRP list. Enter to call up Briefly explain the structure of the list (header data, data on the MRP elements and material tree). 634 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Resultado de la planificación Discusión con moderador Ask participants about the differences between the MRP list and the current stock/requirements list. Preguntas para la discusión Utilice las siguientes preguntas para que los participantes del curso tomen parte en la discusión. También puede utilizar sus propias preguntas. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 635 Capítulo 8: Planificación de costes TSCM50_1 Resumen de la lección Ahora podrá: • Describir la estructura de las listas de planificación de necesidades • Nombrar las formas de convertir una orden previsional 636 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: 525 Lección: Evaluación de la planificación Evaluación de la planificación Duración de la lección: 60 Minutos Resumen de la lección En el sistema SAP hay varias listas disponibles para evaluar los resultados de la planificación. En esta lección, recibirá información detallada sobre la lista de planificación de necesidades y la lista de necesidades/stock actual; además, se indicarán las diferencias entre las dos listas. Conocerá la posibilidad de realizar accesos individuales o colectivos a las listas. En esta lección también se habla de las parametrizaciones más importantes de Customizing para las opciones de evaluación. Aquí recibirá información sobre los mensajes de excepción creados durante la ejecución de planificación e indicar a los planificadores de necesidades las situaciones que deben verificarse. Objetivos de la lección Al finalizar esta lección podrá: • • • • Explicar las diferencias entre la lista de planificación de necesidades y la lista de necesidades/stock actual Describir las diferencias entre las listas individuales y colectivas Utilizar las diferentes funciones para evaluar el resultado de la planificación Realizar las parametrizaciones de Customizing más importantes para las evaluaciones In this lesson, the instructor can refer back to the contents of the previous lesson Planning Result, in which the MRP list was discussed. He/she is to clarify the differences between the MRP list and the current stock/requirements list, and explain in detail the individual functions of the two lists. You should also discuss the possible Customizing settings for the evaluations, and pay particular attention to the exception messages. The instructor is to introduce the navigation profile and the possibility of using user-specific favorites in the MRP list and current stock/requirements list, and emphasize that this simplifies the work for the user. In this lesson, the instructor will briefly repeat the possibility of converting a planned order, as the participants have to convert a planned order into a purchase requisition in the exercise in this lesson. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 637 Capítulo 8: Planificación de costes TSCM50_1 Ejemplo empresarial Tras realizar la planificación de necesidades, debe verificar el resultado de la ejecución de planificación. Puede utilizar los siguientes métodos de evaluación del sistema. Durante la ejecución de planificación, se crean mensajes de excepción que le indican una situación que necesita ser verificada. En estos casos, es posible que sea necesario tratar posteriormente el resultado de la planificación. Lista de necesidades/stock actual y lista de planificación de necesidades Tras la ejecución de planificación de necesidades regular, verifique la situación de las necesidades/stock de los materiales previstos, realice los cambios necesarios y grabe la disponibilidad de los materiales. La lista de planificación de necesidades y la lista de necesidades/stock actual están disponibles para la evaluación de los resultados de la planificación. Solo puede diferenciar entre el acceso individual si desea visualizar la situación de necesidades/stock de un único material de una lista y el acceso colectivo si desea visualizar la situación de necesidades/stock de un rango de materiales. Gráfico 188: Lista de necesidades/stock y lista de planificación de necesidades El sistema crea listas de planificación de necesidades durante la ejecución de la planificación en función del indicador de creación Listas de planificación de necesidades. Estas listas contienen los resultados de la planificación para el material. La lista de planificación de necesidades siempre muestra la situación del 638 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Evaluación de la planificación stock/necesidades en el momento de la última ejecución y también ofrece una base de trabajo para el planificador de necesidades. Las modificaciones realizadas pasada la fecha de planificación no se tienen en cuenta. La lista es estática. La lista de planificación de necesidades se almacena en el sistema hasta que se elimina manualmente o se sustituye por una nueva lista resultante de una ejecución de planificación subsiguiente. La lista de necesidades/stock actual muestra las necesidades y los stocks más actuales. La principal diferencia entre la lista de planificación de necesidades y la lista de necesidades/stock es que cada vez que se llama la lista de necesidades/stock, el sistema vuelve a leer los diferentes elementos de la planificación de necesidades y muestra la situación más actual. Como resultado, usted siempre ve la situación de disponibilidad más actual del material en la lista de necesidades/stock. Las modificaciones realizadas pasada la fecha de planificación se visualizan directamente- La lista es dinámica. Las listas contienen exactamente la misma información directamente después de la ejecución de planificación. En cuanto se realiza un cambio relevante para la planificación de necesidades, la información de la lista de necesidades/stock se actualiza. La estructura básica de ambas listas es la misma: • • • Los enlaces (opcionales) tienen forma de árbol en el pool de trabajo del planificador de necesidades. La parte superior de la lista contiene la cabecera con el número de material. Los detalles de la cabecera muestran más información. La lista contiene los elementos de planificación de necesidades individuales y las correspondientes cantidades disponibles. Layout y funciones de las listas de planificación de necesidades Las listas individuales tienen un gran número de opciones de visualización. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 639 Capítulo 8: Planificación de costes TSCM50_1 Gráfico 189: Layout y funciones de las listas de planificación de necesidades Puede visualizar diferentes fechas (fecha de disponibilidad, fecha de entrada de mercancías o fecha de entrega). Puede utilizar filtros. Puede diferenciar entre reglas de determinación y filtros de visualización. Con reglas de determinación, usted determina los elementos de planificación de necesidades y los stocks que deben incluirse en el cálculo de cantidad y stock. Usted define sus propias vistas comerciales. Con filtros de visualización, usted determina los elementos y segmentos de planificación de necesidades que se visualizan. De esta forma se reduce la información visualizada para tener una selección más clara. La suma del período es una variante de visualización donde los resultados de la planificación se resumen de forma periódica. La visualización de periodicidades individuales de la suma del período se muestra en etiquetas diferentes. Esta forma de visualización le ofrece un resumen rápido del desarrollo temporal de la disponibilidad del material. Si desea comparar la lista de planificación de necesidades con la lista de necesidades/stock, utilice las funciones de comparación. Es decir, puede comparar la situación en el momento de la última ejecución de planificación con la situación de necesidades/stock actual. Los detalles de cabecera muestran un resumen de los datos maestros y de transacción de cada material. Estos datos se agrupan en función de los temas de las pantallas individuales. La característica MRP controla las pantallas que se visualizan en las evaluaciones de planificación de necesidades. Para ello, las secuencias de imágenes cuentan con una clave que, posteriormente, se asigna 640 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Evaluación de la planificación a la característica MRP. Por tanto, es posible visualizar datos maestros para la evaluación de los materiales sobre consumo que no coinciden con los visualizados para los materiales previstos de la planificación de necesidades. Las posiciones contienen información sobre los elementos de planificación de necesidades individuales (órdenes previsionales, pedidos, reservas, pedidos de cliente, etc.). Puede procesar elementos de planificación de necesidades individuales de la lista. Las parametrizaciones específicas de usuario le permiten ajustar las listas a sus necesidades personales. Estas parametrizaciones se aplican a ambas listas. Las configuraciones específicas de usuario incluyen: • • • • • • La definición de parametrizaciones para acceder a las listas. La definición de llamadas de transacciones específicas de usuario. La configuración de columnas en las listas. La navegación entre materiales con el árbol de material. La definición de valores de los semáforos. Grabar los parámetros de selección para el acceso colectivo a la lista de planificación de necesidades. Para visualizar la lista de planificación de necesidades de un material determinado, en la pantalla de SAP Easy Access, seleccione: Logística → Gestión de materiales → Planif.nec.material → Planif.necesidades → Evaluaciones → Lista de planificación de necesidades - Material. Para visualizar la lista de necesidades/stock actual de un material determinado, en la pantalla de SAP Easy Access, seleccione: Logística → Gestión de materiales → Planif.nec.material → Planif.necesidades → Evaluaciones → Lista de necesidades/stock. The subsequent demos in this lesson assumes that the instructor has completed the demo in lesson Executing the Planning Run. Demostración: Individual Lists Objetivo In this demo, the instructor is to give the participants more details about the individual lists. The instructor will also show how to change a MRP element (in this demo, a planned order) from the list, and explain the differences between the two lists. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 641 Capítulo 8: Planificación de costes TSCM50_1 Datos del sistema Sistema: Assigned training system Mandante: Assigned client ID de usuario: Own user ID Clave de acceso: Own password Parametrizaciones del sistema: None 1. Show the current stock/requirements list for material T-SCM525-1 Or choose from the SAP Easy Access screen: Logistics → Materials Management → Material Requirements Planning (MRP) → MRP → Evaluations → Stock/Requirements List. Enter the material number, plant 1000 and choose Enter to call up the list. Explain the three areas (header, items with information on the MRP elements, and the material tree). Use an example to show how you can display, change, or convert a MRP element. Change between the availability date and the delivery date (goods receipt date). Use 2. Refresh to show how to refresh the current stock/requirements list. Show the MRP list for material T-SCM525-1 Or choose from the SAP Easy Access screen: Logistics → Materials Management → Material Requirements Planning (MRP) → MRP → Evaluations → MRP List - Material. Enter the material number, plant 1000 and choose Enter to call up the list. The MRP list currently contains the same MRP elements as the current stock/requirements list. Show the differences between the current stock/requirements list and the Refresh does not exist in the MRP list, but there is a MRP list (the icon processing indicator and header data for exception messages). 3. Show the current stock/requirements list for material T-SCM525-1 Or choose from the SAP Easy Access screen: Logistics → Materials Management → Material Requirements Planning (MRP) → MRP → Evaluations → Stock/Requirements List. Enter the material number, plant 1000 and choose Enter to call up the list. Choose Details of Element. Choose Change element to branch to the planned order. Change the quantity to 150 pieces. The planned order in the current stock/requirements list is now marked with a *, as it was edited manually. This means that the planned order is not fixed. 642 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Evaluación de la planificación 4. Show the MRP list for material T-SCM525-1 Or choose from the SAP Easy Access screen: Logistics → Materials Management → Material Requirements Planning (MRP) → MRP → Evaluations → MRP List - Material. Enter the material number, plant 1000 and choose Enter to call up the list. Show that the change to the planned order does not have any effect on the MRP list, as the MRP list always shows the result of the last planning run, and is therefore static. Changes are not displayed in the list. The quantity of the planned order is not changed in the MRP list, and the planned order is not fixed. From the menu bar, choose Goto → Stock/requirements list comparison to compare the MRP list with the present status of the current stock/requirements list. Listas colectivas El acceso colectivo es posible con un gran número de criterios de selección, donde los criterios para acceder a la lista de necesidades/stock actual con acceso colectivo se diferencian de los de la lista de planificación de necesidades. Gráfico 190: Acceso colectivo a una lista de necesidades/stock actual Durante el acceso colectivo, primero se visualiza un resumen de materiales con todos los materiales seleccionados. Si accede con el indicador Primero estructura de lista recibe ayuda de orientación. Los valores de los semáforos (rojo, amarillo o verde) muestran la urgencia del tratamiento del material; los criterios de la visualización pueden ser específicos de usuario. Los grupos de excepciones y el 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 643 Capítulo 8: Planificación de costes TSCM50_1 suministro del día controlan la visualización del semáforo. Existen diferentes funciones de búsqueda y clasificación disponibles en el resumen y en las listas individuales. Con la función de búsqueda, puede seleccionar materiales específicamente en función de determinados mensajes de excepción. Puede utilizar las funciones de clasificación para determinar que los materiales listados en la lista de materiales tras el acceso colectivo se clasificación siguiendo determinados criterios. En el acceso colectivo, también puede utilizar la visualización gráfica para visualizar los cambios en la situación de stock de uno o varios materiales. Desde el resumen, pase a las listas individuales y tramite los materiales. Si, por ejemplo, ha seleccionado varias listas a tramitar, puede pasar directamente de una lista a la siguiente lista seleccionada. Para llamar la lista de necesidades/stock actual en un acceso colectivo, en la pantalla de SAP Easy Access, seleccione: Logística → Gestión de materiales → Planif.nec.material → Planif.necesidades → Evaluaciones → Lista de necesidades/stock: Visualización colectiva. Gráfico 191: Acceso colectivo a las listas de planificación de necesidades Los criterios de determinación para el acceso colectivo en las listas de planificación de necesidades no coinciden con los de las listas de necesidades/stock actuales. En este caso, por ejemplo, la fecha de tratamiento o la planificación de necesidades y/o el indicador de tratamiento de la selección están disponibles. Las guías de orientación del resumen de materiales se corresponden con la lista de necesidades/stock actual. También es posible buscar indicadores de tratamiento o nuevas excepciones. Para llamar la lista de planificación de necesidades en el acceso colectivo, en la pantalla de SAP Easy Access, seleccione: Logística → Gestión de materiales → Planif.nec.material → Planif.necesidades → Evaluaciones → Lista de planificación de necesidades - Visualización colectiva. 644 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Evaluación de la planificación Demostración: Collective Lists Objetivo In this demo, the instructor will show the collective access to the MRP list and current stock/requirements list. The instructor will mention the different selection possibilities for the two lists, and explain the processing indicator in the MRP list. Datos del sistema Sistema: Assigned training system Mandante: Assigned client ID de usuario: Own user ID Clave de acceso: Own password Parametrizaciones del sistema: None 1. Show the collective access in the current stock/requirements list Or choose from the SAP Easy Access screen: Logistics → Materials Management → Material Requirements Planning (MRP) → MRP → Evaluations → Stock/Requirements: Collective Display. Show the different selection options. Explain the indicator Set up lists in background. As a selection criterion, enter the MRP controller 020 and Enter to call the list. choose Explain the structure of the list and pay particular attention to the traffic light values. Explain the options of setting the traffic lights specifically for the user. Show the search function. From the menu bar, choose Edit → Find. Show the option of graphical display. Choose Graphics. Branch to an individual list. 2. Customizing settings for the receipt days’ supply You define the receipt days’ supply for the traffic lights in Customizing for Materials Management under Consumption-Based Planning → Evaluation → Define Receipt Elements for Receipt Days’ Supply. Árbol de material El árbol de material es una estructura de árbol que puede visualiza en la lista de planificación de necesidades y en la lista de necesidades/stock actual. En las parametrizaciones de usuario, puede especificar si desea visualizar el árbol de material o no. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 645 Capítulo 8: Planificación de costes TSCM50_1 Algunos materiales se incluyen automáticamente en el árbol de material: • • Todos los materiales seleccionados durante el acceso colectivo a la lista de planificación de necesidades o a la lista de necesidades/stock actual. Todos los materiales para los que ha llamado la lista de planificación de necesidades o la lista de necesidades/stock actual durante una sesión. Si sale de esta transacción, se perderá la selección de materiales. Gráfico 192: Árbol de material Puede modificar el layout del árbol y visualizar lo siguiente: • • • Árbol de pool de trabajo: Se visualizan todos los materiales de la sesión actual (más cuando el acceso inicial es mediante un acceso colectivo). Árbol de órdenes: Todos los componentes y conjuntos de un elemento de planificación de necesidades seleccionado se visualizan en función del informe de órdenes. Árbol de grupo de productos: Se visualizan todos los materiales de un grupo de productos (solo si se utiliza el acceso colectivo mediante un grupo de productos). Si hace doble clic sobre un número de material del árbol de material, el número se visualiza en el resumen. Para el árbol de pool de trabajo y orden, puede determinar los campos que se Definir campos y secuencia. visualizarán y en qué orden. Seleccione 646 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Evaluación de la planificación Demostración: Material Tree Objetivo In this demo, the instructor will show the options of the material tree in the MRP list and current stock/requirements list. Datos del sistema Sistema: Assigned training system Mandante: Assigned client ID de usuario: Own user ID Clave de acceso: Own password Parametrizaciones del sistema: None 1. Show the current stock/requirements list for material T-SCM525-1 Or choose from the SAP Easy Access screen: Logistics → Materials Management → Material Requirements Planning (MRP) → MRP → Evaluations → Stock/Requirements List. Enter the material number, plant 1000 and choose Enter to call up the list. Open the material tree. Choose Show Overview Tree. Show the display options. For the worklist tree and product group tree, you can set which fields are to Define Fields and Sequence. be displayed in which order. Choose Show the settings for the traffic lights also and choose Light. Define Traffic In the list header, enter another material (such as T-M525A01) and choose Enter. Show that the material selected first and the new material are both listed in the material tree. Double-click on the corresponding material number to navigate with the material tree. Perfil de navegación Para simplificar su trabajo con la lista de planificación de necesidades y las listas de necesidades/stock actuales, el sistema SAP incluye perfiles de navegación y llamadas de transacciones específicas de usuario (Favoritos propios). 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 647 Capítulo 8: Planificación de costes TSCM50_1 Gráfico 193: Perfil de navegación Un perfil de navegación contiene llamadas de transacciones para transacciones que pueden llamarse directamente desde la lista de necesidades/stock actuales o desde la lista de planificación de necesidades. Las transacciones pueden ser generales (acciones sobre un nivel de material) o referirse a un elemento de planificación de necesidades concreto. Puede llegar a estas transacciones utilizando botones con iconos y/o texto sin necesidad de abandonar la lista visualizada. Puede definir un perfil de navegación en Customizing para Gestión de materiales bajo Planificación de necesidades sobre consumo → Evaluación → Definir perfiles de navegación. Los usuarios pueden asignarse uno de los perfiles. Para ello, seleccione Entorno → Perfil de navegación → Asignar en la barra de menús, entre el perfil de navegación adecuado y, a continuación, grabe la entrada. En un perfil de navegación, puede determinar un número indefinido de llamadas de transacciones. La visualización de lista está limitada a cinco llamadas de transacciones generales y dos llamadas para cada elemento de planificación de necesidades. Pese a ello, solo aparecen las cinco o las dos primeras llamadas de transacción relevantes para el contexto determinado. Puede asignar previamente tres parámetros a cada llamada de transacción para la pantalla inicial de dicha transacción. También puede enlazar la transacción a los siguientes parámetros del registro maestro de materiales: tipo de aprovisionamiento, tipo de material, grupo MRP y característica MRP. 648 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Evaluación de la planificación Las llamadas de transacción específicas de usuario (Propios favoritos) completan los perfiles de navegación específicos de la empresa disponibles para todos los usuarios. En sus propios favoritos, usted define llamadas de transacción para las transacciones a las que quiere acceder, en las listas. Como en el caso de perfiles de navegación específicos de empresa, puede realizar tanto llamadas de transacción generales como específicas. En la barra de menús Entorno → Propios favoritos → Actualizar, puede activar un máximo de cinco llamadas de transacción específicas de usuario. Demostración: Navigation Profile Objetivo In this demo, the instructor is to explain the possibility of the navigation profile and the Own Favorites and their advantages. Datos del sistema Sistema: Assigned training system Mandante: Assigned client ID de usuario: Own user ID Clave de acceso: Own password Parametrizaciones del sistema: None 1. Show the current stock/requirements list for material T-SCM525-1 Or choose from the SAP Easy Access screen: Logistics → Materials Management → Material Requirements Planning (MRP) → MRP → Evaluations → Stock/Requirements List. Enter the material number, plant 1000 and choose Enter to call up the list. Assign navigation profile NAVSCM525. From the menu bar, choose Environment → Navigation Profile → Assign. Show the second possibility of assigning a navigation profile user-specifically. From the menu bar, choose Settings → Settings. On the General Settings tab, you can assign the navigation profile. Show the transaction calls included in the list as a result of the assignment of the navigation profile. Show the option of creating individual favorites. From the menu bar, choose Environment → Own Favorites → Maintain. Choose New entries. In the fields Navigation no., enter 10, Transaction code, MMBE and Text in menu, stock overview. Explain further options and save the user-specific transaction call. Choose 02-08-2007 Back to return to the current stock/requirements list. © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 649 Capítulo 8: Planificación de costes 2. TSCM50_1 Customizing settings for the navigation profile You can define a navigation profile in Customizing for Materials Management under Consumption-Based Planning → Evaluation → Define Navigation Profiles. Mensajes de excepción Los mensajes de excepción dependen del método e indican situaciones excepcionales que deben tenerse en cuenta (por ejemplo, fecha de inicio en el pasado, nivel de stock por debajo del stock de seguridad, etc.). Gráfico 194: Mensajes de excepción Los mensajes de excepción se producen durante la ejecución de planificación en situaciones que el planificador de necesidades debe verificar. Por tanto, estos mensajes de excepción también pueden utilizarse para controlar los resultados de la planificación. De esta forma, el planificador de necesidades puede filtrar los materiales de los resultados de la planificación que requieren un tratamiento inmediato. Un mensaje de excepción se refiere a un elemento de planificación de necesidades individual. El número de mensajes de excepción visualizados en ambas listas es básicamente el mismo. La única diferencia es que en la lista de necesidades/stock, no se pueden emitir mensajes de excepción para elementos de planificación de necesidades programados recientemente. 650 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Evaluación de la planificación En Customizing para Gestión de materiales bajo Planificación de necesidades sobre consumo → Evaluación → Mensajes de excepción → Definir y agrupar mensajes de excepción, puede determinar: • • • • Si se debe crear un mensaje de excepción. La prioridad de los mensajes de excepción, si se crean varios mensajes de excepción durante la ejecución de planificación de un elemento de la planificación de necesidades. Los mensajes de excepción que deben agruparse en un grupo de excepciones. Los mensajes de excepción que provocan la creación de una lista de planificación de necesidades si se fija el indicador de creación Crear listas de planificación de necesidades en función de los mensajes de excepción. Gráfico 195: Customizing de las evaluaciones La suma del período es una forma de visualización de la lista de planificación de necesidades y la lista de necesidades/stock en la que los resultados de la planificación se agrupan periódicamente. El sistema SAP estándar visualiza la suma del período con las particiones de los períodos representadas en una base estándar, diaria, semanal y mensual. Puede definir nuevas particiones de períodos en Customizing para Gestión de materiales bajo Planificación de necesidades sobre consumo → Evaluación → Suma del período → Definir partición de período individual para la suma del período. Los valores del semáforo (rojo, amarilla y verde) de las listas muestras la urgencia del tratamiento de los materiales. Los grupos de excepciones y el suministro del día controlan la visualización del semáforo. El suministro diario muestra el número de días que durará un material, teniendo el stock de centro actual en consideración. El suministro diario de entradas de mercancías también contiene 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 651 Capítulo 8: Planificación de costes TSCM50_1 otros elementos de entradas de mercancías además del stock de centro. Puede fijar los elementos de entradas de mercancías que deben tenerse en cuenta en Customizing para Gestión de materiales bajo Planificación de necesidades sobre consumo → Evaluación → Definir elementos de entrada de mercancías para el suministro diario de entradas de mercancías. Puede definir dos suministros diarios de entrada de mercancías. Los detalles de cabecera muestran un resumen de los datos maestros y de transacción de cada material. Estos datos se agrupan en función de los temas de las pantallas individuales. Usted llama las pantallas en la lista de planificación de necesidades y en la lista de necesidades/stock seleccionando la etiqueta correspondiente. La característica MRP controla las pantallas que se visualizan en las evaluaciones de planificación de necesidades. Puede definir secuencias de imágenes y asignarlas a la característica MRP en Customizing para Gestión de materiales bajo Planificación de necesidades sobre consumo → Evaluación → Definir secuencia de imágenes para los detalles de cabecera. Por tanto, es posible visualizar datos maestros para la evaluación de los materiales sobre consumo que no coinciden con los visualizados para los materiales previstos de la planificación de necesidades. Demostración: Exception Messages Objetivo In this lesson, the instructor will discuss exception messages in detail and explain the corresponding Customizing settings. Other Customizing settings for evaluations will also be covered. Datos del sistema Sistema: Assigned training system Mandante: Assigned client ID de usuario: Own user ID Clave de acceso: Own password Parametrizaciones del sistema: None 1. Show the collective access into the MRP list Or choose from the SAP Easy Access screen: Logistics → Materials Management → Material Requirements Planning (MRP) → MRP → Evaluations → MRP List - Collective Display. Show the selection options for selecting exception messages, and the option on the Processing Indicator tab for selecting unprocessed MRP lists. Select Only unprocessed MRP lists and choose Enter to call up the list. In the collective display, show the exception messages accumulated into exception groups. 652 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Evaluación de la planificación Branch to an individual list. In the list, show the exception messages accumulated into groups in the header, and the exception messages for the individual MRP elements. To do this, branch to the Details of element. 2. Customizing settings for the exception messages You define the settings for the exception messages in Customizing for Materials Management under Consumption-Based Planning → Evaluations → Exception Messages → Define and Group Exception Messages. Explain the options. Atención: The next exercise assumes that the participants have completed the exercises from lessons Material Master Record and Executing the Planning Run in course SCM525 (Consumption-Based Planning). If this lesson is used on its own, the instructor must have created material T-M525A## and executed requirements planning in preparation, for the corresponding number of participant groups. He/she can use the corresponding data from lessons Material Master Record and Executing the Planning Run. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 653 Capítulo 8: Planificación de costes TSCM50_1 654 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. TSCM50_1 537 Lección: Evaluación de la planificación Ejercicio 24: Evaluación y tratamiento del resultado de la planificación Duración del ejercicio: 30 Minutos Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Revisar los resultados de la planificación • Fijar la lista de necesidades/stock actual y la lista de planificación de necesidades en función de las necesidades del usuario Ejemplo empresarial Tras realizar una ejecución de planificación, el resultado de la planificación debe evaluarse y revisarse. Si el sistema crea órdenes previsionales durante la ejecución de planificación, estas órdenes deben convertirse en solicitudes de pedido u órdenes de fabricación. Datos del sistema Sistema: Assigned training system Mandante: Assigned client ID de usuario: SCM525-## Clave de acceso: If there are any previous exercises, the user assigned an own password then. If this is the first exercise, use the password assigned by the instructor. Parametrizaciones del sistema: None Tarea 1: Visualice el resultado de la última ejecución de planificación. Para ello, seleccione Lista de planificación de necesidades - Visualización colectiva en las evaluaciones de planificación de necesidades. 1. Seleccione todas las listas de planificación de necesidades del centro 1000, el planificador de necesidades 025, el tipo de aprovisionamiento F y la característica MRP VB. ¿Existe una lista de planificación de necesidades para el material T-M525A##? ________________ 2. Pase a la visualización individual de la lista de planificación de necesidades para el material T-M525A##. ¿Qué situaciones excepcionales se determinaron para el material durante la ejecución de planificación? ______________________________________________ Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 655 Capítulo 8: Planificación de costes TSCM50_1 ¿El indicador de tratamiento está fijado para esta lista de planificación de necesidades? _______________ En primer lugar, salga de la visualización individual y, a continuación, de la visualización colectiva de las listas de planificación de necesidades. Tarea 2: Visualice la lista de stock/necesidades para el material T-M525A## en el centro 1000. 1. ¿El indicador de fijación está fijado para la orden previsional? _______________ 2. Modifique la orden previsional llamándola desde la lista. Aumente la cantidad de la orden previsional a 100 unidades. ¿El indicador de fijación está fijado ahora para la orden previsional en la lista? _______________ 3. ¿Qué significa este indicador de fijación? ___________________________________________________ Tarea 3: Vuelva a visualizar la lista de planificación de necesidades (visualización individual) para el material T-M525A## en el centro 1000. 1. ¿Por qué no puede ver el cambio realizado en la cantidad de la orden previsional en esta lista? ________________________________________________ 2. Convierta la orden previsional modificada de la lista en una solicitud de pedido. Asegúrese de que la cantidad modificada en la orden previsional se copie en la solicitud de pedido y grabe la solicitud de pedido. ¿Puede actualizar la visualización de la lista para poder ver la conversión de la orden previsional en una solicitud de pedido? ______________________ Fije el indicador de tratamiento. Continúa en la página siguiente 656 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Evaluación de la planificación Tarea 4: Vuelva a llamar la visualización colectiva de las listas de planificación de necesidades. 1. Seleccione todas las listas de planificación de necesidades no tratadas del centro 1000, el planificador de necesidades 025, el tipo de aprovisionamiento F y la característica MRP VB. ¿Existe una entrada para el material T-M525A##? _________________ Tarea 5: Usted controla las parametrizaciones personales y determina, en función de las necesidades del usuario, la apariencia de la lista de necesidades/stock actual y la lista de planificación de necesidades además de realizar las parametrizaciones necesarias. 1. En el menú de planificación de necesidades, llame la lista de necesidades/stock actual del material T-M525A## en el centro 1000. Visualice las parametrizaciones de propuesta para su usuario en la lista. Los datos de las parametrizaciones se organizan en función del tema de diferentes etiquetas. ¿Cómo se llaman las etiquetas? __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ 2. En la lista, ¿ve usted la fecha de disponibilidad o la fecha de entrada de mercancías como la fecha de un elemento de planificación de necesidades (etiqueta Fechas)? __________________________________________________ 3. Vuelva a las parametrizaciones específicas de usuario en la etiqueta Visualizar y seleccione el campo Con detalles de cabecera para el material. Pulse Intro para volver a la lista. ¿Ahora se muestran los detalles de la cabecera? _____________________ En los detalles de la cabecera, ¿qué planificador de necesidades se especifica en el registro maestro de materiales? _____________________ Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 657 Capítulo 8: Planificación de costes TSCM50_1 Cierre los detalles de cabecera. 4. Sitúe el cursor sobre el campo Material al inicio de la lista y haga doble clic. ¿Qué se visualiza? _____________________________ Vuelva a la lista de necesidades/stock actual. Tarea 6: Quiere llamar transacciones utilizadas frecuentemente directamente desde la lista de necesidades/stock actual. 1. Asigne el perfil de navegación NAVSCM525 para que pueda llamar las llamadas de transacción definidas en el perfil directamente desde la lista de necesidades/stock y la lista de planificación de necesidades sin salir de la lista. 2. ¿Qué llamadas de transacción aparecen ahora en la barra de herramientas de la aplicación? __________________ __________________ __________________ __________________ 3. Usted decide copiar permanentemente esta parametrización en sus parametrizaciones personales. 4. Salga de la lista de necesidades/stock actual y vuelva a llamar la lista. ¿Se muestran las llamadas de transacción? _________________ Tarea 7: Realice la planificación de necesidades con la ayuda de las llamadas de transacción que se visualizan en la lista de necesidades/stock actual: 1. Realice una planificación individual, de una posición desde la lista. ¿La ejecución de planificación crea una nueva orden previsional? ___________________ 2. ¿Por qué? _________________________________________________ Continúa en la página siguiente 658 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Evaluación de la planificación Tarea 8: Visualice el árbol de resumen en el resumen de necesidades/stock actual. 1. ¿Qué materiales se visualizan en el árbol de material? _________________________________________________ 2. Pase a la lista de necesidades/stock del material T-M525C## entrando el número de material correspondiente en el campo Material de la cabecera de lista y confirmando la modificación. ¿Qué materiales se visualizan ahora en el árbol de material? _________________________________________________ 3. ¿Es posible definir individualmente la visualización de los semáforos del árbol de material en función de los diferentes grupos de excepciones? ________________________________________ 4. 02-08-2007 Utilice el árbol de material para volver al material T-M525A##. © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 659 Capítulo 8: Planificación de costes TSCM50_1 Solución 24: Evaluación y tratamiento del resultado de la planificación Tarea 1: Visualice el resultado de la última ejecución de planificación. Para ello, seleccione Lista de planificación de necesidades - Visualización colectiva en las evaluaciones de planificación de necesidades. 1. Seleccione todas las listas de planificación de necesidades del centro 1000, el planificador de necesidades 025, el tipo de aprovisionamiento F y la característica MRP VB. ¿Existe una lista de planificación de necesidades para el material T-M525A##? ________________ a) Para llamar la lista de planificación de necesidades en el acceso colectivo, en la pantalla de SAP Easy Access, seleccione: Logística → Gestión de materiales → Planif.nec.material → Planif.necesidades → Evaluaciones → Lista de planificación de necesidades - Visualización colectiva. Introduzca el centro 1000 y el planificador de necesidades 025. Puede actualizar el tipo de aprovisionamiento F y la característica MRP VB en la ficha Datos de material. Seleccione Intro. b) 2. Todos los materiales seleccionados con sus criterios que tienen una visualización de lista de planificación de necesidades en la visualización colectiva. Existe una lista para el material T-M525A##. Pase a la visualización individual de la lista de planificación de necesidades para el material T-M525A##. ¿Qué situaciones excepcionales se determinaron para el material durante la ejecución de planificación? ______________________________________________ ¿El indicador de tratamiento está fijado para esta lista de planificación de necesidades? _______________ Continúa en la página siguiente 660 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Evaluación de la planificación En primer lugar, salga de la visualización individual y, a continuación, de la visualización colectiva de las listas de planificación de necesidades. a) Para acceder a la visualización individual de las listas de planificación de necesidades, seleccione las líneas correspondiente y seleccione Listas de planificación de necesidades seleccionadas. b) En la lista, en la columna E (mensajes de excepción), primero verá el mensaje con la prioridad más alta (entrada en Customizing). Para visualizar otros mensajes de excepción y los textos breves de estos mensajes, acceda a la pantalla detallada de la orden previsional. Seleccione Detalles del elemento. En la pantalla detallada de la orden previsional se visualizan dos mensajes de excepción con los textos correspondientes. c) Puede ver si el indicador de tratamiento está fijado en la cabecera de la lista de planificación de necesidades en la ficha Datos especiales de la lista de planificación de necesidades. El indicador de tratamiento lo fijan automáticamente los planificadores de necesidades, siempre que hayan evaluado la lista de planificación de necesidades y hayan accedido manualmente a los mensajes de excepción en caso necesario. Por tanto, el indicador de tratamiento no está fijado actualmente. d) En primer lugar, salga de la visualización individual y, a continuación, de la visualización colectiva de las listas de planificación de Back. Confirme el mensaje de la imagen necesidades. Seleccione de diálogo Salir de la lista de materiales con Sí. Tarea 2: Visualice la lista de stock/necesidades para el material T-M525A## en el centro 1000. 1. ¿El indicador de fijación está fijado para la orden previsional? _______________ a) Para visualizar la lista de necesidades/stock actual de un material, en la pantalla de SAP Easy Access, seleccione: Logística → Gestión de materiales → Planif.nec.material → Planif.necesidades → Evaluaciones → Lista de necesidades/stock. Introduzca el número de material T-M525A## y el centro 1000. Intro. Confirme las entradas y seleccione b) El indicador de fijación no está fijado en la orden previsional. Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 661 Capítulo 8: Planificación de costes 2. TSCM50_1 Modifique la orden previsional llamándola desde la lista. Aumente la cantidad de la orden previsional a 100 unidades. ¿El indicador de fijación está fijado ahora para la orden previsional en la lista? _______________ a) Para modificar la orden previsional, acceda a la pantalla detallada de la orden previsional. Seleccione Detalles del elemento. b) Seleccione Cambiar elemento para acceder a la orden previsional. Sobrescriba la cantidad y grabe las modificaciones. Actualice la lista Actualizar. de necesidades/stock actual. Para ello, seleccione c) 3. Tras haber modificado manualmente la orden previsional, el indicador de fijación (*) está fijado. ¿Qué significa este indicador de fijación? ___________________________________________________ a) Al fijar el indicador de fijación, las fechas y las cantidades no pueden modificarse automáticamente para este elemento de planificación de necesidades, es decir, por una ejecución de planificación de necesidades. El planificador de necesidades solo puede seguir realizando modificaciones manuales. Tarea 3: Vuelva a visualizar la lista de planificación de necesidades (visualización individual) para el material T-M525A## en el centro 1000. 1. ¿Por qué no puede ver el cambio realizado en la cantidad de la orden previsional en esta lista? ________________________________________________ 2. a) Para llamar la lista de planificación de necesidades, en la pantalla de SAP Easy Access, seleccione: Logística → Gestión de materiales → Planif.nec.material → Planif.necesidades → Evaluaciones → Lista de planificación de necesidades - Material. b) No puede ver la cantidad modificada en la lista de planificación de necesidades porque la lista de planificación de necesidades es estática. Es decir, la lista solo muestra el resultado de la última ejecución de planificación y solo se actualizará después de la siguiente ejecución de planificación- Convierta la orden previsional modificada de la lista en una solicitud de pedido. Asegúrese de que la cantidad modificada en la orden previsional se copie en la solicitud de pedido y grabe la solicitud de pedido. Continúa en la página siguiente 662 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Evaluación de la planificación ¿Puede actualizar la visualización de la lista para poder ver la conversión de la orden previsional en una solicitud de pedido? ______________________ Fije el indicador de tratamiento. a) Para convertir la orden previsional en una solicitud de pedido, acceda a la pantalla detallada de la orden previsional. Para ello, seleccione Detalles del elemento. Seleccione Solicitud de pedido. Verifique la cantidad en el campo Cantidad convertida y grabe las entradas. b) Puesto que la lista de planificación de necesidades no puede actualizarse, la orden previsional con la cantidad original aún sigue en la lista de planificación de necesidades y no en la solicitud de pedido. c) El indicador de tratamiento se fija en la cabecera de la lista. Para ello, Indicador de tratamiento activado. seleccione Tarea 4: Vuelva a llamar la visualización colectiva de las listas de planificación de necesidades. 1. Seleccione todas las listas de planificación de necesidades no tratadas del centro 1000, el planificador de necesidades 025, el tipo de aprovisionamiento F y la característica MRP VB. ¿Existe una entrada para el material T-M525A##? Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 663 Capítulo 8: Planificación de costes TSCM50_1 _________________ a) Para llamar la lista de planificación de necesidades con acceso colectivo, en la pantalla de SAP Easy Access, seleccione: Logística → Gestión de materiales → Planif.nec.material → Planif.necesidades → Evaluaciones → Lista de planificación de necesidades - Visualización colectiva. Introduzca el centro 1000 y el planificador de necesidades 025. En la ficha Indicador de tratamiento, seleccione Solo listas de planificación de necesidades no tratadas . Puede actualizar el tipo de aprovisionamiento F y la característica MRP VB en la ficha Datos de material. Para ello, seleccione b) Intro. Para el material T-M525A##, no hay ninguna entrada en la visualización colectiva, ya que usted fija el indicador de tratamiento en la lista individual y como criterio de determinación en el acceso colectivo, usted seleccionó Solo listas de planificación de necesidades no tratadas. Tarea 5: Usted controla las parametrizaciones personales y determina, en función de las necesidades del usuario, la apariencia de la lista de necesidades/stock actual y la lista de planificación de necesidades además de realizar las parametrizaciones necesarias. 1. En el menú de planificación de necesidades, llame la lista de necesidades/stock actual del material T-M525A## en el centro 1000. Visualice las parametrizaciones de propuesta para su usuario en la lista. Los datos de las parametrizaciones se organizan en función del tema de diferentes etiquetas. ¿Cómo se llaman las etiquetas? __________________ __________________ __________________ __________________ Continúa en la página siguiente 664 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Evaluación de la planificación __________________ a) Para visualizar la lista de necesidades/stock, en la pantalla de SAP Easy Access, seleccione: Logística → Gestión de materiales → Planif.nec.material → Planif.necesidades → Evaluaciones → Lista de necesidades/stock. Para definir parametrizaciones específicas de usuario, utilice la barra de menús Parametrizaciones → Parametrizaciones. b) Las fichas individuales son: • • • • • 2. Visualizar Suma del período Fechas Filtro Parametrizaciones generales En la lista, ¿ve usted la fecha de disponibilidad o la fecha de entrada de mercancías como la fecha de un elemento de planificación de necesidades (etiqueta Fechas)? __________________________________________________ a) 3. Se visualiza la fecha de disponibilidad. Vuelva a las parametrizaciones específicas de usuario en la etiqueta Visualizar y seleccione el campo Con detalles de cabecera para el material. Pulse Intro para volver a la lista. ¿Ahora se muestran los detalles de la cabecera? _____________________ En los detalles de la cabecera, ¿qué planificador de necesidades se especifica en el registro maestro de materiales? _____________________ Cierre los detalles de cabecera. a) Para definir parametrizaciones específicas de usuario, utilice la barra de menús Parametrizaciones → Parametrizaciones. Acceda a la etiqueta Visualizar y seleccione el campo Con detalles de cabecera para el material. Seleccione 02-08-2007 Continuar para copiar las modificaciones en la lista. b) Los detalles de cabecera se abren en función de la parametrización. El planificador de necesidades 025 se asigna al material. c) Colapsar Cierre los detalles de cabecera. Para ello, seleccione detalles de cabecera. Continúa en la página siguiente © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 665 Capítulo 8: Planificación de costes 4. TSCM50_1 Sitúe el cursor sobre el campo Material al inicio de la lista y haga doble clic. ¿Qué se visualiza? _____________________________ Vuelva a la lista de necesidades/stock actual. a) Haga doble clic en el número de material que se visualiza en la cabecera del campo Material. Verá las vistas de planificación de necesidades del registro maestro de materiales. b) Vuelva a la lista de necesidades/stock actual. Para ello, seleccione Atrás. Tarea 6: Quiere llamar transacciones utilizadas frecuentemente directamente desde la lista de necesidades/stock actual. 1. 2. Asigne el perfil de navegación NAVSCM525 para que pueda llamar las llamadas de transacción definidas en el perfil directamente desde la lista de necesidades/stock y la lista de planificación de necesidades sin salir de la lista. a) En la lista de necesidades/stock actual, seleccione en la barra de menús Entorno → Perfil de navegación → Asignar. b) En el campo Perfil de navegación, utilizando la ayuda F4, seleccione el perfil con la clave NAVSCM525 y la descripción Planificador de necesidades SCM525. Copie la entrada. ¿Qué llamadas de transacción aparecen ahora en la barra de herramientas de la aplicación? __________________ __________________ __________________ __________________ a) En la barra de herramientas de la aplicación, las llamadas de transacción definidas en el perfil de navegación muestran: • • • • Una posición, un nivel Visualizar lista de fuentes Actualizar el libro de pedidos Visualizar las entradas del fichero para planificación de necesidades Continúa en la página siguiente 666 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Evaluación de la planificación 3. 4. Usted decide copiar permanentemente esta parametrización en sus parametrizaciones personales. a) Para definir el perfil de navegación como sus parametrizaciones personales, en la barra de menús, seleccione Parametrizaciones → Parametrizaciones. Grabe el perfil de navegación definido. Para ello, seleccione Grabar. b) Confirme el mensaje informativo con Intro. Salga de la lista de necesidades/stock actual y vuelva a llamar la lista. ¿Se muestran las llamadas de transacción? _________________ a) Puesto que ha grabado el perfil de navegación como su parametrización específica de usuario, las llamadas de transacción aún se siguen ofreciendo. Tarea 7: Realice la planificación de necesidades con la ayuda de las llamadas de transacción que se visualizan en la lista de necesidades/stock actual: 1. Realice una planificación individual, de una posición desde la lista. ¿La ejecución de planificación crea una nueva orden previsional? ___________________ a) Para realizar una planificación individual de un nivel desde la lista de necesidades/stock actual seleccione Planificación individual. No modifique los parámetros de control. Seleccione realizar la ejecución de planificación. Confirme el mensaje de advertencia con Actualice la lista. Para ello, seleccione b) 2. Intro para Intro. Actualizar. No se visualiza ninguna orden previsional nueva. ¿Por qué? _________________________________________________ a) No se ha creado una nueva orden previsional porque no había una situación de infracobertura; el pedido existente cubre el punto de pedido. Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 667 Capítulo 8: Planificación de costes TSCM50_1 Tarea 8: Visualice el árbol de resumen en el resumen de necesidades/stock actual. 1. ¿Qué materiales se visualizan en el árbol de material? _________________________________________________ 2. a) Para visualizar el árbol de material, seleccione Visualizar árbol de resumen. b) Se visualizan todos los materiales tratados en la sesión actual. Si ha accedido al sistema por primera vez con el material T-M525A##, éste es el único material que se muestra. Pase a la lista de necesidades/stock del material T-M525C## entrando el número de material correspondiente en el campo Material de la cabecera de lista y confirmando la modificación. ¿Qué materiales se visualizan ahora en el árbol de material? _________________________________________________ a) En los detalles de cabecera, en el campo Material, entre el número de material T-M525C##. Seleccione b) 3. Intro para confirmar la entrada. El material T-M525C## también se visualiza en el árbol de material. ¿Es posible definir individualmente la visualización de los semáforos del árbol de material en función de los diferentes grupos de excepciones? ________________________________________ a) Puede fijar los valores de semáforo de forma individual en el árbol de material. b) Para fijar los valores de semáforo en el árbol de resumen, seleccione definir semáforo. No realice ningún cambio. Cierre el cuadro de diálogo Definir Copiar parametrizaciones. semáforo y seleccione 4. Utilice el árbol de material para volver al material T-M525A##. a) 668 Haga doble clic en el árbol de material del número de material correspondiente para visualizar la lista de necesidades/stock actual del material. © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Evaluación de la planificación Resumen de la lección Ahora podrá: • Explicar las diferencias entre la lista de planificación de necesidades y la lista de necesidades/stock actual • Describir las diferencias entre las listas individuales y colectivas • Utilizar las diferentes funciones para evaluar el resultado de la planificación • Realizar las parametrizaciones de Customizing más importantes para las evaluaciones 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 669 Capítulo 8: Planificación de costes Lección: 552 TSCM50_1 Cálculo del tamaño de lote Duración de la lección: 40 Minutos Resumen de la lección Durante la ejecución de planificación, el sistema determina las cantidades de infracobertura que se deben cubrir con elementos de entrada de mercancías. El sistema calcula la cantidad de entrada de mercancías en el cálculo del tamaño de lote que se realiza durante la ejecución de planificación. El método de cálculo del tamaño de lote entrado en el registro maestro de materiales determina cómo se calculan los tamaños de lote. En esta lección, se explican los diferentes métodos de cálculo del tamaño de lote estáticos y periódicos y las limitaciones adicionales en el registro maestro de materiales que pueden utilizarse para determinar el tamaño de lote. Objetivos de la lección Al finalizar esta lección podrá: • • Explicar los diferentes métodos de cálculo de tamaño estáticos y periódicos Describir las limitaciones adicionales para el tamaño de lote In this lesson, the instructor will discuss in detail the static and period lot-sizing procedures, and explain useful lot-sizing procedures for the different MRP procedures in consumption-based planning. Optimizing lot-sizing procedures are not included in the lesson, but the instructor could briefly explain the basic principle of this lot-sizing procedure. He/she can also describe the other options in the material master record for influencing the procurement quantity. Ejemplo empresarial Como empelado en la planificación de necesidades, debe actualizar las vistas de planificación de necesidades en el registro maestro de materiales para los materiales individuales. También debe decidir los datos del tamaño de lote que definen este material en concreto. Tanto el método de planificación de necesidades como las características específicas de material son importantes. Resumen de los métodos del cálculo del tamaño de lote El sistema determina las infracoberturas de material para las fechas de necesidades en el cálculo de necesidades netas. Estas cantidades de infracobertura deben cubrirse con entradas de mercancías. El sistema calcula la cantidad de entrada de mercancías en el cálculo del tamaño de lote que se realiza durante una ejecución 670 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Cálculo del tamaño de lote de planificación. Usted especifica cómo debe determinar el sistema los tamaños de lote seleccionando uno de los métodos de cálculo de tamaño de lote en la actualización del registro maestro de materiales. Gráfico 196: Resumen de los métodos del cálculo del tamaño de lote Existen tres grupos de métodos para calcular el tamaño de lote: • • • Cálculo del tamaño de lote estático Cálculo del tamaño de lote periódico Cálculo optimizado del tamaño de lote El resultado del cálculo del tamaño de lote es el importe de un material para la fabricación o adquisición. Defina los métodos de cálculo del tamaño de lote en Customizing para Gestión de materiales bajo Planificación de necesidades sobre consumo → Planificación → Cálculo del tamaño de lote → Definir método de cálculo del tamaño de lote. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 671 Capítulo 8: Planificación de costes TSCM50_1 Gráfico 197: Método de cálculo del tamaño de lote estático En el método de cálculo del tamaño de lote estático, la cantidad del aprovisionamiento se calcula utilizando únicamente las cantidades entradas en el registro maestro de materiales. Si selecciona el tamaño exacto del lote, se crea una propuesta de orden para la cantidad de infracobertura. Si se producen varias salidas en un mismo día y no pueden cubrirse, el sistema crea únicamente una propuesta de pedido cubriendo la cantidad de infracobertura total para este día en concreto. Tamaño del lote exacto significa que la diferencia con el punto de pedido se propone para la planificación de punto de pedido. Por este motivo, este método solo es adecuado para determinados casos (por ej. piezas de recambio) Si selecciona cantidad de pedido fija, el sistema crea una propuesta de pedido para el tamaño de lote fijo en caso de una infracobertura de material. Si esto no es suficiente para cubrir la infracobertura, el sistema crea diferentes propuestas de pedido para la misma fecha hasta que se cubra la infracobertura. Con Reaprovisionar hasta stock máximo, se realiza una propuesta de pedido en caso de una infracobertura de material que es igual a la diferencia del stock disponible hasta el nivel de stock máximo especificado. 672 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Cálculo del tamaño de lote Gráfico 198: Métodos de cálculo del tamaño de lote periódico En cálculo del tamaño de lote periódico, el sistema agrupa varias cantidades de necesidades dentro de un mismo intervalo de tiempo para crear un lote. Las duraciones de los intervalos de tiempo pueden ser días, semanas, meses o un período de duración flexible igual a los períodos de contabilización, así como períodos definibles libremente en función de un calendario de planificación. Tamaño de lote diario: Todas las cantidades de necesidades que sufren una infracobertura durante un día o durante un número específico de días (determinado por usted) se agrupan para formar un lote. Tamaño de lote semanal: Todas las cantidades de necesidades que sufren una infracobertura durante una semana o durante un número específico de semanas (determinado por usted) se agrupan para formar un lote. Tamaño de lote mensual: Todas las cantidades de necesidades que sufren una infracobertura durante un mes o durante un número específico de meses (determinado por usted) se agrupan para formar un lote. Tamaño de lote con duración de período flexible: Todas las cantidades de necesidades dentro de uno o varios períodos definibles como flexibles se agrupan para formar un lote. Usted determina las duraciones de los períodos en función de los períodos contables. Este tamaño de lote también se llama tamaño de lote periódico. Los métodos periódicos únicamente son adecuados en la planificación de necesidades sobre consumo para la planificación sobre pronóstico. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 673 Capítulo 8: Planificación de costes TSCM50_1 Por defecto, el sistema crea la fecha de disponibilidad para el método de cálculo de tamaño de lote periódico en la primera fecha de necesidades del período. También puede determinar si la fecha de disponibilidad debe estar al inicio o al final del período. Nota: El cálculo óptimo del tamaño de lote agrupa necesidades de diferentes períodos para formar un lote, de forma que se determina un ratio de costes óptimo entre los costes independientes del tamaño de lote y los costes de almacenamiento. Las escalas precio / cantidad no se tienen en cuenta. Puede obtener más información sobre los métodos de optimización el la biblioteca de SAP bajo la sección Planificación de necesidades (PP-PlNec). Limitaciones adicionales del cálculo del tamaño de lote Al actualizar el registro maestro de materiales, puede especificar limitaciones adicionales que se tienen en cuenta durante el cálculo del tamaño de lote. Esto incluye el redondeo del tamaño de lote y el tamaño de lote mínimo y máximo. Gráfico 199: Redondeo del tamaño de lote 674 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Cálculo del tamaño de lote Con el redondeo, puede ajustar las cantidades de aprovisionamiento de las unidades medida de entrega, embalaje y transporte. Esto puede resultar útil, por ejemplo, si los pedidos solo se entregan en contenedores de X unidades, o si las cantidades fabricadas solo pueden embalarse y transportarse en palets completos. Existen dos opciones de redondeo: • • Valor de redondeo (valor al que se redondea) Perfil de redondeo (redondeos escalonados) Al especificar un valor de redondeo, el sistema determinará durante el cálculo del tamaño de lote que la cantidad del tamaño de lote es un múltiple de una unidad de medida de pedido (por ejemplo, tamaño del palet si el material solo se entrega en palets completos). Además de esto, puede utilizar perfiles de redondeo. Un perfil de redondeo se utiliza para definir parametrizaciones para redondear al alza o a la baja la cantidad de la propuesta de pedido a unidades entregables. Los perfiles de redondeo se definen en Customizing para Gestión de materiales bajo Planificación de necesidades sobre consumo → Planificación → Cálculo del tamaño de lote → Actualizar perfil de redondeo. Están formados por un valor umbral y el valor de redondeo. El valor umbral es el valor desde el que el sistema redondea el valor de la siguiente unidad entregable. El valor de redondeo es el valor que el sistema debe redondear en cuanto se supera el valor umbral. Puede definir diferentes combinaciones de valores umbral y de redondeo para un perfil de redondeo. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 675 Capítulo 8: Planificación de costes TSCM50_1 Gráfico 200: Tamaños de lote máximo y mínimo Puede entrar un tamaño de lote máximo y mínimo en el registro maestro de materiales como valor límite. Estos valores límite se tienen en cuenta durante el cálculo del tamaño de lote, donde el tamaño de lote mínimo determina la cantidad mínima y el tamaño de lote máximo determina la cantidad máxima para la propuesta de aprovisionamiento. A continuación, el sistema redondea el tamaño de lote mínimo evitando un redondeo al alta que supere el tamaño de lote máximo. Demostración: Lot-Size Calculation Objetivo In this demo, the instructor will show and explain to the participants the lot size data in the material master record. The instructor will also explain the possible Customizing settings for the lot-sizing procedures. Datos del sistema Sistema: Assigned training system Mandante: Assigned client ID de usuario: Own user ID Clave de acceso: Own password Parametrizaciones del sistema: None 1. Create a material master record 676 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Cálculo del tamaño de lote Or choose from the SAP Easy Access screen: Logistics → Materials Management → Material Master → Material → Create → Immediately. Material number: T-SCM525-2 Industry: Mechanical Engineering Material type: Raw material Plant: 1000 Storage location: 0001 Purchasing: VB Material Base Unit of Measure: PC Purchasing Group: 020 Material Group: 001 MRP 1: MRP Type: VB Reorder Point: 50 MRP Controller: 020 Maximum stock level: 100 pieces Maximum lot size: 50 pieces MRP 2: Planned delivery time: 5 Accounting 1: Valuation Class: 3000 Moving Price: 10 2. Show the current stock/requirements list for material T-SCM525-2 Or choose from the SAP Easy Access screen: Logistics → Materials Management → Material Requirements Planning (MRP) → MRP → Evaluations → Stock/Requirements List. Enter the material number, plant 1000, and choose Enter to call the list. Plant stock = 0 pieces 3. Executing single-level, single-item planning for material T-SCM525-2 Or choose from the SAP Easy Access screen: Logistics → Materials Management → Material Requirements Planning (MRP) → MRP → Planning → Single-Item, Single-Level. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 677 Capítulo 8: Planificación de costes TSCM50_1 Enter the material number and plant 1000. Accept the control parameters proposed by the system and choose Enter. Confirm the warning message. 4. Show the current stock/requirements list for material T-SCM525-2 Or choose from the SAP Easy Access screen: Logistics → Materials Management → Material Requirements Planning (MRP) → MRP → Evaluations → Stock/Requirements List. Enter the material number, plant 1000, and choose Enter to call the list. In the total, 100 pieces are procured, as Replenish to maximum stock level and a maximum stock level of 100 pieces have been entered in the material master record as the lot size. However, two purchase requisitions of 50 pieces each are created, as 50 pieces is the maximum lot size entered in the material master record for each procurement proposal. 5. Show the Customizing settings for the lot-sizing procedure The settings for the lot-sizing procedures are defined in Customizing for Materials Management under Consumption-Based Planning → Planning → Lot-Size Calculation → Define Lot-Sizing Procedure . 6. Show the Customizing settings for the rounding profiles Rounding profiles are defined in Customizing for Materials Management under Consumption-Based Planning → Planning → Lot-Size Calculation → Maintain Rounding Profile. 678 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Cálculo del tamaño de lote Discusión con moderador The participants already know about the reorder point planning procedure. In this discussion, they will determine the lot-sizing procedures that are useful for a material planned with reorder point planning. Preguntas para la discusión Utilice las siguientes preguntas para que los participantes del curso tomen parte en la discusión. También puede utilizar sus propias preguntas. Imagine a material that is planned using the reorder point planning procedure. Which lot-sizing procedures would be useful for this material and which would not? 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 679 Capítulo 8: Planificación de costes TSCM50_1 Resumen de la lección Ahora podrá: • Explicar los diferentes métodos de cálculo de tamaño estáticos y periódicos • Describir las limitaciones adicionales para el tamaño de lote 680 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Resumen del capítulo Resumen del capítulo Ahora podrá: • Nombrar las diferentes opciones para una ejecución de planificación • Describir el archivo de planificación y explicar sus funciones • Describir lo subprocesos individuales de una ejecución de planificación • Explicar el significado del código de nivel de planificación • Nombrar los diferentes parámetros de control para la planificación de necesidades • Diferenciar entre los diferentes tipos de procesos de planificación y los indicadores de creación de la ejecución de planificación de necesidades • Realizar la planificación de necesidades • Describir la estructura de las listas de planificación de necesidades • Nombrar las formas de convertir una orden previsional • Explicar las diferencias entre la lista de planificación de necesidades y la lista de necesidades/stock actual • Describir las diferencias entre las listas individuales y colectivas • Utilizar las diferentes funciones para evaluar el resultado de la planificación • Realizar las parametrizaciones de Customizing más importantes para las evaluaciones • Explicar los diferentes métodos de cálculo de tamaño estáticos y periódicos • Describir las limitaciones adicionales para el tamaño de lote 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 681 Resumen del capítulo 682 TSCM50_1 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 561 Examine sus conocimientos Examine sus conocimientos 1. ¿Qué opciones encontramos en el sistema SAP para realizar una ejecución de planificación? 2. Nombre lo subprocesos individuales de una ejecución de planificación. 3. El código de nivel de planificación es el nivel más bajo en el que un material aparece en todas las listas de materiales. Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas. □ □ Correcto Falso 4. Nombre los posibles tipos de procesos de planificación en una ejecución de planificación global. 5. Los parámetros de centro tienen más prioridad que los grupos de planificación de necesidades. Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas. □ □ 02-08-2007 Correcto Falso © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 683 Examine sus conocimientos 6. TSCM50_1 ¿En qué ámbitos de imagen puede desglosar una lista de planificación de necesidades? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s). □ □ □ A B C □ □ □ D E F Cabecera Pie Posiciones con información sobre los elementos de planificación de necesidades Árbol de material Favoritos Área de ayuda 7. ¿Cuáles son las opciones para convertir una orden previsional en una solicitud de pedido? 8. Los cambios realizados más tarde de la fecha de planificación no se tienen en cuenta en la lista de planificación de necesidades. Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas. □ □ 9. Correcto Falso ¿Qué parametrizaciones puede definir en Customizing para la Planificación de necesidades sobre consumo para los mensajes de excepción? 10. ¿Cuál de los siguientes métodos pertenece al método de cálculo del tamaño de lote estático? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s). □ □ □ □ □ □ 684 A B C D E F Reaprovisionar hasta stock máximo Tamaño de lote mensual Tamaño de lote diario Tamaño exacto del lote Tamaño de lote fijo Método de costes de unidad inferior © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Examine sus conocimientos 11. Aparte del método de cálculo del tamaño de lote, nombre otras formas de influenciar un tamaño de lote en el registro maestro de materiales. 12. Describa la función de un valor de redondeo. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 685 Examine sus conocimientos 564 TSCM50_1 Respuestas 1. ¿Qué opciones encontramos en el sistema SAP para realizar una ejecución de planificación? Respuesta: • • • 2. Planificación individual (un nivel o varios niveles) Planificación global en línea Planificación global en proceso en segundo plano Nombre lo subprocesos individuales de una ejecución de planificación. Respuesta: 1. Verifique el fichero para planificación de necesidades. 2. Cálculo de necesidades netas 3. Cálculo del tamaño de lote 4. Programación 5. Clase de propuestas de aprovisionamiento. Con las parametrizaciones correspondientes, el sistema determina una fuente de aprovisionamiento durante una ejecución de planificación para todos los materiales suministrados externamente y los asigna directamente a la propuesta de aprovisionamiento. 3. El código de nivel de planificación es el nivel más bajo en el que un material aparece en todas las listas de materiales. Respuesta: Correcto El código de nivel de planificación es el nivel más bajo en el que un material aparece en todas las listas de materiales. El código determina la secuencia en la que se planifican los materiales: En primer lugar, el sistema planifica primero todos los materiales con nivel 0, a continuación, los del nivel 1, etc. Cuanto menor sea el código de nivel de planificación, mayor será el número asignado al nivel. 686 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Examine sus conocimientos 4. Nombre los posibles tipos de procesos de planificación en una ejecución de planificación global. Respuesta: Los siguientes tipos de procesos de planificación están disponibles en la planificación global: • • • 5. NEUPL para la planificación regenerativa NETCH para la planificación de cambios netos en el horizonte total NETPL para la planificación de cambios netos solo dentro del horizonte de planificación Los parámetros de centro tienen más prioridad que los grupos de planificación de necesidades. Respuesta: Falso Si la parametrización es posible a varios niveles, la planificación en el grupo de planificación de necesidades asignado al material tiene prioridad sobre la parametrización en los parámetros de centro. En la planificación global, el sistema verifica para cada material si ha sido asignado a un grupo de planificación de materiales. Si el material no está asignado a ningún grupo de planificación de necesidades, se propone utilizando parámetros de centro. Si el material no está asignado a ningún grupo de planificación de necesidades, se propone utilizando parámetros de grupo de planificación de necesidades. 6. ¿En qué ámbitos de imagen puede desglosar una lista de planificación de necesidades? Respuesta: A, C, D Cada lista de planificación de necesidades se divide en una sección de cabecera y una de posición. En la cabecera de la lista de planificación de necesidades, se registran los datos del material, por ejemplo, el número de material, el centro y los parámetros de planificación de necesidades. La sección de posiciones contiene información sobre los elementos de planificación de necesidades individuales (órdenes previsionales, pedidos, solicitudes de pedido, etc.). En el árbol de la parte izquierda de la lista de planificación de necesidades, hay un árbol de material que puede visualizar u ocultar según le interese. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 687 Examine sus conocimientos 7. TSCM50_1 ¿Cuáles son las opciones para convertir una orden previsional en una solicitud de pedido? Respuesta: • Conversión individual • Conversión colectiva Existe una diferencia entre la conversión colectiva en línea y la conversión colectiva como proceso de fondo. 8. Los cambios realizados más tarde de la fecha de planificación no se tienen en cuenta en la lista de planificación de necesidades. Respuesta: Correcto El sistema crea listas de planificación de necesidades durante la ejecución de la planificación en función del indicador de creación Listas de planificación de necesidades. Estas listas contienen los resultados de la planificación para el material. La lista de planificación de necesidades siempre muestra la situación del stock/necesidades en el momento de la última ejecución y ofrece una base de trabajo para el planificador de necesidades. Las modificaciones realizadas pasada la fecha de planificación no se tienen en cuenta. La lista es estática. En la lista de necesidades/stock actual se muestra el desarrollo más actual de los stocks. La principal diferencia entre la lista de planificación de necesidades y la lista de necesidades/stock es que cada vez que se llama la lista de necesidades/stock, el sistema vuelve a leer los diferentes elementos de la planificación de necesidades y muestra la situación más actual. Como resultado, usted siempre ve la situación de disponibilidad más actual del material en la lista de necesidades/stock. Las modificaciones realizadas pasada la fecha de planificación se visualizan directamente- La lista es dinámica. 688 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Examine sus conocimientos 9. ¿Qué parametrizaciones puede definir en Customizing para la Planificación de necesidades sobre consumo para los mensajes de excepción? Respuesta: Defina las siguientes parametrizaciones en Customizing para la Planificación de necesidades sobre consumo para los mensajes de excepción: • • • • • Si se debe crear un mensaje de excepción. La prioridad de los mensajes de excepción, si se crean varios mensajes de excepción durante la ejecución de planificación de un elemento de la planificación de necesidades. Los mensajes de excepción que deben agruparse en un grupo de excepciones. Los mensajes de excepción que provocan la creación de una lista de planificación de necesidades si se fija el indicador de creación Crear listas de planificación de necesidades en función de los mensajes de excepción. El texto del mensaje de excepción puede modificarse. 10. ¿Cuál de los siguientes métodos pertenece al método de cálculo del tamaño de lote estático? Respuesta: A, D, E Lo siguiente pertenece al método de cálculo del tamaño de lote estático: • • • Tamaño exacto del lote Tamaño de lote fijo Reaprovisionar hasta stock máximo. 11. Aparte del método de cálculo del tamaño de lote, nombre otras formas de influenciar un tamaño de lote en el registro maestro de materiales. Respuesta: Otros datos de tamaño de lote del registro maestro de materiales que afectan a la cantidad de aprovisionamiento incluyen: • • • • 02-08-2007 Valor de redondeo Perfil de redondeo Tamaño de lote mínimo Tamaño de lote máximo © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 689 Examine sus conocimientos TSCM50_1 12. Describa la función de un valor de redondeo. Respuesta: Si especifica un valor de redondeo en el registro maestro de materiales, la cantidad de aprovisionamiento incluye el múltiplo de una unidad de pedido durante el cálculo del tamaño de lote. Esto puede resultar útil para redondear hasta el siguiente tamaño de palet ya que los palés solo se entregan si están completos. 690 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 Capítulo 9 569 Opcional: Aprovisionamiento automático This unit can be used at the end of the first week to repeat this area /cover it in greater depth. This procurement process introduces the different forms of automation. In the first two lessons, the preconditions are created for automating to the greatest possible extent the process in the last lesson. To enable the participants to better understand the interrelationships, you should explain the planned process as an introduction to this unit. To this end, you could sketch out the process on the flip chart and mark or highlight the “automatic” steps. You can also create a list of the steps that are to be automated and the necessary prerequisites in the course of the unit. In doing so, emphasize the master records or documents in which the necessary presettings must be made. You can use such a list to make it clear that some settings must be made at the very beginning of 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 691 Capítulo 9: Opcional: Aprovisionamiento automático TSCM50_1 the process, even though the step to be automated is the last in the procurement process. (For example, the ERS indicator must be set in the vendor master record before a contract or purchase order is created.) Consejo: Suggestion for shortening the unit: Display how the master data required can be created using the mass maintenance function. Once you have done so, participants only need to create the contract. Procedure for generating planning data for materials using mass maintenance: • • • • • • Access the mass maintenance transaction MM17 Choose the MARC table Select the materials to be changed: T-M500D00 to T-M500D30 for plant 1000 Select the MRP lot size, MRP type, controller, fixed lot size (BSTFE), reorder point, planned delivery time and GR processing time fields. Enter values according to the exercise Make changes and save. Procedure for changing vendor master data using mass maintenance: • • • • • • Choose transaction XK99 for mass maintenance of vendor master records. Choose table LFM1. Select vendors T-K500C00 to T-K500C30. Choose the Evaluated Receipt Settlement, Automatic PO and GR-based IV fields Set indicator Make changes and save. You can also create a contract as a template and create the source list for all participants, once you have copied the contract for them (Transaction ME05, set the MRP indicator to 1 ). You can also start the planning run as an overall planning run for everyone. Participants then only need to post and settle the goods receipt. Since participants are already familar with the basis principles of planning, you can keep the theoretical aspects of the first lesson to an absolute minimum. The contract is covered in greater detail in the second week and does not therefore need to be discussed in detail here. 692 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Capítulo 9: Opcional: Aprovisionamiento automático Resumen del capítulo El sistema SAP ofrece una variedad de opciones para simplificar el proceso de aprovisionamiento a través de la automatización de funciones. El proceso puede iniciarse con la determinación de necesidades mediante la planificación de necesidades y su envío mediante esta última en forma de solicitudes de pedido. A su vez, la compra puede automatizar por completo la conversión de solicitudes de pedido en pedidos. Luego la autofacturación puede completar el proceso de aprovisionamiento automático. Esta unidad presenta este proceso mediante un ejemplo sencillo. Objetivos del capítulo Al finalizar este capítulo podrá: • • • • • • • • • • • • Explicar el principio de la planificación de punto de pedido manual Actualizar los datos necesarios para la planificación de punto de pedido manual en el registro maestro de materiales Nombrar y explicar cálculos sencillos del tamaño de lote estático Utilizar la lista actual de stocks/necesidades (transacción MD04) Facilitar un resumen de fuentes de aprovisionamiento en compras Crear un pedido abierto Actualizar un libro de pedidos para un material Iniciar una ejecución de planificación individual y evaluar el resultado Enumerar los requisitos para generar pedidos automáticamente Crear pedidos automáticamente Enumerar los requisitos para la autofacturación Liquidar las entradas de mercancías automáticamente Contenido del capítulo Lección: Planificación de necesidades ......................................695 Demostración: Create MRP Data for a Material........................707 Ejercicio 25: Registro maestro de materiales: Crear datos de planificación de necesidades .............................................709 Lección: Determinación de fuentes y pedido abierto ......................716 Procedimiento: Crear pedido abierto de cantidad......................726 Procedimiento: Actualizar libro de pedidos manualmente ............727 Demostración: Create Contract and Maintain Source List ............727 Ejercicio 26: Actualización de libros de pedidos .......................731 Lección: Proceso de aprovisionamiento automático .......................739 Demostración: Planning Run and Results ..............................741 Demostración: Automatic Generation of Purchase Orders ...........745 Demostración: Goods Receipt and Evaluated Receipt Settlement ..751 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 693 Capítulo 9: Opcional: Aprovisionamiento automático TSCM50_1 Ejercicio 27: Proceso de aprovisionamiento automático ..............753 694 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: 571 Lección: Planificación de necesidades Planificación de necesidades Duración de la lección: 60 Minutos Resumen de la lección En esta lección, primero obtendrá un resumen de los métodos de planificación de necesidades. Se presentará en detalle el proceso de planificación de punto de pedido manual. Esta lección trata la lista de stock/necesidades actual como una evaluación en la planificación de necesidades. Objetivos de la lección Al finalizar esta lección podrá: • • • • Explicar el principio de la planificación de punto de pedido manual Actualizar los datos necesarios para la planificación de punto de pedido manual en el registro maestro de materiales Nombrar y explicar cálculos sencillos del tamaño de lote estático Utilizar la lista actual de stocks/necesidades (transacción MD04) Introduce the objectives and the business scenario. Discuss and show the entry of MRP data in the material master record. Ejemplo empresarial Usted desea automatizar la determinación de necesidades para materiales de aprovisionamiento externo en su empresa. Para ello, pruebe la planificación de necesidades con la planificación de punto de pedido manual para un material adquirido. Planificación de necesidades en el proceso de aprovisionamiento Introduce the planned procurement process. The first step, the creation of a purchase requisition, takes place with MRP. Then give a brief general introduction of MRP (tasks, procedure, results). 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 695 Capítulo 9: Opcional: Aprovisionamiento automático TSCM50_1 El ciclo de aprovisionamiento se puede simplificar en diferentes momentos automatizando los pasos individuales. Este proceso comienza con la determinación de necesidades. Puede crear solicitudes de pedido con la planificación de necesidades para no tener que indicarlas manualmente en el sistema. Por lo tanto, es necesario definir los datos correspondientes en el registro maestro de materiales del material que desea planificar. Gráfico 201: Aprovisionamiento automático: Planificación de necesidades La función central de la planificación de necesidades es asegurar la disponibilidad de material o, en otras palabras, el aprovisionamiento oportuno de las cantidades necesarias, tanto dentro de la empresa como para las ventas. La planificación de necesidades ayuda a supervisar los stocks y cubre la creación automática de propuestas de aprovisionamiento para la compra y la producción. La ejecución automática de planificación para planificación de necesidades determina infracoberturas y crea los elementos de aprovisionamiento correspondientes. Entre los posibles elementos de aprovisionamiento de planificación de necesidades se encuentran la orden previsional, la solicitud de pedido y el reparto del plan de entrega. En producción propia, el sistema crea órdenes previsionales para planificar cantidades de producción. Si la planificación está completa, las órdenes previsionales se convierten en órdenes de fabricación. En aprovisionamiento externo, el sistema crea una orden previsional o una solicitud de pedido directamente para planificar la cantidad de aprovisionamiento externo. La orden previsional y la solicitud de pedido son elementos de planificación internos que se pueden modificar, replanificar o borrar prácticamente en cualquier momento. Si se crea una orden previsional, el departamento de compras podrá pedir el material sólo cuando el planificador de necesidades haya 696 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Planificación de necesidades comprobado la orden previsional y la haya convertido en solicitud de pedido. De lo contrario, la propuesta de pedido se pone inmediatamente a disposición del departamento de compras. Si existe un plan de entrega para un material y está indicado como relevante para PlNec en el libro de pedidos, tiene la opción de crear repartos de planes de entrega directamente durante la ejecución de planificación. Los repartos de planes de entrega, a diferencia de las órdenes previsionales y las solicitudes de pedido, son elementos fijos. Diversos parámetros de control determinan si se crean las órdenes previsionales, las solicitudes de pedido o los repartos de planes de entrega (en la ejecución de planificación, se trata del indicador Creación). Gráfico 202: Resumen de planificación de necesidades La planificación de necesidades tiene lugar en el nivel del centro (o para cada área de planificación de necesidades). Se debe activar la planificación de necesidades y los parámetros de la planificación de necesidades deben actualizarse para el centro en particular para poder ejecutar la planificación de necesidades para un 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 697 Capítulo 9: Opcional: Aprovisionamiento automático TSCM50_1 centro. Asegúrese de que también haya actualizado los datos de planificación de necesidades de los materiales que desea planificar automáticamente (registro maestro de materiales). Nota: Para activar la planificación de necesidades, dentro de Customizing, seleccione Gestión de materiales → Planif.necesidades sobre consumo → Planificación → Activar planif.necesidades. Para fijar los parámetros del centro, dentro de Customizing, seleccione Gestión de materiales → Planif.necesidades sobre consumo → Parámetros de centro → Efectuar actualización total de los parámetros de centro. Si se han cumplido estos requisitos, las peticiones de planificación se incluyen automáticamente en transacciones relevantes para PlNec (como, por ejemplo, salidas de mercancías, reservas, modificación de datos de planificación de necesidades de un material, ejecución de un pronóstico, etc.). También puede añadir manualmente peticiones de planificación al fichero para peticiones de planificación. Para determinar infracoberturas de materiales individuales, inicie una ejecución de planificación. Existen diferentes formas de efectuar una ejecución de planificación. Básicamente, se trata de la planificación global o la planificación individual. Gráfico 203: Ejecución de la planificación de necesidades La ejecución de planificación de necesidades se puede efectuar con planificación global para un centro en particular (o área de planificación de necesidades). La planificación global cubre la planificación de todos los materiales relevantes para PlNec para un centro en particular e incluye la explosión de lista de materiales para materiales con listas de materiales. 698 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Planificación de necesidades Para ejecutar una planificación global, desde la imagen SAP Easy Access, seleccione Logística → Gestión de materiales → Planif.nec.material → Planif.necesidades → Planificación → Planificación global. La planificación global se puede ejecutar online y como ejecución en proceso de fondo. Se puede planificar una ejecución de planificación global como proceso de fondo una vez o periódicamente. Si ha seleccionado Planificar una vez, la ejecución de planificación global se efectuará una vez en la fecha que haya especificado, con los parámetros de control que haya especificado en la variante. Si ha seleccionado Planificar periódicamente, la ejecución de planificación global se repetirá a intervalos regulares. La ejecución de planificación de necesidades también se puede ejecutar con planificación individual para un material individual. Por lo tanto, la ejecución de planificación se ejecuta en un nivel o en varios niveles. La planificación individual de un nivel planifica sólo el nivel de la lista de materiales del material seleccionado. La planificación individual de varios niveles planifica el nivel de la lista de materiales del material seleccionado y todos los niveles de la lista de materiales bajo ésta. Para ejecutar una planificación individual de un nivel, desde la imagen SAP Easy Access, seleccione Logística → Gestión de materiales → Planif.nec.material → Planif.necesidades → Planificación → Posición individual a un nivel. Métodos de planificación de necesidades y tamaños de lotes Give an overview of the different MRP procedures and their application areas. Then discuss the manual reorder point planning procedure in more detail. Si desea planificar un material automáticamente, debe determinar los métodos adecuados para la planificación de necesidades y el tamaño de lote en el registro maestro de materiales. Para ello, utilice los indicadores de Característica de planificación de necesidades y Tamaño del lote de planificación de necesidades. Según el método seleccionado, a continuación, deberá actualizar datos adicionales en el registro maestro de materiales. Para un material se pueden especificar diferentes métodos de planificación de necesidades en distintos centros. Método de planificación de necesidades En principio, se puede diferenciar entre métodos de planificación de necesidades sobre consumo y basados en la planificación de necesidades. A diferencia del método basado en la planificación de necesidades, los métodos de planificación de 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 699 Capítulo 9: Opcional: Aprovisionamiento automático TSCM50_1 necesidades sobre consumo están orientados sólo al consumo pasado del material. Las necesidades externas como, por ejemplo, pedidos de cliente, órdenes de preplanificación y reservas generalmente no son relevantes para la planificación de necesidades. Por lo tanto, estos métodos de planificación de necesidades son preferibles en áreas sin producción individual o en áreas de producción para planificar las posiciones B y C y materiales auxiliares y de consumo. Durante la planificación de necesidades, los pedidos de cliente, órdenes de preplanificación y reservas se planifican directamente como necesidades. La planificación de necesidades principalmente está pensada para planificar productos y montajes importantes acabados como, por ejemplo, los componentes (posiciones A). Gráfico 204: Método de planificación de necesidades En la planificación de necesidades sobre consumo, se dispone de los siguientes métodos de planificación de necesidades: • • • Planificación de necesidades por punto de pedido Planificación estocástica Planificación de necesidades periódica. Durante la planificación de necesidades por punto de pedido, el sistema comprueba si el stock disponible para la planificación de necesidades (la suma del stock de centro y la entrada fija) no alcanza el punto de pedido determinado para el material del registro maestro de materiales. Si el stock disponible no alcanza el punto de pedido, se debe iniciar el aprovisionamiento. Se puede diferenciar entre el método de planificación de necesidades por punto de pedido manual, en 700 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Planificación de necesidades el que el punto de pedido se determina manualmente mediante el planificador de necesidades, y el método de planificación de necesidades por punto de pedido automático, en el que el sistema calcula el punto de pedido utilizando el pronóstico. En la planificación de necesidades estocástica, la necesidad futura se calcula mediante el pronóstico basándose en los valores de consumo y es relevante para la planificación de necesidades como una necesidad de pronóstico. El cálculo pronóstico se ejecuta a intervalos de tiempo regulares. En la planificación de necesidades periódica, la necesidad futura también se estima mediante el pronóstico, basándose en los valores de consumo. No obstante, la planificación de necesidades se ejecuta en este método sólo en determinados momentos, a un ritmo específico. Si un proveedor siempre entrega un material un día en particular entre semana, resulta útil gestionar la planificación de necesidades al mismo ritmo, ajustado de acuerdo con el plazo de entrega. Gráfico 205: Planificación de necesidades por punto de pedido El método de planificación de necesidades por punto de pedido manual utiliza el indicador VB de planificación de necesidades . La base de la planificación de necesidades por punto de pedido es la comparación del stock de almacén disponible con el punto de pedido. Si la cantidad de stock de almacén es menor que el punto de pedido se desencadena el aprovisionamiento. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 701 Capítulo 9: Opcional: Aprovisionamiento automático TSCM50_1 El punto de pedido comprende las necesidades de material medias previstas durante el tiempo de reaprovisionamiento y el stock de seguridad. Los siguientes valores se deben considerar de la forma correspondiente al especificar el punto de pedido: • • • Stock de seguridad Consumo actual o necesidades futuras Tiempo de reaprovisionamiento El stock de seguridad se utiliza para cubrir cualquier exceso imprevisto de consumo de material, así como las necesidades con retraso en la entrega. Durante la ejecución de planificación, el sistema ejecuta el cálculo de necesidades netas. Gráfico 206: Cálculo de necesidades netas para la planificación de necesidades por punto de pedido Durante la planificación de necesidades por punto de pedido, el stock de almacén disponible para la planificación de necesidades se calcula mediante la siguiente fórmula: Stock de almacén + stock en curso de pedido (pedidos, órdenes previsionales en firme, solicitudes de pedido fijas). Si el stock en almacén disponible es menor que el punto de pedido, hay una infracobertura. La cantidad de infracobertura es la diferencia entre el punto de pedido y el stock en almacén disponible. 702 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Planificación de necesidades Cálculo del tamaño de lote estático Explain that it is not sufficient for the system to determine one requirement for the material. You also need information about the quantity to be procured. Therefore, specify the lot-sizing procedure in the material master record as well as the MRP procedure. Explain some lot-sizing procedures. La cantidad de aprovisionamiento se deriva del cálculo del tamaño del lote en el registro maestro de materiales. Existen tres grupos diferentes de métodos en el cálculo del tamaño de lote: • • • Cálculo del tamaño de lote estático Cálculo del tamaño de lote periódico Cálculo optimizado del tamaño de lote Esta lección trata sólo el cálculo del tamaño de lote estático. Gráfico 207: Cálculo del tamaño de lote estático En los cálculos del tamaño de lote estático, el sistema no tiene en cuenta infracoberturas futuras; es decir, si determina infracoberturas, el sistema crea una propuesta de pedido por la cantidad del tamaño de lote estático. Si ha especificado que se utilice el tamaño de lote exacto, el sistema utiliza la cantidad de infracobertura exacta como cantidad de pedido si se produce una reducción de material. Si hay varias salidas de mercancías que provocan 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 703 Capítulo 9: Opcional: Aprovisionamiento automático TSCM50_1 una reducción de material en un solo día, el sistema agrupa la cantidad de infracobertura de este día en una propuesta de pedido, en lugar de crear una propuesta de pedido por cada infracobertura. Si ha especificado que se utilice el el tamaño de lote fijo, el sistema utiliza el tamaño de lote fijo como cantidad del pedido si se produce una reducción de material. Si esta cantidad de pedido no es suficiente para cubrir la infracobertura, el sistema genera varias propuestas de pedido para la misma fecha hasta que se cubra la infracobertura. Si ha especificado que se utilice la cantidad de pedido reaprovisionar hasta stock máximo, el sistema crea una propuesta de pedido por la cantidad que se requiere hasta llegar el stock máximo definido en el registro maestro de materiales. Cálculo de fechas If the requirement quantity has been determined, scheduling for the created procurement proposal is also important. Explain the times used in the replenishment lead time calculation and the calendar used (plant calendar or standard calendar) for the calculation. Tras calcular las necesidades y el tamaño de lote, el sistema planifica la propuesta de aprovisionamiento durante la ejecución de planificación; en otras palabras, calcula la fecha en que se debe enviar el pedido y la fecha en que el proveedor debe entregar el importe correspondiente. Gráfico 208: Programación progresiva para el aprovisionamiento externo Para acceder a una solicitud de pedido para la fecha de disponibilidad del material desde la fecha de creación, el sistema SAP tiene en cuenta los tres componentes de tiempo: tiempo de tratamiento de la compra, plazo de entrega previsto y tiempo de tratamiento de la entrada de mercancías. 704 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Planificación de necesidades El tiempo de tratamiento de la compra incluye el periodo de tiempo (medido en días laborables según calendario de fábrica) necesario para convertir una solicitud de pedido en pedido y, a continuación, editarlo. Este periodo de tiempo se determina según el centro de Customizing para Gestión de materiales dentro de Planificación sobre consumo → Parámetros de centro → Efectuar actualización total de los parámetros de centro. El plazo de entrega previsto describe el período comprendido entre la salida del pedido hasta la entrega de las mercancías del proveedor. Este tiempo se inserta en días naturales en el maestro de materiales, en el registro info o en el pedido abierto. El tiempo de tratamiento de la entrada de mercancías es el tiempo necesario desde la entrada de mercancías hasta que el material está disponible. Se introduce en el maestro de materiales y/o pedido abierto, en días laborables según el calendario de fábrica. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 705 Capítulo 9: Opcional: Aprovisionamiento automático TSCM50_1 Lista actual de necesidades/stocks Explain the function and the structure of the current stock/requirements list. Highlight the fact that this is a dynamic list, unlike the MRP list. Usted puede evaluar la situación de planificación mediante la lista actual de necesidades/stocks. Esta lista muestra la situación del stock y las necesidades actuales de un material. Cada vez que se configura la lista, el sistema reimporta y muestra los diversos elementos de planificación de necesidades. Por lo tanto, siempre puede ver la disponibilidad actual del material. Ésta es una lista dinámica. Para volver a configurar la lista, reanude la lista o utilice , con el texto quick info Actualizar. Gráfico 209: Lista actual de necesidades/stocks (MD04) La lista actual de necesidades/stocks está dividida en tres ámbitos de imagen: cabecera, posiciones y árbol de material. En la cabecera, encontrará los datos de material como, por ejemplo, el número de material, el centro y los parámetros de planificación de necesidades. Puede utilizar la cabecera variable para visualizar información adicional. Las posiciones incluyen Elementos de planificación individuales (orden previsional, pedidos, reservas) con especificaciones de fecha y cantidad. El planificador de necesidades puede elegir entre mostrar u ocultar su pool de trabajo en el árbol de material. 706 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Planificación de necesidades Otra función de evaluación de la planificación de necesidades es la lista MRP. Muestra el resultado de la última ejecución de planificación y, por lo tanto, es estática: Las modificaciones realizadas después de la ejecución de planificación no son visibles. Durante la ejecución de planificación, se puede controlar si se debe crear una lista de planificación de necesidades. Demostración: Create MRP Data for a Material Objetivo (Duration approx. 15 minutes) Prepare a material master record for MRP CATT: ZT_SCM500 Datos del sistema Sistema: Training System Mandante: 8xx ID de usuario: Own or SCM500-00 Clave de acceso: Ask the instructor Parametrizaciones del sistema: None 1. Give a demo with the data from task 2 of the exercise. Use the data with group number ## = 00. In this context, repeat that new views are inserted for a material with the Create material function. Optional: Choose another lot-sizing procedure such as Replenish up to maximum stock level, with a maximum stock level of 1000 pieces. 2. Display the current stock/requirements list for material T-M500D00. Choose Logistics → Materials Management → Material Requirements Planning (MRP) → MRP → Reporting → Stock/Requirements List (transaction MD04).. Enter material T-M500D00 and plant 1000, and choose Enter. Explain the entries and the navigation (header data, MRP element). 3. Execute single-item planning for the material to show that the material can be planned. Choose Logistics → Materials Management → Material Requirements Planning (MRP) → MRP → Planning → Single Item, Single Level (transaction MD03).. Enter material T-M500D00 and choose Enter twice. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 707 Capítulo 9: Opcional: Aprovisionamiento automático 4. TSCM50_1 Display the current stock/requirements list for the material T-M500D00. Choose Logistics → Materials Management → Material Requirements Planning (MRP) → MRP → Reporting → Stock/Requirements List (transaction MD04).. Enter material T-M500D00 and plant 1000, and choose Enter. Show the MRP element PurRqs in detail. Choose the Source of supply tab page. No entries exist. We can therefore go on to the next lesson. 708 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 583 Lección: Planificación de necesidades Ejercicio 25: Registro maestro de materiales: Crear datos de planificación de necesidades Duración del ejercicio: 15 Minutos Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Registrar los datos de planificación de necesidades de un material planificado en base a consumo. Ejemplo empresarial Desea planificar un material automáticamente en el futuro mediante la planificación de necesidades de material. Por lo tanto, debe ampliar el registro maestro existente mediante la creación de vistas para planificación de necesidades. Datos del sistema Sistema: Mandante: ID de usuario: Clave de acceso: Training System 8xx SCM500-## The password set by the participant CATT: ZT_SCM500 Parametrizaciones del sistema: None Tarea 1: Visualizar el registro maestro de materiales El material cojinete, cilíndrico-## se usa en fabricación en el centro 1000. Las necesidades de este material se determinan automáticamente mediante la planificación de necesidades en el futuro. Antes de crear los datos de material necesarios para la planificación de necesidades, visualice el material y determine algunos de los datos. 1. Visualice el material cojinete, cilíndrico-##. Para determinar el número de material, utilice la ayuda de F4 para buscar Número/denominación de material. Consejo: Asegúrese de registrar el texto correctamente. También puede registrar sólo una parte del texto y, a continuación, escriba un asterisco (*) como reserva-espacio. Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 709 Capítulo 9: Opcional: Aprovisionamiento automático TSCM50_1 Anote el número de material: Nº de material: _________________________ 2. Determine las vistas que ya habían creado las áreas de especialización para este material en el centro 1000. 3. Visualice los datos básicos del material y determine a qué clase de material y a qué sector industrial está asignado el material. ¿Puede determinar también quién creó primero el material? Tipo de material: Ramo: 4. Muestre los datos de compra del centro 1000 y determine si se ha fijado el indicador de creación automática de pedidos. Tarea 2: Ampliar material con datos de planificación de necesidades Ahora, cree los datos de planificación de necesidades para el material T-M500D## del centro 1000. Usted ha decidido que el material debe planificarse en su empresa mediante el método de planificación de necesidades por punto de pedido manual y que debe adquirir un tamaño de lote fijo. 1. Indique los siguientes datos en las vistas de planificación de necesidades 1 y 2. El punto de pedido del material es de 100 unidades y necesita adquirir un tamaño de lote fijo de 300 unidades. El planificador de necesidades responsable del material es el 0##. El plazo de entrega medio es de 7 días y para el almacenamiento se aplica un tiempo de tratamiento de EM de 1 día. 2. 710 ¿El material T-M500D## se consideraría o se planificaría en la próxima ejecución de planificación del centro 1000? Si es así, ¿por qué? © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Planificación de necesidades Solución 25: Registro maestro de materiales: Crear datos de planificación de necesidades Tarea 1: Visualizar el registro maestro de materiales El material cojinete, cilíndrico-## se usa en fabricación en el centro 1000. Las necesidades de este material se determinan automáticamente mediante la planificación de necesidades en el futuro. Antes de crear los datos de material necesarios para la planificación de necesidades, visualice el material y determine algunos de los datos. 1. Visualice el material cojinete, cilíndrico-##. Para determinar el número de material, utilice la ayuda de F4 para buscar Número/denominación de material. Consejo: Asegúrese de registrar el texto correctamente. También puede registrar sólo una parte del texto y, a continuación, escriba un asterisco (*) como reserva-espacio. Anote el número de material: Nº de material: _________________________ 2. a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Maestro de materiales → Material → Visualizar → Visual.estado actual (MM03) b) Seleccione la Ayuda para entradas (F4) para el campo Material, e indique Cojinete de bolas*##, por ejemplo, como texto breve. c) Seleccione el número de material T-M500D##. Determine las vistas que ya habían creado las áreas de especialización para este material en el centro 1000. Respuesta: Seleccione Selección de vistas. Accederá a la ventana de diálogo correspondiente. Las siguientes vistas ya se han creado: Datos básicos 1 y 2, Compras (Compras, Comercio exterior: Datos de importación, Texto pedido de compras), Contabilidad 1 y 2, Stock de centro. 3. Visualice los datos básicos del material y determine a qué clase de material y a qué sector industrial está asignado el material. ¿Puede determinar también quién creó primero el material? Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 711 Capítulo 9: Opcional: Aprovisionamiento automático TSCM50_1 Tipo de material: Materiales auxiliares de consumo Ramo: 4. Construcción mecánica (M) a) En la selección de vistas, seleccione los datos básicos y confirme los datos que haya indicado usted con Intro. b) Seleccione el icono Info sobre el material. Verá la ventana de diálogo en la que se visualiza el usuario original que lo ha creado junto a la clase de material y el sector industrial. Muestre los datos de compra del centro 1000 y determine si se ha fijado el indicador de creación automática de pedidos. a) Seleccione la etiqueta Compras. b) Indique el centro 1000 en la ventana de diálogo Niveles de organización del centro. c) En los datos de compra, verá el indicador Pedido automático en el área de Datos generales. El indicador se ha fijado. Tarea 2: Ampliar material con datos de planificación de necesidades Ahora, cree los datos de planificación de necesidades para el material T-M500D## del centro 1000. Usted ha decidido que el material debe planificarse en su empresa mediante el método de planificación de necesidades por punto de pedido manual y que debe adquirir un tamaño de lote fijo. 1. Indique los siguientes datos en las vistas de planificación de necesidades 1 y 2. Continúa en la página siguiente 712 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Planificación de necesidades El punto de pedido del material es de 100 unidades y necesita adquirir un tamaño de lote fijo de 300 unidades. El planificador de necesidades responsable del material es el 0##. El plazo de entrega medio es de 7 días y para el almacenamiento se aplica un tiempo de tratamiento de EM de 1 día. a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Maestro de materiales → Material → Crear en general → Inmediatamente (MM01). b) Indique el número de material T-M500D## y seleccione Selección de vistas. No hace falta que indique la clase de material y el sector industrial porque el registro maestro de materiales se ampliará. Confirme el mensaje con Intro. c) En Selección de vistas, seleccione Planif. necesidades 1 y Planif. necesidades 2; en la ventana de Niveles de organización, indique el centro 1000. d) Indique los siguientes datos en las vistas de planificación de necesidades: Vista Planif. necesidades 1 Característica de planificación de necesidades VB Punto de pedido 100 Planificador necesidades 0## Tamaño de lote de planificación FX de necesidades Tamaño de lote fijo 300 Vista Planif. necesidades 2 e) Plazo de entrega previsto 7 Tiempo de tratamiento de EM 1 Seleccione Grabar. Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 713 Capítulo 9: Opcional: Aprovisionamiento automático 2. TSCM50_1 ¿El material T-M500D## se consideraría o se planificaría en la próxima ejecución de planificación del centro 1000? Si es así, ¿por qué? Respuesta: El material se planificaría en la próxima ejecución de planificación porque la creación de datos de planificación de necesidades es una transacción relevante para PlNec. Se fijó una petición de planificación para el material. La reducción del punto de pedido no es importante en este caso. Además, una modificación de los datos de planificación de necesidades existentes da como resultado una petición de planificación a pesar de que el stock disponible sea suficiente. 714 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Planificación de necesidades Resumen de la lección Ahora podrá: • Explicar el principio de la planificación de punto de pedido manual • Actualizar los datos necesarios para la planificación de punto de pedido manual en el registro maestro de materiales • Nombrar y explicar cálculos sencillos del tamaño de lote estático • Utilizar la lista actual de stocks/necesidades (transacción MD04) 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 715 Capítulo 9: Opcional: Aprovisionamiento automático Lección: 590 TSCM50_1 Determinación de fuentes y pedido abierto Duración de la lección: 60 Minutos Resumen de la lección Esta lección muestra los datos necesarios para la conversión automática de necesidades en pedidos. Entre otras cosas, debe haberse asignado previamente una fuente de aprovisionamiento a la necesidad. A este respecto, se presentará el pedido abierto más detenidamente como posible fuente de aprovisionamiento. Además, se explicará el libro de pedidos. Un libro de pedidos contiene información importante para la determinación automática de fuente de aprovisionamiento. Objetivos de la lección Al finalizar esta lección podrá: • • • Facilitar un resumen de fuentes de aprovisionamiento en compras Crear un pedido abierto Actualizar un libro de pedidos para un material Introduce the objectives and the business scenario. Discuss the sources of supply in the SAP system and show how to create a quantity contract. Also discuss the source list. Ejemplo empresarial Usted ya utiliza una determinación de necesidades automática. Ahora también desea automatizar la determinación de fuente de aprovisionamiento. En su escenario de prueba, el contrato marco que ya se ha configurado con el proveedor debe determinarse como la fuente de aprovisionamiento durante la ejecución de la planificación de necesidades. Se encarga de analizar qué parametrizaciones del sistema son necesarias para ello. Determinación automática de fuente de aprovisionamiento en el proceso de aprovisionamiento Explain the point in the procurement process you have currently reached and the step for which the prerequisites will be established in this lesson (automatic conversion of requisition into PO). 716 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Determinación de fuentes y pedido abierto Puede automatizar diversos pasos en el proceso de aprovisionamiento. Así pues, las necesidades de material se pueden determinar a través de la planificación de materiales. Ello libera la carga sobre las áreas de especialización, ya que no es necesario que las solicitudes de pedido para las posiciones necesarias se creen de forma manual. La conversión automática de solicitudes de pedido en pedidos es otra manera de simplificar el proceso de aprovisionamiento. Gráfico 210: Aprovisionamiento automático: Determinación de fuentes de aprovisionamiento Para poder convertir una posición de una solicitud de pedido en pedido automáticamente, el sistema debe saber de qué proveedor y a qué precio debe adquirirse el material. Explain the various options for assigning a source of supply to a requisition item. Al crear la solicitud de pedido, el solicitante puede elegir una fuente para la posición. Como norma, el departamento de compras es responsable de asignar fuentes. En el proceso de selección de fuentes de aprovisionamiento, el sistema le puede ayudar proponiéndole una lista de fuentes existentes. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 717 Capítulo 9: Opcional: Aprovisionamiento automático TSCM50_1 Gráfico 211: Conversión de solicitud de pedido en pedido La determinación de fuente de aprovisionamiento también se puede realizar de forma automática, por ejemplo durante la ejecución de planificación de necesidades. En tales casos, no sólo los resultados de la planificación incluirán solicitudes de pedido que cubran las necesidades correspondientes, sino que ya se habrán asignado fuentes de aprovisionamiento a las posiciones de solicitud de pedido enumeradas. El sistema sólo puede asignar una fuente automáticamente si la fuente en cuestión se puede determinar de forma unívoca. Con esta finalidad, debe definir una fuente que será válida durante un período determinado. Para ello, utilice el libro de pedidos para un material. Si, por motivos de seguridad, deseara verificar las solicitudes de pedido para que todo sea correcto y para asegurarse de que la imputación y la fuente se hayan especificado apropiadamente, puede utilizar procedimientos de liberación. Puede definir los procedimientos de liberación de forma flexible (según el valor de posición de los criterios, el solicitante o la imputación, por ejemplo). Nota: Para más información acerca de los temas individuales, consulte la Biblioteca SAP para Gestión de materiales dentro de Compras → Gestión de compras optimizada (MM-PUR-SQ) → Determinación de fuentes de aprovisionamiento o Compras → Procedimiento de liberación. Estos temas se explican detalladamente en el curso SCM520 (Compras). 718 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Determinación de fuentes y pedido abierto Fuentes de aprovisionamiento y determinación de fuentes Once the goal is known (requisition with assigned source), clarify the question: What is a source of supply? Give an overview of the sources of supply in SAP ERP Central Component. Point out that a price is important and that the vendor alone is not exactly equivalent to a source of supply in the SAP sense. After this, discuss the contract as a possible source of supply. Una fuente de aprovisionamiento puede ser tanto un proveedor (proveedor externo) como uno de los centros de su empresa. Las fuentes externas se representan mediante registros info de compras y contratos marco. Para estas fuentes, el proveedor y el precio del material se pueden tomar del registro o documento correspondiente. Gráfico 212: Resumen de fuentes de aprovisionamiento Un registro info de compras es un repositorio de información para compras. Contiene datos acerca de un material determinado y el proveedor de dicho material. La información puede incluir el precio actual de proveedor, el plazo de entrega previsto por el proveedor y el nombre con el que el proveedor se refiere al material. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 719 Capítulo 9: Opcional: Aprovisionamiento automático TSCM50_1 Un contrato marco es un acuerdo a más largo plazo con un proveedor para el aprovisionamiento de materiales y servicios según condiciones predefinidas. Este acuerdo es válido durante un periodo determinado y para una cantidad o valor de adquisición total indicados. Existen dos clases de contratos marco: • • Pedidos abiertos Plan de entrega Un contrato marco no contiene fechas de entrega ni cantidades específicas de entregas individuales. Usted las especifica posteriormente ya sea en una orden de entrega para pedido abierto o en un reparto para plan de entregas, según la clase de contrato. En la siguiente sección, prestaremos mayor atención al pedido abierto. 720 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Determinación de fuentes y pedido abierto Pedido abierto Se puede crear una posición de pedido abierto sin referencia a otro documento o con referencia a una posición de oferta o de solicitud de pedido. También se puede hacer referencia a un pedido abierto existente. Gráfico 213: Pedido abierto La estructura de una orden abierta (o de un contrato marco en general) corresponde a la de otros documentos de compras. Se distingue entre la cabecera del documento y las posiciones de los documentos. • • La cabecera del documento contiene información relacionada con el acuerdo global (como, por ejemplo, datos del proveedor, periodo de validez del contrato, clase de contrato y condiciones de cabecera). Indique los datos específicos de la mercancía o el servicio en cuestión (como el material, cantidad de adquisición total acordada, precio y textos) dentro de cada posición del pedido abierto. No especifique una cantidad de entrega ni una fecha de entrega exactas. Las posiciones de pedido abierto se pueden relacionar con un centro en particular o con todos los centros de una organización de compras. Si las posiciones son válidas para todos los centros, estará implicado un pedido abierto central. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 721 Capítulo 9: Opcional: Aprovisionamiento automático TSCM50_1 Gráfico 214: Clases de pedido abierto Existen dos clases de pedido abierto: • • Pedido abierto de cantidad: Se escoge esta clase de pedido abierto si la cantidad total que se ha de pedir durante el periodo de validez del contrato ya se ha estipulado. El pedido abierto cuenta como cumplido una vez se haya alcanzado una cantidad estipulada a través de la emisión de órdenes de entrega para pedido abierto. En un pedido abierto de cantidad, se definen, entre otras cosas, la cantidad y las condiciones de pedido previstas para cada posición. Pedido abierto de valor: Se escoge esta clase de pedido abierto si el valor total de todas las órdenes de entrega para el pedido abierto no supera una cantidad determinada. El pedido abierto cuenta como cumplido una vez se haya alcanzado un valor estipulado a través de la emisión de órdenes de entrega para pedido abierto. Para informar al proveedor de las cantidades que se necesitan y para qué fechas se necesitan, se indican las órdenes de entrega con referencia al pedido abierto. Dichos pedidos se conocen como órdenes de entrega para pedido abierto. (Fuera del ámbito de SAP, también se las conoce como órdenes de entrega o actualizaciones de demanda). Estas órdenes de entrega para pedido abierto se registran en la documentación de orden de entrega para la posición de pedido abierto correspondiente. 722 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Determinación de fuentes y pedido abierto Gráfico 215: Documentación de orden de entrega La documentación de orden de entrega enumera la actividad de pedido para una posición de pedido abierto. La documentación de orden de entrega se actualiza de forma atuomática cuando se crea una orden de entrega para pedido abierto. Contiene información con el número de orden de entrega para pedido abierto, la fecha de pedido, la cantidad de pedido y otros valores para todas las órdenes de entrega para pedido abierto emitidas a efectos del pedido abierto. Se trata de la base para supervisar el pedido abierto. La documentación de orden de entrega pertenece a los datos estadísticos de una posición de pedido abierto. Para visualizar la documentación de orden de entrega, seleccione la posición de pedido abierto deseada y seleccione Posición → Estadísticas → Documentación de orden de entrega. Consejo: Se pueden registrar contratos como fuentes de aprovisionamiento en solicitudes de pedido. De esta forma se garantiza que se crea la referencia al contrato marco cuando la solicitud de pedido se convierte en pedido. El pedido resultante es una orden de entrega de pedido abierto. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 723 Capítulo 9: Opcional: Aprovisionamiento automático TSCM50_1 Libro de pedidos Explain the function of the source list. In doing so, outline the significance of the three indicators Fixed, Blocked, and MRP-relevant. Introduce the three options available for source list maintenance. El libro de pedidos es una ayuda en la gestión de fuentes de un material para un centro. Especifique qué fuentes de un material están permitidas y no permitidas para un centro y los periodos para los que son válidos estos dos status. Las entradas en el libro de pedidos se tienen en cuenta en la determinación automática de fuentes de aprovisionamiento en compras y en la planificación de necesidades. Gráfico 216: Libro de pedidos Se puede decidir que una fuente sea preferible durante un periodo determinado (indicador Fijo). Si no se ha de permitir ningún aprovisionamiento de una fuente de aprovisionamiento (o proveedor) durante un periodo determinado, fije el indicador Bloqueado para la entrada correspondiente en el libro de pedidos. En la planificación automática de necesidades, una solicitud de pedido se puede generar con una fuente de aprovisionamiento sólo si el libro de pedidos para el material contiene una entrada válida con el indicador relevante para PlNec fijado. Se puede especificar una gestión obligatoria de libro de pedidos para un material. Ello significa que este material sólo se puede adquirir de fuentes que se han indicado como válidas en el libro de pedidos. Encontrará el indicador necesario en los datos de compra del registro maestro de materiales. 724 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Determinación de fuentes y pedido abierto También puede especificar la gestión obligatoria de libro de pedidos para un centro (Customizing). No obstante, ello significa que debe actualizar los libros de pedidos para todos los materiales de aprovisionamiento externo de un centro. Gráfico 217: Tratamiento de libros de pedidos La actualización del libro de pedidos está compuesta por diversos procedimientos. • • • Puede actualizar el libro de pedidos de forma manual para cada material y centro. Cuando crea o modifica un contrato marco, puede tomar una posición de contrato marco del libro de pedidos para el material. Para ello, seleccione la posición y seleccione Posición → Actualizar libro de pedidos. Esto también es posible cuando crea o modifica un registro info de compras. El sistema también puede crear un libro de pedidos de forma automática. El sistema proporciona la opción de registrar o actualizar rápidamente todas las fuentes de un material en un libro de pedidos. Con este proceso se genera un registro de libros de pedidos para cada registro info o posición de contrato marco. Se puede crear el libro de pedidos de varios materiales (proceso colectivo) o de un solo material (proceso individual). Existe una función de presentación preliminar para la creación automática de libros de pedidos. Esto permite simular las repercusiones de la creación del libro de pedidos. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 725 Capítulo 9: Opcional: Aprovisionamiento automático TSCM50_1 Crear pedido abierto de cantidad 599 1. En la imagen SAP Easy Access, seleccione Logística → Gestión de materiales → Compras → Contrato marco → Pedido abierto → Crear (ME31K). 2. En la imagen inicial, indique los datos necesarios (proveedor, organización de compras, grupo de compras, datos de propuesta para posiciones). Seleccione MK (pedido abierto de cantidad) como la clase de contrato. 3. Confirme sus entradas con Intro para ir a la imagen de atributos. 4. Especifique el periodo de validez del pedido abierto. Verifique y modifique, si es necesario, otros campos de esta imagen (como las condiciones de pago). 5. Confirme sus entradas con Intro para ir a la imagen de resumen de posiciones. 6. En esta imagen, indique los datos necesarios para cada posición (número de material, cantidad prevista, precio, centro receptor, imputación, etc.). 7. Verifique los datos detallados para las posiciones en particular. Para ello, seleccione la(s) posición(es) y seleccione Posición → Detalle. 8. Indique las condiciones deseadas. Para ello, seleccione la(s) posición(es) y seleccione Posición → Condiciones. 9. Grabe el pedido abierto. Resultado Se ha creado el pedido abierto. Para que se transmita al proveedor la información del pedido abierto, el sistema crea una versión en mensaje del pedido abierto. 726 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Determinación de fuentes y pedido abierto Actualizar libro de pedidos manualmente 600 1. En la imagen SAP Easy Access, seleccione Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Libro de pedidos → Actualizar. 2. Indique el material y el número de centro en la imagen inicial. 3. Seleccione Intro para visualizar la imagen de resumen del libro de pedidos. 4. Indique los registros particulares del libro de pedidos. Indique los siguientes datos para cada registro: • • Per.validez: Indique el periodo en el que puede pedirse el material de la fuente de aprovisionamiento (o no puede pedirse, si el registro del libro de pedidos correspondiente está bloqueado). Datos clave sobre la fuente: – • 5. Registro info de compras: Número de proveedor y organización de compras responsable. – Contrato marco (plan de entregas o pedido abierto): Número de contrato marco y número de posición de contrato para el material correspondiente. Decida si el libro de pedidos cuenta como fuente fija y/o relevante para PlNec en el periodo de validez correspondiente fijando el indicador apropiado o fije el indicador Bloqueado si no se han de efectuar pedidos con la fuente de aprovisionamiento. Grabe el libro de pedidos: Demostración: Create Contract and Maintain Source List Objetivo (Duration approx. 15 minutes) Creation of a source of supply for the material and completion of the prerequisites for automatic source determination at the time of the planning run. CATT: ZT_SCM500 Datos del sistema Sistema: Training System Mandante: 8xx ID de usuario: Own or SCM500-00 Clave de acceso: Ask the instructor Parametrizaciones del sistema: 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 727 Capítulo 9: Opcional: Aprovisionamiento automático TSCM50_1 Atención: A prerequisite for this demo is the performance of the demo from the “MRP” lesson. 1. At the end of the demo from the “MRP” lesson, you will have carried out the planning run. Show the result again in the current stock/requirements list. Choose Logistics → Materials Management → Material Requirements Planning (MRP) → MRP → Reporting → Stock/Requirements List (transaction MD04). Enter material T-M500D00 and plant 1000, and choose Enter. A requisition without a source of supply is generated. Branch directly to the requisition and change it. Delete the item. Refresh the current stock/requirements list to show that no more procurement proposals exist. 2. Give a demo with the data of the task from the exercise. Use the data with group number ## = 00. Show only subtasks 1 (change vendor master record) and 2 (create contract). 3. Carry out single-item planning for the material to show that the material can be planned again but that a source is still not determined. Choose Logistics → Materials Management → Material Requirements Planning (MRP) → MRP → Planning → Single Item, Single Level (transaction MD03). Enter material T-M500D00 and choose Enter twice. 4. Show the result in the current stock/requirements list. Choose Logistics → Materials Management → Material Requirements Planning (MRP) → MRP → Reporting → Stock/Requirements List (transaction MD04). Enter material T-M500D00 and plant 1000, and choose Enter. A requisition without a source of supply is generated. 728 5. Now maintain the source list for material T-M500D00 according to the specification in subtask 3 (maintain source list) from the exercise. 6. Optional: Carry out another planning run for the material and show the result in the current stock/requirements list. © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Determinación de fuentes y pedido abierto The entry of the MRP-relevant indicator in the source list was an MRP-relevant transaction. Therefore, the material was re-planned. The contract was determined as the source of supply for the material. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 729 Capítulo 9: Opcional: Aprovisionamiento automático TSCM50_1 730 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. TSCM50_1 601 Lección: Determinación de fuentes y pedido abierto Ejercicio 26: Actualización de libros de pedidos Duración del ejercicio: 15 Minutos Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • crear un pedido abierto • Actualizar el libro de pedidos para un material Ejemplo empresarial Usted crea un pedido abierto con su proveedor para cojinetes de bolas. En el sistema, este pedido abierto representa una fuente de aprovisionamiento para estas posiciones. Puesto que la determinación de fuente de aprovisionamiento para este material se debe automatizar, usted define este pedido abierto como fuente de aprovisionamiento fija en el libro de pedidos. Datos del sistema Sistema: Mandante: ID de usuario: Clave de acceso: Training System 8xx SCM500-## The password set by the participant CATT: ZT_SCM500 Parametrizaciones del sistema: None Tarea: Pedido abierto y libro de pedidos Usted tiene la intención de automatizar todo lo posible el proceso de aprovisionamiento en la organización de compras 1000 en relación al proveedor H.A.G. Potsdam GR.##. Las solicitudes de pedido que implican a este proveedor deben ser convertidas automáticamente en pedidos y la liquidación de las entregas de este proveedor debe efectuarse de la misma manera automáticamente. Además, en el futuro, el material cojinete de bolas, cilíndrico-## debe adquirirse de este proveedor según las condiciones de una orden abierta. Este pedido abierto debe determinarse de forma automática como la fuente de aprovisionamiento de este material. 1. Modificar un registro maestro de proveedores Para conseguir la automatización necesaria, se deben fijar determinados indicadores en los datos de compra del registro maestro de proveedores. Para el proveedor H.A.G. Potsdam Gr.##, fije todos los indicadores Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 731 Capítulo 9: Opcional: Aprovisionamiento automático TSCM50_1 necesarios para la conversión automática de solicitudes de pedido en pedidos y para la liquidación automática con respecto a entregas del material en cuestión. Modifique los datos en el registro maestro de proveedores para la organización de compras 1000. Consejo: Especifique el número de proveedores mediante la ayuda para entradas. ¿Cuáles son los nombres de los indicadores que deben estar fijados? ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ 2. Crear un pedido abierto Su departamento de compras ha formalizado un pedido abierto de cantidad con el proveedor H.A.G. Potsdam Gr.## (T-K500C##) para el material cojinete de bolas, cilíndrico-## (T-M500D##). Cree el pedido abierto para la organización de compras 1000 y el grupo de compras T##. ¿Qué clase de contrato selecciona? _________________________________ El periodo de validez del pedido abierto se incia el primer día del mes anterior y finaliza el 31-12 del siguiente año. El pedido abierto es válido para el centro1000. La cantidad prevista es de 100.000 unidades y el precio estipulado es de 10 EUR/un. Indique el indicador de impuestos 1I para la autofacturación en la imagen detallada de la posición de pedido abierto. Verifique también si se han fijado en la posición los indicadores de verificación de facturas por EM y de autofacturación. Número de pedido abierto:_______________________________________ 3. Actualizar el libro de pedidos Usted adquiere el material T-M500D## mediante órdenes de entrega para pedido abierto emitidas en función de su pedido abierto con el proveedor T-K500C##. Continúa en la página siguiente 732 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Determinación de fuentes y pedido abierto Para que este pedido abierto se determine de forma automática como la fuente de aprovisionamiento para los cojinetes de bolas, se crea un registro del libro de pedidos para este pedido abierto del material en el centro 1000. Consejo: En la transacción de actualización de libro de pedidos, se puede crear el registro del libro de pedido de forma manual indicando el pedido abierto. Otra posibilidad es seleccionar con el texto quick info Crear registros para que los registros se creen de forma automática. Inserte el periodo de validez del pedido abierto (véase arriba) como periodo de validez para la entrada de libro de pedidos. La posición del pedido abierto se inserta como fuente de aprovisionamiento fija para la organización de compras 1000. El pedido abierto también debe tenerse en cuenta mediante la planificación de necesidades de material. Fije los indicadores necesarios para ello. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 733 Capítulo 9: Opcional: Aprovisionamiento automático TSCM50_1 Solución 26: Actualización de libros de pedidos Tarea: Pedido abierto y libro de pedidos Usted tiene la intención de automatizar todo lo posible el proceso de aprovisionamiento en la organización de compras 1000 en relación al proveedor H.A.G. Potsdam GR.##. Las solicitudes de pedido que implican a este proveedor deben ser convertidas automáticamente en pedidos y la liquidación de las entregas de este proveedor debe efectuarse de la misma manera automáticamente. Además, en el futuro, el material cojinete de bolas, cilíndrico-## debe adquirirse de este proveedor según las condiciones de una orden abierta. Este pedido abierto debe determinarse de forma automática como la fuente de aprovisionamiento de este material. 1. Modificar un registro maestro de proveedores Para conseguir la automatización necesaria, se deben fijar determinados indicadores en los datos de compra del registro maestro de proveedores. Para el proveedor H.A.G. Potsdam Gr.##, fije todos los indicadores necesarios para la conversión automática de solicitudes de pedido en pedidos y para la liquidación automática con respecto a entregas del material en cuestión. Modifique los datos en el registro maestro de proveedores para la organización de compras 1000. Consejo: Especifique el número de proveedores mediante la ayuda para entradas. ¿Cuáles son los nombres de los indicadores que deben estar fijados? ______________________________________________________ ______________________________________________________ Continúa en la página siguiente 734 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Determinación de fuentes y pedido abierto ______________________________________________________ a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Compras →Datos maestros → Proveedor → Compras → Modificar (actual MK02). b) Seleccione la ayuda para entradas (ayuda F4) para el campo Proveedor, e indique el nombre H.A.G.*Gr.##. El número del proveedor es el T-K500C##. c) Indique la organización de compras 1000, seleccione los datos de compra, y confirme sus entradas con Intro. d) Fije los siguientes indicadores: Verificación facturas por EM Liquidación de entregas de EM AutoEval Pedido automático e) 2. Grabe su entrada. Crear un pedido abierto Su departamento de compras ha formalizado un pedido abierto de cantidad con el proveedor H.A.G. Potsdam Gr.## (T-K500C##) para el material cojinete de bolas, cilíndrico-## (T-M500D##). Cree el pedido abierto para la organización de compras 1000 y el grupo de compras T##. ¿Qué clase de contrato selecciona? _________________________________ El periodo de validez del pedido abierto se incia el primer día del mes anterior y finaliza el 31-12 del siguiente año. El pedido abierto es válido para el centro1000. La cantidad prevista es de 100.000 unidades y el precio estipulado es de 10 EUR/un. Indique el indicador de impuestos 1I para la autofacturación en la imagen detallada de la posición de pedido abierto. Verifique también si se han fijado en la posición los indicadores de verificación de facturas por EM y de autofacturación. Número de pedido abierto:_______________________________________ a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Compras → Contrato marco → Pedido abierto → Crear (ME31K). b) Indique los siguientes datos: Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 735 Capítulo 9: Opcional: Aprovisionamiento automático TSCM50_1 Imagen inicial Proveedor T-K500C## Clase de contrato MK (pedido abierto de cantidad) Organización de compras 1000 Grupo de compras T## Centro 1000 Tras indicar estos datos, seleccione para ir a los datos de cabecera. Datos de cabecera Fecha de inicio de validez <Primero del último mes> Fecha de fin de validez <31/12 del año próximo> Tras indicar estos datos, vuelva a seleccionar para ir al resumen de posiciones. Confirme los mensajes relacionados con la fecha de inicio de validez con Intro. Resumen de posiciones Material T-M500D## Cantidad prevista 100000 Precio neto 10 Seleccione la posición y seleccione Posición → Detalle para ir a la imagen detallada. Imagen detallada de posiciones Indicador de impuestos 1I Verif.facturas por EM Autofact. c) 3. Grabe los datos y anote el número de pedido abierto. Actualizar el libro de pedidos Continúa en la página siguiente 736 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Determinación de fuentes y pedido abierto Usted adquiere el material T-M500D## mediante órdenes de entrega para pedido abierto emitidas en función de su pedido abierto con el proveedor T-K500C##. Para que este pedido abierto se determine de forma automática como la fuente de aprovisionamiento para los cojinetes de bolas, se crea un registro del libro de pedidos para este pedido abierto del material en el centro 1000. Consejo: En la transacción de actualización de libro de pedidos, se puede crear el registro del libro de pedido de forma manual indicando el pedido abierto. Otra posibilidad es seleccionar con el texto quick info Crear registros para que los registros se creen de forma automática. Inserte el periodo de validez del pedido abierto (véase arriba) como periodo de validez para la entrada de libro de pedidos. La posición del pedido abierto se inserta como fuente de aprovisionamiento fija para la organización de compras 1000. El pedido abierto también debe tenerse en cuenta mediante la planificación de necesidades de material. Fije los indicadores necesarios para ello. a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Libro de pedidos → ActualizarME01). b) Introduzca los siguientes datos: Imagen inicial Material T-M500D## Centro 1000 Tras indicar estos datos, seleccione . Imagen de resumen Válido de <Primero del último mes> Válido a <31/12 del año próximo> Contrato <Número del pedido abierto> Pos. 10 Fijo Planificación necesidades c) 02-08-2007 Seleccione 1 Grabar. © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 737 Capítulo 9: Opcional: Aprovisionamiento automático TSCM50_1 Resumen de la lección Ahora podrá: • Facilitar un resumen de fuentes de aprovisionamiento en compras • Crear un pedido abierto • Actualizar un libro de pedidos para un material 738 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: 608 Lección: Proceso de aprovisionamiento automático Proceso de aprovisionamiento automático Duración de la lección: 45 Minutos Resumen de la lección En esta lección, observará un proceso de aprovisionamiento completo en el que los pasos individuales están lo más automatizados posible. Se crea una solicitud de pedido como consecuencia de la ejecución de planificación. Esta solicitud de pedido, a continuación, se convierte automáticamente en pedido. La liquidación de la entrega también se realiza automáticamente. Sólo tiene que indicar la entrada de mercancías manualmente. Objetivos de la lección Al finalizar esta lección podrá: • • • • • Iniciar una ejecución de planificación individual y evaluar el resultado Enumerar los requisitos para generar pedidos automáticamente Crear pedidos automáticamente Enumerar los requisitos para la autofacturación Liquidar las entradas de mercancías automáticamente Introduce the objectives and the business scenario. Discuss and show the automatic conversion of purchase requisitions in purchae orders and the evaluated receipt settlement. Ejemplo empresarial Desea comprobar si ha realizado todas las parametrizaciones para las automatizaciones correspondientes. Por lo tanto, ejecutará todos los pasos planificados, empezando por una ejecución de planificación de necesidades e incluyendo la conversión de las solicitudes de pedido, la entrada de mercancías y la liquidación de la entrega. Determinación de necesidades con determinación de fuentes In this lesson, you will see how the complete procurement process runs. The prerequisites for this have been met in the two previous lessons (if this lesson in part of SCM500) but check them again if necessary. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 739 Capítulo 9: Opcional: Aprovisionamiento automático TSCM50_1 La imagen muestra el proceso de aprovisionamiento descrito en esta lección. Deben ejecutarse automáticamente tres de los cuatro pasos. Gráfico 218: Aprovisionamiento automático Briefly repeat the prerequisites that are necessary for the creation of a purchase requisition with assigned source of supply from the planning run. La determinación automática de necesidades es un resultado de la planificación de necesidades. En este paso, puede determinar las necesidades de material y una posible fuente de aprovisionamiento. Como requisito para este paso automatizado, debe haber actualizado los datos de planificación de necesidades en el registro maestro de material. 740 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Proceso de aprovisionamiento automático Gráfico 219: Solicitud de pedido con fuente de aprovisionamiento asignada También debe haber una fuente válida de aprovisionamiento de material en el sistema como, por ejemplo, un contrato marco o un registro info de compras. Debe indicar la fuente de aprovisionamiento en el libro de pedidos del material y marcarla como relevante para planificación de necesidades para que el sistema pueda determinar esta fuente de aprovisionamiento durante la ejecución de planificación. Si se determinara una fuente de aprovisionamiento para una necesidad durante la ejecución de planificación, lo encontrará en los datos de detalle de posición de la solicitud de pedido de la ficha Fte. aprovision. Demostración: Planning Run and Results Objetivo (Duration approx. 5 minutes) Determine a requirement with MRP. If you have already shown the planning run for material T-M500D00 in the demo in the “Contract and Supply Source Determination” lesson, the first part of this demo is unnecessary. CATT: ZT_SCM500 Datos del sistema Sistema: Mandante: 02-08-2007 Training System 8xx © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 741 Capítulo 9: Opcional: Aprovisionamiento automático TSCM50_1 ID de usuario: Own or SCM500-00 Clave de acceso: Ask the instructor Parametrizaciones del sistema: Atención: A prerequisite for this demo is the execution of the demo from the “Materials Planning” and “Contract and Source of Supply Determination” lessons. 1. Optional: Execute planning run Choose Logistics → Materials Management → Material Requirements Planning (MRP) → MRP → Planning → Single Item, Single Level (transaction MD03). Enter material T-M500D00 and choose Enter twice. 2. Show the result in the current stock/requirements list. Choose Logistics → Materials Management → Material Requirements Planning (MRP) → MRP → Reporting → Stock/Requirements List (transaction MD04). Enter material T-M500D00 and plant 1000, and choose Enter. 742 3. A purchase requisition was created as the result of the planning run. Select Display element to branch to the the MRP element PurRqs and choose PReq. 4. Choose the Contact partner tab page and show the creation indicator, which determines that the purchase requisition item was created during requirements planning. The Creator and Requester is MRP controller 000. 5. Choose the Source of supply tab. The number of the vendor and the contract have been entered on this tab page. 6. Go to the contract. To do this, choose Environment → Contract. Select the item in the contract and choose Item → Statistics → Release documentation. The release is not yet available because the purchase requisition with the contract as the source of supply does not yet represent a release. 7. Choose Back until you can see the current stock/requirements list again. © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Proceso de aprovisionamiento automático Generación automática de pedidos Discuss the function of automatic conversion of purchase requisitions into purchase orders. Accept the necessary prerequisites. Puede convertir una posición de solicitud de pedido asignada a una fuente de aprovisionamiento en un pedido con generación automática de pedidos. Una posición de solicitud de pedido con una fuente de aprovisionamiento asignada contiene toda la información (como el proveedor y el precio) que necesita el sistema para convertir el pedido. La manera en que se cree la posición de la solicitud de pedido y se asigna la fuente de aprovisionamiento no importa para la conversión en pedido. El sistema SAP puede ejecutar tanto el programa para la conversión automática de solicitudes de pedido en pedidos, como el programa para la ejecución de planificación en proceso de fondo. Si ejecuta ambos programas uno después del otro, se producirá una conversión completamente automática de una solicitud (una infracobertura) en pedido. Para ejecutar el programa online, desde el menú Compras, seleccione Pedido → Crear → Autom.mediante SolPed o Solicitud de pedido → Funciones siguientes → Crear pedido → Autom.mediante SolPed. Gráfico 220: Generación automática de pedidos 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 743 Capítulo 9: Opcional: Aprovisionamiento automático TSCM50_1 Para la conversión automática de solicitudes de pedido en pedidos, deben haberse cumplido los siguientes requisitos: • • • En el registro maestro de materiales, debe fijarse el indicador Ped.autom. (datos de compra). En el registro maestro de proveedores, debe fijarse el indicador Ped.autom. La posición de la solicitud de pedido debe tener asignada una fuente de aprovisionamiento válida. Puede seleccionar que las posiciones de solicitud de pedido se conviertan según varios criterios como, por ejemplo, el grupo de compras, la organización de compras, el planificador de necesidades y el proveedor. También puede decidir que el sistema pueda crear órdenes de entrega para pedidos abiertos. Durante la selección, también se tienen en cuenta las posiciones de solicitudes de pedidos con pedidos abiertos asignados. Decida cómo debe agrupar el sistema las posiciones de solicitudes de pedidos en pedidos. Puede especificar, por ejemplo, que se cree un nuevo pedido para cada grupo de compras, centro o fecha de entrega. Posiciones con errores Si una posición de una solicitud de pedido contiene errores, ésta no se puede convertir en pedido. Una posición contiene errores si los datos maestros son incorrectos o están incompletos si, por ejemplo, el proveedor está bloqueado en las compras. A los datos de entrada también podría faltarles, por ejemplo, la imputación dentro del tipo de imputación Campo desconocido o el indicador de impuestos de autofacturación. Antes de ejecutar la generación automática de pedidos, determine si las posiciones incorrectas se han excluido o no durante la conversión. • Excluya las posiciones con errores El sistema crea pedidos a partir de todas las posiciones correctas de solicitudes de pedidos según sus necesidades. Puede ver los errores en un log y volver a tratar las posiciones incorrectas. • No excluya las posiciones con errores El sistema crea todos los pedidos que se puedan crear agrupando sólo posiciones correctas de solicitudes de pedidos según sus necesidades. Las demás posiciones de solicitudes de pedidos no se convierten Si, por ejemplo, el sistema agrupara diez posiciones de solicitudes de pedidos en un pedido y una de estas posiciones tuviera errores, el pedido no se crearía. Así pues, no se confirmaría ninguna de las diez posiciones. Ello resulta útil si el contenido de las posiciones de las solicitudes de pedidos también debieran estar en el pedido. 744 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Proceso de aprovisionamiento automático Demostración: Automatic Generation of Purchase Orders Objetivo (Duration approx. 5 minutes) Conversion of the purchase requisition into a purchase order CATT: ZT_SCM500 Datos del sistema Sistema: Training System Mandante: 8xx ID de usuario: Own or SCM500-00 Clave de acceso: Ask the instructor Parametrizaciones del sistema: Atención: A prerequisite for this demo is the execution of the demo from the “Materials Planning” and “Contract and Source of Supply Determination” lessons, and the demos already shown in this lesson. 1. Choose Logistics → Materials Management → Purchasing → Purchase Order → Create → Automatically via Purchase Requisitions (transaction ME59). 2. Enter the following data in the selection screen: Field name Entry Purchasing group T00 Vendor T-K500C00 Plant 1000 Detailed log Set purchase requisitions to closed 3. Choose 1 Execute to start the program. When the function is complete, the system issues the message, “Purchase order 45000xxxxx created.” 4. 02-08-2007 Display the stock/requirements list for material T-M500D00 and plant 1000 again. © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 745 Capítulo 9: Opcional: Aprovisionamiento automático TSCM50_1 Choose Logistics → Materials Management → Material Requirements Planning (MRP) → MRP → Reporting → Stock/Requirements List (transaction MD04). Instead of MRP element PurRqs, now element POitem (purchase order) is displayed. 5. Select the MRP element POitem and choose to the purchase order. Display element to branch Show the individual fields in the Item overview that show that the purchase order was created with reference to the purchase requisitions and a release order is the contract. 6. In the purchase order under the item details, choose the Invoice tab, and show that the indicators were copied from the contract to the purchase order. 7. Choose Back until you can see the current stock/requirements list again. Autofacturación Explain the function of the evaluated receipt settlement, and name the prerequisites. Durante la autofacturación, el cliente acuerda con los proveedores que ésta no crea una factura para una transacción de pedidos. En su lugar, el sistema SAP crea automáticamente la factura correspondiente para el destinatario de la mercancía. En una autofacturación, esta factura representa un abono para el proveedor. Se informa al proveedor con un mensaje (abono) acerca de la liquidación de las entregas. Consejo: La autofacturación también se indica como procedimiento de abonos o como procedimiento de autofacturación. El procedimiento de autofacturación tiene las siguientes ventajas: • • • 746 Las transacciones de pedidos se concluyen más rápidamente. Se evitan errores en la entrada de datos. No ocurren variaciones de cantidad y precio en la verificación de facturas. © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Proceso de aprovisionamiento automático Gráfico 221: Autofacturación La base para crear la factura son los datos del pedido y de la entrada de mercancías correspondiente. El sistema determina el importe facturado para este pedido a partir de los precios del pedido, las condiciones de pago, la información de impuestos, la cantidad de entrega registrada en la entrada de mercancías y el importe que se debe pagar a los proveedores por esta transacción de pedido. Si utiliza el procedimiento de autofacturación, las condiciones acordadas con el proveedor deben ser claras y tiene que actualizar continuamente los pedidos en el sistema. Si ya ha devuelto mercancías liquidadas al proveedor, la autofacturación generará un abono con el valor de la cantidad devuelta. Atención: Hasta el SAP ERP Central Component 5.0 (SAP ECC 5.0) incluido, los costes indirectos de adquisición planificados no pueden calcularse mediante el procedimiento de autofacturación. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 747 Capítulo 9: Opcional: Aprovisionamiento automático TSCM50_1 Requisitos para la autofacturación Gráfico 222: Autofacturación: Requisitos 748 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Proceso de aprovisionamiento automático Para poder facturar entradas de mercancías de un proveedor de forma automática, se deben cumplir los siguientes requisitos. • • • El indicador de la autofacturación de entrada de mercancías (autofacturación) debe fijarse en el registro maestro de proveedores. Se debe introducir una clave de condiciones de pago cuya fecha base se haya definido en el Customizing, en los datos de cabecera del pedido (Entrega/Factura). Se puede definir un valor de propuesta para las condiciones de pago en el registro maestro de proveedores en los datos de organización de compras. Los siguientes indicadores deben fijarse en la posición de pedido: 1. • • • El indicador para la autofacturación (este indicador solo se propone en la posición de pedido si se ha fijado en el registro maestro de proveedores). 2. El indicador para la verificación de facturas basada en la entrada de mercancía (este indicador puede proponerse desde los datos de organización de compras del registro maestro de proveedores o desde el registro info del proveedor/material/organización de compras). 3. El indicador de impuestos (este indicador de impuestos puede definirse, por ejemplo, en el registro info de proveedor/material/organización de compras o puede transferirse desde la posición de pedido abierto durante las liberaciones de pedidos abiertos). No debe calcularse el precio de la posición del pedido. El indicador de Precio estimado se encuentra en los detalles de posición del pedido en la ficha Control de condiciones. Tiene que registrar la entrada de mercancías con referencia al pedido. En el registro info de compras para el proveedor y el material, asegúrese de que el indicador No autofacturación no esté fijado. Si fija este indicador en el registro info, evitará la autofacturación del material a ese proveedor. Para calcular automáticamente los costes indirectos de adquisición, debe activarlo de forma adicional en Customizing para Gestión de materiales bajo Verificación de facturas logística → Autofacturación (ERS) → Determinar cálculo automático de los costes indirectos de adquisición para la combinación de sociedad, organización de compras y proveedor. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 749 Capítulo 9: Opcional: Aprovisionamiento automático TSCM50_1 Ejecutar la autofacturación Para ejecutar la autofacturación online, en el menú Verificación de facturas logística, seleccione Liquidación automática → Autofacturación. En la imagen inicial, primero debe especificar qué operaciones debe liquidar el sistema. Para seleccionar estas operaciones, están disponibles los siguientes valores de selección: • • • • • • • • Sociedad Centro Fecha de contabilización de la entrada de mercancías Documento de la entrada de mercancías Ejercicio de la entrada de mercancías Proveedor Doc.compras Posición de documento de compras Consejo: Si desea calcular los materiales entregados y los costes indirectos de adquisición previstos en un paso, los valores de determinación específicos de la entrada de mercancías (como el documento de entrada de mercancías) no se permiten ya que no es posible realizar una verificación de facturas basada en la EM para los costes indirectos de adquisición. Si solo se deben calcular los materiales, esta limitación no se aplica. Gráfico 223: Procedimiento de autofacturación: Ejecución 750 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Proceso de aprovisionamiento automático Asimismo, debe especificar la selección que utiliza el sistema para crear los documentos de factura: • • • • entrega pedido posición pedido pro documento de entrega u hoja de entrada de servicios Consejo: Si desea calcular los materiales y los costes indirectos de adquisición en un paso, la selección de documentos por documento de entrega no es factible. El motivo es que no es posible realizar una verificación de facturas basada en EM para los costes indirectos de adquisición previstos. Puede realizar una ejecución de test antes de efectuar una liquidación real. El resultado de la liquidación se graba en un log, que informa sobre qué transacciones se han facturado y cuáles no. También puede ejecutar la autofacturación como proceso de fondo. El programa RMMR1MRS se utiliza para esto o, específicamente para calcular los gastos indirectos de adquisición, se utiliza el programa RMMR1MDC. Demostración: Goods Receipt and Evaluated Receipt Settlement Objetivo (Duration approx. 5 minutes) Automatic settlement of delivered goods. CATT: ZT_SCM500 Datos del sistema Sistema: Training System Mandante: 8xx ID de usuario: Own or SCM500-00 Clave de acceso: Ask the instructor Parametrizaciones del sistema: Atención: A prerequisite for this demo is the execution of the demo from the “Materials Planning” and “Contract and Source of Supply Determination” lessons, and the demos already shown in this lesson. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 751 Capítulo 9: Opcional: Aprovisionamiento automático 1. 752 TSCM50_1 Show a demo according to the entries from task 2 (Goods receipt and evaluated receipt settlement) from the exercise. Use the data with group number ## = 00. © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 619 Lección: Proceso de aprovisionamiento automático Ejercicio 27: Proceso de aprovisionamiento automático Duración del ejercicio: 20 Minutos Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podrá: • Efectuar una ejecución de planificación individual manual • Convertir automáticamente solicitudes de pedido en pedidos • Liquidar las entradas de mercancías automáticamente Ejemplo empresarial La planificación automática de necesidades determina las demandas de su material y les asigna, si es posible, una fuente de aprovisionamiento. La compra automática crea pedidos a partir de estas solicitudes de pedido. No hace falta que registre facturas manualmente porque ha aceptado la autofacturación con su proveedor. Datos del sistema Sistema: Mandante: ID de usuario: Clave de acceso: Training System 8xx SCM500-## The password set by the participant CATT: ZT_SCM500 Parametrizaciones del sistema: Atención: You can carry out this exercise only when you have already completed the exercises from the “Material Requirements Planning” and “Contract and Source Determination” lessons. Tarea 1: Determinación automática de necesidades y generación automática de pedidos Usted determina la necesidad del cojinete de bolas T-M500D## utilizando la planificación de necesidades e, inmediatamente a continuación, convierte la solicitud de pedido en pedido. Para verificar los efectos de estas actividades sobre la disponibilidad de material, puede ver la lista actual de necesidades/stock. 1. Visualizar lista de necesidades/stocks Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 753 Capítulo 9: Opcional: Aprovisionamiento automático TSCM50_1 Necesita información sobre la disponibilidad del material T-M500D##. Llame la lista de necesidades/stocks para este material en el centro 1000 y responda a las preguntas que vienen a continuación. Indique las respuestas en la tabla: ¿Qué elementos de planificación se visualizan para este material y cuál es el nivel de stock disponible? ¿Qué característica de planificación de necesidades se ha fijado para el material? ¿Cuál es el punto de pedido? ¿Qué tamaño de lote se ha obtenido? Consejo: La característica de planificación de necesidades, el punto de pedido y el tamaño del lote se encuentran en la cabecera de la lista de stock/necesidades. Nombre de campo Entrada Elemento de planificación de necesidades Cantidad disponible Característica de planificación de necesidades Punto de pedido Tamaño del lote de planificación de necesidades Tamaño de lote (fijo) 2. Efectuar una ejecución de planificación individual de material. Para este material efectúe una planificación individual de material de un nivel para el centro 1000 como planificación de modificación utilizando la clave de tratamiento NETCH. Desea crear solicitudes de pedido. También quiere crear una lista de planificación de necesidades para documentar el resultado. No visualice el resultado. 3. Visualizar lista de necesidades/stocks Visualice de nuevo la lista de necesidades/stocks del material en el centro 1000. ¿Qué elemento de planificación también se visualiza en la lista? ________________________________________________________ Continúa en la página siguiente 754 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Proceso de aprovisionamiento automático Pase al elemento de planificación de necesidades e indique los datos en la siguiente tabla: Nombre de campo Entrada Cantidad Fecha de entrega Proveedor fijo 4. Crear un pedido automáticamente, Efectúe la función para crear automáticamente un pedido para esta solicitud de pedido. Seleccione las solicitudes de pedido para su grupo de compras T## que se hayan asignado al proveedor T-K500C## en el centro 1000. Necesita un log detallado con todos los mensajes. Las solicitudes de pedido también deberían estar marcadas como fijadas. Consejo: Puede encontrar la función para la creación automática de pedidos en el menú Compras dentro de Pedido → Crear → Autom.mediante SolPed. ¿Qué mensaje muestra el sistema al cierre de la función? ________________________________________________________ 5. Visualizar lista de necesidades/stocks Visualice de nuevo la lista de necesidades/stocks del material en el centro 1000. ¿Cómo se ha modificado el stock disponible? ¿Qué propuestas de aprovisionamiento realiza el sistema? ________________________________________________________ Visualice el pedido e indique los datos en la siguiente tabla. Nombre de campo Entrada Cantidad pedido Precio neto contrato marco Posición de contrato marco Indicador de impuestos VF basada en EM Autofact. Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 755 Capítulo 9: Opcional: Aprovisionamiento automático TSCM50_1 Tarea 2: Entrada de mercancías y autofacturación El cojinete de bolas T-M500D## solicitado se ha entregado y usted indica la entrada de mercancías. Justo después, usted liquida automáticamente la entrega. 1. Registrar la entrada de mercancías. El proveedor T-K500C## le envía el material solicitado T-M500D## de acuerdo con el pedido. Indique la entrada de mercancías en el almacén 0001 del centro 1000. Número de pedido de material: ______________________________ 2. Visualizar lista de necesidades/stocks. Finalmente, verifique de nuevo el stock disponible para el material T-M500D## en el centro 1000. ¿Cuál es la cantidad disponible real y qué elementos de planificación de necesidades contiene aún la lista? ________________________________________________________ 3. Liquidar una entrada de mercancías automáticamente. Liquide las entradas de mercancías que haya registrado hoy y ayer para el acreedor H.A.G. Potsdam Gr.## (T-K500C##) en la sociedad 1000. Deberá crear una factura separada para cada posición de pedido. Utilice primero el modo de test para asegurarse de que haya seleccionado las entradas de mercancías correctas. A continuación, ejecute la liquidación automática y tome nota del número de documento. Documento de factura: ______________________________ Consejo: No abandone la lista cuando finalice esta tarea. 4. Visualice el documento factura. Visualice el documento factura y el documento contable correspondiente. Anote el número de cuenta de acreedor y el importe de las obligaciones que han surgido con el proveedor. Número de cuenta:________________________________________________ ______________________________ Importe: ______________________________ 5. Visualice el pedido Por último, verifique el historial de pedido de la posición del pedido. ¿Qué operaciones encuentra en el historial de pedido? ________________________________________________________ Continúa en la página siguiente 756 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Proceso de aprovisionamiento automático ________________________________________________________ ________________________________________________________ 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 757 Capítulo 9: Opcional: Aprovisionamiento automático TSCM50_1 Solución 27: Proceso de aprovisionamiento automático Tarea 1: Determinación automática de necesidades y generación automática de pedidos Usted determina la necesidad del cojinete de bolas T-M500D## utilizando la planificación de necesidades e, inmediatamente a continuación, convierte la solicitud de pedido en pedido. Para verificar los efectos de estas actividades sobre la disponibilidad de material, puede ver la lista actual de necesidades/stock. 1. Visualizar lista de necesidades/stocks Necesita información sobre la disponibilidad del material T-M500D##. Llame la lista de necesidades/stocks para este material en el centro 1000 y responda a las preguntas que vienen a continuación. Indique las respuestas en la tabla: ¿Qué elementos de planificación se visualizan para este material y cuál es el nivel de stock disponible? ¿Qué característica de planificación de necesidades se ha fijado para el material? ¿Cuál es el punto de pedido? ¿Qué tamaño de lote se ha obtenido? Consejo: La característica de planificación de necesidades, el punto de pedido y el tamaño del lote se encuentran en la cabecera de la lista de stock/necesidades. Nombre de campo Entrada Elemento de planificación de necesidades Stock Cantidad disponible 0 Característica de planificación de necesidades VB Continúa en la página siguiente 758 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Proceso de aprovisionamiento automático Nombre de campo Entrada Punto de pedido 100 Tamaño del lote de planificación FX de necesidades Tamaño de lote (fijo) 300 a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Planif.nec.material → Planif.necesidades → Valoraciones → Lista de necesidades/stock (transacción MD04). b) En la ficha de acceso individual entre T-M500D## para el material y 1000 para el centro. Seleccione Intro para confirmar las entradas. c) Sólo se visualiza el elemento de planificación de necesidades W-BEST. d) La característica de planificación de necesidades se encuentra en los datos de cabecera cerrados de la lista de stock/necesidades. Para especificar el punto de pedido y el tamaño del lote, abra los detalles de cabecera. Seleccione 2. Desplegar detalles de cabecera. Efectuar una ejecución de planificación individual de material. Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 759 Capítulo 9: Opcional: Aprovisionamiento automático TSCM50_1 Para este material efectúe una planificación individual de material de un nivel para el centro 1000 como planificación de modificación utilizando la clave de tratamiento NETCH. Desea crear solicitudes de pedido. También quiere crear una lista de planificación de necesidades para documentar el resultado. No visualice el resultado. a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Planif.nec.material → Planif.necesidades → Planificación → Individual, un nivel (transacción MD03). b) Indique los siguientes datos: c) 3. Nombre de campo Entrada Material T-M500D## Centro 1000 Clave de tratamiento NETCH Crear solicitud de pedido 1 Crear lista PlNec 1 Visualice los resultados antes de grabar. >Sin entrada> Confirme las entradas dos veces con Intro para efectuar la ejecución de planificación. Visualizar lista de necesidades/stocks Visualice de nuevo la lista de necesidades/stocks del material en el centro 1000. ¿Qué elemento de planificación también se visualiza en la lista? ________________________________________________________ Pase al elemento de planificación de necesidades e indique los datos en la siguiente tabla: Continúa en la página siguiente 760 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Proceso de aprovisionamiento automático Nombre de campo Entrada Cantidad 300 (unidades) Fecha de entrega <Fecha de hoy + plazo de entrega previsto + tiempo de tratamiento para compras> Proveedor fijo T-K500C## a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Planif.nec.material → Planif.necesidades → Valoraciones → Lista de necesidades/stock (MD04). b) En la ficha de acceso individual entre T-M500D## para el material y 1000 para el centro. Seleccione Intro para confirmar las entradas. c) Se visualizará un segundo elemento de planificación de necesidades, SolPed, en la lista. Se trata de una solicitud de pedido de 300 unidades de material T-M500D##. d) Sitúe el cursor sobre el elemento de planificación de necesidades y Visualizar elemento debajo de la lista. Se visualizará la seleccione solicitud de pedido. El proveedor fijo se encuentra en los detalles de posición de la ficha Fte.aprovision. 4. Crear un pedido automáticamente, Efectúe la función para crear automáticamente un pedido para esta solicitud de pedido. Seleccione las solicitudes de pedido para su grupo de compras T## que se hayan asignado al proveedor T-K500C## en el centro 1000. Necesita un log detallado con todos los mensajes. Las solicitudes de pedido también deberían estar marcadas como fijadas. Consejo: Puede encontrar la función para la creación automática de pedidos en el menú Compras dentro de Pedido → Crear → Autom.mediante SolPed. ¿Qué mensaje muestra el sistema al cierre de la función? Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 761 Capítulo 9: Opcional: Aprovisionamiento automático TSCM50_1 ________________________________________________________ 5. a) Seleccione Menú SAP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Crear → Autom.mediante SolPed (ME59N). b) Indique los siguientes datos en la imagen de selección: Nombre de campo Entrada Grupo de compras T## Proveedor T-K500C## Centro 1000 Log detallado 2 Fijar solicitudes de pedido como terminadas 2 c) Seleccione Ejecutar para iniciar el programa. d) Una vez completada la función, se visualizan los mensajes siguientes: “Purchase Order Created Successfully (Pedido creado correctamente)”, “Purchase Requisition Converted Successfully (Solicitud de pedido convertida correctamente)”. Visualizar lista de necesidades/stocks Visualice de nuevo la lista de necesidades/stocks del material en el centro 1000. ¿Cómo se ha modificado el stock disponible? ¿Qué propuestas de aprovisionamiento realiza el sistema? ________________________________________________________ Visualice el pedido e indique los datos en la siguiente tabla. Nombre de campo Entrada Cantidad pedido 300 (unidades) Precio neto 10,00 contrato marco <Número del pedido abierto> Posición de contrato marco 10 Continúa en la página siguiente 762 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Proceso de aprovisionamiento automático Nombre de campo Entrada Indicador de impuestos 1I (10%) VF basada en EM Autofact. a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Planif.nec.material → Planif.necesidades → Valoraciones → Lista de necesidades/stock (MD04). b) En la ficha de acceso individual entre T-M500D## para el material y 1000 para el centro. Seleccione Intro para confirmar las entradas. c) Como consecuencia de la conversión automática de solicitudes de pedido en pedidos, ya no se visualizará el elemento de planificación SolPed y, en su lugar, se visualizará Ejecución de test. d) Sitúe el cursor sobre el elemento de planificación de necesidades y Visualizar elemento debajo de la lista. Se visualizará seleccione el pedido. En el resumen de posiciones, puede encontrar los detalles de cantidad, precio neto, contrato marco y posición de contrato marco. El indicador (indicador de control, verificación de facturas basada en EM, autofacturación) se encuentra en los datos de detalle de posición en la ficha Factura. Tarea 2: Entrada de mercancías y autofacturación El cojinete de bolas T-M500D## solicitado se ha entregado y usted indica la entrada de mercancías. Justo después, usted liquida automáticamente la entrega. 1. Registrar la entrada de mercancías. El proveedor T-K500C## le envía el material solicitado T-M500D## de acuerdo con el pedido. Indique la entrada de mercancías en el almacén 0001 del centro 1000. Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 763 Capítulo 9: Opcional: Aprovisionamiento automático TSCM50_1 Número de pedido de material: ______________________________ a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Gestión de stocks → Movimiento de mercancías → Movimiento de mercancías (MIGO). b) Seleccione la transacción Entrada de mercancías y la referencia Pedido. c) Indique la clase de movimiento 101 y confirme las entradas con Intro. d) Introduzca el número de pedido del ejercicio 1.4 y confirme las entradas con Intro. Buscar También puede buscar el número de pedido. Seleccione pedido e indique el proveedor T-K500C## y el material T-M500D##. Seleccione Ejecutar para iniciar la búsqueda. Haga doble clic en el pedido del resultado de la búsqueda para copiar los datos. 2. e) Fije el indicador OK e indique el almacén 0001 en la posición. f) Seleccione el icono Contabilizar. Visualizar lista de necesidades/stocks. Finalmente, verifique de nuevo el stock disponible para el material T-M500D## en el centro 1000. ¿Cuál es la cantidad disponible real y qué elementos de planificación de necesidades contiene aún la lista? ________________________________________________________ a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Planif.nec.material → Planif.necesidades → MRP → Gestión de informes → Lista de necesidades/stock (MD04). b) En la ficha Acceso individual, indique el material T-M500D## y el centro 1000. Seleccione Intro para confirmar las entradas. c) 3. Sólo se visualizará el elemento de planificación Stock en la lista. El stock disponible es de 300 unidades. Liquidar una entrada de mercancías automáticamente. Liquide las entradas de mercancías que haya registrado hoy y ayer para el acreedor H.A.G. Potsdam Gr.## (T-K500C##) en la sociedad 1000. Deberá crear una factura separada para cada posición de pedido. Utilice primero el modo de test para asegurarse de que haya seleccionado las entradas de mercancías correctas. A continuación, ejecute la liquidación automática y tome nota del número de documento. Continúa en la página siguiente 764 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Proceso de aprovisionamiento automático Documento de factura: ______________________________ Consejo: No abandone la lista cuando finalice esta tarea. a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Liquidación automática → Autofacturación (ERS) (MRRL). b) Indique los siguientes datos en la imagen inicial: Nombre de campo Entrada Sociedad 1000 Fecha contabilización EM <ayer> a <hoy> Proveedor T-K500C## Selección de documento 3 Ejecución de test c) Seleccione el icono Ejecutar. Se seleccionará una posición para la liquidación. Desde el resumen, puede ver que se puede contabilizar la posición. 4. Back para volver a la imagen inicial. d) Seleccione e) Anule el indicador Ejecución de test. f) Seleccione Ejecutar para iniciar la liquidación. Visualice el documento factura. Visualice el documento factura y el documento contable correspondiente. Anote el número de cuenta de acreedor y el importe de las obligaciones que han surgido con el proveedor. Número de cuenta:________________________________________________ ______________________________ Continúa en la página siguiente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 765 Capítulo 9: Opcional: Aprovisionamiento automático TSCM50_1 Importe: ______________________________ a) Si todavía visualiza la lista de resultados de la autofacturación, puede hacer clic en los números de documento (campos Nº doc y Documento FI) para visualizar el documento de factura y el documento contable. Nº de cuenta:___________________________________________________ T-K500C## Importe: 3.300 EUR b) Alternativa: Seleccione Logística → Gestión de materiales → Verificación logística de materiales → Continuar tratam. → Visualizar documento de factura (MIR4). Indique el número de factura a partir de una tarea anterior y el ejercicio del documento, y confirme la entrada con Intro. Seleccione Documentos subsiguientes ... para visualizar el documento contable. 5. Visualice el pedido Por último, verifique el historial de pedido de la posición del pedido. ¿Qué operaciones encuentra en el historial de pedido? ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ a) Seleccione Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Visualizar (ME23N). b) Otro pedido e indique el número de pedido a partir de Seleccione una tarea anterior. Seleccione Otro documento. c) Seleccione la etiqueta Historial de pedido en los datos de detalle de posición. El historial de pedido lista el documento de verificación de factura de la autofacturación además del documento de entrada de mercancías. 766 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Lección: Proceso de aprovisionamiento automático Resumen de la lección Ahora podrá: • Iniciar una ejecución de planificación individual y evaluar el resultado • Enumerar los requisitos para generar pedidos automáticamente • Crear pedidos automáticamente • Enumerar los requisitos para la autofacturación • Liquidar las entradas de mercancías automáticamente 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 767 Resumen del capítulo TSCM50_1 Resumen del capítulo Ahora podrá: • Explicar el principio de la planificación de punto de pedido manual • Actualizar los datos necesarios para la planificación de punto de pedido manual en el registro maestro de materiales • Nombrar y explicar cálculos sencillos del tamaño de lote estático • Utilizar la lista actual de stocks/necesidades (transacción MD04) • Facilitar un resumen de fuentes de aprovisionamiento en compras • Crear un pedido abierto • Actualizar un libro de pedidos para un material • Iniciar una ejecución de planificación individual y evaluar el resultado • Enumerar los requisitos para generar pedidos automáticamente • Crear pedidos automáticamente • Enumerar los requisitos para la autofacturación • Liquidar las entradas de mercancías automáticamente 768 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 635 Examine sus conocimientos Examine sus conocimientos 1. ¿Cuál de los siguientes datos deben especificarse en el registro maestro de materiales si el material debe planificarse con la planificación de punto de pedido manual? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s). □ □ □ □ □ □ □ □ 2. A B C D E F G H Característica de planificación de necesidades VB Grupo de compras Planificador necesidades Stock de seguridad Tamaño de lote FX Punto de pedido Plazo de entrega previsto Ciclo de planificación de necesidades La base de la planificación de necesidades por punto de pedido manual es la comparación del stock de existente con el . El punto de se determina punto de mediante los planificadores de necesidades. Si el stock de es inferior al punto de , se . desencadena el Rellene los espacios en blanco para completar las frases. 3. Nombrar y describir brevemente dos cálculos del tamaño de lote estático 4. La lista de planificación de necesidades es una lista dinámica que muestra la situación válida actual de necesidades/stock de un material. Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas. □ □ 02-08-2007 Correcto Falso © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 769 Examine sus conocimientos 5. TSCM50_1 ¿Cuáles de los objetos que se detallan a continuación son una fuente de suministro en SAP ERP Central Component? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s). □ □ □ □ □ □ 6. A B C D E F Centro Registro info de compras Pedido abierto Orden de entrega para pedido abierto Plan de entrega Libro de pedidos ¿Cuál de los siguientes datos se deben especificar al crear un pedido abierto de cantidad? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s). □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 7. 770 A B C D E F G H I J K L Proveedor Material Valor total Indicador de impuestos Clase de contrato MK Fecha de entrega Centro Precio Organización de compras Documentación de orden de entrega Cantidad total Per.validez Enumere diferentes procedimientos para actualizar un libro de pedidos. © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Examine sus conocimientos 8. ¿Qué indicador se debe fijar en el libro de pedidos para una fuente de aprovisionamiento para que esta fuente se tenga en cuenta en la planificación de necesidades? Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s). □ □ □ □ □ 9. A B C D E Borrado Fijo Bloqueado Relevante para PlNec Gestión obligatoria de libro de pedidos Nombre los requisitos necesarios para convertir automáticamente una posición de solicitud de pedido en pedido. 10. Si convierte automáticamente posiciones de solicitudes de pedidos en pedidos, puede especificar en el área Nuevo pedido cómo debe agrupar el sistema las posiciones de solicitudes de pedidos en pedidos. Por ejemplo, puede seleccionar una de las siguientes opciones: Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s). □ □ □ □ □ □ □ □ A B C D E F G H por grupo de compras por fecha de entrega por proveedor por tipo de imputación por centro por organización de compras por almacén por fuente de aprovisionamiento 11. Las facturas creadas mediante autofacturación generalmente están bloqueadas para el pago y se liberan automáticamente cuando se emite el mensaje. Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas. □ □ 02-08-2007 Correcto Falso © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 771 Examine sus conocimientos TSCM50_1 12. Para la autofacturación, deben cumplirse los siguientes requisitos: Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s). 772 □ □ A B □ □ C D □ E □ F □ G □ H El pedido debe crearse automáticamente. En el registro maestro de proveedores, debe fijarse el indicador Entrega de autofact. En el pedido, debe fijarse el indicador Autofact. En la posición del pedido, debe especificarse un indicador de impuestos. Las condiciones de portes no pueden incluirse en el precio del pedido. En el registro maestro de proveedores, debe fijarse el indicador VF basada en EM. En la posición del pedido, debe fijarse el indicador VF basada en EM. La autofacturación no puede excluirse para el material y el proveedor en el registro info. © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 639 Examine sus conocimientos Respuestas 1. ¿Cuál de los siguientes datos deben especificarse en el registro maestro de materiales si el material debe planificarse con la planificación de punto de pedido manual? Respuesta: A, C, F, G En B: Un grupo de compras sólo es relevante para material de aprovisionamiento externo y se registra en los datos de compra. En D: La especificación del stock de seguridad es útil, pero no necesaria. En E: Debe especificar un cálculo del tamaño del lote, pero no hace falta que sea el cálculo fijo del tamaño del lote (FX). En H: La planificación de necesidades que se planifica con planificación de punto de pedido manual tiene lugar si no ha alcanzado el punto de pedido, sin depender de un ritmo específico. 2. La base de la planificación de necesidades por punto de pedido manual es la comparación del stock de almacén existente con el punto de pedido. El punto de pedido se determina manualmente mediante los planificadores de necesidades. Si el stock de almacén es inferior al punto de pedido, se desencadena el aprovisionamiento. Respuesta: almacén, pedido, pedido, manualmente, almacén, pedido, aprovisionamiento 3. Nombrar y describir brevemente dos cálculos del tamaño de lote estático Respuesta: Tamaño exacto del lote: Si ha especificado que se debe utilizar el tamaño exacto del lote, el sistema lo utiliza como la cantidad de pedido si se produce una reducción de material. Tamaño de lote fijo: Si ha especificado que se utilice el tamaño de lote fijo, el sistema utiliza el tamaño de lote fijo como cantidad del pedido si se produce una reducción de material. Si esta cantidad de pedido no es suficiente para cubrir la infracobertura, el sistema genera varias propuestas de pedido para la misma fecha hasta que se cubra la infracobertura. Reaprovisionar hasta stock máximo: Si ha especificado que se utilice la cantidad de pedido "reaprovisionar hasta stock máximo", el sistema crea una propuesta de pedido por la cantidad que se requiere hasta llegar el stock máximo definido en el registro maestro de materiales. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 773 Examine sus conocimientos 4. TSCM50_1 La lista de planificación de necesidades es una lista dinámica que muestra la situación válida actual de necesidades/stock de un material. Respuesta: Falso La lista descrita anteriormente no es una lista de planificación de necesidades sino la lista actual de necesidades/stock. La lista de planificación de necesidades es una lista estática que muestra sólo el resultado de la última ejecución de planificación. 5. ¿Cuáles de los objetos que se detallan a continuación son una fuente de suministro en SAP ERP Central Component? Respuesta: A, B, C, E Nota sobre A: En el contexto de traslados de mercancías, el centro es una fuente de aprovisionamiento. Nota sobre D: Si la fuente de aprovisionamiento es un pedido abierto, se crea una orden de entrega para pedido abierto. Nota sobre F: El libro de pedidos es una lista de fuentes de aprovisionamiento posibles y bloqueadas. 6. ¿Cuál de los siguientes datos se deben especificar al crear un pedido abierto de cantidad? Respuesta: A, B, E, H, I, K, L Para un pedido abierto de cantidad, se deben actualizar los siguientes datos de cabecera: proveedor, clase de contrato MK, organización de compras y periodo de validez. Para las posiciones de pedido abierto particulares se necesitan datos sobre el material, la cantidad y el precio. Se puede especificar el centro, pero no es necesario. Si no se especifica el centro, estará implicado un pedido abierto central. 7. Enumere diferentes procedimientos para actualizar un libro de pedidos. Respuesta: • • • 774 Manualmente, por material y centro Automáticamente mediante el sistema, por material y centro o para varios materiales y centros Al crear o modificar un contrato marco o un registro info de compras, por material y centro © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Examine sus conocimientos 8. ¿Qué indicador se debe fijar en el libro de pedidos para una fuente de aprovisionamiento para que esta fuente se tenga en cuenta en la planificación de necesidades? Respuesta: D 9. Nombre los requisitos necesarios para convertir automáticamente una posición de solicitud de pedido en pedido. Respuesta: • • • • La posición de la solicitud de pedido debe tener asignada una fuente de aprovisionamiento válida. En el registro maestro de materiales, debe fijarse el indicador Ped.autom. En el registro maestro de proveedores, debe fijarse el indicador Ped.autom. Durante la conversión, no son necesarias más entradas como, por ejemplo, el indicador de impuestos de autofacturación o entradas para la imputación en el tipo de imputación U de la posición de la solicitud de pedido. 10. Si convierte automáticamente posiciones de solicitudes de pedidos en pedidos, puede especificar en el área Nuevo pedido cómo debe agrupar el sistema las posiciones de solicitudes de pedidos en pedidos. Por ejemplo, puede seleccionar una de las siguientes opciones: Respuesta: A, B, E, G Las siguientes opciones complementan la lista anterior: por surtido parcial de proveedor, por tipo de posición, por posición de solicitud de pedido, por sociedad. La selección por proveedor y por organización de compras no está disponible porque un pedido siempre se refiere sólo a un proveedor y a una organización de compras. 11. Las facturas creadas mediante autofacturación generalmente están bloqueadas para el pago y se liberan automáticamente cuando se emite el mensaje. Respuesta: Falso Las facturas creadas con el procedimiento de autofacturación no están bloqueadas para el pago. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 775 Examine sus conocimientos TSCM50_1 12. Para la autofacturación, deben cumplirse los siguientes requisitos: Respuesta: B, C, D, G, H En A: El proceso de creación de pedido no es importante para la autofacturación. En B y C: El indicador se puede fijar sólo en un documento de compras sólo si también se fija en el registro maestro de proveedores. En E: Se permiten las condiciones de portes, pero no se pueden liquidar con la autofacturación. En F y G: El indicador Verificación de Facturas basada en EM siempre se puede fijar en una posición de pedido. Si se ha fijado en el registro maestro de proveedores, se habrá fijado como valor de propuesta en la posición del pedido. 776 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Resumen del curso Resumen del curso Ahora podrá: • • • • • • • • 02-08-2007 Crear, modificar y visualizar registros maestros de materiales y proveedores Crear, modificar y visualizar solicitudes de pedido, peticiones de oferta, pedidos abiertos y pedidos Registrar entradas de mercancías y facturas recibidas, visualizar y analizar los documentos generados cuando se contabilizan Distinguir entre valoración de material de acuerdo con el método de precio medio variable y la valoración de acuerdo con el método de precio estándar Describir y entender el método de aprovisionamiento de servicios Realizar evaluaciones simples en el Sistema SAP Realizar y evaluar una ejecución de planificación Describir y realizar una automatización simple del proceso de aprovisionamiento (opcional) © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 777 Resumen del curso 778 TSCM50_1 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 Índice A Acceso colectivo a la lista actual de stocks/necesidades, 643 Acceso individual a la lista actual de stocks/necesidades, 640 Acceso individual a la lista de planificación de necesidades, 640 Actualización en masa, 159 Alcance de la planificación, 599 almacén, 12 ALV Grid Control, 489 análisis estándar, 514 Árbol de material, 645 área de valoración, 249 aviso de entrega, 361 ayuda de búsqueda inteligente, 27 C cálculo de la fecha, 704 cálculo de necesidades netas, 702 Cálculo de necesidades netas, 578, 603 cálculo de tamaño de lote, 703 Cálculo del tamaño de lote, 603, 670 Cálculo del tamaño de lote periódico, 673 Característica de planificación de necesidades, 550 Categoría de valoración, 251 Centro, 11 Clase de aprovisionamiento, 603 02-08-2007 clase de condición, 178 clase de movimiento, 48 clase de pedido, 405 clave de control de confirmación, 362 Código de nivel de planificación, 604 comparación de precios, 192 condiciones, 176 escalas, 178 no temporales, 177 temporales, 177 Condiciones de servicio, 437 Configurar el resumen de documentos, 213 confirmación de pedido, 361 contrato marco, 720 costes indirectos de adquisición, 296 crear Pet. de ofertas, 190 crear y aceptar una hoja de entrada de servicios, 463 cuenta asociada, 102 D Data warehouse de Logística, 510 datos maestros, 98 determinación automática de cuentas, 49 determinación de fuente de aprovisionamiento, 718 determinación de precio, 233 documentación de orden de entrega, 722 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 779 Índice TSCM50_1 documento contable, 47, 266, 268, 293–294 documento de factura, 293 Documento de factura, 294 documento de material, 47, 266 visualizar, 57 Documento de material, 268 E ejecución de planificación, 696, 698 planificación global, 698 planificación individual, 699 Elemento de planificación de necesidades, 706 entrada colectiva de los datos de almacén, 144 entrada de mercancías, 46 documentos, 47, 266 en función de una orden, 46, 55 no valorada, 375, 377 transacción MIGO, 50 valorada, 375, 377 entrada de servicios, 459 entrada de servicios realizados transacción ML81N, 461 escalas, 178 especificación de servicio esquema, 450 especificaciones del servicio, 448 esquema de cálculo, 179 Estructura de la empresa, 10, 12 Estructura info, 510–511 estructura jerárquica, 50 F fichero para petición de planificación, 698 Filtro, 640 fuente de aprovisionamiento, 358 780 Fuente de aprovisionamiento, 717, 719, 723 funciones del interlocutor, 103 G grupo de compras, 13 grupo de cuentas, 101 Grupo de planificación de necesidades, 616 H hoja de entrada de servicios, 459 Horizonte de planificación, 612 I imputación múltiple, 333, 343–344 ind.actualización info, 192, 229 informe estándar, 488 Informes Compras, 492 L layout, 212, 490 libro de pedidos, 697 Libro de pedidos, 724 actualizar, 725 actualizar manualmente, 727 límite, 403, 447 lista de comparación de precios de oferta, 192 lista de necesidades/stocks, 706 lista de planificación de necesidades, 631, 638, 707 Listado actual de stocks/necesidades, 639 M Mandante, 10 Material de consumo, 331 Material no de almacén (NLAG), 331 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Índice material no valorado, 331 mensaje, 34 Mensaje de excepción, 650 método actualizar el libro de pedidos, 727 crear pedido abierto de cantidad, 726 crear peticiones de oferta, 190 entrada de mercancías en función de una orden, 55 entrada de servicios, 463 registrar factura, 76 registrar ofertas, 194 Método de cálculo del tamaño de lote estático, 672 método de planificación de necesidades, 699 planificación de necesidades por punto de pedido, 700 Métodos de cálculo de tamaño de lote, 671 Métodos de planificación de necesidades, 547 Modo de planificación, 615 movimiento de mercancías transacción MIGO, 50 N nivel de organización, 10, 12 Número de licitación, 187 O Oferta, 186, 192 Online Analytical Processing (OLAP), 510 Online Transaction Processing (OLTP), 510 operación transacción MIRO, 51 orden de entrega, 722 orden de entrega para pedido abierto, 722 orden previsional, 696 Orden previsional, 631 02-08-2007 organización de compras, 13 específica de un centro, 14 para todas las sociedades, 16 para todos los centros, 15 P parámetro de alcance de lista, 493 Parámetros de centro, 616 parámetros de selección, 493 pedido, 22 crear, 33 crear con referencia, 209 emitir un mensaje, 37 mensaje, 34 parametrizaciones personales, 26 resumen de documentos, 26, 210–211 transacción ME21N, 26 pedido abierto, 720 crear, 726 documentación de orden de entrega, 722 pedido abierto de cantidad, 722 Pedido abierto de valor, 722 Pedido abierto, 721 Pedido límite, 401, 403 pedido marco, 405 Perfil de navegación, 647 Perfil de redondeo, 675 Perfil MRP, 555 perfiles, 143 petición de oferta, 185 Petición de planificación Fichero para petición de planificación, 600 plan de entrega, 697, 720 planificación de necesidades, 696, 740 , véase planificación de necesidades/// planificación de necesidades por punto de pedido, 700 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 781 Índice TSCM50_1 manual, 701 Planificación global, 598 Planificación individual, 599 plazo de entrega previsto, 705 Plazo de entrega previsto, 579 precio de valoración, 248 precio estándar, 252 precio medio variable, 252 procedimiento configurar resumen de documentos, 213 crear un pedido, 33 emitir un mensaje, 37 visualizar el documento de material, 57 Programación, 603 Programación progresiva, 579 proveedor CPD, 102, 187 punto de pedido, 701 Punto de pedido, 577 R ramo, 125 Ramo, 127 Reaprovisionar hasta stock máximo, 672 rechazo, 192 registrar ofertas, 194 registro info de compras, 227 actualizar, 228 registro maestro de materiales ampliar, 128 ayudas de entrada, 142 crear, 124 datos adicionales, 122 datos contables, 250 datos principales, 122 entrada colectiva de los datos de almacén, 144 material modelo, 143 perfiles, 143 vista, 121 Registro maestro de materiales, 120 registro maestro de proveedor bloquear, 104 782 registro maestro de proveedores, 99 ayuda de entrada, 141 registro maestro de servicios transacción AC03, 435 Registro maestro de servicios, 434 resumen de documentos, 26, 210–211 layout, 212 variante de selección, 211 resumen de facturas, 499 , véase SIL resumen de stocks, 263 S SAP List Viewer, 489 secuencia de acceso, 179 servicio externo aprovisionamiento de, 432, 447 límite para servicios no planificados, 447 SIL, 508 Característica, 511 Estructura básica, 509 ratio, 511 Sociedad, 11 solicitud de pedido, 696, 717, 743 convertir a pedido, 358 crear, 342 indicador de creación, 347 status de tratamiento, 347 Solicitud de pedido, 340 Status del material, 562 stock de seguridad, 702 Stock de seguridad, 577 Suma del período, 640, 651 Suministro diario, 651 T Tamaño de lote fijo Tamaño de lote fijo, 672 Tamaño de lote máximo, 676 Tamaño de lote mínimo, 676 Tamaño exacto del lote, 672 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 TSCM50_1 Índice Tiempo de procesamiento de la entrada de mercancías, 580 Tiempo de procesamiento del departamento de compras, 579 tiempo de reaprovisionamiento, 702 véase también cálculo de la fecha Tiempo de tratamiento de EM, 705 tiempo de tratamiento de la compra, 705 tipo de imputación, 332, 335, 343 desconocido (U), 345, 360, 405, 449 tipo de material, 125 tipo de posición, 406 límite (L), 405 servicio (D), 449 , véase servicio tipo de stock, 265 Tipos de ejecuciones de planificación, 610 transacción transacción MIRO, 72 transacción de imagen única, 26, 50, 71 transacción ME21N, 26 02-08-2007 transacción MIGO, 50 árbol de resumen, 50 operación, 51 valores personales de propuesta, 51 transacción MIRO, 71–72 transacción, 72 transacción relevante para PlNec, 698 traslado, 266 V Valor de redondeo, 675 valoración de material ejemplos, 254 método, 251 Valoración de material, 248, 252 Valoraciones Gestión de stocks, 495 Verificación de facturas, 499 variante de selección, 211, 491 variante de visualización, 490 verificación de facturas, 67 registrar factura, 76 transacción MIRO, 71 , véase verificación de facturas Visualización colectiva de la lista de planificación de necesidades, 644 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 783 Índice 784 TSCM50_1 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 02-08-2007 Feedback SAP AG ha tomado todas las medidas posibles en la preparación de este curso para asegurar la exactitud de los contenidos del mismo así como que esté completo. Si tiene algunas correcciones o sugerencias para mejorarlo, anótelas en los espacios previstos para este fin en la evaluación del curso. 02-08-2007 © 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 785

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TSCM50_1 Aprovisionamiento I, parte 1 de 2 mySAP ERP Procurement and Logistics Execution

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